Paano gumagana ang indicator ng MFI, diskarte sa pangangalakal, tingnan sa chart

MFI indicator – Market Facilitation Index (Market Facilitation Index), mga tampok, paglalagay sa isang tsart, formula ng pagkalkula. Market Facilitation Index – ang indicator na ito ay ginagamit upang matukoy ang mga kalakasan at kahinaan ng mga paggalaw ng presyo. Ito ay binuo ng negosyante at manunulat na si Bill Williams at inilarawan bilang isang sukatan ng reaksyon ng merkado sa isang bagong antas ng volume.

Ano ang MFI Indicator, ano ang kahulugan nito, formula ng pagkalkula

Ang BW MFI market relief index ay isang volatility indicator, ang layunin nito ay upang matukoy ang kahandaan ng merkado na baguhin ang presyo. Ngunit ang mga ganap na halaga lamang ang walang silbi para sa isang mangangalakal, dahil hindi sila nagbibigay ng mga tiyak na signal ng kalakalan. Ito ay mahalaga bilang isang kasangkapan para sa pagsusuri sa bisa ng isang paggalaw ng presyo na pinagsasama ang dami at presyo.
Ang volume ay isang mahalagang konsepto na nagbibigay ng ideya kung paano pumapasok at lumalabas ang pera sa isang asset sa pananalapi. Ito ay isang sukatan ng kabuuang turnover ng mga stock o mga kontrata sa futures. Ito ay kinakalkula bilang ang kabuuang bilang ng mga share na kinakalakal sa loob ng isang partikular na yugto ng panahon. Ang bawat tiket ay kumakatawan sa isang kalakalan at binibilang sa kabuuang dami ng kalakalan. Kahit na ang parehong mga pagbabahagi ay maaaring ibenta at bilhin nang maraming beses, ang dami ay isinasaalang-alang sa bawat transaksyon. Samakatuwid, kung ang 500 XYZ shares ay binili, pagkatapos ay ibinenta, pagkatapos ay muling binili, pagkatapos ay muling ibinebenta, na nagreresulta sa apat na tiket, ang dami ay naitala bilang 2,000 na pagbabahagi.

Mahalaga! Ang pagsusuri sa volume ay isang pamamaraan na ginagamit upang matukoy ang mga trade na ginagawa sa pamamagitan ng pagtuklas ng mga ugnayan sa pagitan ng volume at mga presyo. Ang dalawang pangunahing konsepto na pinagbabatayan ng pagsusuri ng dami ay ang dami ng pagbili at dami ng pagbebenta.

Ang mga mangangalakal ay umaasa sa dami bilang isang pangunahing sukatan dahil binibigyang-daan ka nitong malaman ang antas ng pagkatubig ng isang asset at kung gaano kadaling pumasok o lumabas sa isang posisyon na malapit sa kasalukuyang presyo. Ang pagkatubig ay isang bagay na dapat mong palaging bigyang pansin kapag nakikipagkalakalan. Ang isang mataas na likido na merkado ay itinuturing na pinaka mahusay. Ang tagapagpahiwatig ng MFI ni Bill Williams ay nagpapakita ng pagbabago ng presyo bawat tik. Paglalarawan ng indicator ng MFI:

1. Ang pagbuo at interpretasyon ng indicator na ito ay katulad ng Relative Strength Index (RSI), na ang pagkakaiba lang ay ang RSI ay nauugnay lamang sa presyo. Inihahambing ng Market Relief Index ang “positive cash flow” sa “negative cash flow” upang lumikha ng indicator na maihahambing sa pagkilos ng presyo upang matukoy ang lakas o kahinaan ng isang trend.
2. Ang ratio ng cash flow ay na-normalize sa MFI oscillator . Positibo ang cash flow kapag tumataas ang karaniwang presyo (presyon ng pagbili) at negatibo kapag bumababa ang karaniwang presyo (presyur sa pagbebenta).
3. Ang ratio ng positibo at negatibong mga daloy ng pera ay ipinasok sa formula ng RSI upang makakuha ng indicator na nagbabago sa pagitan ng 0 at 100.

