MFI اشارے کیسے کام کرتا ہے، تجارتی حکمت عملی، چارٹ پر دیکھیں

ایم ایف آئی انڈیکیٹر – مارکیٹ فیسیلیٹیشن انڈیکس (مارکیٹ فیسلیٹیشن انڈیکس)، خصوصیات، چارٹ پر پلاٹنگ، حساب کا فارمولا۔ مارکیٹ فیسیلیٹیشن انڈیکس – یہ انڈیکیٹر قیمت کی نقل و حرکت کی طاقت اور کمزوریوں کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسے تاجر اور مصنف بل ولیمز نے تیار کیا تھا اور اسے حجم کی ایک نئی سطح پر مارکیٹ کے رد عمل کی پیمائش کے طور پر بیان کیا گیا تھا۔

ایم ایف آئی انڈیکیٹر کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، حساب کتاب کا فارمولا

BW MFI مارکیٹ ریلیف انڈیکس اتار چڑھاؤ کا اشارہ ہے، جس کا مقصد قیمت کو تبدیل کرنے کے لیے مارکیٹ کی تیاری کا تعین کرنا ہے۔ لیکن صرف مطلق قدریں ہی تاجر کے لیے بیکار ہیں، کیونکہ وہ مخصوص تجارتی سگنل نہیں دیتیں۔ حجم اور قیمت کو یکجا کرنے والی قیمت کی حرکت کی تاثیر کا تجزیہ کرنے کے لیے یہ ایک ٹول کے طور پر اہم ہے۔
حجم ایک اہم تصور ہے جو اس بات کا اندازہ دیتا ہے کہ مالیاتی اثاثے میں پیسہ کیسے آتا ہے اور کیسے باہر آتا ہے۔ یہ اسٹاک یا مستقبل کے معاہدوں کے کل کاروبار کا ایک پیمانہ ہے۔ اس کا شمار حصص کی کل تعداد کے طور پر کیا جاتا ہے جن کی ایک مقررہ مدت کے دوران تجارت ہوتی ہے۔ ہر ٹکٹ تجارت کی نمائندگی کرتا ہے اور کل تجارتی حجم میں شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ ایک ہی حصص کو کئی بار بیچا اور خریدا جا سکتا ہے، لیکن ہر لین دین کے ساتھ حجم کو مدنظر رکھا جاتا ہے۔ لہذا، اگر 500 XYZ حصص خریدے گئے، پھر فروخت کیے گئے، پھر دوبارہ خریدے گئے، پھر دوبارہ فروخت کیے گئے، جس کے نتیجے میں چار ٹکٹیں، حجم 2,000 حصص کے طور پر ریکارڈ کیا جاتا ہے۔

اہم! حجم کا تجزیہ ایک تکنیک ہے جس کا استعمال ان تجارتوں کا تعین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جو حجم اور قیمتوں کے درمیان تعلق کو دریافت کرکے کیے جاتے ہیں۔ حجم کے تجزیہ میں دو اہم تصورات حجم خریدنا اور فروخت کرنا ہے۔

تاجر کلیدی میٹرک کے طور پر حجم پر انحصار کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو کسی اثاثے کی لیکویڈیٹی لیول اور موجودہ قیمت کے قریب کسی پوزیشن میں داخل ہونا یا باہر نکلنا کتنا آسان ہے یہ جاننے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکویڈیٹی وہ چیز ہے جس پر آپ کو تجارت کرتے وقت ہمیشہ توجہ دینی چاہیے۔ ایک انتہائی مائع مارکیٹ کو سب سے زیادہ موثر سمجھا جاتا ہے۔ بل ولیمز کا ایم ایف آئی انڈیکیٹر فی ٹک قیمت کی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ MFI اشارے کی تفصیل:

1. اس اشارے کی تعمیر اور تشریح رشتہ دار طاقت انڈیکس (RSI) سے ملتی جلتی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ RSI صرف قیمت سے متعلق ہے۔ مارکیٹ ریلیف انڈیکس “مثبت کیش فلو” کا موازنہ “منفی کیش فلو” سے کرتا ہے تاکہ ایک انڈیکیٹر بنایا جا سکے جس کا موازنہ قیمت کے عمل سے کیا جا سکتا ہے تاکہ رجحان کی طاقت یا کمزوری کا تعین کیا جا سکے۔
2. کیش فلو ریشو کو MFI آسکیلیٹر میں نارمل کیا جاتا ہے ۔ نقد کا بہاؤ مثبت ہوتا ہے جب عام قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے (خریدنے کا دباؤ) اور منفی ہوتا ہے جب عام قیمت کم ہو رہی ہوتی ہے (فروخت کا دباؤ)۔
3. مثبت اور منفی نقد بہاؤ کا تناسب پھر RSI فارمولے میں داخل کیا جاتا ہے تاکہ ایک اشارے حاصل کیا جا سکے جو 0 اور 100 کے درمیان اتار چڑھاؤ آتا ہے۔

