Kako radi indikator MFI, strategija trgovanja, prikaz na grafikonu

MFI indikator – Indeks tržišnih olakšanja (Market Facilitation Index), značajke, iscrtavanje na grafikonu, formula za izračun. Indeks tržišnih olakšanja – ovaj pokazatelj se koristi za određivanje prednosti i slabosti kretanja cijena. Razvio ga je trgovac i pisac Bill Williams i opisao ga kao mjeru reakcije tržišta na novu razinu volumena.

Što je MFI indikator, koje je njegovo značenje, formula za izračun

Indeks rasterećenja tržišta BW MFI indikator je volatilnosti, čija je svrha utvrditi spremnost tržišta na promjenu cijene. Ali samo apsolutne vrijednosti same su beskorisne za trgovca, jer ne daju specifične signale za trgovanje. Važan je kao alat za analizu učinkovitosti kretanja cijene koja kombinira volumen i cijenu.
Volumen je važan koncept koji daje ideju o tome kako novac ulazi i izlazi iz financijske imovine. To je mjera ukupnog prometa dionicama ili terminskim ugovorima. Izračunava se kao ukupan broj dionica kojima se trguje tijekom određenog vremenskog razdoblja. Svaka ulaznica predstavlja trgovinu i ubraja se u ukupni volumen trgovine. Iako se iste dionice mogu prodavati i kupovati više puta, količina se uzima u obzir pri svakoj transakciji. Stoga, ako je 500 dionica XYZ kupljeno, zatim prodano, zatim ponovno kupljeno, pa ponovno prodano, što je rezultiralo s četiri ulaznice, količina se bilježi kao 2.000 dionica.

Važno! Analiza obujma je tehnika koja se koristi za određivanje trgovanja koja se sklapaju otkrivanjem odnosa između volumena i cijena. Dva ključna koncepta na kojima se temelji analiza obujma su obujam kupnje i obujam prodaje.

Trgovci se oslanjaju na volumen kao ključnu metriku jer vam omogućuje da saznate razinu likvidnosti imovine i koliko je lako ući ili izaći iz pozicije blizu trenutne cijene. Likvidnost je nešto na što uvijek trebate obratiti pozornost prilikom trgovanja. Visoko likvidno tržište smatra se najučinkovitijim. MFI indikator Billa Williamsa pokazuje promjenu cijene po tiku. Opis indikatora MFI:

1. Konstrukcija i tumačenje ovog pokazatelja slični su indeksu relativne snage (RSI), s jedinom razlikom što je RSI povezan samo s cijenom. Indeks olakšanja tržišta uspoređuje “pozitivan novčani tok” s “negativnim novčanim tokom” kako bi se stvorio pokazatelj koji se može usporediti s cjenovnim djelovanjem kako bi se odredila snaga ili slabost trenda.
2. Omjer novčanog toka normaliziran je u MFI oscilator . Novčani tok je pozitivan kada tipična cijena raste (pritisak kupnje) i negativan kada tipična cijena opada (pritisak prodaje).
3. Omjer pozitivnih i negativnih novčanih tokova zatim se unosi u RSI formulu kako bi se dobio pokazatelj koji varira između 0 i 100.

Indeks tržišnih olakšica najprikladniji je za prepoznavanje preokreta i ekstrema cijena pomoću različitih signala. Dakle, razmatrani pokazatelj volatilnosti omogućuje vam da odredite je li tržište likvidno i jesu li različiti sudionici na tržištu aktivni. Ako se tržišna aktivnost smanji, tržišni sudionici koji koriste MFI indikator mogu primijetiti smanjenje učinkovitosti kretanja volumena i cijena.
Indeks tržišnog olakšanja lako je izračunati pomoću sljedeće formule: MFI = (visoka – niska)/volumen, gdje je visoki najviša cijena u sesiji trgovanja, niski je najniža cijena u razdoblju trgovanja, volumen je volumen vremenski okvir.Neki stručnjaci smatraju BW MFI indikator najboljim pokazateljem ponašanja tržišta, u usporedbi s indeksom relativne snage i stohastičkim oscilatorom.

