Скальпинг в трейдинге – что это такое, как работает и зарабатывает ли скальпер

Стратегии торговли

Скальпинг в трейдинге – что это простыми словами для новичков, стратегии и понимание процессов пипсовки.

Стратегия скальпинг (другое название пипсовка) предполагает быстрое закрытие прибыль или убытка, и большое количество сделок в течение короткого времени торгов.

Количество сделок может быть различным от 30-50 у ручных трейдеров до 200-600 у алготрейдеров.

Algo Trading-ის მეცნიერება: ტიპები, სამუშაო რობოტები და სტრატეგიები 2022 წ

Для скальпера крайне важно выставлять короткий жёсткий стоп. В отличие от консервативных дневных трейдеров, скальперы входят в сделку на весь депозит с плечом.

Так дневной трейдер входит на 5% от депозита и ставит стоп 10%, плечо не используется, в случае неудачи потеря составит 0.5%. Скальпер входит на весь депозит и берет плечо 5. Он выставляет стоп 0.1% движения цены и в случае неудачи теряет 0.5%.

В основном он торгует на тиковом, минутном или пятиминутном графике. Крайне важно, чтобы соотношение стоп- тейк было не меньше, чем 1-1,5. Скальперы платят брокеру очень большую комиссию, поэтому им это надо учитывать.

Скальпинг в трейдинге - что это такое, как работает и зарабатывает ли скальпер

Что такое скальпинг в трейдинге на фондовом рынке простыми словами

Исторически скальпинг в России зародился именно на рынке акций. Сначала трейдеры пипсовали самыми ликвидными и волатильными акциями на РАО ЕЭС. Позже появился индекс РТС, и стал пользоваться популярностью скальпинг на фьючерсах.

Скальпинг – плюсы и минусы

Скальпинг – это один из наименее рискованных и прибыльных методов торговли на бирже. Трейдер не переносит сделки через ночь или выходные, а значит, не несёт риски утренних гэпов, когда внезапные новости слишком сильно влияют на котировки.

Скальпер четко контролирует свои риски, а то время как дневной трейдер может получить больший стоп, чем он рассчитывал. Трейдер может извлечь прибыль из любого движения, даже если рынок стоит. Он может уделить этому занятию столько времени сколько решил, его не волнует кто станет следующим президентом США, изменит ли ФРС монетарную политику, он не смотрит на статистические данные по инфляции и безработице.

Движения, на которых он зарабатывает столь малы, что ему нет нужды строить прогнозы.

Недостатки – большое нервное напряжение, большие временные затраты. Некоторые трейдеры совершают рандомные сделки и называют это скальпингом.

Скальпинг в трейдинге - что это такое, как работает и зарабатывает ли скальпер
Сделка скальпера и трейдера

Комиссии

При торговле акциями брокер взимает комиссию. При торговле на дневных графиках она не существенна, но может оказать влияние на торговлю при скальперском методе торговли. Трейдер должен взять от 10 до 30 копеек хода цены, собрав ее, чтобы отбить комиссию. Причем комиссия взимается вне зависимости от результата торговли. Если трейдер совершает большой оборот, брокер может предложить ему более выгодные условия со сниженной комиссией.

На ликвидные акции есть фьючерсы – деривативы, дающие право на получение прибыли от изменения котировок, но не дающие права владения.

Скальперы не собираются удерживать акции, поэтому переходят на торговлю фьючерсами из за низкой комиссии. При торговле акциями взимается комиссия от 0.05% цены сделки, а за 1 фьючерс (100 акций)  – фиксированная цена от 40 копеек.

Опасность скальпинга на фьючерсах – предоставляемое автоматически кредитное плечо. Если не верно рассчитать объемы позиции, это может привести к большим убыткам.

Что такое скальпинг в трейдинге простыми словами – введение для новичков:

Чем торговать

Для торговли подойдёт любой актив, но скальперу нужно быстро зайти и выйти из позиции. И желательно, чтобы акции были волатильные. Если торговля весь день происходит в 30 копейках условно, много не заработать, всю прибыль сожрёт комиссия.

Инструменты скальпера

Трейдер, совершает множество краткосрочных сделок, но рынок фрактален и торговля на минутном графике ничем не отличается от анализа на других таймфреймах.

Для скальпинга трейдер использует:

  • стохастик;
  • RSI;
    Скальпинг в трейдинге - что это такое, как работает и зарабатывает ли скальпер
    Стратегия скальпинга на основе зон накопления и RSI
  • уровни поддержки и сопротивления;
  • фигуры технического анализа;
  • трендовые линии;
    Скальпинг в трейдинге - что это такое, как работает и зарабатывает ли скальпер
    Скальпинг по индикатору Heiken Ashi
  • объемы;
  • кластерные графики;
  • данные по открытому интересу и рынку деривативов;
  • уровни Фибоначчи.

