Si funksionon treguesi i IMF-së, strategjia e tregtimit, pamja në grafik

Treguesi i IMF – Indeksi i Lehtësimit të Tregut (Indeksi i Lehtësimit të Tregut), veçoritë, vizatimi në grafik, formula e llogaritjes. Indeksi i Lehtësimit të Tregut – ky tregues përdoret për të përcaktuar pikat e forta dhe të dobëta të lëvizjeve të çmimeve. Ai u zhvillua nga tregtari dhe shkrimtari Bill Williams dhe u përshkrua si një masë e reagimit të tregut ndaj një niveli të ri vëllimi.

Cili është treguesi i IMF-së, cili është kuptimi i tij, formula e llogaritjes

Indeksi i lehtësimit të tregut BW MFI është një tregues i luhatshmërisë, qëllimi i të cilit është të përcaktojë gatishmërinë e tregut për të ndryshuar çmimin. Por vetëm vlerat absolute janë të padobishme për një tregtar, pasi ato nuk japin sinjale specifike tregtare. Është i rëndësishëm si një mjet për të analizuar efektivitetin e lëvizjes së çmimeve që kombinon vëllimin dhe çmimin.
Vëllimi është një koncept i rëndësishëm që jep një ide se si paratë hyjnë dhe dalin nga një aktiv financiar. Është një masë e qarkullimit total të aksioneve ose kontratave të së ardhmes. Ai llogaritet si numri total i aksioneve që tregtohen gjatë një periudhe të caktuar kohore. Çdo biletë përfaqëson një tregti dhe llogaritet në vëllimin total të tregtimit. Edhe pse të njëjtat aksione mund të shiten dhe blihen disa herë, vëllimi merret parasysh me çdo transaksion. Prandaj, nëse 500 aksione XYZ janë blerë, më pas shitur, pastaj riblerë, pastaj rishitur përsëri, duke rezultuar në katër bileta, vëllimi regjistrohet si 2000 aksione.

E rëndësishme! Analiza e volumit është një teknikë e përdorur për të përcaktuar tregtitë që po bëhen duke zbuluar marrëdhëniet midis vëllimit dhe çmimeve. Dy konceptet kryesore që qëndrojnë në bazë të analizës së vëllimit janë vëllimi i blerjes dhe vëllimi i shitjes.

Tregtarët mbështeten te vëllimi si një metrikë kyçe, sepse ju lejon të dini nivelin e likuiditetit të një aktivi dhe sa e lehtë është të hyni ose të dilni nga një pozicion afër çmimit aktual. Likuiditeti është diçka që duhet t’i kushtoni gjithmonë vëmendje kur tregtoni. Një treg me likuiditet të lartë konsiderohet më i efektshmi. Treguesi i MFI nga Bill Williams tregon ndryshimin e çmimit për shenjë. Përshkrimi i treguesit të IMF:

1. Ndërtimi dhe interpretimi i këtij treguesi është i ngjashëm me Indeksin e Forcës Relative (RSI), me ndryshimin e vetëm që RSI lidhet vetëm me çmimin. Indeksi i lehtësimit të tregut krahason “fluksin pozitiv të parasë” me “fluksin negativ të parasë” për të krijuar një tregues që mund të krahasohet me veprimin e çmimit për të përcaktuar forcën ose dobësinë e një tendence.
2. Raporti i fluksit monetar është normalizuar në oshilatorin e IMF-ve . Rrjedha e parasë është pozitive kur çmimi tipik është në rritje (presioni i blerjes) dhe negativ kur çmimi tipik është në rënie (presioni i shitjes).
3. Raporti i flukseve monetare pozitive dhe negative futet më pas në formulën RSI për të marrë një tregues që luhatet midis 0 dhe 100.

Indeksi i Lehtësimit të Tregut është më i përshtatshmi për identifikimin e ndryshimit të çmimeve dhe ekstremeve duke përdorur sinjale të ndryshme. Kështu, treguesi i konsideruar i paqëndrueshmërisë ju lejon të përcaktoni nëse tregu është likuid dhe nëse pjesëmarrës të ndryshëm të tregut janë aktivë. Nëse aktiviteti i tregut zvogëlohet, atëherë pjesëmarrësit e tregut duke përdorur treguesin e IMF-ve mund të vërejnë një rënie në efektivitetin e lëvizjeve të vëllimit dhe çmimeve.
Indeksi i Lehtësimit të Tregut është i lehtë për t’u llogaritur duke përdorur formulën e mëposhtme: MFI = (I lartë – i ulët)/Vëllimi, ku i lartë është çmimi më i lartë i seancës tregtare, i ulët është çmimi më i ulët i periudhës së tregtimit, Vëllimi është vëllimi i afati kohor.Disa ekspertë e konsiderojnë treguesin BW MFI si treguesin më të mirë të sjelljes së tregut, krahasuar me indeksin e forcës relative dhe oshilatorin stokastik.

