ఆల్గో ట్రేడింగ్: దాని సారాంశం, వ్యాపార వ్యూహాలు మరియు నష్టాలు

ప్రస్తుతం, ఎక్స్ఛేంజీలలో చాలా కార్యకలాపాలు ప్రత్యేక రోబోట్లను ఉపయోగించి నిర్వహించబడతాయి, దీనిలో వివిధ అల్గోరిథంలు పొందుపరచబడ్డాయి. ఈ వ్యూహాన్ని అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ అంటారు. ఇది ఇటీవలి దశాబ్దాల ధోరణి, ఇది మార్కెట్‌ను అనేక విధాలుగా మార్చింది.

అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ అంటే ఏమిటి?

అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ యొక్క ప్రధాన రూపం HFT ట్రేడింగ్. లావాదేవీని తక్షణమే పూర్తి చేయడం ప్రధాన విషయం. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఈ రకం దాని ప్రధాన ప్రయోజనాన్ని ఉపయోగిస్తుంది – వేగం. అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ భావనకు రెండు ప్రధాన నిర్వచనాలు ఉన్నాయి:

• ఆల్గో ట్రేడింగ్. దానికి ఇచ్చిన అల్గారిథమ్‌లో వ్యాపారి లేకుండా వ్యాపారం చేయగల ఆటోసిస్టమ్. మార్కెట్ యొక్క స్వీయ-విశ్లేషణ మరియు ప్రారంభ స్థానాల కారణంగా ప్రత్యక్ష లాభాలను స్వీకరించడానికి సిస్టమ్ అవసరం. ఈ అల్గోరిథంను “ట్రేడింగ్ రోబోట్” లేదా “సలహాదారు” అని కూడా పిలుస్తారు.
• అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్. మార్కెట్‌లో పెద్ద ఆర్డర్‌ల అమలు, అవి స్వయంచాలకంగా భాగాలుగా విభజించబడినప్పుడు మరియు పేర్కొన్న నిబంధనలకు అనుగుణంగా క్రమంగా తెరవబడతాయి. లావాదేవీలు నిర్వహించేటప్పుడు వ్యాపారుల మాన్యువల్ శ్రమను సులభతరం చేయడానికి ఈ వ్యవస్థ ఉపయోగించబడుతుంది. ఉదాహరణకు, 100 వేల షేర్లను కొనుగోలు చేయడానికి ఒక పని ఉంటే, మరియు మీరు ఆర్డర్ ఫీడ్‌లో దృష్టిని ఆకర్షించకుండా, అదే సమయంలో 1-3 షేర్లలో స్థానాలను తెరవాలి.

సరళంగా చెప్పాలంటే, అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ అనేది వ్యాపారులు నిర్వహించే రోజువారీ కార్యకలాపాల యొక్క ఆటోమేషన్, ఇది స్టాక్ సమాచారాన్ని విశ్లేషించడానికి, గణిత నమూనాలను లెక్కించడానికి మరియు లావాదేవీలను పూర్తి చేయడానికి అవసరమైన సమయాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఈ వ్యవస్థ మార్కెట్ యొక్క పనితీరులో మానవ కారకం యొక్క పాత్రను కూడా తొలగిస్తుంది (భావోద్వేగాలు, ఊహాగానాలు, “వ్యాపారుల అంతర్ దృష్టి”), ఇది కొన్నిసార్లు అత్యంత ఆశాజనకమైన వ్యూహం యొక్క లాభదాయకతను కూడా నిరాకరిస్తుంది.

అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ యొక్క ఆవిర్భావం యొక్క చరిత్ర

1971 అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ యొక్క ప్రారంభ స్థానంగా పరిగణించబడుతుంది (ఇది మొదటి ఆటోమేటిక్ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ NASDAQతో ఏకకాలంలో కనిపించింది). 1998లో, US సెక్యూరిటీస్ కమిషన్ (SEC) ఎలక్ట్రానిక్ ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల వినియోగాన్ని అధికారికంగా ఆమోదించింది. అప్పుడు హై టెక్నాలజీల యొక్క నిజమైన పోటీ ప్రారంభమైంది. అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ అభివృద్ధిలో ఈ క్రింది ముఖ్యమైన క్షణాలు ప్రస్తావించదగినవి:

• 2000ల ప్రారంభంలో. స్వయంచాలక లావాదేవీలు కేవలం కొన్ని సెకన్లలో పూర్తయ్యాయి. రోబోల మార్కెట్ వాటా 10% కంటే తక్కువగా ఉంది.
• సంవత్సరం 2009. ఆర్డర్ అమలు వేగం అనేక సార్లు తగ్గించబడింది, అనేక మిల్లీసెకన్లకు చేరుకుంది. ట్రేడింగ్ అసిస్టెంట్ల వాటా 60%కి పెరిగింది.
• 2012 మరియు ఆ తర్వాత. ఎక్స్ఛేంజీలలోని సంఘటనల అనూహ్యత చాలా సాఫ్ట్‌వేర్ యొక్క దృఢమైన అల్గారిథమ్‌లలో పెద్ద సంఖ్యలో లోపాలకు దారితీసింది. దీంతో ఆటోమేటెడ్ ట్రేడింగ్ పరిమాణం మొత్తంలో 50%కి తగ్గింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేసి పరిచయం చేస్తున్నారు.

నేడు, అధిక-ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రేడింగ్ ఇప్పటికీ సంబంధితంగా ఉంది. అనేక సాధారణ కార్యకలాపాలు (ఉదాహరణకు, మార్కెట్ స్కేలింగ్) స్వయంచాలకంగా నిర్వహించబడతాయి, ఇది వ్యాపారులపై భారాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది. అయినప్పటికీ, యంత్రం ఇంకా ఒక వ్యక్తి యొక్క సజీవ తెలివి మరియు అభివృద్ధి చెందిన అంతర్ దృష్టిని పూర్తిగా భర్తీ చేయలేకపోయింది. ముఖ్యమైన ఆర్థిక అంతర్జాతీయ వార్తల ప్రచురణ కారణంగా స్టాక్ మార్కెట్ యొక్క అస్థిరత బలంగా పెరిగినప్పుడు ఇది ప్రత్యేకంగా వర్తిస్తుంది. ఈ కాలంలో, రోబోట్‌లపై ఆధారపడకూడదని సిఫార్సు చేయబడింది.

అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ యొక్క ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలు

అల్గోరిథం యొక్క ప్రయోజనాలు మాన్యువల్ ట్రేడింగ్ యొక్క అన్ని నష్టాలు. మనుషులు భావోద్వేగాల ద్వారా సులభంగా ప్రభావితమవుతారు, కానీ రోబోలు అలా కాదు. రోబోట్ అల్గోరిథం ప్రకారం ఖచ్చితంగా వ్యాపారం చేస్తుంది. ఈ ఒప్పందం భవిష్యత్తులో లాభాన్ని పొందగలిగితే, రోబోట్ దానిని మీకు అందిస్తుంది. అలాగే, ఒక వ్యక్తి ఎల్లప్పుడూ తన స్వంత చర్యలపై పూర్తిగా దృష్టి పెట్టలేడు మరియు ఎప్పటికప్పుడు అతనికి విశ్రాంతి అవసరం. రోబోలు అలాంటి లోటుపాట్లు లేకుండా ఉంటాయి. కానీ వారికి వారి స్వంత మరియు వాటిలో ఉన్నాయి:

• అల్గారిథమ్‌లకు ఖచ్చితంగా కట్టుబడి ఉండటం వల్ల, రోబోట్ మారుతున్న మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారదు;
• అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ యొక్క సంక్లిష్టత మరియు తయారీకి అధిక అవసరాలు;
• రోబోట్ స్వయంగా గుర్తించలేని ప్రవేశపెట్టిన అల్గారిథమ్‌ల లోపాలు (ఇది ఇప్పటికే మానవ కారకం, కానీ ఒక వ్యక్తి తన లోపాలను గుర్తించి సరిదిద్దవచ్చు, అయితే రోబోట్‌లు ఇంకా దీన్ని చేయలేవు).

మీరు ట్రేడింగ్‌లో డబ్బు సంపాదించడానికి ఏకైక మార్గంగా ట్రేడింగ్ రోబోట్‌లను పరిగణించకూడదు, ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్ ట్రేడింగ్ మరియు మాన్యువల్ ట్రేడింగ్ యొక్క లాభదాయకత గత 30 సంవత్సరాలుగా దాదాపు ఒకే విధంగా మారింది.

అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ యొక్క సారాంశం

ఆల్గో వ్యాపారులు (మరొక పేరు – క్వాంటం వ్యాపారులు) ధరలు అవసరమైన పరిధిలోకి వచ్చే సంభావ్యత సిద్ధాంతాన్ని మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు. గణన మునుపటి ధర సిరీస్ లేదా అనేక ఆర్థిక సాధనాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మార్కెట్ ప్రవర్తనలో మార్పులతో నియమాలు మారుతాయి.
అల్గారిథమిక్ వ్యాపారులు ఎల్లప్పుడూ మార్కెట్ అసమర్థతలను, చరిత్రలో పునరావృతమయ్యే కోట్‌ల నమూనాలను మరియు భవిష్యత్తులో పునరావృతమయ్యే కోట్‌లను లెక్కించగల సామర్థ్యాన్ని వెతుకుతారు. అందువల్ల, అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ యొక్క సారాంశం బహిరంగ స్థానాలు మరియు రోబోట్ల సమూహాలను ఎంచుకోవడానికి నియమాలలో ఉంది. ఎంపిక కావచ్చు:

• మాన్యువల్ – గణిత మరియు భౌతిక నమూనాల ఆధారంగా పరిశోధకుడిచే అమలు చేయబడుతుంది;
• ఆటోమేటిక్ – ప్రోగ్రామ్‌లోని నియమాలు మరియు పరీక్షల సామూహిక గణనకు అవసరం;
• జన్యుపరమైన – ఇక్కడ నియమాలు కృత్రిమ మేధస్సు యొక్క అంశాలను కలిగి ఉన్న ప్రోగ్రామ్ ద్వారా అభివృద్ధి చేయబడ్డాయి.

అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ గురించిన ఇతర ఆలోచనలు మరియు ఆదర్శధామాలు కల్పితం. రోబోలు కూడా 100% హామీతో భవిష్యత్తును “ఊహించలేవు”. ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా రోబోట్‌లకు వర్తించే నియమాల సమితి ఉన్నందున మార్కెట్ అంత అసమర్థంగా ఉండదు. అల్గారిథమ్‌లను ఉపయోగించే పెద్ద పెట్టుబడి కంపెనీలలో (ఉదాహరణకు, Renessaance Technology, Citadel, Virtu), వేలకొద్దీ సాధనాలను కవర్ చేసే వందల కొద్దీ సమూహాలు (కుటుంబాలు) వ్యాపార రోబోలు ఉన్నాయి. ఇది అల్గోరిథంల వైవిధ్యభరితమైన ఈ పద్ధతి, వారికి రోజువారీ లాభం తెస్తుంది.

అల్గోరిథంల రకాలు

అల్గోరిథం అనేది ఒక నిర్దిష్ట పనిని నిర్వహించడానికి రూపొందించబడిన స్పష్టమైన సూచనల సమితి. ఆర్థిక మార్కెట్‌లో, వినియోగదారు అల్గోరిథంలు కంప్యూటర్‌ల ద్వారా అమలు చేయబడతాయి. నియమాల సమితిని రూపొందించడానికి, భవిష్యత్ లావాదేవీల ధర, వాల్యూమ్ మరియు అమలు సమయంపై డేటా ఉపయోగించబడుతుంది. స్టాక్ మరియు కరెన్సీ మార్కెట్లలో ఆల్గో ట్రేడింగ్ నాలుగు ప్రధాన రకాలుగా విభజించబడింది:

