Chỉ số MFI – Chỉ số tạo thuận lợi cho thị trường (Market Facilitation Index), đặc điểm, cách vẽ trên biểu đồ, công thức tính toán. Chỉ số Thuận lợi Thị trường – chỉ số này được sử dụng để xác định điểm mạnh và điểm yếu của biến động giá cả. Nó được phát triển bởi nhà giao dịch kiêm nhà văn Bill Williams và được mô tả như một thước đo phản ứng của thị trường đối với một mức khối lượng mới.
Chỉ số MFI là gì, ý nghĩa của nó, công thức tính toán
Chỉ số cứu trợ thị trường BW MFI là một chỉ báo biến động, mục đích là xác định mức độ sẵn sàng thay đổi giá của thị trường. Nhưng chỉ các giá trị tuyệt đối đơn lẻ là vô ích đối với một nhà giao dịch, vì chúng không đưa ra các tín hiệu giao dịch cụ thể. Nó quan trọng như một công cụ để phân tích hiệu quả của một chuyển động giá kết hợp khối lượng và giá cả.
Quan trọng! Phân tích khối lượng là một kỹ thuật được sử dụng để xác định các giao dịch đang được thực hiện bằng cách khám phá các mối quan hệ giữa khối lượng và giá cả. Hai khái niệm chính cơ bản trong phân tích khối lượng là khối lượng mua và khối lượng bán.
Các nhà giao dịch dựa vào khối lượng như một số liệu chính vì nó cho phép bạn biết mức thanh khoản của tài sản và mức độ dễ dàng để vào hoặc thoát một vị trí gần với mức giá hiện tại. Tính thanh khoản là điều bạn luôn phải chú ý khi giao dịch. Thị trường có tính thanh khoản cao được coi là hiệu quả nhất. Chỉ báo MFI của Bill Williams cho thấy sự thay đổi giá mỗi lần đánh dấu. Mô tả chỉ số MFI:
- Việc xây dựng và giải thích chỉ báo này tương tự như Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), với điểm khác biệt duy nhất là RSI chỉ liên quan đến giá. Market Relief Index so sánh “dòng tiền dương” với “dòng tiền âm” để tạo ra một chỉ báo có thể được so sánh với hành động giá để xác định sức mạnh hoặc điểm yếu của một xu hướng.
- Tỷ lệ dòng tiền được chuẩn hóa trong bộ tạo dao động MFI . Dòng tiền dương khi giá điển hình tăng (áp lực mua) và âm khi giá tiêu biểu giảm (áp lực bán).
- Tỷ lệ dòng tiền dương và âm sau đó được nhập vào công thức RSI để có được một chỉ báo dao động trong khoảng từ 0 đến 100.
Chỉ số Thuận lợi Thị trường dễ dàng tính toán bằng công thức sau: MFI = (Cao – Thấp) / Khối lượng, trong đó Cao là giá cao nhất của phiên giao dịch, Thấp là giá thấp nhất của thời kỳ giao dịch, Khối lượng là khối lượng của khung thời gian.Một số chuyên gia coi chỉ báo BW MFI là chỉ báo tốt nhất về hành vi thị trường, so với chỉ số sức mạnh tương đối và chỉ báo dao động ngẫu nhiên.
Các loại và cấu trúc cũng như nhận biết trên biểu đồ
Khi được vẽ trên biểu đồ, kết quả tính toán Chỉ số Thuận lợi Thị trường được hiển thị dưới dạng biểu đồ ở cuối biểu đồ giá.
- Thanh màu xanh lá cây (Green) cho biết rằng cả chỉ báo và âm lượng đều đang tăng. Điều này cho thấy rằng thị trường đang di chuyển và các nhà giao dịch nên mở một vị thế cùng hướng với thị trường, theo xu hướng và các vị trí ngược lại nên đóng lại.
- “Fade” phản ánh sự kết thúc của một xu hướng, được đặc trưng bởi một kịch bản trong đó cả chỉ báo và khối lượng đều giảm. Nói cách khác, thị trường đang mất hứng thú với biến động giá hiện tại và đang tìm kiếm những dấu hiệu phát triển trong tương lai. Quán bar này là tiền thân của sự phá vỡ lớn. Những người tham gia thị trường nên theo dõi bất kỳ dấu hiệu nào của một xung động mang tính xây dựng, trong trường hợp này có thể được báo hiệu trước bằng cách hình thành một số thanh “mờ dần” liên tiếp.
- “Giả” đại diện cho khoảng thời gian mà chỉ báo tăng và khối lượng giảm. Điều này cho thấy thị trường đang tiến lên nhưng không được hỗ trợ bởi khối lượng, do các nhà đầu tư thiếu quan tâm nên không có sự hỗ trợ mạnh mẽ nào cho biến động giá hiện tại với việc mở các vị thế mới. Nói cách khác, giá di chuyển là kết quả của nỗ lực của một nhóm người tham gia thị trường nhất định (người môi giới và đại lý) nhằm kiểm soát và thao túng giá theo lợi ích của họ. Trạng thái thường kết thúc bằng sự đảo chiều giá.
- “Ngồi xổm” (Squat) phản ánh tình trạng khi chỉ số giảm, nhưng âm lượng lại tăng lên. Lúc này đang diễn ra cuộc chiến giữa “phe bò” và “phe gấu”, sẽ quyết định ai sẽ là người điều khiển xu hướng tiếp theo. Khi có nhiều thương nhân tham gia vào thị trường, khối lượng sẽ tăng lên, nhưng vì hai đối tác tương đối đồng đều nên giá không thay đổi đáng kể. Cuối cùng, một trong các bên tham chiến sẽ bắt kịp bên kia. Điều đáng chú ý là hướng giá di chuyển sau khi phá vỡ thanh này.
