Bagaimana indikator LKM bekerja, strategi perdagangan, tampilan pada grafik

Indikator LKM – Indeks Fasilitasi Pasar (Market Facilitation Index), fitur, ploting pada grafik, rumus perhitungan. Market Facilitation Index – Indikator ini digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pergerakan harga. Ini dikembangkan oleh pedagang dan penulis Bill Williams dan digambarkan sebagai ukuran reaksi pasar terhadap tingkat volume yang baru.

Apa itu Indikator LKM, apa artinya, rumus perhitungannya

Indeks bantuan pasar BW MFI adalah indikator volatilitas, yang tujuannya adalah untuk menentukan kesiapan pasar untuk mengubah harga. Namun hanya nilai absolut saja yang tidak berguna bagi seorang trader, karena tidak memberikan sinyal trading yang spesifik. Penting sebagai alat untuk menganalisis efektivitas pergerakan harga yang menggabungkan volume dan harga.
Volume adalah konsep penting yang memberikan gambaran tentang bagaimana uang masuk dan keluar dari aset keuangan. Ini adalah ukuran dari total omset saham atau kontrak berjangka. Ini dihitung sebagai jumlah total saham yang diperdagangkan selama periode waktu tertentu. Setiap tiket mewakili perdagangan dan diperhitungkan terhadap total volume perdagangan. Meskipun saham yang sama dapat dijual dan dibeli beberapa kali, volume diperhitungkan dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, jika 500 lembar saham XYZ dibeli, kemudian dijual, kemudian dibeli kembali, kemudian dijual kembali, sehingga menghasilkan empat tiket, volumenya tercatat 2.000 lembar.

Penting! Analisis volume adalah teknik yang digunakan untuk menentukan perdagangan yang sedang dilakukan dengan menemukan hubungan antara volume dan harga. Dua konsep utama yang mendasari analisis volume adalah volume pembelian dan volume penjualan.

Pedagang mengandalkan volume sebagai metrik utama karena memungkinkan Anda mengetahui tingkat likuiditas aset dan betapa mudahnya untuk masuk atau keluar dari posisi yang dekat dengan harga saat ini. Likuiditas adalah sesuatu yang harus selalu Anda perhatikan saat berdagang. Pasar yang sangat likuid dianggap paling efisien. Indikator LKM oleh Bill Williams menunjukkan perubahan harga per tick. Deskripsi indikator LKM:

1. Konstruksi dan interpretasi indikator ini mirip dengan Relative Strength Index (RSI), dengan satu-satunya perbedaan adalah RSI hanya terkait dengan harga. Indeks Bantuan Pasar membandingkan “arus kas positif” dengan “arus kas negatif” untuk membuat indikator yang dapat dibandingkan dengan tindakan harga untuk menentukan kekuatan atau kelemahan sebuah tren.
2. Rasio arus kas dinormalisasi ke dalam osilator LKM . Arus kas positif ketika harga tipikal naik (tekanan beli) dan negatif saat harga tipikal turun (tekanan jual).
3. Rasio arus kas positif dan negatif kemudian dimasukkan ke dalam rumus RSI untuk mendapatkan indikator yang berfluktuasi antara 0 dan 100.

Indeks Fasilitasi Pasar paling cocok untuk mengidentifikasi pembalikan harga dan ekstrem menggunakan berbagai sinyal. Dengan demikian, indikator volatilitas yang dipertimbangkan memungkinkan Anda untuk menentukan apakah pasar likuid dan apakah berbagai pelaku pasar aktif. Jika aktivitas pasar menurun, maka pelaku pasar yang menggunakan indikator LKM dapat melihat penurunan efektivitas volume dan pergerakan harga.
Indeks Fasilitasi Pasar mudah dihitung menggunakan rumus berikut: MFI = (Tinggi – Rendah)/Volume, di mana Tinggi adalah harga tertinggi sesi perdagangan, Rendah adalah harga terendah periode perdagangan, Volume adalah volume perdagangan. jangka waktu.Beberapa ahli menganggap indikator BW MFI sebagai indikator terbaik dari perilaku pasar, dibandingkan dengan indeks kekuatan relatif dan osilator stokastik.