Ang Market Facilitation Index ay pinakaangkop para sa pagtukoy ng mga pagbaligtad ng presyo at mga sukdulan gamit ang iba’t ibang signal. Kaya, ang itinuturing na tagapagpahiwatig ng pagkasumpungin ay nagbibigay-daan sa iyo upang matukoy kung ang merkado ay likido at kung ang iba’t ibang mga kalahok sa merkado ay aktibo. Kung bumababa ang aktibidad ng merkado, maaaring mapansin ng mga kalahok sa merkado na gumagamit ng indicator ng MFI ang pagbaba sa bisa ng volume at paggalaw ng presyo.
Ang Market Facilitation Index ay madaling kalkulahin gamit ang sumusunod na formula: MFI = (High – Low)/Volume, kung saan High ang pinakamataas na presyo ng trading session, Low ang pinakamababang presyo ng trading period, Volume ang volume ng takdang panahon.Itinuturing ng ilang eksperto na ang indicator ng BW MFI ay ang pinakamahusay na tagapagpahiwatig ng gawi sa merkado, kumpara sa relatibong index ng lakas at ang stochastic oscillator.

Mga uri at konstruksyon, at pagkilala sa tsart

Kapag na-plot sa isang chart, ang mga resulta ng mga kalkulasyon ng Market Facilitation Index ay ipinapakita bilang isang histogram sa ibaba ng chart ng presyo.
Ang mga ganap na halaga ng index ay kinakatawan ng mga bar, at ang paghahambing sa pagitan ng index at ang pagbabago sa dami ay ipinapakita sa apat na magkakaibang mga kulay, na mahalaga sa pagbabasa ng mga signal na nabuo ng tagapagpahiwatig. Paglalarawan ng tagapagpahiwatig ng BW MFI – mga signal ng kalakalan:

1. Ang isang berdeng (Berde) na bar ay nagpapahiwatig na ang indicator at ang volume ay tumataas. Ito ay nagpapahiwatig na ang merkado ay gumagalaw na at ang mga mangangalakal ay dapat magbukas ng isang posisyon sa parehong direksyon tulad ng merkado, kasunod ng trend, at ang mga kabaligtaran na posisyon ay dapat na sarado.
2. Ang “Fade” ay sumasalamin sa pagtatapos ng isang trend, na nailalarawan sa pamamagitan ng isang senaryo kung saan ang indicator at volume ay bumababa. Sa madaling salita, ang merkado ay nawawalan ng interes sa kasalukuyang paggalaw ng presyo at naghahanap ng mga palatandaan ng pag-unlad sa hinaharap. Ang bar na ito ang nangunguna sa big break. Ang mga kalahok sa merkado ay dapat magbantay para sa anumang mga palatandaan ng isang nakabubuo na salpok, na sa kasong ito ay maaaring maipahiwatig nang maaga sa pamamagitan ng pagbuo ng ilang sunud-sunod na “kupas” na mga bar.
3. Ang “Fake” ay kumakatawan sa panahon kung saan tumataas ang indicator at bumababa ang volume. Ito ay nagpapahiwatig na ang merkado ay sumusulong, ngunit hindi sinusuportahan ng dami.Dahil sa kakulangan ng interes sa bahagi ng mga mangangalakal, walang malakas na suporta para sa kasalukuyang paggalaw ng presyo sa pagbubukas ng mga bagong posisyon. Sa madaling salita, gumagalaw ang presyo bilang resulta ng pagtatangka ng isang partikular na grupo ng mga kalahok sa merkado (mga broker at dealer) na kontrolin at manipulahin ito sa kanilang sariling mga interes. Ang estado ay karaniwang nagtatapos sa isang pagbaligtad ng presyo.
4. Ang “Squatting” (Squat) ay sumasalamin sa sitwasyon kapag bumaba ang indicator, ngunit tumataas ang volume. Sa oras na ito, mayroong labanan sa pagitan ng mga “bulls” at “bears”, na tutukuyin kung sino ang makokontrol sa susunod na trend. Habang mas maraming mangangalakal ang pumapasok sa merkado, ang dami ay tumataas, ngunit dahil ang dalawang katapat ay medyo pantay, ang presyo ay hindi nagbabago nang malaki. Sa huli, ang isa sa mga naglalabanang partido ay makakahabol sa isa pa. Ito ay nagkakahalaga ng pagbibigay pansin sa direksyon kung saan gumagalaw ang presyo pagkatapos masira ang bar na ito.