Llojet dhe ndërtimi, dhe njohja në tabelë

Kur vizatohen në një grafik, rezultatet e llogaritjeve të Indeksit të Lehtësimit të Tregut shfaqen si një histogram në fund të grafikut të çmimeve.
Vlerat absolute të indeksit përfaqësohen me shirita, dhe krahasimi midis indeksit dhe ndryshimit të vëllimit shfaqet në katër ngjyra të ndryshme, të cilat janë thelbësore për leximin e sinjaleve të gjeneruara nga treguesi. Përshkrimi i treguesit BW MFI – sinjalet tregtare:

1. Një shirit i gjelbër (E gjelbër) tregon se treguesi dhe volumi po rriten. Kjo sugjeron që tregu tashmë është në lëvizje dhe tregtarët duhet të hapin një pozicion në të njëjtin drejtim si tregu, duke ndjekur trendin dhe pozicionet e kundërta duhet të mbyllen.
2. “Fade” pasqyron fundin e një tendence, e cila karakterizohet nga një skenar në të cilin treguesi dhe vëllimet janë në rënie. Me fjalë të tjera, tregu po humbet interesin për lëvizjen aktuale të çmimeve dhe po kërkon shenja të zhvillimit të ardhshëm. Ky lokal është pararendësi i pushimit të madh. Pjesëmarrësit e tregut duhet të vëzhgojnë për çdo shenjë të një impulsi konstruktiv, i cili në këtë rast mund të sinjalizohet paraprakisht nga formimi i disa shufrave të njëpasnjëshme “venitje”.
3. “Fake” përfaqëson periudhën gjatë së cilës treguesi rritet dhe vëllimi zvogëlohet. Kjo sugjeron që tregu po ecën përpara, por nuk mbështetet nga vëllimi.Për shkak të mungesës së interesit nga ana e tregtarëve, nuk ka mbështetje të fortë për lëvizjen aktuale të çmimeve me hapjen e pozicioneve të reja. Me fjalë të tjera, çmimi lëviz si rezultat i një përpjekjeje nga një grup i caktuar pjesëmarrësish në treg (brokerë dhe tregtarë) për ta kontrolluar dhe manipuluar atë për interesat e tyre. Shteti zakonisht përfundon me një ndryshim çmimi.
4. “Squatting” (Squat) pasqyron situatën kur treguesi bie, por vëllimi rritet. Në këtë kohë, ka një betejë midis “demave” dhe “arinjve”, e cila do të përcaktojë se kush do të kontrollojë trendin e ardhshëm. Me hyrjen e më shumë tregtarëve në treg, vëllimi rritet, por duke qenë se dy palët janë relativisht të barabarta, çmimi nuk ndryshon ndjeshëm. Në fund, njëra nga palët ndërluftuese do të arrijë tjetrën. Vlen t’i kushtohet vëmendje drejtimit në të cilin lëviz çmimi pas depërtimit të këtij shiriti.

Treguesi i MFI – indeksi i lehtësimit të tregut, çfarë dhe pse, kaos tregtimi JO sipas librave: https://youtu be/nA71Su8pZJU

Cilësimet dhe aplikimi në një strategji tregtare

Ndryshe nga shumë tregues të tjerë teknikë, Indeksi i Lehtësimit të Tregut të IMF-ve nuk ka cilësime. E vetmja gjë që mund të personalizohet është ngjyra e shufrave (ose lërini ashtu siç janë). Interpretimi i tij është një detyrë relativisht e vështirë, duke qenë se nuk ka një gamë specifike për t’u parë. Si të përdorni treguesin BW MFI:

1. Indeksi dhe vëllimi po bien – mungesë likuiditeti në treg. Prandaj, nëse një aktiv është në një trend rritës dhe IMF është në rënie, kjo është një shenjë se një rikthim i mundshëm do të ndodhë.
2. Treguesi rritet, vëllimi i aktivit zvogëlohet – një shenjë se veprimi i çmimit nuk mbështetet nga vëllimi. Si rezultat, mund të ndodhë një përmbysje e rënies.
3. Treguesi po bie, vëllimi po rritet – “demat” dhe “arinjtë” po luftojnë njëri-tjetrin. Mund të çojë në një shpërthim bullish.

Teorikisht, parimi i funksionimit duket i thjeshtë, por në praktikë nuk është e lehtë të gjesh sinjale tregtare duke përdorur MFI. Prandaj, rekomandohet të përdorni mjete shtesë – RSI dhe
mesataret lëvizëse .
Sipas Bill Williams, kur si IMF ashtu edhe vëllimi rriten, mund të shihet si një sinjal rritës pasi vëllimi dhe çmimi lëvizin në të njëjtin drejtim. Kur vëllimi dhe IMF-të bien, është një sinjal për të shitur, pasi interesi për aktivin zhduket. Situata kur IMF rritet dhe volumi bie njihet si “fake” dhe lëvizjet e çmimeve duhen marrë me pak kripë. E njëjta gjë është e vërtetë për një periudhë kur IMF është në rënie dhe vëllimi është në rritje.