Jenis dan konstruksi, dan pengakuan pada grafik

Saat diplot pada grafik, hasil perhitungan Indeks Fasilitasi Pasar ditampilkan sebagai histogram di bagian bawah grafik harga.
Nilai absolut indeks diwakili oleh batang, dan perbandingan antara indeks dan perubahan volume ditampilkan dalam empat warna berbeda, yang mendasar untuk membaca sinyal yang dihasilkan oleh indikator. Deskripsi indikator BW MFI – sinyal perdagangan:

1. Bilah hijau (Hijau) menunjukkan bahwa indikator dan volume meningkat. Ini menunjukkan bahwa pasar sudah bergerak dan pedagang harus membuka posisi searah dengan pasar, mengikuti tren, dan posisi yang berlawanan harus ditutup.
2. “Fade” mencerminkan akhir dari sebuah tren, yang ditandai dengan skenario di mana indikator dan volume menurun. Dengan kata lain, pasar kehilangan minat pada pergerakan harga saat ini dan mencari tanda-tanda perkembangan di masa depan. Bar ini adalah cikal bakal terobosan besar. Pelaku pasar harus memperhatikan tanda-tanda impuls konstruktif, yang dalam hal ini dapat ditandai sebelumnya dengan pembentukan beberapa batang “memudar” yang berurutan.
3. “Palsu” mewakili periode di mana indikator meningkat dan volume berkurang. Ini menunjukkan bahwa pasar sedang bergerak maju, tetapi tidak didukung oleh volume Karena kurangnya minat dari pihak pedagang, tidak ada dukungan kuat untuk pergerakan harga saat ini dengan pembukaan posisi baru. Dengan kata lain, harga bergerak sebagai akibat dari upaya sekelompok pelaku pasar (broker dan dealer) tertentu untuk mengendalikan dan memanipulasinya untuk kepentingan mereka sendiri. Keadaan biasanya berakhir dengan pembalikan harga.
4. “Jongkok” (Jongkok) mencerminkan situasi ketika indikator turun, tetapi volumenya meningkat. Pada saat ini, ada pertempuran antara “banteng” dan “beruang”, yang akan menentukan siapa yang akan mengendalikan tren berikutnya. Semakin banyak pedagang memasuki pasar, volumenya meningkat, tetapi karena kedua rekanan relatif sama, harga tidak berubah secara signifikan. Pada akhirnya, salah satu pihak yang bertikai akan mengejar yang lain. Perlu memperhatikan arah pergerakan harga setelah menembus bar ini.

Indikator LKM – indeks fasilitasi pasar, apa dan mengapa, kekacauan perdagangan BUKAN berdasarkan buku: https://youtu .be/nA71Su8pZJU

Pengaturan dan aplikasi dalam strategi perdagangan

Tidak seperti banyak indikator teknis lainnya, Indeks Fasilitasi Pasar LKM tidak memiliki pengaturan. Satu-satunya hal yang dapat disesuaikan adalah warna bilah (atau biarkan apa adanya). Menafsirkannya adalah tugas yang relatif sulit, mengingat tidak ada rentang khusus untuk dilihat. Cara menggunakan indikator BW MFI:

1. Indeks dan volume jatuh – kurangnya likuiditas di pasar. Oleh karena itu, jika suatu aset dalam tren naik dan LKM menurun, ini adalah tanda bahwa potensi pembalikan akan terjadi.
2. Indikator naik, volume aset menurun – tanda bahwa aksi harga tidak didukung oleh volume. Akibatnya, pembalikan bearish dapat terjadi.
3. Indikatornya turun, volumenya bertambah – “banteng” dan “beruang” saling bertarung. Dapat menyebabkan penembusan bullish.

Secara teoritis, prinsip operasinya tampak sederhana, tetapi dalam praktiknya tidak mudah untuk menemukan sinyal perdagangan menggunakan LKM. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan alat tambahan – RSI dan
rata-rata bergerak .
Menurut Bill Williams, ketika LKM dan volume naik, itu bisa dilihat sebagai sinyal bullish karena volume dan harga bergerak ke arah yang sama. Ketika volume dan LKM turun, ini adalah sinyal untuk menjual, karena minat pada aset menghilang. Situasi ketika LKM naik dan volume turun dikenal sebagai “palsu” dan pergerakan harga harus diambil dengan sebutir garam. Hal yang sama berlaku untuk periode ketika LKM turun dan volume meningkat.

