რა არის სტოპ ლოსი ვაჭრობაში, როგორ მუშაობს და როგორ ხდება შეკვეთა

რა არის სტოპ ლოსი ვაჭრობაში მარტივი სიტყვებით, როგორ მუშაობს და როგორ ხდება შეკვეთის განთავსება – სტოპ ლოსის ორდერი. Stop Los არის მნიშვნელოვანი ფინანსური ინსტრუმენტი რისკების მართვისთვის და მათთან ერთად ტრეიდერებისთვის კაპიტალის დაკარგვა. მისი როლი არის წინასწარ განსაზღვრული მაქსიმალური ზარალის ლიმიტის დაყენება, რომელსაც ტრეიდერი მზადაა მიიღოს, თუ რამე არასწორედ წავა. ყველა ძირითადი
სავაჭრო პლატფორმა საშუალებას გაძლევთ დააყენოთ stop Loss, ამიტომ ამ თვალსაზრისით რამდენიმე შეზღუდვაა. მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, თუ როგორ გამოიყენოთ იგი სწორად, რადგან გამოუცდელი ტრეიდერები მას იშვიათად იყენებენ, ხოლო სხვა ინვესტორებმა შეიძლება ბოროტად გამოიყენონ ის პოზიციებზე, სადაც თავიდან უნდა იქნას აცილებული.

რა არის სტოპ ლოსი, ზოგადი ცნებები დამწყებთათვის

არცერთ ინვესტორს არ მოსწონს ზარალი თავის პორტფელში. არსებობს ჰეჯირების სხვადასხვა მეთოდი
, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ზარალის თავიდან ასაცილებლად, რთული საოპერაციო სტრატეგიებიდან დივერსიფიკაციამდე, მაგრამ, ალბათ, ყველაზე მარტივი გზაა სტოპ ზარალი. მისი განმარტება ინტუიციურია. ტერმინი მიუთითებს მიღწეულ ფასის დონეს, რომლითაც ტრეიდერი ავტომატურად ტოვებს ბაზარს. არსებითად, სტოპ ლოსი არის, მარტივი სიტყვებით, ყიდვის ან გაყიდვის შეკვეთა, რომელიც შესრულდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ფასი იმდენად ეწინააღმდეგება ტრანზაქციას, რომ მოაქვს მაქსიმალური ზარალი, რომელსაც ტრეიდერი მზადაა მიიღოს. ანუ ტრანზაქცია „გაწყდება“, სანამ მას დიდი ზარალი მიადგება.
მასთან ერთად, თქვენ შეგიძლიათ შეამციროთ დანაკარგები ზუსტი რისკის მიღებით. მაგრამ მნიშვნელოვანია წინასწარ გამოთვალოთ ის, რათა მზად იყოთ, თუ ტრანზაქცია მიმართულებას შეიცვლის.
მაგალითად, ტრეიდერი გადაწყვეტს იყიდოს აქცია ჰიპოთეტური ფასით 200 და ადგენს სტოპ ლოსს -5%. ეს ნიშნავს, რომ თუ ბაზარი საპირისპირო მიმართულებით წავა, პოზიცია დაიხურება 10 ზარალით (ფასი დაეცემა 190-მდე, ზარალი იქნება საინვესტიციო თანხის 5%, ინვესტიცია დახურავს ბროკერს) .ეს არის ძალიან მარტივი ზარალის შეზღუდვის სისტემა და ძირითადად გამოიყენება ტრეიდერების მიერ, რომლებიც უპირატესობას ანიჭებენ ტექნიკურ ანალიზს. ისინი ათავსებენ გაჩერების შეკვეთებს რისკის შეზღუდვისთვის ან სავაჭრო პოზიციაზე არსებული მოგების დასაცავად. Stop Los-ის განთავსება შემოთავაზებულია როგორც ოფცია სავაჭრო პლატფორმის მეშვეობით ყველა ვაჭრობაში და შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერ დროს.
ტექნიკური თვალსაზრისით, სტოპ ლოსი არის ყიდვის ან გაყიდვის ლიმიტის ორდერი, რომელიც ბროკერს ეგზავნება ვაჭრობის შესვლის დონეზე. ტრანზაქცია განხორციელდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ფასიანი ქაღალდი, რომლის ყიდვას ან გაყიდვას აპირებს ტრეიდერი მიაღწევს გარკვეულ ფასს. მას შემდეგ რაც აქცია მიაღწევს ამ ფასს, გაჩერების ორდერი ხდება საბაზრო ორდერი და ივსება შემდეგი ხელმისაწვდომი ფასით (აუცილებლად არ არის გაჩერებული ფასი). რა არის სტოპ-ლოსი ვაჭრობაში და რატომ არის საჭირო:

• სარისკო კაპიტალის მოდულირება მოსალოდნელი შემოსავლის შესაბამისად;
• მოერიდეთ საერთო შეცდომას, რომ არ გამოხვიდეთ წაგებული გარიგებებიდან (როდესაც ამბობენ „ადრე თუ გვიან ისევ გაიზრდება“ და ამასობაში ზარალი მიიღწევა);
• დახურეთ მომგებიანი გარიგებები.

პრაქტიკაში, როდესაც ტრეიდერი ხსნის მიმართულების პოზიციას ფინანსურ ინსტრუმენტზე, ის გადაწყვეტს წასვლას გრძელი ან მოკლე, ამავე დროს ის ადგენს ფასის ლიმიტს იმ მიმართულების საპირისპირო მხარეს, რომელზეც დადებს ფსონს, რის შემდეგაც პოზიცია ავტომატურად ხდება. დახურულია ბროკერის მიერ. გაჩერების უპირატესობა პოზიციის ხელით დახურვასთან შედარებით არის ის, რომ ყველაფერი კეთდება ავტომატურად. არ არის საჭირო კომპიუტერის ან სმარტფონის წინ ყოფნა ღია პლატფორმით. როგორც კი ბროკერი მიიღებს ინსტრუქციას, ის მაინც შეასრულებს მას. კონცეფცია არის ის, რომ აზრი არ აქვს სავაჭრო ანგარიშზე პოზიციების დაკარგვის განუსაზღვრელი ვადით შენარჩუნებას.

მაშ, სტოპ ლოსი, რას ნიშნავს ეს ბირჟაზე? ფინანსურ ტრანზაქციებში stop loses „აფიქსირებს“ კაპიტალის მაქსიმალურ რაოდენობას, რომელიც ტრეიდერს სურს დაკარგოს, ფასის გარკვეული დონის საფუძველზე, რომლის ქვემოთ მას კატეგორიულად არ სურს აქციების დაცემა. ვაჭრობისას, გარდა კონკრეტული მიზნებისა და სტრატეგიის დაცვისა, აუცილებელია ფულის მართვის წესების დაცვა. Stop Los-ის დაყენება ამ წესების ნაწილია. ეს არის ავტომატური შეკვეთა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ მექანიკურად დახუროთ ვაჭრობა „სუბიექტური“ გადაწყვეტილებების მიღების გარეშე.

Stop Loss და Stop Limit – რა განსხვავებაა?

გაჩერების ორდერი ხდება საბაზრო შეკვეთა მხოლოდ მაშინ, როდესაც მიღწეულია ფასის გარკვეული დონე (ადრე მითითებული) საბაზრო ფასიდან. მისი გამოყენება შესაძლებელია როგორც ახალი პოზიციის შესაყვანად, ასევე არსებული პოზიციიდან გასასვლელად. არის განსხვავება:

• გაყიდვის სტოპ-ზარალი იცავს გრძელ პოზიციებს გაყიდვის საბაზრო შეკვეთის გააქტიურებით, თუ ფასი დაეცემა გარკვეულ დონეს ქვემოთ. შეჩერების გაყიდვის ფასი ყოველთვის დაბალია მიმდინარე საბაზრო ფასზე. ეს სტრატეგია ემყარება იმ ვარაუდს, რომ თუ ფასი ასე დაბლა დაეცემა, მაშინ ის შეიძლება კიდევ უფრო გაგრძელდეს ვარდნაზე.
• ყიდვის სტოპ-ლოსები კონცეპტუალურად მსგავსია, მაგრამ გამოიყენება მოკლე პოზიციების დასაცავად. გაჩერების ფასი აღემატება მიმდინარე საბაზრო ფასს და ამოქმედდება, თუ ფასი ამ დონეს ზემოთ მოიმატებს.

