ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस क्या है, यह कैसे काम करता है और ऑर्डर कैसे दिया जाता है

सरल शब्दों में ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस क्या है, यह कैसे काम करता है और ऑर्डर कैसे दिया जाता है – स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय उपकरण है, और उनके साथ व्यापारियों के लिए पूंजी की हानि होती है। इसकी भूमिका एक पूर्व निर्धारित अधिकतम हानि सीमा निर्धारित करना है जिसे व्यापारी गलत होने पर स्वीकार करने को तैयार है। सभी प्रमुख
ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको स्टॉप लॉस सेट करने की अनुमति देते हैं, इसलिए इस दृष्टिकोण से कुछ प्रतिबंध हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इसका सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि अनुभवहीन व्यापारी इसका बार-बार उपयोग करते हैं, जबकि अन्य निवेशक इसका दुरुपयोग उन स्थितियों में कर सकते हैं जहां इसे टाला जाना चाहिए।

स्टॉप लॉस क्या है, शुरुआती लोगों के लिए सामान्य अवधारणाएं

किसी भी निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में नुकसान पसंद नहीं है। जटिल परिचालन रणनीतियों से लेकर विविधीकरण तक, नुकसान से बचने के लिए विभिन्न हेजिंग विधियों
का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन शायद इसे लागू करने का सबसे आसान तरीका स्टॉप लॉस है। इसकी परिभाषा सहज है। यह शब्द उस पहुंच मूल्य स्तर को इंगित करता है जिस पर व्यापारी स्वचालित रूप से बाजार से बाहर निकल जाता है। संक्षेप में, एक स्टॉप लॉस, सरल शब्दों में, खरीदने या बेचने का एक आदेश है, जिसे केवल तभी क्रियान्वित किया जाएगा जब कीमत लेनदेन के खिलाफ इतनी अधिक हो जाती है कि यह अधिकतम नुकसान लाता है जिसे व्यापारी स्वीकार करने को तैयार है। यानी, बड़ा नुकसान होने से पहले लेनदेन को “कट ऑफ” कर दिया जाएगा।
इसके साथ, आप सटीक जोखिम उठाकर नुकसान को कम कर सकते हैं। लेकिन लेन-देन की दिशा बदलने पर तैयार होने के लिए इसकी अग्रिम गणना करना महत्वपूर्ण है।
उदाहरण के लिए, एक ट्रेडर 200 की अनुमानित कीमत पर स्टॉक खरीदने का फैसला करता है और -5% पर स्टॉप लॉस सेट करता है। इसका मतलब है कि यदि बाजार विपरीत दिशा में जाता है, तो स्थिति 10 के नुकसान के साथ बंद हो जाएगी (कीमत 190 तक गिर जाएगी, नुकसान निवेश राशि का 5% होगा, निवेश दलाल द्वारा बंद कर दिया जाएगा) .यह एक बहुत ही सरल हानि सीमित प्रणाली है और मुख्य रूप से उन व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जाता है जो तकनीकी विश्लेषण पसंद करते हैं। वे या तो जोखिम को सीमित करने के लिए या व्यापारिक स्थिति में मौजूदा लाभ में से कुछ की रक्षा के लिए स्टॉप ऑर्डर देते हैं। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट को हर ट्रेड पर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक विकल्प के रूप में पेश किया जाता है और इसे किसी भी समय बदला जा सकता है।
तकनीकी दृष्टिकोण से, स्टॉप लॉस एक सीमा आदेश है जिसे खरीदने या बेचने के लिए ब्रोकर को उसी समय ट्रेड एंट्री लेवल पर भेजा जाता है। लेन-देन तभी निष्पादित किया जाएगा जब व्यापारी जिस सुरक्षा को खरीदने या बेचने जा रहा है, वह एक निश्चित कीमत पर पहुंच जाए। एक बार जब स्टॉक इस कीमत पर पहुंच जाता है, तो स्टॉप ऑर्डर एक मार्केट ऑर्डर बन जाता है और अगले उपलब्ध मूल्य पर भरा जाता है (जरूरी नहीं कि स्टॉप प्राइस)। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है:

• अपेक्षित रिटर्न के अनुरूप जोखिम पूंजी को संशोधित करना;
• ट्रेडों को खोने से बाहर न निकलने की सामान्य गलती से बचें (जब वे कहते हैं “जल्द या बाद में यह फिर से बढ़ जाएगा”, और इस बीच नुकसान हासिल हो जाता है);
• लाभदायक सौदे बंद करें।

व्यवहार में, जब कोई व्यापारी किसी वित्तीय साधन पर एक दिशात्मक स्थिति खोलता है, तो वह लंबी या छोटी जाने का फैसला करता है, साथ ही वह उस दिशा के विपरीत दिशा में एक मूल्य सीमा निर्धारित करता है जिस पर वह दांव लगा रहा है, जिसके बाद स्थिति स्वचालित रूप से होती है दलाल द्वारा बंद। किसी स्थिति को मैन्युअल रूप से बंद करने की तुलना में स्टॉप का लाभ यह है कि सब कुछ स्वचालित रूप से किया जाता है। किसी खुले प्लेटफॉर्म वाले कंप्यूटर या स्मार्टफोन के सामने होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ब्रोकर को कोई निर्देश मिलता है, वह वैसे भी उसका पालन करेगा। अवधारणा यह है कि ट्रेडिंग खाते में अनिश्चित काल तक स्थिति खोने का कोई मतलब नहीं है।

तो स्टॉप लॉस, एक्सचेंज पर इसका क्या मतलब है? वित्तीय लेन-देन में, स्टॉप लॉस एक निश्चित मूल्य स्तर के आधार पर, एक निश्चित मूल्य स्तर के आधार पर, पूंजी की अधिकतम राशि को “फिक्स” करता है, जिसके नीचे वह स्पष्ट रूप से स्टॉक को गिरना नहीं चाहता है। व्यापार करते समय, विशिष्ट लक्ष्यों के अलावा और एक रणनीति का पालन करते हुए, धन प्रबंधन के नियमों का पालन करना आवश्यक है। स्टॉप लॉस सेट करना इन नियमों का हिस्सा है। यह एक स्वचालित आदेश है जो आपको “व्यक्तिपरक” निर्णय लिए बिना किसी व्यापार को यांत्रिक रूप से बंद करने की अनुमति देता है।

स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लिमिट – क्या अंतर है?

स्टॉप ऑर्डर तभी मार्केट ऑर्डर बन जाता है जब बाजार मूल्य से एक निश्चित मूल्य स्तर (पहले निर्दिष्ट) तक पहुंच जाता है। इसका उपयोग नई स्थिति में प्रवेश करने और मौजूदा स्थिति से बाहर निकलने के लिए किया जा सकता है। इसमे अंतर है:

• अगर कीमत एक निश्चित स्तर से नीचे गिरती है तो बेचने के लिए बाजार के आदेश को सक्रिय करके स्टॉप लॉस बेचना लंबी स्थिति की रक्षा करता है। स्टॉप सेल मूल्य हमेशा मौजूदा बाजार मूल्य से नीचे होता है। यह रणनीति इस धारणा पर आधारित है कि अगर कीमत इतनी कम हो जाती है, तो यह और भी गिर सकती है।
• बाय स्टॉप लॉस अवधारणात्मक रूप से समान हैं, लेकिन शॉर्ट पोजीशन की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाते हैं। स्टॉप प्राइस मौजूदा बाजार मूल्य से ऊपर है और अगर कीमत इस स्तर से ऊपर जाती है तो ट्रिगर हो जाएगा।

स्टॉप लिमिट ऑर्डर स्टॉप लॉस के समान हैं। लेकिन, जैसा कि नाम से पता चलता है, उस कीमत की एक सीमा है जिस पर उन्हें निष्पादित किया जाएगा। दो मूल्य निर्दिष्ट हैं – एक स्टॉप प्राइस, जो एक ऑर्डर को सेल ऑर्डर में परिवर्तित करता है, और एक सीमा मूल्य। मार्केट सेल ऑर्डर बनने के बजाय, यह एक लिमिट ऑर्डर बन जाता है जिसे एक निश्चित या बेहतर मूल्य स्तर पर भरा जाएगा। अंतर:

• एक खरीद सीमा आदेश ब्रोकर को केवल तभी खरीदने के लिए कहता है जब कीमत एक निर्दिष्ट स्तर तक या उससे कम हो।
• बिक्री सीमा आदेश के साथ, ब्रोकर को बाजार मूल्य पर बेचने का निर्देश दिया जाता है, यदि वह निर्दिष्ट स्तर या उच्चतर तक पहुंच जाता है।

