¿Qué es un stop loss en el comercio, cómo funciona y cómo se coloca un pedido?

Qué es un stop loss en el comercio en términos simples, cómo funciona y cómo se coloca una orden: una orden stop loss. Stop loss es una herramienta financiera importante para administrar los riesgos y, con ellos, la pérdida de capital para los comerciantes. Su función es establecer un límite de pérdida máximo predeterminado que el comerciante está dispuesto a aceptar si las cosas van mal. Todas las principales
plataformas de negociación le permiten establecer un stop loss, por lo que existen pocas restricciones desde este punto de vista. Es importante entender cómo usarlo correctamente, ya que los comerciantes sin experiencia lo usan con poca frecuencia, mientras que otros inversores pueden abusar de él en posiciones en las que debería evitarse.

Qué es stop loss, conceptos generales para principiantes

A ningún inversor le gusta una pérdida en su cartera. Hay varios métodos
de cobertura que se pueden usar para evitar pérdidas, desde estrategias operativas complejas hasta la diversificación, pero quizás la forma más fácil de implementar es el stop loss. Su definición es intuitiva. El término indica el nivel de precio alcanzado en el que el comerciante sale automáticamente del mercado. En esencia, un stop loss es, en palabras simples, una orden de compra o venta, que se ejecutará solo cuando el precio vaya tanto en contra de la transacción que traiga la pérdida máxima que el comerciante está dispuesto a aceptar. Es decir, la transacción se «cortará» antes de que incurra en grandes pérdidas.
Con él, puede minimizar las pérdidas asumiendo el riesgo exacto. Pero es importante calcularlo con anticipación para estar preparado en caso de que la transacción cambie de dirección.
Por ejemplo, un comerciante decide comprar una acción a un precio hipotético de 200 y establece un stop loss en -5%. Esto significa que si el mercado va en la dirección opuesta, la posición se cerrará con una pérdida de 10 (el precio caerá a 190, la pérdida será del 5 % del monto de la inversión, el corredor cerrará la inversión) .Este es un sistema de limitación de pérdidas muy simple y lo utilizan principalmente los comerciantes que prefieren el análisis técnico. Colocan órdenes de detención para limitar el riesgo o para proteger parte de las ganancias existentes en una posición comercial. La colocación de Stop Loss se ofrece como una opción a través de la plataforma de negociación en cada operación y se puede cambiar en cualquier momento.
Desde un punto de vista técnico, un stop loss es una orden limitada para comprar o vender, enviada al bróker al mismo tiempo que el nivel de entrada de la operación. La transacción se ejecutará solo cuando el valor que el comerciante va a comprar o vender alcance un precio determinado. Una vez que la acción alcanza este precio, la orden de detención se convierte en una orden de mercado y se ejecuta al siguiente precio disponible (no necesariamente el precio de detención). ¿Qué es un stop loss en el comercio y por qué es necesario?

• modular el capital riesgo de acuerdo con los rendimientos esperados;
• evitar el error común de no salir de operaciones perdedoras (cuando dicen “tarde o temprano volverá a subir”, y mientras tanto se logran pérdidas);
• cerrar negocios rentables.

En la práctica, cuando un comerciante abre una posición direccional en un instrumento financiero, decide ir en largo o en corto, al mismo tiempo que establece un límite de precio en el lado opuesto de la dirección en la que está apostando, después de lo cual la posición se cancela automáticamente. cerrado por el corredor. La ventaja de una parada en comparación con el cierre manual de una posición es que todo se hace automáticamente. No es necesario estar frente a una computadora o un teléfono inteligente con una plataforma abierta. Tan pronto como el corredor recibe una instrucción, la seguirá de todos modos. El concepto es que no tiene sentido seguir perdiendo posiciones en la cuenta comercial indefinidamente.

Entonces, stop loss, ¿qué significa en el intercambio? En las transacciones financieras, el stop loss «fija» la cantidad máxima de capital que un comerciante está dispuesto a perder, en función de un determinado nivel de precios, por debajo del cual categóricamente no quiere que caiga la acción. Al operar, además de objetivos específicos y siguiendo una estrategia, es necesario adherirse a las reglas de administración del dinero. Establecer un stop loss es parte de estas reglas. Esta es una orden automática que le permite cerrar mecánicamente una operación sin tomar decisiones «subjetivas».

Stop Loss y Stop Limit – ¿Cuál es la diferencia?

La orden stop se convierte en una orden de mercado solo cuando se alcanza un cierto nivel de precio (previamente especificado) del precio de mercado. Se puede usar tanto para ingresar a una nueva posición como para salir de una posición existente. Hay una diferencia:

• Sell ​​stop loss protege las posiciones largas activando una orden de mercado para vender si el precio cae por debajo de cierto nivel. El precio de stop de venta siempre está por debajo del precio de mercado actual. Esta estrategia se basa en la suposición de que si el precio cae tan bajo, puede seguir cayendo aún más.
• Los stop loss de compra son conceptualmente similares, pero se utilizan para proteger las posiciones cortas. El precio stop está por encima del precio de mercado actual y se activará si el precio sube por encima de este nivel.

Las órdenes de límite de parada son similares a las pérdidas de parada. Pero, como sugiere su nombre, existe un límite en el precio al que se ejecutarán. Se especifican dos precios: un precio tope, que convierte una orden en una orden de venta, y un precio límite. En lugar de convertirse en una orden de venta de mercado, se convierte en una orden limitada que se completará a un nivel de precio determinado o mejor. Diferencia:

• Una orden de límite de compra le dice al corredor que solo compre si el precio alcanza o está por debajo de un nivel específico.
• Con una orden de límite de venta, se le indica al corredor que venda al valor de mercado solo si alcanza el nivel especificado o superior.

