Что такое линия тренда в трейдинге, как построить и использовать в торговле

Что такое линия тренда в трейдинге, как построить и использовать в торговле, какие виды бывают, создание линий тренда.

Трейдинг или биржевая торговля становятся все более популярными. Человеку далекому от понимания финансовых рынков кажется, что можно быстро и много заработать.

При этом действия носят хаотичный характер из-за отсутствия знаний об инструментах анализа. Это может привести к результату, противоположному ожиданиям. Освоение правил поступательного продвижения в биржевой торговле можно начать с рассмотрения простого и распространенного метода технического анализа – построение линии тренда.

Линия тренда: что это и как построить

Линия тренда — это одно из основополагающих понятий, знание которых необходимо любому трейдеру. Биржевое движение цен и показателей происходит не хаотично. Оно подчиняется некоторым закономерностям. Тенденции протекания процессов хорошо просматриваются с помощью графического представления в виде линии тренда.

Важность правильного использования данного инструмента обусловлена тем, что линия тренда позволит:

• правильно сориентироваться с уровнем цены на финансовый инструмент в будущем;
• грамотно выстроить собственную стратегию торговли при более эффективном использовании биржевых индексов.

Аналитики считают линию тренда простейшим инструментом, показывающим преимущественное движение показателей.

Что такое тренд в трейдинге, как его определить и как торговать

Что учитывается при построении линии тренда?

При построении важно учитывать, к какому типу относится тренд в зафиксированном временном промежутке. Рассматривают три типа трендов:

1. Восходящий или повышающий («бычий») отражает рост на рынке.
2. Нисходящий или понижающий («медвежий) показывает снижение котировок.
3. Флэт — фактическое отсутствие изменений в поведении рынка (тренда). Во временном разрезе показатели постоянны.

График отображает постоянные колебания цен вверх (импульс) и вниз (коррекция). Определить общее направление изменения цены трудно. Линия тренда изображается на графике изменения цен как прямая, соединяющая верхние или нижние точки «свечей».

Поэтому построение и размещение трендовых линий на графике напрямую зависят от самого тренда.

При построении берутся за основу точки экстремума – максимумы или минимумы (в зависимости от тенденции процесса). Экстремум на графике отображает переход от импульса в коррекцию. Линия проводится через несколько не соседних экстремумов. Профессиональные аналитики советуют использовать наименьшее и наибольшее значение экстремума.

Восходящая линия тренда

Прямая соединяет минимумы на повышающем «бычьем» графике, является линией поддержки. Она расположена ниже биржевого графика.

Если остальные точки минимальных пиков касаются данной прямой, то они получают название «отскоков». Если с прямой соприкасается не менее 3х «отскоков», то ее можно брать для построения прогноза.

Нисходящая линия тренда

Линия строится по максимумам на понижающем «медвежьем» графике изменения рыночных показателей. Прямая располагается выше графика и называется линией сопротивления. Точки «отскока» характеризуют стабильность в тренде на выбранном таймфрейме.

Для флэт прямая носит горизонтальный характер и отражает «застой» на рынке в рассматриваемом периоде.

Обратите внимание! Построение линии тренда легко отрабатывается на практике. Для этого можно использовать данные прошедших периодов. Прогноз легко сравнить с реальной картиной произошедшего, выявить ошибки и скорректировать результаты анализа. Примеры построения трендовых линий можно увидеть в следующем ролике.

Полученные навыки по построению трендовых прямых позволят повысить эффективность деятельности трейдера, снизить риски сделок.

Что можно определить по линии тренда?

Построенная линия тренда поможет определить продолжительность устойчивого состояния рынка, опираясь на следующую систему показателей:

• Временной масштаб отражает степень важности построенной линии. Чем длиннее временной промежуток, тем выше достоверность прогноза. Тенденция, выявленная на суточном графике, отражает более устойчивый и надежный процесс, чем часовой тренд.
• Длительность показывает ситуацию на рынке и отношение трейдеров к процессу торгов. Чем длиннее линия тренда, тем больше вероятность сохранения тенденции процесса.
• Число касаний позволяет судить о надежности прогноза тенденции. Прямая с тремя и более «отскоками» дает большую защищенность от пробития тенденции.
• Угол наклона фокусирует внимание на силе тренда. Чем круче расположена прямая, тем тренд сильнее. Однако слишком большой угол наклона создает вероятность разворота на рынке.

Трендовая линия меняет свое поведение в момент изменения тенденции цены (пробитие тренда).

Что подскажет линия тренда на торгах

Анализ построенных линий предоставляет информацию о частоте изменения цен финансовых активов и имеющихся перспективах. На основе полученных данных можно выстраивать или корректировать действия на торгах.

При нисходящих трендах в долгосрочном периоде возможно принятие одного из решений: либо снизить расходы и заморозить открытые позиции, либо (при наличии средств) покупать активы. Второе решение требует особого подхода и реализуется через трендовую стратегию.

При восходящей линии тренда необходимо продавать активы или фиксировать открытые позиции.

Для рационального выбора действий участники биржевых торгов выстраивают трендовый канал. Для графика выстраивается одновременно линия поддержки и линия сопротивления независимо от типа тренда. Графическое представление дает полную информацию о ценах, в пределах которых можно совершать сделки.

Что такое разворот рынка и как его увидеть

Ни один процесс в долгосрочном периоде не ведет себя одинаково. Линия тренда отражает это сменой монотонности – разворотом. Своевременный прогноз разворота на торговле позволяет снизить собственные риски. Для определения потенциального разворота нужно обратить внимание на поведение цены.

Перед разворотом после четко выраженного нисходящего или восходящего тренда, изменение цены на актив как бы замедляется, т.е. каждый последующий экстремум (максимум или минимум) несущественно отличается от предыдущего. При этом совокупность импульсов и коррекций может образовывать фигуры разворота:

• «голова и плечи»: три вершины, средняя из которых чуть выше (голова);
• «двойная вершина с максимумом на одной высоте»;
• «двойная вершина со второй вершиной выше первой».

При восходящей линии тренда («бычьем» рынке) продажи нужно начинать после снижения цены ниже уровня линии «шеи» (прямая соединяющая минимумы плеч). На «медвежьем» рынке ситуация обратная: фигура перевернутая, линия «шеи» соединяет максимумы плеч. После превышения цены можно покупать актив.

ВАЖНО! Свечная конфигурация на графике является фигурой разворота ,если она пробита трендовой линией. Также нельзя путать разворот с небольшим хаотичным изменением цены.

Примеры анализа линии тренда и выявления разворота при торговле различными активами можно увидеть в представленном ниже видео:

Какие стратегии торговли строятся по линии тренда?

В качестве успешных стратегий по линии тренда без использования дополнительных биржевых индикаторов можно выделить следующие:

Стратегия на входе тренда

При построении стратегии необходимо с максимальной точностью определить начало тренда и выйти на торги. Особенно это важно при сильном тренде, когда коррекция слишком слабая или практически отсутствует. Откаты при таком тренде также маловероятны.

Стратегия на откате

Откат или кратковременное изменение цены против тренда хорошо просматривается в слабых трендах. Вхождение на торги происходит именно в период отката. При этом участники торгов как при восходящем, так и нисходящем тренде получают хорошее соотношение риска и прибыли.

Стратегии трендовой линии, 4 супер стратегии для заработка на бычьих и медвежьих рынках:

Тренды на биржевых торгах существовали всегда. Для трейдеров остаются актуальными умения правильно строить линии тренда, анализировать их, использовать полученные данные в целях получения дохода на основе правильно разработанной стратегии.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.