Šta je stop gubitak u trgovanju, kako funkcioniše i kako se postavlja nalog

Šta je stop gubitak u trgovanju jednostavnim rečima, kako funkcioniše i kako se postavlja nalog – nalog za zaustavljanje gubitka. Stop gubitak je važan finansijski alat za upravljanje rizicima, a sa njima i gubitkom kapitala za trgovce. Njegova uloga je da postavi unaprijed određenu granicu maksimalnog gubitka koju je trgovac spreman prihvatiti ako stvari krenu po zlu. Sve glavne
platforme za trgovanje vam omogućavaju da postavite stop gubitak, tako da postoji nekoliko ograničenja sa ove tačke gledišta. Važno je razumjeti kako ga pravilno koristiti, jer ga neiskusni trgovci koriste rijetko, dok ga drugi investitori mogu zloupotrijebiti na pozicijama gdje ga treba izbjegavati.

Šta je stop gubitak, opšti koncepti za početnike

Nijedan investitor ne voli gubitak u svom portfelju. Postoje različite metode
zaštite koje se mogu koristiti za izbjegavanje gubitaka, od složenih operativnih strategija do diversifikacije, ali je možda najlakši način za implementaciju stop gubitak. Njegova definicija je intuitivna. Pojam označava dostignuti nivo cijene na kojem trgovac automatski izlazi sa tržišta. U suštini, stop gubitak je, jednostavnim riječima, nalog za kupovinu ili prodaju, koji će se izvršiti samo kada cijena ide protiv transakcije toliko da donosi maksimalni gubitak koji je trgovac spreman prihvatiti. Odnosno, transakcija će biti “odsječena” prije nego što pretrpi velike gubitke.
Uz to, možete minimizirati gubitke preuzimanjem tačnog rizika. Ali važno je to unaprijed izračunati kako biste bili spremni ako transakcija promijeni smjer.
Na primjer, trgovac odlučuje kupiti dionicu po hipotetičkoj cijeni od 200 i postavlja stop gubitak na -5%. To znači da ako tržište krene u suprotnom smjeru, pozicija će biti zatvorena sa gubitkom od 10 (cijena će pasti na 190, gubitak će biti 5% iznosa investicije, investiciju će zatvoriti broker) .Ovo je vrlo jednostavan sistem za ograničavanje gubitaka i uglavnom ga koriste trgovci koji preferiraju tehničku analizu. Oni postavljaju stop naloge ili da ograniče rizik ili da zaštite dio postojećeg profita u poziciji trgovanja. Plasman stop gubitka se nudi kao opcija putem platforme za trgovanje pri svakoj trgovini i može se promijeniti u bilo kojem trenutku.
Sa tehničke tačke gledišta, stop gubitak je ograničeni nalog za kupovinu ili prodaju, koji se šalje brokeru u isto vreme kada i nivo ulaska u trgovinu. Transakcija će biti izvršena samo kada hartija od vrednosti koju će trgovac kupiti ili prodati dostigne određenu cenu. Kada dionica dostigne ovu cijenu, stop nalog postaje tržišni nalog i ispunjava se po sljedećoj dostupnoj cijeni (ne nužno stop cijeni). Šta je stop gubitak u trgovanju i zašto je potreban:

• modulirati rizični kapital u skladu sa očekivanim prinosima;
• izbegavajte uobičajenu grešku da se ne napuštaju gubitni poslovi (kada kažu „pre ili kasnije će ponovo porasti“, a u međuvremenu se ostvaruju gubici);
• zaključiti profitabilne poslove.

U praksi, kada trgovac otvori usmjerenu poziciju u finansijskom instrumentu, odlučuje da ide long ili short, istovremeno postavlja limit cijene na suprotnoj strani od smjera na koji se kladi, nakon čega se pozicija automatski otvara. zatvorio broker. Prednost zaustavljanja u odnosu na ručno zatvaranje pozicije je u tome što se sve radi automatski. Nema potrebe da budete ispred računara ili pametnog telefona sa otvorenom platformom. Čim broker dobije instrukciju, svejedno će je slijediti. Koncept je da nema smisla neprestano gubiti pozicije na trgovačkom računu.

Dakle, stop gubitak, šta to znači na berzi? U finansijskim transakcijama, stop gubici “fiksiraju” maksimalan iznos kapitala koji je trgovac spreman da izgubi, na osnovu određenog nivoa cene, ispod kojeg kategorički ne želi da akcija padne. Prilikom trgovanja, pored određenih ciljeva i praćenja strategije, potrebno je pridržavati se i pravila upravljanja novcem. Postavljanje stop gubitka dio je ovih pravila. Ovo je automatski nalog koji vam omogućava da mehanički zatvorite trgovinu bez donošenja “subjektivnih” odluka.

Stop Loss i Stop Limit – Koja je razlika?

Stop nalog postaje tržišni nalog samo kada se dostigne određeni nivo cene (prethodno naveden) od tržišne cene. Može se koristiti i za ulazak u novu poziciju i za izlazak iz postojeće pozicije. postoji razlika:

• Zaustavni gubici prodaje štite duge pozicije aktiviranjem tržišnog naloga za prodaju ako cijena padne ispod određenog nivoa. Cena stop prodaje je uvek ispod trenutne tržišne cene. Ova strategija se zasniva na pretpostavci da ako cijena padne ovako nisko, onda može nastaviti da pada i dalje.
• Gubici za zaustavljanje kupovine su konceptualno slični, ali se koriste za zaštitu kratkih pozicija. Stop cijena je iznad trenutne tržišne cijene i bit će aktivirana ako cijena poraste iznad ovog nivoa.