შეჩერების ლიმიტის შეკვეთები მსგავსია გაჩერების ზარალის. მაგრამ, როგორც სახელი გვთავაზობს, არსებობს შეზღუდვა იმ ფასზე, რომლითაც ისინი შესრულდება. მითითებულია ორი ფასი – გაჩერების ფასი, რომელიც შეკვეთას გარდაქმნის გაყიდვის ორდერად და ლიმიტის ფასი. იმის ნაცვლად, რომ გახდეს საბაზრო გაყიდვის შეკვეთა, ის ხდება ლიმიტის შეკვეთა, რომელიც შეივსება გარკვეული ან უკეთესი ფასის დონეზე. განსხვავება:

• ყიდვის ლიმიტის ორდერი ეუბნება ბროკერს, იყიდოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ფასი მიაღწევს ან ქვემოთ მითითებულ დონეს.
• გაყიდვის ლიმიტის ორდერით, ბროკერს ევალება გაყიდოს საბაზრო ღირებულებით მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი მიაღწევს მითითებულ დონეს ან უფრო მაღალს.

რა თქმა უნდა, არ არსებობს გარანტია იმისა, რომ ის განხორციელდება, მით უმეტეს, თუ აქციების ფასი სწრაფად იზრდება ან ეცემა. ხანდახან stop-limit ორდერები გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ ფასი დაეცემა ლიმიტის ქვემოთ, ინვესტორს არ სურს გაყიდოს და მზად არის დაელოდოს, სანამ ის ლიმიტის ფასამდე აიწევს.
მაგალითად, აქცია არ დაეცემა სტოპ-ლოსის ფასამდე, მაგრამ გააგრძელებს ზრდას და საბოლოოდ მიაღწევს 50 დოლარს ერთ აქციაზე. ტრეიდერი გააუქმებს stop Los-ის ორდერს $41-ად და აყენებს stop Los-ს $47-ად, ლიმიტით $45. თუ აქციის ფასი დაეცემა 47 დოლარზე დაბლა, შეკვეთა ხდება ლიმიტის შეკვეთა. თუ აქციის ფასი შეკვეთის შევსებამდე დაეცემა 45 დოლარს ქვემოთ. ის შეუვსებელი დარჩება მანამ, სანამ ფასი არ დაბრუნდება $45-მდე.ბევრი ინვესტორი ხსნის გაჩერების ლიმიტებს, თუ აქციის ფასი დაეცემა ლიმიტის ფასს ქვემოთ, რადგან ისინი ათავსებენ მათ მხოლოდ ზარალის შესამცირებლად, როდესაც ფასი დაეცა. ვინაიდან მათ დაკარგეს გასვლის შესაძლებლობა, ფასის აწევას ელოდებიან. ლიმიტის ორდერის ეფექტური გამოყენება შეიძლება იყოს მოგების პროგნოზირება, რომელსაც ტრეიდერი აპირებს პოზიციის დახურვამდე. მაგალითად, თუ ყიდვის პოზიცია ღიაა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ გაყიდვის ლიმიტის ორდერი გარკვეულ დონეზე (მიმდინარეს ქულების გარკვეული რაოდენობა), რომელიც ავტომატურად ხურავს პოზიციას ფასის ზრდისას (ამგვარად, ამ ქულების დაგროვება).

რატომ გჭირდებათ პრაქტიკაში გაჩერება?

აპრიორი, ტრეიდერმა არ იცის, დადასტურდება თუ არა მისი პროგნოზი ბაზარზე, ამიტომ ადგენს ფასის ლიმიტს, რომელიც იცავს მას იმ შემთხვევაში, თუ ბაზარი მისი ვაჭრობის საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობს. Stop Los-ის მთავარი მიზანია პოზიციის დახურვა მოსალოდნელ ზარალზე ტრეიდერის სავაჭრო გეგმისა და სტრატეგიის შესაბამისად. ცხადია, რომ პოზიციის გახსნის უკან ამა თუ იმ მიმართულებით (გრძელი ან მოკლე) დგას ტრეიდერის მიერ შესრულებული ანალიზი (ტექნიკური თუ ფუნდამენტური). ფინანსურ ბაზრებზე განხორციელებული ნებისმიერი სტრატეგია, სტატისტიკური თუ არა, აქვს შედეგი ოპერაციების საკმაოდ ფართო სპექტრზე, რომელიც შეიძლება იყოს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trajdinga.htm ფინანსური ბაზრების პროგნოზირება შეუძლებელია და ნებისმიერი ტრეიდერი, მიუხედავად მისი გამოცდილებისა, შეიძლება იყოს გზის არასწორ მხარეს. ამრიგად, stop Loss არის სასარგებლო ინსტრუმენტი ფინანსური ბაზრის ყველა ოპერატორისთვის. საუკეთესო მოქმედება არის უსაფრთხოების მექანიზმის უზრუნველყოფა, რომელიც გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ ტრანზაქციის სასურველი მიმართულება არასწორი აღმოჩნდება და ტრეიდერმა შეზღუდა მაქსიმალური პოტენციური ზარალი.

სად და როგორ მოვათავსოთ სტოპ ლოსი

უპირველეს ყოვლისა, ეს დამოკიდებულია ტრაილერის რისკის ზღვარზე – ფასმა უნდა შეამციროს და შეზღუდოს დანაკარგები. Stop Los-ი განთავსდება სპეკულაციურ პოზიციებზე, მაგალითად, როდესაც ინვესტირებას ახდენთ
სხვაობის ხელშეკრულების (CFD) მეშვეობით და ბერკეტების გამოყენებისას. ეს იმიტომ ხდება, რომ სპეკულაციური პოზიციები ეფუძნება წინასწარმეტყველებას, თუ სად წავა ფასი მოკლევადიან პერიოდში.

პირიქით, გრძელვადიან პერსპექტივაში ინვესტირებისას ეს ინსტრუმენტი ნაკლებად მომგებიანია. სინამდვილეში, უმეტეს გრძელვადიან ინვესტიციებში, აზრი არ აქვს მის გამოყენებას.