Vrste i konstrukcija te prepoznavanje na karti

Kada se iscrtaju na grafikonu, rezultati izračuna Indeksa olakšavanja tržišta prikazuju se kao histogram na dnu grafikona cijena.
Apsolutne vrijednosti indeksa predstavljene su stupcima, a usporedba između indeksa i promjene volumena prikazana je u četiri različite boje, koje su temeljne za čitanje signala koje generira indikator. Opis indikatora BW MFI – signali trgovanja:

1. Zelena (Green) traka označava da se i indikator i glasnoća povećavaju. Ovo sugerira da se tržište već kreće i trgovci bi trebali otvoriti poziciju u istom smjeru kao i tržište, prateći trend, a suprotne pozicije treba zatvoriti.
2. “Blijeđenje” odražava kraj trenda, koji je karakteriziran scenarijem u kojem i pokazatelj i količine opadaju. Drugim riječima, tržište gubi interes za trenutno kretanje cijena i traži znakove budućeg razvoja. Ovaj bar je preteča velikog odmora. Tržišni sudionici trebali bi paziti na bilo kakve znakove konstruktivnog impulsa, koji se u ovom slučaju može unaprijed signalizirati formiranjem nekoliko uzastopnih “blijedećih” stupaca.
3. “Lažno” predstavlja razdoblje tijekom kojeg se indikator povećava, a glasnoća smanjuje. Ovo sugerira da se tržište kreće naprijed, ali nije podržano volumenom. Zbog nedostatka interesa trgovaca, nema snažne podrške za trenutno kretanje cijena s otvaranjem novih pozicija. Drugim riječima, cijena se kreće kao rezultat pokušaja određene skupine tržišnih sudionika (brokera i trgovaca) da ju kontroliraju i manipuliraju u vlastitom interesu. Stanje obično završava preokretom cijena.
4. “Čučanj” (čučanj) odražava situaciju kada indikator pada, ali se glasnoća povećava. U ovom trenutku, postoji bitka između “bikova” i “medvjeda”, koji će odrediti tko će kontrolirati sljedeći trend. Kako više trgovaca ulazi na tržište, volumen se povećava, ali budući da su dvije druge strane relativno jednake, cijena se ne mijenja značajno. Na kraju će jedna od zaraćenih strana sustići drugu. Vrijedno je obratiti pozornost na smjer u kojem se cijena kreće nakon probijanja ove trake.

Indikator MFI – indeks olakšavanja tržišta, što i zašto, kaos u trgovanju NE po knjigama: https://youtu .be/nA71Su8pZJU

Postavke i primjena u strategiji trgovanja

Za razliku od mnogih drugih tehničkih indikatora, Indeks tržišnih olakšanja MFI nema postavki. Jedina stvar koja se može prilagoditi je boja traka (ili ih ostaviti kakve jesu). Tumačenje je relativno težak zadatak, s obzirom na to da ne postoji određeni raspon koji bi se mogao promatrati. Kako koristiti BW MFI indikator:

1. Indeks i volumen padaju – nedostatak likvidnosti na tržištu. Stoga, ako je imovina u uzlaznom trendu, a MFI opada, to je znak da će se uskoro dogoditi potencijalni preokret.
2. Indikator raste, volumen imovine se smanjuje – znak da radnja cijene nije podržana volumenom. Kao rezultat toga, može doći do medvjeđeg preokreta.
3. Indikator pada, volumen raste – “bikovi” i “medvjedi” se međusobno bore. Može dovesti do bikovskog proboja.

Teoretski, princip rada se čini jednostavnim, ali u praksi nije lako pronaći signale trgovanja pomoću MFI. Stoga se preporučuje korištenje dodatnih alata – RSI i
pokretnih prosjeka .
Prema Billu Williamsu, kada i MFI i volumen rastu, to se može smatrati bikovskim signalom jer se volumen i cijena kreću u istom smjeru. Kada obujam i MFI padnu, to je signal za prodaju, jer interes za imovinu nestaje. Situacija kada MFI raste, a volumen pada poznata je kao “lažna” i kretanja cijena treba uzeti s rezervom. Isto vrijedi i za razdoblje kada MFI pada, a volumen raste.

