MFI સૂચક – માર્કેટ ફેસિલિટેશન ઇન્ડેક્સ (માર્કેટ ફેસિલિટેશન ઇન્ડેક્સ), સુવિધાઓ, ચાર્ટ પર પ્લોટિંગ, ગણતરી ફોર્મ્યુલા. બજાર સુવિધા સૂચકાંક – આ સૂચકનો ઉપયોગ ભાવની ગતિવિધિઓની શક્તિ અને નબળાઈઓ નક્કી કરવા માટે થાય છે. તે વેપારી અને લેખક બિલ વિલિયમ્સ દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું હતું અને વોલ્યુમના નવા સ્તર પર બજારની પ્રતિક્રિયાના માપ તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યું હતું.
MFI સૂચક શું છે, તેનો અર્થ શું છે, ગણતરી સૂત્ર
BW MFI માર્કેટ રિલિફ ઇન્ડેક્સ એ વોલેટિલિટી સૂચક છે, જેનો હેતુ ભાવ બદલવા માટે બજારની તૈયારી નક્કી કરવાનો છે. પરંતુ માત્ર સંપૂર્ણ મૂલ્યો જ વેપારી માટે નકામી છે, કારણ કે તે ચોક્કસ ટ્રેડિંગ સિગ્નલો આપતા નથી. વોલ્યુમ અને કિંમતને સંયોજિત કરતી કિંમતની ચળવળની અસરકારકતાનું વિશ્લેષણ કરવાના સાધન તરીકે તે મહત્વપૂર્ણ છે.
મહત્વપૂર્ણ! વોલ્યુમ વિશ્લેષણ એ એક એવી તકનીક છે જેનો ઉપયોગ વોલ્યુમ અને કિંમતો વચ્ચેના સંબંધોને શોધીને કરવામાં આવે છે તે નક્કી કરવા માટે થાય છે. વોલ્યુમ વિશ્લેષણ અંતર્ગત બે મુખ્ય ખ્યાલો વોલ્યુમની ખરીદી અને વેચાણ વોલ્યુમ છે.
વેપારીઓ કી મેટ્રિક તરીકે વોલ્યુમ પર આધાર રાખે છે કારણ કે તે તમને સંપત્તિના પ્રવાહિતા સ્તર અને વર્તમાન કિંમતની નજીકની સ્થિતિમાં પ્રવેશવું અથવા બહાર નીકળવું કેટલું સરળ છે તે જાણવા દે છે. તરલતા એ એવી વસ્તુ છે જેના પર તમારે વેપાર કરતી વખતે હંમેશા ધ્યાન આપવું જોઈએ. અત્યંત પ્રવાહી બજારને સૌથી કાર્યક્ષમ ગણવામાં આવે છે. બિલ વિલિયમ્સ દ્વારા MFI સૂચક ટિક દીઠ ભાવમાં ફેરફાર દર્શાવે છે. MFI સૂચકનું વર્ણન:
- આ સૂચકનું નિર્માણ અને અર્થઘટન રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ ઈન્ડેક્સ (RSI) જેવું જ છે, માત્ર એટલો જ તફાવત છે કે RSI માત્ર કિંમત સાથે સંબંધિત છે. બજાર રાહત સૂચકાંક “સકારાત્મક રોકડ પ્રવાહ” ને “નકારાત્મક રોકડ પ્રવાહ” સાથે સરખાવે છે જે સૂચક બનાવવા માટે કે જે વલણની મજબૂતાઈ અથવા નબળાઈ નક્કી કરવા માટે કિંમતની ક્રિયા સાથે સરખાવી શકાય છે.
- રોકડ પ્રવાહ ગુણોત્તર MFI ઓસિલેટરમાં સામાન્ય કરવામાં આવે છે . જ્યારે સામાન્ય કિંમત વધી રહી હોય (ખરીદીનું દબાણ) ત્યારે રોકડ પ્રવાહ હકારાત્મક હોય છે અને જ્યારે લાક્ષણિક કિંમત ઘટી રહી હોય (વેચાણનું દબાણ) હોય ત્યારે નકારાત્મક હોય છે.