बेशक, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसे निष्पादित किया जाएगा, खासकर अगर स्टॉक की कीमत तेजी से बढ़ती या गिरती है। कभी-कभी स्टॉप-लिमिट ऑर्डर का उपयोग किया जाता है यदि कीमत सीमा से नीचे आती है, निवेशक बेचना नहीं चाहता है और जब तक यह सीमा मूल्य तक नहीं बढ़ जाता तब तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार है।
उदाहरण के लिए, स्टॉक स्टॉप लॉस प्राइस तक नहीं गिरेगा, लेकिन बढ़ना जारी रहेगा, अंततः प्रति शेयर $ 50 तक पहुंच जाएगा। ट्रेडर $41 पर स्टॉप लॉस ऑर्डर को रद्द कर देता है और $45 की सीमा के साथ $47 पर स्टॉप लॉस रखता है। यदि शेयर की कीमत $47 से नीचे गिरती है, तो ऑर्डर एक लिमिट ऑर्डर बन जाता है। यदि ऑर्डर भरने से पहले शेयर की कीमत $45 से कम हो जाती है। यह तब तक भरा नहीं रहेगा जब तक कीमत $45 पर वापस नहीं आ जाती।यदि शेयर की कीमत सीमा मूल्य से नीचे आती है, तो कई निवेशक स्टॉप लिमिट हटा देते हैं, क्योंकि वे उन्हें पूरी तरह से नुकसान को सीमित करने के लिए रखते हैं जब कीमत गिर जाती है। चूंकि उन्होंने अपना बाहर निकलने का अवसर खो दिया है, वे कीमत बढ़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक सीमा आदेश का एक प्रभावी अनुप्रयोग उस लाभ की भविष्यवाणी करना हो सकता है जो व्यापारी स्थिति को बंद करने से पहले करना चाहता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई खरीद की स्थिति खुली है, तो आप एक निश्चित स्तर पर एक बिक्री सीमा आदेश का उपयोग कर सकते हैं (वर्तमान एक के ऊपर एक निश्चित अंक), जो कीमत बढ़ने पर स्थिति को स्वचालित रूप से बंद कर देता है (इस प्रकार इन बिंदुओं को अर्जित करता है)।

अभ्यास में आपको स्टॉप लॉस की आवश्यकता क्यों है

एक प्राथमिकता, एक व्यापारी को यह नहीं पता होता है कि बाजार में उसके पूर्वानुमान की पुष्टि की जाएगी या नहीं, इसलिए वह एक मूल्य सीमा निर्धारित करता है, जो बाजार में उसके व्यापार के विपरीत दिशा में चलने की स्थिति में उसकी रक्षा करता है। स्टॉप लॉस का मुख्य उद्देश्य ट्रेडर की ट्रेडिंग योजना और रणनीति के अनुसार अपेक्षित नुकसान पर पोजीशन को बंद करना है। यह स्पष्ट है कि किसी पोजीशन को एक दिशा या दूसरी (लंबी या छोटी) में खोलने के पीछे ट्रेडर द्वारा किया गया विश्लेषण (तकनीकी या मौलिक) होता है। वित्तीय बाजारों में लागू की गई कोई भी रणनीति, सांख्यिकीय या नहीं, संचालन की एक विस्तृत श्रृंखला के परिणाम हैं, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trajdinga.htm वित्तीय बाजारों की भविष्यवाणी करना असंभव है और कोई भी व्यापारी, चाहे उसका अनुभव कुछ भी हो, सड़क के गलत किनारे पर हो सकता है। इस प्रकार, सभी वित्तीय बाजार ऑपरेटरों के लिए स्टॉप लॉस एक उपयोगी उपकरण है। सबसे अच्छी कार्रवाई एक सुरक्षा तंत्र प्रदान करना है जो लेन-देन की वांछित दिशा के गलत होने की स्थिति में लागू होता है, और व्यापारी ने अधिकतम संभावित नुकसान को सीमित कर दिया है।

स्टॉप लॉस कहां और कैसे लगाएं

सबसे पहले, यह ट्रेलर के जोखिम सीमा पर निर्भर करता है – कीमत कम से कम होनी चाहिए और नुकसान को सीमित करना चाहिए। स्टॉप लॉस सट्टा स्थितियों पर रखा जाता है, जैसे कि
अंतर के लिए अनुबंध (सीएफडी) के माध्यम से निवेश करते समय और लीवरेज का उपयोग करते समय। इसका कारण यह है कि सट्टा स्थितियां इस भविष्यवाणी पर आधारित होती हैं कि अल्पावधि में कीमत कहां जाएगी।

इसके विपरीत, लंबी अवधि में निवेश करते समय, यह उपकरण कम लाभदायक होता है। वास्तव में, अधिकांश लंबी अवधि के निवेशों में इसका उपयोग करने का कोई मतलब नहीं है।

