Што е стоп загуба во тргувањето, како функционира и како се става нарачката

Што е стоп загуба во тргувањето со едноставни термини, како функционира и како се става нарачката – налог за стоп загуба. Стоп загубата е важна финансиска алатка за управување со ризиците, а со нив и загубата на капитал за трговците. Неговата улога е да постави однапред одредена максимална граница на загуба што трговецот е подготвен да ја прифати ако работите тргнат наопаку. Сите главни
платформи за тргување ви дозволуваат да поставите стоп загуба, така што има неколку ограничувања од оваа гледна точка. Важно е да се разбере како правилно да се користи, бидејќи неискусните трговци го користат ретко, додека други инвеститори може да го злоупотребат на позиции каде што треба да се избегнува.

Што е стоп загуба, општи концепти за почетници

Ниту еден инвеститор не сака загуба во своето портфолио. Постојат различни методи на
хеџинг кои може да се користат за да се избегнат загубите, од сложени оперативни стратегии до диверзификација, но можеби најлесниот начин да се имплементира е стоп загубата. Нејзината дефиниција е интуитивна. Терминот го означува достигнатото ниво на цена на кое трговецот автоматски излегува од пазарот. Во суштина, стоп загубата е, со едноставни зборови, налог за купување или продавање, што ќе се изврши само кога цената ќе се спротивстави на трансакцијата толку многу што ќе донесе максимална загуба што трговецот е подготвен да ја прифати. Односно, трансакцијата ќе биде „отсечена“ пред тој да направи големи загуби.
Со него, можете да ги минимизирате загубите со преземање на точниот ризик. Но, важно е да го пресметате однапред за да бидете подготвени ако трансакцијата го промени својот правец.
На пример, трговецот одлучува да купи акција по хипотетичка цена од 200 и поставува стоп загуба на -5%. Ова значи дека ако пазарот оди во спротивна насока, позицијата ќе се затвори со загуба од 10 (цената ќе падне на 190, загубата ќе биде 5% од износот на инвестицијата, инвестицијата ќе ја затвори брокерот) .Ова е многу едноставен систем за ограничување на загубите и главно се користи од трговци кои претпочитаат техничка анализа. Тие поставуваат налози за стопирање или за да го ограничат ризикот или за да заштитат дел од постојната добивка на трговска позиција. Пласманот за стоп загуба се нуди како опција преку платформата за тргување на секоја трговија и може да се промени во секое време.
Од техничка гледна точка, стоп загубата е гранична наредба за купување или продавање, испратена до брокерот во исто време со влезното ниво на трговија. Трансакцијата ќе се изврши само кога обезбедувањето што трговецот ќе го купи или продаде ќе достигне одредена цена. Штом акцијата ќе ја достигне оваа цена, стоп налогот станува пазарен налог и се пополнува по следната достапна цена (не мора да значи стоп цена). Што е стоп загуба во тргувањето и зошто е потребно:

• модулира ризичен капитал во согласност со очекуваните приноси;
• избегнувајте ја вообичаената грешка да не излезете од губитнички занаети (кога велат „порано или подоцна повторно ќе расте“, а во меѓувреме се постигнуваат загуби);
• затворете профитабилни зделки.

Во пракса, кога трговецот отвора позиција за насочување во финансиски инструмент, тој одлучува да оди долго или кратко, во исто време поставува ценовно ограничување на спротивната страна од насоката на која се обложува, по што позицијата автоматски се обложува. затворена од брокерот. Предноста на застанувањето во споредба со рачното затворање позиција е што сè се прави автоматски. Нема потреба да бидете пред компјутер или паметен телефон со отворена платформа. Штом брокерот добие инструкција, тој сепак ќе го следи. Концептот е дека нема смисла да се задржуваат губењето позиции на трговската сметка на неодредено време.

Значи, стоп загуба, што значи тоа на размена? Во финансиските трансакции, стоп загубите го „поправаат“ максималниот износ на капитал што трговецот е подготвен да го загуби, врз основа на одредено ниво на цени, под кое тој категорично не сака акциите да паднат. При тргувањето, покрај конкретните цели и следењето на стратегија, потребно е да се придржувате до правилата за управување со парите. Поставувањето стоп загуба е дел од овие правила. Ова е автоматска нарачка која ви овозможува механички да затворите трговија без да донесувате „субјективни“ одлуки.

Стоп за загуба и стоп лимит – која е разликата?

Стоп налогот станува пазарен налог само кога ќе се достигне одредено ниво на цена (претходно наведено) од пазарната цена. Може да се користи и за внесување нова позиција и за излез од постоечка позиција. Има разлика:

• Стоп загубите на продажба ги штитат долгите позиции со активирање на пазарен налог за продажба доколку цената падне под одредено ниво. Стоп-продажната цена е секогаш под моменталната пазарна цена. Оваа стратегија се заснова на претпоставката дека ако цената падне толку ниско, тогаш може да продолжи да паѓа уште повеќе.
• Стоп загубите за купување се концептуално слични, но се користат за заштита на кратки позиции. Стоп-цената е над тековната пазарна цена и ќе се активира ако цената се искачи над ова ниво.

Наредбите за стоп лимит се слични на стоп загубите. Но, како што сугерира името, постои ограничување на цената по која тие ќе се извршуваат. Наведени се две цени – стоп цена, која ја претвора нарачката во налог за продажба и гранична цена. Наместо да стане пазарен налог за продажба, тој станува лимит налог кој ќе се пополнува на одредено или подобро ниво на цени. Разлика:

• Нарачката за лимит за купување му кажува на брокерот да купува само ако цената достигне или под одредено ниво.
• Со налог за лимит за продажба, на брокерот му е наложено да продава по пазарна вредност само ако го достигне одреденото ниво или повисоко.