Por supuesto, no hay garantía de que se ejecute, especialmente si el precio de las acciones sube o baja rápidamente. A veces, las órdenes stop-limit se utilizan si el precio cae por debajo del límite, el inversor no quiere vender y está dispuesto a esperar hasta que suba al precio límite.
Por ejemplo, la acción no caerá al precio de stop loss, sino que seguirá subiendo, llegando eventualmente a $50 por acción. El comerciante cancela la orden de stop loss en $41 y coloca un stop loss en $47, con un límite de $45. Si el precio de las acciones cae por debajo de $47, la orden se convierte en una orden limitada. Si el precio de las acciones cae por debajo de $45 antes de que se complete la orden. Permanecerá vacío hasta que el precio vuelva a $45.Muchos inversores eliminan los límites de parada si el precio de la acción cae por debajo del precio límite, ya que los colocan únicamente para limitar las pérdidas cuando el precio ha caído. Como han perdido su oportunidad de salida, están esperando que suba el precio. Una aplicación efectiva de una orden de límite puede ser predecir la ganancia que el operador pretende obtener antes de cerrar la posición. Por ejemplo, si una posición de compra está abierta, puede usar una orden limitada de venta en un cierto nivel (una cierta cantidad de puntos por encima del actual), que cierra automáticamente la posición cuando sube el precio (ganando así estos puntos).

¿Por qué necesita un stop loss en la práctica?

A priori, un trader no sabe si su pronóstico se confirmará en el mercado, por lo que establece un precio límite, que lo protege en caso de que el mercado se mueva en dirección contraria a su operación. El objetivo principal de un stop loss es cerrar una posición con una pérdida esperada de acuerdo con el plan y la estrategia comercial del operador. Está claro que detrás de la apertura de una posición en una u otra dirección (larga o corta) hay un análisis (técnico o fundamental) realizado por el trader. Cualquier estrategia implementada en los mercados financieros, estadística o no, tiene resultados en una gama bastante amplia de operaciones, que pueden ser tanto positivas como negativas. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trajdinga.htm Los mercados financieros son imposibles de predecir y cualquier comerciante, independientemente de su experiencia, puede estar en el lado equivocado de la carretera. Por lo tanto, el stop loss es una herramienta útil para todos los operadores del mercado financiero. La mejor acción es proporcionar un mecanismo de seguridad que se aplique en caso de que la dirección deseada de la transacción resulte ser incorrecta y el comerciante haya limitado la pérdida potencial máxima.

Dónde y cómo colocar un stop loss

En primer lugar, depende del umbral de riesgo del remolque: el precio debe minimizar y limitar las pérdidas. El stop loss se coloca en posiciones especulativas, como cuando se invierte a través de un
contrato por diferencia (CFD) y cuando se usa apalancamiento. Esto se debe a que las posiciones especulativas tienden a basarse en una predicción de dónde irá el precio a corto plazo.

Por el contrario, cuando se invierte a largo plazo, esta herramienta es menos rentable. De hecho, en la mayoría de las inversiones a largo plazo, no tiene sentido usarlo.