दिन के कारोबार में स्टॉप लॉस का उपयोग करना महत्वपूर्ण है इसका कारण वित्तीय उत्तोलन है, जो अल्पकालिक निवेश और
स्केलिंग के लिए विशिष्ट है । उत्तोलन के साथ, जिसे “मार्जिन निवेश” भी कहा जाता है, एक व्यापारी अपने दलाल से वित्तीय साधन खरीदने के लिए पैसे उधार लेता है। इससे निवेश में उतार-चढ़ाव बढ़ता है, क्योंकि जितना अधिक आप निवेश करते हैं, उतना अधिक लाभ आपको मिलता है और जितना अधिक आप खोते हैं।
उत्तोलन का उपयोग करना, विशेष रूप से यदि यह अधिक है, तो एक छोटी सी कीमत में उतार-चढ़ाव निवेशित पूंजी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। इसलिए, स्टॉप लॉस बहुत बड़े उतार-चढ़ाव से बचने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे सभी निवेशित धन का नुकसान हो सकता है। बेशक, स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाए, यह जानने के लिए बहुत अभ्यास करना महत्वपूर्ण है, जहां यह स्थिति को लाभ कमाने से रोकने के बिना जितना संभव हो सके नुकसान को सीमित कर सकता है। व्यापारियों को पता है कि ऐसे समय होते हैं जब कोई व्यापार फिर से शुरू होने से पहले थोड़ा नकारात्मक हो जाता है। अनुभव हासिल करने के लिए, अपनी पूंजी को जोखिम में डाले बिना डेमो अकाउंट खोलना सबसे अच्छा है। लंबी अवधि के निवेश के साथ, स्टॉप-लॉस अर्थहीन हो जाता है क्योंकि वैश्विक आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप वित्तीय बाजार लंबे समय में बढ़ते हैं। भले ही आर्थिक स्थिति में बदलाव (मंदी, केंद्रीय बैंक दर वृद्धि और अन्य अनिश्चितताओं) के कारण अल्पावधि में उतार-चढ़ाव हो, यह दीर्घकालिक दृष्टिकोण को नहीं बदलता है। यह विशेष रूप से सच है जब वित्तीय साधनों में निवेश किया जाता है जिनके दीर्घकालिक विकास लक्ष्य होते हैं, तथाकथित विकास स्टॉक (ऐसी कंपनियां जो तेजी से बढ़ती हैं लेकिन अभी तक लाभांश का भुगतान नहीं करती हैं)। भले ही वे विश्व-प्रसिद्ध ब्रांडों वाली लार्ज-कैप कंपनियां हैं, फिर भी वे आर्थिक रूप से युवा हैं। आर्थिक माहौल में एक छोटा सा बदलाव (केंद्रीय ब्याज दरों में बदलाव) उनकी कीमत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। और स्टॉप लॉस सेट करते समय, एक जोखिम होता है कि कंपनी के पास अपनी दीर्घकालिक संभावनाओं को घोषित करने के लिए समय से पहले इसे नीचे लाया जाएगा। आर्थिक स्थिति में परिवर्तन (मंदी, केंद्रीय बैंकों की उच्च दर और अन्य अनिश्चितताओं) के कारण, यह दीर्घकालिक दृष्टिकोण को नहीं बदलता है। यह विशेष रूप से सच है जब वित्तीय साधनों में निवेश किया जाता है जिनके दीर्घकालिक विकास लक्ष्य होते हैं, तथाकथित विकास स्टॉक (ऐसी कंपनियां जो तेजी से बढ़ती हैं लेकिन अभी तक लाभांश का भुगतान नहीं करती हैं)। भले ही वे विश्व-प्रसिद्ध ब्रांडों वाली लार्ज-कैप कंपनियां हैं, फिर भी वे आर्थिक रूप से युवा हैं। आर्थिक माहौल में एक छोटा सा बदलाव (केंद्रीय ब्याज दरों में बदलाव) उनकी कीमत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। और स्टॉप लॉस सेट करते समय, एक जोखिम होता है कि कंपनी के पास अपनी दीर्घकालिक संभावनाओं को घोषित करने के लिए समय से पहले इसे नीचे लाया जाएगा। आर्थिक स्थिति में परिवर्तन (मंदी, केंद्रीय बैंकों की उच्च दर और अन्य अनिश्चितताओं) के कारण, यह दीर्घकालिक दृष्टिकोण को नहीं बदलता है। यह विशेष रूप से सच है जब वित्तीय साधनों में निवेश किया जाता है जिनके दीर्घकालिक विकास लक्ष्य होते हैं, तथाकथित विकास स्टॉक (ऐसी कंपनियां जो तेजी से बढ़ती हैं लेकिन अभी तक लाभांश का भुगतान नहीं करती हैं)। भले ही वे विश्व-प्रसिद्ध ब्रांडों वाली लार्ज-कैप कंपनियां हैं, फिर भी वे आर्थिक रूप से युवा हैं। आर्थिक माहौल में एक छोटा सा बदलाव (केंद्रीय ब्याज दरों में बदलाव) उनकी कीमत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। और स्टॉप लॉस सेट करते समय, एक जोखिम होता है कि कंपनी के पास अपनी दीर्घकालिक संभावनाओं को घोषित करने के लिए समय से पहले इसे नीचे लाया जाएगा। केंद्रीय बैंक दर वृद्धि और अन्य अनिश्चितताएं) दीर्घकालिक दृष्टिकोण को नहीं बदलती हैं। यह विशेष रूप से सच है जब वित्तीय साधनों में निवेश किया जाता है जिनके दीर्घकालिक विकास लक्ष्य होते हैं, तथाकथित विकास स्टॉक (ऐसी कंपनियां जो तेजी से बढ़ती हैं लेकिन अभी तक लाभांश का भुगतान नहीं करती हैं)। भले ही वे विश्व-प्रसिद्ध ब्रांडों वाली लार्ज-कैप कंपनियां हैं, फिर भी वे आर्थिक रूप से युवा हैं। आर्थिक माहौल में एक छोटा सा बदलाव (केंद्रीय ब्याज दरों में बदलाव) उनकी कीमत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। और स्टॉप लॉस सेट करते समय, एक जोखिम होता है कि कंपनी के पास अपनी दीर्घकालिक संभावनाओं को घोषित करने के लिए समय से पहले इसे नीचे लाया जाएगा। केंद्रीय बैंक दर वृद्धि और अन्य अनिश्चितताएं) दीर्घकालिक दृष्टिकोण को नहीं बदलती हैं। यह विशेष रूप से सच है जब वित्तीय साधनों में निवेश किया जाता है जिनके दीर्घकालिक विकास लक्ष्य होते हैं, तथाकथित विकास स्टॉक (ऐसी कंपनियां जो तेजी से बढ़ती हैं लेकिन अभी तक लाभांश का भुगतान नहीं करती हैं)। भले ही वे विश्व-प्रसिद्ध ब्रांडों वाली लार्ज-कैप कंपनियां हैं, फिर भी वे आर्थिक रूप से युवा हैं। आर्थिक माहौल में एक छोटा सा बदलाव (केंद्रीय ब्याज दरों में बदलाव) उनकी कीमत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। और स्टॉप लॉस सेट करते समय, एक जोखिम होता है कि कंपनी के पास अपनी दीर्घकालिक संभावनाओं को घोषित करने के लिए समय से पहले इसे नीचे लाया जाएगा। तथाकथित विकास स्टॉक (कंपनियां जो तेजी से बढ़ती हैं लेकिन अभी तक लाभांश का भुगतान नहीं करती हैं)। भले ही वे विश्व-प्रसिद्ध ब्रांडों वाली लार्ज-कैप कंपनियां हैं, फिर भी वे आर्थिक रूप से युवा हैं। आर्थिक माहौल में एक छोटा सा बदलाव (केंद्रीय ब्याज दरों में बदलाव) उनकी कीमत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। और स्टॉप लॉस सेट करते समय, एक जोखिम होता है कि कंपनी के पास अपनी दीर्घकालिक संभावनाओं को घोषित करने के लिए समय से पहले इसे नीचे लाया जाएगा। तथाकथित विकास स्टॉक (कंपनियां जो तेजी से बढ़ती हैं लेकिन अभी तक लाभांश का भुगतान नहीं करती हैं)। भले ही वे विश्व-प्रसिद्ध ब्रांडों वाली लार्ज-कैप कंपनियां हैं, फिर भी वे आर्थिक रूप से युवा हैं। आर्थिक माहौल में एक छोटा सा बदलाव (केंद्रीय ब्याज दरों में बदलाव) उनकी कीमत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। और स्टॉप लॉस सेट करते समय, एक जोखिम होता है कि कंपनी के पास अपनी दीर्घकालिक संभावनाओं को घोषित करने के लिए समय से पहले इसे नीचे लाया जाएगा।

सही स्टॉप लॉस कैसे चुनें और कैसे सेट करें

ऐसे बुनियादी नियम हैं जो एक स्टॉप लॉस को बुद्धिमानी से और लाभप्रद रूप से सेट करने का सुझाव देते हैं।

1. सटीक प्रवेश मूल्य चुनें । यादृच्छिक मूल्य पर कभी भी ट्रेड न खोलें, बल्कि प्रवेश मूल्य का अध्ययन करें और इस बिंदु पर ही बाजार में प्रवेश करें। इस प्रकार, स्टॉप लॉस को प्रवेश बिंदु से थोड़ी दूरी पर रखा जा सकता है, जहां कीमतें तभी आ सकती हैं जब बाजार विश्लेषण गलत हो। इस प्रकार, ऑर्डर आपको थोड़ा नुकसान के साथ बाहर निकलने, बाजार, स्थिति का पुन: विश्लेषण करने और संभवतः बेहतर कीमत पर वापसी करने की अनुमति देता है।
2. स्टॉप लॉस को परिभाषित करें । आपको पहले से तय करना होगा कि कितनी पूंजी जोखिम में डालनी है (पिप्स या पैसे में)। यह महत्वपूर्ण है कि स्टॉप लॉस ट्रेड से अपेक्षित लाभ से कम हो, दूसरे शब्दों में, लॉस एग्जिट प्राइस प्रॉफिट एग्जिट प्राइस की तुलना में मार्केट एंट्री प्राइस के करीब होना चाहिए।
3. ऑपरेशन से पहले एक ट्रेडिंग योजना बनाएं । हानि और लाभ दोनों के लिए अग्रिम प्रविष्टि और निकास कीमतों का विश्लेषण और चयन करें। प्रत्येक लेनदेन को बाजार की स्थिति का अध्ययन, विश्लेषण करने के लिए कुछ समय समर्पित करने की आवश्यकता होती है।

एक व्यापारी के लिए सबसे कठिन काम हार को स्वीकार करना है। अगर कोई निवेश उम्मीद के मुताबिक नहीं चलता है और स्टॉप लॉस हो जाता है, तो आपको इसे आसान बनाना चाहिए। एक बड़ी गलती तब होती है जब कोई व्यापारी स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाता है ताकि कुछ गलत होने पर कीमत से प्रभावित न हो।

स्टॉप लॉस कहां रखा जाए, यह निर्धारित करते समय विचार करने वाले कारक

स्टॉप लॉस पोजीशनिंग को वास्तव में तर्क का पालन करना चाहिए। स्टॉप लॉस पॉइंट वह बिंदु होना चाहिए जिस पर मूल व्यापार विचार (जिसने व्यापार को प्रेरित किया) अब मान्य नहीं है। एक स्टॉप लॉस सेट करना जो बहुत छोटा है, व्यापारी को अच्छा परिणाम प्राप्त करने के अवसरों के नुकसान का खतरा है, क्योंकि अधिकांश ट्रेडों को लाभ कमाने से पहले बंद कर दिया जाएगा। जाहिर है, बहुत अधिक स्टॉप लॉस सेट करने के भी नकारात्मक परिणाम होते हैं, क्योंकि अपेक्षित नुकसान अत्यधिक हो सकते हैं।

Binance, Tinkoff पर स्टॉप लॉस सेट करना

Binance के पास OCO (वन कैंसल द अदर) नामक एक ऑर्डर विकल्प है जो आपको एक ही समय में लाभ लेने और नुकसान को रोकने की रणनीति निर्धारित करने की अनुमति देता है। वास्तव में, उनमें से केवल एक को ही निष्पादित किया जाएगा। जैसे ही एक आवेदन आंशिक रूप से या पूरी तरह से निष्पादित होता है, शेष एक को रद्द कर दिया जाता है।
OCO को फ़ॉर्म के “लेन-देन” अनुभाग में पाया जा सकता है, जिसमें 4 फ़ील्ड भरने की पेशकश की जाती है, जिसमें शामिल हैं:

• वह मूल्य जहां टेक प्रॉफिट मूल्य दर्शाया गया है
• स्टॉप, जो स्टॉप लॉस एक्टिवेशन के स्तर को इंगित करता है
• सीमा – स्टॉप लॉस की वास्तविक कीमत