Се разбира, не постои гаранција дека тоа ќе се изврши, особено ако цената на акциите расте или паѓа брзо. Понекогаш се користат налози за стоп-лимит ако цената падне под лимитот, инвеститорот не сака да продава и е подготвен да чека додека не се зголеми до граничната цена.
На пример, акцијата нема да падне до стоп загубата, туку ќе продолжи да расте, на крајот достигнувајќи 50 долари по акција. Трговецот го поништува налогот за стоп загуба на 41 УСД и става стоп загуба на 47 УСД, со ограничување од 45 долари. Ако цената на акцијата падне под 47 долари, нарачката станува лимитирана нарачка. Ако цената на акцијата падне под 45 долари пред да се пополни нарачката. Ќе остане непополнет додека цената не се врати на 45 долари.Многу инвеститори ги отстрануваат ограничувањата за стопирање ако цената на акцијата падне под граничната цена, бидејќи тие ги поставуваат исклучиво за да ги ограничат загубите кога цената паѓа. Бидејќи ја изгубиле можноста за излез, чекаат цената да расте. Ефикасна примена на лимитниот налог може да биде предвидување на профитот што трговецот има намера да го оствари пред да ја затвори позицијата. На пример, ако позицијата за купување е отворена, можете да користите лимит за продажба на одредено ниво (одреден број поени над сегашното), што автоматски ја затвора позицијата кога цената се зголемува (со што ќе ги заработите овие поени).

Зошто ви треба стоп загуба во пракса

Априори, трговецот не знае дали неговата прогноза ќе се потврди на пазарот, па затоа поставува ценовно ограничување, кое го штити во случај пазарот да се движи во спротивна насока од неговата трговија. Главната цел на стоп загубата е да се затвори позицијата на очекувана загуба во согласност со планот и стратегијата за тргување на трговецот. Јасно е дека зад отворањето на позиција во една или друга насока (долга или кратка) се крие анализа (техничка или фундаментална) што ја врши трговецот. Секоја стратегија што се спроведува на финансиските пазари, статистичка или не, има резултати на прилично широк опсег на операции, кои можат да бидат и позитивни и негативни. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trajdinga.htm Финансиските пазари е невозможно да се предвидат и секој трговец, без оглед на неговото искуство, може да биде на погрешната страна од патот. Така, стоп загубата е корисна алатка за сите оператори на финансискиот пазар. Најдоброто дејство е да се обезбеди безбедносен механизам кој се применува во случај саканата насока на трансакцијата да се покаже како погрешна, а трговецот да ја ограничи максималната потенцијална загуба.

Каде и како да поставите стоп загуба

Пред сè, зависи од прагот на ризик на приколката – цената треба да ги минимизира и ограничи загубите. Стоп загубата се става на шпекулативни позиции, како на пример кога се инвестира преку
договор за разлика (CFD) и кога се користи потпора. Тоа е затоа што шпекулативните позиции имаат тенденција да се засноваат на предвидување каде ќе оди цената на краток рок.

Спротивно на тоа, кога се инвестира на долг рок, оваа алатка е помалку профитабилна. Всушност, во повеќето долгорочни инвестиции, нема смисла да се користи.