მიზეზი, რის გამოც მნიშვნელოვანია სტოპ ლოსის გამოყენება დღის ვაჭრობაში, დაკავშირებულია ფინანსურ ბერკეტთან, რომელიც დამახასიათებელია მოკლევადიანი ინვესტიციებისთვის და
სკალპინგისთვის . ბერკეტით, რომელსაც ასევე უწოდებენ “მარჟინ ინვესტირებას”, ტრეიდერი სესხულობს ფულს თავისი ბროკერისგან ფინანსური ინსტრუმენტების შესაძენად. ეს ზრდის ინვესტიციების რყევებს, რადგან რაც უფრო მეტ ინვესტიციას განახორციელებთ, მით მეტ მოგებას მიიღებთ და მეტს კარგავთ.
ბერკეტების გამოყენება, განსაკუთრებით თუ ის მაღალია, მცირე ფასის მერყეობამ შეიძლება მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს ინვესტირებულ კაპიტალზე. აქედან გამომდინარე, სტოპ ზარი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ძალიან დიდი რყევების თავიდან აცილებაში, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მთელი ინვესტიციული ფულის დაკარგვა. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ბევრი ივარჯიშოთ, რათა ისწავლოთ სტოპ ლოსის განთავსება იქ, სადაც მას შეუძლია მაქსიმალურად შეზღუდოს ზარალი პოზიციის მოგების მიღების თავიდან ასაცილებლად. ტრეიდერებმა იციან, რომ არის შემთხვევები, როდესაც ვაჭრობა ოდნავ ნეგატიური აღმოჩნდება, სანამ ასვლა განაახლებს. გამოცდილების მისაღებად, უმჯობესია გახსნათ დემო ანგარიში თქვენი კაპიტალის რისკის გარეშე. გრძელვადიანი ინვესტიციების შემთხვევაში, stop-loss უაზრო ხდება, რადგან ფინანსური ბაზრები გრძელვადიან პერსპექტივაში იზრდება გლობალური ეკონომიკური ზრდის შედეგად. მაშინაც კი, თუ რყევები მოკლევადიან პერსპექტივაში მოხდება, ეკონომიკური სიტუაციის ცვლილების გამო (რეცესია, ცენტრალური ბანკის განაკვეთების ზრდა და სხვა გაურკვევლობა), ეს არ ცვლის გრძელვადიან პერსპექტივას. ეს განსაკუთრებით ეხება ფინანსურ ინსტრუმენტებში ინვესტირებას, რომლებსაც აქვთ გრძელვადიანი ზრდის მიზნები, ე.წ. ზრდის აქციები (კომპანიები, რომლებიც სწრაფად იზრდებიან, მაგრამ ჯერ არ იხდიან დივიდენდებს). მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არიან მსხვილი კაპიტალის კომპანიები მსოფლიოში ცნობილი ბრენდებით, ისინი ფინანსურად ახალგაზრდები რჩებიან. ეკონომიკური გარემოს მცირე ცვლილებამ (ცენტრალური საპროცენტო განაკვეთების ცვლილება) შეიძლება მნიშვნელოვნად იმოქმედოს მათ ფასზე. ხოლო სტოპ ლოსის დაწესებისას, არსებობს რისკი, რომ ის ჩამოიშლება მანამ, სანამ კომპანიას ექნება დრო, გამოაცხადოს თავისი გრძელვადიანი პერსპექტივები. ეკონომიკური ვითარების ცვლილების გამო (რეცესია, ცენტრალური ბანკების უფრო მაღალი განაკვეთები და სხვა გაურკვევლობა), ეს არ ცვლის გრძელვადიან პერსპექტივას. ეს განსაკუთრებით ეხება ფინანსურ ინსტრუმენტებში ინვესტირებას, რომლებსაც აქვთ გრძელვადიანი ზრდის მიზნები, ე.წ. ზრდის აქციები (კომპანიები, რომლებიც სწრაფად იზრდებიან, მაგრამ ჯერ არ იხდიან დივიდენდებს). მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არიან მსხვილი კაპიტალის კომპანიები მსოფლიოში ცნობილი ბრენდებით, ისინი ფინანსურად ახალგაზრდები რჩებიან. ეკონომიკური გარემოს მცირე ცვლილებამ (ცენტრალური საპროცენტო განაკვეთების ცვლილება) შეიძლება მნიშვნელოვნად იმოქმედოს მათ ფასზე. ხოლო სტოპ ლოსის დაწესებისას, არსებობს რისკი, რომ ის ჩამოიშლება მანამ, სანამ კომპანიას ექნება დრო, გამოაცხადოს თავისი გრძელვადიანი პერსპექტივები. ეკონომიკური ვითარების ცვლილების გამო (რეცესია, ცენტრალური ბანკების უფრო მაღალი განაკვეთები და სხვა გაურკვევლობა), ეს არ ცვლის გრძელვადიან პერსპექტივას. ეს განსაკუთრებით ეხება ფინანსურ ინსტრუმენტებში ინვესტირებას, რომლებსაც აქვთ გრძელვადიანი ზრდის მიზნები, ე.წ. ზრდის აქციები (კომპანიები, რომლებიც სწრაფად იზრდებიან, მაგრამ ჯერ არ იხდიან დივიდენდებს). მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არიან მსხვილი კაპიტალის კომპანიები მსოფლიოში ცნობილი ბრენდებით, ისინი ფინანსურად ახალგაზრდები რჩებიან. ეკონომიკური გარემოს მცირე ცვლილებამ (ცენტრალური საპროცენტო განაკვეთების ცვლილება) შეიძლება მნიშვნელოვნად იმოქმედოს მათ ფასზე. ხოლო სტოპ ლოსის დაწესებისას, არსებობს რისკი, რომ ის ჩამოიშლება მანამ, სანამ კომპანიას ექნება დრო, გამოაცხადოს თავისი გრძელვადიანი პერსპექტივები. ცენტრალური ბანკის განაკვეთების ზრდა და სხვა გაურკვევლობა) არ ცვლის გრძელვადიან პერსპექტივას. ეს განსაკუთრებით ეხება ფინანსურ ინსტრუმენტებში ინვესტირებას, რომლებსაც აქვთ გრძელვადიანი ზრდის მიზნები, ე.წ. ზრდის აქციები (კომპანიები, რომლებიც სწრაფად იზრდებიან, მაგრამ ჯერ არ იხდიან დივიდენდებს). მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არიან მსხვილი კაპიტალის კომპანიები მსოფლიოში ცნობილი ბრენდებით, ისინი ფინანსურად ახალგაზრდები რჩებიან. ეკონომიკური გარემოს მცირე ცვლილებამ (ცენტრალური საპროცენტო განაკვეთების ცვლილება) შეიძლება მნიშვნელოვნად იმოქმედოს მათ ფასზე. ხოლო სტოპ ლოსის დაწესებისას, არსებობს რისკი, რომ ის ჩამოიშლება მანამ, სანამ კომპანიას ექნება დრო, გამოაცხადოს თავისი გრძელვადიანი პერსპექტივები. ცენტრალური ბანკის განაკვეთების ზრდა და სხვა გაურკვევლობა) არ ცვლის გრძელვადიან პერსპექტივას. ეს განსაკუთრებით ეხება ფინანსურ ინსტრუმენტებში ინვესტირებას, რომლებსაც აქვთ გრძელვადიანი ზრდის მიზნები, ე.წ. ზრდის აქციები (კომპანიები, რომლებიც სწრაფად იზრდებიან, მაგრამ ჯერ არ იხდიან დივიდენდებს). მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არიან მსხვილი კაპიტალის კომპანიები მსოფლიოში ცნობილი ბრენდებით, ისინი ფინანსურად ახალგაზრდები რჩებიან. ეკონომიკური გარემოს მცირე ცვლილებამ (ცენტრალური საპროცენტო განაკვეთების ცვლილება) შეიძლება მნიშვნელოვნად იმოქმედოს მათ ფასზე. ხოლო სტოპ ლოსის დაწესებისას, არსებობს რისკი, რომ ის ჩამოიშლება მანამ, სანამ კომპანიას ექნება დრო, გამოაცხადოს თავისი გრძელვადიანი პერსპექტივები. ეგრეთ წოდებული ზრდის აქციები (კომპანიები, რომლებიც სწრაფად იზრდებიან, მაგრამ ჯერ არ იხდიან დივიდენდებს). მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არიან მსხვილი კაპიტალის კომპანიები მსოფლიოში ცნობილი ბრენდებით, ისინი ფინანსურად ახალგაზრდები რჩებიან. ეკონომიკური გარემოს მცირე ცვლილებამ (ცენტრალური საპროცენტო განაკვეთების ცვლილება) შეიძლება მნიშვნელოვნად იმოქმედოს მათ ფასზე. ხოლო სტოპ ლოსის დაწესებისას, არსებობს რისკი, რომ ის ჩამოიშლება მანამ, სანამ კომპანიას ექნება დრო, გამოაცხადოს თავისი გრძელვადიანი პერსპექტივები. ეგრეთ წოდებული ზრდის აქციები (კომპანიები, რომლებიც სწრაფად იზრდებიან, მაგრამ ჯერ არ იხდიან დივიდენდებს). მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არიან მსხვილი კაპიტალის კომპანიები მსოფლიოში ცნობილი ბრენდებით, ისინი ფინანსურად ახალგაზრდები რჩებიან. ეკონომიკური გარემოს მცირე ცვლილებამ (ცენტრალური საპროცენტო განაკვეთების ცვლილება) შეიძლება მნიშვნელოვნად იმოქმედოს მათ ფასზე. ხოლო სტოპ ლოსის დაწესებისას, არსებობს რისკი, რომ ის ჩამოიშლება მანამ, სანამ კომპანიას ექნება დრო, გამოაცხადოს თავისი გრძელვადიანი პერსპექტივები.

როგორ ავირჩიოთ სწორი სტოპ-ლოსი და როგორ დავაყენოთ

არსებობს ძირითადი წესები, რომლებიც გვთავაზობენ სტოპ ლოსის გონივრულად და მომგებიანად დაყენებას.

1. აირჩიეთ ზუსტი შესვლის ფასი . არასოდეს გახსნათ ვაჭრობა შემთხვევით ფასად, მაგრამ შეისწავლეთ შესვლის ფასი და შედით ბაზარზე მხოლოდ ამ ეტაპზე. ამრიგად, სტოპ-ლოსი შეიძლება განთავსდეს შესვლის წერტილიდან მცირე მანძილზე, სადაც ფასები შეიძლება დადგეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ბაზრის ანალიზი არასწორი იყო. ამრიგად, შეკვეთა საშუალებას გაძლევთ გახვიდეთ მცირე დაზიანებით, ხელახლა გააანალიზოთ ბაზარი, სიტუაცია და, შესაძლოა, დაბრუნდეთ უკეთეს ფასად.
2. განსაზღვრეთ გაჩერების დაკარგვა . წინასწარ უნდა გადაწყვიტოთ რამდენი კაპიტალი გარისკავთ (პიპებში თუ ფულში). მნიშვნელოვანია, რომ სტოპ ლოსი იყოს ვაჭრობიდან მოსალოდნელ მოგებაზე დაბალი, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ზარალის გამოსვლის ფასი უფრო ახლოს უნდა იყოს ბაზარზე შესვლის ფასთან, ვიდრე მოგების გასვლის ფასი.
3. შეადგინეთ სავაჭრო გეგმა ოპერაციამდე . წინასწარ გაანალიზეთ და შეარჩიეთ შესვლისა და გასასვლელი ფასები, როგორც ზარალისთვის, ასევე მოგებისთვის. თითოეულ ტრანზაქციას სჭირდება გარკვეული დრო დაუთმოს ბაზრის მდგომარეობის შესწავლას, ანალიზს.

