Apa itu stop loss dalam trading, bagaimana cara kerjanya dan bagaimana order ditempatkan

Apa itu stop loss dalam perdagangan secara sederhana, cara kerjanya dan bagaimana order ditempatkan – stop loss order. Stop loss adalah alat keuangan yang penting untuk mengelola risiko, dan dengan itu kerugian modal bagi para pedagang. Perannya adalah untuk menetapkan batas kerugian maksimum yang telah ditentukan yang bersedia diterima oleh pedagang jika terjadi kesalahan. Semua
platform perdagangan utama memungkinkan Anda untuk mengatur stop loss, jadi ada beberapa batasan dari sudut pandang ini. Penting untuk memahami cara menggunakannya dengan benar, karena pedagang yang tidak berpengalaman jarang menggunakannya, sementara investor lain mungkin menyalahgunakannya dalam posisi yang harus dihindari.

Apa itu stop loss, konsep umum untuk pemula

Tidak ada investor yang menyukai kerugian dalam portofolio mereka. Ada berbagai metode
lindung nilai yang dapat digunakan untuk menghindari kerugian, mulai dari strategi operasional yang kompleks hingga diversifikasi, tetapi mungkin cara termudah untuk diterapkan adalah stop loss. Definisinya intuitif. Istilah tersebut menunjukkan tingkat harga yang dicapai di mana pedagang secara otomatis keluar dari pasar. Intinya, stop loss adalah, dengan kata sederhana, perintah untuk membeli atau menjual, yang akan dieksekusi hanya ketika harga sangat berlawanan dengan transaksi sehingga membawa kerugian maksimum yang bersedia diterima oleh trader. Artinya, transaksi tersebut akan “terputus” sebelum ia mengalami kerugian yang besar.
Dengan itu, Anda dapat meminimalkan kerugian dengan mengambil risiko yang tepat. Tetapi penting untuk menghitungnya terlebih dahulu agar siap jika transaksi berubah arah.
Misalnya, seorang pedagang memutuskan untuk membeli saham dengan harga hipotetis 200 dan menetapkan stop loss di -5%. Artinya jika pasar bergerak ke arah yang berlawanan, posisi akan ditutup dengan kerugian 10 (harga akan turun menjadi 190, kerugian akan menjadi 5% dari jumlah investasi, investasi akan ditutup oleh broker) .Ini adalah sistem pembatasan kerugian yang sangat sederhana dan terutama digunakan oleh pedagang yang lebih menyukai analisis teknis. Mereka menempatkan stop order baik untuk membatasi risiko atau untuk melindungi beberapa keuntungan yang ada dalam posisi perdagangan. Penempatan stop loss ditawarkan sebagai opsi melalui platform perdagangan pada setiap perdagangan dan dapat diubah kapan saja.
Dari sudut pandang teknis, stop loss adalah limit order untuk membeli atau menjual, dikirim ke broker pada saat yang sama dengan level entri perdagangan. Transaksi akan dijalankan hanya ketika keamanan yang akan dibeli atau dijual oleh pedagang mencapai harga tertentu. Setelah saham mencapai harga ini, stop order menjadi market order dan diisi pada harga berikutnya yang tersedia (belum tentu harga stop). Apa itu stop loss dalam trading dan mengapa diperlukan:

• memodulasi modal risiko sesuai dengan pengembalian yang diharapkan;
• menghindari kesalahan umum dengan tidak keluar dari perdagangan yang merugi (ketika mereka mengatakan “cepat atau lambat akan tumbuh lagi”, dan sementara kerugian tercapai);
• menutup transaksi yang menguntungkan.

Dalam praktiknya, ketika seorang pedagang membuka posisi terarah dalam instrumen keuangan, ia memutuskan untuk membeli atau menjual, pada saat yang sama ia menetapkan batas harga di sisi berlawanan dari arah yang ia pertaruhkan, setelah itu posisinya secara otomatis ditutup oleh perantara. Keuntungan dari stop dibandingkan dengan menutup posisi secara manual adalah semuanya dilakukan secara otomatis. Tidak perlu berada di depan komputer atau smartphone dengan platform terbuka. Begitu broker menerima instruksi, dia akan tetap mengikutinya. Konsepnya adalah tidak masuk akal untuk terus kehilangan posisi di akun perdagangan tanpa batas waktu.

Jadi, stop loss, apa artinya di bursa? Dalam transaksi keuangan, stop loss “memperbaiki” jumlah modal maksimum yang bersedia hilang dari pedagang, berdasarkan tingkat harga tertentu, di bawahnya ia pasti tidak ingin sahamnya jatuh. Saat berdagang, selain tujuan tertentu dan mengikuti strategi, perlu untuk mematuhi aturan pengelolaan uang. Menetapkan stop loss adalah bagian dari aturan ini. Ini adalah pesanan otomatis yang memungkinkan Anda untuk menutup perdagangan secara mekanis tanpa membuat keputusan “subyektif”.

Stop Loss dan Stop Limit – Apa bedanya?

Stop order menjadi market order hanya ketika level harga tertentu (ditentukan sebelumnya) dari harga pasar tercapai. Hal ini dapat digunakan baik untuk memasuki posisi baru dan untuk keluar dari posisi yang ada. Ada perbedaan:

• Sell ​​stop loss melindungi posisi buy dengan mengaktifkan market order untuk menjual jika harga turun di bawah level tertentu. Harga stop sell selalu di bawah harga pasar saat ini. Strategi ini didasarkan pada asumsi bahwa jika harga turun serendah ini, maka harga dapat terus turun lebih jauh.
• Buy stop loss secara konseptual serupa, tetapi digunakan untuk melindungi posisi short. Harga stop berada di atas harga pasar saat ini dan akan dipicu jika harga naik di atas level ini.