- 0 અને 100 ની વચ્ચે વધઘટ થતા સૂચક મેળવવા માટે પછી હકારાત્મક અને નકારાત્મક રોકડ પ્રવાહનો ગુણોત્તર RSI ફોર્મ્યુલામાં દાખલ કરવામાં આવે છે.
નીચેના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને બજાર સુવિધા સૂચકાંકની ગણતરી કરવી સરળ છે: MFI = (ઉચ્ચ – નીચું)/વોલ્યુમ, જ્યાં ઉચ્ચ એ ટ્રેડિંગ સત્રની સૌથી વધુ કિંમત છે, નીચી એ ટ્રેડિંગ સમયગાળાની સૌથી નીચી કિંમત છે, વોલ્યુમ એ વ્યાપારી સમયગાળાની સૌથી ઓછી કિંમત છે. સમયમર્યાદાકેટલાક નિષ્ણાતો BW MFI સૂચકને સંબંધિત શક્તિ સૂચકાંક અને સ્ટોકેસ્ટિક ઓસિલેટરની તુલનામાં બજારના વર્તનનું શ્રેષ્ઠ સૂચક માને છે.
પ્રકારો અને બાંધકામ, અને ચાર્ટ પર માન્યતા
જ્યારે ચાર્ટ પર પ્લોટ કરવામાં આવે છે, ત્યારે માર્કેટ ફેસિલિટેશન ઈન્ડેક્સની ગણતરીના પરિણામો કિંમત ચાર્ટના તળિયે હિસ્ટોગ્રામ તરીકે પ્રદર્શિત થાય છે.
- લીલો (લીલો) પટ્ટી સૂચવે છે કે સૂચક અને વોલ્યુમ બંને વધી રહ્યા છે. આ સૂચવે છે કે બજાર પહેલેથી જ આગળ વધી રહ્યું છે અને ટ્રેડર્સે ટ્રેન્ડને અનુસરીને બજારની તે જ દિશામાં પોઝિશન ખોલવી જોઈએ અને વિરોધી સ્થિતિ બંધ કરવી જોઈએ.
- “ફેડ” વલણના અંતને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જે એક દૃશ્ય દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે જેમાં સૂચક અને વોલ્યુમ બંને ઘટી રહ્યાં છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, બજાર વર્તમાન ભાવની ચળવળમાં રસ ગુમાવી રહ્યું છે અને ભવિષ્યના વિકાસના સંકેતો શોધી રહ્યું છે. આ બાર મોટા વિરામનો અગ્રદૂત છે. બજારના સહભાગીઓએ રચનાત્મક આવેગના કોઈપણ ચિહ્નો પર ધ્યાન આપવું જોઈએ, જે આ કિસ્સામાં કેટલાક ક્રમિક “વિલીન” બારની રચના દ્વારા અગાઉથી સંકેત આપી શકાય છે.
- “નકલી” તે સમયગાળાને દર્શાવે છે જે દરમિયાન સૂચક વધે છે અને વોલ્યુમ ઘટે છે. આ સૂચવે છે કે બજાર આગળ વધી રહ્યું છે, પરંતુ વોલ્યુમ દ્વારા સપોર્ટેડ નથી. વેપારીઓના રસના અભાવને કારણે, નવી પોઝિશન્સ ખોલવા સાથે વર્તમાન ભાવની હિલચાલ માટે કોઈ મજબૂત ટેકો નથી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, બજારના સહભાગીઓના ચોક્કસ જૂથ (દલાલો અને ડીલરો) દ્વારા તેમના પોતાના હિતમાં તેને નિયંત્રિત કરવા અને તેની સાથે ચાલાકી કરવાના પ્રયાસને પરિણામે ભાવ વધે છે. રાજ્યનો અંત સામાન્ય રીતે કિંમતના રિવર્સલ સાથે થાય છે.