Причината зошто е важно да се користи стоп загуба во дневното тргување е поврзана со финансискиот потпора, што е типично за краткорочни инвестиции и
скалпирање . Со потпора, наречена и „маргинално инвестирање“, трговецот позајмува пари од својот брокер за да купи финансиски инструменти. Ова ги зголемува флуктуациите на инвестициите, бидејќи колку повеќе инвестирате, толку повеќе добивате профит и повеќе губите.
Користење на потпора, особено ако е висока, малата флуктуација на цената може да има значително влијание врз вложениот капитал. Затоа, стоп загубата игра важна улога во помагањето да се избегнат премногу големи флуктуации, што може да доведе до губење на сите вложени пари. Се разбира, важно е да вежбате многу за да научите како да поставите стоп загуба каде што може да ги ограничи загубите што е можно повеќе без да ја спречи позицијата да оствари профит. Трговците знаат дека има моменти кога тргувањето се покажува малку негативно пред да продолжи со движењето нагоре. За да стекнете искуство, најдобро е да отворите демо сметка без да го ризикувате вашиот капитал. Со долгорочни инвестиции, стоп-загубата станува бесмислена бидејќи финансиските пазари се зголемуваат на долг рок како резултат на глобалниот економски раст. Дури и ако се појават флуктуации на краток рок, поради промените во економската ситуација (рецесии, зголемување на каматните стапки на централната банка и други несигурности), тоа не ја менува долгорочната перспектива. Ова е особено точно кога се инвестира во финансиски инструменти кои имаат долгорочни цели за раст, таканаречени акции за раст (компании кои брзо растат, но сè уште не плаќаат дивиденди). И покрај тоа што се компании со голема капа со светски познати брендови, тие остануваат финансиски млади. Мала промена во економското опкружување (промена на централните каматни стапки) може значително да влијае на нивната цена. И кога се поставува стоп загуба, постои ризик таа да се урне пред компанијата да има време да ги објави своите долгорочни изгледи. поради промените во економската состојба (рецесии, повисоки стапки на централните банки и други неизвесности), тоа не ја менува долгорочната перспектива. Ова е особено точно кога се инвестира во финансиски инструменти кои имаат долгорочни цели за раст, таканаречени акции за раст (компании кои брзо растат, но сè уште не плаќаат дивиденди). И покрај тоа што се компании со голема капа со светски познати брендови, тие остануваат финансиски млади. Мала промена во економското опкружување (промена на централните каматни стапки) може значително да влијае на нивната цена. И кога се поставува стоп загуба, постои ризик таа да се урне пред компанијата да има време да ги објави своите долгорочни изгледи. поради промените во економската состојба (рецесии, повисоки стапки на централните банки и други неизвесности), тоа не ја менува долгорочната перспектива. Ова е особено точно кога се инвестира во финансиски инструменти кои имаат долгорочни цели за раст, таканаречени акции за раст (компании кои брзо растат, но сè уште не плаќаат дивиденди). И покрај тоа што се компании со голема капа со светски познати брендови, тие остануваат финансиски млади. Мала промена во економското опкружување (промена на централните каматни стапки) може значително да влијае на нивната цена. И кога се поставува стоп загуба, постои ризик таа да се урне пред компанијата да има време да ги објави своите долгорочни изгледи. зголемување на стапката на централната банка и други неизвесности) не ја менува долгорочната перспектива. Ова е особено точно кога се инвестира во финансиски инструменти кои имаат долгорочни цели за раст, таканаречени акции за раст (компании кои брзо растат, но сè уште не плаќаат дивиденди). И покрај тоа што се компании со голема капа со светски познати брендови, тие остануваат финансиски млади. Мала промена во економското опкружување (промена на централните каматни стапки) може значително да влијае на нивната цена. И кога се поставува стоп загуба, постои ризик таа да се урне пред компанијата да има време да ги објави своите долгорочни изгледи. зголемување на стапката на централната банка и други неизвесности) не ја менува долгорочната перспектива. Ова е особено точно кога се инвестира во финансиски инструменти кои имаат долгорочни цели за раст, таканаречени акции за раст (компании кои брзо растат, но сè уште не плаќаат дивиденди). И покрај тоа што се компании со голема капа со светски познати брендови, тие остануваат финансиски млади. Мала промена во економското опкружување (промена на централните каматни стапки) може значително да влијае на нивната цена. И кога се поставува стоп загуба, постои ризик таа да се урне пред компанијата да има време да ги објави своите долгорочни изгледи. таканаречени акции за раст (компании кои брзо растат, но сè уште не плаќаат дивиденди). И покрај тоа што се компании со голема капа со светски познати брендови, тие остануваат финансиски млади. Мала промена во економското опкружување (промена на централните каматни стапки) може значително да влијае на нивната цена. И кога се поставува стоп загуба, постои ризик таа да се урне пред компанијата да има време да ги објави своите долгорочни изгледи. таканаречени акции за раст (компании кои брзо растат, но сè уште не плаќаат дивиденди). И покрај тоа што се компании со голема капа со светски познати брендови, тие остануваат финансиски млади. Мала промена во економското опкружување (промена на централните каматни стапки) може значително да влијае на нивната цена. И кога се поставува стоп загуба, постои ризик таа да се урне пред компанијата да има време да ги објави своите долгорочни изгледи.

Како да се избере вистинската стоп загуба и како да се постави

Постојат основни правила кои предлагаат мудро и профитабилно да се постави стоп загуба.

1. Изберете ја точната влезна цена . Никогаш не отворајте трговија по случајна цена, туку проучете ја влезната цена и влезете на пазарот само во овој момент. Така, стоп загубата може да се постави на кратко растојание од влезната точка, каде што цените можат да дојдат само ако анализата на пазарот била погрешна. Така, нарачката ви овозможува да излезете со мала штета, повторно да го анализирате пазарот, ситуацијата и, евентуално, да се вратите по подобра цена.
2. Дефинирајте стоп загуба . Треба однапред да одлучите колку капитал да ризикувате (во пип или пари). Важно е стоп загубата да биде помала од очекуваната добивка од трговијата, со други зборови, излезната цена од загубата треба да биде поблиску до влезната цена на пазарот отколку излезната цена на добивката.
3. Направете план за тргување пред операцијата . Анализирајте и избирајте однапред влезни и излезни цени, и за загуба и за добивка. Секоја трансакција треба да посвети малку време за проучување, анализа на состојбата на пазарот.

Најтешката работа за трговецот е да признае пораз. Ако инвестицијата не оди како што се очекуваше и падне на стоп загуба, треба да ја смирите. Голема грешка е кога трговецот ја поместува стоп загубата за да не влијае цената ако нешто тргне наопаку.

Фактори што треба да се земат предвид при одредување каде да се постави стоп загуба

Позиционирањето со стоп загуба всушност треба да ја следи логиката. Точката на стоп загуба треба да биде точката во која оригиналната идеја за трговија (онаа што ја поттикна трговијата) повеќе не е валидна. Поставувањето стоп-загуба што е премногу ниско му се заканува на трговецот со губење на шансите да добие добар резултат, бидејќи повеќето занаети ќе бидат затворени пред да можат да остварат профит. Очигледно, поставувањето на стоп загуба која е превисока, исто така, има негативни последици, бидејќи очекуваните загуби може да бидат преголеми.

Поставување стоп загуба на Binance, Tinkoff

Binance има опција за нарачка наречена OCO (One Cancel the Other) која ви овозможува истовремено да поставите стратегии за преземање профит и стопирање на загуба. Всушност, само еден од нив ќе биде погубен. Штом една апликација е делумно или целосно извршена, преостанатата се откажува.
OCO може да се најде во делот „трансакции“ на формуларот кој нуди 4 полиња за пополнување, вклучувајќи:

• Цена каде што е наведена цената за преземање профит
• Стоп, што го означува нивото на активирање на стоп загубата
• Ограничување – вистинската цена на стоп загубата