Stop limit nalozi su slični stop gubicima. Ali, kao što ime govori, postoji ograničenje cijene po kojoj će biti izvršene. Navedene su dvije cijene – stop cijena, koja pretvara nalog u nalog za prodaju, i limit cijena. Umjesto da postane tržišni nalog za prodaju, on postaje limitirani nalog koji će biti ispunjen na određenom ili boljem nivou cijene. Razlika:

• Ograničeni nalog za kupovinu govori brokeru da kupuje samo ako cijena dostigne ili ispod određenog nivoa.
• Sa ograničenim nalogom za prodaju, brokeru se nalaže da proda po tržišnoj vrijednosti samo ako dostigne navedeni nivo ili viši.

Naravno, nema garancije da će to biti izvršeno, posebno ako cijena dionica brzo raste ili pada. Ponekad se koriste stop-limit nalozi ako cijena padne ispod limita, investitor ne želi prodati i spreman je čekati dok ne poraste do granične cijene.
Na primjer, dionica neće pasti na stop gubitak cijene, već će nastaviti rasti, na kraju dostići 50 dolara po dionici. Trgovac otkazuje nalog za zaustavljanje gubitka na 41 USD i postavlja stop gubitak na 47 USD, sa ograničenjem od 45 USD. Ako cijena dionice padne ispod 47 dolara, nalog postaje ograničeni nalog. Ako cijena dionice padne ispod 45 dolara prije ispunjenja naloga. Ostat će nepopunjen dok se cijena ne vrati na 45 USD.Mnogi investitori uklanjaju stop limite ako cijena dionice padne ispod granične cijene, jer ih postavljaju isključivo da ograniče gubitke kada cijena padne. Pošto su izgubili izlaznu priliku, čekaju da cijena poraste. Efikasna primena limit naloga može biti predviđanje profita koji trgovac namerava da ostvari pre zatvaranja pozicije. Na primjer, ako je kupovna pozicija otvorena, možete koristiti ograničeni nalog prodaje na određenom nivou (određeni broj bodova iznad trenutnog), koji automatski zatvara poziciju kada cijena poraste (na taj način zaradite ove bodove).

Zašto vam je potreban stop gubitak u praksi

A priori, trgovac ne zna da li će se njegova prognoza potvrditi na tržištu, pa postavlja limit cijene, koji ga štiti u slučaju da se tržište kreće u suprotnom smjeru od njegove trgovine. Glavna svrha stop gubitka je zatvaranje pozicije sa očekivanim gubitkom u skladu sa planom i strategijom trgovanja trgovca. Jasno je da iza otvaranja pozicije u jednom ili drugom smjeru (dugo ili kratko) postoji analiza (tehnička ili fundamentalna) koju obavlja trgovac. Svaka strategija implementirana na finansijskim tržištima, statistički ili ne, ima rezultate na prilično širok spektar operacija, koji mogu biti i pozitivni i negativni. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trajdinga.htm Finansijska tržišta je nemoguće predvidjeti i svaki trgovac, bez obzira na njegovo iskustvo, može biti na pogrešnoj strani puta. Stoga je stop gubitak koristan alat za sve operatere finansijskog tržišta. Najbolja akcija je osigurati sigurnosni mehanizam koji se primjenjuje u slučaju da se ispostavi da je željeni smjer transakcije pogrešan, a trgovac je ograničio maksimalni potencijalni gubitak.

Gdje i kako postaviti stop gubitak

Prije svega, to ovisi o pragu rizika prikolice – cijena treba minimizirati i ograničiti gubitke. Stop gubitak se postavlja na špekulativne pozicije, kao što je kada se investira putem
ugovora za razliku (CFD) i kada se koristi poluga. To je zato što se špekulativne pozicije obično zasnivaju na predviđanju kuda će cijena ići u kratkom roku.

S druge strane, kada se investira na duge staze, ovaj alat je manje isplativ. Zapravo, u većini dugoročnih ulaganja, nema smisla koristiti ga.