Stop limit order mirip dengan stop loss. Tapi, seperti namanya, ada batasan harga di mana mereka akan dieksekusi. Dua harga ditentukan – harga berhenti, yang mengubah pesanan menjadi pesanan jual, dan harga batas. Alih-alih menjadi market sell order, itu menjadi limit order yang akan dipenuhi pada tingkat harga tertentu atau lebih baik. Perbedaan:

• Perintah batas beli memberi tahu broker untuk hanya membeli jika harga mencapai atau di bawah level yang ditentukan.
• Dengan order limit jual, broker diinstruksikan untuk menjual pada nilai pasar hanya jika mencapai level yang ditentukan atau lebih tinggi.

Tentu saja tidak ada jaminan akan dieksekusi, apalagi jika harga saham naik atau turun dengan cepat. Terkadang stop-limit order digunakan jika harga turun di bawah limit, investor tidak mau menjual dan siap menunggu sampai harga naik ke limit.
Misalnya, saham tidak akan jatuh ke harga stop loss, tetapi akan terus naik, akhirnya mencapai $50 per saham. Trader membatalkan order stop loss pada $41 dan menempatkan stop loss pada $47, dengan batas $45. Jika harga saham turun di bawah $47, order menjadi limit order. Jika harga saham turun di bawah $45 sebelum pesanan dipenuhi. Itu akan tetap tidak terisi sampai harga kembali ke $45.Banyak investor menghapus stop limit jika harga saham turun di bawah harga limit, karena mereka menempatkannya semata-mata untuk membatasi kerugian saat harga turun. Karena mereka telah kehilangan kesempatan keluar, mereka menunggu harga naik. Penerapan limit order yang efektif dapat memprediksi keuntungan yang ingin diperoleh trader sebelum menutup posisi. Misalnya, jika posisi beli terbuka, Anda dapat menggunakan order limit jual pada level tertentu (sejumlah poin tertentu di atas level saat ini), yang secara otomatis menutup posisi saat harga naik (sehingga mendapatkan poin ini).

Mengapa Anda membutuhkan stop loss dalam latihan?

Secara apriori, seorang pedagang tidak tahu apakah ramalannya akan dikonfirmasi di pasar, jadi dia menetapkan batas harga, yang melindunginya jika pasar bergerak berlawanan arah dengan perdagangannya. Tujuan utama dari stop loss adalah untuk menutup posisi pada kerugian yang diharapkan sesuai dengan rencana dan strategi trading trader. Jelas bahwa di balik pembukaan posisi dalam satu arah atau lainnya (panjang atau pendek) ada analisis (teknis atau fundamental) yang dilakukan oleh pedagang. Setiap strategi yang diterapkan di pasar keuangan, statistik atau tidak, memiliki hasil pada rentang operasi yang cukup luas, yang bisa positif dan negatif. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trajdinga.htm Pasar keuangan tidak mungkin diprediksi dan pedagang mana pun, terlepas dari pengalamannya, mungkin berada di sisi jalan yang salah. Jadi, stop loss adalah alat yang berguna untuk semua operator pasar keuangan. Tindakan terbaik adalah menyediakan mekanisme keamanan yang diterapkan jika arah transaksi yang diinginkan ternyata salah, dan pedagang telah membatasi potensi kerugian maksimum.

Di mana dan bagaimana menempatkan stop loss

Pertama-tama, itu tergantung pada ambang risiko trailer – harga harus meminimalkan dan membatasi kerugian. Stop loss ditempatkan pada posisi spekulatif, seperti saat berinvestasi melalui
contract for difference (CFD) dan saat menggunakan leverage. Ini karena posisi spekulatif cenderung didasarkan pada prediksi kemana harga akan bergerak dalam jangka pendek.

Sebaliknya, bila berinvestasi dalam jangka panjang, alat ini kurang menguntungkan. Faktanya, di sebagian besar investasi jangka panjang, tidak masuk akal untuk menggunakannya.