Зошто застанете и ограничувате? Бидејќи цената всушност не се појавува на книгата додека не се застане, во тој момент цената влегува во режим на ограничување каде што потоа ќе се изврши. Поради оваа причина Ограничувањето е под Стоп. Очигледно, маневрирањето со превртените делови е исто така функционално за тргување со кратко (маржа). Во овој случај, вредностите ќе бидат обратни, бидејќи профитот ќе има пониска цена, а стоп ќе има повисока. Друг метод претпоставува дека трговецот веќе влегол на пазарот преку претходно купување. Сепак, исто така е можно да се искористат предностите на OCO во оваа фаза. Да претпоставиме дека состојбата на пазарот не е дефинирана. Така, можно е да се постави куповната цена на ниско ниво, можеби со цел да се спречи скокот. Меѓутоа, ако тоа не се случи, може да се случи цената буквално да „експлодира“ нагоре. Во оваа ситуација, јасно е дека со влегување повисоко ќе заработиш помалку, но барем ќе бидеш во полн подем. Во секој случај, можете да профитирате од терминалниот дел на овој настан.
Во
Tinkoff Investments , можно е да поставите две стоп налози – земете профит и стоп загуба. Потребно:

• Одете во картичката Инвестиции → Каталог → изберете ја саканата функција. Во полето стоп загуба/земи профит, кликнете + Додај. Потоа (во горниот десен прозорец) вклучете го прекинувачот Барања.
• Наведете цена или нарачка за стопирање.
• Наведете го бројот на парти (купи или продавај).
• Кликнете на Expose.

Функцијата стоп загуба во
апликацијата Sberbank Investor се нарекува ограничување на стоп. Да речеме дека зборуваме за продажба. Го избираме саканото средство, кликнуваме на копчето за продажба, се појавува страница во која ја означуваме саканата функција. Купувањето е исто. Како да ставите стоп загуба:

• Кликнете на иконата со кренати прсти со буквата S.
• Ќе се отвори прозорец каде што можете да ги поставите параметрите за извршување на стоп загуба.
• Наведете го условот за активирање на нарачката (продава, купува).
• Изберете цена за штрајк за стоп загуба (под влезната цена за долга позиција, под влезната точка за кратка позиција).
• Поставете ја цената по која се врши нарачката (најбезбедната опција е „по пазарна цена“).

Кои се начините за поставување постојки

Дефинитивно можеме да кажеме дека кога трговецот одлучи да отвори стоп загуба, тој е подготвен да ризикува одредена сума пари на оваа трансакција. Се разбира, намалувањето на загубите е вештина што трговците ја учат со текот на времето ако целта е да се постигне висок успех. Секој трговец кој ќе одлучи да влезе на пазарот знае со сигурност кога да влезе и да излезе од трговија, дури и пред да отвори позиција на платформата за тргување. Постојат различни критериуми за ставање стоп загуба, иако не постои единствен или најдобар начин. Важно е да го разберете ризикот што го преземате со избирање на оваа позиција. Техничките трговци бараат начини да го темпираат пазарот, а стопираните загуби и ограничувањата за стопирање се применуваат различно во зависност од видот на методите за тајминг што се применуваат. Во некои случаи, се користат универзални пласмани, како што се 6% заостанувања на сите хартии од вредност, во други, тие се специфични за акциите или моделите, вклучувајќи просечни процентуални застанувања од вистинскиот опсег. Видови стоп загуба врз основа на:

• во проценти;
• во парична смисла;
• по обрасци на свеќници и графички фигури;
• по технички нивоа (статичка и динамичка поддршка и отпор);
• по нестабилност (со користење на индикаторот ATR).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm За процентуалниот метод, најдобрата позиција на стоп загуба се одредува врз основа на износот на капиталот што трговецот го сака да ризикуваат за секоја трговија. Тоа подразбира излегување од позиција откако основното средство ќе се промени во однос на насоката за однапред определен процент. Искусните приколки советуваат да не се инвестира повеќе од 2% од капиталот за секоја трговија. Загуба за стопирање на пари – Тип на нарачка заснован на загубата на пари на дадена трговија. На пример, трговецот може да одлучи да затвори позиција откако ќе претрпи однапред одредена парична загуба. Врз основа на шаблони на свеќници и шеми на графикони – Тие нивоа на поништување засновани на локацијата на специфичните шеми на свеќници или обрасци за пресврт или продолжување на трендот. https://артикли.
нивоа на поддршка и отпор за да се одреди најсоодветното ниво што ќе ја поништи тековната трговија. Овие можат да бидат хоризонтални или динамични потпори за нахакан стратегии, статички или динамични нивоа на отпор за стратегии на надолна линија.

Стоп загубата врз основа на
нестабилноста може да се смета за најбезбедна. Поставувањето нарачка врз основа на нестабилноста им овозможува на цените да „дишат“, избегнувајќи предвремени запирања поради привремени неповолни движења на цените.

Како да пресметате и поставите стоп-загуба, преземање профит, заостанувачко стопирање и делумно затворање на позициите: https://youtu.be/s8K2NIXhaaM

Како да не поставите стоп загуби

Главниот проблем со стоп загубите е што тие работат во погрешна насока. Кога акциите се намалуваат, тие стануваат најдобра инвестиција. Повратот на капиталот е директно поврзан со тоа колку е евтина акцијата. Другите нешта се еднакви, колку поевтини се акциите, толку е поголем потенцијалниот принос. Поставувањето стоп загуба значи да се одлучите да не ги продавате акциите сега, туку да ги продадете кога очекуваниот принос е поголем отколку што е сега. Нема никаква смисла. Наместо тоа, може да се користат гранични нарачки. Со предалеку поставување на нивото на стоп загуба, трговецот ризикува да изгуби многу пари ако финансискиот инструмент тргне во погрешна насока. Алтернативно, со поставување на нивото на стоп загуба премногу блиску до куповната цена, трговецот губи пари бидејќи тие се извадени од занаети премногу рано. Фиксна или тешко стоп загуба се става без прилагодување во моментот на тргувањето. Се поставува на отворањето на трговијата и се чува таму (или понекогаш се поместува за да се пробие дури и кога пазарот оди против трговецот). Основната идеја е дека стоп загубата не одговара на пазарот, таа е дозволена да работи додека трговијата не се затвори. Но, имајќи предвид дека секое финансиско средство се движи поинаку со текот на времето, ова е лоша идеја.

