MFI सूचक कसरी काम गर्दछ, व्यापार रणनीति, चार्ट मा हेर्नुहोस्

MFI सूचक – बजार सुविधा सूचकांक (बजार सहजीकरण सूचकांक), विशेषताहरू, चार्टमा प्लटिङ, गणना सूत्र। बजार सुविधा सूचकांक – यो सूचक मूल्य आन्दोलन को बल र कमजोरीहरु निर्धारण गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो व्यापारी र लेखक बिल विलियम्स द्वारा विकसित गरिएको थियो र भोल्युम को एक नयाँ स्तर को लागी बजार को प्रतिक्रिया को एक उपाय को रूप मा वर्णन गरिएको थियो।

MFI सूचक के हो, यसको अर्थ के हो, गणना सूत्र

BW MFI बजार राहत सूचकांक एक अस्थिरता सूचक हो, जसको उद्देश्य मूल्य परिवर्तन गर्न बजारको तयारी निर्धारण गर्नु हो। तर केवल निरपेक्ष मानहरू मात्र व्यापारीको लागि बेकार हुन्छन्, किनकि तिनीहरूले विशिष्ट व्यापारिक संकेतहरू दिँदैनन्। यो भोल्युम र मूल्य संयोजन गर्ने मूल्य आन्दोलनको प्रभावकारिताको विश्लेषण गर्ने उपकरणको रूपमा महत्त्वपूर्ण छ।
भोल्युम एउटा महत्त्वपूर्ण अवधारणा हो जसले पैसा कसरी वित्तीय सम्पत्ति भित्र र बाहिर आउँछ भन्ने कुराको विचार दिन्छ। यो स्टक वा फ्यूचर अनुबंध को कुल कारोबार को एक उपाय हो। यो निश्चित अवधिमा कारोबार भएका शेयरहरूको कुल संख्याको रूपमा गणना गरिन्छ। प्रत्येक टिकटले व्यापारको प्रतिनिधित्व गर्दछ र कुल व्यापारिक मात्रामा गणना गर्दछ। एउटै शेयर धेरै पटक बेच्न र किन्न सकिन्छ, यद्यपि भोल्युम प्रत्येक लेनदेनमा खातामा लिइन्छ। तसर्थ, यदि 500 ​​XYZ शेयरहरू खरिद गरियो, त्यसपछि बेचियो, त्यसपछि पुन: खरिद गरियो, त्यसपछि पुन: बेचियो, चार टिकटहरूको परिणाम स्वरूप, भोल्युम 2,000 शेयरहरूको रूपमा रेकर्ड गरिएको छ।

महत्त्वपूर्ण! भोल्युम विश्लेषण भनेको भोल्युम र मूल्यहरू बीचको सम्बन्ध पत्ता लगाएर बनाइएका ट्रेडहरू निर्धारण गर्न प्रयोग गरिने प्रविधि हो। भोल्युम विश्लेषण अन्तर्निहित दुई प्रमुख अवधारणाहरू भोल्युम खरीद र बिक्री भोल्युम हुन्।

व्यापारीहरू मुख्य मेट्रिकको रूपमा भोल्युममा भर पर्छन् किनभने यसले तपाईंलाई सम्पत्तिको तरलता स्तर र हालको मूल्यको नजिकको स्थितिमा प्रवेश गर्न वा बाहिर निस्कन कति सजिलो छ भनेर जान्न अनुमति दिन्छ। तरलता भनेको तपाईंले व्यापार गर्दा सधैं ध्यान दिनुपर्छ। उच्च तरल बजार सबैभन्दा कुशल मानिन्छ। बिल विलियम्स द्वारा MFI सूचक प्रति टिक मूल्य परिवर्तन देखाउँछ। MFI सूचकको विवरण:

1. यस सूचकको निर्माण र व्याख्या रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स (RSI) सँग मिल्दोजुल्दो छ, केवल भिन्नता भनेको RSI मूल्यसँग मात्र सम्बन्धित छ। बजार राहत सूचकांकले “सकारात्मक नगद प्रवाह” लाई “नकारात्मक नगद प्रवाह” सँग तुलना गर्दछ जुन एक सूचक सिर्जना गर्न मूल्य कार्यसँग तुलना गर्न सकिन्छ जुन प्रवृत्तिको बल वा कमजोरी निर्धारण गर्न सकिन्छ।
2. नगद प्रवाह अनुपात MFI थरथरानवाला मा सामान्यीकृत छ । नगद प्रवाह सकारात्मक हुन्छ जब सामान्य मूल्य बढिरहेको हुन्छ (खरीद दबाव) र नकारात्मक जब सामान्य मूल्य घटिरहेको छ (बिक्री दबाब)।
3. सकारात्मक र नकारात्मक नगद प्रवाहको अनुपात त्यसपछि 0 र 100 को बीचमा उतार-चढ़ाव हुने सूचक प्राप्त गर्न RSI सूत्रमा प्रविष्ट गरिन्छ ।

