ATR सूचकमा आधारित ट्रेडिंग रणनीतिहरू जसको बारेमा कुरा गरिएको छैन: सेटअप र अनुप्रयोग

ATR सूचक कसरी प्रयोग गर्ने, चार्टमा औसत साँचो दायरा कस्तो देखिन्छ, सेटिङ, ATR सूचकमा आधारित व्यापारिक रणनीतिहरू, कहिले प्रयोग गर्ने र कुन उपकरणहरूमा, र यसको विपरित, कहिले नगर्ने। ATR (औसत साँचो दायरा) सूचकले
बजार वा मूल्य अस्थिरताको गणना गर्ने प्राविधिक विश्लेषण सूचकलाई जनाउँछ। यसले
कुनै पनि सुरक्षाको मूल्यमा हुने परिवर्तनहरूसँग सम्बन्धित अस्थिरताको विश्लेषण गर्न र त्यसपछि व्यापारको लागि उत्तम समय छनौट गर्न मद्दत गर्दछ। ATR एक धेरै लोकप्रिय व्यापार सूचक मानिन्छ, तर व्यापारीहरूले ATR को गलत व्याख्या वा प्रयोग गरेको देख्नु सामान्य छ।

सूचक के हो र ATR चार्टमा सूचकले के देखाउँछ

ATR एक प्राविधिक सूचक हो जसले सम्पत्तिको मूल्यको अस्थिरता मापन गर्छ। ATR एक अस्थिरता सूचक भएकोले, यसले निश्चित समय सीमामा औसतमा कति उतार चढाव हुन्छ भनेर देखाउँछ। मूल्य उतार-चढाव ठूलो र छिटो हुँदा औसत वास्तविक दायराले उच्च मूल्यमा पुग्छ। सूचकको न्यूनतम मानहरू लामो अवधिको पार्श्व आन्दोलनको अवधिको लागि विशिष्ट हुन्छन्, जुन बजारको माथिल्लो भागमा र समेकनको समयमा हुन्छ।
औसत सत्य दायरा (ATR) लाई निम्नानुसार व्याख्या गर्न सकिन्छ:

1. सूचक मान जति उच्च हुन्छ, प्रवृत्ति परिवर्तनको अनुमान त्यति नै बढी हुन्छ।
2. सानो मान, कमजोर प्रवृत्ति आन्दोलन।

महत्त्वपूर्ण! सूचकले मूल्य प्रवृत्ति संकेतहरू देखाउँदैन, तर केवल मूल्य अस्थिरताको डिग्री।

ATR मानहरू प्रायः 14 दिनको अवधिको लागि गणना गरिन्छ। विश्लेषकहरूले यसलाई कुनै पनि अवधिको लागि अस्थिरता मापन गर्न प्रयोग गर्छन्, इन्ट्राडे टाइम फ्रेम्सबाट उच्च समय फ्रेमहरू सम्म। उच्च ATR मानले बढेको अस्थिरतालाई संकेत गर्छ, जबकि कम ATR मानले न्यूनतम अस्थिरतालाई संकेत गर्छ। https://articles.opexflow.com/trading-training/time-frame.htm

ATP सूचक गणना को एक उदाहरण

स्टक, विदेशी मुद्रा र कमोडिटीहरूको अस्थिरता मापन गर्न उपकरणको रूपमा ATR क्रिप्टो ट्रेडिंगमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्यमा आएको गिरावट र एक्सपोनेन्शियल एस्केलेसनको श्रेय उच्च अस्थिरताका कारण क्रिप्टो वातावरणमा राम्रोसँग उपयुक्त छ। विधिले निश्चित अवधिको लागि मूल्य आन्दोलन गणना गर्न सक्छ। यद्यपि, ATR ले क्रिप्टो प्रवृत्तिको दिशालाई प्रत्यक्ष रूपमा संकेत गर्दैन। बरु, यसले प्रवृत्ति परिवर्तनको संकेत दिन्छ। ATR मूल्य जति उच्च हुन्छ, Bitcoin/अन्य क्रिप्टोकरन्सीको प्रवृतिमा परिवर्तनको सम्भावना जति उच्च हुन्छ र मूल्य जति कम हुन्छ, उति नै कमजोर हुने अस्थिरता।

ATR सूचकले के देखाउँछ?