La razón por la que es importante utilizar un stop loss en el day trading tiene que ver con el apalancamiento financiero, que es típico de las inversiones a corto plazo y del
scalping . Con apalancamiento, también llamado «inversión de margen», un comerciante toma dinero prestado de su corredor para comprar instrumentos financieros. Esto aumenta las fluctuaciones de las inversiones, porque cuanto más inviertes, más ganancias obtienes y más pierdes.
Usando el apalancamiento, especialmente si es alto, una pequeña fluctuación de precios puede tener un impacto significativo en el capital invertido. Por lo tanto, el stop loss juega un papel importante para ayudar a evitar fluctuaciones demasiado grandes, que pueden conducir a la pérdida de todo el dinero invertido. Por supuesto, es importante practicar mucho para aprender a colocar un stop loss donde pueda limitar las pérdidas tanto como sea posible sin impedir que la posición genere ganancias. Los comerciantes saben que hay momentos en que una operación resulta ser ligeramente negativa antes de reanudar el movimiento hacia arriba. Para adquirir experiencia, lo mejor es abrir una cuenta demo sin arriesgar su capital. Con inversiones a largo plazo, un stop-loss deja de tener sentido porque los mercados financieros aumentan a largo plazo como resultado del crecimiento económico mundial. Incluso si se producen fluctuaciones en el corto plazo, debido a cambios en la situación económica (recesiones, aumentos de tasas del banco central y otras incertidumbres), esto no cambia la perspectiva a largo plazo. Esto es especialmente cierto cuando se invierte en instrumentos financieros que tienen objetivos de crecimiento a largo plazo, las llamadas acciones de crecimiento (empresas que crecen rápidamente pero aún no pagan dividendos). A pesar de que son empresas de gran capitalización con marcas de fama mundial, siguen siendo financieramente jóvenes. Un pequeño cambio en el entorno económico (un cambio en las tasas de interés centrales) puede afectar significativamente su precio. Y al establecer un stop loss, existe el riesgo de que se reduzca antes de que la empresa tenga tiempo de declarar sus perspectivas a largo plazo. debido a los cambios en la situación económica (recesiones, tasas más altas de los bancos centrales y otras incertidumbres), esto no cambia las perspectivas a largo plazo. Esto es especialmente cierto cuando se invierte en instrumentos financieros que tienen objetivos de crecimiento a largo plazo, las llamadas acciones de crecimiento (empresas que crecen rápidamente pero aún no pagan dividendos). A pesar de que son empresas de gran capitalización con marcas de fama mundial, siguen siendo financieramente jóvenes. Un pequeño cambio en el entorno económico (un cambio en las tasas de interés centrales) puede afectar significativamente su precio. Y al establecer un stop loss, existe el riesgo de que se reduzca antes de que la empresa tenga tiempo de declarar sus perspectivas a largo plazo. debido a los cambios en la situación económica (recesiones, tasas más altas de los bancos centrales y otras incertidumbres), esto no cambia las perspectivas a largo plazo. Esto es especialmente cierto cuando se invierte en instrumentos financieros que tienen objetivos de crecimiento a largo plazo, las llamadas acciones de crecimiento (empresas que crecen rápidamente pero aún no pagan dividendos). A pesar de que son empresas de gran capitalización con marcas de fama mundial, siguen siendo financieramente jóvenes. Un pequeño cambio en el entorno económico (un cambio en las tasas de interés centrales) puede afectar significativamente su precio. Y al establecer un stop loss, existe el riesgo de que se reduzca antes de que la empresa tenga tiempo de declarar sus perspectivas a largo plazo. subidas de tipos del banco central y otras incertidumbres) no cambia la perspectiva a largo plazo. Esto es especialmente cierto cuando se invierte en instrumentos financieros que tienen objetivos de crecimiento a largo plazo, las llamadas acciones de crecimiento (empresas que crecen rápidamente pero aún no pagan dividendos). A pesar de que son empresas de gran capitalización con marcas de fama mundial, siguen siendo financieramente jóvenes. Un pequeño cambio en el entorno económico (un cambio en las tasas de interés centrales) puede afectar significativamente su precio. Y al establecer un stop loss, existe el riesgo de que se reduzca antes de que la empresa tenga tiempo de declarar sus perspectivas a largo plazo. subidas de tipos del banco central y otras incertidumbres) no cambia la perspectiva a largo plazo. Esto es especialmente cierto cuando se invierte en instrumentos financieros que tienen objetivos de crecimiento a largo plazo, las llamadas acciones de crecimiento (empresas que crecen rápidamente pero aún no pagan dividendos). A pesar de que son empresas de gran capitalización con marcas de fama mundial, siguen siendo financieramente jóvenes. Un pequeño cambio en el entorno económico (un cambio en las tasas de interés centrales) puede afectar significativamente su precio. Y al establecer un stop loss, existe el riesgo de que se reduzca antes de que la empresa tenga tiempo de declarar sus perspectivas a largo plazo. las llamadas acciones de crecimiento (empresas que crecen rápidamente pero aún no pagan dividendos). A pesar de que son empresas de gran capitalización con marcas de fama mundial, siguen siendo financieramente jóvenes. Un pequeño cambio en el entorno económico (un cambio en las tasas de interés centrales) puede afectar significativamente su precio. Y al establecer un stop loss, existe el riesgo de que se reduzca antes de que la empresa tenga tiempo de declarar sus perspectivas a largo plazo. las llamadas acciones de crecimiento (empresas que crecen rápidamente pero aún no pagan dividendos). A pesar de que son empresas de gran capitalización con marcas de fama mundial, siguen siendo financieramente jóvenes. Un pequeño cambio en el entorno económico (un cambio en las tasas de interés centrales) puede afectar significativamente su precio. Y al establecer un stop loss, existe el riesgo de que se reduzca antes de que la empresa tenga tiempo de declarar sus perspectivas a largo plazo.

Cómo elegir el stop loss correcto y cómo configurarlo

Existen reglas básicas que sugieren establecer un stop loss de manera inteligente y rentable.

1. Elige el precio de entrada exacto . Nunca abra una operación a un precio aleatorio, estudie el precio de entrada e ingrese al mercado solo en este punto. Por lo tanto, se puede colocar un stop loss a poca distancia del punto de entrada, donde los precios solo pueden llegar si el análisis del mercado fue incorrecto. Por lo tanto, la orden le permite salir con poco daño, volver a analizar el mercado, la situación y, posiblemente, regresar a un mejor precio.
2. Definir stop-loss . Debe decidir de antemano cuánto capital arriesgar (en pips o en dinero). Es importante que el stop loss esté por debajo de la ganancia esperada de la operación, en otras palabras, el precio de salida de la pérdida debe estar más cerca del precio de entrada al mercado que el precio de salida de la ganancia.
3. Hacer un plan comercial antes de la operación . Analizar y seleccionar con antelación precios de entrada y salida, tanto a pérdida como a beneficio. Cada transacción necesita dedicar un tiempo para estudiar, analizar el estado del mercado.

Lo más difícil para un comerciante es admitir la derrota. Si una inversión no sale como esperaba y alcanza un límite de pérdida, debe tomarlo con calma. Un gran error es cuando un comerciante mueve el límite de pérdidas para que no se vea afectado por el precio si algo sale mal.

Factores a considerar al determinar dónde colocar un Stop Loss

El posicionamiento de Stop Loss en realidad debería seguir la lógica. El punto de stop loss debe ser el punto en el que la idea comercial original (la que motivó la operación) ya no es válida. Establecer un stop loss demasiado pequeño amenaza al comerciante con la pérdida de posibilidades de obtener un buen resultado, ya que la mayoría de las operaciones se cerrarán antes de que puedan obtener una ganancia. Obviamente, establecer un stop loss demasiado alto también tiene consecuencias negativas, ya que las pérdidas esperadas pueden ser excesivas.