बजार सहजीकरण सूचकांक विभिन्न संकेतहरू प्रयोग गरी मूल्य उल्टाउने र चरम सीमाहरू पहिचान गर्नका लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। यसरी, अस्थिरताको मानिएको सूचकले तपाईंलाई बजार तरल छ कि छैन र विभिन्न बजार सहभागीहरू सक्रिय छन् कि छैनन् भनेर निर्धारण गर्न अनुमति दिन्छ। यदि बजार गतिविधि घट्यो भने, MFI सूचक प्रयोग गर्ने बजार सहभागीहरूले भोल्युम र मूल्य आन्दोलनको प्रभावकारितामा कमी देख्न सक्छन्।
बजार सुविधा सूचकांक निम्न सूत्र प्रयोग गरेर गणना गर्न सजिलो छ: MFI = (उच्च – न्यून)/भोल्युम, जहाँ उच्च व्यापार सत्रको उच्चतम मूल्य हो, न्यून व्यापार अवधिको सबैभन्दा कम मूल्य हो, भोल्युम भनेको को मात्रा हो। समय सीमा।केही विशेषज्ञहरूले BW MFI सूचकलाई सापेक्ष बल सूचकांक र स्टोकास्टिक ओसिलेटरको तुलनामा बजार व्यवहारको सबैभन्दा राम्रो सूचक मान्छन्।

प्रकार र निर्माण, र चार्ट मा मान्यता

चार्टमा प्लट गर्दा, बजार सुविधा सूचकांक गणनाको नतिजा मूल्य चार्टको तल हिस्टोग्रामको रूपमा प्रदर्शित हुन्छ।
सूचकांकको निरपेक्ष मानहरू बारहरूद्वारा प्रतिनिधित्व गरिन्छ, र सूचकांक र भोल्युममा परिवर्तन बीचको तुलना चार फरक रङहरूमा प्रदर्शित हुन्छ, जुन सूचकद्वारा उत्पन्न संकेतहरू पढ्नको लागि आधारभूत हुन्छ। BW MFI सूचक विवरण – व्यापार संकेत:

1. हरियो (हरियो) पट्टीले संकेतक र भोल्युम दुवै बढिरहेको संकेत गर्दछ। यसले बजार पहिले नै चलिरहेको छ र ट्रेडर्सले ट्रेन्ड पछ्याएर बजारको दिशामा पोजिसन खोल्नु पर्छ र विपरित पोजिसनहरू बन्द गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन्छ।
2. “फेड” ले प्रवृतिको अन्त्यलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, जुन परिदृष्यको विशेषता हो जसमा सूचक र भोल्युम दुवै घट्दै गएका छन्। अर्को शब्दमा, बजारले हालको मूल्य आन्दोलनमा चासो गुमाउँदैछ र भविष्यको विकासको संकेत खोजिरहेको छ। यो पट्टी ठूलो ब्रेक को अग्रदूत हो। बजार सहभागीहरूले रचनात्मक आवेगको कुनै पनि संकेतहरू हेर्नु पर्छ, जुन यस अवस्थामा धेरै क्रमिक “फेडिङ” बारहरूको गठनद्वारा अग्रिम संकेत गर्न सकिन्छ।
3. “नक्कली” को अवधि को प्रतिनिधित्व गर्दछ जसको समयमा सूचक बढ्छ र भोल्युम घट्छ। यसले बजार अगाडी बढिरहेको देखाउँछ तर भोल्युमले समर्थन गरेको छैन।व्यापारीहरूको चासोको कमीका कारण नयाँ पोजिसन खोल्दा हालको मूल्य आन्दोलनलाई बलियो समर्थन छैन। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, बजार सहभागीहरूको निश्चित समूह (दलाल र डिलरहरू) ले आफ्नो स्वार्थमा नियन्त्रण र हेरफेर गर्ने प्रयासको परिणाम स्वरूप मूल्य बढ्छ। राज्य सामान्यतया मूल्य उल्टो संग समाप्त हुन्छ।
4. “स्क्वाटिङ” (स्क्वाट) ले स्थिति प्रतिबिम्बित गर्दछ जब सूचक घट्छ, तर भोल्युम बढ्छ। यस समयमा, “बुलहरू” र “भालु” बीचको लडाई छ, जसले अर्को प्रवृत्तिलाई कसले नियन्त्रण गर्नेछ भनेर निर्धारण गर्नेछ। धेरै व्यापारीहरू बजारमा प्रवेश गर्दा, भोल्युम बढ्छ, तर दुई समकक्षहरू तुलनात्मक रूपमा समान भएकाले मूल्यमा उल्लेखनीय परिवर्तन हुँदैन। अन्तमा, युद्धरत पक्षहरू मध्ये एकले अर्कोलाई समात्नेछ। यो पट्टी तोडेर मूल्य सर्ने दिशामा ध्यान दिन लायक छ।