ტრეიდერისთვის ყველაზე რთული დამარცხების აღიარებაა. თუ ინვესტიცია არ წარიმართება ისე, როგორც მოსალოდნელია და მოხვდება სტოპ ლოსზე, თქვენ უნდა გაუმკლავდეთ მას. დიდი შეცდომაა, როდესაც ტრეიდერი ანაცვლებს სტოპ ლოსს ისე, რომ მასზე არ იმოქმედოს ფასმა, თუ რამე არასწორედ მოხდება.

ფაქტორები, რომლებიც გასათვალისწინებელია, როდესაც განვსაზღვრავთ სად განვათავსოთ Stop Loss

Stop დაკარგვა პოზიციონირება რეალურად უნდა დაიცვას ლოგიკა. Stop Loss წერტილი უნდა იყოს ის წერტილი, როდესაც ორიგინალური სავაჭრო იდეა (ის, რომელმაც გამოიწვია ვაჭრობა) აღარ მოქმედებს. სტოპ ლოსის დაწესება, რომელიც ძალიან მცირეა, ემუქრება ტრეიდერს კარგი შედეგის მიღების შანსების დაკარგვით, რადგან ვაჭრობის უმეტესობა დაიხურება მანამ, სანამ ისინი მოგებას მიიღებენ. ცხადია, ზედმეტად მაღალი სტოპ ლოსის დაყენებას ასევე აქვს უარყოფითი შედეგები, რადგან მოსალოდნელი ზარალი შეიძლება იყოს გადაჭარბებული.

Binance, Tinkoff-ზე სტოპ-ლოსის დაყენება

Binance-ს აქვს შეკვეთის ვარიანტი სახელწოდებით OCO (ერთი გააუქმოს მეორე), რომელიც საშუალებას გაძლევთ ერთდროულად დააყენოთ მოგების მიღებისა და ზარალის სტრატეგიები. ფაქტობრივად, მათგან მხოლოდ ერთს აღასრულებენ. როგორც კი ერთი განაცხადი ნაწილობრივ ან მთლიანად შესრულდება, დანარჩენი უქმდება.
OCO შეგიძლიათ იხილოთ ფორმის “ტრანზაქციების” განყოფილებაში, რომელიც გთავაზობთ 4 ველს შესავსებად, მათ შორის:

• ფასი, სადაც მითითებულია take profit ფასი
• Stop, რომელიც მიუთითებს სტოპ-ლოსის გააქტიურების დონეს
• ლიმიტი – სტოპ ლოსის რეალური ფასი

რატომ გაჩერდი და შეზღუდე? იმის გამო, რომ ფასი ფაქტობრივად არ ჩანს წიგნზე, სანამ გაჩერება არ მოხდება, რა დროსაც ფასი გადადის ლიმიტის რეჟიმში, სადაც შემდეგ შესრულდება. ამ მიზეზით ლიმიტი არის გაჩერების ქვემოთ. ცხადია, ინვერსიული ნაწილების მანევრი ასევე ფუნქციონირებს მოკლე ვაჭრობისთვის (ზღვარი). ამ შემთხვევაში, ღირებულებები შეიცვლება, რადგან მოგებას ექნება უფრო დაბალი ფასი, ხოლო გაჩერებას – უფრო მაღალი. სხვა მეთოდი ვარაუდობს, რომ ტრეიდერი უკვე შემოვიდა ბაზარზე წინა შესყიდვის გზით. თუმცა, ამ ეტაპზე OCO-ებით სარგებლობაც შესაძლებელია. დავუშვათ, ბაზრის მდგომარეობა არ არის განსაზღვრული. ამდენად, შესაძლებელია შესყიდვის ფასის დაყენება დაბალ დონეზე, შესაძლოა, იმისთვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული. თუმცა, თუ ეს არ მოხდა, შეიძლება მოხდეს, რომ ფასი ფაქტიურად “აფეთქდეს” ზემოთ. ამ სიტუაციაში ცხადია, რომ მაღლა შესვლით ნაკლებს გამოიმუშავებთ, მაგრამ მაინც იქნებით სრულ ზრდაში. ნებისმიერ შემთხვევაში, შეგიძლიათ მიიღოთ მოგება ამ ღონისძიების ტერმინალური ნაწილიდან.
Tinkoff Investments- ში
შესაძლებელია ორი გაჩერების ორდერის დაყენება – მოგების აღება და სტოპ ზარალის აღება. საჭირო:

• გადადით ინვესტიციის ჩანართზე → კატალოგი → აირჩიეთ სასურველი ფუნქცია. Stop loss/take profit ველში დააწკაპუნეთ +დამატება. შემდეგ (ზედა მარჯვენა ფანჯარაში) ჩართეთ მოთხოვნების გადამრთველი.
• მიუთითეთ ფასი ან შეკვეთის შეკვეთა.
• მიუთითეთ ლოტების რაოდენობა (ყიდვა ან გაყიდვა).
• დააწკაპუნეთ გამოფენაზე.

Sberbank Investor- ის აპლიკაციაში გაჩერების დაკარგვის ფუნქციას
ეწოდება გაჩერების ლიმიტი. ვთქვათ, ჩვენ ვსაუბრობთ გაყიდვაზე. ვირჩევთ სასურველ აქტივს, ვაწკაპუნებთ გაყიდვის ღილაკზე, ჩნდება გვერდი, რომელშიც მივუთითებთ სასურველ ფუნქციას. ყიდვა იგივეა. როგორ დავაყენოთ stop Loss:

• დააწკაპუნეთ აწეული თითების ხატულაზე ასო S-ით.
• გაიხსნება ფანჯარა, სადაც შეგიძლიათ დააყენოთ stop loss შესრულების პარამეტრები.
• მიუთითეთ შეკვეთის გააქტიურების პირობა (გაყიდვა, ყიდვა).
• აირჩიეთ stop loss strike ფასი (ლონგის პოზიციისთვის შესვლის ფასის ქვემოთ, მოკლე პოზიციისთვის შესვლის წერტილის ქვემოთ).
• დააყენეთ ფასი, რომლითაც განთავსდება შეკვეთა (ყველაზე უსაფრთხო ვარიანტია „საბაზრო ფასი“).

გაჩერებების დაყენების რა გზები არსებობს

დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როდესაც ტრეიდერი გადაწყვეტს სტოპ ლოსის გახსნას, ის მზად არის გარისკოს გარკვეული თანხა ამ ტრანზაქციაზე. რა თქმა უნდა, ზარალის შემცირება არის უნარი, რომელსაც ტრეიდერები დროთა განმავლობაში სწავლობენ, თუ მიზანი მაღალი წარმატების მიღწევაა. ნებისმიერმა ტრეიდერმა, რომელიც გადაწყვეტს ბაზარზე შესვლას, დარწმუნებით იცის, როდის შევიდეს და გასულიყო ვაჭრობაში, სავაჭრო პლატფორმაზე პოზიციის გახსნამდეც კი. არსებობს სტოპ-ლოსის განთავსების სხვადასხვა კრიტერიუმები, თუმცა არ არსებობს ერთიანი ან საუკეთესო გზა. მნიშვნელოვანია იმის გაგება, თუ რა რისკს იღებთ ამ პოზიციის არჩევით. ტექნიკური მოვაჭრეები ეძებენ ბაზრის დროის განსაზღვრის გზებს, ხოლო ზარალის შეჩერება და შეჩერების ლიმიტები განსხვავებულად გამოიყენება, რაც დამოკიდებულია გამოყენებული დროის მეთოდების ტიპზე. ზოგიერთ შემთხვევაში, გამოიყენება უნივერსალური განთავსება, როგორიცაა 6%-იანი შეჩერება ყველა ფასიან ქაღალდზე, სხვებში ისინი სპეციფიკურია მარაგის ან ნიმუშისთვის, მათ შორის ჭეშმარიტი დიაპაზონის საშუალო პროცენტული გაჩერებების ჩათვლით. Stop დანაკარგების ტიპები საფუძველზე:

• პროცენტებში;
• ფულადი თვალსაზრისით;
• სანთლის შაბლონებითა და გრაფიკული ფიგურებით;
• ტექნიკური დონეების მიხედვით (სტატიკური და დინამიური მხარდაჭერა და წინააღმდეგობა);
• არასტაბილურობით (ATR ინდიკატორის გამოყენებით).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm პროცენტული მეთოდისთვის, საუკეთესო სტოპ-ლოსის პოზიცია განისაზღვრება კაპიტალის ოდენობის საფუძველზე, რომელსაც ტრეიდერი სურს. რისკის გაწევა თითოეულ ვაჭრობაში. ეს გულისხმობს პოზიციიდან გასვლას მას შემდეგ, რაც ძირითადი აქტივი შეიცვალა მიმართულების საწინააღმდეგოდ წინასწარ განსაზღვრული პროცენტით. გამოცდილი მისაბმელი გვირჩევს, არ ჩადოთ კაპიტალის 2%-ზე მეტი ინვესტიცია თითოეული ვაჭრობისთვის. Money Stop Loss – შეკვეთის ტიპი, რომელიც დაფუძნებულია მოცემულ ვაჭრობაში მიღებულ ფულადი ზარალზე. მაგალითად, ტრეიდერმა შეიძლება გადაწყვიტოს პოზიციის დახურვა წინასწარ განსაზღვრული ფულადი ზარალის შემდეგ. სანთლის შაბლონებსა და დიაგრამების შაბლონებზე დაფუძნებული – ბათილობის ის დონეები, რომლებიც ეფუძნება კონკრეტული სასანთლე შაბლონების მდებარეობას, ან შებრუნების ან ტენდენციის გაგრძელების შაბლონებს. https://სტატიები.
მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეები , რათა დადგინდეს ყველაზე შესაფერისი დონე, რომელიც გააუქმებს მიმდინარე ვაჭრობას. ეს შეიძლება იყოს ჰორიზონტალური ან დინამიური საყრდენები ზრდის სტრატეგიებისთვის, სტატიკური ან დინამიური წინააღმდეგობის დონეები დაცემის სტრატეგიებისთვის.

ცვალებადობაზე
დაფუძნებული სტოპ-
ლოსი შეიძლება ჩაითვალოს ყველაზე “უსაფრთხო”. ცვალებადობაზე დაფუძნებული შეკვეთის განთავსება ფასებს საშუალებას აძლევს „ისუნთქონ“, თავიდან აიცილონ ნაადრევი გაჩერებები ფასების დროებითი უარყოფითი მოძრაობების გამო.

როგორ გამოვთვალოთ და დავაყენოთ სტოპ-ლოსი, აიღოთ მოგება, თრეილინგ სტოპი და პოზიციების ნაწილობრივი დახურვა: https://youtu.be/s8K2NIXhaaM

როგორ არ დავაყენოთ stop Loss

სტოპ ლოზების მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ისინი მუშაობენ არასწორი მიმართულებით. როდესაც აქციები იკლებს, ისინი ხდებიან საუკეთესო ინვესტიცია. კაპიტალის ანაზღაურება პირდაპირ კავშირშია იმაზე, თუ რამდენად იაფია აქცია. სხვა თანაბარ პირობებში, რაც უფრო იაფია აქცია, მით უფრო მაღალია პოტენციური ანაზღაურება. Stop Los-ის დაყენება ნიშნავს გადაწყვიტოს არ გაყიდო აქცია ახლა, არამედ გაყიდო, როცა მოსალოდნელი მოგება უფრო მაღალია, ვიდრე ახლაა. აზრი არ აქვს. ამის ნაცვლად, ლიმიტის შეკვეთების გამოყენება შესაძლებელია. სტოპ-ლოსის დონის ძალიან შორს დაყენებით, ტრეიდერი რისკავს ბევრი ფულის დაკარგვას, თუ ფინანსური ინსტრუმენტი არასწორი მიმართულებით წავა. ალტერნატიულად, სტოპ-ლოსის დონის ყიდვის ფასთან ძალიან ახლოს დაყენებით, ტრეიდერი კარგავს ფულს, რადგან ისინი ნაადრევად იღებენ გარიგებებს. ფიქსირებული ან მყარი სტოპ-ზარალი იდება კორექტირების გარეშე ვაჭრობის დროს. ის დაყენებულია ვაჭრობის გახსნისას და ინახება იქ (ან ხანდახან გადაინაცვლებს იმისთვის, რომ გატეხოს მაშინაც კი, როცა ბაზარი ეწინააღმდეგება ტრეიდერს). ძირითადი იდეა ისაა, რომ სტოპ ლოსი არ რეაგირებს ბაზარზე, ის ნებადართულია ვაჭრობის დახურვამდე. მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ყველა ფინანსური აქტივი დროთა განმავლობაში განსხვავებულად მოძრაობს, ეს ცუდი იდეაა.

რა არის საუკეთესო გზა გაჩერების დასაყენებლად

არის თუ არა უკეთესი გზა გაჩერების დასაყენებლად? არა, რადგან ეს დამოკიდებულია ანალიზზე, რომელიც მიდის ბაზარზე. ექსპერტები თვლიან, რომ იდეალური სტოპ-ლოსი უნდა იყოს დაახლოებით 3:1 დონეზე. მაგალითად, ტრეიდერს სურს გააკეთოს 300 პუნქტი და ადგენს stop Los-ს 100 პიპსზე არჩეული შესვლის ფასიდან. თუმცა, არ არსებობს გარკვეული და აბსოლუტური ტექნიკა. სტოპ-ლოსის წერტილი უნდა ჩაითვალოს სავაჭრო იდეის „ბათილობის პუნქტად“, საიდანაც ტრეიდერმა გახსნა პოზიცია. ამიტომ, როდესაც ფასი აღწევს წერტილს, ეს ნიშნავს, რომ სჯობს პოზიციიდან გამოსვლა, რათა მეტი ზარალი არ იყოს. სტოპ-ლოსი უნდა იყოს მდგრადი, ან ზარალი არ უნდა იმოქმედოს სავაჭროდ ხელმისაწვდომ კაპიტალზე. როგორც წესი, ერთ ტრანზაქციაზე ის მისაღებია, თუ იგი ხელმისაწვდომი კაპიტალის 1-2%-ს შეადგენს. ზოგიერთი რეკომენდაციას უწევს უფრო მაღალ პროცენტებს, 5-7%. მაგრამ ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად მზადაა ტრეიდერი გარისკო. ნებისმიერ შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია გარკვეული ეფექტურობის სავაჭრო სტრატეგიის გამოყენება. სტოპ ლოსი ასევე უნდა იყოს „სმარტი“, ანუ განლაგებული იყოს დაკვირვებულ ჩარტზე სტრატეგიულ წერტილებზე. პრინციპში, ის უნდა იყოს ქვემოთ (დიდი ხნის განმავლობაში) ან ზემოთ (მოკლედ) მნიშვნელოვანი ბაზრის რყევების წერტილებზე. ეს ტოვებს ფასებს “პატარა სუნთქვის ოთახში”. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თქვენ უნდა დატოვოთ გარკვეული სივრცე წინა მაღალ ან დაბალ დონესა და სტოპ დაკარგვის დონეს შორის. მანძილი კრიტიკული სვინგის წერტილებიდან უნდა დადგინდეს იმ ინსტრუმენტის არასტაბილურობის გათვალისწინებით, რომლითაც ტრეიდერი მუშაობს. ჩარტის სხვადასხვა წერტილში გაჩერება მხოლოდ რისკის შემცირების მიზნით ზრდის მისი გააქტიურების ალბათობას, რის შედეგადაც ხდება პოზიციის გასვლა და შემდეგ ფასები მიზანში მიმავალი. ტრეიდერის მიერ დადგენილი. ეს არის ბაზრის ხმაურის ე.წ. კიდევ ერთი მოსაზრება, რომელიც ტრეიდერმა უნდა გაითვალისწინოს სტოპ-ლოსის ზომაზე გადაწყვეტილების მიღებისას არის მისი მშვიდად მიღება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, არსებობს რისკი, რომ შფოთვით დაძლეული ტრეიდერი უფრო ადრე დახურავს თავის პოზიციას. ანუ სეტ სტოპ ლოსის ფაქტობრივ მიღწევამდეც კი.