क्यों रुकें और सीमित करें? चूंकि स्टॉप हिट होने तक कीमत वास्तव में बुक पर दिखाई नहीं देती है, जिस बिंदु पर कीमत सीमा मोड में प्रवेश करती है जहां इसे निष्पादित किया जाएगा। इस कारण से लिमिट स्टॉप के नीचे है। जाहिर है, इनवर्टेड पार्ट्स पैंतरेबाज़ी शॉर्ट (मार्जिन) ट्रेडिंग के लिए भी कार्यात्मक है। इस मामले में, मूल्यों को उलट दिया जाएगा, क्योंकि लाभ की कीमत कम होगी, और स्टॉप की कीमत अधिक होगी। एक अन्य विधि यह मानती है कि व्यापारी पिछली खरीद के माध्यम से पहले ही बाजार में प्रवेश कर चुका है। हालाँकि, इस स्तर पर OCO का लाभ उठाना भी संभव है। मान लीजिए बाजार की स्थिति परिभाषित नहीं है। इस प्रकार, रिबाउंड को बाधित करने के लिए, शायद निम्न स्तर पर खरीद मूल्य निर्धारित करना संभव है। हालांकि, अगर ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा हो सकता है कि कीमत सचमुच “विस्फोट” हो। इस स्थिति में, यह स्पष्ट है कि उच्च में प्रवेश करने से, आप कम कमाएंगे, लेकिन कम से कम आप पूर्ण वृद्धि में होंगे। किसी भी स्थिति में, आप इस आयोजन के अंतिम भाग से लाभ उठा सकते हैं।
Tinkoff Investments में
, दो स्टॉप ऑर्डर सेट करना संभव है – लाभ उठाएं और नुकसान रोकें। आवश्यक:

• निवेश टैब पर जाएं → कैटलॉग → वांछित फ़ंक्शन का चयन करें। स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट फील्ड में +जोड़ें पर क्लिक करें। फिर (ऊपरी दाहिनी खिड़की में) अनुरोध टॉगल स्विच चालू करें।
• मूल्य या स्टॉप ऑर्डर निर्दिष्ट करें।
• लॉट की संख्या निर्दिष्ट करें (खरीदें या बेचें)।
• एक्सपोज़ पर क्लिक करें।

Sberbank Investor एप्लिकेशन में स्टॉप लॉस फ़ंक्शन को
स्टॉप लिमिट कहा जाता है। मान लीजिए कि हम बिक्री के बारे में बात कर रहे हैं। हम वांछित संपत्ति का चयन करते हैं, बिक्री बटन पर क्लिक करते हैं, एक पृष्ठ दिखाई देता है जिसमें हम वांछित फ़ंक्शन को इंगित करते हैं। खरीदना वही है। स्टॉप लॉस कैसे लगाएं:

• S अक्षर के साथ उभरी हुई उंगलियों के आइकन पर क्लिक करें।
• एक विंडो खुलेगी जहां आप स्टॉप लॉस निष्पादन पैरामीटर सेट कर सकते हैं।
• ऑर्डर सक्रियण स्थिति निर्दिष्ट करें (बेचें, खरीदें)।
• स्टॉप लॉस स्ट्राइक प्राइस चुनें (लॉन्ग पोजिशन के लिए एंट्री प्राइस से नीचे, शॉर्ट पोजिशन के लिए एंट्री पॉइंट के नीचे)।
• वह मूल्य निर्धारित करें जिस पर ऑर्डर दिया गया है (सबसे सुरक्षित विकल्प “बाजार मूल्य पर” है)।

स्टॉप सेट करने के तरीके क्या हैं

हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जब कोई व्यापारी स्टॉप लॉस खोलने का फैसला करता है, तो वह इस लेनदेन पर कुछ राशि का जोखिम उठाने के लिए तैयार होता है। बेशक, घाटे को कम करना एक ऐसा कौशल है जिसे व्यापारी समय के साथ सीखते हैं यदि लक्ष्य उच्च सफलता प्राप्त करना है। कोई भी ट्रेडर जो बाजार में प्रवेश करने का फैसला करता है, वह निश्चित रूप से जानता है कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में पोजीशन खोलने से पहले ही कब ट्रेड में प्रवेश करना और बाहर निकलना है। स्टॉप लॉस रखने के लिए कई मानदंड हैं, हालांकि कोई एक आकार-फिट-सभी या सर्वोत्तम तरीका नहीं है। इस पोजीशन को चुनकर आप जो जोखिम उठा रहे हैं उसे समझना महत्वपूर्ण है। तकनीकी व्यापारी बाजार को समय देने के तरीकों की तलाश करते हैं, और स्टॉप लॉस और स्टॉप लिमिट को अलग-अलग तरीके से लागू किया जाता है, जो कि लागू होने वाले समय के तरीकों पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में, यूनिवर्सल प्लेसमेंट का उपयोग किया जाता है, जैसे सभी प्रतिभूतियों पर 6% ट्रेलिंग स्टॉप, दूसरों में, वे स्टॉक या पैटर्न विशिष्ट होते हैं, जिसमें वास्तविक सीमा के औसत प्रतिशत स्टॉप शामिल होते हैं। स्टॉप लॉस प्रकार के आधार पर:

• प्रतिशत में;
• मौद्रिक संदर्भ में;
• कैंडलस्टिक पैटर्न और ग्राफिकल आंकड़ों द्वारा;
• तकनीकी स्तरों (स्थिर और गतिशील समर्थन और प्रतिरोध) द्वारा;
• अस्थिरता द्वारा (एटीआर संकेतक का उपयोग करके)।

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm प्रतिशत पद्धति के लिए, सर्वोत्तम स्टॉप लॉस स्थिति उस पूंजी की मात्रा के आधार पर निर्धारित की जाती है जो व्यापारी इच्छुक है प्रत्येक व्यापार पर जोखिम के लिए। इसका तात्पर्य किसी पूर्वनिर्धारित प्रतिशत द्वारा दिशा के विरुद्ध अंतर्निहित परिसंपत्ति के बदलने के बाद स्थिति से बाहर निकलना है। अनुभवी ट्रेलर प्रत्येक ट्रेड के लिए पूंजी के 2% से अधिक निवेश नहीं करने की सलाह देते हैं। मनी स्टॉप लॉस – किसी दिए गए व्यापार पर हुए धन के नुकसान के आधार पर एक ऑर्डर प्रकार। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी एक पूर्व निर्धारित मौद्रिक नुकसान झेलने के बाद किसी पोजीशन को बंद करने का निर्णय ले सकता है। कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न के आधार पर – विशिष्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, या रिवर्सल या ट्रेंड निरंतरता पैटर्न के स्थान के आधार पर वे अमान्यता स्तर। https://लेख।
समर्थन और प्रतिरोध स्तर सबसे उपयुक्त स्तर निर्धारित करने के लिए जो वर्तमान व्यापार को अमान्य कर देगा। ये तेजी की रणनीतियों के लिए क्षैतिज या गतिशील समर्थन, मंदी की रणनीतियों के लिए स्थिर या गतिशील प्रतिरोध स्तर हो सकते हैं।

अस्थिरता
पर आधारित स्टॉप लॉस
को सबसे “सुरक्षित” माना जा सकता है। अस्थिरता के आधार पर ऑर्डर देने से कीमतें “साँस लेने” की अनुमति देती हैं, अस्थायी प्रतिकूल मूल्य आंदोलनों के कारण समय से पहले रुकने से बचती हैं।

स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, ट्रेलिंग स्टॉप और पोजीशन के आंशिक समापन की गणना और सेट कैसे करें: https://youtu.be/s8K2NIXhaaM

स्टॉप लॉस कैसे सेट न करें

स्टॉप लॉस के साथ मुख्य समस्या यह है कि वे गलत दिशा में काम करते हैं। जब स्टॉक नीचे जाते हैं, तो वे सबसे अच्छा निवेश बन जाते हैं। इक्विटी पर रिटर्न सीधे तौर पर संबंधित है कि स्टॉक कितना सस्ता है। अन्य चीजें समान होने पर, स्टॉक जितना सस्ता होगा, संभावित रिटर्न उतना ही अधिक होगा। स्टॉप लॉस सेट करने का मतलब है कि स्टॉक को अभी न बेचने का फैसला करना, बल्कि इसे तब बेचना है जब अपेक्षित रिटर्न अब की तुलना में अधिक हो। इसका कोई मतलब नहीं है। इसके बजाय, सीमा आदेशों का उपयोग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस के स्तर को बहुत दूर तक सेट करने से, वित्तीय साधन गलत दिशा में जाने पर ट्रेडर को बहुत सारा पैसा खोने का जोखिम होता है। वैकल्पिक रूप से, स्टॉप लॉस स्तर को खरीद मूल्य के बहुत करीब सेट करके, व्यापारी पैसे खो देता है क्योंकि उन्हें ट्रेडों से बहुत जल्दी निकाल लिया जाता है। व्यापार के समय समायोजन के बिना एक निश्चित या कठिन स्टॉप लॉस रखा जाता है। इसे एक व्यापार के उद्घाटन पर सेट किया जाता है और वहां रखा जाता है (या कभी-कभी बाजार में व्यापारी के खिलाफ जाने पर भी टूटने के लिए ऊपर ले जाया जाता है)। मूल विचार यह है कि स्टॉप लॉस बाजार के प्रति उत्तरदायी नहीं है, इसे व्यापार बंद होने तक चलने की अनुमति है। लेकिन यह देखते हुए कि हर वित्तीय संपत्ति समय के साथ अलग तरह से चलती है, यह एक बुरा विचार है।

स्टॉप लॉस सेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?