• స్టాటిస్టికల్. ఈ పద్ధతి ట్రేడింగ్ అవకాశాలను గుర్తించడానికి చారిత్రక సమయ శ్రేణిని ఉపయోగించి గణాంక విశ్లేషణపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
• దానంతట అదే. ఈ వ్యూహం యొక్క ఉద్దేశ్యం మార్కెట్ భాగస్వాములు లావాదేవీల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి అనుమతించే నియమాలను రూపొందించడం.
• కార్యనిర్వాహక. ట్రేడ్ ఆర్డర్‌లను తెరవడం మరియు మూసివేయడం వంటి నిర్దిష్ట పనులను నిర్వహించడానికి ఈ పద్ధతి సృష్టించబడింది.
• నేరుగా. ఈ సాంకేతికత మార్కెట్‌కు యాక్సెస్ యొక్క గరిష్ట వేగాన్ని పొందడం మరియు ట్రేడింగ్ టెర్మినల్‌కు అల్గోరిథమిక్ వ్యాపారుల ప్రవేశం మరియు కనెక్షన్ ఖర్చును తగ్గించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

హై-ఫ్రీక్వెన్సీ అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్‌ను యాంత్రిక ట్రేడింగ్ కోసం ప్రత్యేక ప్రాంతంగా గుర్తించవచ్చు. ఈ వర్గం యొక్క ప్రధాన లక్షణం ఆర్డర్ సృష్టి యొక్క అధిక ఫ్రీక్వెన్సీ: లావాదేవీలు మిల్లీసెకన్లలో పూర్తవుతాయి. ఈ విధానం గొప్ప ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది, కానీ ఇది కొన్ని ప్రమాదాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది.

ఆటోమేటెడ్ ట్రేడింగ్: రోబోట్లు మరియు నిపుణుల సలహాదారులు

1997లో, విశ్లేషకుడు తుషార్ చంద్ తన పుస్తకం “బియాండ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్” (వాస్తవానికి “బియాండ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్” అని పిలుస్తారు)లో మెకానికల్ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ (MTS) గురించి మొదట వివరించాడు. ఈ వ్యవస్థను ట్రేడింగ్ రోబోట్ లేదా కరెన్సీ లావాదేవీలపై సలహాదారుగా పిలుస్తారు. ఇవి మార్కెట్‌ను పర్యవేక్షించే, ట్రేడ్ ఆర్డర్‌లను జారీ చేసే మరియు ఈ ఆర్డర్‌ల అమలును నియంత్రించే సాఫ్ట్‌వేర్ మాడ్యూల్స్. రోబోట్ ట్రేడింగ్ ప్రోగ్రామ్‌లలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి:

• ఆటోమేటెడ్ “నుండి” మరియు “టు” – వారు ట్రేడింగ్‌పై స్వతంత్ర స్వతంత్ర నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు;
• మాన్యువల్‌గా ఒప్పందాన్ని తెరవడానికి వ్యాపారికి సంకేతాలు ఇస్తాయి, వారు స్వయంగా ఆర్డర్‌లను పంపరు.

అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ విషయంలో, రోబోట్ లేదా సలహాదారు యొక్క 1వ రకం మాత్రమే పరిగణించబడుతుంది మరియు దాని “సూపర్ టాస్క్” అనేది మాన్యువల్‌గా వర్తకం చేసేటప్పుడు సాధ్యం కాని వ్యూహాలను అమలు చేయడం.

పునరుజ్జీవన సంస్థ ఈక్వల్టీస్ ఫండ్ అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్‌ను ఉపయోగించే అతిపెద్ద ప్రైవేట్ ఫండ్. ఇది USAలో Renaissance Technologies LLC ద్వారా ప్రారంభించబడింది, దీనిని 1982లో జేమ్స్ హారిస్ సైమన్స్ స్థాపించారు. ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ తరువాత సైమన్స్‌ను “తెలివైన బిలియనీర్” అని పిలిచింది.

ట్రేడింగ్ రోబోలు ఎలా సృష్టించబడతాయి?

స్టాక్ మార్కెట్‌లో అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ కోసం ఉపయోగించే రోబోట్‌లు ప్రత్యేకమైన కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్‌లు. రోబోట్‌లు చేసే అన్ని పనులకు, వ్యూహాలతో సహా స్పష్టమైన ప్రణాళిక కనిపించడంతో వారి అభివృద్ధి ప్రారంభమవుతుంది. ప్రోగ్రామర్-ట్రేడర్ ఎదుర్కొంటున్న పని అతని జ్ఞానం మరియు వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతలను పరిగణనలోకి తీసుకునే అల్గోరిథంను రూపొందించడం. వాస్తవానికి, లావాదేవీలను ఆటోమేట్ చేసే సిస్టమ్ యొక్క అన్ని సూక్ష్మ నైపుణ్యాలను ముందుగానే స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవడం అవసరం. అందువల్ల, అనుభవం లేని వ్యాపారులు తమ స్వంతంగా TC అల్గారిథమ్‌ను రూపొందించడానికి సిఫార్సు చేయబడరు. ట్రేడింగ్ రోబోట్‌ల సాంకేతిక అమలు కోసం, మీరు కనీసం ఒక ప్రోగ్రామింగ్ భాషను తెలుసుకోవాలి. ప్రోగ్రామ్‌లను వ్రాయడానికి mql4, Python, C#, C++, Java, R, MathLab ఉపయోగించండి.
ప్రోగ్రామ్ సామర్థ్యం వ్యాపారులకు అనేక ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది:

• డేటాబేస్లను సృష్టించే సామర్థ్యం;
• ప్రయోగ మరియు పరీక్ష వ్యవస్థలు;
• అధిక-ఫ్రీక్వెన్సీ వ్యూహాలను విశ్లేషించండి;
• లోపాలను త్వరగా పరిష్కరించండి.

ప్రతి భాషకు చాలా ఉపయోగకరమైన ఓపెన్ సోర్స్ లైబ్రరీలు మరియు ప్రాజెక్ట్‌లు ఉన్నాయి. C++లో నిర్మించబడిన QuantLib అతిపెద్ద అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ ప్రాజెక్ట్‌లలో ఒకటి. మీరు హై-ఫ్రీక్వెన్సీ అల్గారిథమ్‌లను ఉపయోగించడానికి Currenex, LMAX, ఇంటిగ్రల్ లేదా ఇతర లిక్విడిటీ ప్రొవైడర్‌లకు నేరుగా కనెక్ట్ కావాలంటే, మీరు జావాలో కనెక్షన్ APIలను వ్రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉండాలి. ప్రోగ్రామింగ్ నైపుణ్యాలు లేనప్పుడు, సాధారణ మెకానికల్ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్‌లను రూపొందించడానికి ప్రత్యేక అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ ప్రోగ్రామ్‌లను ఉపయోగించడం సాధ్యపడుతుంది. అటువంటి ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ఉదాహరణలు:

• TSLab;
• వెల్త్లాబ్;
• Metatrader;
• S#.స్టూడియో;
• మల్టీచార్ట్‌లు;
• ట్రేడ్ స్టేషన్.