როგორ მუშაობს სტოპ დაკარგვა

ამ ხელსაწყოს კონცეპტუალური ფუნქციონირება, რომელიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული მის სარგებლობასთან, შედარებით ადვილი გასაგებია, განსაკუთრებით პრაქტიკაში გამოყენებისას. თეორიულად, სტოპ ლოსის მუშაობა შემდეგ ასპექტებშია:

1. ცენტრალური წესრიგი არის ის, რაზეც შემუშავებულია stop-loss-ის კონვენცია. ეს შეიძლება ჩაითვალოს გაზპრომის აქციების, მიკრო ლოტის ოქროს, ან ალტერნატიულად ETF-ის შეძენად. ეს არის ინსტრუმენტები, რომელთა ღირებულება შეიძლება გაიზარდოს ან შემცირდეს შეძენის შემდეგ.
2. ტენდენცია შეიძლება იყოს მაღლა და ქვევით . Stop Los დაყენებულია იქ, სადაც მოსალოდნელია ზარალი. თუ თქვენ დააფიქსირებთ მას, როგორც მოგების წილს, ეს იქნება მიიღოს მოგება.
3. გაჩერების დაკარგვა ავტომატურად ამოქმედდება, თუ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შეკვეთის პირობა დაკმაყოფილებულია .
4. გაჩერების ორდერი , როგორც წესი, მოთავსებულია წინააღმდეგობის დონეზე , უფრო სწორად, ოდნავ უფრო დაბალ დონეზე, რათა თავიდან იქნას აცილებული შემდგომი დანაკარგები მოხსნის არარსებობის შემთხვევაში.

როგორ მუშაობს stop loss Binance-ზე: https://youtu.be/BJIZI-8KtBM

შეაჩერე ზარალი და რისკის და ჯილდოს თანაფარდობა

როდესაც ადამიანები საუბრობენ სტოპ ლოსზე, ისინი ასევე გულისხმობენ რისკისა და ჯილდოს თანაფარდობას. ეს არის სტოპ-ლოსი, რომელიც ითვალისწინებს ცვლადი რისკის და ჯილდოს თანაფარდობას და აკავშირებს მოსალოდნელი მოგების ოდენობას მოსალოდნელი ზარალის ოდენობასთან. ამიტომ, რაც უფრო მაღალია რისკის ჯილდოს კოეფიციენტი, მით უფრო სასურველი იქნება ამ ტიპის ვაჭრობა. მაგალითად, ტრეიდერი გადაწყვეტს აქციების ყიდვას 5 დოლარის ფასად და პროგნოზი ამბობს, რომ მათზე მოგება იქნება 10 დოლარი. ეს ნიშნავს, რომ აქციის ფასი შეიძლება გაიზარდოს $15-მდე. ამ შემთხვევაში, სტოპ ლოსი დაწესდება $2,50, ანუ 10$ მოგების მისაღწევად ინვესტირებული კაპიტალის 50%. ეს ნიშნავს, რომ რისკის და ჯილდოს თანაფარდობა იქნება 10:2.5 ან 4:1. (მრიცხველი – მომგებიანობა, მნიშვნელი – რისკი).

დააყენეთ და დაივიწყეთ სტრატეგია

Stop Loss გამოიყენება მხოლოდ უსაფრთხოებისთვის, თუ როგორც სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილი, ტრეიდერებს შორის მიმდინარეობს კამათი იმის შესახებ, თუ რომელია უკეთესი – ფიქსირებული (მყარი), ტრაილინგი (ტრაილინგი გაჩერება) თუ ამ ორის კომბინაცია. რეალობა ისაა, როგორც უმეტეს შემთხვევაში, ყველაფერი დამოკიდებულია გარემოებებზე, თითოეულ შეკვეთას აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ზოგიერთი უპირატესობა და ნაკლოვანება სპეციფიკურია კონკრეტული სავაჭრო სტილისთვის, სხვები ზოგადია. მძიმე სტოპ-ლოსს აქვს “დააყენე და დაივიწყე” ფუნქცია. ტრეიდერი არ აკონტროლებს ბაზარს მანამ, სანამ ვაჭრობა ღიაა. უპირველეს ყოვლისა, თუ ოპერატორი ორიენტირებულია სტოპ დანაკარგების დაყენებაზე წინააღმდეგობის დონეებზე, რომლებიც, როგორც წესი, რჩება სტატიკური გარკვეულ მომენტში შეკვეთების დაგროვების გამო. Trailing stop რეაგირებს ბაზრის პირობებზე, ანუ როგორც ბაზარი იცვლება ისე იცვლება გაჩერებაც. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ეს არ არის მხოლოდ stop Los მოძრაობა ვაჭრობის შესვლის შემდეგ, ეს ნიშნავს, რომ ის მუშაობს წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმებისა და სავაჭრო სტრატეგიის მიხედვით.

Stop Loss-ის გაანგარიშება შეზღუდული დროის განმავლობაში

Stop Los-ის პრინციპი, რომელიც დაფუძნებულია წინასწარ განსაზღვრულ პერიოდზე, შეესაბამება სავაჭრო სიგნალებს მაღალი ცვალებადობის მომენტების გამოყენებით. ეს საკმაოდ რთული მეთოდია. თუ მხოლოდ იმიტომ, რომ ითვალისწინებს ტექნიკური ანალიზის ინდიკატორს და აყენებს მას სტოპ-ლოსის განსაზღვრის პროცესის ცენტრში. თეორიულ დონეზე არაფერია გაუგებარი ან ორაზროვანი: სტოპ ლოსი მოთავსებულია რყევებით შედგენილი ფასის დიაპაზონის შემდეგ. მარტივად რომ ვთქვათ, გაჩერების პოზიცია ნიშნავს ცვალებადობის „გამოსვლას“. ცხადია, ცოტა უფრო შორს, მხოლოდ რამდენიმე პუნქტი. ძირითადი პრინციპი უფრო მეტია, ვიდრე ლოგიკური. თუ ფასი დარჩება „ფიზიოლოგიურ“ რყევებში მოცემული პერიოდის განმავლობაში, მაშინ ფასმა შეიძლება შეიცვალოს კურსი მოკლევადიან პერიოდში, რაც ვაჭრობას ყოველთვის ანაზღაურებადს გახდის. იმის გამო, რომ სტოპ ლოსი საშუალებას გაძლევთ გახვიდეთ ბაზარიდან, როდესაც სიტუაცია აღარ გამოჯანმრთელდება, ცხადია რომ ფასის დონე უნდა დადგეს არასტაბილურობის მიღმა. თუმცა, პრობლემა რჩება – როგორ განვსაზღვროთ არასტაბილურობა? თქვენ უნდა გამოიყენოთ ტექნიკური ანალიზი. ასე რომ, საბოლოო ჯამში, ეს მეთოდი იყენებს ინდიკატორებს. მას პრაქტიკულად არანაირი ნაკლი არ აქვს. ის ერევა მაშინ, როდესაც ვაჭრობა ნამდვილად შეუქცევადია, როგორც ეს ტექნიკური ანალიზით არის მხარდაჭერილი, მაგრამ ძნელია პრაქტიკაში. პირველ რიგში, საჭიროა არა მხოლოდ წაკითხვის უნარი, არამედ ინდიკატორის სწორად დაყენება. მეორეც, აუცილებელია ყალბი სიგნალების გარჩევა, ცრუ ინტერპრეტაციების თავიდან ასაცილებლად. როდესაც ვაჭრობა ნამდვილად შეუქცევადია, ამას ტექნიკური ანალიზი ადასტურებს, მაგრამ პრაქტიკაში ძნელია. პირველ რიგში, საჭიროა არა მხოლოდ წაკითხვის უნარი, არამედ ინდიკატორის სწორად დაყენება. მეორეც, აუცილებელია ყალბი სიგნალების გარჩევა, ცრუ ინტერპრეტაციების თავიდან ასაცილებლად. როდესაც ვაჭრობა ნამდვილად შეუქცევადია, ამას ტექნიკური ანალიზი ადასტურებს, მაგრამ პრაქტიკაში ძნელია. პირველ რიგში, საჭიროა არა მხოლოდ წაკითხვის უნარი, არამედ ინდიკატორის სწორად დაყენება. მეორეც, აუცილებელია ყალბი სიგნალების გარჩევა, ცრუ ინტერპრეტაციების თავიდან ასაცილებლად.