यो सूचक MT4 टर्मिनल सहित कुनै पनि व्यापारिक कार्यक्रममा उपलब्ध छ, र इन्सर्ट मेनु मार्फत चार्ट स्क्रिनमा थप्न सकिन्छ। यो स्क्रिनमा मुख्य चार्ट अन्तर्गत सिग्नल लाइनको रूपमा देखिन्छ।
ATR रेखाले प्रवृत्तिको दिशा वा बललाई संकेत गर्दैन। यो डेटा अर्को सूचक प्रयोग गरेर निर्धारण गर्नुपर्छ। यद्यपि, एल्गोरिदम प्रयोग गरेर, उच्च र कम अस्थिरता भएका बजारहरू हेर्न सम्भव छ। यदि सूचक कम स्तरमा छ भने, फ्ल्याट अपेक्षित छ, र अर्डर खोल्न आवश्यक छैन। सबै डाटा पूर्ण स्वचालित मोडमा प्रदर्शित हुन्छ। व्यापारीहरूले गणना गर्न आवश्यक छैन, केवल सही रूपमा संकेत व्याख्या। केहि अवस्थामा, तपाईले बजार प्रविष्टि बिन्दुहरू फेला पार्न सूचक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न सूचकाङ्कहरूको विपरीत, ATR ले मूल्य उल्टो देखाउँदैन। यो केवल समय मा दिइएको बिन्दु मा अस्थिरता निर्धारण गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो केवल यो सूचक प्रयोग गर्न सम्भव छैन। अन्य प्राविधिक संकेतकहरू आवश्यक छन्।

ATR गणना सूत्र

साँचो दायरा निम्न मानहरू मध्ये सबैभन्दा ठूलो हो:

• विगतको बन्द मूल्य र वर्तमान उच्च बीचको भिन्नता;
• वास्तविक अधिकतम र न्यूनतम बीचको भिन्नता;
• विगतको बन्द मूल्य र हालको कम बीचको भिन्नता।

साँचो दायरा = अधिकतम(उच्च[1]-निम्न[1]; उच्च[1] – बन्द[2]; बन्द[2]-निम्न[1]) औसत साँचो दायरालाई वास्तविक दायराको गतिशील औसत मानिन्छ: औसत सत्य दायरा = SMA (TR,N)। सेटिङहरूको लागि, यस अवस्थामा 14 बराबरको औसत अवधि मात्र उपलब्ध छ।

ATR गणना

त्यसोभए, मैनबत्तीहरूको सरल उदाहरणहरूमा आधारित एटीआर कसरी गणना गरिन्छ। कुनै पनि व्यापारीले सही कदम चाल्नको लागि उसको संकेतकहरू कसरी सिर्जना गरिन्छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ। ATR भनेको Average True Range हो, जसको मतलब ATR ले औसतमा कति मूल्य सर्छ भन्ने मापन गर्छ। तल तपाईले सूचकले यसको गणनाको लागि प्रयोग गर्ने केही उदाहरणहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जसरी यो माथि जान्छ, यसले अन्तिम नजिक र मैनबत्तीको हालको उच्च (बायाँ) बीचको दूरी सेट गर्दछ। गिरावटको समयमा, ATR विगतको नजिक र नजिकको (मध्य) मैनबत्तीमा हेर्छ। अघिल्लो बन्द र हालको कम बीचको न्यूनतम दूरीमा, सूचकले मैनबत्तीको पूर्ण दायरा हेर्नेछ र उच्च र तल्लो (दायाँ) लिनेछ।
फेरि, ATR एक अस्थिरता मापन उपकरण हो। अस्थिरता गति को रूप मा आउँछ। यसले सम्पत्ति वा शेयर किन्न वा बेच्नको लागि धेरै दबाबलाई संकेत गर्दछ। चार्टमा साना मैनबत्तीहरू एकीकरणको अवधि हुन् जब स्टकहरू अस्थिर हुँदैनन्। बढ्दो एटीआरले स्टक चलिरहेको देखाउँछ। तर यसले आन्दोलनको दिशा देखाउँदैन ।