MFI indicator – market facilitation index, ano at bakit, kaguluhan sa pangangalakal HINDI ng mga aklat: https://youtu .be/nA71Su8pZJU

Mga setting at aplikasyon sa isang diskarte sa pangangalakal

Hindi tulad ng maraming iba pang teknikal na tagapagpahiwatig, ang MFI Market Facilitation Index ay walang mga setting. Ang tanging bagay na maaaring i-customize ay ang kulay ng mga bar (o iwanan ang mga ito kung ano sila). Ang pagbibigay-kahulugan dito ay medyo mahirap na gawain, dahil walang tiyak na saklaw na titingnan. Paano gamitin ang tagapagpahiwatig ng BW MFI:

1. Ang index at dami ay bumabagsak – kakulangan ng pagkatubig sa merkado. Samakatuwid, kung ang isang asset ay nasa uptrend at ang MFI ay bumababa, ito ay isang senyales na ang isang potensyal na pagbaligtad ay malapit nang mangyari.
2. Tumataas ang indicator, bumababa ang volume ng asset – isang senyales na ang pagkilos sa presyo ay hindi sinusuportahan ng volume. Bilang resulta, maaaring mangyari ang isang bearish reversal.
3. Ang tagapagpahiwatig ay bumabagsak, ang lakas ng tunog ay lumalaki – “mga toro” at “mga oso” ay nakikipaglaban sa isa’t isa. Maaaring humantong sa isang bullish breakout.

Sa teoryang, ang prinsipyo ng operasyon ay tila simple, ngunit sa pagsasagawa ay hindi madaling makahanap ng mga signal ng kalakalan gamit ang MFI. Samakatuwid, inirerekomendang gumamit ng mga karagdagang tool – RSI at
moving average .
Ayon kay Bill Williams, kapag tumaas ang MFI at volume, makikita ito bilang isang bullish signal habang gumagalaw ang volume at presyo sa parehong direksyon. Kapag bumagsak ang volume at MFI, ito ay senyales na magbenta, dahil nawawala ang interes sa asset. Ang sitwasyon kung kailan tumaas ang MFI at bumaba ang volume ay kilala bilang “pekeng” at ang mga paggalaw ng presyo ay dapat kunin ng isang butil ng asin. Ang parehong ay totoo para sa isang panahon kapag ang MFI ay bumabagsak at ang volume ay tumataas.

Dapat ko bang gamitin ang Market Facilitation Index sa pangangalakal?

Sa una, ang mga tagapagpahiwatig ng pangangalakal ay ginamit nang eksklusibo sa mga pamilihan ng sapi, ngunit sa paglipas ng panahon nagsimula itong magamit sa iba pang mga pamilihan sa pananalapi. Sa kabila ng katotohanan na ang mga mathematical algorithm na ito ay malawakang ginagamit ng mga mangangalakal, ang isang mahusay na diskarte sa pamumuhunan ay bihirang nakabatay sa mga ito lamang. Ang tagapagpahiwatig ng MFI ay tumatagal ng mga simpleng aspeto ng pagkilos sa merkado at isinasalin ito sa malinaw at maigsi na mga termino na nagbibigay ng ideya ng pagkilos sa merkado. Tulad ng RSI, ito ay sinusukat sa sukat na 0 hanggang 100 at kadalasang kinakalkula gamit ang 14-araw o 30-araw na yugto. Maaaring mas gusto ng isang swing trader ang isang 14-araw na panahon, habang ang isang mamumuhunan ay maaaring mas gusto ang isang 30-araw na panahon (ang mas kaunting mga araw na ginamit upang kalkulahin ito, mas pabagu-bago ang index). Kapag pinag-aaralan ang index ng MFI, sa katunayan, dapat munang isaalang-alang ang mga pagkakaiba sa pagitan ng tagapagpahiwatig at paggalaw ng presyo ng stock. Lahat ng mga tagapagpahiwatig kabilang ang MFI, ay mas kapaki-pakinabang kapag ginamit kasabay ng iba pang mga tool. Si Bill Williams mismo ang nagrekomenda ng Fractals indicator bilang karagdagan.