Trebam li koristiti Indeks olakšavanja tržišta u trgovanju?

U početku su se indikatori trgovanja koristili isključivo na burzama, no s vremenom su se počeli koristiti i na drugim financijskim tržištima. Unatoč činjenici da ove matematičke algoritme naširoko koriste trgovci, dobra strategija ulaganja rijetko se temelji samo na njima. MFI indikator uzima jednostavne aspekte tržišne akcije i prevodi je u jasne i koncizne pojmove koji daju ideju o tržišnoj akciji. Kao i RSI, mjeri se na ljestvici od 0 do 100 i često se izračunava korištenjem razdoblja od 14 ili 30 dana. Swing trader može preferirati razdoblje od 14 dana, dok investitor može preferirati razdoblje od 30 dana (što se manje dana koristi za izračun, to je indeks nestabilniji). Pri analizi MFI indeksa, naime, prvo treba uzeti u obzir odstupanja između pokazatelja i kretanja cijene dionice. Svi pokazatelji uključujući MFI, korisniji su kada se koriste u kombinaciji s drugim alatima. Sam Bill Williams je dodatno preporučio Fractals indikator.

Za i protiv

Jedan od problema s MFI je ponovno crtanje. To znači da nema smisla testirati na povijesnim podacima ili pretraživati ​​povijest jer će to dovesti do netočnih informacija. Ovo je prirodan proces kada se indikator ponovno crta. Iskusni trgovci znaju da će biti lažnih signala ako se tijekom korištenja indikatora provode bilo kakva testiranja. Drugi problem je što pokazatelj volumena ne odražava stvarni volumen cijelog tržišta, već samo onaj koji daje broker. Naravno, postoje pozitivne strane da indikator može signalizirati velike buduće cjenovne akcije. Zagovornici analize volumena smatraju MFI vodećim pokazateljem. Prema njihovom mišljenju, to daje signale i upozorenja o mogućim preokretima. Prije donošenja odluke o trgovanju, MFI treba kombinirati s drugim oscilatorom, zatim pratite uzorke divergencije s jakim volumenom. Nakon što su uzorci identificirani, vrijeme je za djelovanje. Divergencija na drugom oscilatoru smanjit će rizik ponovnog iscrtavanja MFI. Kako bi se izbjegla zabuna, preporuča se koristiti mali broj oscilatora (što je više oscilatora uključeno, veća je vjerojatnost pogreške).

Primjena MFI u različitim terminalima

Većina platformi za trgovanje poput MT4, MT5 ili TradingView nudi gotovo sve indikatore s puno opcija i automatskih varijacija, a MFI nije iznimka. MetaTrader 4 ima skup indikatora trgovanja Billa Williamsa, koji su uključeni u standardne alate kada se platforma učita. Indikator BW MFI može se pronaći pod indeksom “Indikatori”, koji će otvoriti prozor MFI, uključujući kod boje i volumen.
Kod boje se koristi prema zadanim postavkama, ali se može prilagoditi.
Kada koristite indikator, stupci ispod grafikona imaju samo pozitivne vrijednosti, jer je minimalna granica MFI indeksa nula. Trgovci mogu odlučiti trgovati njime na preprodanim ili prekupljenim tržištima, ali postoji rizik. Budući da se stupci temelje na količini, razine pokazuju snažan pomak prema dolje ili prema gore, ovisno o tome je li tržište bikovsko ili medvjeđe. Ako trgovac u ovoj situaciji odluči istražiti razine iz prošlosti, trebao bi nacrtati vodoravnu liniju na prozoru oscilatora. Kada traka pokazuje da volumen prelazi liniju na kojoj je cijena medvjeđa, preporučuju se call opcije (tržište je preprodano). U skladu s tim, put opcijama treba trgovati kada je suprotno – cijena je bikovska, ali je traka još uvijek iznad ove linije.