क्या स्टॉप लॉस लगाने का कोई बेहतर तरीका है? नहीं, क्योंकि यह बाजार में जाने वाले विश्लेषण पर निर्भर करता है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि आदर्श स्टॉप लॉस 3:1 के स्तर के आसपास होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी 300 पिप्स बनाना चाहता है और चुने हुए प्रवेश मूल्य से 100 पिप्स पर स्टॉप लॉस सेट करता है। हालांकि, कोई निश्चित और पूर्ण तकनीक नहीं है। स्टॉप लॉस पॉइंट को उस ट्रेड आइडिया का “अवैधता का बिंदु” माना जाना चाहिए, जिससे ट्रेडर ने पोजीशन खोला था। इसलिए, जब कीमत एक बिंदु पर पहुंच जाती है, तो इसका मतलब है कि स्थिति से बाहर निकलना बेहतर है ताकि अधिक नुकसान न हो। स्टॉप लॉस टिकाऊ होना चाहिए, या नुकसान व्यापार के लिए उपलब्ध पूंजी को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करना चाहिए। एक नियम के रूप में, एक लेनदेन के लिए, यह स्वीकार्य माना जाता है यदि यह उपलब्ध पूंजी का 1-2% है। कुछ उच्च प्रतिशत की सलाह देते हैं, 5-7%। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि ट्रेडर कितना रिस्क लेने को तैयार है। किसी भी मामले में, एक निश्चित दक्षता की ट्रेडिंग रणनीति को लागू करना महत्वपूर्ण है। स्टॉप लॉस भी “स्मार्ट” होना चाहिए, जो कि देखे गए चार्ट पर रणनीतिक बिंदुओं पर स्थित है। सिद्धांत रूप में, यह महत्वपूर्ण बाजार स्विंग पॉइंट से नीचे (लंबे समय के लिए) या ऊपर (लघु के लिए) होना चाहिए। यह कीमतों को “छोटे सांस लेने वाले कमरे” के साथ छोड़ देता है। दूसरे शब्दों में, आपको पिछले उच्च या निम्न और स्टॉप लॉस स्तर के बीच कुछ जगह छोड़नी चाहिए। महत्वपूर्ण स्विंग पॉइंट से दूरी को उस इंस्ट्रूमेंट की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए जिसके साथ ट्रेडर काम कर रहा है। जोखिम को कम करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए चार्ट पर अलग-अलग बिंदुओं पर रोक लगाने से इसके ट्रिगर होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप स्थिति से बाहर निकल जाता है और फिर कीमतें लक्ष्य तक पहुंच जाती हैं, व्यापारी द्वारा निर्धारित। यह तथाकथित बाजार शोर का परिणाम है। एक अन्य विचार जिसे एक व्यापारी को ध्यान में रखना चाहिए जब एक स्टॉप लॉस आकार का निर्णय लेना चाहिए, इसे शांति से स्वीकार करना है। अन्यथा, एक जोखिम है कि व्यापारी, चिंता से उबरकर, अपनी स्थिति को पहले भी बंद कर देगा। यानी सेट स्टॉप लॉस की वास्तविक उपलब्धि से पहले ही।

स्टॉप लॉस कैसे काम करता है

इस उपकरण की वैचारिक कार्यप्रणाली, इसकी उपयोगिता से निकटता से संबंधित है, इसे समझना अपेक्षाकृत आसान है, खासकर जब इसे व्यवहार में लाया जाता है। सैद्धांतिक रूप से, स्टॉप लॉस का कार्य निम्नलिखित पहलुओं में होता है:

1. केंद्रीय आदेश वह है जिस पर स्टॉप-लॉस कन्वेंशन पर काम किया जाता है। इसे गज़प्रोम शेयर, एक माइक्रो लॉट सोना, या वैकल्पिक रूप से एक ईटीएफ खरीदने के बारे में सोचा जा सकता है। ये ऐसे उपकरण हैं जो खरीद के बाद मूल्य में वृद्धि या कमी कर सकते हैं।
2. प्रवृत्ति ऊपर और नीचे हो सकती है । जहां भी नुकसान की उम्मीद होती है, वहां स्टॉप लॉस सेट किया जाता है। यदि आप इसे लाभ के हिस्से के रूप में तय करते हैं, तो यह एक लाभ होगा।
3. स्टॉप लॉस स्वचालित रूप से ट्रिगर हो जाता है अगर और केवल तभी जब ऑर्डर की शर्त पूरी हो जाती है ।
4. एक स्टॉप ऑर्डर आमतौर पर प्रतिरोध स्तर पर रखा जाता है , या थोड़ा कम होता है, ताकि रिबाउंड के अभाव में और नुकसान से बचा जा सके।

बिनेंस पर स्टॉप लॉस कैसे काम करता है: https://youtu.be/BJIZI-8KtBM

स्टॉप लॉस एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो

जब लोग स्टॉप लॉस की बात करते हैं, तो उनका मतलब रिस्क और रिवॉर्ड के अनुपात से भी होता है। यह एक स्टॉप लॉस है जो अनुपात को इनाम देने के लिए परिवर्तनीय जोखिम को ध्यान में रखता है और अपेक्षित नुकसान की मात्रा के साथ अपेक्षित लाभ की मात्रा को सहसंबंधित करता है। इसलिए, जोखिम इनाम अनुपात जितना अधिक होगा, इस प्रकार का व्यापार उतना ही अधिक वांछनीय होगा। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी $ 5 की कीमत पर शेयर खरीदने का फैसला करता है, और पूर्वानुमान कहता है कि उन पर लाभ $ 10 होगा। इसका मतलब है कि शेयर की कीमत बढ़कर 15 डॉलर हो सकती है। इस मामले में, स्टॉप लॉस $2.50 पर सेट किया जाएगा, यानी 10 का लाभ हासिल करने के लिए निवेश की गई पूंजी का 50%। इसका मतलब है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेश्यो 10:2.5 या 4:1 होगा। (अंश – लाभप्रदता, भाजक – जोखिम)।

इसे सेट करें और इसे भूल जाएं रणनीति

क्या स्टॉप लॉस का इस्तेमाल पूरी तरह से सुरक्षा के लिए किया जाता है, या किसी रणनीति के अभिन्न अंग के रूप में, व्यापारियों के बीच इस बात पर बहस होती है कि कौन सा बेहतर है – फिक्स्ड (हार्ड), ट्रेलिंग (ट्रेलिंग स्टॉप), या दोनों का संयोजन। वास्तविकता यह है कि अधिकांश चीजों की तरह, यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है, प्रत्येक प्रकार के आदेश के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। कुछ फायदे और नुकसान एक विशेष व्यापारिक शैली के लिए विशिष्ट हैं, अन्य सामान्य हैं। एक हार्ड स्टॉप लॉस में “इसे सेट करें और इसे भूल जाएं” सुविधा का लाभ होता है। जब तक व्यापार खुला रहता है तब तक व्यापारी बाजार की निगरानी नहीं करता है। सबसे पहले, यदि ऑपरेटर प्रतिरोध स्तरों पर स्टॉप लॉस सेट करने पर केंद्रित है, जो एक नियम के रूप में, एक निश्चित बिंदु पर ऑर्डर के संचय के कारण स्थिर रहता है। ट्रेलिंग स्टॉप बाजार की स्थितियों पर प्रतिक्रिया करता है, यानी जैसे-जैसे बाजार बदलता है, वैसे-वैसे रुक जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि व्यापार में प्रवेश करने के बाद यह केवल स्टॉप लॉस आंदोलन नहीं है, इसका मतलब है कि यह कुछ पूर्व-निर्धारित मानदंडों और व्यापारिक रणनीति के अनुसार काम करता है।