Alasan mengapa penting untuk menggunakan stop loss dalam perdagangan hari berkaitan dengan leverage keuangan, yang khas untuk investasi jangka pendek dan
scalping . Dengan leverage, juga disebut “investasi margin”, seorang trader meminjam uang dari brokernya untuk membeli instrumen keuangan. Hal ini meningkatkan fluktuasi investasi, karena semakin banyak Anda berinvestasi, semakin banyak keuntungan yang Anda dapatkan dan semakin banyak kerugian yang Anda alami.
Menggunakan leverage, terutama jika tinggi, fluktuasi harga yang kecil dapat berdampak signifikan pada modal yang diinvestasikan. Oleh karena itu, stop loss memainkan peran penting dalam membantu menghindari fluktuasi yang terlalu besar, yang dapat menyebabkan hilangnya semua uang yang diinvestasikan. Tentu saja, penting untuk banyak berlatih untuk mempelajari cara menempatkan stop loss di mana ia dapat membatasi kerugian sebanyak mungkin tanpa mencegah posisi menghasilkan keuntungan. Pedagang tahu bahwa ada kalanya perdagangan berubah menjadi sedikit negatif sebelum melanjutkan pergerakan naik. Untuk mendapatkan pengalaman, yang terbaik adalah membuka akun demo tanpa mempertaruhkan modal Anda. Dengan investasi jangka panjang, stop-loss menjadi tidak berarti karena pasar keuangan naik dalam jangka panjang sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi global. Bahkan jika fluktuasi terjadi dalam jangka pendek, karena perubahan situasi ekonomi (resesi, kenaikan suku bunga bank sentral dan ketidakpastian lainnya), ini tidak mengubah prospek jangka panjang. Ini terutama benar ketika berinvestasi pada instrumen keuangan yang memiliki tujuan pertumbuhan jangka panjang, yang disebut saham pertumbuhan (perusahaan yang tumbuh pesat tetapi belum membayar dividen). Meskipun mereka adalah perusahaan besar dengan merek terkenal di dunia, mereka tetap muda secara finansial. Perubahan kecil dalam lingkungan ekonomi (perubahan suku bunga sentral) dapat secara signifikan mempengaruhi harga mereka. Dan ketika menetapkan stop loss, ada risiko bahwa itu akan diturunkan sebelum perusahaan sempat mengumumkan prospek jangka panjangnya. karena perubahan situasi ekonomi (resesi, suku bunga bank sentral yang lebih tinggi dan ketidakpastian lainnya), ini tidak mengubah prospek jangka panjang. Ini terutama benar ketika berinvestasi pada instrumen keuangan yang memiliki tujuan pertumbuhan jangka panjang, yang disebut saham pertumbuhan (perusahaan yang tumbuh pesat tetapi belum membayar dividen). Meskipun mereka adalah perusahaan besar dengan merek terkenal di dunia, mereka tetap muda secara finansial. Perubahan kecil dalam lingkungan ekonomi (perubahan suku bunga sentral) dapat secara signifikan mempengaruhi harga mereka. Dan ketika menetapkan stop loss, ada risiko bahwa itu akan diturunkan sebelum perusahaan sempat mengumumkan prospek jangka panjangnya. karena perubahan situasi ekonomi (resesi, suku bunga bank sentral yang lebih tinggi dan ketidakpastian lainnya), ini tidak mengubah prospek jangka panjang. Ini terutama benar ketika berinvestasi pada instrumen keuangan yang memiliki tujuan pertumbuhan jangka panjang, yang disebut saham pertumbuhan (perusahaan yang tumbuh pesat tetapi belum membayar dividen). Meskipun mereka adalah perusahaan besar dengan merek terkenal di dunia, mereka tetap muda secara finansial. Perubahan kecil dalam lingkungan ekonomi (perubahan suku bunga sentral) dapat secara signifikan mempengaruhi harga mereka. Dan ketika menetapkan stop loss, ada risiko bahwa itu akan diturunkan sebelum perusahaan sempat mengumumkan prospek jangka panjangnya. kenaikan suku bunga bank sentral dan ketidakpastian lainnya) tidak mengubah prospek jangka panjang. Ini terutama benar ketika berinvestasi pada instrumen keuangan yang memiliki tujuan pertumbuhan jangka panjang, yang disebut saham pertumbuhan (perusahaan yang tumbuh pesat tetapi belum membayar dividen). Meskipun mereka adalah perusahaan besar dengan merek terkenal di dunia, mereka tetap muda secara finansial. Perubahan kecil dalam lingkungan ekonomi (perubahan suku bunga sentral) dapat secara signifikan mempengaruhi harga mereka. Dan ketika menetapkan stop loss, ada risiko bahwa itu akan diturunkan sebelum perusahaan sempat mengumumkan prospek jangka panjangnya. kenaikan suku bunga bank sentral dan ketidakpastian lainnya) tidak mengubah prospek jangka panjang. Ini terutama benar ketika berinvestasi pada instrumen keuangan yang memiliki tujuan pertumbuhan jangka panjang, yang disebut saham pertumbuhan (perusahaan yang tumbuh pesat tetapi belum membayar dividen). Meskipun mereka adalah perusahaan besar dengan merek terkenal di dunia, mereka tetap muda secara finansial. Perubahan kecil dalam lingkungan ekonomi (perubahan suku bunga sentral) dapat secara signifikan mempengaruhi harga mereka. Dan ketika menetapkan stop loss, ada risiko bahwa itu akan diturunkan sebelum perusahaan sempat mengumumkan prospek jangka panjangnya. disebut saham pertumbuhan (perusahaan yang tumbuh pesat tetapi belum membayar dividen). Meskipun mereka adalah perusahaan besar dengan merek terkenal di dunia, mereka tetap muda secara finansial. Perubahan kecil dalam lingkungan ekonomi (perubahan suku bunga sentral) dapat secara signifikan mempengaruhi harga mereka. Dan ketika menetapkan stop loss, ada risiko bahwa itu akan diturunkan sebelum perusahaan sempat mengumumkan prospek jangka panjangnya. disebut saham pertumbuhan (perusahaan yang tumbuh pesat tetapi belum membayar dividen). Meskipun mereka adalah perusahaan besar dengan merek terkenal di dunia, mereka tetap muda secara finansial. Perubahan kecil dalam lingkungan ekonomi (perubahan suku bunga sentral) dapat secara signifikan mempengaruhi harga mereka. Dan ketika menetapkan stop loss, ada risiko bahwa itu akan diturunkan sebelum perusahaan sempat mengumumkan prospek jangka panjangnya.

Bagaimana memilih stop loss yang tepat dan cara mengaturnya

Ada aturan dasar yang menyarankan pengaturan stop loss dengan bijak dan menguntungkan.

1. Pilih harga masuk yang tepat . Jangan pernah membuka perdagangan dengan harga acak, tetapi pelajari harga masuk dan masuk ke pasar hanya pada titik ini. Dengan demikian, stop loss dapat ditempatkan tidak jauh dari titik masuk, di mana harga hanya bisa datang jika analisis pasar salah. Dengan demikian, pesanan memungkinkan Anda untuk keluar dengan sedikit kerusakan, menganalisis kembali pasar, situasi dan, mungkin, kembali dengan harga yang lebih baik.
2. Tentukan stop loss . Anda perlu memutuskan terlebih dahulu berapa banyak modal yang akan dipertaruhkan (dalam pips atau uang). Penting bahwa stop loss lebih rendah dari keuntungan yang diharapkan dari perdagangan, dengan kata lain, harga keluar kerugian harus lebih dekat dengan harga masuk pasar daripada harga keluar keuntungan.
3. Buatlah rencana perdagangan sebelum operasi . Analisis dan pilih terlebih dahulu harga masuk dan keluar, baik untuk kerugian maupun untuk keuntungan. Setiap transaksi perlu meluangkan waktu untuk mempelajari, menganalisis keadaan pasar.

