Kako deluje indikator MFI, strategija trgovanja, pogled na grafikon

Indikator MFI – Indeks olajševanja trga (Indeks olajševanja trga), značilnosti, risanje na grafikonu, formula za izračun. Indeks olajšanja trga – ta indikator se uporablja za določanje prednosti in slabosti gibanja cen. Razvil ga je trgovec in pisec Bill Williams in ga opisal kot merilo odziva trga na novo raven obsega.

Kaj je indikator MFI, kakšen je njegov pomen, formula za izračun

Indeks razbremenitve trga BW MFI je indikator volatilnosti, katerega namen je ugotoviti pripravljenost trga na spremembo cene. Toda samo absolutne vrednosti so za trgovca neuporabne, saj ne dajejo posebnih trgovalnih signalov. Pomemben je kot orodje za analizo učinkovitosti gibanja cene, ki združuje obseg in ceno.
Obseg je pomemben koncept, ki daje predstavo o tem, kako denar prihaja v in iz finančnega sredstva. Je merilo skupnega prometa delnic ali terminskih pogodb. Izračuna se kot skupno število delnic, s katerimi se trguje v določenem časovnem obdobju. Vsak listek predstavlja trgovanje in se šteje k skupnemu obsegu trgovanja. Čeprav se iste delnice lahko prodajajo in kupujejo večkrat, se količina upošteva pri vsaki transakciji. Torej, če je bilo kupljenih 500 delnic XYZ, nato prodanih, nato ponovno kupljenih in nato ponovno prodanih, kar je povzročilo štiri vstopnice, je količina zabeležena kot 2.000 delnic.

Pomembno! Analiza obsega je tehnika, ki se uporablja za določanje poslov, ki se sklepajo, z odkrivanjem razmerij med obsegom in cenami. Dva ključna koncepta, na katerih temelji analiza obsega, sta obseg nakupa in obseg prodaje.

Trgovci se zanašajo na obseg kot ključno meritev, ker vam omogoča, da poznate raven likvidnosti sredstva in kako enostavno je vstopiti ali izstopiti iz pozicije blizu trenutne cene. Likvidnost je nekaj, na kar morate biti vedno pozorni pri trgovanju. Visoko likviden trg velja za najučinkovitejšega. Indikator MFI Billa Williamsa prikazuje spremembo cene na tik. Opis indikatorja MFI:

1. Konstrukcija in razlaga tega indikatorja je podobna indeksu relativne moči (RSI), z edino razliko, da je RSI povezan samo s ceno. Indeks olajšave trga primerja “pozitiven denarni tok” z “negativnim denarnim tokom”, da ustvari kazalnik, ki ga je mogoče primerjati s cenovno akcijo za določitev moči ali šibkosti trenda.
2. Razmerje denarnega toka se normalizira v oscilator MFI . Denarni tok je pozitiven, ko tipična cena raste (nakupovalni pritisk) in negativen, ko tipična cena pada (prodajni pritisk).
3. Razmerje med pozitivnimi in negativnimi denarnimi tokovi se nato vnese v formulo RSI , da dobimo indikator, ki niha med 0 in 100.

Indeks olajševanja trga je najprimernejši za prepoznavanje preobratov in ekstremov cen z uporabo različnih signalov. Tako obravnavani indikator volatilnosti omogoča, da ugotovite, ali je trg likviden in ali so različni udeleženci na trgu aktivni. Če se tržna aktivnost zmanjša, lahko udeleženci na trgu, ki uporabljajo indikator MFI, opazijo zmanjšanje učinkovitosti gibanja obsega in cen.
Indeks pospeševanja trga je enostavno izračunati z naslednjo formulo: MFI = (High – Low)/Volume, kjer je High najvišja cena trgovalne seje, Low je najnižja cena v obdobju trgovanja, Volume je obseg trgovalne seje. časovni okvir.Nekateri strokovnjaki menijo, da je indikator BW MFI najboljši pokazatelj vedenja trga v primerjavi z indeksom relativne moči in stohastičnim oscilatorjem.