सीमित समय के लिए स्टॉप लॉस कैलकुलेशन

पूर्व निर्धारित समय अवधि के आधार पर स्टॉप लॉस का सिद्धांत उच्च अस्थिरता वाले क्षणों का उपयोग करते हुए व्यापारिक संकेतों से मेल खाता है। यह काफी जटिल तरीका है। यदि केवल इसलिए कि यह तकनीकी विश्लेषण संकेतक को ध्यान में रखता है और इसे स्टॉप लॉस निर्धारित करने की प्रक्रिया के केंद्र में रखता है। सैद्धांतिक स्तर पर, कुछ भी समझ से बाहर या अस्पष्ट नहीं है: स्टॉप लॉस उतार-चढ़ाव द्वारा खींची गई मूल्य सीमा के तुरंत बाद रखा जाता है। सीधे शब्दों में कहें, एक स्टॉप पोजीशन का अर्थ है अस्थिरता से “बाहर”। जाहिर है थोड़ा आगे, बस कुछ पिप्स। मूल सिद्धांत तार्किक से अधिक है। यदि कीमत किसी निश्चित अवधि के लिए “शारीरिक” उतार-चढ़ाव के भीतर रहती है, तो कीमत अल्पावधि में बदल सकती है, जिससे व्यापार हमेशा वसूली योग्य हो जाता है। चूंकि स्टॉप लॉस आपको बाजार से बाहर निकलने की अनुमति देता है जब स्थिति अब ठीक नहीं हो रही है, जाहिर है कि मूल्य स्तर अस्थिरता से परे सेट किया जाना चाहिए। हालांकि, समस्या बनी हुई है – अस्थिरता का निर्धारण कैसे करें? आपको तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करने की आवश्यकता है। तो, अंततः, यह विधि संकेतकों का उपयोग करती है। उसके पास व्यावहारिक रूप से कोई दोष नहीं है। यह तब हस्तक्षेप करता है जब व्यापार वास्तव में अपरिवर्तनीय है, जैसा कि तकनीकी विश्लेषण द्वारा समर्थित है, लेकिन अभ्यास करना मुश्किल है। सबसे पहले, आपको न केवल पढ़ने में सक्षम होने की आवश्यकता है, बल्कि संकेतक को सही ढंग से सेट करने की भी आवश्यकता है। दूसरे, झूठी व्याख्याओं से बचने के लिए, झूठे संकेतों के बीच अंतर करने में सक्षम होना आवश्यक है। जब कोई व्यापार वास्तव में अपरिवर्तनीय होता है, तो तकनीकी विश्लेषण द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है, लेकिन इसका अभ्यास करना मुश्किल होता है। सबसे पहले, आपको न केवल पढ़ने में सक्षम होने की आवश्यकता है, बल्कि संकेतक को सही ढंग से सेट करने की भी आवश्यकता है। दूसरे, झूठी व्याख्याओं से बचने के लिए, झूठे संकेतों के बीच अंतर करने में सक्षम होना आवश्यक है। जब कोई व्यापार वास्तव में अपरिवर्तनीय होता है, तो तकनीकी विश्लेषण द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है, लेकिन इसका अभ्यास करना मुश्किल होता है। सबसे पहले, आपको न केवल पढ़ने में सक्षम होने की आवश्यकता है, बल्कि संकेतक को सही ढंग से सेट करने की भी आवश्यकता है। दूसरे, झूठी व्याख्याओं से बचने के लिए, झूठे संकेतों के बीच अंतर करने में सक्षम होना आवश्यक है।