Razlog zašto je važno koristiti stop gubitak u dnevnom trgovanju ima veze sa finansijskom polugom, koja je tipična za kratkoročna ulaganja i
skalpiranje . Uz pomoć poluge, koja se još naziva i “marginsko ulaganje”, trgovac pozajmljuje novac od svog brokera za kupovinu finansijskih instrumenata. To povećava fluktuacije ulaganja, jer što više ulažete, više profita dobijate i više gubite.
Koristeći leveridž, posebno ako je visok, mala fluktuacija cijene može imati značajan utjecaj na uloženi kapital. Stoga, stop gubitak igra važnu ulogu u izbjegavanju prevelikih fluktuacija koje mogu dovesti do gubitka cjelokupnog uloženog novca. Naravno, važno je puno vježbati kako biste naučili kako postaviti stop gubitak gdje može ograničiti gubitke koliko god je to moguće, a da pritom ne spriječi poziciju da ostvari profit. Trgovci znaju da postoje trenuci kada se trgovina pokaže malo negativnom prije nego što nastave s pomakom prema gore. Da biste stekli iskustvo, najbolje je otvoriti demo račun bez rizikovanja svog kapitala. Sa dugoročnim ulaganjima, stop-loss postaje besmislen jer finansijska tržišta rastu na duži rok kao rezultat globalnog ekonomskog rasta. Čak i ako dođe do fluktuacija u kratkom roku, zbog promjena u ekonomskoj situaciji (recesije, povećanja kamatnih stopa centralne banke i druge neizvjesnosti), to ne mijenja dugoročne izglede. Ovo je posebno tačno kada se investira u finansijske instrumente koji imaju dugoročne ciljeve rasta, takozvane akcije rasta (kompanije koje brzo rastu, ali još ne isplaćuju dividende). Iako se radi o velikim kompanijama sa svjetski poznatim brendovima, one ostaju financijski mlade. Mala promjena u ekonomskom okruženju (promjena centralnih kamatnih stopa) može značajno uticati na njihovu cijenu. A prilikom postavljanja stop gubitka, postoji rizik da će on biti oboren prije nego što kompanija ima vremena da izjavi svoje dugoročne izglede. zbog promjena u ekonomskoj situaciji (recesije, više stope centralnih banaka i druge neizvjesnosti), to ne mijenja dugoročne izglede. Ovo je posebno tačno kada se investira u finansijske instrumente koji imaju dugoročne ciljeve rasta, takozvane akcije rasta (kompanije koje brzo rastu, ali još ne isplaćuju dividende). Iako se radi o velikim kompanijama sa svjetski poznatim brendovima, one ostaju financijski mlade. Mala promjena u ekonomskom okruženju (promjena centralnih kamatnih stopa) može značajno uticati na njihovu cijenu. A prilikom postavljanja stop gubitka, postoji rizik da će on biti oboren prije nego što kompanija ima vremena da izjavi svoje dugoročne izglede. zbog promjena u ekonomskoj situaciji (recesije, više stope centralnih banaka i druge neizvjesnosti), to ne mijenja dugoročne izglede. Ovo je posebno tačno kada se investira u finansijske instrumente koji imaju dugoročne ciljeve rasta, takozvane akcije rasta (kompanije koje brzo rastu, ali još ne isplaćuju dividende). Iako se radi o velikim kompanijama sa svjetski poznatim brendovima, one ostaju financijski mlade. Mala promjena u ekonomskom okruženju (promjena centralnih kamatnih stopa) može značajno uticati na njihovu cijenu. A prilikom postavljanja stop gubitka, postoji rizik da će on biti oboren prije nego što kompanija ima vremena da izjavi svoje dugoročne izglede. povećanje kamatnih stopa centralne banke i druge neizvjesnosti) ne mijenja dugoročne izglede. Ovo je posebno tačno kada se investira u finansijske instrumente koji imaju dugoročne ciljeve rasta, takozvane akcije rasta (kompanije koje brzo rastu, ali još ne isplaćuju dividende). Iako se radi o velikim kompanijama sa svjetski poznatim brendovima, one ostaju financijski mlade. Mala promjena u ekonomskom okruženju (promjena centralnih kamatnih stopa) može značajno uticati na njihovu cijenu. A prilikom postavljanja stop gubitka, postoji rizik da će on biti oboren prije nego što kompanija ima vremena da izjavi svoje dugoročne izglede. povećanje kamatnih stopa centralne banke i druge neizvjesnosti) ne mijenja dugoročne izglede. Ovo je posebno tačno kada se investira u finansijske instrumente koji imaju dugoročne ciljeve rasta, takozvane akcije rasta (kompanije koje brzo rastu, ali još ne isplaćuju dividende). Iako se radi o velikim kompanijama sa svjetski poznatim brendovima, one ostaju financijski mlade. Mala promjena u ekonomskom okruženju (promjena centralnih kamatnih stopa) može značajno uticati na njihovu cijenu. A prilikom postavljanja stop gubitka, postoji rizik da će on biti oboren prije nego što kompanija ima vremena da izjavi svoje dugoročne izglede. takozvane dionice rasta (kompanije koje brzo rastu, ali još ne isplaćuju dividende). Iako se radi o velikim kompanijama sa svjetski poznatim brendovima, one ostaju financijski mlade. Mala promjena u ekonomskom okruženju (promjena centralnih kamatnih stopa) može značajno uticati na njihovu cijenu. A prilikom postavljanja stop gubitka, postoji rizik da će on biti oboren prije nego što kompanija ima vremena da izjavi svoje dugoročne izglede. takozvane dionice rasta (kompanije koje brzo rastu, ali još ne isplaćuju dividende). Iako se radi o velikim kompanijama sa svjetski poznatim brendovima, one ostaju financijski mlade. Mala promjena u ekonomskom okruženju (promjena centralnih kamatnih stopa) može značajno uticati na njihovu cijenu. A prilikom postavljanja stop gubitka, postoji rizik da će on biti oboren prije nego što kompanija ima vremena da izjavi svoje dugoročne izglede.

Kako odabrati pravi stop gubitak i kako postaviti

Postoje osnovna pravila koja predlažu mudro i profitabilno postavljanje stop gubitka.

1. Odaberite tačnu ulaznu cijenu . Nikada nemojte otvarati trgovinu po nasumičnoj cijeni, već proučite ulaznu cijenu i uđite na tržište samo u ovom trenutku. Stoga se stop gubitak može postaviti na maloj udaljenosti od ulazne tačke, gdje cijene mogu doći samo ako je analiza tržišta bila pogrešna. Dakle, nalog vam omogućava da izađete sa malo štete, ponovo analizirate tržište, situaciju i, eventualno, vratite se po povoljnijoj ceni.
2. Definišite stop gubitak . Morate unaprijed odlučiti koliko kapitala ćete riskirati (u pipsu ili novcu). Važno je da stop gubitak bude manji od očekivane dobiti od trgovine, drugim riječima, izlazna cijena gubitka treba da bude bliža ulaznoj cijeni na tržištu nego izlaznoj cijeni profita.
3. Napravite plan trgovanja prije operacije . Analizirajte i unaprijed odaberite ulazne i izlazne cijene, kako za gubitak tako i za profit. Svaka transakcija treba posvetiti određeno vrijeme proučavanju, analizi stanja na tržištu.