مارکیٹ فیسیلیٹیشن انڈیکس مختلف سگنلز کا استعمال کرتے ہوئے قیمتوں میں تبدیلی اور انتہا کو پہچاننے کے لیے بہترین موزوں ہے۔ اس طرح، اتار چڑھاؤ کا سمجھا جانے والا اشارے آپ کو یہ تعین کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ آیا مارکیٹ مائع ہے اور آیا مختلف مارکیٹ کے شرکاء فعال ہیں۔ اگر مارکیٹ کی سرگرمی کم ہوتی ہے، تو MFI اشارے استعمال کرنے والے مارکیٹ کے شرکاء حجم اور قیمت کی نقل و حرکت کی تاثیر میں کمی دیکھ سکتے ہیں۔
مندرجہ ذیل فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ فیسیلیٹیشن انڈیکس کا حساب لگانا آسان ہے: MFI = (ہائی – لو)/حجم، جہاں ٹریڈنگ سیشن کی بلند ترین قیمت ہے، کم ٹریڈنگ پیریڈ کی سب سے کم قیمت ہے، حجم کا حجم ہے۔ وقت کی حد.کچھ ماہرین BW MFI اشارے کو رشتہ دار طاقت انڈیکس اور اسٹاکسٹک آسکیلیٹر کے مقابلے میں مارکیٹ کے رویے کا بہترین اشارے سمجھتے ہیں۔

اقسام اور تعمیرات، اور چارٹ پر پہچان

جب کسی چارٹ پر پلاٹ کیا جاتا ہے، تو مارکیٹ فیسیلیٹیشن انڈیکس کے حسابات کے نتائج قیمت کے چارٹ کے نیچے ہسٹوگرام کے طور پر دکھائے جاتے ہیں۔
انڈیکس کی مطلق قدروں کو سلاخوں کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے، اور انڈیکس اور حجم میں تبدیلی کے درمیان موازنہ چار مختلف رنگوں میں ظاہر ہوتا ہے، جو اشارے سے پیدا ہونے والے سگنلز کو پڑھنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ BW MFI اشارے کی تفصیل – تجارتی سگنل:

1. ایک سبز (سبز) بار اشارہ کرتا ہے کہ اشارے اور حجم دونوں بڑھ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ پہلے ہی آگے بڑھ رہی ہے اور تاجروں کو رجحان کے مطابق مارکیٹ کی سمت میں پوزیشن کھولنی چاہیے، اور مخالف پوزیشن کو بند کر دینا چاہیے۔
2. “دھندلا” ایک رجحان کے اختتام کی عکاسی کرتا ہے، جس کی خصوصیت ایک ایسے منظر نامے سے ہوتی ہے جس میں اشارے اور حجم دونوں کم ہو رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، مارکیٹ موجودہ قیمت کی تحریک میں دلچسپی کھو رہی ہے اور مستقبل کی ترقی کے آثار تلاش کر رہی ہے۔ یہ بار بڑے وقفے کا پیش خیمہ ہے۔ مارکیٹ کے شرکاء کو تعمیری تحریک کی کسی بھی علامت پر نظر رکھنی چاہیے، جس کی اس صورت میں کئی پے درپے “دھندلی” سلاخوں کی تشکیل سے پہلے ہی اشارہ دیا جا سکتا ہے۔
3. “جعلی” اس مدت کی نمائندگی کرتا ہے جس کے دوران اشارے بڑھتا ہے اور حجم کم ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ آگے بڑھ رہی ہے، لیکن حجم کے لحاظ سے اس کی حمایت نہیں کی جا رہی ہے۔ تاجروں کی جانب سے عدم دلچسپی کی وجہ سے، نئی پوزیشنوں کے آغاز کے ساتھ موجودہ قیمت کی تحریک کے لیے کوئی مضبوط حمایت نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں، مارکیٹ کے شرکاء کے ایک مخصوص گروپ (بروکرز اور ڈیلرز) کی طرف سے اپنے مفادات میں اسے کنٹرول کرنے اور جوڑ توڑ کرنے کی کوشش کے نتیجے میں قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ریاست عام طور پر قیمت کے الٹ پھیر کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔
4. “Squatting” (Squat) اس صورت حال کی عکاسی کرتا ہے جب اشارے گرتا ہے، لیکن حجم بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت، “بیل” اور “ریچھ” کے درمیان جنگ ہے، جو اس بات کا تعین کرے گی کہ اگلے رجحان کو کون کنٹرول کرے گا۔ جیسے جیسے زیادہ تاجر مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں، حجم بڑھتا ہے، لیکن چونکہ دونوں ہم منصب نسبتاً برابر ہیں، اس لیے قیمت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی۔ آخر میں، متحارب فریقوں میں سے ایک دوسرے کو پکڑ لے گا۔ اس بار کو توڑنے کے بعد قیمت جس سمت میں آگے بڑھتی ہے اس پر پوری توجہ دینے کے قابل ہے۔