स्टॉप लॉस को ब्रेक ईवन पर ले जाना

ब्रेक ईवन वह बिंदु है जिस पर व्यापारी को नुकसान नहीं होता है, लेकिन उसे कोई लाभ भी नहीं मिलता है। अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक ईवन पर ले जाना या तो एक अच्छा निर्णय या एक बुरा निर्णय हो सकता है, यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वित्तीय बाजारों में व्यापार करने वालों में से अधिकांश का दावा है कि वे अपनी पूंजी की रक्षा के लिए ऐसा करते हैं। स्टॉप लॉस को 10 पिप्स अधिक या प्रवेश मूल्य से 10 पिप्स नीचे ले जाना संभव है, लेकिन व्यापारी अभी भी इसे सटीक प्रवेश मूल्य पर ले जाना पसंद करते हैं। वास्तव में, मकसद जीतने की इच्छा से ज्यादा हारने के डर से प्रेरित होता है। लाभ के लिए नुकसान का जोखिम न उठाने का यह मनोविज्ञान विनाशकारी है (आमतौर पर संभावित लाभदायक व्यापार से बहुत जल्दी बहिष्करण के परिणामस्वरूप), ऐसी परिस्थितियों में एक सफल व्यापारी बनना आसान नहीं है। स्टॉप लॉस का पूरा आधार ट्रेडर को ट्रेड से बाहर ले जाना है, अगर बाजार सेटअप को रद्द कर देता है। इसमें आमतौर पर एक उच्च या निम्न कुंजी को तोड़ना शामिल होता है, जिसे ऑपरेटर महत्वपूर्ण (एक व्यापार सेटअप के लिए) के रूप में परिभाषित करता है। प्रवेश मूल्य पर रखा गया स्टॉप लॉस इसमें से कुछ भी नहीं करता है। बेशक, यह पूंजी की रक्षा करता है, लेकिन ब्रेक इवन स्टॉप को मारना सेटअप को अमान्य नहीं करता है क्योंकि बाजार को यह नहीं पता होता है कि व्यापारी ने कहां प्रवेश किया है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग काम करती है क्योंकि दुनिया भर के मार्केट पार्टिसिपेंट्स रियल टाइम में एक ही फॉर्मेशन देखते हैं। बुल फ्लैग पैटर्न आमतौर पर अधिक टूटता है क्योंकि पर्याप्त व्यापारी समान पैटर्न देखते हैं और जानते हैं कि इसका मतलब है कि प्रतिरोध के टूटने पर उच्च कीमतों की संभावना है। [कैप्शन आईडी = “अटैचमेंट_13946” एलाइन = “एलाइनसेंटर” चौड़ाई = “303”] इसमें आमतौर पर एक उच्च या निम्न कुंजी को तोड़ना शामिल होता है, जिसे ऑपरेटर महत्वपूर्ण (एक व्यापार सेटअप के लिए) के रूप में परिभाषित करता है। प्रवेश मूल्य पर रखा गया स्टॉप लॉस इसमें से कुछ भी नहीं करता है। बेशक, यह पूंजी की रक्षा करता है, लेकिन ब्रेक इवन स्टॉप को मारना सेटअप को अमान्य नहीं करता है क्योंकि बाजार को यह नहीं पता होता है कि व्यापारी ने कहां प्रवेश किया है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग काम करती है क्योंकि दुनिया भर के मार्केट पार्टिसिपेंट्स रियल टाइम में एक ही फॉर्मेशन देखते हैं। बुल फ्लैग पैटर्न आमतौर पर अधिक टूटता है क्योंकि पर्याप्त व्यापारी समान पैटर्न देखते हैं और जानते हैं कि इसका मतलब है कि प्रतिरोध के टूटने पर उच्च कीमतों की संभावना है। [कैप्शन आईडी = “अटैचमेंट_13946” एलाइन = “एलाइनसेंटर” चौड़ाई = “303”] इसमें आमतौर पर एक उच्च या निम्न कुंजी को तोड़ना शामिल होता है, जिसे ऑपरेटर महत्वपूर्ण (एक व्यापार सेटअप के लिए) के रूप में परिभाषित करता है। प्रवेश मूल्य पर रखा गया स्टॉप लॉस इसमें से कुछ भी नहीं करता है। बेशक, यह पूंजी की रक्षा करता है, लेकिन ब्रेक इवन स्टॉप को मारना सेटअप को अमान्य नहीं करता है क्योंकि बाजार को यह नहीं पता होता है कि व्यापारी ने कहां प्रवेश किया है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग काम करती है क्योंकि दुनिया भर के मार्केट पार्टिसिपेंट्स रियल टाइम में एक ही फॉर्मेशन देखते हैं। बुल फ्लैग पैटर्न आमतौर पर अधिक टूटता है क्योंकि पर्याप्त व्यापारी समान पैटर्न देखते हैं और जानते हैं कि इसका मतलब है कि प्रतिरोध के टूटने पर उच्च कीमतों की संभावना है। [कैप्शन आईडी = “अटैचमेंट_13946” एलाइन = “एलाइनसेंटर” चौड़ाई = “303”] जिसे ऑपरेटर महत्वपूर्ण (व्यापारिक स्थापना के लिए) के रूप में परिभाषित करता है। प्रवेश मूल्य पर रखा गया स्टॉप लॉस इसमें से कुछ भी नहीं करता है। बेशक, यह पूंजी की रक्षा करता है, लेकिन ब्रेक इवन स्टॉप को मारना सेटअप को अमान्य नहीं करता है क्योंकि बाजार को यह नहीं पता होता है कि व्यापारी ने कहां प्रवेश किया है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग काम करती है क्योंकि दुनिया भर के मार्केट पार्टिसिपेंट्स रियल टाइम में एक ही फॉर्मेशन देखते हैं। बुल फ्लैग पैटर्न आमतौर पर अधिक टूटता है क्योंकि पर्याप्त व्यापारी समान पैटर्न देखते हैं और जानते हैं कि इसका मतलब है कि प्रतिरोध के टूटने पर उच्च कीमतों की संभावना है। [कैप्शन आईडी = “अटैचमेंट_13946” एलाइन = “एलाइनसेंटर” चौड़ाई = “303”] जिसे ऑपरेटर महत्वपूर्ण (व्यापारिक स्थापना के लिए) के रूप में परिभाषित करता है। प्रवेश मूल्य पर रखा गया स्टॉप लॉस इसमें से कुछ भी नहीं करता है। बेशक, यह पूंजी की रक्षा करता है, लेकिन ब्रेक इवन स्टॉप को मारना सेटअप को अमान्य नहीं करता है क्योंकि बाजार को यह नहीं पता होता है कि व्यापारी ने कहां प्रवेश किया है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग काम करती है क्योंकि दुनिया भर के मार्केट पार्टिसिपेंट्स रियल टाइम में एक ही फॉर्मेशन देखते हैं। बुल फ्लैग पैटर्न आमतौर पर अधिक टूटता है क्योंकि पर्याप्त व्यापारी समान पैटर्न देखते हैं और जानते हैं कि इसका मतलब है कि प्रतिरोध के टूटने पर उच्च कीमतों की संभावना है। [कैप्शन आईडी = “अटैचमेंट_13946” एलाइन = “एलाइनसेंटर” चौड़ाई = “303”] बेशक, यह पूंजी की रक्षा करता है, लेकिन ब्रेक इवन स्टॉप को मारना सेटअप को अमान्य नहीं करता है क्योंकि बाजार को यह नहीं पता होता है कि व्यापारी ने कहां प्रवेश किया है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग काम करती है क्योंकि दुनिया भर के मार्केट पार्टिसिपेंट्स रियल टाइम में एक ही फॉर्मेशन देखते हैं। बुल फ्लैग पैटर्न आमतौर पर अधिक टूटता है क्योंकि पर्याप्त व्यापारी समान पैटर्न देखते हैं और जानते हैं कि इसका मतलब है कि प्रतिरोध के टूटने पर उच्च कीमतों की संभावना है। [कैप्शन आईडी = “अटैचमेंट_13946” एलाइन = “एलाइनसेंटर” चौड़ाई = “303”] बेशक, यह पूंजी की रक्षा करता है, लेकिन ब्रेक इवन स्टॉप को मारना सेटअप को अमान्य नहीं करता है क्योंकि बाजार को यह नहीं पता होता है कि व्यापारी ने कहां प्रवेश किया है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग काम करती है क्योंकि दुनिया भर के मार्केट पार्टिसिपेंट्स रियल टाइम में एक ही फॉर्मेशन देखते हैं। बुल फ्लैग पैटर्न आमतौर पर अधिक टूटता है क्योंकि पर्याप्त व्यापारी समान पैटर्न देखते हैं और जानते हैं कि इसका मतलब है कि प्रतिरोध के टूटने पर उच्च कीमतों की संभावना है। [कैप्शन आईडी = “अटैचमेंट_13946” एलाइन = “एलाइनसेंटर” चौड़ाई = “303”] क्योंकि दुनिया भर के बाजार सहभागियों को वास्तविक समय में एक ही गठन दिखाई देता है। बुल फ्लैग पैटर्न आमतौर पर अधिक टूटता है क्योंकि पर्याप्त व्यापारी समान पैटर्न देखते हैं और जानते हैं कि इसका मतलब है कि प्रतिरोध के टूटने पर उच्च कीमतों की संभावना है। [कैप्शन आईडी = “अटैचमेंट_13946” एलाइन = “एलाइनसेंटर” चौड़ाई = “303”] क्योंकि दुनिया भर के बाजार सहभागियों को वास्तविक समय में एक ही गठन दिखाई देता है। बुल फ्लैग पैटर्न आमतौर पर अधिक टूटता है क्योंकि पर्याप्त व्यापारी समान पैटर्न देखते हैं और जानते हैं कि इसका मतलब है कि प्रतिरोध के टूटने पर उच्च कीमतों की संभावना है। [कैप्शन आईडी = “अटैचमेंट_13946” एलाइन = “एलाइनसेंटर” चौड़ाई = “303”]
बुल फ्लैग [/ कैप्शन] आप पृथ्वी पर एकमात्र व्यक्ति हैं जो जानते हैं कि आपने एक व्यापार कहाँ खोला है। ट्रेडर अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक ईवन पर ले जा रहा है, केवल वही जानता है कि उसने ट्रेड में कहाँ प्रवेश किया है, वह अपने लिए विशिष्ट स्तर के आधार पर अपने मापदंडों को बदलता है, न कि ऐसा स्तर जो हर जगह मायने रखता है। स्टॉप को मनमाने स्तर पर ले जाने के बजाय, स्टॉप को एक रणनीतिक स्तर पर ले जाने का लक्ष्य रखना चाहिए जिसे बाजार महत्वपूर्ण समझे। सांख्यिकीय वास्तविकता यह है कि यदि आप किसी रणनीति द्वारा उत्पन्न व्यापार प्रविष्टियों या प्रविष्टियों को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर मामलों में कीमत अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण अवधि के बाद भी प्रवेश स्तर पर लौट आती है। यहां तक ​​​​कि अगर कोई तकनीकी विकास है जो इंगित करता है कि उच्च स्विंग कम तोड़ने के बाद कीमत वापस नहीं आएगी, या कम स्विंग उच्च, यह अभी भी वापस आ सकता है और एक नया ब्रेकईवन स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। एक निश्चित अवधि की प्रतीक्षा करना, जो व्यापार को आराम करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए, एक ऐसा दृष्टिकोण है जो काम कर सकता है। समय के अंत में, यदि व्यापार में नुकसान होता है, तो आपको बाहर निकलने की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि यह लाभ होता है, तो स्टॉप लॉस को तोड़ने के लिए स्थानांतरित करें। जब व्यापारी लगातार इस पद्धति को लागू करते हैं, तो वे खराब ट्रेडों से जल्दी बाहर निकलने पर बचत कर सकते हैं, जो कि अच्छे ट्रेडों से जल्दी बाहर निकलने पर चूक जाते हैं। “विजेता को हारने न दें” के सिद्धांत को लागू करके, आप प्रवेश स्तर की कक्षा से आगे जाने के लिए पर्याप्त प्रयास करने के बाद भी स्टॉप को ब्रेक में बदल सकते हैं। तब तक इंतजार करना बेहतर है जब तक कि ट्रेड स्टॉप लॉस से कम से कम तीन गुना का लाभ न कमा ले,

स्टॉप को हटाना – आप इसे अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं

“रनिंग स्टॉप्स” शब्द का प्रयोग व्यापारियों द्वारा किया जाता है, जिनके स्टॉप बिल्कुल निचले स्तर पर हिट होते हैं, और फिर स्टॉक तुरंत उनके बिना ऊपर बढ़ना शुरू कर देता है। उनका मानना ​​है कि बाजार निर्माताओं ने “उन्हें मौके से हटा दिया।” जैसे ही स्टॉप को एक्सचेंज में पोस्ट किया जाता है, बाजार निर्माता उन्हें हर किसी पर देख सकते हैं और माना जाता है कि स्टॉक की कीमत में बड़ी संख्या में स्टॉप को ट्रिगर करने और शेयर प्राप्त करने के लिए माना जाता है।
वास्तव में, दूसरों को दोष देना एक बहाना है कि व्यापारी खुद के लिए बनाते हैं जिनके स्टॉप हिट हुए, जिसके बाद कीमत उनकी स्थिति की दिशा में चली गई। यह साजिश सिद्धांत तर्क को धता बताता है। बाजार एक नीलामी है। तरलता के अभाव में बाजार निर्माता बाजार बनाता है, वह बोली और प्रस्ताव मूल्य भी निर्धारित करता है।कोई भी व्यक्ति जो कीमत में उतार-चढ़ाव (ऊपर बोली या नीचे आस्क) के साथ ऑर्डर लेकर आता है, वह उस तरफ का बाजार बन जाता है। यदि वित्तीय परिसंपत्ति तरल है, तो ऑर्डर बुक में मौजूदा कीमत के करीब सैकड़ों या हजारों ऑर्डर हो सकते हैं – और प्रत्येक ऑर्डर 100 या 1000 शेयरों के लिए है। ट्रेडर मौजूदा कीमत से $2 नीचे स्टॉप ऑर्डर देता है और मानता है कि उनके बीच ऑर्डर बुक में 50,000 शेयर हैं। यह विश्वास करना अजीब है कि बाजार निर्माता 50,000 शेयर बेचने जा रहा है ताकि कीमतें 2 डॉलर कम हो जाएं, स्टॉप हटा दें और फिर बाजार को उलट दें। और सभी एक विशेष व्यापारी के लिए। संकीर्ण स्टॉप अक्सर काम करते हैं। व्यापक वाले नहीं करते हैं, और कभी-कभी स्टॉक वहीं गिर जाते हैं जहां स्टॉप रखा गया था। किसी भी मामले में, नुकसान की जिम्मेदारी व्यापारी की होती है। इसे समझना और स्वीकार करना महत्वपूर्ण है,