Establecer un stop loss en Binance, Tinkoff

Binance tiene una opción de pedido llamada OCO (One Cancel the Other) que le permite establecer estrategias de toma de ganancias y detención de pérdidas al mismo tiempo. De hecho, solo uno de ellos será ejecutado. Tan pronto como una aplicación se ejecuta parcial o completamente, la restante se cancela.
OCO se puede encontrar en la sección «transacciones» del formulario que ofrece 4 campos para completar, que incluyen:

• Precio donde se indica el precio de toma de ganancias
• Stop, que indica el nivel de activación del stop loss
• Límite: el precio real del stop loss

¿Por qué parar y limitar? Porque el precio en realidad no aparece en el libro hasta que se alcanza el tope, momento en el que el precio entra en modo límite donde luego se ejecutará. Por esta razón, el límite está por debajo de Stop. Obviamente, la maniobra de las partes invertidas también es funcional para operar en corto (margen). En este caso, los valores se invertirán, ya que la ganancia tendrá un precio más bajo y el stop tendrá uno más alto. Otro método supone que el comerciante ya ha ingresado al mercado a través de una compra anterior. Sin embargo, también es posible aprovechar las OCO en esta etapa. Supongamos que la situación del mercado no está definida. Por lo tanto, es posible establecer el precio de compra en un nivel bajo, quizás para interceptar el rebote. Sin embargo, si esto no sucede, puede suceder que el precio literalmente “explote” hacia arriba. En esta situación, es claro que al entrar más alto, ganarás menos, pero al menos estarás en pleno ascenso. En cualquier caso, puedes sacar provecho de la parte terminal de este evento.
En
Tinkoff Investments , es posible establecer dos órdenes de detención: toma de ganancias y detención de pérdidas. Requerido:

• Vaya a la pestaña Inversión → Catálogo → seleccione la función deseada. En el campo stop loss/take profit, haga clic en +Agregar. Luego (en la ventana superior derecha) active el interruptor de alternancia Solicitudes.
• Especifique un precio o una orden stop.
• Especifique el número de lotes (compra o venta).
• Haga clic en Exponer.

La función de stop loss en la
aplicación Sberbank Investor se llama límite de stop. Digamos que estamos hablando de una venta. Seleccionamos el activo deseado, hacemos clic en el botón vender, aparece una página en la que indicamos la función deseada. Comprar es lo mismo. Cómo poner un stop loss:

• Haga clic en el icono de los dedos levantados con la letra S.
• Se abrirá una ventana donde puede establecer los parámetros de ejecución de stop loss.
• Especifique la condición de activación del pedido (vender, comprar).
• Elija un precio de ejercicio de stop loss (por debajo del precio de entrada para una posición larga, por debajo del punto de entrada para una posición corta).
• Fijar el precio al que se realiza la orden (la opción más segura es “a precio de mercado”).

¿Cuáles son las formas de establecer paradas?

Definitivamente podemos decir que cuando un comerciante decide abrir un stop loss, está listo para arriesgar una cierta cantidad de dinero en esta transacción. Por supuesto, reducir las pérdidas es una habilidad que los comerciantes aprenden con el tiempo si el objetivo es lograr un gran éxito. Cualquier operador que decide ingresar al mercado sabe con certeza cuándo ingresar y salir de una operación, incluso antes de abrir una posición en la plataforma de negociación. Existen varios criterios para colocar un stop loss, aunque no existe una forma única o mejor. Es importante comprender el riesgo que está tomando al elegir esta posición. Los operadores técnicos buscan formas de cronometrar el mercado, y las pérdidas y los límites de parada se aplican de manera diferente según el tipo de métodos de cronometraje que se apliquen. En algunos casos, se utilizan colocaciones universales, como topes dinámicos del 6 % en todos los valores, en otros, son específicos de stock o patrón, incluidas las paradas de porcentaje promedio del rango real. Tipos de stop loss basados ​​en:

• en porcentajes;
• en términos monetarios;
• por patrones de velas y figuras gráficas;
• por niveles técnicos (soporte y resistencia estáticos y dinámicos);
• por volatilidad (utilizando el indicador ATR).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Para el método de porcentaje, la mejor posición de stop loss se determina en función de la cantidad de capital que el comerciante está dispuesto arriesgar en cada operación. Implica una salida de una posición después de que el activo subyacente haya cambiado en contra de la dirección en un porcentaje predeterminado. Los remolques experimentados aconsejan no invertir más del 2% del capital para cada comercio. Money Stop Loss: un tipo de orden basado en la pérdida de dinero incurrida en una operación determinada. Por ejemplo, un comerciante puede decidir cerrar una posición después de sufrir una pérdida monetaria predeterminada. Basado en patrones de velas japonesas y patrones de gráficos: esos niveles de invalidación basados ​​en la ubicación de patrones de velas japonesas específicos, o patrones de inversión o continuación de tendencia. https://artículos.
niveles de soporte y resistencia para determinar el nivel más apropiado que invalidará el comercio actual. Estos pueden ser soportes horizontales o dinámicos para estrategias alcistas, niveles de resistencia estáticos o dinámicos para estrategias bajistas.

Un stop loss basado en la
volatilidad puede considerarse el más «seguro». Colocar una orden basada en la volatilidad permite que los precios «respiren», evitando paradas prematuras debido a movimientos de precios adversos temporales.

Cómo calcular y establecer stop loss, take profit, trailing stop y cierre parcial de posiciones: https://youtu.be/s8K2NIXhaaM

Cómo no establecer stop loss

El principal problema de los stop loss es que funcionan en la dirección equivocada. Cuando las acciones bajan, se convierten en la mejor inversión. El retorno sobre el capital está directamente relacionado con cuán barata es una acción. En igualdad de condiciones, cuanto más baratas sean las acciones, mayor será el rendimiento potencial. Establecer un stop loss significa decidir no vender la acción ahora, sino venderla cuando el rendimiento esperado sea mayor que el actual. No tiene ningún sentido. En su lugar, se pueden utilizar órdenes limitadas. Al establecer el nivel de stop loss demasiado lejos, el comerciante corre el riesgo de perder mucho dinero si el instrumento financiero va en la dirección equivocada. Alternativamente, al establecer el nivel de stop loss demasiado cerca del precio de compra, el comerciante pierde dinero ya que se retira de las operaciones demasiado pronto. Se coloca un stop loss fijo o duro sin ajuste en el momento de la operación. Se establece en la apertura de una operación y se mantiene allí (o, a veces, se eleva para alcanzar el punto de equilibrio cuando el mercado va en contra del operador). La idea básica es que el stop loss no responde al mercado, se permite que se ejecute hasta que se cierre la operación. Pero dado que cada activo financiero se mueve de manera diferente con el tiempo, esta es una mala idea.