- “સ્ક્વોટિંગ” (સ્ક્વોટ) જ્યારે સૂચક પડે છે ત્યારે પરિસ્થિતિને પ્રતિબિંબિત કરે છે, પરંતુ વોલ્યુમ વધે છે. આ સમયે, “બુલ્સ” અને “રીંછ” વચ્ચે યુદ્ધ છે, જે નક્કી કરશે કે આગામી વલણને કોણ નિયંત્રિત કરશે. જેમ જેમ વધુ વેપારીઓ બજારમાં પ્રવેશ કરે છે તેમ તેમ વોલ્યુમ વધે છે, પરંતુ બે પ્રતિપક્ષો પ્રમાણમાં સમાન હોવાથી ભાવમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થતો નથી. અંતે, લડતા પક્ષોમાંથી એક બીજાને પકડી લેશે. આ બારને તોડ્યા પછી કિંમત કઈ દિશામાં આગળ વધે છે તેના પર ધ્યાન આપવું યોગ્ય છે.
ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનામાં સેટિંગ્સ અને એપ્લિકેશન
અન્ય ઘણા તકનીકી સૂચકાંકોથી વિપરીત, MFI માર્કેટ ફેસિલિટેશન ઇન્ડેક્સમાં કોઈ સેટિંગ્સ નથી. એકમાત્ર વસ્તુ જે કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે તે છે બારનો રંગ (અથવા તેમને જેમ છે તેમ છોડી દો). તેનું અર્થઘટન કરવું એ પ્રમાણમાં મુશ્કેલ કાર્ય છે, કારણ કે જોવા માટે કોઈ ચોક્કસ શ્રેણી નથી. BW MFI સૂચકનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો:
- ઇન્ડેક્સ અને વોલ્યુમ ઘટી રહ્યા છે – બજારમાં તરલતાનો અભાવ. તેથી, જો કોઈ એસેટ અપટ્રેન્ડમાં હોય અને MFI ઘટી રહ્યું હોય, તો આ એક સંકેત છે કે સંભવિત રિવર્સલ થવાનું છે.
- સૂચક વધે છે, સંપત્તિનું પ્રમાણ ઘટે છે – એ સંકેત છે કે કિંમતની ક્રિયા વોલ્યુમ દ્વારા સમર્થિત નથી. પરિણામે, બેરિશ રિવર્સલ આવી શકે છે.
- સૂચક ઘટી રહ્યો છે, વોલ્યુમ વધી રહ્યું છે – “બળદ” અને “રીંછ” એકબીજા સાથે લડી રહ્યા છે. તેજીના બ્રેકઆઉટ તરફ દોરી શકે છે.
સૈદ્ધાંતિક રીતે, ઓપરેશનનો સિદ્ધાંત સરળ લાગે છે, પરંતુ વ્યવહારમાં MFI નો ઉપયોગ કરીને ટ્રેડિંગ સિગ્નલ શોધવાનું સરળ નથી. તેથી, વધારાના સાધનોનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે – RSI અને
મૂવિંગ એવરેજ .
શું મારે ટ્રેડિંગમાં માર્કેટ ફેસિલિટેશન ઈન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ?
શરૂઆતમાં, ટ્રેડિંગ સૂચકાંકોનો ઉપયોગ ફક્ત શેરબજારોમાં જ થતો હતો, પરંતુ સમય જતાં તેનો ઉપયોગ અન્ય નાણાકીય બજારોમાં થવા લાગ્યો. આ ગાણિતિક અલ્ગોરિધમનો વેપારીઓ દ્વારા વ્યાપકપણે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તે હકીકત હોવા છતાં, સારી રોકાણ વ્યૂહરચના ભાગ્યે જ તેમના પર આધારિત હોય છે. MFI સૂચક બજાર ક્રિયાના સરળ પાસાઓ લે છે અને તેનો સ્પષ્ટ અને સંક્ષિપ્ત શબ્દોમાં અનુવાદ કરે છે જે બજારની ક્રિયાનો ખ્યાલ આપે છે. RSI ની જેમ, તે 0 થી 100 ના સ્કેલ પર માપવામાં આવે છે અને ઘણીવાર 14-દિવસ અથવા 30-દિવસના સમયગાળાનો ઉપયોગ કરીને ગણતરી કરવામાં આવે છે. સ્વિંગ ટ્રેડર 14-દિવસનો સમયગાળો પસંદ કરી શકે છે, જ્યારે રોકાણકાર 30-દિવસનો સમયગાળો પસંદ કરી શકે છે (તેની ગણતરી કરવા માટે જેટલા ઓછા દિવસો વપરાય છે, તેટલા વધુ ઇન્ડેક્સ વધુ અસ્થિર હોય છે). MFI ઇન્ડેક્સનું પૃથ્થકરણ કરતી વખતે, વાસ્તવમાં, વ્યક્તિએ સૌપ્રથમ સૂચક અને શેરના ભાવની હિલચાલ વચ્ચેની વિસંગતતાઓને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. બધા સૂચકાંકો MFI સહિત, અન્ય સાધનો સાથે જોડાણમાં ઉપયોગમાં લેવાતી વખતે વધુ ઉપયોગી છે. બિલ વિલિયમ્સે પોતે વધુમાં ફ્રેકટલ્સ સૂચકની ભલામણ કરી હતી.