Hal tersulit bagi seorang trader adalah mengakui kekalahan. Jika sebuah investasi tidak berjalan seperti yang diharapkan dan mencapai stop loss, Anda harus tenang. Kesalahan besar adalah ketika seorang trader memindahkan stop loss sehingga tidak terpengaruh oleh harga jika terjadi kesalahan.

Faktor yang Perlu Dipertimbangkan Saat Menentukan Dimana Menempatkan Stop Loss

Pemosisian stop loss harus benar-benar mengikuti logika. Titik stop loss harus menjadi titik di mana ide perdagangan asli (yang mendorong perdagangan) tidak lagi valid. Menetapkan stop loss yang terlalu rendah mengancam pedagang dengan kehilangan peluang untuk mendapatkan hasil yang baik, karena sebagian besar perdagangan akan ditutup sebelum mereka dapat menghasilkan keuntungan. Jelas, pengaturan stop loss yang terlalu tinggi juga memiliki konsekuensi negatif, karena kerugian yang diharapkan bisa berlebihan.

Menetapkan stop loss di Binance, Tinkoff

Binance memiliki opsi pesanan yang disebut OCO (One Cancel the Other) yang memungkinkan Anda untuk mengatur strategi take profit dan stop loss pada saat yang bersamaan. Bahkan, hanya satu dari mereka yang akan dieksekusi. Segera setelah satu aplikasi dijalankan sebagian atau seluruhnya, aplikasi lainnya dibatalkan.
OCO dapat ditemukan di bagian “transaksi” pada formulir yang menawarkan 4 bidang untuk diisi, termasuk:

• Harga di mana harga take profit ditunjukkan
• Stop, yang menunjukkan tingkat aktivasi stop loss
• Batas – harga sebenarnya dari stop loss

Mengapa berhenti dan membatasi? Karena harga tidak benar-benar muncul di buku sampai stop tercapai, di mana harga memasuki mode batas di mana harga akan dieksekusi. Untuk alasan ini Batas di bawah Stop. Jelas, manuver bagian terbalik juga berfungsi untuk perdagangan pendek (margin). Dalam hal ini, nilainya akan dibalik, karena profit akan memiliki harga yang lebih rendah, dan stop akan memiliki harga yang lebih tinggi. Metode lain mengasumsikan bahwa pedagang telah memasuki pasar melalui pembelian sebelumnya. Namun, pada tahap ini juga dimungkinkan untuk memanfaatkan OCO. Misalkan situasi pasar tidak ditentukan. Dengan demikian, adalah mungkin untuk menetapkan harga beli pada level rendah, mungkin untuk mencegat rebound. Namun, jika ini tidak terjadi, bisa jadi harga benar-benar “meledak” ke atas. Dalam situasi ini, jelas bahwa dengan memasukkan lebih tinggi, Anda akan mendapatkan lebih sedikit, tapi setidaknya Anda akan meningkat penuh. Bagaimanapun, Anda dapat mengambil keuntungan dari bagian terminal acara ini.
Di
Tinkoff Investments , dimungkinkan untuk mengatur dua stop order – take profit dan stop loss. Yg dibutuhkan:

• Buka tab Investasi → Katalog → pilih fungsi yang diinginkan. Di bidang stop loss/take profit, klik +Tambah. Kemudian (di jendela kanan atas) nyalakan sakelar sakelar Permintaan.
• Tentukan harga atau stop order.
• Tentukan jumlah lot (beli atau jual).
• Klik Ekspos.

Fungsi stop loss dalam aplikasi
Sberbank Investor disebut stop limit. Katakanlah kita sedang berbicara tentang penjualan. Kami memilih aset yang diinginkan, klik tombol jual, sebuah halaman muncul di mana kami menunjukkan fungsi yang diinginkan. Membeli adalah sama. Cara memasang stop loss:

• Klik ikon jari terangkat dengan huruf S.
• Sebuah jendela akan terbuka di mana Anda dapat mengatur parameter eksekusi stop loss.
• Tentukan kondisi aktivasi pesanan (jual, beli).
• Pilih harga strike stop loss (di bawah harga masuk untuk posisi long, di bawah titik masuk untuk posisi short).
• Tetapkan harga di mana pesanan ditempatkan (opsi teraman adalah “pada harga pasar”).

Apa cara untuk mengatur pemberhentian?

Kita dapat dengan pasti mengatakan bahwa ketika seorang trader memutuskan untuk membuka stop loss, dia siap untuk mengambil risiko sejumlah uang pada transaksi ini. Tentu saja, memotong kerugian adalah keterampilan yang dipelajari pedagang dari waktu ke waktu jika tujuannya adalah untuk mencapai kesuksesan yang tinggi. Setiap pedagang yang memutuskan untuk memasuki pasar tahu dengan pasti kapan harus masuk dan keluar dari perdagangan, bahkan sebelum membuka posisi di platform perdagangan. Ada berbagai kriteria untuk menempatkan stop loss, meskipun tidak ada satu ukuran untuk semua atau cara terbaik. Penting untuk memahami risiko yang Anda ambil dengan memilih posisi ini. Trader teknis mencari cara untuk mengatur waktu pasar, dan stop loss dan stop limit diterapkan secara berbeda tergantung pada jenis metode pengaturan waktu yang diterapkan. Dalam beberapa kasus, penempatan universal digunakan, seperti trailing stop 6% pada semua sekuritas, di tempat lain, mereka adalah stok atau pola tertentu, termasuk persentase rata-rata berhenti dari kisaran sebenarnya. Jenis stop loss berdasarkan:

• dalam persen;
• dalam istilah moneter;
• dengan pola kandil dan angka grafis;
• berdasarkan level teknis (dukungan dan resistensi statis dan dinamis);
• oleh volatilitas (menggunakan indikator ATR).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Untuk metode persentase, posisi stop loss terbaik ditentukan berdasarkan jumlah modal yang diinginkan trader untuk mengambil risiko pada setiap perdagangan. Ini menyiratkan keluar dari posisi setelah aset dasar berubah melawan arah dengan persentase yang telah ditentukan. Trailer berpengalaman menyarankan untuk tidak menginvestasikan lebih dari 2% modal untuk setiap perdagangan. Money Stop Loss – Jenis pesanan berdasarkan kerugian uang yang terjadi pada perdagangan tertentu. Misalnya, seorang pedagang dapat memutuskan untuk menutup posisi setelah menderita kerugian moneter yang telah ditentukan. Berdasarkan Pola Candlestick dan Pola Bagan – Tingkat pembatalan tersebut berdasarkan lokasi pola kandil tertentu, atau pola pembalikan atau kelanjutan tren. https://artikel.
level support dan resistance untuk menentukan level yang paling tepat yang akan membatalkan perdagangan saat ini. Ini bisa berupa support horizontal atau dinamis untuk strategi bullish, level resistance statis atau dinamis untuk strategi bearish.

Stop loss berdasarkan
volatilitas dapat dianggap paling “aman”. Menempatkan pesanan berdasarkan volatilitas memungkinkan harga untuk “bernapas”, menghindari penghentian dini karena pergerakan harga yang merugikan sementara.

Cara menghitung dan mengatur stop loss, take profit, trailing stop dan sebagian penutupan posisi: https://youtu.be/s8K2NIXhaaM

Bagaimana tidak mengatur stop loss

Masalah utama dengan stop loss adalah bahwa mereka bekerja ke arah yang salah. Ketika saham turun, mereka menjadi investasi terbaik. Return on equity berhubungan langsung dengan seberapa murah suatu saham. Hal lain dianggap sama, semakin murah sahamnya, semakin tinggi potensi pengembaliannya. Menetapkan stop loss berarti memutuskan untuk tidak menjual saham sekarang, tetapi menjualnya ketika pengembalian yang diharapkan lebih tinggi dari sekarang. Ini tidak masuk akal. Sebagai gantinya, limit order dapat digunakan. Dengan menetapkan level stop loss terlalu jauh, trader berisiko kehilangan banyak uang jika instrumen keuangan berjalan ke arah yang salah. Atau, dengan menetapkan level stop loss terlalu dekat dengan harga beli, trader kehilangan uang karena dikeluarkan dari perdagangan terlalu dini. Stop loss tetap atau keras ditempatkan tanpa penyesuaian pada saat perdagangan. Itu diatur pada pembukaan perdagangan dan disimpan di sana (atau kadang-kadang naik untuk mencapai titik impas ketika pasar melawan pedagang). Ide dasarnya adalah bahwa stop loss tidak responsif pasar, dibiarkan berjalan sampai perdagangan ditutup. Tetapi mengingat bahwa setiap aset keuangan bergerak secara berbeda dari waktu ke waktu, ini adalah ide yang buruk.

Apa cara terbaik untuk mengatur stop loss?

Apakah ada cara yang lebih baik untuk menempatkan stop loss? Tidak, karena itu tergantung pada analisis yang masuk ke pasar. Para ahli cenderung percaya bahwa stop loss yang ideal harus berada di sekitar level 3:1. Misalnya, seorang pedagang ingin membuat 300 pips dan menetapkan stop loss pada 100 pips dari harga masuk yang dipilih. Namun, tidak ada teknik yang pasti dan mutlak. Titik stop loss harus dianggap sebagai “titik ketidakabsahan” dari ide perdagangan dari mana pedagang membuka posisi. Oleh karena itu, ketika harga mencapai suatu titik, berarti lebih baik keluar dari posisi tersebut agar tidak mengalami kerugian lagi. Stop loss harus berkelanjutan, atau kerugian tidak boleh secara signifikan mempengaruhi modal yang tersedia untuk trading. Sebagai aturan, untuk satu transaksi dianggap dapat diterima jika 1-2% dari modal yang tersedia. Beberapa merekomendasikan persentase yang lebih tinggi, 5-7%. Tapi itu tergantung pada seberapa banyak trader bersedia mengambil risiko. Bagaimanapun, penting untuk menerapkan strategi perdagangan dengan efisiensi tertentu. Stop loss juga harus “pintar”, yaitu terletak di titik-titik strategis pada grafik yang diamati. Pada prinsipnya, itu harus di bawah (untuk jangka panjang) atau di atas (singkat) titik ayunan pasar yang penting. Ini meninggalkan harga dengan “ruang bernapas kecil”. Dengan kata lain, Anda harus meninggalkan beberapa ruang antara tinggi atau rendah sebelumnya dan level stop loss. Jarak dari titik ayunan kritis harus diatur dengan mempertimbangkan volatilitas instrumen yang digunakan pedagang. Menempatkan stop pada titik yang berbeda pada grafik untuk tujuan tunggal mengurangi risiko meningkatkan kemungkinan dipicu, mengakibatkan keluarnya posisi dan kemudian harga mencapai target, ditetapkan oleh pedagang. Ini adalah konsekuensi dari apa yang disebut kebisingan pasar. Pertimbangan lain yang harus dipertimbangkan trader saat memutuskan ukuran stop loss adalah menerimanya dengan tenang. Jika tidak, ada risiko bahwa pedagang, yang diliputi kecemasan, akan menutup posisinya lebih awal. Artinya, bahkan sebelum pencapaian aktual dari set stop loss.

