Cómo funciona el indicador MFI, estrategia comercial, vista en el gráfico

Indicador de IMF: índice de facilitación del mercado (Índice de facilitación del mercado), características, trazado en un gráfico, fórmula de cálculo. Índice de facilitación del mercado: este indicador se utiliza para determinar las fortalezas y debilidades de los movimientos de precios. Fue desarrollado por el comerciante y escritor Bill Williams y se describe como una medida de la reacción del mercado a un nuevo nivel de volumen.

¿Qué es el indicador MFI, cuál es su significado, fórmula de cálculo?

El índice de alivio del mercado BW MFI es un indicador de volatilidad, cuyo propósito es determinar la disposición del mercado para cambiar el precio. Pero solo los valores absolutos por sí solos son inútiles para un comerciante, ya que no dan señales comerciales específicas. Es importante como herramienta para analizar la efectividad de un movimiento de precios que combina volumen y precio.
El volumen es un concepto importante que da una idea de cómo entra y sale dinero de un activo financiero. Es una medida de la rotación total de acciones o contratos de futuros. Se calcula como el número total de acciones que se negocian durante un período de tiempo determinado. Cada boleto representa una operación y cuenta para el volumen total de operaciones. Aunque las mismas acciones se pueden vender y comprar varias veces, el volumen se tiene en cuenta en cada transacción. Por lo tanto, si se compraron 500 acciones de XYZ, luego se vendieron, luego se volvieron a comprar y luego se volvieron a vender, lo que resultó en cuatro boletos, entonces el volumen se registra como 2,000 acciones.

¡Importante! El análisis de volumen es una técnica utilizada para determinar las transacciones que se realizan al descubrir las relaciones entre el volumen y los precios. Los dos conceptos clave que subyacen al análisis de volumen son el volumen de compra y el volumen de venta.

Los comerciantes confían en el volumen como una métrica clave porque les permite conocer el nivel de liquidez de un activo y qué tan fácil es ingresar o salir de una posición cercana al precio actual. La liquidez es algo a lo que siempre debe prestar atención al operar. Un mercado altamente líquido se considera el más eficiente. El indicador MFI de Bill Williams muestra el cambio de precio por tick. Descripción del indicador IMF:

1. La construcción e interpretación de este indicador es similar al Índice de Fuerza Relativa (RSI), con la única diferencia de que el RSI solo está relacionado con el precio. El índice Market Relief compara el «flujo de caja positivo» con el «flujo de caja negativo» para crear un indicador que se puede comparar con la acción del precio para determinar la fuerza o debilidad de una tendencia.
2. El índice de flujo de efectivo se normaliza en el oscilador MFI . El flujo de efectivo es positivo cuando el precio típico está subiendo (presión de compra) y negativo cuando el precio típico está bajando (presión de venta).
3. Luego, la relación de flujos de efectivo positivos y negativos se ingresa en la fórmula RSI para obtener un indicador que fluctúa entre 0 y 100.

El índice de facilitación del mercado es el más adecuado para identificar reversiones de precios y extremos utilizando varias señales. Por lo tanto, el indicador de volatilidad considerado le permite determinar si el mercado es líquido y si varios participantes del mercado están activos. Si la actividad del mercado disminuye, los participantes del mercado que utilizan el indicador IMF pueden notar una disminución en la efectividad de los movimientos de volumen y precio.
El Índice de Facilitación del Mercado es fácil de calcular usando la siguiente fórmula: IMF = (Alto – Bajo)/Volumen, donde Alto es el precio más alto de la sesión de negociación, Bajo es el precio más bajo del período de negociación, Volumen es el volumen de la periodo de tiempo.Algunos expertos consideran que el indicador BW MFI es el mejor indicador del comportamiento del mercado, en comparación con el índice de fuerza relativa y el oscilador estocástico.

Tipos y construcción, y reconocimiento en el gráfico.

Cuando se representan en un gráfico, los resultados de los cálculos del índice de facilitación del mercado se muestran como un histograma en la parte inferior del gráfico de precios.
Los valores absolutos del índice están representados por barras, y la comparación entre el índice y el cambio de volumen se muestra en cuatro colores diferentes, que son fundamentales para leer las señales generadas por el indicador. Descripción del indicador BW MFI – señales comerciales:

1. Una barra verde (Verde) indica que tanto el indicador como el volumen están aumentando. Esto sugiere que el mercado ya se está moviendo y los operadores deberían abrir una posición en la misma dirección que el mercado, siguiendo la tendencia, y deberían cerrar posiciones opuestas.
2. “Fade” refleja el final de una tendencia, que se caracteriza por un escenario en el que tanto el indicador como los volúmenes están disminuyendo. En otras palabras, el mercado está perdiendo interés en el movimiento de precios actual y está buscando señales de desarrollo futuro. Este bar es el precursor de la gran oportunidad. Los participantes del mercado deben estar atentos a cualquier señal de un impulso constructivo, que en este caso puede señalarse por adelantado mediante la formación de varias barras sucesivas de «desvanecimiento».
3. «Falso» representa el período durante el cual el indicador aumenta y el volumen disminuye. Esto sugiere que el mercado avanza, pero no está respaldado por el volumen.Debido a la falta de interés por parte de los comerciantes, no hay un fuerte soporte para el movimiento de precios actual con la apertura de nuevas posiciones. En otras palabras, el precio se mueve como resultado de un intento de cierto grupo de participantes del mercado (corredores y distribuidores) de controlarlo y manipularlo en su propio interés. El estado generalmente termina con una reversión de precios.
4. «En cuclillas» (Squat) refleja la situación cuando el indicador cae, pero el volumen aumenta. En este momento, hay una batalla entre los «alcistas» y los «bajistas», que determinará quién controlará la próxima tendencia. A medida que ingresan más operadores al mercado, el volumen aumenta, pero dado que las dos contrapartes son relativamente uniformes, el precio no cambia significativamente. Al final, una de las partes en conflicto alcanzará a la otra. Vale la pena prestar mucha atención a la dirección en la que se mueve el precio después de romper esta barra.