Vrste in konstrukcija ter prepoznavanje na karti

Ko so rezultati izračunov indeksa olajšanja trga prikazani na grafikonu, so prikazani kot histogram na dnu grafikona cen.
Absolutne vrednosti indeksa so predstavljene s stolpci, primerjava med indeksom in spremembo volumna pa je prikazana v štirih različnih barvah, ki so temeljne za branje signalov, ki jih generira indikator. Opis indikatorja BW MFI – trgovalni signali:

1. Zelena (zelena) vrstica označuje, da se indikator in glasnost povečujeta. To nakazuje, da se trg že premika in bi morali trgovci odpreti pozicijo v isti smeri kot trg, slediti trendu, nasprotne pozicije pa je treba zapreti.
2. »Izginjanje« odraža konec trenda, za katerega je značilen scenarij, v katerem tako indikator kot obseg upadata. Z drugimi besedami, trg izgublja zanimanje za trenutno gibanje cen in išče znake prihodnjega razvoja. Ta bar je predhodnik velikega odmora. Udeleženci na trgu bi morali biti pozorni na morebitne znake konstruktivnega impulza, ki se v tem primeru lahko vnaprej signalizira z oblikovanjem več zaporednih “bledečih” stolpcev.
3. “Fake” predstavlja obdobje, v katerem se indikator poveča in glasnost zmanjša. To nakazuje, da se trg premika naprej, vendar ni podprt z obsegom.Zaradi pomanjkanja zanimanja s strani trgovcev ni močne podpore za trenutno gibanje cen z odpiranjem novih pozicij. Z drugimi besedami, cena se giblje kot posledica poskusa določene skupine udeležencev na trgu (posrednikov in trgovcev), da jo nadzorujejo in manipulirajo v lastnem interesu. Stanje se običajno konča z obratom cen.
4. “Squatting” (Squat) odraža situacijo, ko indikator pade, vendar se glasnost poveča. V tem času poteka bitka med “biki” in “medvedi”, ki bodo določili, kdo bo nadzoroval naslednji trend. Ko na trg vstopi več trgovcev, se obseg poveča, a ker sta nasprotni stranki razmeroma izenačeni, se cena bistveno ne spremeni. Na koncu bo ena od sprtih strani dohitela drugo. Vredno je biti pozoren na smer, v katero se giblje cena po preboju tega stolpca.

Indikator MFI – indeks olajševanja trga, kaj in zakaj, kaos pri trgovanju NE po knjigah: https://youtu be/nA71Su8pZJU

Nastavitve in uporaba v strategiji trgovanja

Za razliko od mnogih drugih tehničnih kazalnikov indeks pospeševanja trga MFI nima nastavitev. Edina stvar, ki jo je mogoče prilagoditi, je barva palic (ali jih pustite takšne, kot so). Tolmačenje je razmeroma težka naloga, glede na to, da ni posebnega razpona, ki bi ga bilo treba pogledati. Kako uporabljati indikator BW MFI:

1. Indeks in obseg padata – pomanjkanje likvidnosti na trgu. Če je torej sredstvo v naraščajočem trendu in MFI upada, je to znak, da bo kmalu prišlo do morebitnega preobrata.
2. Indikator se dvigne, obseg sredstva zmanjša – znak, da gibanje cene ni podprto z obsegom. Posledično lahko pride do medvedjega obrata.
3. Indikator pada, obseg raste – “biki” in “medvedi” se borijo med seboj. Lahko privede do bikovskega preboja.

Teoretično se načelo delovanja zdi preprosto, vendar v praksi ni enostavno najti trgovalnih signalov z uporabo MFI. Zato je priporočljivo uporabiti dodatna orodja – RSI in
drseča povprečja .
Po besedah ​​Billa Williamsa lahko, ko se tako MFI kot obseg povečata, to razumemo kot bikovski signal, saj se obseg in cena premikata v isto smer. Ko se obseg in MFI zmanjšata, je to znak za prodajo, saj zanimanje za sredstvo izgine. Situacija, ko MFI raste in obseg pada, je znana kot “lažna” in gibanje cen je treba jemati z rezervo. Enako velja za obdobje, ko MFI pada, obseg pa narašča.