Haruskah saya menggunakan Indeks Fasilitasi Pasar dalam perdagangan?

Awalnya, indikator perdagangan digunakan secara eksklusif di pasar saham, tetapi seiring waktu indikator tersebut mulai digunakan di pasar keuangan lainnya. Terlepas dari kenyataan bahwa algoritma matematika ini banyak digunakan oleh para pedagang, strategi investasi yang baik jarang didasarkan pada mereka saja. Indikator LKM mengambil aspek sederhana dari tindakan pasar dan menerjemahkannya ke dalam istilah yang jelas dan ringkas yang memberikan gambaran tentang tindakan pasar. Seperti RSI, ini diukur pada skala 0 hingga 100 dan sering dihitung menggunakan periode 14 hari atau 30 hari. Seorang pedagang ayunan mungkin lebih suka periode 14 hari, sementara investor mungkin lebih suka periode 30 hari (semakin sedikit hari yang digunakan untuk menghitungnya, semakin fluktuatif indeks). Saat menganalisis indeks LKM, sebenarnya, pertama-tama harus memperhitungkan perbedaan antara indikator dan pergerakan harga saham. Semua indikator termasuk LKM, lebih berguna bila digunakan bersama dengan alat lain. Bill Williams sendiri merekomendasikan indikator Fraktal sebagai tambahan.

Pro dan kontra

Salah satu masalah dengan LKM adalah menggambar ulang. Ini berarti tidak masuk akal untuk menguji data historis atau menelusuri riwayat karena ini akan menyebabkan informasi yang tidak akurat. Ini adalah proses alami ketika indikator digambar ulang. Trader berpengalaman tahu bahwa jika ada backtest yang dilakukan saat menggunakan indikator, akan ada sinyal palsu. Masalah lain adalah bahwa indikator volume tidak mencerminkan volume sebenarnya dari seluruh pasar, tetapi hanya yang disediakan oleh broker. Tentu saja, ada hal positif bahwa indikator tersebut dapat menandakan aksi harga besar di masa depan. Pendukung analisis volume menganggap LKM sebagai indikator utama. Menurut pendapat mereka, ini memberikan sinyal dan peringatan tentang kemungkinan pembalikan. Sebelum membuat keputusan perdagangan, LKM harus digabungkan dengan osilator lain, kemudian lacak pola divergensi dengan volume yang kuat. Setelah pola diidentifikasi, saatnya untuk bertindak. Divergensi pada osilator kedua akan mengurangi risiko menggambar ulang LKM. Untuk menghindari kebingungan, disarankan untuk menggunakan sejumlah kecil osilator (semakin banyak osilator yang terlibat, semakin tinggi kemungkinan membuat kesalahan).

Penerapan LKM di terminal yang berbeda

Sebagian besar platform perdagangan seperti MT4, MT5 atau TradingView menawarkan hampir semua indikator dengan banyak pilihan dan variasi otomatis, dan tidak terkecuali LKM. MetaTrader 4 memiliki seperangkat indikator perdagangan oleh Bill Williams, yang termasuk dalam alat standar saat platform dimuat. Indikator BW MFI dapat ditemukan di bawah indeks “Indikator”, yang akan membuka jendela LKM, termasuk kode warna dan volume.
Kode warna digunakan secara default, tetapi dapat disesuaikan.
Saat menggunakan indikator, batang di bawah grafik hanya memiliki nilai positif, karena batas minimum indeks MFI adalah nol. Pedagang dapat memilih untuk berdagang dengannya di pasar oversold atau overbought, tetapi ada risiko yang terlibat. Karena bar berbasis volume, level menunjukkan pergerakan kuat ke bawah atau ke atas tergantung pada apakah pasar sedang bullish atau bearish. Jika seorang trader memutuskan dalam situasi ini untuk menjelajahi level dari masa lalu, dia harus menggambar garis horizontal di jendela osilator. Ketika bar menunjukkan bahwa volume melintasi garis di mana harga bearish, opsi panggilan direkomendasikan (pasar oversold). Oleh karena itu, opsi put harus diperdagangkan ketika kebalikannya benar – harga bullish, tetapi bar masih di atas garis ini.