Cara kerja stop loss

Fungsi konseptual alat ini, terkait erat dengan kegunaannya, relatif mudah dipahami, terutama ketika dipraktikkan. Secara teoritis, pekerjaan stop loss adalah dalam aspek-aspek berikut:

1. Urutan pusat adalah apa konvensi stop-loss dikerjakan. Ini dapat dianggap sebagai membeli saham Gazprom, lot mikro emas, atau sebagai alternatif ETF. Ini adalah instrumen yang dapat menambah atau mengurangi nilai setelah pembelian.
2. Trennya bisa naik turun . Stop loss diatur di mana pun kerugian diharapkan. Jika Anda memperbaikinya sebagai bagian dari keuntungan, itu akan menjadi take profit.
3. Stop loss dipicu secara otomatis jika dan hanya jika kondisi order terpenuhi .
4. Stop order biasanya ditempatkan pada level resistance , atau lebih tepatnya, sedikit lebih rendah, untuk menghindari kerugian lebih lanjut tanpa adanya rebound.

Cara kerja stop loss di Binance: https://youtu.be/BJIZI-8KtBM

Stop Loss dan Risk to Reward Ratio

Ketika orang berbicara tentang stop loss, mereka juga berarti rasio risiko terhadap imbalan. Ini adalah stop loss yang memperhitungkan risiko variabel untuk menghargai rasio dan mengkorelasikan jumlah keuntungan yang diharapkan dengan jumlah kerugian yang diharapkan. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio imbalan risiko, semakin diinginkan jenis perdagangan ini. Misalnya, seorang pedagang memutuskan untuk membeli saham dengan harga $5, dan ramalan mengatakan bahwa keuntungannya adalah $10. Ini berarti bahwa harga saham bisa naik menjadi $15. Dalam hal ini, stop loss akan ditetapkan pada $2,50, yaitu 50% dari modal yang diinvestasikan untuk mencapai keuntungan $10. Ini berarti rasio risiko terhadap imbalan akan menjadi 10:2,5 atau 4:1. (pembilang – profitabilitas, penyebut – risiko).

Atur dan lupakan strategi

Apakah stop loss digunakan murni untuk keamanan atau sebagai bagian integral dari strategi, ada perdebatan di antara para trader mengenai apakah stop loss tetap (keras), trailing (trailing), atau kombinasi keduanya lebih baik. Kenyataannya adalah, seperti kebanyakan hal, semuanya tergantung pada keadaan, setiap jenis pesanan memiliki pro dan kontra. Beberapa keuntungan dan kerugian khusus untuk gaya perdagangan tertentu, yang lain bersifat umum. Hard stop loss memiliki manfaat dari fitur “atur dan lupakan”. Pedagang tidak memantau pasar selama perdagangan terbuka. Pertama-tama, jika operator fokus pada pengaturan stop loss pada level resistensi, yang biasanya tetap statis karena akumulasi pesanan pada titik tertentu. Trailing stop bereaksi terhadap kondisi pasar, yaitu, saat pasar berubah, begitu juga stop. Penting untuk dicatat bahwa ini bukan hanya gerakan stop loss setelah perdagangan dimasukkan, itu berarti ia bekerja sesuai dengan beberapa kriteria dan strategi perdagangan yang telah ditentukan sebelumnya.

Perhitungan Stop Loss untuk jangka waktu terbatas

Prinsip stop loss berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan sinyal perdagangan menggunakan momen volatilitas tinggi. Ini adalah metode yang agak rumit. Jika hanya karena memperhitungkan indikator analisis teknis dan menempatkannya di tengah proses penentuan stop loss. Pada tingkat teoretis, tidak ada yang tidak dapat dipahami atau ambigu: stop loss ditempatkan segera setelah kisaran harga ditarik oleh fluktuasi. Sederhananya, posisi stop berarti “keluar” dari volatilitas. Jelas sedikit lebih jauh, hanya beberapa pips. Prinsip dasarnya lebih dari logis. Jika harga tetap dalam fluktuasi “fisiologis” untuk periode tertentu, maka harga dapat berbalik arah dalam jangka pendek, membuat perdagangan selalu dapat dipulihkan. Karena stop loss memungkinkan Anda untuk keluar dari pasar ketika situasinya tidak lagi pulih, tentu saja bahwa tingkat harga harus ditetapkan di luar volatilitas. Namun, masalahnya tetap – bagaimana menentukan volatilitas? Anda perlu menggunakan analisis teknis. Jadi, pada akhirnya, metode ini menggunakan indikator. Dia praktis tidak memiliki kekurangan. Ini mengintervensi ketika perdagangan benar-benar tidak dapat dibatalkan, seperti yang didukung oleh analisis teknis, tetapi sulit untuk dipraktikkan. Pertama, Anda tidak hanya harus bisa membaca, tetapi juga mengatur indikator dengan benar. Kedua, perlu untuk dapat membedakan antara sinyal palsu, untuk menghindari interpretasi yang salah. ketika perdagangan benar-benar tidak dapat dibatalkan, ini dikonfirmasi oleh analisis teknis, tetapi sulit untuk dipraktikkan. Pertama, Anda tidak hanya harus bisa membaca, tetapi juga mengatur indikator dengan benar. Kedua, perlu untuk dapat membedakan antara sinyal palsu, untuk menghindari interpretasi yang salah. ketika perdagangan benar-benar tidak dapat dibatalkan, ini dikonfirmasi oleh analisis teknis, tetapi sulit untuk dipraktikkan. Pertama, Anda tidak hanya harus bisa membaca, tetapi juga mengatur indikator dengan benar. Kedua, perlu untuk dapat membedakan antara sinyal palsu, untuk menghindari interpretasi yang salah.

