Како функционира индикаторот MFI, стратегија за тргување, поглед на графиконот

Индикатор MFI – Индекс на олеснување на пазарот (Индекс на олеснување на пазарот), карактеристики, цртање на графикон, формула за пресметка. Индекс за олеснување на пазарот – овој индикатор се користи за одредување на силните и слабите страни на движењето на цените. Таа беше развиена од трговецот и писател Бил Вилијамс и опишана како мерка за реакцијата на пазарот на ново ниво на волумен.

Што е MFI Индикатор, кое е неговото значење, формула за пресметка

Индексот за олеснување на пазарот BW MFI е индикатор за нестабилност, чија цел е да ја одреди подготвеноста на пазарот да ја промени цената. Но, само апсолутните вредности се бескорисни за трговецот, бидејќи тие не даваат специфични трговски сигнали. Тоа е важно како алатка за анализа на ефективноста на движењето на цените што ги комбинира обемот и цената.
Волуменот е важен концепт кој дава идеја за тоа како парите влегуваат и излегуваат од финансиското средство. Тоа е мерка за вкупниот промет на акции или фјучерс договори. Се пресметува како вкупен број на акции со кои се тргува во даден временски период. Секој билет претставува трговија и се брои во вкупниот обем на тргување. Иако истите акции може да се продаваат и купат неколку пати, обемот се зема предвид при секоја трансакција. Затоа, ако 500 акции на XYZ се купени, потоа продадени, потоа повторно купени, па повторно продадени, што резултира со четири тикети, обемот се евидентира како 2.000 акции.

Важно! Анализата на волуменот е техника што се користи за одредување на занаетите што се прават со откривање на односите помеѓу обемот и цените. Двата клучни концепти кои се во основата на анализата на обемот се обемот на купување и обемот на продажба.

Трговците се потпираат на обемот како клучна метрика бидејќи ви овозможува да го знаете нивото на ликвидност на средството и колку е лесно да се внесе или излезе од позиција блиска до моменталната цена. Ликвидноста е нешто на кое секогаш треба да внимавате кога тргувате. Високо ликвидниот пазар се смета за најефикасен. Индикаторот MFI од Бил Вилијамс ја покажува промената на цената по крлеж. Опис на индикаторот MFI:

1. Конструкцијата и интерпретацијата на овој индикатор е слична на индексот на релативна сила (RSI), со единствената разлика што RSI е поврзана само со цената. Индексот за олеснување на пазарот го споредува „позитивниот готовински тек“ со „негативниот готовински тек“ за да создаде показател што може да се спореди со дејството на цената за да се одреди силата или слабоста на трендот.
2. Соодносот на готовинскиот тек е нормализиран во осцилаторот MFI . Готовинскиот тек е позитивен кога типичната цена расте (купувачки притисок) и негативен кога типичната цена се намалува (продажен притисок).
3. Односот на позитивни и негативни готовински текови потоа се внесува во формулата за УПП за да се добие индикатор кој флуктуира помеѓу 0 и 100.

Индексот за олеснување на пазарот најдобро одговара за идентификување на промени на цените и крајности со користење на различни сигнали. Така, разгледуваниот показател за нестабилност ви овозможува да одредите дали пазарот е ликвиден и дали различните пазарни учесници се активни. Ако активноста на пазарот се намали, тогаш учесниците на пазарот кои го користат индикаторот MFI може да забележат намалување на ефективноста на движењата на обемот и цената.
Индексот за олеснување на пазарот лесно се пресметува со помош на следната формула: MFI = (High – Low)/Volume, каде Високата е највисоката цена на трговската сесија, Ниската е најниската цена на периодот на тргување, Обемот е обемот на временска рамка.Некои експерти сметаат дека индикаторот BW MFI е најдобар показател за однесувањето на пазарот, во споредба со индексот на релативна сила и стохастичкиот осцилатор.