MFI सूचक – बजार सहजीकरण सूचकांक, के र किन, व्यापारिक अराजकता पुस्तकहरूद्वारा होइन: https://youtu be/nA71Su8pZJU

एक व्यापार रणनीति मा सेटिङ र आवेदन

धेरै अन्य प्राविधिक सूचकहरूको विपरीत, MFI बजार सुविधा सूचकांकमा कुनै सेटिङहरू छैनन्। अनुकूलित गर्न सकिने एक मात्र चीज बारहरूको रंग हो (वा तिनीहरूलाई जस्तै छोड्नुहोस्)। हेर्नको लागि कुनै विशेष दायरा नभएकोले यसलाई व्याख्या गर्नु एक अपेक्षाकृत कठिन कार्य हो। BW MFI सूचक कसरी प्रयोग गर्ने:

1. बजारमा तरलताको अभाव – परिसूचक र भोल्युम घट्दै गएको छ । त्यसकारण, यदि कुनै सम्पत्ति अपट्रेन्डमा छ र MFI घट्दै छ भने, यो एक सम्भावित उल्टो हुन लागेको संकेत हो।
2. सूचक बढ्छ, सम्पत्तिको मात्रा घट्छ – मूल्य कार्य भोल्युम द्वारा समर्थित छैन भन्ने संकेत। फलस्वरूप, एक मंदी उल्टो हुन सक्छ।
3. सूचक घट्दै छ, भोल्युम बढ्दै छ – “बुल” र “भालु” एकअर्कासँग लडिरहेका छन्। बुलिश ब्रेकआउटको नेतृत्व गर्न सक्छ।

सैद्धान्तिक रूपमा, सञ्चालनको सिद्धान्त सरल देखिन्छ, तर व्यवहारमा MFI प्रयोग गरेर व्यापार संकेतहरू फेला पार्न सजिलो छैन। त्यसकारण, यो थप उपकरणहरू प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ – RSI र
चलिरहेको औसत ।
बिल विलियम्सका अनुसार, जब MFI र भोल्युम दुबै बढ्छ, भोल्युम र मूल्य एउटै दिशामा सर्दा यसलाई बुलिश संकेतको रूपमा देख्न सकिन्छ। जब भोल्युम र MFI घट्छ, यो बेच्ने संकेत हो, किनकि सम्पत्तिमा रुचि गायब हुन्छ। MFI बढ्दा र भोल्युम घटेको अवस्थालाई “नक्कली” भनेर चिनिन्छ र मूल्य आन्दोलनलाई नुनको दानासँग लिनुपर्छ। MFI घट्दै गएको र भोल्युम बढेको अवधिको लागि पनि यही हो।

के मैले व्यापारमा बजार सहजीकरण सूचकांक प्रयोग गर्नुपर्छ?

सुरुमा, व्यापारिक सूचकहरू स्टक बजारहरूमा विशेष रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो, तर समयसँगै तिनीहरू अन्य वित्तीय बजारहरूमा प्रयोग हुन थाले। यी गणितीय एल्गोरिदमहरू व्यापारीहरूद्वारा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ भन्ने तथ्यको बावजुद, राम्रो लगानी रणनीति तिनीहरूमा मात्रै आधारित हुन्छ। MFI सूचकले बजार कार्यको सरल पक्षहरू लिन्छ र यसलाई स्पष्ट र संक्षिप्त शब्दहरूमा अनुवाद गर्दछ जसले बजार कार्यको विचार दिन्छ। RSI जस्तै, यो 0 देखि 100 को मापन मा मापन गरिन्छ र अक्सर 14-दिन वा 30-दिन अवधि प्रयोग गरेर गणना गरिन्छ। एक स्विङ ट्रेडरले 14-दिनको अवधिलाई प्राथमिकता दिन सक्छ, जबकि एक लगानीकर्ताले 30-दिनको अवधिलाई प्राथमिकता दिन सक्छ (यसलाई गणना गर्न प्रयोग गरिएको थोरै दिन, सूचकांक अधिक अस्थिर)। MFI सूचकांकको विश्लेषण गर्दा, वास्तवमा, एकले पहिले सूचक र स्टक मूल्यको चाल बीचको भिन्नतालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। सबै सूचकहरू MFI सहित, अन्य उपकरणहरूसँग संयोजनमा प्रयोग गर्दा बढी उपयोगी हुन्छ। बिल विलियम्स आफैंले थप रूपमा फ्र्याक्टल्स सूचक सिफारिस गर्नुभयो।