Mga kalamangan at kahinaan

Isa sa mga problema sa MFI ay ang muling pagguhit. Nangangahulugan ito na hindi makatuwirang subukan ang makasaysayang data o maghanap sa kasaysayan dahil hahantong ito sa hindi tumpak na impormasyon. Ito ay isang natural na proseso kapag ang indicator ay muling iginuhit. Alam ng mga karanasang mangangalakal na kung may anumang mga backtest na isinasagawa habang ginagamit ang indicator, magkakaroon ng mga maling signal. Ang isa pang problema ay ang volume indicator ay hindi sumasalamin sa tunay na volume ng buong market, ngunit ang isa lamang na ibinigay ng broker. Siyempre, may mga positibo na ang tagapagpahiwatig ay maaaring magpahiwatig ng malaking aksyon sa presyo sa hinaharap. Itinuturing ng mga tagapagtaguyod ng volume analysis ang MFI bilang isang nangungunang tagapagpahiwatig. Sa kanilang opinyon, nagbibigay ito ng mga senyales at babala tungkol sa mga posibleng pagbabalik. Bago gumawa ng desisyon sa pangangalakal, dapat isama ang MFI sa isa pang oscillator, pagkatapos ay subaybayan ang mga pattern ng divergence na may malakas na volume. Kapag natukoy na ang mga pattern, oras na para kumilos. Ang divergence sa pangalawang oscillator ay magbabawas sa panganib ng muling pagguhit ng MFI. Upang maiwasan ang pagkalito, inirerekumenda na gumamit ng isang maliit na bilang ng mga oscillator (mas maraming mga oscillator ang kasangkot, mas mataas ang posibilidad na magkamali).

Application ng MFI sa iba’t ibang mga terminal

Karamihan sa mga platform ng kalakalan tulad ng MT4, MT5 o TradingView ay nag-aalok ng halos lahat ng mga tagapagpahiwatig na may maraming mga pagpipilian at awtomatikong mga pagkakaiba-iba, at ang MFI ay walang pagbubukod. Ang MetaTrader 4 ay may set ng mga indicator ng kalakalan ni Bill Williams, na kasama sa mga karaniwang tool kapag na-load ang platform. Ang tagapagpahiwatig ng BW MFI ay matatagpuan sa ilalim ng index ng “Mga Tagapagpahiwatig”, na magbubukas sa window ng MFI, kasama ang code ng kulay at volume.
Ginagamit ang color code bilang default, ngunit maaaring i-customize.
Kapag ginagamit ang indicator, ang mga bar sa ibaba ng chart ay may mga positibong halaga lamang, dahil ang minimum na limitasyon ng index ng MFI ay zero. Maaaring piliin ng mga mangangalakal na makipagkalakalan dito sa mga oversold o overbought na mga merkado, ngunit may panganib na kasangkot. Dahil ang mga bar ay nakabatay sa volume, ang mga antas ay nagpapakita ng isang malakas na paglipat pababa o pataas depende sa kung ang merkado ay bullish o bearish. Kung ang isang negosyante ay nagpasya sa sitwasyong ito upang galugarin ang mga antas mula sa nakaraan, dapat siyang gumuhit ng pahalang na linya sa oscillator window. Kapag ang bar ay nagpapahiwatig na ang volume ay tumatawid sa linya kung saan ang presyo ay bearish, ang mga opsyon sa pagtawag ay inirerekomenda (ang merkado ay oversold). Alinsunod dito, dapat na i-trade ang mga put option kapag ang kabaligtaran ay totoo – ang presyo ay bullish, ngunit ang bar ay nasa itaas pa rin ng linyang ito.