MFI انڈیکیٹر – مارکیٹ فیسیلیٹیشن انڈیکس، کیا اور کیوں، تجارتی افراتفری کتابوں کے ذریعے نہیں: https://youtu be/nA71Su8pZJU

تجارتی حکمت عملی میں ترتیبات اور اطلاق

بہت سے دوسرے تکنیکی اشارے کے برعکس، MFI مارکیٹ فیسیلیٹیشن انڈیکس میں کوئی سیٹنگ نہیں ہے۔ صرف ایک چیز جسے اپنی مرضی کے مطابق بنایا جا سکتا ہے وہ ہے سلاخوں کا رنگ (یا انہیں ویسا ہی چھوڑ دیں)۔ اس کی تشریح کرنا نسبتاً مشکل کام ہے، اس لیے کہ دیکھنے کے لیے کوئی خاص حد نہیں ہے۔ BW MFI اشارے کا استعمال کیسے کریں:

1. انڈیکس اور حجم گر رہے ہیں – مارکیٹ میں لیکویڈیٹی کی کمی۔ لہذا، اگر کوئی اثاثہ اوپر کے رجحان میں ہے اور MFI میں کمی آرہی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ممکنہ الٹ پلٹ ہونے والا ہے۔
2. اشارے بڑھتا ہے، اثاثہ کا حجم کم ہوتا ہے – اس بات کی علامت ہے کہ قیمت کی کارروائی والیوم سے تعاون یافتہ نہیں ہے۔ نتیجے کے طور پر، ایک مندی الٹ ہو سکتا ہے.
3. اشارے گر رہے ہیں، حجم بڑھ رہا ہے – “بیل” اور “ریچھ” ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ تیزی سے بریک آؤٹ کا باعث بن سکتا ہے۔

نظریاتی طور پر، آپریشن کا اصول آسان لگتا ہے، لیکن عملی طور پر MFI کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی سگنل تلاش کرنا آسان نہیں ہے۔ لہذا، اضافی ٹولز استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے – RSI اور
حرکت پذیری اوسط ۔
بل ولیمز کے مطابق، جب MFI اور حجم دونوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو اسے تیزی کے سگنل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ حجم اور قیمت ایک ہی سمت میں حرکت کرتی ہے۔ جب حجم اور MFI گر جاتا ہے، تو یہ فروخت کرنے کا اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ اثاثہ میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ جس صورت حال میں MFI بڑھتا ہے اور حجم گرتا ہے اسے “جعلی” کہا جاتا ہے اور قیمتوں کی نقل و حرکت کو نمک کے دانے کے ساتھ لیا جانا چاہیے۔ یہی بات اس مدت کے لیے بھی درست ہے جب MFI گر رہا ہے اور حجم بڑھ رہا ہے۔

کیا مجھے ٹریڈنگ میں مارکیٹ فیسیلیٹیشن انڈیکس استعمال کرنا چاہیے؟

ابتدائی طور پر، تجارتی اشارے صرف اسٹاک مارکیٹوں میں استعمال کیے جاتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ دیگر مالیاتی منڈیوں میں استعمال ہونے لگے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ یہ ریاضیاتی الگورتھم بڑے پیمانے پر تاجر استعمال کرتے ہیں، سرمایہ کاری کی ایک اچھی حکمت عملی شاذ و نادر ہی ان پر مبنی ہوتی ہے۔ ایم ایف آئی انڈیکیٹر مارکیٹ ایکشن کے سادہ پہلوؤں کو لیتا ہے اور اسے واضح اور جامع اصطلاحات میں ترجمہ کرتا ہے جو مارکیٹ کی کارروائی کا اندازہ دیتے ہیں۔ RSI کی طرح، یہ 0 سے 100 کے پیمانے پر ماپا جاتا ہے اور اکثر 14 دن یا 30 دن کی مدت کا استعمال کرتے ہوئے شمار کیا جاتا ہے۔ ایک سوئنگ ٹریڈر 14 دن کی مدت کو ترجیح دے سکتا ہے، جبکہ ایک سرمایہ کار 30 دن کی مدت کو ترجیح دے سکتا ہے (اس کا حساب لگانے کے لیے جتنے کم دن استعمال کیے جائیں گے، انڈیکس اتنا ہی زیادہ غیر مستحکم ہوگا)۔ MFI انڈیکس کا تجزیہ کرتے وقت، درحقیقت، سب سے پہلے اشارے اور اسٹاک کی قیمت کی حرکت کے درمیان تضادات کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ تمام اشارے MFI سمیت، دوسرے ٹولز کے ساتھ مل کر استعمال ہونے پر زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بل ولیمز نے خود فریکٹلز اشارے کی سفارش کی۔