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Configuración y aplicación en una estrategia comercial

A diferencia de muchos otros indicadores técnicos, el índice de facilitación del mercado de las IMF no tiene configuraciones. Lo único que se puede personalizar es el color de las barras (o dejarlas como están). Interpretarlo es una tarea relativamente difícil, dado que no hay un rango específico para mirar. Cómo utilizar el indicador BW MFI:

1. El índice y el volumen están cayendo – falta de liquidez en el mercado. Por lo tanto, si un activo tiene una tendencia alcista y la IMF está a la baja, esto es una señal de que está a punto de ocurrir una reversión potencial.
2. El indicador sube, el volumen del activo disminuye, una señal de que la acción del precio no está respaldada por el volumen. Como resultado, puede ocurrir una reversión bajista.
3. El indicador cae, el volumen crece: los «alcistas» y los «bajistas» luchan entre sí. Puede conducir a una ruptura alcista.

Teóricamente, el principio de funcionamiento parece simple, pero en la práctica no es fácil encontrar señales comerciales utilizando MFI. Por lo tanto, se recomienda utilizar herramientas adicionales: RSI y
promedios móviles .
Según Bill Williams, cuando aumentan tanto el MFI como el volumen, puede verse como una señal alcista, ya que el volumen y el precio se mueven en la misma dirección. Cuando el volumen y el MFI caen, es una señal para vender, ya que desaparece el interés en el activo. La situación en la que el MFI sube y el volumen cae se conoce como «falsa» y los movimientos de precios deben tomarse con cautela. Lo mismo es cierto para un período en el que la MFI está cayendo y el volumen está aumentando.

¿Debo usar el índice de facilitación del mercado en el comercio?

Inicialmente, los indicadores comerciales se usaban exclusivamente en los mercados de valores, pero con el tiempo comenzaron a usarse en otros mercados financieros. A pesar de que estos algoritmos matemáticos son ampliamente utilizados por los comerciantes, una buena estrategia de inversión rara vez se basa solo en ellos. El indicador MFI toma los aspectos simples de la acción del mercado y los traduce en términos claros y concisos que dan una idea de la acción del mercado. Al igual que el RSI, se mide en una escala de 0 a 100 y, a menudo, se calcula utilizando un período de 14 o 30 días. Un operador swing puede preferir un período de 14 días, mientras que un inversor puede preferir un período de 30 días (cuantos menos días se utilicen para calcularlo, más volátil será el índice). Al analizar el índice MFI, de hecho, primero se deben tener en cuenta las discrepancias entre el indicador y el movimiento del precio de las acciones. Todos los indicadores incluyendo MFI, son más útiles cuando se usan junto con otras herramientas. El propio Bill Williams recomendó además el indicador Fractals.

Ventajas y desventajas

Uno de los problemas con MFI es redibujar. Esto significa que no tiene sentido probar datos históricos o buscar en el historial, ya que esto conducirá a información inexacta. Este es un proceso natural cuando se vuelve a dibujar el indicador. Los comerciantes experimentados saben que si se realizan pruebas retrospectivas mientras se usa el indicador, habrá señales falsas. Otro problema es que el indicador de volumen no refleja el volumen real de todo el mercado, sino solo el proporcionado por el bróker. Por supuesto, hay aspectos positivos de que el indicador puede indicar una gran acción futura del precio. Los defensores del análisis de volumen consideran que la IMF es un indicador principal. En su opinión, da señales y advertencias sobre posibles reversiones. Antes de tomar una decisión comercial, MFI debe combinarse con otro oscilador, luego rastree los patrones de divergencia con un volumen fuerte. Una vez que se identifican los patrones, es hora de actuar. La divergencia en el segundo oscilador reducirá el riesgo de redibujado de MFI. Para evitar confusiones, se recomienda utilizar una pequeña cantidad de osciladores (cuantos más osciladores estén involucrados, mayor será la probabilidad de cometer errores).

Aplicación de MFI en diferentes terminales

La mayoría de las plataformas comerciales como MT4, MT5 o TradingView ofrecen casi todos los indicadores con muchas opciones y variaciones automáticas, y MFI no es una excepción. MetaTrader 4 tiene un conjunto de indicadores comerciales de Bill Williams, que se incluyen en las herramientas estándar cuando se carga la plataforma. El indicador BW MFI se puede encontrar en el índice «Indicadores», que abrirá la ventana MFI, incluido el código de color y el volumen.
El código de color se utiliza de forma predeterminada, pero se puede personalizar.
Al usar el indicador, las barras debajo del gráfico solo tienen valores positivos, ya que el límite mínimo del índice MFI es cero. Los comerciantes pueden optar por operar con él en mercados sobrevendidos o sobrecomprados, pero existe un riesgo involucrado. Debido a que las barras se basan en el volumen, los niveles muestran un fuerte movimiento hacia abajo o hacia arriba dependiendo de si el mercado es alcista o bajista. Si un comerciante decide en esta situación explorar los niveles del pasado, debe dibujar una línea horizontal en la ventana del oscilador. Cuando la barra indica que el volumen está cruzando la línea en la que el precio es bajista, se recomiendan opciones de compra (el mercado está sobrevendido). En consecuencia, las opciones de venta deben negociarse cuando ocurre lo contrario: el precio es alcista, pero la barra aún está por encima de esta línea.