Видови и конструкција, и препознавање на графиконот

Кога се исцртуваат на графикон, резултатите од пресметките на индексот за олеснување на пазарот се прикажуваат како хистограм на дното на табелата со цени.
Апсолутните вредности на индексот се претставени со ленти, а споредбата помеѓу индексот и промената на јачината на звукот се прикажува во четири различни бои, кои се основни за читање на сигналите генерирани од индикаторот. Опис на индикаторот BW MFI – трговски сигнали:

1. Зелената (зелена) лента покажува дека и индикаторот и јачината на звукот се зголемуваат. Тоа сугерира дека пазарот веќе се движи и трговците треба да отворат позиција во иста насока како и пазарот, следејќи го трендот, а спротивните позиции треба да се затворат.
2. „Fade“ го одразува крајот на трендот, кој се карактеризира со сценарио во кое и индикаторот и волуменот се намалуваат. Со други зборови, пазарот губи интерес за тековното движење на цените и бара знаци за иден развој. Овој локал е предвесник на големата пауза. Учесниците на пазарот треба да внимаваат на какви било знаци на конструктивен импулс, што во овој случај може однапред да се сигнализира со формирање на неколку последователни „бледнее“ шипки.
3. „Лажен“ го претставува периодот во кој индикаторот се зголемува, а јачината на звукот се намалува. Тоа сугерира дека пазарот оди напред, но не е поддржан од обем.Поради незаинтересираност од страна на трговците, нема силна поддршка за тековното движење на цените со отворањето на нови позиции. Со други зборови, цената се движи како резултат на обидот на одредена група учесници на пазарот (брокери и дилери) да ја контролираат и манипулираат во свои интереси. Државата обично завршува со пресврт на цената.
4. „Сквотирање“ (Сквот) ја одразува ситуацијата кога индикаторот паѓа, но јачината на звукот се зголемува. Во овој момент се води битка меѓу „биковите“ и „мечките“, која ќе одреди кој ќе го контролира следниот тренд. Како што повеќе трговци влегуваат на пазарот, обемот се зголемува, но бидејќи двете договорни страни се релативно изедначени, цената не се менува значително. На крајот, едната од завојуваните страни ќе ја достигне другата. Вреди да се обрне големо внимание на насоката во која се движи цената по пробивањето на оваа лента.

индикатор за MFI – индекс за олеснување на пазарот, што и зошто, хаос за тргување НЕ по книги: https://youtu be/nA71Su8pZJU

Поставки и примена во стратегија за тргување

За разлика од многу други технички показатели, индексот за олеснување на пазарот на MFI нема поставки. Единственото нешто што може да се прилагоди е бојата на решетките (или оставете ги како што се). Неговото толкување е релативно тешка задача, со оглед на тоа што не постои специфичен опсег што треба да се погледне. Како да го користите индикаторот BW MFI:

1. Паѓаат индексот и обемот – недостаток на ликвидност на пазарот. Затоа, ако средството е во нагорен тренд, а МФИ опаѓа, ова е знак дека ќе се случи потенцијален пресврт.
2. Индикаторот се зголемува, обемот на средството се намалува – знак дека дејството на цената не е поддржано од волуменот. Како резултат на тоа, може да се појави мечешки пресврт.
3. Индикаторот паѓа, јачината на звукот расте – „биковите“ и „мечките“ се борат едни со други. Може да доведе до нахакан пробив.

Теоретски, принципот на работа изгледа едноставен, но во пракса не е лесно да се најдат трговски сигнали користејќи MFI. Затоа, се препорачува да се користат дополнителни алатки – RSI и
подвижни просеци .
Според Бил Вилијамс, кога и МФИ и обемот растат, тоа може да се гледа како нахакан сигнал бидејќи обемот и цената се движат во иста насока. Кога обемот и МФИ паѓаат, тоа е сигнал за продажба, бидејќи интересот за средството исчезнува. Ситуацијата кога MFI расте, а обемот паѓа е позната како „лажна“ и движењето на цените треба да се земе со резерва. Истото важи и за период кога МФИ опаѓа, а обемот расте.