सञ्चालनको सिद्धान्त

ATR ले तपाईंलाई एक औसत र पहिचान अस्थिरता प्रयोग गरेर प्रवृत्ति परिवर्तन भविष्यवाणी गर्न अनुमति दिन्छ। यदि ATR मूल्य बढ्छ भने, त्यहाँ उच्च अस्थिरता र प्रवृत्ति परिवर्तनको उच्च सम्भावना छ। त्यस्तै, कम ATR ले कम मूल्य अस्थिरतालाई जनाउँछ। अनिवार्य रूपमा, यसले सुरक्षा दायरा (मूल्य उच्च – मूल्य कम) को आधारभूत अवधारणालाई पछ्याउँछ; यदि दायरा उच्च छ भने, अस्थिरता उच्च छ र यसको विपरीत। ATR सूचक गैर दिशात्मक छ। यसको सही दिशाको तुलनामा प्रवृति परिवर्तनको भविष्यवाणी गर्न धेरै छ। यसले कहिले पनि दिशा निर्दिष्ट गर्दैन, जस्तै बुलिश रिभर्सल हुन्छ वा हुँदैन। ब्रेकआउटहरू फेला पार्न, प्रविष्टि सङ्केतहरू पत्ता लगाउन, स्टप घाटा राख्नको लागि सूचकको रूपमा ATR बढी उपयोगी छ। यसको अतिरिक्त, यो सधैं अन्य संकेतकहरु संग संयोजन मा प्रयोग गरिन्छ,
प्रवृत्ति रेखाहरू । [क्याप्शन id=”attachment_15619″ align=”aligncenter” width=”620″]
समर्थन र प्रतिरोध रेखाहरू सामान्यतया तेर्सो हुन्छन्[/caption] ATR मापन बहुमुखी सूचक हो किनभने यसले सम्पत्ति वर्ग वा बजारहरूमा मूल्य परिवर्तनहरूको अस्थिरता मापन गर्न सक्छ। । थप रूपमा, यो कुनै पनि विशिष्ट अवधिको लागि अस्थिरता मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ, intraday देखि उच्च समय सीमा सम्म। ATR सूचक प्रयोग गर्ने रहस्य, जसको बारेमा सबै मौन छन्, कसरी प्रयोग गर्ने र कन्फिगर गर्ने: https://youtu.be/Wu-U0L7T3wE