¿Cuál es la mejor manera de establecer un stop loss?

¿Hay una mejor manera de colocar un stop loss? No, ya que depende del análisis que se haga en el mercado. Los expertos tienden a creer que el stop loss ideal debería estar alrededor del nivel 3:1. Por ejemplo, un comerciante quiere ganar 300 pips y establece un stop loss a 100 pips del precio de entrada elegido. Sin embargo, no existe una técnica definida y absoluta. El punto de stop loss debe considerarse como el «punto de invalidez» de la idea comercial a partir de la cual el operador abrió la posición. Por lo tanto, cuando el precio llega a un punto, significa que es mejor salir de la posición para no tener más pérdidas. El stop loss debe ser sostenible, o la pérdida no debe afectar significativamente el capital disponible para operar. Como regla general, para una transacción, se considera aceptable si es del 1 al 2% del capital disponible. Algunos recomiendan porcentajes más altos, 5-7%. Pero depende de cuánto esté dispuesto a correr el riesgo el comerciante. En cualquier caso, es importante aplicar una estrategia comercial de cierta eficiencia. El stop loss también debe ser «inteligente», es decir, ubicado en puntos estratégicos del gráfico observado. En principio, debería estar por debajo (por mucho tiempo) o por encima (por corto) de importantes puntos de oscilación del mercado. Esto deja a los precios con un «pequeño respiro». En otras palabras, debe dejar algo de espacio entre el máximo o mínimo anterior y el nivel de stop loss. La distancia desde los puntos de giro críticos debe establecerse teniendo en cuenta la volatilidad del instrumento con el que está trabajando el comerciante. Colocar un stop en diferentes puntos del gráfico con el único propósito de reducir el riesgo aumenta la probabilidad de que se active, lo que da como resultado la salida de la posición y luego que los precios alcancen el objetivo. establecido por el comerciante. Esto es consecuencia del llamado ruido de mercado. Otra consideración que un comerciante debe tener en cuenta al decidir el tamaño de un stop loss es aceptarlo con calma. De lo contrario, existe el riesgo de que el comerciante, abrumado por la ansiedad, cierre su posición incluso antes. Es decir, incluso antes de la consecución real del stop loss establecido.

Cómo funciona el stop loss

El funcionamiento conceptual de esta herramienta, muy relacionado con su utilidad, es relativamente fácil de entender, especialmente cuando se pone en práctica. Teóricamente, el trabajo de un stop loss está en los siguientes aspectos:

1. La orden central es sobre lo que se elabora la convención de stop-loss. Esto se puede considerar como comprar acciones de Gazprom, un micro lote de oro o, alternativamente, un ETF. Estos son instrumentos que pueden aumentar o disminuir su valor después de la compra.
2. La tendencia puede ser alcista y bajista . Stop loss se establece donde se espera una pérdida. Si lo fija como una parte de las ganancias, sería una toma de ganancias.
3. El stop loss se activa automáticamente si y solo si se cumple la condición de la orden .
4. Una orden de stop suele colocarse en el nivel de resistencia , o mejor dicho, un poco más abajo, para evitar más pérdidas en ausencia de un rebote.

Cómo funciona el stop loss en Binance: https://youtu.be/BJIZI-8KtBM

Stop Loss y relación riesgo-recompensa

Cuando la gente habla de stop loss, también se refiere a la relación entre riesgo y recompensa. Este es un stop loss que tiene en cuenta la relación riesgo-recompensa variable y correlaciona la cantidad de ganancias esperadas con la cantidad de pérdidas esperadas. Por lo tanto, cuanto mayor sea la relación riesgo-recompensa, más deseable será este tipo de negociación. Por ejemplo, un comerciante decide comprar acciones a un precio de $ 5 y el pronóstico dice que la ganancia será de $ 10. Esto significa que el precio de la acción podría subir a $15. En este caso, el stop loss se fijará en $2,50, es decir, el 50% del capital invertido para lograr una ganancia de $10. Esto significa que la relación riesgo-recompensa será de 10:2,5 o 4:1. (numerador – rentabilidad, denominador – riesgo).

Establezca y olvídese de la estrategia

Ya sea que los stop loss se utilicen únicamente por seguridad o como parte integral de una estrategia, existe un debate entre los comerciantes sobre cuál es mejor: fijo (duro), dinámico (trailing stop) o una combinación de los dos. La realidad es que, como en la mayoría de las cosas, todo depende de las circunstancias, cada tipo de pedido tiene sus pros y sus contras. Algunas de las ventajas y desventajas son específicas de un estilo comercial en particular, otras son generales. Un stop loss duro tiene el beneficio de una función de «configúrelo y olvídese». El comerciante no supervisa el mercado mientras la operación esté abierta. En primer lugar, si el operador se centra en fijar stop loss en niveles de resistencia, que por regla general se mantienen estáticos debido a la acumulación de órdenes en un determinado punto. El trailing stop reacciona a las condiciones del mercado, es decir, a medida que cambia el mercado, también lo hace la parada. Es importante tener en cuenta que esto no es solo un movimiento de stop loss después de ingresar una operación, significa que funciona de acuerdo con algunos criterios predefinidos y una estrategia comercial.