Cài đặt và ứng dụng trong chiến lược giao dịch
Không giống như nhiều chỉ báo kỹ thuật khác, Chỉ số tạo thuận lợi thị trường MFI không có cài đặt. Điều duy nhất có thể được tùy chỉnh là màu sắc của các thanh (hoặc để nguyên). Diễn giải nó là một nhiệm vụ tương đối khó khăn, do không có phạm vi cụ thể để xem xét. Cách sử dụng chỉ báo BW MFI:
- Chỉ số và khối lượng đang giảm – thiếu thanh khoản trên thị trường. Do đó, nếu một tài sản đang trong xu hướng tăng và chỉ số MFI đang giảm, đây là dấu hiệu cho thấy một sự đảo chiều tiềm năng sắp xảy ra.
- Chỉ báo tăng, khối lượng tài sản giảm – một dấu hiệu cho thấy hành động giá không được hỗ trợ bởi khối lượng. Kết quả là, một sự đảo chiều giảm giá có thể xảy ra.
- Chỉ báo đang giảm, khối lượng đang tăng lên – “phe bò” và “phe gấu” đang chiến đấu với nhau. Có thể dẫn đến một đột phá tăng giá.
Về mặt lý thuyết, nguyên lý hoạt động có vẻ đơn giản nhưng trên thực tế để tìm được tín hiệu giao dịch sử dụng MFI không phải là điều dễ dàng. Do đó, khuyến nghị sử dụng các công cụ bổ sung – RSI và
đường trung bình động .
Tôi có nên sử dụng Chỉ số Thuận lợi Thị trường trong giao dịch không?
Ban đầu, các chỉ báo giao dịch được sử dụng riêng trên thị trường chứng khoán, nhưng theo thời gian, chúng bắt đầu được sử dụng trong các thị trường tài chính khác. Mặc dù thực tế là các thuật toán toán học này được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi, nhưng một chiến lược đầu tư tốt hiếm khi chỉ dựa vào chúng. Chỉ báo MFI xem xét các khía cạnh đơn giản của hành động thị trường và chuyển nó thành các thuật ngữ rõ ràng và ngắn gọn để đưa ra ý tưởng về hành động thị trường. Giống như RSI, nó được đo trên thang điểm từ 0 đến 100 và thường được tính bằng khoảng thời gian 14 ngày hoặc 30 ngày. Một nhà giao dịch swing có thể thích khoảng thời gian 14 ngày, trong khi nhà đầu tư có thể thích khoảng thời gian 30 ngày (càng ít ngày được sử dụng để tính toán, chỉ số càng biến động). Trên thực tế, khi phân tích chỉ số MFI, trước tiên phải tính đến sự khác biệt giữa chỉ số này và sự biến động của giá cổ phiếu. Tất cả các chỉ số bao gồm cả MFI, hữu ích hơn khi được sử dụng cùng với các công cụ khác. Bill Williams cũng đề xuất chỉ báo Fractals.
Ưu điểm và nhược điểm
Một trong những vấn đề với MFI là vẽ lại. Điều này có nghĩa là không có ý nghĩa gì khi kiểm tra dữ liệu lịch sử hoặc tìm kiếm thông qua lịch sử vì điều này sẽ dẫn đến thông tin không chính xác. Đây là một quá trình tự nhiên khi chỉ báo được vẽ lại. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm biết rằng nếu bất kỳ thử nghiệm ngược nào được thực hiện trong khi sử dụng chỉ báo, sẽ có tín hiệu sai. Một vấn đề khác là chỉ báo khối lượng không phản ánh khối lượng thực của toàn bộ thị trường mà chỉ là chỉ báo do nhà môi giới cung cấp. Tất nhiên, có những mặt tích cực mà chỉ báo có thể báo hiệu hành động giá lớn trong tương lai. Những người ủng hộ phân tích khối lượng coi MFI là một chỉ báo hàng đầu. Theo quan điểm của họ, nó đưa ra các tín hiệu và cảnh báo về khả năng đảo chiều. Trước khi đưa ra quyết định giao dịch, MFI nên được kết hợp với một bộ dao động khác, sau đó theo dõi các mô hình phân kỳ với khối lượng mạnh. Khi các mẫu đã được xác định, đã đến lúc hành động. Sự phân kỳ trên dao động thứ hai sẽ làm giảm nguy cơ vẽ lại MFI. Để tránh nhầm lẫn, nên sử dụng một số lượng nhỏ bộ dao động (càng tham gia nhiều bộ dao động, xác suất mắc lỗi càng cao).
Ứng dụng của MFI trong các thiết bị đầu cuối khác nhau
Hầu hết các nền tảng giao dịch như MT4, MT5 hoặc TradingView đều cung cấp hầu hết các chỉ báo với rất nhiều tùy chọn và các biến thể tự động, và MFI cũng không ngoại lệ. MetaTrader 4 có một bộ chỉ báo giao dịch của Bill Williams, được đưa vào các công cụ tiêu chuẩn khi nền tảng được tải. Chỉ báo BW MFI có thể được tìm thấy trong chỉ số “Indicators”, chỉ số này sẽ mở cửa sổ MFI, bao gồm mã màu và âm lượng.