Скальпинг в трейдинге - что это такое, как работает и зарабатывает ли скальпер

Скальпер должен совершать сделки очень быстро, поэтому многие скальперы считают что движения мышью это слишком долго.

Для торговли используют сочетания быстрых клавиш и торговый привод, например, Qscalp. В нем можно одним кликом поставить или удалить заявку, выставить стоп и тейк.

Виды скальпинга

Выделяют несколько наиболее популярных методов торговли скальпингом.

Ценовые импульсы

Трейдер должен внимательно смотреть за объемами и индикаторами и обнаружить момент зарождения тренда на минутном графике. Он присоединяется к движению и совершает несколько сделок в направлении тренда. Он никогда не дожидается затухания тренда, он четко знает сколько пунктов хочет получить и выходит по достижению цели.

Тейк у скальпера не большой, поэтому в большинстве случаев на сильных импульсах сделки закрываются в плюс.

Скальпинг по стакану

Трейдер анализируют расстановку сил быков и медведей, выставление крупных лимитных заявок в биржевом стране. Часто трейдеры все равно отмечают поддержки и сопротивления, строят трендовые, наблюдают за индикаторами.

Это не обязательно, при этом виде скальпинга все решения принимаются по стакану, график можно вообще не открывать. Задача трейдера найти ситуацию с очень коротким стопом и попробовать взять небольшое движение цены. Тейк не превышает 0.1-0.2%.

Скальпинг в трейдинге - что это такое, как работает и зарабатывает ли скальпер
Скальпинг по стакану

Смешанный

Трейдеры используют оба способа, они могут найти ценовой импульс и искать вход по стакану. Или наоборот, ожидать что небольшой откат даст рождение новому тренду.

Как торговать скальпингом

Хорошим результатам на фондовом рынке считается доходность 20% годовых. При этом акции на спокойным рынке движутся примерно на 1-2% в день. Трейдеру достаточно взять 0.3% движения цены (умножить на третье плечо), чтобы получить 0.9% в день.

А это 18% в месяц, причем без риска гэпов, и переживаний, построят ли Северный поток-2. Важно, придерживаться риск-менеджмента и четко выполнять правила стратегии.

Подготовка

Рабочий день скальпера на фондовом рынке начинается за 1-2 часа до открытия торгов (европейская сессия). Он должен посмотреть изменения котировок бирж Европы, Америки и Азии, нефти. Посмотреть нет ли в этот день важных новостей и посмотреть изменения открытого интереса в основных акциях за прошлый день.

Скальпинг в трейдинге - что это такое, как работает и зарабатывает ли скальпер

Европейская сессия

На открытии торгов можно сделать основную прибыль – зачастую акции движутся по 1-2% за час, а потом ложатся во флет до американской сессии.

В первый час торгов следует совершить от 3 до 10 сделок, жёстко контролируя риски. После двух убыточных сделок подряд рекомендуется прекратить торговлю на несколько часов. После выполнения плана по прибыли на день, рекомендуется закончить торговлю на этот день.

“Обеденное время”

Волатильность на рынке резко падает. Это время лучше использовать для отдыха или анализа утренних торгов.

არასტაბილურობა საფონდო ბირჟაზე – რა არის ეს, როგორ გამოვიყენოთ ვაჭრობაში

Выход статистики

Не рекомендуется совершать сделки, пытаясь “угадать” направление движение после выхода статистики. Время выхода статистики нужно знать, потому что это может стать драйвером роста волатильности. Определить значение статистики можно по объемам, которые входили в рынок.

Первых желающих войти рынок будет вытряхивать, по характеру этого движения скальпер определит расстановку сил. Следует обращать внимание на уровень выхода статистических данных.

Американская сессия

Основное движение дня – это американская сессия. Акции на открытии торгов движутся с повышенной волатильностью, растут объемы торгов. Трейдер может совершить от 3 до 10 сделок за час. Следует придерживаться правил, прекратить торговлю после 2 х убыточных сделок.

Скальпинг в трейдинге на бирже: это что такое и лучшие стратегии и индикаторы для скальпинга с нуля –

Алготрейдинг на фондовом рынке

Скальпинг – достаточно низкорисковый и доходный способ заработка. Не секрет, что в 2022 году конкуренцию ручному скальперу составляют боты – специальные программы, которые совершают сделки по определенному алгоритму.

Скальпинг отнимает много сил и времени, может быть можно доверить рутинную работу бездушной машине.

Торговля роботами имеет следующие преимущества:

  • программа не имеет эмоций, не забудет поставить стоп;
  • не болеет, не устает, действует четко по алгоритму.