స్టాక్ మార్కెట్‌లో అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్

స్టాక్ మరియు ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్‌లు ఆటోమేటెడ్ సిస్టమ్‌లకు పుష్కలమైన అవకాశాలను అందిస్తాయి, అయితే ప్రైవేట్ పెట్టుబడిదారుల కంటే పెద్ద నిధులలో అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ సర్వసాధారణం. స్టాక్ మార్కెట్‌లో అనేక రకాల అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ ఉన్నాయి:

• సాంకేతిక విశ్లేషణపై ఆధారపడిన వ్యవస్థ. పోకడలు, మార్కెట్ కదలికలను గుర్తించడానికి మార్కెట్ అసమర్థతలను మరియు అనేక సూచికలను ఉపయోగించడానికి రూపొందించబడింది. తరచుగా ఈ వ్యూహం శాస్త్రీయ సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క పద్ధతుల నుండి లాభం పొందడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
• పెయిర్ మరియు బాస్కెట్ ట్రేడింగ్. సిస్టమ్ రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సాధనాల నిష్పత్తిని ఉపయోగిస్తుంది (వాటిలో ఒకటి “గైడ్”, అనగా అందులో మొదటి మార్పులు సంభవిస్తాయి, ఆపై 2వ మరియు తదుపరి సాధనాలు పైకి లాగబడతాయి) సాపేక్షంగా అధిక శాతంతో, కానీ 1కి సమానం కాదు. పరికరం ఇచ్చిన మార్గం నుండి వైదొలిగితే, అతను బహుశా తన సమూహానికి తిరిగి వస్తాడు. ఈ విచలనాన్ని ట్రాక్ చేయడం ద్వారా, అల్గోరిథం వ్యాపారం చేయగలదు మరియు యజమానికి లాభం చేకూరుస్తుంది.
• మార్కెట్ మేకింగ్. మార్కెట్ లిక్విడిటీని నిర్వహించడం దీని పని మరొక వ్యూహం. తద్వారా ఏ సమయంలోనైనా ఒక ప్రైవేట్ వ్యాపారి లేదా హెడ్జ్ ఫండ్ వ్యాపార పరికరాన్ని కొనుగోలు చేయవచ్చు లేదా విక్రయించవచ్చు. మార్కెట్ తయారీదారులు తమ లాభాలను వివిధ సాధనాల డిమాండ్‌ను తీర్చడానికి మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ నుండి లాభాన్ని కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. కానీ ఇది వేగవంతమైన ట్రాఫిక్ మరియు మార్కెట్ డేటా ఆధారంగా ప్రత్యేక వ్యూహాల వినియోగాన్ని నిరోధించదు.
• ముందు నడుస్తున్న. అటువంటి వ్యవస్థలో భాగంగా, లావాదేవీల పరిమాణాన్ని విశ్లేషించడానికి మరియు పెద్ద ఆర్డర్‌లను గుర్తించడానికి సాధనాలు ఉపయోగించబడతాయి. అల్గోరిథం పెద్ద ఆర్డర్‌లు ధరను కలిగి ఉంటాయి మరియు వ్యతిరేక దిశలో వ్యతిరేక ట్రేడ్‌లు కనిపించడానికి కారణమవుతాయని పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. ఆర్డర్ పుస్తకాలు మరియు ఫీడ్‌లలో మార్కెట్ డేటాను విశ్లేషించే వేగం కారణంగా, వారు అస్థిరతను ఎదుర్కొంటారు, ఇతర పాల్గొనేవారిని అధిగమించడానికి ప్రయత్నిస్తారు మరియు చాలా పెద్ద ఆర్డర్‌లను అమలు చేసేటప్పుడు తక్కువ అస్థిరతను అంగీకరిస్తారు.
• మధ్యవర్తిత్వ. ఇది ఆర్థిక సాధనాలను ఉపయోగించే లావాదేవీ, వాటి మధ్య సహసంబంధం ఒకదానికి దగ్గరగా ఉంటుంది. నియమం ప్రకారం, ఇటువంటి సాధనాలు అతిచిన్న విచలనాలను కలిగి ఉంటాయి. సిస్టమ్ సంబంధిత సాధనాల ధర మార్పులను పర్యవేక్షిస్తుంది మరియు ధరలను సమం చేయడానికి మధ్యవర్తిత్వ కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తుంది. ఉదాహరణ: ఒకే కంపెనీకి చెందిన 2 విభిన్న రకాల షేర్లు తీసుకోబడ్డాయి, ఇవి 100% సహసంబంధంతో సమకాలీకరించబడతాయి. లేదా అదే షేర్లను తీసుకోండి, కానీ వివిధ మార్కెట్లలో. ఒక మార్పిడిలో, అది మరొకదాని కంటే కొంచెం ముందుగా పెరుగుతుంది / పడిపోతుంది. ఈ క్షణం 1వ తేదీన “క్యాచ్” అయిన తర్వాత, మీరు 2వ తేదీన డీల్‌లను తెరవవచ్చు.
• అస్థిరత వ్యాపారం. వివిధ రకాల ఎంపికలను కొనుగోలు చేయడం మరియు నిర్దిష్ట పరికరం యొక్క అస్థిరత పెరుగుదలను ఆశించడం ఆధారంగా ఇది అత్యంత సంక్లిష్టమైన వ్యాపార రకం. ఈ అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్‌కు చాలా కంప్యూటింగ్ శక్తి మరియు నిపుణుల బృందం అవసరం. ఇక్కడ, ఉత్తమ మనస్సులు వివిధ సాధనాలను విశ్లేషిస్తాయి, వాటిలో ఏది అస్థిరతను పెంచగలదో అంచనా వేస్తుంది. వారు తమ విశ్లేషణ విధానాలను రోబోట్‌లలో ఉంచారు మరియు వారు సరైన సమయంలో ఈ సాధనాలపై ఎంపికలను కొనుగోలు చేస్తారు.

అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ యొక్క ప్రమాదాలు

అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ ప్రభావం ఇటీవలి కాలంలో గణనీయంగా పెరిగింది. సహజంగానే, కొత్త వ్యాపార పద్ధతులు గతంలో ఊహించని కొన్ని నష్టాలను కలిగి ఉంటాయి. HFT లావాదేవీలు ముఖ్యంగా పరిగణలోకి తీసుకోవలసిన నష్టాలతో వస్తాయి.
అల్గోరిథంలతో పనిచేసేటప్పుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైనది:

• ధర తారుమారు. వ్యక్తిగత పరికరాలను నేరుగా ప్రభావితం చేయడానికి అల్గారిథమ్‌లను కాన్ఫిగర్ చేయవచ్చు. ఇక్కడ పరిణామాలు చాలా ప్రమాదకరమైనవి. 2013లో, గ్లోబల్ BATS మార్కెట్‌లో ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన మొదటి రోజున, కంపెనీ సెక్యూరిటీల విలువలో నిజమైన తగ్గుదల ఉంది. కేవలం 10 సెకన్లలో, ధర $15 నుండి కేవలం రెండు సెంట్లకి పడిపోయింది. కారణం రోబోట్ యొక్క కార్యాచరణ, ఇది షేర్ల ధరలను తగ్గించడానికి ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రోగ్రామ్ చేయబడింది. ఈ విధానం ఇతర భాగస్వాములను తప్పుదారి పట్టించగలదు మరియు మార్పిడిలో పరిస్థితిని బాగా వక్రీకరిస్తుంది.
• వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అవుట్‌ఫ్లో. మార్కెట్‌లో ఒత్తిడితో కూడిన పరిస్థితి ఉంటే, రోబోట్‌లను ఉపయోగించే పాల్గొనేవారు ట్రేడింగ్‌ను నిలిపివేస్తారు. చాలా ఆర్డర్‌లు ఆటో-సలహాదారుల నుండి వచ్చినందున, గ్లోబల్ అవుట్‌ఫ్లో ఉంది, ఇది వెంటనే అన్ని కోట్‌లను తగ్గిస్తుంది. అటువంటి మార్పిడి “స్వింగ్” యొక్క పరిణామాలు చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా, లిక్విడిటీ యొక్క ప్రవాహం విస్తృతమైన భయాందోళనలకు కారణమవుతుంది, ఇది క్లిష్ట పరిస్థితిని మరింత తీవ్రతరం చేస్తుంది.
• అస్థిరత బాగా పెరిగింది. కొన్నిసార్లు ప్రపంచ మార్కెట్లన్నింటిలో ఆస్తుల విలువలో అనవసరమైన హెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయి. ఇది ధరలలో పదునైన పెరుగుదల లేదా విపత్తు పతనం కావచ్చు. ఈ పరిస్థితిని ఆకస్మిక వైఫల్యం అంటారు. తరచుగా హెచ్చుతగ్గులకు కారణం అధిక-ఫ్రీక్వెన్సీ రోబోట్‌ల ప్రవర్తన, ఎందుకంటే మార్కెట్ పాల్గొనేవారి మొత్తం సంఖ్యలో వారి వాటా చాలా పెద్దది.
• ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయి. పెద్ద సంఖ్యలో మెకానికల్ కన్సల్టెంట్లు తమ సాంకేతిక సామర్థ్యాలను నిరంతరం మెరుగుపరచుకోవాలి. ఫలితంగా, టారిఫ్ విధానం మారుతోంది, ఇది వ్యాపారులకు ప్రయోజనం కలిగించదు.
• కార్యాచరణ ప్రమాదం. పెద్ద సంఖ్యలో ఏకకాలంలో వచ్చే ఆర్డర్‌లు భారీ సామర్థ్యం గల సర్వర్‌లను ఓవర్‌లోడ్ చేయగలవు. అందువల్ల, కొన్నిసార్లు యాక్టివ్ ట్రేడింగ్ యొక్క గరిష్ట కాలంలో, సిస్టమ్ పనిచేయడం ఆగిపోతుంది, అన్ని మూలధన ప్రవాహాలు నిలిపివేయబడతాయి మరియు పాల్గొనేవారు పెద్ద నష్టాలను చవిచూస్తారు.
• మార్కెట్ అంచనా స్థాయి తగ్గుతుంది. రోబోలు లావాదేవీల ధరలపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. దీని కారణంగా, సూచన యొక్క ఖచ్చితత్వం తగ్గిపోతుంది మరియు ప్రాథమిక విశ్లేషణ యొక్క పునాదులు అణగదొక్కబడతాయి. అలాగే ఆటో అసిస్టెంట్లు సంప్రదాయ వ్యాపారులకు మంచి ధరలను అందకుండా చేస్తున్నారు.

రోబోట్లు క్రమంగా సాధారణ మార్కెట్ పాల్గొనేవారిని అప్రతిష్టపాలు చేస్తున్నాయి మరియు ఇది భవిష్యత్తులో మాన్యువల్ కార్యకలాపాలను పూర్తిగా తిరస్కరించడానికి దారితీస్తుంది. పరిస్థితి అల్గోరిథంల వ్యవస్థ యొక్క స్థానాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది, ఇది వాటితో సంబంధం ఉన్న ప్రమాదాల పెరుగుదలకు దారి తీస్తుంది.

అల్గోరిథమిక్ ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్

ప్రక్రియల ఆటోమేషన్ మరియు సాఫ్ట్‌వేర్ అల్గారిథమ్‌లను ఉపయోగించి విదేశీ మారకపు లావాదేవీలను నిర్వహించే సమయాన్ని తగ్గించడం వల్ల అల్గారిథమిక్ ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడింగ్ వృద్ధి ఎక్కువగా ఉంది. దీనివల్ల నిర్వహణ ఖర్చులు కూడా తగ్గుతాయి. ఫారెక్స్ ప్రధానంగా సాంకేతిక విశ్లేషణ పద్ధతుల ఆధారంగా రోబోలను ఉపయోగిస్తుంది. మరియు అత్యంత సాధారణ టెర్మినల్ MetaTrader ప్లాట్‌ఫారమ్ కాబట్టి, ప్లాట్‌ఫారమ్ డెవలపర్‌లు అందించిన MQL ప్రోగ్రామింగ్ భాష రోబోట్‌లను వ్రాయడానికి అత్యంత సాధారణ పద్ధతిగా మారింది.