स्थितिबाट बाहिर निस्कन ATR प्रयोग गर्दै

ATR प्रायः एक अनुकूली स्टप हानि सेट गर्न प्रयोग गरिन्छ, साथै फ्लोटिंग र फिक्स्ड। व्यापारको लागि, अस्थिरतामा आधारित स्टप हानि सेट गर्ने विचार प्रायः प्रयोग गरिन्छ। आवश्यक स्टप अर्डर साइज गणना गर्नको लागि, सूचकांक मान केही स्थिरताले गुणन गरिन्छ, जुन भविष्यको व्यापारको सैद्धान्तिक अवधिबाट भिन्न हुन्छ। उदाहरणको रूपमा, प्रति घण्टा चार्टहरूको लागि स्थिर 2-4 लाई विचार गर्नुहोस्। मानौं, EURUSD मा ATR = 0.0062 सँग घण्टाको चार्टमा लेनदेनको अवस्थामा, तपाईंले 6.2 लाई स्थिरताले गुणन गर्न आवश्यक छ, 3 भनौं, र स्टप 18-19 अंक हुनेछ।
ट्रेलिंग स्टपहरूको लागि ATR भन्दा धेरै व्यावहारिक। यस अवस्थामा, ट्रेलिंग स्टप मूल्य स्वचालित रूपमा बजार अस्थिरताको आधारमा समायोजित हुनेछ। मानौं ट्रेड भयो, पोजिसनमा नाफा कमाइन्छ, र निश्चित दूरी पछि, ट्रेलिंग स्टप मूल्यको दिशामा जान थाल्छ। मूल्य इच्छित दिशामा तीव्र रूपमा सार्न सुरु हुन्छ। यस अवस्थामा, ट्रेलिंग स्टप धेरै टाढा थियो, जसले बजारलाई निरन्तरता दिन अनुमति दियो। त्यस पछि, प्रक्रिया रोकिन्छ र फ्ल्याट सुरु हुन्छ। ATR तदनुसार घट्छ, र ट्रेल छोटो हुन्छ – स्टप मूल्यको नजिक जान्छ। बलियो प्रवृतिको अवधि घट्दै जान्छ र मूल्यहरू अचानक फेरि सार्न थाल्छन्, आवश्यक छैन कि सही दिशामा। यदि फ्ल्याट अवधि पछि उल्टो छ भने, थोरै हराएको छ – स्टप मूल्यको नजिक हुनेछ।

फिल्टरको रूपमा ATR प्रयोग गर्दै

ATR लाई प्रचलन फिल्टरको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। यो ATR चार्टमा मध्य रेखा कोरेर गरिन्छ। जब यो रेखा भाँचिन्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मूल्य चालहरू हुन्छन्। सूचक नकारात्मक हुन सक्दैन र हुनु हुँदैन, न त यसको परिभाषित मध्य रेखा हुनु पर्छ। यो आँखा द्वारा चयन गरिएको छ, प्रत्येक विशिष्ट मामला मा। दीर्घकालीन
मुभिङ एवरेज राख्नु राम्रो हुन्छमध्य रेखाको रूपमा ATR चार्टमा। यद्यपि एटीआर यसको गतिशील औसत भन्दा कम छ, तर उतार-चढ़ाव मामूली छ र बजार शान्त छ। जब ATR चलिरहेको औसत भन्दा माथि हुन्छ, एक प्रवृत्ति सुरु हुन्छ। साथै, विशेषज्ञहरूले विभिन्न समय सीमाहरूमा सूचक प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छन्, उदाहरणका लागि, H1 र D1 मा। यदि तिनीहरूको दिशाहरू मेल खान्छ, र कम समय फ्रेममा सूचकले मध्य रेखा पार गर्यो, तब बजारले उछाल गरेको छ। फेरि, तपाईंले प्रत्येक बजार र प्रत्येक समय सीमाको लागि ATR र मध्य रेखालाई अलग-अलग समायोजन गर्न आवश्यक छ।
ATR14 र MA100 ले व्यापार प्रणालीहरूको लागि मध्य रेखाको रूपमा राम्रोसँग काम गर्दछ जुन अर्थमा उल्टाउने सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। ATR सूचक मानहरूमा लागू गरिएको खाम (240) सूचक पनि धेरै राम्रो छ – जब ATR खामहरू भन्दा तल
हुन्छ, अस्थिरता कम छ, र च्यानल ब्रेकअप पछि बलियो अस्थिरता अपेक्षित छ। [क्याप्शन id=”attachment_13575″ align=”aligncenter” width=”800″]
MT5 टर्मिनलमा Envelopes ENV सूचक[/caption] सूचक पनि प्राय: औसत मैनबत्ती लम्बाइ स्थापना गर्न प्रयोग गरिन्छ। यदि ATR को हालको मान 20 भन्दा बढी छ वा, यसको विपरीत, 10 भन्दा कम छ भने, प्रविष्टि हटाइएको छ। यस अवस्थामा, सबै कुरा एकदम स्पष्ट छ: यदि बजारमा धेरै थोरै मैनबत्तीहरू छन् भने, नाफाको सम्भावना घट्छ। यदि मैनबत्तीहरू धेरै ठूला छन् भने, चरम घटनाहरूले बजारलाई असर गर्नेछ, उदाहरणका लागि, महत्त्वपूर्ण वित्तीय समाचारहरूको घोषणा।