Трейдер может написать бота самостоятельно, если умеет программировать. Его можно заказать у программиста, или купить готового у разработчика систем. В последнем варианте всегда надо быть готовым купить пустышку. Помните, что если бы робот был на самом деле так хорош как о нем говорят, его бы не стали продавать.

სავაჭრო რობოტების პროგრამირება: ინსტრუმენტები, ენა განვითარებისთვის

Если вы приняли решение торговать купленными ботами, следует приготовиться, что понадобится не один, не два, а несколько десятков ботов. Нужно уметь оптимизировать параметры ботов. Это занятия не для начинающего, а для опытного трейдера, который понимает рынок, и хочет передать часть рутинной работы. Готов платить много денег в  никуда и отвечать за работоспособность робота.

Скальпинг в трейдинге - что это такое, как работает и зарабатывает ли скальпер

Как установить робота в Metatrader 5

После покупки пользователь получит файл с расширением ex4. Чтобы начать использовать робота, нужно:

  1. Открыть терминал Metatrader 5, в меню файл найти вкладку “открыть каталог данных”.
  2. Поместить файл с роботом в папку “experts”.
  3. Перезапустить программу.
  4. Открыть график нужной акции.
  5. Найти индикатор в списке “Навигатор” и нажать правой кнопкой мыши, в открывшимся меню следует нажать “Присоединить к графику”.
  6. Откроется окно настройки робота, чтобы робот мог совершать сделки нужно нажать “Разрешить советнику торговать”.
  7. Открыть вкладку с настройками и произвести необходимые настройки.
  8. Нажать Ок. Улыбающийся человечек вверху справа говорит о том, что все сделано правильно.

Скальпинг: что это такое, скальпинговые стратегии с примерами:

Скальпинг на Форекс

Трейдеры занимаются пипсовкой на валютных парах. Название “пипсовка” пошло от Pips, минимальный шаг цены.

Сделка удерживается пока не принесет по крайней мере несколько пипсов в плюс. На Форекс достаточно большие спреды (или комиссии) и трейдер должен поймать минимум 0.5 пункта по четырехзначным котировкам.

Валютный рынок большую часть времени, особенно в европейскую сессию в отсутствии новостей находится в боковике и стратегия скальпинга показывает хорошие результаты. Трейдер может за день взять суммарно 100-200 пунктов (четырехзнак), в то время как дневной трейдер ждёт сигнала.

Распространенная стратегия – вход на пробой уровня с коротким стоп лоссом, в расчете что 1 п прибыли дадут раньше, чем заденут стоп.

Скальпинг в трейдинге - что это такое, как работает и зарабатывает ли скальпер
Стратегии скальпинга – весь массив

Используется также отбой от уровня, торговля на м5 внутри часовых и дневных фигур.  В общем торговля на валютах мало отличается от скальпинга на акциях – главное отличие, что рынок Форекс не раскрывает объемы.

Трейдеры используют информацию о торговле фьючерсами на валюты с биржи CME и данные опционов. На валютах хуже работают трендовые индикаторы и уровни Фибоначчи. В общем, все инструменты, которые описывают поведение толпы.

Валюты управляются экономическими решениями политиков, ФРС, глав государств. Они не подчиняются тем же законам как и акции, но многие индикаторы, трендовые и фигуры работают так же.

Форекс даёт больше плечей и может показаться, что скальпер может заработать больше. Но это не так, скальпер, который не соблюдает риск-менеджмент не сможет долго держатся в прибыльной зоне. По прежнему, необходимо торговать дисциплинированно, трейдер не должен брать риск больше, чем позволяет стратегия.

Скальпинг в трейдинге криптовалют:

Ошибки и риски при скальпинге

Некоторые трейдеры совершают грубую ошибку и называют это скальпингом. Сделка закрывается в небольшой плюс, а если цена идёт в противоположную сторону, трейдер не принимает стоп, а усредняет позицию или пересиживает без усреднения.

Это не скальпинг, но может быть достаточно прибыльным, если трейдер имеет достаточный депозит, рискует небольшой суммой капитала и имеет число положительных сделок более 70%. Но в большинстве случаев, такой подход приводит к сливу депозита, потому что это не продуманная стратегия с рассчитанным риском, а нарушение дисциплины и непринятие убытка.

При скальпинге трейдер должен легко принимать стопы, их при таком подходе очень много. Один не выставленный стоп может стоить месяца каждодневной работы.

При ручном трейдинге легко совершить ошибку, если не здоров или устал. Трейдеру но в коем случае нельзя торговать при плохом самочувствии, а тем более в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Rate article
Add a comment