క్వాంటిటేటివ్ ట్రేడింగ్

క్వాంటిటేటివ్ ట్రేడింగ్ అనేది ట్రేడింగ్ యొక్క దిశ, దీని ఉద్దేశ్యం వివిధ ఆర్థిక ఆస్తుల డైనమిక్‌లను వివరించే మరియు ఖచ్చితమైన అంచనాలను రూపొందించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతించే మోడల్‌ను రూపొందించడం. క్వాంటిటీ వ్యాపారులు, క్వాంటం వ్యాపారులు అని కూడా పిలుస్తారు, సాధారణంగా వారి రంగంలో ఉన్నత విద్యావంతులు: ఆర్థికవేత్తలు, గణిత శాస్త్రజ్ఞులు, ప్రోగ్రామర్లు. క్వాంటం వ్యాపారిగా మారడానికి, మీరు కనీసం గణిత గణాంకాలు మరియు ఎకనామెట్రిక్స్ యొక్క ప్రాథమికాలను తెలుసుకోవాలి.

హై ఫ్రీక్వెన్సీ అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్/HFT ట్రేడింగ్

ఇది ఆటోమేటెడ్ ట్రేడింగ్ యొక్క అత్యంత సాధారణ రూపం. ఈ పద్ధతి యొక్క లక్షణం ఏమిటంటే, వివిధ పరికరాలలో లావాదేవీలు అధిక వేగంతో అమలు చేయబడతాయి, దీనిలో స్థానాలను సృష్టించడం/ముగించడం యొక్క చక్రం ఒక సెకనులో పూర్తవుతుంది.

HFT లావాదేవీలు మానవులపై కంప్యూటర్ల యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనాన్ని ఉపయోగిస్తాయి – మెగా-హై స్పీడ్.

ఈ ఆలోచన యొక్క రచయిత స్టీఫెన్ సన్సన్ అని నమ్ముతారు, అతను D. విట్‌కాంబ్ మరియు D. హాక్స్‌లతో కలిసి 1989లో ప్రపంచంలోని మొట్టమొదటి ఆటోమేటిక్ ట్రేడింగ్ పరికరాన్ని (ఆటోమేటిక్ ట్రేడింగ్ డెస్క్) సృష్టించాడు. సాంకేతికత యొక్క అధికారిక అభివృద్ధి 1998లో ప్రారంభమైనప్పటికీ, అమెరికన్ ఎక్స్ఛేంజీలలో ఎలక్ట్రానిక్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ఉపయోగం ఆమోదించబడినప్పుడు మాత్రమే.

HFT ట్రేడింగ్ యొక్క ప్రాథమిక సూత్రాలు

ఈ ట్రేడింగ్ క్రింది తిమింగలాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది:

• హైటెక్ వ్యవస్థల ఉపయోగం 1-3 మిల్లీసెకన్ల స్థాయిలో స్థానాల అమలు వ్యవధిని ఉంచుతుంది;
• ధరలు మరియు మార్జిన్లలో సూక్ష్మ-మార్పుల నుండి లాభం;
• భారీ-స్థాయి హై-స్పీడ్ లావాదేవీల అమలు మరియు అత్యల్ప వాస్తవ స్థాయిలో లాభం, ఇది కొన్నిసార్లు ఒక శాతం కంటే తక్కువగా ఉంటుంది (HFT యొక్క సంభావ్యత సాంప్రదాయ వ్యూహాల కంటే చాలా రెట్లు ఎక్కువ);
• అన్ని రకాల ఆర్బిట్రేజ్ లావాదేవీల అప్లికేషన్;
• లావాదేవీలు ట్రేడింగ్ రోజులో ఖచ్చితంగా చేయబడతాయి, ప్రతి సెషన్ యొక్క లావాదేవీల పరిమాణం పదివేలకి చేరుకుంటుంది.

అధిక ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రేడింగ్ వ్యూహాలు

ఇక్కడ మీరు ఏదైనా అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీని ఉపయోగించవచ్చు, కానీ అదే సమయంలో మానవులకు అందుబాటులో లేని వేగంతో వర్తకం చేయవచ్చు. ఇక్కడ HFT వ్యూహాలకు కొన్ని ఉదాహరణలు ఉన్నాయి:

• అధిక ద్రవ్యత కలిగిన కొలనుల గుర్తింపు. ఈ సాంకేతికత చిన్న పరీక్ష లావాదేవీలను తెరవడం ద్వారా దాచిన (“డార్క్”) లేదా బల్క్ ఆర్డర్‌లను గుర్తించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. వాల్యూమ్ పూల్స్ ద్వారా ఉత్పన్నమయ్యే బలమైన కదలికను ఎదుర్కోవడం లక్ష్యం.
• ఎలక్ట్రానిక్ మార్కెట్ సృష్టి. మార్కెట్‌లో లిక్విడిటీని పెంచే ప్రక్రియలో, స్ప్రెడ్‌లో ట్రేడింగ్ ద్వారా లాభాలు గ్రహించబడతాయి. సాధారణంగా, స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్లో ట్రేడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు, స్ప్రెడ్ విస్తరిస్తుంది. మార్కెట్ మేకర్‌కు బ్యాలెన్స్‌ని నిర్వహించగల క్లయింట్లు లేకుంటే, అధిక-ఫ్రీక్వెన్సీ వ్యాపారులు తప్పనిసరిగా వారి స్వంత నిధులను పరికరం యొక్క సరఫరా మరియు డిమాండ్‌ను కవర్ చేయడానికి ఉపయోగించాలి. ఎక్స్ఛేంజీలు మరియు ECNలు రివార్డ్‌గా నిర్వహణ ఖర్చులపై డిస్కౌంట్లను అందిస్తాయి.
• ఫ్రంట్రన్నింగ్. పేరు “ముందుకు పరుగు” అని అనువదిస్తుంది. ఈ వ్యూహం ప్రస్తుత కొనుగోలు మరియు అమ్మకం ఆర్డర్‌లు, ఆస్తి ద్రవ్యత మరియు సగటు బహిరంగ వడ్డీ యొక్క విశ్లేషణపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ పద్ధతి యొక్క సారాంశం పెద్ద ఆర్డర్‌లను గుర్తించడం మరియు మీ స్వంత చిన్న వాటిని కొంచెం ఎక్కువ ధర వద్ద ఉంచడం. ఆర్డర్ అమలు చేయబడిన తర్వాత, అల్గోరిథం మరొక అధిక ఆర్డర్‌ను సెట్ చేయడానికి మరొక పెద్ద ఆర్డర్ చుట్టూ ధర హెచ్చుతగ్గుల యొక్క అధిక సంభావ్యతను ఉపయోగిస్తుంది.
• ఆలస్యమైన మధ్యవర్తిత్వం. ఈ వ్యూహం సర్వర్‌లకు భౌగోళిక సామీప్యత లేదా ప్రధాన సైట్‌లకు ఖరీదైన ప్రత్యక్ష కనెక్షన్‌లను పొందడం వల్ల డేటా మార్పిడికి సక్రియ యాక్సెస్‌ను పొందుతుంది. కరెన్సీ నియంత్రకాలపై ఆధారపడే వ్యాపారులు దీనిని తరచుగా ఉపయోగిస్తారు.
• స్టాటిస్టికల్ ఆర్బిట్రేజ్. హై-ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రేడింగ్ యొక్క ఈ పద్ధతి ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు లేదా సంబంధిత ఆస్తుల రూపాల (కరెన్సీ జత ఫ్యూచర్‌లు మరియు వాటి స్పాట్ కౌంటర్‌పార్టీలు, డెరివేటివ్‌లు మరియు స్టాక్‌లు) మధ్య వివిధ సాధనాల పరస్పర సంబంధాన్ని గుర్తించడంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇటువంటి లావాదేవీలు సాధారణంగా ప్రైవేట్ బ్యాంకులు, పెట్టుబడి నిధులు మరియు ఇతర లైసెన్స్ డీలర్లచే నిర్వహించబడతాయి.

అధిక-ఫ్రీక్వెన్సీ కార్యకలాపాలు మైక్రో వాల్యూమ్‌లలో నిర్వహించబడతాయి, ఇది పెద్ద సంఖ్యలో లావాదేవీల ద్వారా భర్తీ చేయబడుతుంది. ఈ సందర్భంలో, లాభ మరియు నష్టాలు వెంటనే పరిష్కరించబడతాయి.

అల్గోరిథమిక్ వ్యాపారుల కోసం ప్రోగ్రామ్‌ల అవలోకనం

అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ మరియు రోబోట్ ప్రోగ్రామింగ్ కోసం ఉపయోగించే సాఫ్ట్‌వేర్‌లో కొంత భాగం ఉంది:

• TSlab. రష్యన్ తయారు చేసిన C# సాఫ్ట్‌వేర్. చాలా ఫారెక్స్ మరియు స్టాక్ బ్రోకర్లతో అనుకూలమైనది. ప్రత్యేక బ్లాక్ రేఖాచిత్రానికి ధన్యవాదాలు, ఇది చాలా సులభమైన మరియు సులభంగా నేర్చుకోగల ఇంటర్‌ఫేస్‌ను కలిగి ఉంది. సిస్టమ్‌ను పరీక్షించడానికి మరియు ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి మీరు ప్రోగ్రామ్‌ను ఉచితంగా ఉపయోగించవచ్చు, కానీ నిజమైన లావాదేవీల కోసం మీరు చందాను కొనుగోలు చేయాలి.
• వెల్త్‌ల్యాబ్. C#లో అల్గారిథమ్‌లను అభివృద్ధి చేయడానికి ఉపయోగించే ప్రోగ్రామ్. దానితో, మీరు అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌ను వ్రాయడానికి వెల్త్ స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీని ఉపయోగించవచ్చు, ఇది కోడింగ్ ప్రక్రియను చాలా సులభతరం చేస్తుంది. మీరు ప్రోగ్రామ్‌కు వివిధ మూలాల నుండి కోట్‌లను కూడా కనెక్ట్ చేయవచ్చు. బ్యాక్‌టెస్టింగ్‌తో పాటు, ఆర్థిక మార్కెట్లో నిజమైన లావాదేవీలు కూడా జరుగుతాయి.
• ఆర్ స్టూడియో. క్వాంట్స్ కోసం మరింత అధునాతన ప్రోగ్రామ్ (ప్రారంభకులకు తగినది కాదు). సాఫ్ట్‌వేర్ అనేక భాషలను అనుసంధానిస్తుంది, వాటిలో ఒకటి డేటా మరియు సమయ శ్రేణి ప్రాసెసింగ్ కోసం ప్రత్యేక R భాషను ఉపయోగిస్తుంది. అల్గోరిథంలు మరియు ఇంటర్‌ఫేస్‌లు ఇక్కడ సృష్టించబడతాయి, పరీక్షలు మరియు ఆప్టిమైజేషన్ నిర్వహించబడతాయి, గణాంకాలు మరియు ఇతర డేటాను పొందవచ్చు. R స్టూడియో ఉచితం, కానీ ఇది చాలా తీవ్రమైనది. ప్రోగ్రామ్ వివిధ అంతర్నిర్మిత లైబ్రరీలు, టెస్టర్లు, నమూనాలు మొదలైన వాటిని ఉపయోగిస్తుంది.

అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ కోసం వ్యూహాలు

ఆల్గో ట్రేడింగ్ కింది వ్యూహాలను కలిగి ఉంది:

• TWAP. ఈ అల్గారిథమ్ క్రమం తప్పకుండా ఆర్డర్‌లను ఉత్తమ బిడ్ లేదా ఆఫర్ ధరలో తెరుస్తుంది.
• అమలు వ్యూహం.  అల్గారిథమ్‌కు సాధారణంగా పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనేవారు (హెడ్జ్ ఫండ్‌లు మరియు బ్రోకర్లు) ఉపయోగించే వెయిటెడ్ సగటు ధరల వద్ద ఆస్తుల యొక్క పెద్ద కొనుగోళ్లు అవసరం.
• VWAP. అల్గారిథమ్ నిర్దిష్ట వ్యవధిలో ఇచ్చిన వాల్యూమ్‌లో సమాన భాగంలో స్థానాలను తెరవడానికి ఉపయోగించబడుతుంది మరియు లాంచ్ సమయంలో వెయిటెడ్ సగటు ధర కంటే ధర ఎక్కువగా ఉండకూడదు.
• డేటా మైనింగ్. ఇది కొత్త అల్గారిథమ్‌ల కోసం కొత్త నమూనాల కోసం శోధన. పరీక్ష ప్రారంభానికి ముందు, 75% కంటే ఎక్కువ ఉత్పత్తి తేదీలు డేటా సేకరణ. శోధన ఫలితాలు వృత్తిపరమైన మరియు వివరణాత్మక పద్ధతులపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటాయి. శోధన వివిధ అల్గారిథమ్‌లను ఉపయోగించి మానవీయంగా కాన్ఫిగర్ చేయబడింది.
• మంచుకొండ. ఆర్డర్‌లను ఉంచడానికి ఉపయోగించబడుతుంది, వీటిలో మొత్తం సంఖ్య పారామితులలో పేర్కొన్న సంఖ్యను మించదు. అనేక ఎక్స్ఛేంజీలలో, ఈ అల్గోరిథం సిస్టమ్ యొక్క ప్రధాన భాగంలో నిర్మించబడింది మరియు ఇది ఆర్డర్ పారామితులలో వాల్యూమ్‌ను పేర్కొనడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.
• ఊహాజనిత వ్యూహం. తదుపరి లాభాలను ఆర్జించే లక్ష్యంతో వ్యాపారం కోసం సాధ్యమైనంత ఉత్తమమైన ధరను పొందాలని కోరుకునే ప్రైవేట్ వ్యాపారులకు ఇది ఒక ప్రామాణిక నమూనా.

అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్‌పై శిక్షణ మరియు పుస్తకాలు

మీరు పాఠశాల సర్కిల్‌లలో అలాంటి జ్ఞానాన్ని పొందలేరు. ఇది చాలా ఇరుకైన మరియు నిర్దిష్ట ప్రాంతం. ఇక్కడ నిజంగా నమ్మదగిన అధ్యయనాలను గుర్తించడం కష్టం, కానీ మేము సాధారణీకరించినట్లయితే, అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్‌లో పాల్గొనడానికి క్రింది కీలక జ్ఞానం అవసరం:

• గణిత మరియు ఆర్థిక నమూనాలు;
• ప్రోగ్రామింగ్ భాషలు – పైథాన్, С++, MQL4 (ఫారెక్స్ కోసం);
• మార్పిడిపై ఒప్పందాల గురించి సమాచారం మరియు సాధనాల లక్షణాలు (ఎంపికలు, ఫ్యూచర్లు మొదలైనవి).

ఈ దిశలో ప్రధానంగా మీ స్వంతంగా ప్రావీణ్యం పొందవలసి ఉంటుంది. ఈ అంశంపై విద్యా సాహిత్యాన్ని చదవడానికి, మీరు పుస్తకాలను పరిగణించవచ్చు:

• “క్వాంటం ట్రేడింగ్” మరియు “అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్” – ఎర్నెస్ట్ చెన్;
• “అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ మరియు ఎక్స్ఛేంజ్కు ప్రత్యక్ష యాక్సెస్” – బారీ జాన్సెన్;
• “ఫైనాన్షియల్ మ్యాథమెటిక్స్ యొక్క పద్ధతులు మరియు అల్గోరిథంలు” – లియు యు-డౌ;
• “బ్లాక్ బాక్స్ లోపల” – రిషి కె. నారంగ్;
• “వాణిజ్యం మరియు ఎక్స్ఛేంజీలు: అభ్యాసకుల కోసం మార్కెట్ యొక్క మైక్రోస్ట్రక్చర్” – లారీ హారిస్.

అభ్యాస ప్రక్రియను ప్రారంభించడానికి అత్యంత ఉత్పాదక మార్గం స్టాక్ ట్రేడింగ్ మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క ప్రాథమికాలను నేర్చుకోవడం, ఆపై అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్‌పై పుస్తకాలను కొనుగోలు చేయడం. చాలా ప్రొఫెషనల్ ప్రచురణలు ఆంగ్లంలో మాత్రమే కనుగొనబడతాయని కూడా గమనించాలి.

పక్షపాతం ఉన్న పుస్తకాలతో పాటు, ఏదైనా మార్పిడి సాహిత్యాన్ని చదవడానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది.

అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ గురించి ప్రసిద్ధ అపోహలు

రోబోట్ ట్రేడింగ్‌ను ఉపయోగించడం లాభదాయకంగా ఉంటుందని మరియు వ్యాపారులు ఏమీ చేయనవసరం లేదని చాలా మంది నమ్ముతారు. అస్సలు కానే కాదు. రోబోట్‌ను పర్యవేక్షించడం, దానిని ఆప్టిమైజ్ చేయడం మరియు దానిని నియంత్రించడం ఎల్లప్పుడూ అవసరం, తద్వారా లోపాలు మరియు వైఫల్యాలు జరగవు. రోబోలు డబ్బు సంపాదించలేవని కొందరు అనుకుంటారు. విదేశీ మారకపు లావాదేవీల కోసం స్కామర్లు విక్రయించే తక్కువ-నాణ్యత రోబోట్‌లను గతంలో ఎదుర్కొన్న వ్యక్తులు వీరు. డబ్బు సంపాదించగల కరెన్సీ ట్రేడింగ్‌లో నాణ్యమైన రోబోలు ఉన్నాయి. కానీ ఎవరూ వాటిని విక్రయించరు, ఎందుకంటే వారు ఇప్పటికే మంచి డబ్బు తెచ్చుకుంటారు. స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్లో ట్రేడింగ్ సంపాదించడానికి భారీ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ అనేది పెట్టుబడి రంగంలో నిజమైన పురోగతి. రోబోలు చాలా సమయం తీసుకునే దాదాపు ప్రతి రోజు పనిని తీసుకుంటాయి.