Кој е најдобриот начин да поставите стоп загуба

Дали има подобар начин да се постави стоп загуба? Не, бидејќи тоа зависи од анализата што оди на пазарот. Експертите имаат тенденција да веруваат дека идеалното стоп-губење треба да биде околу нивото 3:1. На пример, трговецот сака да направи 300 пип и поставува стоп загуба на 100 пип од избраната влезна цена. Сепак, не постои дефинитивна и апсолутна техника. Точката на стоп загуба треба да се смета како „точка на невалидност“ на трговската идеја од која трговецот ја отворил позицијата. Затоа, кога цената ќе достигне точка, тоа значи дека е подобро да се излезе од позицијата за да не се прават повеќе загуби. Стоп загубата мора да биде одржлива или загубата не смее значително да влијае на капиталот достапен за тргување. По правило, за една трансакција се смета за прифатлива ако е 1-2% од расположливиот капитал. Некои препорачуваат повисоки проценти, 5-7%. Но, тоа зависи од тоа колку трговецот е подготвен да го преземе ризикот. Во секој случај, важно е да се примени стратегија за тргување со одредена ефикасност. Стоп загубата исто така мора да биде „паметна“, односно лоцирана на стратешки точки на набљудуваната табела. Во принцип, треба да биде под (долго) или над (накратко) важни точки на пазарни лулашки. Ова им остава на цените „малку простор за дишење“. Со други зборови, треба да оставите малку простор помеѓу претходното високо или ниско ниво и нивото на стоп загуба. Растојанието од критичните точки на замавнување треба да се постави земајќи ја предвид нестабилноста на инструментот со кој работи трговецот. Поставувањето застанување на различни точки на табелата со единствена цел да се намали ризикот ја зголемува веројатноста тој да се активира, што резултира со излез од позицијата и потоа цените да ја постигнат целта, поставени од трговецот. Ова е последица на таканаречениот пазарен шум. Друго размислување што трговецот треба да го земе предвид кога одлучува за големината на стоп загубата е да го прифати мирно. Во спротивно, постои ризик трговецот, совладан од вознемиреност, да ја затвори својата позиција уште порано. Тоа е, дури и пред вистинското постигнување на сет стоп загуба.

Како функционира стоп загубата

Концептуалното функционирање на оваа алатка, тесно поврзано со нејзината корисност, е релативно лесно за разбирање, особено кога се применува во пракса. Теоретски, работата на стоп загубата е во следните аспекти:

1. Централниот поредок е она по што се разработува конвенцијата за стоп-губење. Ова може да се смета како купување акции на Гаспром, многу злато или алтернативно ЕТФ. Тоа се инструменти кои можат да ја зголемат или намалат вредноста по купувањето.
2. Трендот може да биде нагоре и надолу . Стоп загубата се поставува секаде каде што се очекува загуба. Ако го поправите како дел од профитот, тоа би било преземање профит.
3. Стоп загубата се активира автоматски ако и само ако е исполнет условот за нарачка .
4. Наредбата за стоп обично се поставува на ниво на отпор , или подобро кажано, малку пониско, со цел да се избегнат понатамошни загуби во отсуство на враќање.

Како функционира стоп загубата на Binance: https://youtu.be/BJIZI-8KtBM

Стоп за загуба и сооднос ризик до награда

Кога луѓето зборуваат за стоп загуба, тие исто така мислат на односот на ризикот и наградата. Ова е стоп-загуба што го зема предвид променливиот сооднос ризик кон награда и го корелира износот на очекуваната добивка со износот на очекуваните загуби. Затоа, колку е повисок коефициентот на награда за ризик, толку попожелен ќе биде овој вид на тргување. На пример, трговецот одлучува да купи акции по цена од 5 долари, а прогнозата вели дека добивката на нив ќе биде 10 долари. Тоа значи дека цената на акцијата би можела да порасне до 15 долари. Во овој случај, стоп загубата ќе биде поставена на 2,50 УСД, односно 50% од вложениот капитал за да се постигне профит од 10 долари. Ова значи дека соодносот ризик и награда ќе биде 10:2,5 или 4:1. (броител – профитабилност, именител – ризик).

Поставете ја и заборавете ја стратегијата

Дали стоп загубите се користат чисто за безбедност или како составен дел на стратегијата, постои дебата меѓу трговците за тоа дали е подобро фиксно (тврдо), заостанување (заостанува) или комбинација од двете. Реалноста е, како и кај повеќето работи, се зависи од околностите, секој тип на нарачка има свои добрите и лошите страни. Некои од предностите и недостатоците се специфични за одреден стил на тргување, други се општи. Тешкото стоп загуба има придобивка од функцијата „постави и заборавај“. Трговецот не го следи пазарот се додека трговијата е отворена. Пред сè, ако операторот е фокусиран на поставување стоп загуби на нивоа на отпор, кои, по правило, остануваат статични поради акумулацијата на нарачките во одредена точка. Заостанувањето реагира на пазарните услови, односно како што се менува пазарот, така се менува и стоп. Важно е да се напомене дека ова не е само движење на стоп загуба откако ќе се внесе трговија, тоа значи дека работи според некои однапред дефинирани критериуми и стратегија за тргување.