სტოპ ლოსის გადატანა ბრეივენამდე

Breakeven არის წერტილი, როდესაც ტრეიდერი არ განიცდის ზარალს, მაგრამ ასევე არ იღებს რაიმე მოგებას. თქვენი სტოპ ლოსის გადატანა ბრეივენზე შეიძლება იყოს კარგი ან ცუდი გადაწყვეტილება, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია გარემოებებზე. უმეტესობა, ვინც ვაჭრობს ფინანსურ ბაზრებზე, აცხადებს, რომ ამას აკეთებს საკუთარი კაპიტალის დასაცავად. შესაძლებელია სტოპ-ლოსის გადატანა 10 პუნქტით მაღლა, ან 10 პუნქტით დაბალი შესვლის ფასზე, მაგრამ ტრეიდერებს მაინც ურჩევნიათ მისი გადატანა ზუსტი შესვლის ფასზე. სინამდვილეში, მოტივი უფრო მეტად იკვებება წაგების შიშით, ვიდრე გამარჯვების სურვილით. ეს ფსიქოლოგია, რომლის მიხედვითაც არ უნდა გარისკო მოგებაზე ზარალი, დამღუპველია (როგორც წესი, იწვევს პოტენციურად მომგებიანი ვაჭრობის ნაადრევ გამორიცხვას), ასეთ პირობებში ადვილი არ არის გახდე წარმატებული ტრეიდერი. სტოპ ლოსის მთელი წინაპირობა არის ტრეიდერის ვაჭრობიდან გაყვანა, თუ ბაზარი გააუქმებს დაყენებას. ეს ჩვეულებრივ გულისხმობს გასაღების მაღალი ან დაბალი მნიშვნელობის დარღვევას, რასაც ოპერატორი განსაზღვრავს, როგორც კრიტიკულს (ვაჭრობის დაყენებისთვის). შესვლის ფასზე განთავსებული სტოპ-ლოსი არცერთს არ აკეთებს. რასაკვირველია, ეს იცავს კაპიტალს, მაგრამ შესვენების თუნდაც გაჩერება არ არღვევს დაყენებას, რადგან ბაზარმა არ იცის სად შევიდა ტრეიდერი. ფასების მოქმედების ვაჭრობა მუშაობს, რადგან ბაზრის მონაწილეები მთელი მსოფლიოდან რეალურ დროში ხედავენ ერთსა და იმავე ფორმირებას. ხარის დროშის ნიმუში ჩვეულებრივ იშლება უფრო მაღალი, რადგან საკმარისი ტრეიდერები ხედავენ ერთსა და იმავე ნიმუშს და იციან, რომ ეს ნიშნავს, რომ წინააღმდეგობის გატეხვისას უფრო მაღალი ფასებია მოსალოდნელი.

თქვენ ერთადერთი ადამიანი ხართ დედამიწაზე, რომელმაც იცის სად გახსენით ვაჭრობა. ტრეიდერი, რომელიც თავის სტოპ ლოსს ბრეივენზე გადააქვს, ერთადერთია, ვინც იცის, სად შევიდა ვაჭრობაში, ის ცვლის თავის პარამეტრებს მისთვის სპეციფიკური დონის მიხედვით და არა დონეს, რომელსაც ყველგან აქვს მნიშვნელობა. გაჩერების თვითნებურ დონეზე გადატანის ნაცვლად, მიზნად ისახავს გაჩერების გადატანას სტრატეგიულ დონეზე, რომელსაც ბაზარი თვლის მნიშვნელოვნად. სტატისტიკური რეალობა იმაში მდგომარეობს, რომ თუ დააკვირდებით სავაჭრო ჩანაწერებს ან სტრატეგიით გამომუშავებულ ჩანაწერებს, შეამჩნევთ, რომ უმეტეს შემთხვევაში ფასი უბრუნდება საწყის დონეს შედარებით მნიშვნელოვანი პერიოდის შემდეგაც კი. მაშინაც კი, თუ არსებობს ტექნიკური განვითარება, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ ფასი არ დაბრუნდება მაღალი რყევის დაბალი დონის დარღვევის შემდეგ, ან ქვედა საქანელაზე მაღალი, მას მაინც შეუძლია დაბრუნდეს და მიაღწიოს ახალ დეფექტურ სტოპ ლოსსს. გარკვეული პერიოდის ლოდინი, რამაც ვაჭრობას უნდა მისცეს საკმარისი დრო დასვენებისთვის, არის მიდგომა, რომელიც შეიძლება იმუშაოს. დროის ბოლოს, თუ ვაჭრობა აჩვენებს ზარალს, თქვენ უნდა გახვიდეთ, მაგრამ თუ ეს მოგებაა, გადაიტანეთ სტოპ ლოსი გარღვევამდე. როდესაც ტრეიდერები მუდმივად მიმართავენ ამ მეთოდს, მათ შეუძლიათ დაზოგონ ცუდი ვაჭრობიდან ადრეულ გასვლებზე, რაც გამოტოვებენ კარგი ვაჭრობიდან ადრეულ გამოსვლას. პრინციპის გამოყენებით „ნუ მისცემ გამარჯვებულს დამარცხებულად გადაქცევის უფლებას“, შეგიძლიათ შეცვალოთ გაჩერება ბრეიკზე მაშინაც კი, როცა ის საკმარისად შეასრულებს შესასვლელი დონის ორბიტას. უმჯობესია დაველოდოთ ვაჭრობას მინიმუმ სამჯერ სტოპ-ლოსის მოგებას,

გაჩერებების მოხსნა – როგორ შეგიძლიათ გამოიყენოთ იგი თქვენს სასარგებლოდ

ტერმინი „გაშვებული გაჩერებები“ გამოიყენება ტრეიდერების მიერ, რომელთა გაჩერებები ზუსტად მოძრაობს დაბალ დონეზე, შემდეგ კი აქციამ მაშინვე დაიწყო სვლა მათ გარეშე. მათ მიაჩნიათ, რომ მარკეტ-მეიკერებმა ისინი „ადგილიდან გამოიყვანეს“. როგორც გაჩერებები გამოქვეყნებულია ბირჟაზე, ბაზრის შემქმნელებს შეუძლიათ ნახონ ისინი ყველასთვის და, სავარაუდოდ, მანიპულირებენ აქციების ფასით, რათა მოხდეს გაჩერებების დიდი რაოდენობა და მიიღონ აქციები.
ფაქტობრივად, სხვების დადანაშაულება არის საბაბი იმისა, რომ მოვაჭრეები ანაზღაურებენ საკუთარ თავს, ვისი გაჩერებაც მოხვდა, რის შემდეგაც ფასი მათი პოზიციის მიმართულებით გადავიდა. ეს შეთქმულების თეორია ეწინააღმდეგება ლოგიკას. ბაზარი არის აუქციონი. ლიკვიდურობის არარსებობის შემთხვევაში, მარკეტ-მეიკერი ქმნის ბაზარს, ის ასევე განსაზღვრავს შეთავაზებისა და შეთავაზების ფასს.ვინც შემოდის შეკვეთით ფასის მოძრაობით (up bid ან down ask) ხდება ამ მხარის ბაზარი. თუ ფინანსური აქტივი ლიკვიდურია, შეკვეთების წიგნში შეიძლება იყოს ასობით ან თუნდაც ათასობით შეკვეთა მიმდინარე ფასთან ახლოს – და თითოეული შეკვეთა არის 100 ან 1000 აქციაზე. ტრეიდერი დებს სტოპ ორდერს 2$-ით ქვემოთ მიმდინარე ფასზე და ვარაუდობს, რომ მათ შორის არის 50000 აქცია შეკვეთის წიგნში. უცნაურია იმის დაჯერება, რომ მარკეტ მწარმოებელი აპირებს გაყიდოს 50 000 აქცია, რათა შეამციროს ფასები 2 დოლარით, მოხსნას გაჩერება და შემდეგ შეცვალოს ბაზარი. და ეს ყველაფერი კონკრეტული ტრეიდერის გულისთვის. ვიწრო გაჩერებები ხშირად მუშაობს. უფრო ფართოები არა, და ზოგჯერ აქციები უბრალოდ ეცემა იქ, სადაც გაჩერება იყო განთავსებული. ნებისმიერ შემთხვევაში, ზარალზე პასუხისმგებლობა ეკისრება ტრეიდერს. მნიშვნელოვანია ამის გაგება და მიღება,