Membawa stop loss ke titik impas

Titik impas adalah titik di mana pedagang tidak mengalami kerugian, tetapi juga tidak menerima keuntungan apa pun. Memindahkan stop loss Anda ke titik impas dapat menjadi keputusan yang baik atau keputusan yang buruk, semuanya tergantung pada keadaan. Sebagian besar dari mereka yang berdagang di pasar keuangan mengklaim bahwa mereka melakukannya untuk melindungi modal mereka. Dimungkinkan untuk memindahkan stop loss 10 pips lebih tinggi, atau 10 pips di bawah harga masuk, tetapi pedagang masih lebih suka memindahkannya ke harga masuk yang tepat. Faktanya, motifnya lebih didorong oleh rasa takut kalah daripada keinginan untuk menang. Psikologi tidak ingin mengambil risiko kerugian demi keuntungan ini bersifat destruktif (biasanya mengakibatkan pengecualian terlalu dini dari perdagangan yang berpotensi menguntungkan), dalam kondisi seperti itu tidak mudah untuk menjadi pedagang yang sukses. Seluruh premis stop loss adalah untuk mengeluarkan trader dari perdagangan, jika pasar membatalkan pengaturan. Ini biasanya melibatkan pemecahan kunci tinggi atau rendah, yang didefinisikan oleh operator sebagai kritis (untuk pengaturan perdagangan). Stop loss yang ditempatkan pada harga masuk tidak melakukan semua ini. Tentu saja, ini melindungi modal, tetapi mencapai titik impas tidak membatalkan pengaturan karena pasar tidak tahu di mana pedagang telah masuk. Perdagangan aksi harga berhasil karena pelaku pasar dari seluruh dunia melihat formasi yang sama secara real time. Pola bendera banteng biasanya menembus lebih tinggi karena cukup banyak pedagang yang melihat pola yang sama dan tahu bahwa ini berarti harga yang lebih tinggi mungkin terjadi ketika resistensi ditembus.

Anda adalah satu-satunya orang di dunia yang tahu di mana Anda membuka perdagangan. Pedagang yang memindahkan stop lossnya ke titik impas adalah satu-satunya yang tahu di mana dia memasuki perdagangan, dia mengubah parameternya berdasarkan level khusus untuknya, dan bukan level yang penting di mana-mana. Alih-alih memindahkan pemberhentian ke tingkat yang sewenang-wenang, seseorang harus bertujuan untuk memindahkan pemberhentian ke tingkat strategis yang dianggap penting oleh pasar. Realitas statistik adalah bahwa jika Anda melihat entri perdagangan atau entri yang dihasilkan oleh suatu strategi, Anda akan melihat bahwa dalam banyak kasus harga kembali ke level entri bahkan setelah periode waktu yang relatif signifikan. Bahkan jika ada perkembangan teknis yang menunjukkan bahwa harga tidak akan kembali setelah menembus swing low yang lebih tinggi, atau swing high yang lebih rendah, masih bisa kembali dan mencapai titik impas stop loss baru. Menunggu periode waktu tertentu, yang seharusnya memberikan waktu yang cukup bagi perdagangan untuk beristirahat, adalah pendekatan yang bisa berhasil. Di akhir waktu, jika perdagangan menunjukkan kerugian, Anda harus keluar, tetapi jika untung, pindahkan stop loss ke titik impas. Ketika pedagang secara konsisten menerapkan metode ini, mereka dapat menghemat keluar awal dari perdagangan buruk apa yang mereka lewatkan pada keluar awal dari perdagangan yang baik. Dengan menerapkan prinsip “jangan biarkan pemenang berubah menjadi pecundang”, Anda dapat mengubah stop menjadi impas setelah cukup melakukan untuk melampaui orbit level entri. Lebih baik menunggu sampai perdagangan menghasilkan keuntungan setidaknya tiga kali lipat dari stop loss,

Penghapusan pemberhentian – bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk keuntungan Anda

Istilah “running stop” digunakan oleh trader yang stopnya tepat pada titik terendah pergerakan, dan kemudian saham segera mulai bergerak naik tanpanya. Mereka percaya bahwa pembuat pasar “membawa mereka keluar dari tempat.” Saat pemberhentian diposting ke bursa, pembuat pasar dapat melihatnya pada semua orang dan diduga memanipulasi harga saham sesekali untuk memicu sejumlah besar pemberhentian dan mendapatkan saham.
Sebenarnya, menyalahkan orang lain adalah alasan agar trader menebus diri mereka sendiri yang stop-nya terkena, setelah itu harga bergerak ke arah posisi mereka. Teori konspirasi ini menentang logika. Pasar adalah lelang. Dengan tidak adanya likuiditas, pembuat pasar menciptakan pasar, ia juga menentukan harga penawaran dan penawaran.Siapa pun yang datang dengan pesanan dengan pergerakan harga (penawaran naik atau permintaan turun) menjadi pasar di sisi itu. Jika aset keuangan likuid, mungkin ada ratusan atau bahkan ribuan pesanan dalam buku pesanan yang mendekati harga saat ini – dan setiap pesanan adalah untuk 100 atau 1000 saham. Pedagang menempatkan stop order $2 di bawah harga saat ini dan mengasumsikan ada 50.000 saham dalam buku pesanan di antara mereka. Sungguh aneh untuk percaya bahwa pembuat pasar akan menjual 50.000 saham untuk menurunkan harga sebesar $2, menghapus stop dan kemudian membalikkan pasar. Dan semua demi trader tertentu. Perhentian sempit sering berhasil. Yang lebih luas tidak, dan terkadang stok turun begitu saja ke tempat pemberhentian ditempatkan. Bagaimanapun, tanggung jawab atas kerugian terletak pada pedagang. Penting untuk memahami dan menerima ini,