Пресметка на Stop Loss за ограничен временски период

Принципот на стоп загуба врз основа на однапред одреден временски период одговара на трговските сигнали кои користат моменти на висока нестабилност. Ова е прилично комплициран метод. Ако само затоа што го зема предвид индикаторот за техничка анализа и го става во центарот на процесот на одредување на стоп загубата. На теоретско ниво, нема ништо неразбирливо или двосмислено: стоп загубата се става веднаш по ценовниот опсег извлечен од флуктуациите. Едноставно кажано, стоп позицијата значи „надвор“ од нестабилноста. Очигледно малку подалеку, само неколку пипчиња. Основниот принцип е повеќе од логичен. Ако цената остане во рамките на „физиолошките“ флуктуации за даден период, тогаш цената може да го промени курсот на краток рок, правејќи ја трговијата секогаш да се надомести. Бидејќи стоп загубата ви овозможува да излезете од пазарот кога ситуацијата веќе не се опоравува, очигледно дека нивото на цената треба да биде поставено надвор од нестабилноста. Сепак, проблемот останува – како да се одреди нестабилноста? Треба да користите техничка анализа. Значи, на крајот на краиштата, овој метод користи индикатори. Тој практично нема никакви недостатоци. Тоа интервенира кога трговијата е навистина неотповиклива, како што е поддржано од техничката анализа, но е тешко да се практикува. Прво, не треба само да можете да читате, туку и правилно да го поставите индикаторот. Второ, неопходно е да се направи разлика помеѓу лажни сигнали, за да се избегнат лажни толкувања. кога тргувањето е навистина неотповикливо, тоа се потврдува со техничка анализа, но тешко е да се практикува. Прво, не треба само да можете да читате, туку и правилно да го поставите индикаторот. Второ, неопходно е да се направи разлика помеѓу лажни сигнали, за да се избегнат лажни толкувања. кога тргувањето е навистина неотповикливо, тоа се потврдува со техничка анализа, но тешко е да се практикува. Прво, не треба само да можете да читате, туку и правилно да го поставите индикаторот. Второ, неопходно е да се направи разлика помеѓу лажни сигнали, за да се избегнат лажни толкувања.