Najteže za trgovca je priznati poraz. Ako investicija ne ide kako se očekivalo i dostigne stop gubitak, trebali biste polako. Velika greška je kada trgovac pomjeri stop loss tako da na njega ne utječe cijena ako nešto krene po zlu.

Faktori koje treba uzeti u obzir pri određivanju mjesta za zaustavljanje gubitka

Pozicioniranje zaustavljanja gubitka treba zapravo slijediti logiku. Tačka zaustavljanja gubitka bi trebala biti tačka u kojoj originalna trgovačka ideja (ona koja je pokrenula trgovinu) više nije važeća. Postavljanje stop gubitka koji je prenizak prijeti trgovcu gubitkom šansi da dobije dobar rezultat, jer će većina trgovina biti zatvorena prije nego što ostvare profit. Očigledno, postavljanje previsokog stop gubitka također ima negativne posljedice, jer očekivani gubici mogu biti preveliki.

Postavljanje stop gubitka na Binance, Tinkoff

Binance ima opciju naloga pod nazivom OCO (One Cancel the Other) koja vam omogućava da istovremeno postavite strategije preuzimanja profita i zaustavljanja gubitka. U stvari, samo jedan od njih će biti pogubljen. Čim se jedna aplikacija djelomično ili potpuno izvrši, preostala se poništava.
OCO se može naći u odjeljku “transakcije” obrasca koji nudi 4 polja za popunjavanje, uključujući:

• Cijena gdje je navedena cijena uzimanja profita
• Stop, koji označava nivo aktivacije stop gubitka
• Limit – stvarna cijena stop gubitka

Zašto zaustaviti i ograničiti? Budući da se cijena zapravo ne pojavljuje na knjizi sve dok se ne postigne stop, u kom trenutku cijena ulazi u limit mod gdje će se onda izvršiti. Iz tog razloga Limit je ispod Stopa. Očigledno, manevar obrnutih delova je takođe funkcionalan za trgovinu na kratko (margina). U ovom slučaju, vrijednosti će biti obrnute, jer će profit imati nižu cijenu, a stop će imati višu. Druga metoda pretpostavlja da je trgovac već ušao na tržište putem prethodne kupovine. Međutim, također je moguće iskoristiti prednosti OCO-a u ovoj fazi. Pretpostavimo da situacija na tržištu nije definisana. Dakle, moguće je postaviti kupovnu cijenu na nizak nivo, možda da bi se presreo odskok. Međutim, ako se to ne dogodi, može se dogoditi da cijena bukvalno “eksplodira” naviše. U ovoj situaciji je jasno da ako unesete više, zaradit ćete manje, ali ćete barem biti u punom usponu. U svakom slučaju, možete dobiti profit od terminalnog dijela ovog događaja.
U
Tinkoff Investments -u moguće je postaviti dva stop naloga – take profit i stop loss. Obavezno:

• Idite na karticu Investicije → Katalog → odaberite željenu funkciju. U polju za zaustavljanje gubitka/take profita kliknite na +Dodaj. Zatim (u gornjem desnom prozoru) uključite prekidač Zahtjevi.
• Navedite cijenu ili stop nalog.
• Navedite broj lotova (kupite ili prodajte).
• Kliknite na Expose.

Funkcija stop gubitka u aplikaciji
Sberbank Investor naziva se stop limit. Recimo da govorimo o prodaji. Odaberemo željeno sredstvo, kliknemo na dugme za prodaju, pojavljuje se stranica na kojoj označavamo željenu funkciju. Kupovina je ista. Kako staviti stop gubitak:

• Kliknite na ikonu podignutih prstiju sa slovom S.
• Otvara se prozor u kojem možete postaviti parametre izvršenja stop gubitka.
• Navedite uvjet aktivacije narudžbe (prodaja, kupovina).
• Odaberite cijenu za zaustavljanje gubitka (ispod ulazne cijene za dugu poziciju, ispod ulazne tačke za kratku poziciju).
• Postavite cijenu po kojoj se narudžba postavlja (najsigurnija opcija je „po tržišnoj cijeni“).

Koji su načini za postavljanje zaustavljanja

Definitivno možemo reći da kada trgovac odluči da otvori stop loss, spreman je da rizikuje određeni iznos novca u ovoj transakciji. Naravno, smanjenje gubitaka je vještina koju trgovci uče tokom vremena ako je cilj postizanje visokog uspjeha. Svaki trgovac koji odluči da uđe na tržište sa sigurnošću zna kada da uđe i izađe iz trgovine, čak i pre otvaranja pozicije na platformi za trgovanje. Postoje različiti kriterijumi za postavljanje stop gubitka, iako ne postoji jedinstveni ili najbolji način. Važno je razumjeti rizik koji preuzimate odabirom ove pozicije. Tehnički trgovci traže načine za mjerenje vremena tržišta, a stop gubici i stop limiti se primjenjuju različito ovisno o vrsti metoda mjerenja vremena koje se primjenjuju. U nekim slučajevima se koriste univerzalni plasmani, kao što su 6% trailing stop na sve hartije od vrijednosti, u drugima, oni su specifični za dionicu ili uzorak, uključujući prosječne postotke zaustavljanja pravog raspona. Tipovi stop gubitaka na osnovu:

• u procentima;
• u novčanom smislu;
• uzorcima svijećnjaka i grafičkim figurama;
• po tehničkim nivoima (statička i dinamička podrška i otpor);
• po volatilnosti (koristeći ATR indikator).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Za metodu procenta, najbolja stop loss pozicija se određuje na osnovu iznosa kapitala koji je trgovac voljan rizikovati u svakoj trgovini. To implicira izlazak iz pozicije nakon što se osnovna imovina promijeni u suprotnom smjeru za unaprijed određeni postotak. Iskusni prikolice savjetuju da se ne ulaže više od 2% kapitala za svaku trgovinu. Money Stop Loss – Vrsta naloga zasnovana na gubitku novca koji je nastao u datoj trgovini. Na primjer, trgovac može odlučiti da zatvori poziciju nakon što pretrpi unaprijed određeni novčani gubitak. Zasnovano na uzorcima svijećnjaka i uzorcima grafikona – Ti nivoi poništenja zasnovani na lokaciji specifičnih obrazaca svijećnjaka, ili obrasca preokreta ili nastavka trenda. https://articles.
nivoa podrške i otpora kako bi se odredio najprikladniji nivo koji će poništiti trenutnu trgovinu. To mogu biti horizontalne ili dinamičke podrške za bikovske strategije, statički ili dinamički nivoi otpora za medvjeđe strategije.

Stop gubitak zasnovan na
volatilnosti može se smatrati najsigurnijim. Postavljanje naloga na osnovu volatilnosti omogućava cijenama da “dišu”, izbjegavajući preranog zaustavljanja zbog privremenih nepovoljnih kretanja cijena.

Kako izračunati i postaviti stop gubitak, take profit, trailing stop i djelomično zatvaranje pozicija: https://youtu.be/s8K2NIXhaaM

Kako ne postaviti stop gubitke

Glavni problem sa stop gubicima je taj što rade u pogrešnom smjeru. Kada akcije padnu, one postaju najbolja investicija. Povrat na kapital je direktno povezan s tim koliko je dionica jeftina. Pod jednakim ostalim stvarima, što je akcija jeftinija, to je veći potencijalni prinos. Postavljanje stop gubitka znači odlučiti da se dionica ne prodaje sada, već da se proda kada je očekivani prinos veći nego što je sada. To nema nikakvog smisla. Umjesto toga, mogu se koristiti limitirani nalozi. Postavljanjem stop loss nivoa predaleko, trgovac rizikuje da izgubi mnogo novca ako finansijski instrument krene u pogrešnom pravcu. Alternativno, postavljanjem stop gubitka preblizu kupovnoj cijeni, trgovac gubi novac jer se prerano povlači iz trgovine. Fiksni ili tvrdi stop gubitak se postavlja bez prilagođavanja u trenutku trgovine. Postavlja se na otvaranju trgovine i tamo se zadržava (ili se ponekad pomera naviše da bi se probio čak i kada tržište ide protiv trgovca). Osnovna ideja je da stop gubitak ne odgovara tržištu, dozvoljeno je da radi dok se trgovina ne zatvori. Ali s obzirom na to da se svaka finansijska imovina različito kreće tokom vremena, ovo je loša ideja.

Koji je najbolji način za postavljanje stop loss

Postoji li bolji način da se zaustavi gubitak? Ne, jer to zavisi od analize koja izlazi na tržište. Stručnjaci su skloni vjerovati da bi idealni stop gubitak trebao biti oko 3:1. Na primjer, trgovac želi napraviti 300 pipsa i postavlja stop gubitak na 100 pipsa od odabrane ulazne cijene. Međutim, ne postoji definitivna i apsolutna tehnika. Tačku stop gubitka treba smatrati “tačkom nevaljanosti” trgovinske ideje sa koje je trgovac otvorio poziciju. Stoga, kada cijena dostigne tačku, to znači da je bolje izaći iz pozicije kako ne biste napravili više gubitaka. Stop gubitak mora biti održiv, ili gubitak ne smije značajno utjecati na kapital dostupan za trgovanje. Po pravilu, za jednu transakciju se smatra prihvatljivim ako iznosi 1-2% raspoloživog kapitala. Neki preporučuju veće procente, 5-7%. Ali to zavisi od toga koliko je trgovac spreman da preuzme rizik. U svakom slučaju, važno je primijeniti strategiju trgovanja određene efikasnosti. Stop gubitak takođe mora biti “pametan”, odnosno lociran na strateškim tačkama na posmatranom grafikonu. U principu, trebalo bi da bude ispod (dugo) ili iznad (za kratko) važnih tačaka promene tržišta. Ovo ostavlja cijenama “malo prostora za disanje”. Drugim rečima, trebalo bi da ostavite malo prostora između prethodnog visokog ili niskog nivoa i nivoa stop gubitka. Udaljenost od kritičnih tačaka zamaha treba biti postavljena uzimajući u obzir volatilnost instrumenta sa kojim trgovac radi. Postavljanje stope na različitim tačkama na grafikonu sa jedinom svrhom smanjenja rizika povećava vjerovatnoću da će se on aktivirati, što rezultira izlazom iz pozicije, a zatim i cijenama da dosegnu cilj, koji je postavio trgovac. To je posljedica takozvane tržišne buke. Još jedna stvar koju bi trgovac trebao uzeti u obzir kada odlučuje o veličini stop gubitka je da je mirno prihvati. U suprotnom postoji rizik da će trgovac, svladan anksioznošću, zatvoriti svoju poziciju još ranije. Odnosno, čak i prije stvarnog ostvarenja postavljenog stop gubitka.