Ali naj pri trgovanju uporabljam indeks olajševanja trga?

Sprva so kazalnike trgovanja uporabljali izključno na borzah, sčasoma pa so jih začeli uporabljati tudi na drugih finančnih trgih. Kljub dejstvu, da te matematične algoritme trgovci pogosto uporabljajo, dobra naložbena strategija le redko temelji na njih. Indikator MFI upošteva preproste vidike tržnega delovanja in ga prevede v jasne in jedrnate izraze, ki dajejo predstavo o tržnem delovanju. Tako kot RSI se meri na lestvici od 0 do 100 in se pogosto izračuna z uporabo 14-dnevnega ali 30-dnevnega obdobja. Swing trgovec bo morda raje izbral 14-dnevno obdobje, vlagatelj pa bo raje izbral 30-dnevno obdobje (manj kot je dni uporabljenih za izračun, bolj nestanoviten je indeks). Pri analizi indeksa MFI je namreč treba najprej upoštevati neskladja med kazalnikom in gibanjem tečaja delnice. Vsi indikatorji vključno z MFI, so bolj uporabni, če se uporabljajo v povezavi z drugimi orodji. Sam Bill Williams je poleg tega priporočil indikator fraktalov.

Prednosti in slabosti

Ena od težav z MFI je prerisovanje. To pomeni, da ni smiselno testirati na zgodovinskih podatkih ali iskati po zgodovini, saj bo to vodilo do netočnih informacij. To je naraven proces, ko se indikator ponovno nariše. Izkušeni trgovci vedo, da bo prišlo do lažnih signalov, če se med uporabo indikatorja izvajajo testi za nazaj. Druga težava je, da indikator obsega ne odraža dejanskega obsega celotnega trga, temveč le tistega, ki ga posreduje posrednik. Seveda obstajajo pozitivne strani, da lahko kazalnik signalizira velike prihodnje cenovne akcije. Zagovorniki analize obsega menijo, da je MFI vodilni indikator. Po njihovem mnenju daje signale in opozorila o morebitnih preobratih. Preden se odločite za trgovanje, je treba MFI kombinirati z drugim oscilatorjem, nato sledite vzorcem razhajanja z močnim obsegom. Ko so vzorci prepoznani, je čas za ukrepanje. Divergenca na drugem oscilatorju bo zmanjšala tveganje preoblikovanja MFI. Da bi se izognili zmedi, je priporočljivo uporabljati manjše število oscilatorjev (več oscilatorjev je vključenih, večja je verjetnost napak).

Uporaba MFI v različnih terminalih

Večina trgovalnih platform, kot so MT4, MT5 ali TradingView, ponuja skoraj vse kazalnike z veliko možnostmi in samodejnimi različicami, MFI pa ni izjema. MetaTrader 4 ima niz indikatorjev trgovanja Billa Williamsa, ki so vključeni v standardna orodja, ko je platforma naložena. Indikator BW MFI najdete pod indeksom “Indikatorji”, ki odpre okno MFI, vključno z barvno kodo in glasnostjo.
Barvna koda se uporablja privzeto, vendar jo je mogoče prilagoditi.
Pri uporabi indikatorja imajo stolpci pod grafikonom samo pozitivne vrednosti, saj je najnižja meja indeksa MFI enaka nič. Trgovci se lahko odločijo za trgovanje z njim na preprodanih ali prekupljenih trgih, vendar obstaja tveganje. Ker stolpci temeljijo na obsegu, ravni kažejo močan premik navzdol ali navzgor, odvisno od tega, ali je trg bikovski ali medvedji. Če se trgovec v tej situaciji odloči raziskati ravni iz preteklosti, mora na oknu oscilatorja narisati vodoravno črto. Ko vrstica kaže, da obseg prečka črto, pri kateri je cena medvedja, so priporočljive klicne opcije (trg je preprodan). V skladu s tem je treba s prodajnimi opcijami trgovati, ko je res nasprotno – cena je bikovska, vendar je vrstica še vedno nad to črto.