Пренесување на стоп загубата до рентабилна

Прекинот е точката во која трговецот не претрпува загуби, но и не добива никаква добивка. Преместувањето на вашата стоп загуба на рентабилност може да биде или добра или лоша одлука, се зависи од околностите. Повеќето од оние кои тргуваат на финансиските пазари тврдат дека тоа го прават за да го заштитат својот капитал. Можно е да се помести стоп загубата за 10 точки повисоко, или 10 точки под влезната цена, но трговците сепак претпочитаат да ја преместат на точната влезна цена. Всушност, мотивот повеќе е поттикнат од стравот од губење отколку од желбата за победа. Оваа психологија на несакање да се ризикува загуба за профит е деструктивна (обично резултира со прерано исклучување од потенцијално профитабилна трговија), во такви услови не е лесно да се стане успешен трговец. Целата премиса на стоп загубата е да се извади трговецот од трговијата, ако пазарот го откаже поставувањето. Ова обично вклучува кршење на клучот високо или ниско, она што операторот го дефинира како критично (за подесување на трговија). Стоп загуба поставена на влезната цена не прави ништо од ова. Се разбира, ова го заштитува капиталот, но притискање на прекин дури и стоп не го поништува поставувањето бидејќи пазарот не знае каде влегол трговецот. Тргувањето со акција на цени функционира бидејќи учесниците на пазарот од целиот свет ја гледаат истата формација во реално време. Моделот на знамето на бикот обично се крши повисоко затоа што доволно трговци ја гледаат истата шема и знаат дека тоа значи дека се веројатни повисоки цени кога отпорот е скршен. [Caption id=”attachment_13946″ align=”aligncenter” width=”303″] Ова обично вклучува кршење на клучот високо или ниско, она што операторот го дефинира како критично (за подесување на трговија). Стоп загуба поставена на влезната цена не прави ништо од ова. Се разбира, ова го заштитува капиталот, но притискање на прекин дури и стоп не го поништува поставувањето бидејќи пазарот не знае каде влегол трговецот. Тргувањето со акција на цени функционира бидејќи учесниците на пазарот од целиот свет ја гледаат истата формација во реално време. Моделот на знамето на бикот обично се крши повисоко затоа што доволно трговци ја гледаат истата шема и знаат дека тоа значи дека се веројатни повисоки цени кога отпорот е скршен. [Caption id=”attachment_13946″ align=”aligncenter” width=”303″] Ова обично вклучува кршење на клучот високо или ниско, она што операторот го дефинира како критично (за подесување на трговија). Стоп загуба поставена на влезната цена не прави ништо од ова. Се разбира, ова го заштитува капиталот, но притискање на прекин дури и стоп не го поништува поставувањето бидејќи пазарот не знае каде влегол трговецот. Тргувањето со акција на цени функционира бидејќи учесниците на пазарот од целиот свет ја гледаат истата формација во реално време. Моделот на знамето на бикот обично се крши повисоко затоа што доволно трговци ја гледаат истата шема и знаат дека тоа значи дека се веројатни повисоки цени кога отпорот е скршен. [Caption id=”attachment_13946″ align=”aligncenter” width=”303″] она што операторот го дефинира како критично (за инсталацијата за тргување). Стоп загуба поставена на влезната цена не прави ништо од ова. Се разбира, ова го заштитува капиталот, но притискање на прекин дури и стоп не го поништува поставувањето бидејќи пазарот не знае каде влегол трговецот. Тргувањето со акција на цени функционира бидејќи учесниците на пазарот од целиот свет ја гледаат истата формација во реално време. Моделот на знамето на бикот обично се крши повисоко затоа што доволно трговци ја гледаат истата шема и знаат дека тоа значи дека се веројатни повисоки цени кога отпорот е скршен. [Caption id=”attachment_13946″ align=”aligncenter” width=”303″] она што операторот го дефинира како критично (за инсталацијата за тргување). Стоп загуба поставена на влезната цена не прави ништо од ова. Се разбира, ова го заштитува капиталот, но притискање на прекин дури и стоп не го поништува поставувањето бидејќи пазарот не знае каде влегол трговецот. Тргувањето со акција на цени функционира бидејќи учесниците на пазарот од целиот свет ја гледаат истата формација во реално време. Моделот на знамето на бикот обично се крши повисоко затоа што доволно трговци ја гледаат истата шема и знаат дека тоа значи дека се веројатни повисоки цени кога отпорот е скршен. [Caption id=”attachment_13946″ align=”aligncenter” width=”303″] Се разбира, ова го заштитува капиталот, но притискање на прекин дури и стоп не го поништува поставувањето бидејќи пазарот не знае каде влегол трговецот. Тргувањето со акција на цени функционира бидејќи учесниците на пазарот од целиот свет ја гледаат истата формација во реално време. Моделот на знамето на бикот обично се крши повисоко затоа што доволно трговци ја гледаат истата шема и знаат дека тоа значи дека се веројатни повисоки цени кога отпорот е скршен. [Caption id=”attachment_13946″ align=”aligncenter” width=”303″] Се разбира, ова го заштитува капиталот, но притискање на прекин дури и стоп не го поништува поставувањето бидејќи пазарот не знае каде влегол трговецот. Тргувањето со акција на цени функционира бидејќи учесниците на пазарот од целиот свет ја гледаат истата формација во реално време. Моделот на знамето на бикот обично се крши повисоко затоа што доволно трговци ја гледаат истата шема и знаат дека тоа значи дека се веројатни повисоки цени кога отпорот е скршен. [Caption id=”attachment_13946″ align=”aligncenter” width=”303″] бидејќи учесниците на пазарот од целиот свет ја гледаат истата формација во реално време. Моделот на знамето на бикот обично се крши повисоко затоа што доволно трговци ја гледаат истата шема и знаат дека тоа значи дека се веројатни повисоки цени кога отпорот е скршен. [Caption id=”attachment_13946″ align=”aligncenter” width=”303″] бидејќи учесниците на пазарот од целиот свет ја гледаат истата формација во реално време. Моделот на знамето на бикот обично се крши повисоко затоа што доволно трговци ја гледаат истата шема и знаат дека тоа значи дека се веројатни повисоки цени кога отпорот е скршен. [Caption id=”attachment_13946″ align=”aligncenter” width=”303″]
Знаме на бик[/caption] Вие сте единствената личност на земјата која знае каде сте отвориле трговија. Трговецот што ја преместува својата стоп загуба на рентабилност е единствениот кој знае каде влегол во трговијата, тој ги менува своите параметри врз основа на ниво специфично за него, а не ниво што е важно насекаде. Наместо да се премести стоп на произволно ниво, треба да се стремиме да го преместиме застанувањето на стратешко ниво кое пазарот го смета за важно. Статистичката реалност е дека ако ги погледнете трговските записи или записите генерирани од стратегија, ќе забележите дека во повеќето случаи цената се враќа на влезното ниво дури и по релативно значаен временски период. Дури и ако има технички развој што укажува на тоа дека цената нема да се врати откако ќе се сруши повисоко ниско ниво, или пониско замавнување на високо ниво, сепак може да се врати и да постигне нов прекин на загубата. Чекањето одреден временски период, што треба да му даде на трговецот доволно време за одмор, е пристап што може да работи. На крајот од времето, ако тргувањето покажува загуба, треба да излезете, но ако е профит, поместете го стоп загубата на рамномерно. Кога трговците постојано го применуваат овој метод, тие можат да заштедат при раните излегувања од лошите занаети она што го пропуштаат при раните излегувања од добрите занаети. Со примена на принципот „не дозволувајте победникот да се претвори во губитник“, можете да го промените застанувањето во прекин дури и откако ќе направи доволно за да ја надминете орбитата на влезното ниво. Подобро е да почекате додека трговијата не оствари добивка од најмалку три пати поголема од стоп загубата,

Отстранување на запирања – како можете да го искористите во ваша корист

Терминот „застанувања на трчање“ го користат трговците чии застанувања погодија точно на најниското ниво на движење, а потоа акциите веднаш почнаа да се движат нагоре без нив. Тие веруваат дека маркет-мејкерите ги „изнеле од место“. Како што се објавуваат постојки на берзата, креаторите на пазарот можат да ги видат на сите и наводно да манипулираат со цената на акциите по повод за да предизвикаат голем број застанувања и да добијат акции.
Всушност, обвинувањето на другите е изговор што трговците сами си го надокнадуваат чии постојки беа погодени, по што цената се движеше во насока на нивната позиција. Оваа теорија на заговор и пркоси на логиката. Пазарот е аукција. Во отсуство на ликвидност, маркетмејкерот го создава пазарот, тој ја одредува и цената на понудата и понудата.Секој што доаѓа со нарачка со движење на цената (нагорна понуда или надолу побара) станува пазар од таа страна. Ако финансиското средство е ликвидно, може да има стотици или дури илјадници нарачки во книгата на нарачки во непосредна близина на моменталната цена – и секоја нарачка е за 100 или 1000 акции. Трговецот поставува стоп нарачка 2 долари под моменталната цена и претпоставува дека меѓу нив има 50.000 акции во книгата на нарачки. Чудно е да се верува дека маркетмејкерот ќе продаде 50.000 акции со цел да ги намали цените за 2 долари, да го отстрани стоп и потоа да го промени пазарот. И сето тоа за доброто на одреден трговец. Тесните застанувања често функционираат. Пошироките не, а понекогаш залихите едноставно паѓаат до местото каде што беше поставена стоп. Во секој случај, одговорноста за загубите е на трговецот. Важно е да се разбере и прифати ова,