Cálculo de Stop Loss por un período de tiempo limitado

El principio de stop loss basado en un período de tiempo predeterminado corresponde a señales comerciales que utilizan momentos de alta volatilidad. Este es un método bastante complicado. Aunque solo sea porque tiene en cuenta el indicador de análisis técnico y lo pone en el centro del proceso de determinación del stop loss. A nivel teórico, no hay nada incomprensible o ambiguo: el stop loss se coloca inmediatamente después del rango de precios trazado por las fluctuaciones. En pocas palabras, una posición de parada significa «fuera» de la volatilidad. Obviamente un poco más lejos, solo unos pocos pips. El principio básico es más que lógico. Si el precio se mantiene dentro de las fluctuaciones «fisiológicas» durante un período determinado, entonces el precio puede cambiar de rumbo en el corto plazo, haciendo que la operación sea siempre recuperable. Dado que un stop loss le permite salir del mercado cuando la situación ya no se está recuperando, obviamente que el nivel de precios debe fijarse más allá de la volatilidad. Sin embargo, el problema persiste: ¿cómo determinar la volatilidad? Es necesario utilizar el análisis técnico. Entonces, en última instancia, este método utiliza indicadores. Prácticamente no tiene defectos. Interviene cuando el comercio es verdaderamente irrevocable, como lo sustenta el análisis técnico, pero es difícil de practicar. Primero, no solo necesita poder leer, sino también configurar el indicador correctamente. En segundo lugar, es necesario poder distinguir entre señales falsas, para evitar falsas interpretaciones. cuando una operación es verdaderamente irrevocable, esto lo confirma el análisis técnico, pero es difícil de practicar. Primero, no solo necesita poder leer, sino también configurar el indicador correctamente. En segundo lugar, es necesario poder distinguir entre señales falsas, para evitar falsas interpretaciones. cuando una operación es verdaderamente irrevocable, esto lo confirma el análisis técnico, pero es difícil de practicar. Primero, no solo necesita poder leer, sino también configurar el indicador correctamente. En segundo lugar, es necesario poder distinguir entre señales falsas, para evitar falsas interpretaciones.