Kako funkcionira stop loss

Konceptualno funkcionisanje ovog alata, usko povezano sa njegovom korisnošću, relativno je lako razumeti, posebno kada se primeni u praksi. Teoretski, rad stop gubitka je u sljedećim aspektima:

1. Centralni red je ono na čemu se razrađuje konvencija stop-loss. Ovo se može smatrati kupovinom dionica Gazproma, mikro lota zlata ili alternativno ETF-a. To su instrumenti koji nakon kupovine mogu povećati ili smanjiti vrijednost.
2. Trend može biti gore i dolje . Stop gubitak se postavlja gdje god se očekuje gubitak. Ako ga popravite kao udio u profitu, to bi bio profit.
3. Stop gubitak se aktivira automatski ako i samo ako je uslov naloga ispunjen .
4. Stop nalog se obično postavlja na nivou otpora , tačnije malo niže, kako bi se izbegli dalji gubici u nedostatku odskoka.

Kako stop gubitak funkcionira na Binanceu: https://youtu.be/BJIZI-8KtBM

Stop gubitak i omjer rizika i nagrade

Kada ljudi govore o stop gubitku, oni također misle na omjer rizika i nagrade. Ovo je stop gubitak koji uzima u obzir varijabilni odnos rizika i nagrade i korelira iznos očekivane dobiti sa iznosom očekivanih gubitaka. Stoga, što je veći odnos rizika i nagrade, to će ova vrsta trgovanja biti poželjnija. Na primjer, trgovac odluči kupiti dionice po cijeni od 5 dolara, a prognoza kaže da će profit na njima biti 10 dolara. To znači da bi cijena dionice mogla porasti na 15 dolara. U ovom slučaju, stop gubitak će biti postavljen na 2,50 USD, odnosno 50% kapitala uloženog za postizanje dobiti od 10 USD. To znači da će odnos rizika i nagrade biti 10:2,5 ili 4:1. (brojilac – profitabilnost, imenilac – rizik).

Postavite strategiju i zaboravite

Bez obzira da li se stop gubici koriste isključivo radi sigurnosti ili kao sastavni dio strategije, među trgovcima postoji debata o tome da li je fiksni (tvrdi), prateći (trailing) stop ili kombinacija ova dva bolja. Realnost je, kao i kod većine stvari, sve zavisi od okolnosti, svaka vrsta naloga ima svoje prednosti i mane. Neke od prednosti i nedostataka su specifične za određeni stil trgovanja, druge su opšte. Hard stop gubitak ima prednost funkcije “postavi i zaboravi”. Trgovac ne prati tržište sve dok je trgovina otvorena. Prije svega, ako je operater fokusiran na postavljanje stop gubitaka na nivoima otpora, koji po pravilu ostaju statični zbog gomilanja naloga u određenom trenutku. Trailing stop reaguje na tržišne uslove, odnosno kako se tržište mijenja, mijenja se i stop. Važno je napomenuti da ovo nije samo zaustavljanje gubitka nakon ulaska u trgovinu, već znači da radi prema nekim unaprijed definiranim kriterijima i strategiji trgovanja.

Obračun stop gubitka za ograničeni vremenski period

Princip stop gubitka zasnovan na unapred određenom vremenskom periodu odgovara trgovačkim signalima koji koriste trenutke visoke volatilnosti. Ovo je prilično komplikovana metoda. Makar samo zato što uzima u obzir indikator tehničke analize i stavlja ga u centar procesa određivanja stop gubitka. Na teoretskom nivou, nema ničeg nerazumljivog ili dvosmislenog: stop gubitak se postavlja odmah nakon raspona cijena koji su nacrtane fluktuacijama. Jednostavno rečeno, stop pozicija znači “van” volatilnosti. Očigledno malo dalje, samo nekoliko pipsa. Osnovni princip je više nego logičan. Ako cijena ostane unutar „fizioloških“ fluktuacija za dati period, tada cijena može kratkoročno preokrenuti kurs, čineći trgovinu uvijek povratnom. Pošto stop gubitak omogućava da izađete sa tržišta kada se situacija više ne oporavlja, očigledno da nivo cijena treba postaviti izvan volatilnosti. Međutim, ostaje problem – kako odrediti volatilnost? Morate koristiti tehničku analizu. Dakle, na kraju, ova metoda koristi indikatore. On praktično nema nedostataka. Intervenira kada je trgovina zaista neopoziva, što je podržano tehničkom analizom, ali je teško praktikovati. Prvo, ne samo da morate znati čitati, već i ispravno postaviti indikator. Drugo, potrebno je biti u stanju razlikovati lažne signale, kako bi se izbjegla lažna tumačenja. kada je trgovina zaista neopoziva, to potvrđuje i tehnička analiza, ali je teško praktikovati. Prvo, ne samo da morate znati čitati, već i ispravno postaviti indikator. Drugo, potrebno je biti u stanju razlikovati lažne signale, kako bi se izbjegla lažna tumačenja. kada je trgovina zaista neopoziva, to potvrđuje i tehnička analiza, ali je teško praktikovati. Prvo, ne samo da morate znati čitati, već i ispravno postaviti indikator. Drugo, potrebno je biti u stanju razlikovati lažne signale, kako bi se izbjegla lažna tumačenja.