Ментално стоп-загуба: предности и недостатоци

Неискусен трговец кој започнува тргување или инвестициски потфат открива многу работи што треба да се научат и разберат пред да се користат како стратегии за да бидат успешни. Стоп загубата е една таква корисна алатка во многу програми за тргување. Но, тие го користат на различни начини, обидувајќи се да ја постигнат истата цел – профитабилност. Тешко е најчесто користениот пристап кога станува збор за ограничување на загубите. Ова е едноставно поставување и смирувачки метод за многу оператори, кој осигурува дека ако цената оди за неочекуван или продолжен пад, позицијата автоматски се запира и се задржува на одредено ниво до дното на падот. Негативната страна е што често цената се враќа во корист на трговецот откако ќе го запре. На крајот, загубите се трошат. Но, важно е да се каже дека методот не може да се нарече правилен или погрешен. Прашањето е што е позгодно за трговецот. Институционалните трговци користат ментална стоп загуба, метод во кој стоп загубата ментално се определува и се извршува рачно штом ќе се воспостави ниво на цена на кое операторот одлучува да го продаде финансискиот инструмент, врз основа на краткорочна или долгорочна добивка . Сепак, тоа бара стручни вештини и висока толеранција за ризик, покрај целосна посветеност на оригиналното решение. Институционалните играчи имаат одредени стратегии за тргување, главно долгорочни, добро обучени и искусни. Тие не користат никаква потпора и можат да си дозволат да покриваат пошироки флуктуации од просечниот трговец. Предноста на овој тип е што трговецот има апсолутна контрола врз стоп. Ако цената не се премести на однапред одредено стоп, ветеранот трговец може да избере да не ја стави додека не добие посилна потврда. Ова резултира со променливи повлекувања и нескратени занаети. Трговецот останува во играта и има шанса да се врати на профитабилноста. Тоа му дава на трговецот многу флексибилност што одговара на нивниот стил на тргување за да направи прилагодувања на променливите пазарни услови. Но, потребно е длабоко разбирање на ценовната акција за да може правилно да се искористи оваа флексибилност. Недостаток е што овој тип бара постојано следење на пазарот, трговецот мора секогаш да биде свесен за неговите трансакции. Трговецот останува во играта и има шанса да се врати на профитабилноста. Тоа му дава на трговецот многу флексибилност што одговара на нивниот стил на тргување за да направи прилагодувања на променливите пазарни услови. Но, потребно е длабоко разбирање на ценовната акција за да може правилно да се искористи оваа флексибилност. Недостаток е што овој тип бара постојано следење на пазарот, трговецот мора секогаш да биде свесен за неговите трансакции. Трговецот останува во играта и има шанса да се врати на профитабилноста. Тоа му дава на трговецот многу флексибилност што одговара на нивниот стил на тргување за да направи прилагодувања на променливите пазарни услови. Но, потребно е длабоко разбирање на ценовната акција за да може правилно да се искористи оваа флексибилност. Недостаток е што овој тип бара постојано следење на пазарот, трговецот мора секогаш да биде свесен за неговите трансакции.

Почетниците се охрабруваат да користат тешки застанувања, барем додека не можат да ги контролираат своите емоции и дисциплина. Покрај тоа, важно е да се има добро разбирање на пазарот пред да се донесат брзи и објективни одлуки во реално време.

Секој тип на застанување (ментално и тешко) има свои предности и недостатоци, но тие треба да се гледаат како еден вид осигурување што го штити капиталот од сериозна штета. Ова е тешка одлука, само преку обиди и грешки, проценка на личните квалитети или слабости може да се утврди што е подобро. Најголемата пречка за ментални застанувања при тргување е недисциплината. Многумина не успеваат да се справат со брзото дејствување на пазарот, загубата на ситуацијата, неуспехот да се фокусираат на планот за тргување пред трговијата. Ова води до нејасни одлуки што го отежнуваат држењето до првобитната ментална стоп. Во многу случаи, излегува дека е многу далеку од првично планираното, што доведува до поголема загуба од очекуваната. Менталното стоп го поттикнува трговецот да се фокусира на трговијата, без да се одвлекува вниманието од ништо друго. Ако напорното „опушта“, менталното се заснова на концентрација и внимание, во спротивно може да пропуштите важни информации што следуваат помеѓу трансакциите. Тргувањето треба да се сфати сериозно. Во моментот кога ќе се изгуби концентрацијата, се е надвор од контрола. Има доста трговци кои не користат никакви методи за стоп загуба. Но, за да работите без прекин, треба да имате строги упатства за алтернативно управување со ризикот. Ова обично се должи на многу ниска потпора (или дури и негативна). Планот вклучува и ценовно акционен услов за скратување на трговијата (форма на ментално стопирање). кога ќе се изгуби концентрацијата, сè излегува од контрола. Има доста трговци кои не користат никакви методи за стоп загуба. Но, за да работите без прекин, треба да имате строги упатства за алтернативно управување со ризикот. Ова обично се должи на многу ниска потпора (или дури и негативна). Планот вклучува и ценовно акционен услов за скратување на трговијата (форма на ментално стопирање). кога ќе се изгуби концентрацијата, сè излегува од контрола. Има доста трговци кои не користат никакви методи за стоп загуба. Но, за да работите без прекин, треба да имате строги упатства за алтернативно управување со ризикот. Ова обично се должи на многу ниска потпора (или дури и негативна). Планот вклучува и ценовно акционен услов за скратување на трговијата (форма на ментално стопирање).