ગુણદોષ
MFI સાથેની એક સમસ્યા ફરીથી દોરવાની છે. આનો અર્થ એ છે કે ઐતિહાસિક ડેટા પર પરીક્ષણ કરવાનો અથવા ઇતિહાસ દ્વારા શોધવાનો અર્થ નથી કારણ કે આ અચોક્કસ માહિતી તરફ દોરી જશે. આ એક કુદરતી પ્રક્રિયા છે જ્યારે સૂચક ફરીથી દોરવામાં આવે છે. અનુભવી વેપારીઓ જાણે છે કે જો સૂચકનો ઉપયોગ કરતી વખતે કોઈપણ બેકટેસ્ટ હાથ ધરવામાં આવે છે, તો ખોટા સંકેતો હશે. બીજી સમસ્યા એ છે કે વોલ્યુમ સૂચક સમગ્ર બજારના વાસ્તવિક વોલ્યુમને પ્રતિબિંબિત કરતું નથી, પરંતુ બ્રોકર દ્વારા પ્રદાન કરાયેલ માત્ર એક જ. અલબત્ત, ત્યાં સકારાત્મકતા છે કે સૂચક ભાવિ ભાવની મોટી ક્રિયાનો સંકેત આપી શકે છે. વોલ્યુમ વિશ્લેષણના સમર્થકો MFI ને અગ્રણી સૂચક માને છે. તેમના મતે, તે સંભવિત વિપરીતતા વિશે સંકેતો અને ચેતવણીઓ આપે છે. ટ્રેડિંગ નિર્ણય લેતા પહેલા, MFI ને બીજા ઓસિલેટર સાથે જોડવું જોઈએ, પછી મજબૂત વોલ્યુમ સાથે ડાયવર્જન્સ પેટર્નને ટ્રૅક કરો. એકવાર પેટર્નની ઓળખ થઈ જાય, તે કાર્ય કરવાનો સમય છે. બીજા ઓસીલેટર પર ડાયવર્જન્સ MFI રીડ્રોઇંગનું જોખમ ઘટાડશે. મૂંઝવણ ટાળવા માટે, ઓછી સંખ્યામાં ઓસિલેટરનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે (વધુ ઓસિલેટર સામેલ છે, ભૂલો થવાની સંભાવના વધારે છે).
વિવિધ ટર્મિનલ્સમાં MFI ની અરજી
મોટાભાગના ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ જેમ કે MT4, MT5 અથવા TradingView ઘણા બધા વિકલ્પો અને સ્વચાલિત વિવિધતાઓ સાથે લગભગ તમામ સૂચકો ઓફર કરે છે, અને MFI કોઈ અપવાદ નથી. MetaTrader 4 પાસે બિલ વિલિયમ્સ દ્વારા ટ્રેડિંગ સૂચકાંકોનો સમૂહ છે, જે પ્લેટફોર્મ લોડ થાય ત્યારે માનક સાધનોમાં સમાવવામાં આવે છે. BW MFI સૂચક “ઇન્ડિકેટર્સ” ઇન્ડેક્સ હેઠળ મળી શકે છે, જે MFI વિંડો ખોલશે, જેમાં રંગ કોડ અને વોલ્યુમનો સમાવેશ થાય છે.