Prenošenje stop gubitka u rentabilnost

Breakeven je tačka u kojoj trgovac ne pravi gubitke, ali takođe ne prima nikakav profit. Premještanje vašeg stop gubitka na rentabilnost može biti ili dobra odluka ili loša odluka, sve ovisi o okolnostima. Većina onih koji trguju na finansijskim tržištima tvrde da to rade kako bi zaštitili svoj kapital. Moguće je pomjeriti stop gubitak 10 pipsa više ili 10 pipsa ispod ulazne cijene, ali trgovci i dalje preferiraju da ga pomjere na tačnu ulaznu cijenu. Zapravo, motiv je više podstaknut strahom od gubitka nego željom za pobjedom. Ova psihologija neželje da rizikuje gubitak radi profita je destruktivna (što obično rezultira preranim isključenjem iz potencijalno profitabilne trgovine), pod takvim uslovima nije lako postati uspešan trgovac. Čitava premisa stop gubitka je da izvuče trgovca iz trgovine, ako tržište otkaže postavljanje. Ovo obično uključuje probijanje ključnog visokog ili najnižeg nivoa, što operater definiše kao kritično (za postavku trgovine). Stop gubitak postavljen na ulaznu cijenu ne čini ništa od ovoga. Naravno, ovo štiti kapital, ali postizanje stope čak i prekida ne poništava postavku jer tržište ne zna gdje je trgovac ušao. Cenovno trgovanje funkcioniše jer učesnici na tržištu iz celog sveta vide istu formaciju u realnom vremenu. Obrazac bikovske zastave obično raste više jer dovoljan broj trgovaca vidi isti obrazac i zna da to znači da su veće cijene vjerovatne kada je otpor slomljen.

Vi ste jedina osoba na svijetu koja zna gdje ste otvorili trgovinu. Trgovac koji pomera svoj stop gubitak u rentabilnost je jedini koji zna gde je ušao u trgovinu, on menja svoje parametre na osnovu nivoa specifičnog za njega, a ne nivoa koji je svuda bitan. Umjesto pomjeranja stope na proizvoljan nivo, treba težiti pomjeranju stope na strateški nivo koji tržište smatra važnim. Statistička realnost je da ako pogledate trgovinske unose ili unose generisane strategijom, primijetit ćete da se u većini slučajeva cijena vraća na ulazni nivo čak i nakon relativno značajnog vremenskog perioda. Čak i ako postoji tehnički razvoj koji ukazuje da se cijena neće vratiti nakon probijanja višeg niskog zamaha, ili niži zamah, i dalje se može vratiti i pogoditi novi prekid gubitka. Čekanje određenog vremenskog perioda, koji bi trebalo da pruži trgovini dovoljno vremena za odmor, je pristup koji može da funkcioniše. Na kraju vremena, ako trgovina pokaže gubitak, morate izaći, ali ako je dobit, pomjerite stop gubitak na rentabilnost. Kada trgovci dosljedno primjenjuju ovu metodu, mogu uštedjeti na ranim izlascima iz loših trgovina ono što propuštaju na ranim izlascima iz dobrih trgovina. Primjenom principa “ne dozvolite da se pobjednik pretvori u gubitnika”, možete promijeniti stopu u break čak i nakon što je učinio dovoljno da pređe orbitu ulaznog nivoa. Bolje je pričekati dok trgovina ne ostvari profit od najmanje tri puta stop gubitka,

Uklanjanje zaustavljanja – kako to možete iskoristiti u svoju korist

Termin „running stops“ koriste trgovci čiji stopovi pogađaju tačno najniži nivo kretanja, a onda je akcija odmah počela da se kreće naviše bez njih. Vjeruju da su ih tvorci tržišta “iznijeli s mjesta”. Kako se stope objavljuju na berzi, tvorci tržišta ih mogu vidjeti na svakome i navodno povremeno manipulišu cijenom dionica kako bi pokrenuli veliki broj zaustavljanja i dobili dionice.
Zapravo, okrivljavanje drugih je izgovor koji trgovci sami sebi nadoknađuju čiji su stopovi pogođeni, nakon čega je cijena krenula u smjeru njihove pozicije. Ova teorija zavjere prkosi logici. Tržište je aukcija. U nedostatku likvidnosti, market mejker kreira tržište, on takođe određuje cenu ponude i ponude.Svako ko dođe sa narudžbom sa kretanjem cene (naviše ili nadole ask) postaje tržište na toj strani. Ako je finansijska imovina likvidna, može postojati stotine ili čak hiljade naloga u knjizi naloga u neposrednoj blizini trenutne cijene – i svaki nalog je za 100 ili 1000 dionica. Trgovac postavlja stop nalog 2 dolara ispod trenutne cijene i pretpostavlja da između njih ima 50.000 dionica u knjizi naloga. Čudno je vjerovati da će market mejker prodati 50.000 dionica kako bi spustio cijenu za 2 dolara, uklonio stop i onda preokrenuo tržište. I sve to radi određenog trgovca. Uska stajališta često rade. Šire ne rade, a ponekad dionice jednostavno padaju tamo gdje je stajalo. U svakom slučaju, odgovornost za gubitke leži na trgovcu. Važno je ovo razumjeti i prihvatiti,