فائدے اور نقصانات

MFI کے ساتھ ایک مسئلہ دوبارہ تیار کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخی ڈیٹا کو جانچنا یا تاریخ کے ذریعے تلاش کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ یہ غلط معلومات کا باعث بنے گا۔ یہ ایک فطری عمل ہے جب اشارے کو دوبارہ بنایا جاتا ہے۔ تجربہ کار تاجر جانتے ہیں کہ اگر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے کوئی بیک ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو غلط سگنلز ہوں گے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ والیوم انڈیکیٹر پوری مارکیٹ کے حقیقی حجم کی عکاسی نہیں کرتا، بلکہ صرف بروکر کی طرف سے فراہم کردہ حجم کو ظاہر کرتا ہے۔ بلاشبہ، اس کے مثبت پہلو ہیں کہ اشارے مستقبل میں قیمت کی بڑی کارروائی کا اشارہ دے سکتا ہے۔ حجم کے تجزیہ کے حامی ایم ایف آئی کو ایک اہم اشارے مانتے ہیں۔ ان کی رائے میں، یہ ممکنہ الٹ پلٹ کے بارے میں سگنل اور وارننگ دیتا ہے۔ تجارتی فیصلہ کرنے سے پہلے، MFI کو کسی دوسرے آسکیلیٹر کے ساتھ ملایا جانا چاہیے، پھر مضبوط حجم کے ساتھ انحراف کے نمونوں کو ٹریک کریں۔ پیٹرن کی شناخت کے بعد، یہ عمل کرنے کا وقت ہے. دوسرے آسکیلیٹر پر ڈائیورژن MFI کی دوبارہ ڈرائنگ کے خطرے کو کم کر دے گا۔ الجھن سے بچنے کے لیے، یہ سفارش کی جاتی ہے کہ تھوڑی تعداد میں آسکیلیٹر استعمال کریں (جتنے زیادہ آسکیلیٹر شامل ہوں گے، غلطی کرنے کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا)۔

مختلف ٹرمینلز میں MFI کا اطلاق

زیادہ تر تجارتی پلیٹ فارمز جیسے MT4، MT5 یا TradingView بہت سارے اختیارات اور خودکار تغیرات کے ساتھ تقریباً تمام اشارے پیش کرتے ہیں، اور MFI بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ MetaTrader 4 میں بل ولیمز کے تجارتی اشاریوں کا ایک سیٹ ہے، جو پلیٹ فارم لوڈ ہونے پر معیاری ٹولز میں شامل ہوتا ہے۔ BW MFI انڈیکیٹر “انڈیکیٹرز” انڈیکس کے تحت پایا جا سکتا ہے، جو MFI ونڈو کو کھولے گا، بشمول کلر کوڈ اور والیوم۔
کلر کوڈ بطور ڈیفالٹ استعمال ہوتا ہے، لیکن اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے۔
اشارے کا استعمال کرتے وقت، چارٹ کے نیچے کی سلاخوں کی صرف مثبت قدریں ہوتی ہیں، کیونکہ MFI انڈیکس کی کم از کم حد صفر ہے۔ تاجر اس کے ساتھ زیادہ فروخت شدہ یا زیادہ خریدی ہوئی مارکیٹوں میں تجارت کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک خطرہ بھی شامل ہے۔ چونکہ بارز والیوم پر مبنی ہیں، اس لیے لیولز نیچے یا اوپر کی ایک مضبوط حرکت دکھاتی ہیں اس پر منحصر ہے کہ مارکیٹ میں تیزی ہے یا مندی۔ اگر کوئی تاجر اس صورت حال میں ماضی کی سطحوں کو تلاش کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، تو اسے اوکیلیٹر ونڈو پر ایک افقی لکیر کھینچنی چاہیے۔ جب بار اشارہ کرتا ہے کہ حجم اس لائن کو عبور کر رہا ہے جس پر قیمت میں مندی ہے، کال کے اختیارات تجویز کیے جاتے ہیں (مارکیٹ زیادہ فروخت ہوتی ہے)۔ اس کے مطابق، پوٹ آپشنز کی تجارت اس وقت کی جانی چاہیے جب اس کے برعکس درست ہو – قیمت میں تیزی ہے، لیکن بار پھر بھی اس لائن سے اوپر ہے۔