मानसिक स्टॉप लॉस: फायदे और नुकसान

एक व्यापार या निवेश उद्यम शुरू करने वाला एक अनुभवहीन व्यापारी कई चीजें खोजता है जिन्हें सफल होने के लिए रणनीतियों के रूप में उपयोग करने से पहले सीखने और समझने की आवश्यकता होती है। कई व्यापारिक कार्यक्रमों में स्टॉप लॉस एक ऐसा उपयोगी उपकरण है। लेकिन वे इसे अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, एक ही लक्ष्य – लाभप्रदता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब नुकसान सीमित करने की बात आती है तो हार्ड सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। यह सुनिश्चित करने के लिए कई ऑपरेटरों के लिए यह एक सरल सेटअप और एक आश्वस्त तरीका है कि यदि कीमत अप्रत्याशित या विस्तारित गिरावट के लिए जाती है, तो स्थिति स्वचालित रूप से बंद हो जाती है और ड्रॉप के नीचे तक एक निश्चित स्तर पर आयोजित की जाती है। नकारात्मक पक्ष यह है कि स्टॉप मारने के बाद अक्सर कीमत व्यापारी के पक्ष में वापस आ जाती है। अंत में, नुकसान बर्बाद हो जाता है। पर ये कहना ज़रूरी है कि किसी विधि को सही या गलत नहीं कहा जा सकता। सवाल यह है कि एक व्यापारी के लिए अधिक सुविधाजनक क्या है। संस्थागत व्यापारी एक मानसिक स्टॉप लॉस का उपयोग करते हैं, एक ऐसी विधि जिसमें स्टॉप लॉस को मानसिक रूप से निर्धारित किया जाता है और जैसे ही मूल्य स्तर निर्धारित किया जाता है, जिस पर ऑपरेटर अल्पकालिक या दीर्घकालिक लाभ के आधार पर वित्तीय साधन बेचने का निर्णय लेता है। . हालांकि, मूल समाधान के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के अलावा, इसके लिए विशेषज्ञ कौशल और जोखिम के लिए उच्च सहनशीलता की आवश्यकता होती है। संस्थागत खिलाड़ियों के पास कुछ व्यापारिक रणनीतियाँ होती हैं, जिनमें ज्यादातर दीर्घकालिक, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुभवी होती हैं। वे किसी भी उत्तोलन का उपयोग नहीं करते हैं और औसत व्यापारी की तुलना में व्यापक उतार-चढ़ाव को कवर करने का जोखिम उठा सकते हैं। इस प्रकार का लाभ यह है कि व्यापारी का स्टॉप पर पूर्ण नियंत्रण होता है। यदि कीमत पूर्व निर्धारित स्टॉप पर नहीं जाती है, तो अनुभवी व्यापारी इसे तब तक नहीं रखने का विकल्प चुन सकता है जब तक कि उसे मजबूत पुष्टि प्राप्त न हो जाए। इसका परिणाम फ्लोटिंग ड्रॉडाउन और अनकटा ट्रेडों में होता है। व्यापारी खेल में बना रहता है और उसके पास लाभप्रदता पर लौटने का मौका होता है। यह व्यापारी को बहुत अधिक लचीलापन देता है जो बाजार की बदलती परिस्थितियों में समायोजन करने के लिए उनकी व्यापारिक शैली के अनुकूल होता है। लेकिन इस लचीलेपन का ठीक से दोहन करने में सक्षम होने के लिए मूल्य कार्रवाई की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। नुकसान यह है कि इस प्रकार के बाजार की निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है, व्यापारी को हमेशा अपने लेनदेन के बारे में पता होना चाहिए। व्यापारी खेल में बना रहता है और उसके पास लाभप्रदता पर लौटने का मौका होता है। यह व्यापारी को बहुत अधिक लचीलापन देता है जो बाजार की बदलती परिस्थितियों में समायोजन करने के लिए उनकी व्यापारिक शैली के अनुकूल होता है। लेकिन इस लचीलेपन का ठीक से दोहन करने में सक्षम होने के लिए मूल्य कार्रवाई की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। नुकसान यह है कि इस प्रकार के बाजार की निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है, व्यापारी को हमेशा अपने लेनदेन के बारे में पता होना चाहिए। व्यापारी खेल में बना रहता है और उसके पास लाभप्रदता पर लौटने का मौका होता है। यह व्यापारी को बहुत अधिक लचीलापन देता है जो बाजार की बदलती परिस्थितियों में समायोजन करने के लिए उनकी व्यापारिक शैली के अनुकूल होता है। लेकिन इस लचीलेपन का ठीक से दोहन करने में सक्षम होने के लिए मूल्य कार्रवाई की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। नुकसान यह है कि इस प्रकार के बाजार की निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है, व्यापारी को हमेशा अपने लेनदेन के बारे में पता होना चाहिए।

शुरुआती लोगों को कठिन स्टॉप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, कम से कम जब तक वे अपनी भावनाओं और अनुशासन को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसके अलावा, वास्तविक समय में त्वरित और वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने से पहले बाजार की अच्छी समझ होना जरूरी है।

प्रत्येक प्रकार के स्टॉप (मानसिक और कठिन) के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, लेकिन उन्हें एक प्रकार के बीमा के रूप में देखा जाना चाहिए जो पूंजी को गंभीर क्षति से बचाता है। यह एक कठिन निर्णय है, केवल परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से, व्यक्तिगत गुणों या कमजोरियों का आकलन यह निर्धारित कर सकता है कि कौन सा बेहतर है। व्यापार में अनुशासनहीनता होने पर मानसिक ठहराव की सबसे बड़ी बाधा है। कई तेजी से बाजार की कार्रवाई, एक खोने की स्थिति का सामना करने में विफल होते हैं, एक व्यापार से पहले एक व्यापार योजना पर ध्यान केंद्रित करने में विफल होते हैं। इससे धुंधले निर्णय होते हैं जिससे मूल मानसिक पड़ाव पर टिके रहना मुश्किल हो जाता है। कई मामलों में, यह मूल रूप से जो योजना बनाई गई थी, उससे बहुत दूर हो जाता है, जिससे उम्मीद से बड़ा नुकसान होता है। मानसिक विराम व्यापारी को व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, किसी और चीज से विचलित हुए बिना। यदि कठिन “आराम” करता है, तो मानसिक एकाग्रता और ध्यान पर आधारित होता है, अन्यथा आप लेन-देन के बीच आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी को याद कर सकते हैं। ट्रेडिंग को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जिस क्षण एकाग्रता खो जाती है, सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाता है। बहुत सारे व्यापारी हैं जो स्टॉप लॉस के तरीकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन बिना रुके काम करने के लिए, आपको वैकल्पिक जोखिम प्रबंधन पर सख्त मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यह आमतौर पर बहुत कम उत्तोलन (या नकारात्मक भी) के कारण होता है। योजना में व्यापार को छोटा करने के लिए मूल्य कार्रवाई की स्थिति भी शामिल है (मानसिक रोक का एक रूप)। जब एकाग्रचित्त हो जाता है, तो सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाता है। बहुत सारे व्यापारी हैं जो स्टॉप लॉस के तरीकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन बिना रुके काम करने के लिए, आपको वैकल्पिक जोखिम प्रबंधन पर सख्त मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यह आमतौर पर बहुत कम उत्तोलन (या नकारात्मक भी) के कारण होता है। योजना में व्यापार को छोटा करने के लिए मूल्य कार्रवाई की स्थिति भी शामिल है (मानसिक रोक का एक रूप)। जब एकाग्रचित्त हो जाता है, तो सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाता है। बहुत सारे व्यापारी हैं जो स्टॉप लॉस के तरीकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन बिना रुके काम करने के लिए, आपको वैकल्पिक जोखिम प्रबंधन पर सख्त मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यह आमतौर पर बहुत कम उत्तोलन (या नकारात्मक भी) के कारण होता है। योजना में व्यापार को छोटा करने के लिए मूल्य कार्रवाई की स्थिति भी शामिल है (मानसिक रोक का एक रूप)।