Transferir el stop loss al punto de equilibrio

El punto de equilibrio es el punto en el que el comerciante no incurre en pérdidas, pero tampoco recibe ningún beneficio. Mover su stop loss al punto de equilibrio puede ser una buena o una mala decisión, todo depende de las circunstancias. La mayoría de los que comercian en los mercados financieros afirman que lo hacen para proteger su capital. Es posible mover el stop loss 10 pips por encima o 10 pips por debajo del precio de entrada, pero los operadores aún prefieren moverlo al precio de entrada exacto. De hecho, el motivo se alimenta más del miedo a perder que del deseo de ganar. Esta psicología de no querer arriesgarse a perder a cambio de ganancias es destructiva (generalmente resulta en una exclusión demasiado temprana de un comercio potencialmente rentable), bajo tales condiciones no es fácil convertirse en un comerciante exitoso. Toda la premisa de un stop loss es sacar al comerciante de la operación, si el mercado cancela la instalación. Esto generalmente implica romper una clave alta o baja, lo que el operador define como crítico (para una configuración comercial). Un stop loss colocado en el precio de entrada no hace nada de esto. Por supuesto, esto protege el capital, pero llegar a un punto de equilibrio no invalida la configuración porque el mercado no sabe dónde ha entrado el operador. El comercio de acciones de precios funciona porque los participantes del mercado de todo el mundo ven la misma formación en tiempo real. El patrón de la bandera alcista generalmente se rompe más alto porque suficientes comerciantes ven el mismo patrón y saben que esto significa que es probable que haya precios más altos cuando se rompa la resistencia. [id de título=»archivo adjunto_13946″ alinear=»alinearcentro» ancho=»303″] Esto generalmente implica romper una clave alta o baja, lo que el operador define como crítico (para una configuración comercial). Un stop loss colocado en el precio de entrada no hace nada de esto. Por supuesto, esto protege el capital, pero llegar a un punto de equilibrio no invalida la configuración porque el mercado no sabe dónde ha entrado el operador. El comercio de acciones de precios funciona porque los participantes del mercado de todo el mundo ven la misma formación en tiempo real. El patrón de la bandera alcista generalmente se rompe más alto porque suficientes comerciantes ven el mismo patrón y saben que esto significa que es probable que haya precios más altos cuando se rompa la resistencia. [id de título=»archivo adjunto_13946″ alinear=»alinearcentro» ancho=»303″] Esto generalmente implica romper una clave alta o baja, lo que el operador define como crítico (para una configuración comercial). Un stop loss colocado en el precio de entrada no hace nada de esto. Por supuesto, esto protege el capital, pero llegar a un punto de equilibrio no invalida la configuración porque el mercado no sabe dónde ha entrado el comerciante. El comercio de acciones de precios funciona porque los participantes del mercado de todo el mundo ven la misma formación en tiempo real. El patrón de la bandera alcista generalmente se rompe más alto porque suficientes comerciantes ven el mismo patrón y saben que esto significa que es probable que haya precios más altos cuando se rompa la resistencia. [id de título=»archivo adjunto_13946″ alinear=»alinearcentro» ancho=»303″] lo que el operador define como crítico (para la instalación comercial). Un stop loss colocado en el precio de entrada no hace nada de esto. Por supuesto, esto protege el capital, pero llegar a un punto de equilibrio no invalida la configuración porque el mercado no sabe dónde ha entrado el operador. El comercio de acciones de precios funciona porque los participantes del mercado de todo el mundo ven la misma formación en tiempo real. El patrón de la bandera alcista generalmente se rompe más alto porque suficientes comerciantes ven el mismo patrón y saben que esto significa que es probable que haya precios más altos cuando se rompa la resistencia. [id de título=»archivo adjunto_13946″ alinear=»alinearcentro» ancho=»303″] lo que el operador define como crítico (para la instalación comercial). Un stop loss colocado en el precio de entrada no hace nada de esto. Por supuesto, esto protege el capital, pero llegar a un punto de equilibrio no invalida la configuración porque el mercado no sabe dónde ha entrado el operador. El comercio de acciones de precios funciona porque los participantes del mercado de todo el mundo ven la misma formación en tiempo real. El patrón de la bandera alcista generalmente se rompe más alto porque suficientes comerciantes ven el mismo patrón y saben que esto significa que es probable que haya precios más altos cuando se rompa la resistencia. [id de título=»archivo adjunto_13946″ alinear=»alinearcentro» ancho=»303″] Por supuesto, esto protege el capital, pero llegar a un punto de equilibrio no invalida la configuración porque el mercado no sabe dónde ha entrado el operador. El comercio de acciones de precios funciona porque los participantes del mercado de todo el mundo ven la misma formación en tiempo real. El patrón de la bandera alcista generalmente se rompe más alto porque suficientes comerciantes ven el mismo patrón y saben que esto significa que es probable que haya precios más altos cuando se rompa la resistencia. [id de título=»archivo adjunto_13946″ alinear=»alinearcentro» ancho=»303″] Por supuesto, esto protege el capital, pero llegar a un punto de equilibrio no invalida la configuración porque el mercado no sabe dónde ha entrado el operador. El comercio de acciones de precios funciona porque los participantes del mercado de todo el mundo ven la misma formación en tiempo real. El patrón de la bandera alcista generalmente se rompe más alto porque suficientes comerciantes ven el mismo patrón y saben que esto significa que es probable que haya precios más altos cuando se rompa la resistencia. [id de título=»archivo adjunto_13946″ alinear=»alinearcentro» ancho=»303″] porque los participantes del mercado de todo el mundo ven la misma formación en tiempo real. El patrón de la bandera alcista generalmente se rompe más alto porque suficientes comerciantes ven el mismo patrón y saben que esto significa que es probable que haya precios más altos cuando se rompa la resistencia. [id de título=»archivo adjunto_13946″ alinear=»alinearcentro» ancho=»303″] porque los participantes del mercado de todo el mundo ven la misma formación en tiempo real. El patrón de la bandera alcista generalmente se rompe más alto porque suficientes comerciantes ven el mismo patrón y saben que esto significa que es probable que haya precios más altos cuando se rompa la resistencia. [id de título=»archivo adjunto_13946″ alinear=»alinearcentro» ancho=»303″]
Bull flag[/caption] Usted es la única persona en la tierra que sabe dónde abrió una operación. El comerciante que mueve su stop loss al punto de equilibrio es el único que sabe dónde ingresó a la operación, cambia sus parámetros en función de un nivel específico para él, y no un nivel que importe en todas partes. En lugar de mover el tope a un nivel arbitrario, se debe apuntar a mover el tope a un nivel estratégico que el mercado considere importante. La realidad estadística es que si observa las entradas comerciales o las entradas generadas por una estrategia, notará que en la mayoría de los casos el precio vuelve al nivel de entrada incluso después de un período de tiempo relativamente significativo. Incluso si hay un desarrollo técnico que indica que el precio no regresará después de romper un mínimo más alto, o un columpio más bajo, aún puede regresar y alcanzar un nuevo stop loss de equilibrio. Esperar un cierto período de tiempo, que debería dar a la operación suficiente tiempo para descansar, es un enfoque que puede funcionar. Al final del tiempo, si la operación muestra una pérdida, debe salir, pero si es una ganancia, mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio. Cuando los comerciantes aplican consistentemente este método, pueden ahorrar en las salidas tempranas de malas operaciones lo que se pierden en las salidas tempranas de buenas operaciones. Al aplicar el principio de «no dejes que el ganador se convierta en un perdedor», puedes cambiar la parada para alcanzar el punto de equilibrio después de que haya hecho lo suficiente para ir más allá de la órbita del nivel de entrada. Es mejor esperar hasta que la operación obtenga una ganancia de al menos tres veces el stop loss,

Eliminación de topes: cómo puede usarlo a su favor

El término «stops continuos» es utilizado por los comerciantes cuyas paradas golpean exactamente en el mínimo del movimiento, y luego las acciones inmediatamente comienzan a subir sin ellas. Creen que los creadores de mercado «los sacaron del lugar». A medida que se publican las paradas en el intercambio, los creadores de mercado pueden verlas en todos y supuestamente manipular el precio de las acciones en ocasiones para activar una gran cantidad de paradas y obtener acciones.
De hecho, culpar a los demás es una excusa que se inventan los operadores cuyos topes se alcanzaron, después de lo cual el precio se movió en la dirección de su posición. Esta teoría de la conspiración desafía la lógica. El mercado es una subasta. En ausencia de liquidez, el creador de mercado crea el mercado, también determina el precio de compra y venta.Cualquiera que ingrese con una orden con movimiento de precios (oferta hacia arriba o demanda hacia abajo) se convierte en un mercado de ese lado. Si el activo financiero es líquido, puede haber cientos o incluso miles de órdenes en el libro de órdenes muy cerca del precio actual, y cada orden es de 100 o 1000 acciones. El operador coloca una orden stop $2 por debajo del precio actual y asume que hay 50 000 acciones en el libro de órdenes entre ellos. Es extraño creer que el creador de mercado va a vender 50 000 acciones para bajar los precios en $2, eliminar el tope y luego revertir el mercado. Y todo por el bien de un comerciante en particular. Las paradas estrechas a menudo funcionan. Los más amplios no lo hacen y, a veces, las acciones simplemente caen hasta donde se colocó la parada. En cualquier caso, la responsabilidad por las pérdidas recae en el comerciante. Es importante entender y aceptar esto,