Penghentian kerugian mental: kelebihan dan kekurangan

Seorang trader yang tidak berpengalaman memulai perdagangan atau investasi usaha menemukan banyak hal yang perlu dipelajari dan dipahami sebelum digunakan sebagai strategi untuk menjadi sukses. Stop loss adalah salah satu alat yang berguna dalam banyak program perdagangan. Tetapi mereka menggunakannya dengan cara yang berbeda, mencoba mencapai tujuan yang sama – profitabilitas. Keras adalah pendekatan yang paling umum digunakan dalam hal membatasi kerugian. Ini adalah pengaturan sederhana dan metode yang meyakinkan bagi banyak operator, memastikan bahwa jika harga mengalami penurunan yang tidak terduga atau diperpanjang, posisi secara otomatis dihentikan dan ditahan pada level tertentu hingga bagian bawah penurunan. Kelemahannya adalah seringkali harga memantul kembali menguntungkan trader setelah mencapai stop. Pada akhirnya, kerugian itu sia-sia. Tapi penting untuk mengatakan bahwa suatu metode tidak dapat disebut benar atau salah. Pertanyaannya adalah apa yang lebih nyaman bagi seorang trader. Trader institusional menggunakan mental stop loss, metode di mana stop loss ditentukan secara mental dan dieksekusi secara manual segera setelah tingkat harga ditetapkan di mana operator memutuskan untuk menjual instrumen keuangan, berdasarkan keuntungan jangka pendek atau jangka panjang. . Namun, ini membutuhkan keterampilan ahli dan toleransi yang tinggi terhadap risiko, di samping komitmen penuh terhadap solusi awal. Pemain institusional memiliki strategi perdagangan tertentu, sebagian besar jangka panjang, terlatih dan berpengalaman. Mereka tidak menggunakan leverage apa pun dan mampu menutupi fluktuasi yang lebih luas daripada rata-rata trader. Keuntungan dari tipe ini adalah bahwa trader memiliki kendali mutlak atas stop. Jika harga tidak bergerak ke perhentian yang telah ditentukan, pedagang veteran dapat memilih untuk tidak menempatkannya sampai ia menerima konfirmasi yang lebih kuat. Ini menghasilkan penarikan mengambang dan perdagangan yang tidak dipotong. Pedagang tetap dalam permainan dan memiliki kesempatan untuk kembali ke profitabilitas. Ini memberi pedagang banyak fleksibilitas yang sesuai dengan gaya perdagangan mereka untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi pasar. Tetapi dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang aksi harga untuk dapat memanfaatkan fleksibilitas ini dengan benar. Kerugiannya adalah jenis ini membutuhkan pemantauan pasar yang konstan, pedagang harus selalu waspada terhadap transaksinya. Pedagang tetap dalam permainan dan memiliki kesempatan untuk kembali ke profitabilitas. Ini memberi pedagang banyak fleksibilitas yang sesuai dengan gaya perdagangan mereka untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi pasar. Tetapi dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang aksi harga untuk dapat memanfaatkan fleksibilitas ini dengan benar. Kerugiannya adalah jenis ini membutuhkan pemantauan pasar yang konstan, pedagang harus selalu waspada terhadap transaksinya. Pedagang tetap dalam permainan dan memiliki kesempatan untuk kembali ke profitabilitas. Ini memberi pedagang banyak fleksibilitas yang sesuai dengan gaya perdagangan mereka untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi pasar. Tetapi dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang aksi harga untuk dapat memanfaatkan fleksibilitas ini dengan benar. Kerugiannya adalah jenis ini membutuhkan pemantauan pasar yang konstan, pedagang harus selalu waspada terhadap transaksinya.

Pemula dianjurkan untuk menggunakan hard stop, setidaknya sampai mereka dapat mengendalikan emosi dan disiplin mereka. Selain itu, penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang pasar sebelum membuat keputusan yang cepat dan objektif secara real time.

Setiap jenis perhentian (mental dan hard) memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi harus dilihat sebagai jenis asuransi yang melindungi modal dari kerusakan serius. Ini adalah keputusan yang sulit, hanya melalui trial and error, penilaian kualitas atau kelemahan pribadi seseorang dapat menentukan mana yang lebih baik. Hambatan terbesar untuk mental stop saat trading adalah ketidakdisiplinan. Banyak yang gagal mengatasi tindakan pasar yang cepat, situasi yang merugi, gagal fokus pada rencana perdagangan sebelum melakukan perdagangan. Hal ini menyebabkan keputusan kabur yang membuat sulit untuk tetap berpegang pada perhentian mental asli. Dalam banyak kasus, ternyata sangat jauh dari apa yang direncanakan semula, yang berujung pada kerugian yang lebih besar dari yang diperkirakan. Perhentian mental mendorong pedagang untuk fokus pada perdagangan, tanpa terganggu oleh hal lain. Jika yang keras “santai”, yang mental didasarkan pada konsentrasi dan perhatian, jika tidak, Anda dapat melewatkan informasi penting yang mengikuti di antara transaksi. Perdagangan harus ditanggapi dengan serius. Saat konsentrasi hilang, semuanya di luar kendali. Cukup banyak trader yang tidak menggunakan metode stop loss apapun. Tetapi untuk bekerja tanpa henti, Anda perlu memiliki panduan ketat tentang manajemen risiko alternatif. Ini biasanya karena leverage yang sangat rendah (atau bahkan negatif). Rencana tersebut juga mencakup kondisi aksi harga untuk mempersingkat perdagangan (suatu bentuk penghentian mental). ketika konsentrasi hilang, semuanya menjadi tidak terkendali. Cukup banyak trader yang tidak menggunakan metode stop loss apapun. Tetapi untuk bekerja tanpa henti, Anda perlu memiliki panduan ketat tentang manajemen risiko alternatif. Ini biasanya karena leverage yang sangat rendah (atau bahkan negatif). Rencana tersebut juga mencakup kondisi aksi harga untuk mempersingkat perdagangan (suatu bentuk penghentian mental). ketika konsentrasi hilang, semuanya menjadi tidak terkendali. Cukup banyak trader yang tidak menggunakan metode stop loss apapun. Tetapi untuk bekerja tanpa henti, Anda perlu memiliki panduan ketat tentang manajemen risiko alternatif. Ini biasanya karena leverage yang sangat rendah (atau bahkan negatif). Rencana tersebut juga mencakup kondisi aksi harga untuk mempersingkat perdagangan (suatu bentuk penghentian mental).