Mentalni stop gubitak: prednosti i nedostaci

Neiskusni trgovac koji započinje trgovački ili ulagački poduhvat otkriva mnoge stvari koje treba naučiti i razumjeti prije nego što se koriste kao strategije kako bi bili uspješni. Stop gubitak je jedan takav koristan alat u mnogim programima za trgovanje. Ali oni ga koriste na različite načine, pokušavajući postići isti cilj – profitabilnost. Hard je najčešće korišten pristup kada je u pitanju ograničavanje gubitaka. Ovo je jednostavno podešavanje i umirujuća metoda za mnoge operatere, osiguravajući da ako cijena dođe do neočekivanog ili produženog pada, pozicija se automatski zaustavlja i zadržava na određenom nivou do dna pada. Loša strana je u tome što se često cijena vraća u korist trgovca nakon što dostigne stop. Na kraju, gubici se troše uzalud. Ali važno je reći da se metoda ne može nazvati ispravnom ili pogrešnom. Pitanje je šta je pogodnije za trgovca. Institucionalni trgovci koriste mentalni stop gubitak, metodu u kojoj se stop gubitak mentalno određuje i izvršava ručno čim se uspostavi nivo cijene po kojem operater odluči prodati finansijski instrument, na osnovu kratkoročne ili dugoročne dobiti . Međutim, to zahtijeva stručne vještine i visoku toleranciju na rizik, uz punu posvećenost originalnom rješenju. Institucionalni igrači imaju određene strategije trgovanja, uglavnom dugoročne, dobro obučene i iskusne. Oni ne koriste nikakvu polugu i mogu sebi priuštiti pokrivanje širih fluktuacija od prosječnog trgovca. Prednost ovog tipa je što trgovac ima apsolutnu kontrolu nad stopom. Ako se cijena ne pomjeri do unaprijed određene stope, iskusni trgovac može odlučiti da je ne postavi dok ne dobije jaču potvrdu. Ovo rezultira plutajućim povlačenjem i nerazrezanim trgovinama. Trgovac ostaje u igri i ima priliku da se vrati profitabilnosti. To trgovcu daje veliku fleksibilnost koja odgovara njegovom stilu trgovanja da se prilagodi promjenjivim tržišnim uvjetima. Ali potrebno je duboko razumijevanje cjenovne akcije da bi se ova fleksibilnost mogla pravilno iskoristiti. Nedostatak je što ovaj tip zahtijeva stalno praćenje tržišta, trgovac mora uvijek biti svjestan svojih transakcija. Trgovac ostaje u igri i ima priliku da se vrati profitabilnosti. To trgovcu daje veliku fleksibilnost koja odgovara njegovom stilu trgovanja da se prilagodi promjenjivim tržišnim uvjetima. Ali potrebno je duboko razumijevanje cjenovne akcije da bi se ova fleksibilnost mogla pravilno iskoristiti. Nedostatak je što ovaj tip zahtijeva stalno praćenje tržišta, trgovac mora uvijek biti svjestan svojih transakcija. Trgovac ostaje u igri i ima priliku da se vrati profitabilnosti. To trgovcu daje veliku fleksibilnost koja odgovara njegovom stilu trgovanja da se prilagodi promjenjivim tržišnim uvjetima. Ali potrebno je duboko razumijevanje cjenovne akcije da bi se ova fleksibilnost mogla pravilno iskoristiti. Nedostatak je što ovaj tip zahtijeva stalno praćenje tržišta, trgovac mora uvijek biti svjestan svojih transakcija.

Početnici se ohrabruju da koriste teška zaustavljanja, barem dok ne mogu kontrolirati svoje emocije i disciplinu. Osim toga, važno je dobro razumjeti tržište prije donošenja brzih i objektivnih odluka u realnom vremenu.

Svaka vrsta stope (mentalne i teške) ima svoje prednosti i mane, ali ih treba posmatrati kao neku vrstu osiguranja koja štiti kapital od ozbiljne štete. Ovo je teška odluka, samo putem pokušaja i grešaka, procjenom ličnih kvaliteta ili slabosti može se odrediti šta je bolje. Najveća prepreka mentalnim zastojima prilikom trgovanja je nedisciplina. Mnogi se ne mogu nositi s brzim tržišnim djelovanjem, gubitkom, ne uspijevaju se fokusirati na plan trgovanja prije trgovine. To dovodi do nejasnih odluka koje otežavaju pridržavanje prvobitne mentalne stope. U mnogim slučajevima se ispostavi da je veoma daleko od prvobitno planiranog, što dovodi do većeg gubitka od očekivanog. Mentalno zaustavljanje ohrabruje trgovca da se fokusira na trgovinu, a da vas ništa drugo ne ometa. Ako se tvrdi „opušta“, mentalni se zasniva na koncentraciji i pažnji, inače možete propustiti važne informacije koje slijede između transakcija. Trgovanje treba shvatiti ozbiljno. U trenutku kada se izgubi koncentracija, sve je van kontrole. Ima dosta trgovaca koji ne koriste nikakve metode zaustavljanja gubitka. Ali da biste radili bez prestanka, morate imati stroge smjernice o alternativnom upravljanju rizikom. To je obično zbog vrlo niske poluge (ili čak negativne). Plan takođe uključuje uslov akcije cena za skraćivanje trgovine (oblik mentalnog zaustavljanja). kada se izgubi koncentracija, sve izmiče kontroli. Ima dosta trgovaca koji ne koriste nikakve metode zaustavljanja gubitka. Ali da biste radili bez prestanka, morate imati stroge smjernice o alternativnom upravljanju rizikom. To je obično zbog vrlo niske poluge (ili čak negativne). Plan takođe uključuje uslov akcije cena za skraćivanje trgovine (oblik mentalnog zaustavljanja). kada se izgubi koncentracija, sve izmiče kontroli. Ima dosta trgovaca koji ne koriste nikakve metode zaustavljanja gubitka. Ali da biste radili bez prestanka, morate imati stroge smjernice o alternativnom upravljanju rizikom. To je obično zbog vrlo niske poluge (ili čak negativne). Plan takođe uključuje uslov akcije cena za skraćivanje trgovine (oblik mentalnog zaustavljanja).