Stop loss mental: ventajas y desventajas

Un comerciante inexperto que inicia una empresa comercial o de inversión descubre muchas cosas que deben aprenderse y comprenderse antes de utilizarlas como estrategias para tener éxito. Stop loss es una de esas herramientas útiles en muchos programas comerciales. Pero lo usan de diferentes maneras, tratando de lograr el mismo objetivo: la rentabilidad. Hard es el enfoque más utilizado cuando se trata de limitar las pérdidas. Esta es una configuración simple y un método tranquilizador para que muchos operadores se aseguren de que si el precio va por una caída inesperada o prolongada, la posición se detiene automáticamente y se mantiene en un cierto nivel hasta el fondo de la caída. La desventaja es que, a menudo, el precio rebota a favor del comerciante después de llegar a la parada. En última instancia, las pérdidas se desperdician. Pero es importante decir que un método no puede llamarse correcto o incorrecto. La pregunta es qué es más conveniente para un comerciante. Los operadores institucionales utilizan un stop loss mental, un método en el que un stop loss se determina mentalmente y se ejecuta manualmente tan pronto como se establece un nivel de precio en el que el operador decide vender el instrumento financiero, en función de las ganancias a corto o largo plazo. . Sin embargo, requiere habilidades expertas y una alta tolerancia al riesgo, además de un compromiso total con la solución original. Los jugadores institucionales tienen ciertas estrategias comerciales, en su mayoría a largo plazo, bien entrenadas y experimentadas. No utilizan ningún apalancamiento y pueden permitirse cubrir fluctuaciones más amplias que el operador promedio. La ventaja de este tipo es que el comerciante tiene control absoluto sobre la parada. Si el precio no se mueve a una parada predeterminada, el comerciante veterano puede optar por no colocarlo hasta que reciba una confirmación más fuerte. Esto da como resultado reducciones flotantes y operaciones sin cortar. El comerciante permanece en el juego y tiene la oportunidad de volver a la rentabilidad. Le da al comerciante mucha flexibilidad que se adapta a su estilo comercial para hacer ajustes a las condiciones cambiantes del mercado. Pero requiere una comprensión profunda de la acción del precio para poder explotar adecuadamente esta flexibilidad. La desventaja es que este tipo requiere un seguimiento constante del mercado, el comerciante siempre debe estar al tanto de sus transacciones. El comerciante permanece en el juego y tiene la oportunidad de volver a la rentabilidad. Le da al comerciante mucha flexibilidad que se adapta a su estilo comercial para hacer ajustes a las condiciones cambiantes del mercado. Pero requiere una comprensión profunda de la acción del precio para poder explotar adecuadamente esta flexibilidad. La desventaja es que este tipo requiere un seguimiento constante del mercado, el comerciante siempre debe estar al tanto de sus transacciones. El comerciante permanece en el juego y tiene la oportunidad de volver a la rentabilidad. Le da al comerciante mucha flexibilidad que se adapta a su estilo comercial para hacer ajustes a las condiciones cambiantes del mercado. Pero requiere una comprensión profunda de la acción del precio para poder explotar adecuadamente esta flexibilidad. La desventaja es que este tipo requiere un seguimiento constante del mercado, el comerciante siempre debe estar al tanto de sus transacciones.

Se alienta a los principiantes a usar paradas duras, al menos hasta que puedan controlar sus emociones y disciplina. Además, es importante conocer bien el mercado antes de tomar decisiones rápidas y objetivas en tiempo real.

Cada tipo de parada (mental y dura) tiene sus propias ventajas y desventajas, pero deben verse como una especie de seguro que protege el capital de daños graves. Esta es una decisión difícil, solo a través de prueba y error, evaluación de cualidades personales o debilidades se puede determinar cuál es mejor. El mayor obstáculo para las paradas mentales cuando se negocia es la indisciplina. Muchos no logran hacer frente a la acción rápida del mercado, una situación perdedora, al no concentrarse en un plan comercial antes de una operación. Esto conduce a decisiones borrosas que dificultan mantener la parada mental original. En muchos casos, resulta estar muy lejos de lo planeado originalmente, lo que lleva a una pérdida mayor a la esperada. La parada mental alienta al comerciante a concentrarse en el comercio, sin distraerse con nada más. Si el duro «relaja», el mental se basa en la concentración y la atención, de lo contrario puede perderse información importante que sigue entre transacciones. El comercio debe tomarse en serio. En el momento en que se pierde la concentración, todo está fuera de control. Hay bastantes traders que no utilizan ningún método de stop loss. Pero para trabajar sin parar, debe tener una guía estricta sobre la gestión alternativa de riesgos. Esto generalmente se debe a un apalancamiento muy bajo (o incluso negativo). El plan también incluye una condición de acción del precio para acortar la operación (una forma de parada mental). cuando se pierde la concentración, todo se sale de control. Hay bastantes traders que no utilizan ningún método de stop loss. Pero para trabajar sin parar, debe tener una guía estricta sobre la gestión alternativa de riesgos. Esto generalmente se debe a un apalancamiento muy bajo (o incluso negativo). El plan también incluye una condición de acción del precio para acortar la operación (una forma de parada mental). cuando se pierde la concentración, todo se sale de control. Hay bastantes traders que no utilizan ningún método de stop loss. Pero para trabajar sin parar, debe tener una guía estricta sobre la gestión alternativa de riesgos. Esto generalmente se debe a un apalancamiento muy bajo (o incluso negativo). El plan también incluye una condición de acción del precio para acortar la operación (una forma de parada mental).