A duhet të përdor Indeksin e Lehtësimit të Tregut në tregti?

Fillimisht, treguesit e tregtimit u përdorën ekskluzivisht në tregjet e aksioneve, por me kalimin e kohës filluan të përdoren edhe në tregje të tjera financiare. Pavarësisht nga fakti se këto algoritme matematikore përdoren gjerësisht nga tregtarët, një strategji e mirë investimi rrallë bazohet vetëm në to. Treguesi i IMF merr aspektet e thjeshta të veprimit të tregut dhe e përkthen atë në terma të qarta dhe koncize që japin një ide të veprimit të tregut. Ashtu si RSI, ai matet në një shkallë nga 0 deri në 100 dhe shpesh llogaritet duke përdorur një periudhë 14-ditore ose 30-ditore. Një tregtar swing mund të preferojë një periudhë 14-ditore, ndërsa një investitor mund të preferojë një periudhë 30-ditore (sa më pak ditë të përdoren për ta llogaritur atë, aq më i paqëndrueshëm është indeksi). Kur analizohet indeksi i IMF-ve, në fakt, fillimisht duhet të merren parasysh mospërputhjet midis treguesit dhe lëvizjes së çmimit të aksioneve. Të gjithë treguesit duke përfshirë IMF-të, janë më të dobishme kur përdoren së bashku me mjete të tjera. Vetë Bill Williams rekomandoi gjithashtu treguesin Fractals.

Pro dhe kundra

Një nga problemet me IMF-në është ritërheqja. Kjo do të thotë se nuk ka kuptim të testosh mbi të dhënat historike ose të kërkosh nëpër histori pasi kjo do të çojë në informacione të pasakta. Ky është një proces i natyrshëm kur treguesi rivizatohet. Tregtarët me përvojë e dinë se nëse kryhen ndonjë testim prapa gjatë përdorimit të treguesit, do të ketë sinjale false. Një problem tjetër është se treguesi i volumit nuk pasqyron volumin real të të gjithë tregut, por vetëm atë të ofruar nga ndërmjetësi. Sigurisht, ka pozitive që treguesi mund të sinjalizojë një veprim të madh të çmimeve në të ardhmen. Përkrahësit e analizës së vëllimit e konsiderojnë IMF-në si një tregues kryesor. Sipas mendimit të tyre, jep sinjale dhe paralajmërime për kthime të mundshme. Para marrjes së një vendimi tregtar, MFI duhet të kombinohet me një oshilator tjetër, pastaj gjurmoni modelet e divergjencës me volum të fortë. Pasi të identifikohen modelet, është koha për të vepruar. Divergjenca në oshilatorin e dytë do të zvogëlojë rrezikun e ritërheqjes së IMF-ve. Për të shmangur konfuzionin, rekomandohet përdorimi i një numri të vogël oshilatorësh (sa më shumë oshilatorë të përfshihen, aq më i lartë është probabiliteti për të bërë gabime).

Aplikimi i IMF-ve në terminale të ndryshme

Shumica e platformave tregtare si MT4, MT5 ose TradingView ofrojnë pothuajse të gjithë treguesit me shumë opsione dhe variacione automatike, dhe MFI nuk bën përjashtim. MetaTrader 4 ka një sërë treguesish të tregtimit nga Bill Williams, të cilët përfshihen në mjetet standarde kur platforma ngarkohet. Treguesi BW MFI mund të gjendet nën indeksin “Treguesit”, i cili do të hapë dritaren MFI, duke përfshirë kodin e ngjyrës dhe vëllimin.
Kodi i ngjyrës përdoret si parazgjedhje, por mund të personalizohet.
Kur përdorni treguesin, shiritat poshtë grafikut kanë vetëm vlera pozitive, pasi kufiri minimal i indeksit të IMF-ve është zero. Tregtarët mund të zgjedhin të tregtojnë me të në tregje të mbishitura ose të mbiblera, por ekziston një rrezik i përfshirë. Për shkak se shiritat bazohen në vëllim, nivelet tregojnë një lëvizje të fortë poshtë ose lart, në varësi të faktit nëse tregu është bullish ose bearish. Nëse një tregtar vendos në këtë situatë të eksplorojë nivelet nga e kaluara, ai duhet të vizatojë një vijë horizontale në dritaren e oshilatorit. Kur shiriti tregon se vëllimi po kalon vijën në të cilën çmimi është në rënie, rekomandohen opsionet e thirrjes (tregu është i mbishitur). Prandaj, opsionet e shitjes duhet të tregtohen kur e kundërta është e vërtetë – çmimi është rritës, por shiriti është ende mbi këtë linjë.