फाइदा र बेफाइदा

MFI को समस्या मध्ये एक पुन: चित्रण हो। यसको मतलब यो हो कि यसले ऐतिहासिक डेटामा परीक्षण गर्न वा इतिहास मार्फत खोजी गर्नको लागि कुनै अर्थ छैन किनकि यसले गलत जानकारीको नेतृत्व गर्नेछ। यो एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो जब सूचक पुन: कोरिन्छ। अनुभवी व्यापारीहरूलाई थाहा छ कि यदि कुनै पनि ब्याकटेस्टहरू सूचक प्रयोग गर्दा सञ्चालन गरिन्छ, त्यहाँ गलत संकेतहरू हुनेछन्। अर्को समस्या यो छ कि भोल्युम सूचकले सम्पूर्ण बजारको वास्तविक भोल्युमलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन, तर ब्रोकरद्वारा प्रदान गरिएको एक मात्र। निस्सन्देह, त्यहाँ सकारात्मक छन् कि सूचकले ठूलो भविष्य मूल्य कार्य संकेत गर्न सक्छ। भोल्युम विश्लेषणका समर्थकहरूले MFI लाई प्रमुख सूचक मान्छन्। तिनीहरूको विचारमा, यसले सम्भावित उल्टोहरूको बारेमा संकेत र चेतावनी दिन्छ। व्यापारिक निर्णय गर्नु अघि, MFI लाई अर्को ओसिलेटरसँग जोड्नु पर्छ, त्यसपछि बलियो भोल्युमको साथ विचलन ढाँचाहरू ट्र्याक गर्नुहोस्। एक पटक ढाँचाहरू पहिचान भएपछि, यो कार्य गर्ने समय हो। दोस्रो ओसिलेटरमा विचलनले MFI पुन: रेखाचित्रको जोखिम कम गर्नेछ। भ्रमबाट बच्नको लागि, थोरै संख्यामा ओसिलेटरहरू प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ (जति धेरै ओसिलेटरहरू संलग्न हुन्छन्, गल्ती गर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ)।

विभिन्न टर्मिनलहरूमा MFI को आवेदन

धेरै जसो ट्रेडिंग प्लेटफर्महरू जस्तै MT4, MT5 वा TradingView ले धेरै विकल्पहरू र स्वचालित भिन्नताहरू सहित लगभग सबै सूचकहरू प्रस्ताव गर्दछ, र MFI कुनै अपवाद छैन। MetaTrader 4 सँग बिल विलियम्सद्वारा व्यापारिक सूचकहरूको सेट छ, जुन प्लेटफर्म लोड हुँदा मानक उपकरणहरूमा समावेश गरिन्छ। BW MFI सूचक “सूचकहरू” अनुक्रमणिका अन्तर्गत फेला पार्न सकिन्छ, जसले MFI विन्डो खोल्नेछ, रङ कोड र भोल्युम सहित।
रङ कोड पूर्वनिर्धारित रूपमा प्रयोग गरिन्छ, तर अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
सूचक प्रयोग गर्दा, चार्टको तलका पट्टीहरूमा मात्र सकारात्मक मानहरू हुन्छन्, किनकि MFI सूचकांकको न्यूनतम सीमा शून्य छ। व्यापारीहरूले ओभरसेल्ड वा ओभरबट बजारहरूमा यसको साथ व्यापार गर्न छनौट गर्न सक्छन्, तर त्यहाँ जोखिम समावेश छ। किनकी बारहरू भोल्युममा आधारित छन्, स्तरहरूले बजार बुलिश वा बियरिश छ कि छैन भन्ने आधारमा तल वा माथि बलियो चाल देखाउँदछ। यदि कुनै व्यापारीले यस अवस्थामा विगतका स्तरहरू पत्ता लगाउने निर्णय गर्छ भने, उसले ओसिलेटर विन्डोमा तेर्सो रेखा कोर्नु पर्छ। जब पट्टीले संकेत गर्दछ कि भोल्युमले रेखा पार गरिरहेको छ जसमा मूल्य मन्द छ, कल विकल्पहरू सिफारिस गरिन्छ (बजार ओभरसेल्ड छ)। तदनुसार, विपरित साँचो हुँदा पुट विकल्पहरू ट्रेड गर्नुपर्छ – मूल्य तेजी छ, तर बार अझै यो रेखा माथि छ।