გონებრივი გაჩერების დაკარგვა: უპირატესობები და უარყოფითი მხარეები

გამოუცდელი ტრეიდერი, რომელიც იწყებს ვაჭრობას ან საინვესტიციო საწარმოს, აღმოაჩენს ბევრ რამეს, რაც უნდა ისწავლოს და გაიგოს სტრატეგიად გამოყენებამდე, რათა იყოს წარმატებული. Stop loss არის ერთ-ერთი ასეთი სასარგებლო ინსტრუმენტი მრავალ სავაჭრო პროგრამაში. მაგრამ ისინი იყენებენ მას სხვადასხვა გზით, ცდილობენ მიაღწიონ იმავე მიზანს – მომგებიანობას. Hard არის ყველაზე ხშირად გამოყენებული მიდგომა, როდესაც საქმე ეხება დანაკარგების შეზღუდვას. ეს არის მარტივი დაყენება და დამამშვიდებელი მეთოდი მრავალი ოპერატორისთვის, რათა უზრუნველყოს, რომ თუ ფასი მიდის მოულოდნელ ან გახანგრძლივებულ ვარდნაზე, პოზიცია ავტომატურად შეჩერდება და ინარჩუნებს გარკვეულ დონეზე ვარდნამდე. მინუსი არის ის, რომ ხშირად ფასი ბრუნდება ტრეიდერის სასარგებლოდ, გაჩერების შემდეგ. საბოლოო ჯამში, დანაკარგები იხარჯება. მაგრამ მნიშვნელოვანია იმის თქმა რომ მეთოდს არ შეიძლება ეწოდოს სწორი ან არასწორი. საკითხავია რა არის უფრო მოსახერხებელი ტრეიდერისთვის. ინსტიტუციური ტრეიდერები იყენებენ მენტალურ სტოპ ლოსს, მეთოდს, რომლის დროსაც სტოპ ლოსი გონებრივად განისაზღვრება და ხორციელდება ხელით, როგორც კი დაწესდება ფასის დონე, რომლითაც ოპერატორი გადაწყვეტს გაყიდოს ფინანსური ინსტრუმენტი, მოკლევადიანი ან გრძელვადიანი მოგების საფუძველზე. . თუმცა, ეს მოითხოვს საექსპერტო უნარებს და მაღალი ტოლერანტობას რისკის მიმართ, გარდა ორიგინალური გადაწყვეტის სრულ ერთგულებაზე. ინსტიტუციურ მოთამაშეებს აქვთ გარკვეული სავაჭრო სტრატეგიები, ძირითადად გრძელვადიანი, კარგად მომზადებული და გამოცდილი. ისინი არ იყენებენ რაიმე ბერკეტს და შეუძლიათ დაფარონ უფრო ფართო რყევები, ვიდრე საშუალო ტრეიდერს. ამ ტიპის უპირატესობა ის არის, რომ ტრეიდერს აქვს აბსოლუტური კონტროლი გაჩერებაზე. თუ ფასი არ გადავა წინასწარ განსაზღვრულ გაჩერებაზე, ვეტერან ტრეიდერს შეუძლია არ განათავსოს იგი, სანამ არ მიიღებს უფრო ძლიერ დადასტურებას. ეს იწვევს მცურავ ვარდნას და გაუთავებელ ვაჭრობას. ტრეიდერი რჩება თამაშში და აქვს შანსი დაუბრუნდეს მომგებიანობას. ის აძლევს ტრეიდერს დიდ მოქნილობას, რომელიც შეესაბამება მათ სავაჭრო სტილს, რათა შეცვალონ ბაზრის პირობების შეცვლა. მაგრამ ეს მოითხოვს ფასების მოქმედების ღრმა გაგებას, რომ შეძლოთ ამ მოქნილობის სწორად გამოყენება. მინუსი არის ის, რომ ეს ტიპი მოითხოვს ბაზრის მუდმივ მონიტორინგს, ტრეიდერმა ყოველთვის უნდა იცოდეს მისი გარიგებები. ტრეიდერი რჩება თამაშში და აქვს შანსი დაუბრუნდეს მომგებიანობას. ის აძლევს ტრეიდერს დიდ მოქნილობას, რომელიც შეესაბამება მათ სავაჭრო სტილს, რათა შეცვალონ ბაზრის პირობების შეცვლა. მაგრამ ეს მოითხოვს ფასების მოქმედების ღრმა გაგებას, რომ შეძლოთ ამ მოქნილობის სწორად გამოყენება. მინუსი არის ის, რომ ეს ტიპი მოითხოვს ბაზრის მუდმივ მონიტორინგს, ტრეიდერმა ყოველთვის უნდა იცოდეს მისი გარიგებები. ტრეიდერი რჩება თამაშში და აქვს შანსი დაუბრუნდეს მომგებიანობას. ის აძლევს ტრეიდერს დიდ მოქნილობას, რომელიც შეესაბამება მათ სავაჭრო სტილს, რათა შეცვალონ ბაზრის პირობების შეცვლა. მაგრამ ეს მოითხოვს ფასების მოქმედების ღრმა გაგებას, რომ შეძლოთ ამ მოქნილობის სწორად გამოყენება. მინუსი არის ის, რომ ეს ტიპი მოითხოვს ბაზრის მუდმივ მონიტორინგს, ტრეიდერმა ყოველთვის უნდა იცოდეს მისი გარიგებები.

დამწყებთათვის მოუწოდებენ გამოიყენონ მძიმე გაჩერებები, ყოველ შემთხვევაში, სანამ არ შეძლებენ თავიანთი ემოციების და დისციპლინის გაკონტროლებას. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ბაზრის კარგად გააზრება რეალურ დროში სწრაფი და ობიექტური გადაწყვეტილებების მიღებამდე.

გაჩერების თითოეულ ტიპს (გონებრივ და მძიმე) აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები, მაგრამ ისინი უნდა განიხილებოდეს, როგორც ერთგვარი დაზღვევა, რომელიც იცავს კაპიტალს სერიოზული ზიანისგან. ეს რთული გადაწყვეტილებაა, მხოლოდ ცდისა და შეცდომის, პიროვნული თვისებებისა თუ სისუსტეების შეფასებით შეიძლება დადგინდეს რომელია უკეთესი. ვაჭრობის დროს გონებრივი გაჩერებების ყველაზე დიდი დაბრკოლება უდისციპლინაა. ბევრი ვერ უმკლავდება სწრაფ საბაზრო მოქმედებას, წაგებულ სიტუაციას, ვერ ახერხებს ფოკუსირებას სავაჭრო გეგმაზე ვაჭრობის წინ. ეს იწვევს ბუნდოვან გადაწყვეტილებებს, რაც ართულებს თავდაპირველ გონებრივ გაჩერებას. ხშირ შემთხვევაში, აღმოჩნდება, რომ ის ძალიან შორს არის იმისგან, რაც თავდაპირველად იყო დაგეგმილი, რაც იწვევს მოსალოდნელზე დიდ ზარალს. გონებრივი გაჩერება ხელს უწყობს ტრეიდერს ყურადღება გაამახვილოს ვაჭრობაზე, სხვა არაფრით შეწუხების გარეშე. თუ მძიმე „ისვენებს“, მენტალური ემყარება კონცენტრაციას და ყურადღებას, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება გამოტოვოთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც მოჰყვება ტრანზაქციებს შორის. ვაჭრობა სერიოზულად უნდა იქნას მიღებული. კონცენტრაცია იკარგება, ყველაფერი უკონტროლოა. საკმაოდ ბევრი ტრეიდერია, რომლებიც არ იყენებენ სტოპ-ლოსის რაიმე მეთოდს. მაგრამ იმისთვის, რომ შეუჩერებლად იმუშაოთ, თქვენ უნდა გქონდეთ მკაცრი მითითებები ალტერნატიული რისკის მართვის შესახებ. ეს ჩვეულებრივ გამოწვეულია ძალიან დაბალი ბერკეტით (ან თუნდაც უარყოფითი). გეგმა ასევე მოიცავს ფასის მოქმედების პირობას ვაჭრობის შესამცირებლად (გონებრივი გაჩერების ფორმა). როდესაც კონცენტრაცია იკარგება, ყველაფერი კონტროლიდან გამოდის. საკმაოდ ბევრი ტრეიდერია, რომლებიც არ იყენებენ სტოპ-ლოსის რაიმე მეთოდს. მაგრამ იმისთვის, რომ შეუჩერებლად იმუშაოთ, თქვენ უნდა გქონდეთ მკაცრი მითითებები ალტერნატიული რისკის მართვის შესახებ. ეს ჩვეულებრივ გამოწვეულია ძალიან დაბალი ბერკეტით (ან თუნდაც უარყოფითი). გეგმა ასევე მოიცავს ფასის მოქმედების პირობას ვაჭრობის შესამცირებლად (გონებრივი გაჩერების ფორმა). როდესაც კონცენტრაცია იკარგება, ყველაფერი კონტროლიდან გამოდის. საკმაოდ ბევრი ტრეიდერია, რომლებიც არ იყენებენ სტოპ-ლოსის რაიმე მეთოდს. მაგრამ იმისთვის, რომ შეუჩერებლად იმუშაოთ, თქვენ უნდა გქონდეთ მკაცრი მითითებები ალტერნატიული რისკის მართვის შესახებ. ეს ჩვეულებრივ გამოწვეულია ძალიან დაბალი ბერკეტით (ან თუნდაც უარყოფითი). გეგმა ასევე მოიცავს ფასის მოქმედების პირობას ვაჭრობის შესამცირებლად (გონებრივი გაჩერების ფორმა).