ATR+DATR

बजारको सामान्य दिशा र समय सीमाको उच्च स्थिति बुझ्न पनि आवश्यक छ। धेरैजसो विशेषज्ञहरू तल्लो टाइमफ्रेमहरूमा ट्रेड गर्छन् र उनीहरूले विभिन्न समयसीमाहरू विश्लेषण गरेपछि उच्च टाइमफ्रेमहरूमा के देखेका छन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दैनन्। DATR दैनिक औसत साँचो दायरा सूचक हो। यस अवस्थामा, अस्थिरता दैनिक टाइमफ्रेममा मात्र मापन गरिन्छ। उदाहरण को लागी, DATR सबै तरिका तल जान सक्छ, जबकि तल्लो समय फ्रेम ATR छालहरु मा सर्नेछ। यद्यपि, ATR अस्थिरतामा सबै तल्लो समय स्पाइकहरू धेरै छोटो समयका लागि हुन सक्छन्। यसले देखाउँछ कि समग्र उच्च समय फ्रेम अवस्था बुझ्न तल्लो समय फ्रेममा के हुन सक्छ भनेर बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ।

एटीआर सूचकको फाइदा र विपक्ष

फाइदाहरू:

• विभिन्न समय सीमाहरूमा काम गर्नका लागि उपयुक्त – छोटो अवधिको इन्ट्राडे ट्रेडिङका लागि र दीर्घकालीन चार्टहरूमा लगानी गर्नका लागि।
• लोकप्रिय ट्रेडिंग प्लेटफर्महरूमा पूर्वनिर्धारित रूपमा उपलब्ध;
• संवेदनशीलता सेट गर्न को लागी एक चर अवधि छ;
• ATR ले तपाईंलाई ट्रेडहरूको लाभ सम्भाव्यता बुझ्न पनि मद्दत गर्नेछ;
• सामान्यतया व्यापारीहरूले स्टप हानि स्तर निर्धारण गर्न एटीआर मान हेर्छन्, तर यसलाई प्रयोग गर्ने अन्य तरिकाहरू छन्।

माइनस:

• सूचक एक आत्म-पर्याप्त उपकरण होइन, यसले व्यापार संकेतहरू प्रदान गर्दैन। त्यसकारण, तपाईंले व्यापारिक निर्णयहरू गर्ने अन्य विधिहरूसँग संयोजनमा ATR प्रयोग गर्न आवश्यक छ।

अन्तमा, यो सूचक बढ्दो अस्थिरता व्यक्त गर्दछ। सम्भावित ट्रेडहरू फेला पार्न व्यापारीहरूलाई अस्थिर स्टकहरू चाहिन्छ। ATR ले संकेत गर्न सक्छ कि अस्थिरता अवस्थित छ र सम्भावित रूपमा प्रवृति बनाउन पर्याप्त बलियो छ। ATR लाई राम्रो समाधान भन्न सकिन्छ जब यो बजारको अवस्था परिवर्तन गर्न को लागी आउँदछ। यद्यपि, यो अस्थिरतामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएपछि बजार मोडहरू भविष्यवाणी गर्नको लागि उत्तम सूचक पनि हुन सक्छ। धेरै जसो व्यापारीहरूले असंगत परिणामहरू अनुभव गर्छन्, जुन प्रायः एक लचिलो व्यापारिक दृष्टिकोणको परिणाम हो। उच्च टाइमफ्रेमको अस्थिर व्यवहार र अपट्रेन्ड र डाउनट्रेन्ड्स बीचको भिन्नताको साथमा, ATR ले एक बहुमुखी व्यापारिक उपकरण सिर्जना गर्दछ।