Дали треба да го користам индексот за олеснување на пазарот во тргувањето?

Првично, индикаторите за тргување се користеа исклучиво на берзите, но со текот на времето тие почнаа да се користат и на други финансиски пазари. И покрај фактот дека овие математички алгоритми се широко користени од трговците, добрата инвестициска стратегија ретко се заснова само на нив. Индикаторот MFI ги зема едноставните аспекти на пазарното дејствување и го преведува во јасни и концизни термини кои даваат идеја за акција на пазарот. Како и RSI, тој се мери на скала од 0 до 100 и често се пресметува користејќи период од 14 или 30 дена. Свинг трговецот може да претпочита период од 14 дена, додека инвеститорот може да претпочита период од 30 дена (колку помалку денови се користат за да се пресмета, толку е понестабилен индексот). Кога се анализира индексот на МФИ, всушност, прво мора да се земат предвид несовпаѓањата помеѓу индикаторот и движењето на цената на акциите. Сите индикатори вклучувајќи ги и MFI, се покорисни кога се користат заедно со други алатки. Самиот Бил Вилијамс дополнително го препорача индикаторот Fractals.

Добрите и лошите страни

Еден од проблемите со МФИ е прецртувањето. Ова значи дека нема смисла да се тестираат на историски податоци или да се пребарува низ историјата бидејќи тоа ќе доведе до неточни информации. Ова е природен процес кога индикаторот е повторно нацртан. Искусните трговци знаат дека ако се направат било какви задни тестови додека се користи индикаторот, ќе има лажни сигнали. Друг проблем е што индикаторот за волумен не го одразува реалниот обем на целиот пазар, туку само оној што го дава брокерот. Се разбира, има позитивни страни дека индикаторот може да сигнализира голема идна акција на цените. Поддржувачите на анализата на обемот сметаат дека МФИ е водечки индикатор. Според нивното мислење, тоа дава сигнали и предупредувања за можни пресврти. Пред да се донесе одлука за тргување, MFI треба да се комбинира со друг осцилатор, потоа следете ги шемите на дивергенција со силен волумен. Откако ќе се идентификуваат моделите, време е да се дејствува. Дивергенцијата на вториот осцилатор ќе го намали ризикот од прецртување на MFI. За да се избегне забуна, се препорачува да се користат мал број осцилатори (колку повеќе осцилатори се вклучени, толку е поголема веројатноста за правење грешки).

Примена на MFI во различни терминали

Повеќето платформи за тргување како MT4, MT5 или TradingView ги нудат скоро сите индикатори со многу опции и автоматски варијации, а MFI не е исклучок. MetaTrader 4 има збир на индикатори за тргување од Бил Вилијамс, кои се вклучени во стандардните алатки кога платформата е вчитана. Индикаторот BW MFI може да се најде под индексот „Индикатори“, кој ќе го отвори прозорецот MFI, вклучувајќи го кодот за боја и јачината на звукот.
Кодот за боја се користи стандардно, но може да се приспособи.
При користење на индикаторот, лентите под табелата имаат само позитивни вредности, бидејќи минималната граница на индексот MFI е нула. Трговците можат да изберат да тргуваат со него на препродадени или прекупени пазари, но постои ризик. Бидејќи шипките се засновани на волумен, нивоата покажуваат силно движење надолу или нагоре во зависност од тоа дали пазарот е нахакан или надолен. Ако трговецот одлучи во оваа ситуација да ги истражи нивоата од минатото, треба да нацрта хоризонтална линија на прозорецот на осцилаторот. Кога лентата покажува дека јачината на звукот ја преминува линијата на која цената е надолна, се препорачуваат опции за повик (пазарот е препродаден). Соодветно, со опциите за ставање треба да се тргува кога е точно спротивното – цената е нахакан, но барот е сè уште над оваа линија.