Vad är en stop loss i handel, hur det fungerar och hur en order görs

Vad är en stop loss i handel förenklat, hur det fungerar och hur en order läggs – en stop loss order. Stop loss är ett viktigt finansiellt verktyg för att hantera risker, och med dem kapitalförlusten för handlare. Dess roll är att sätta en förutbestämd maximal förlustgräns som handlaren är villig att acceptera om saker går fel. Alla större
handelsplattformar låter dig ställa in en stop loss, så det finns få begränsningar ur denna synvinkel. Det är viktigt att förstå hur man använder det korrekt, eftersom oerfarna handlare använder det sällan, medan andra investerare kan missbruka det i positioner där det bör undvikas.

Vad är stop loss, allmänna begrepp för nybörjare

Ingen investerare gillar en förlust i sin portfölj. Det finns olika säkringsmetoder som
kan användas för att undvika förluster, från komplexa operativa strategier till diversifiering, men det kanske enklaste sättet att implementera är stop loss. Dess definition är intuitiv. Termen indikerar den uppnådda prisnivån vid vilken handlaren automatiskt lämnar marknaden. I grund och botten är en stop loss, med enkla ord, en order att köpa eller sälja, som kommer att utföras endast när priset går emot transaktionen så mycket att det ger den maximala förlusten som handlaren är villig att acceptera. Det vill säga att transaktionen kommer att ”klippas av” innan han ådrar sig stora förluster.
Med den kan du minimera förlusterna genom att ta den exakta risken. Men det är viktigt att beräkna det i förväg för att vara redo för om transaktionen ändrar riktning.
Till exempel bestämmer sig en handlare för att köpa en aktie till ett hypotetiskt pris på 200 och sätter en stop loss på -5%. Detta innebär att om marknaden går i motsatt riktning kommer positionen att stängas med en förlust på 10 (priset kommer att falla till 190, förlusten blir 5% av investeringsbeloppet, investeringen kommer att stängas av mäklaren) .Detta är ett mycket enkelt förlustbegränsande system och används främst av handlare som föredrar teknisk analys. De lägger stopporder antingen för att begränsa risken eller för att skydda en del av den befintliga vinsten i en handelsposition. Stop loss-placering erbjuds som ett alternativ via handelsplattformen på varje handel och kan ändras när som helst.
Ur teknisk synvinkel är en stop loss en limitorder att köpa eller sälja, som skickas till mäklaren samtidigt som handelsingångsnivån. Transaktionen kommer endast att genomföras när värdepapperet som handlaren ska köpa eller sälja når ett visst pris. När aktien når detta pris, blir stoppordern en marknadsorder och fylls till nästa tillgängliga pris (inte nödvändigtvis stopppriset). Vad är en stop loss i handel och varför behövs den:

• modulera riskkapital i linje med förväntad avkastning;
• undvika det vanliga misstaget att inte lämna förlorande affärer (när de säger ”förr eller senare kommer det att stiga igen”, och under tiden uppnås förluster);
• avsluta lönsamma affärer.

I praktiken, när en handlare öppnar en riktad position på ett finansiellt instrument, bestämmer han sig för att gå long eller short, samtidigt sätter han en prisgräns på motsatt sida av den riktning han satsar på, varefter positionen automatiskt stängt av mäklaren. Fördelen med ett stopp jämfört med att manuellt stänga en position är att allt sker automatiskt. Det finns ingen anledning att stå framför en dator eller smartphone med en öppen plattform. Så fort mäklaren får en instruktion kommer han att följa den ändå. Konceptet är att det inte är meningsfullt att fortsätta att förlora positioner på handelskontot på obestämd tid.

Så, stop loss, vad betyder det på börsen? I finansiella transaktioner ”fixar” stop loss den maximala mängd kapital som en handlare är villig att förlora, baserat på en viss prisnivå, under vilken han kategoriskt inte vill att aktien ska falla. Vid handel, förutom specifika mål och efter en strategi, är det nödvändigt att följa reglerna för penninghantering. Att ställa in en stop loss är en del av dessa regler. Detta är en automatisk order som låter dig stänga en handel mekaniskt utan att ta ”subjektiva” beslut.

Stop Loss och Stop Limit – Vad är skillnaden?

Stoppordern blir en marknadsorder först när en viss prisnivå (tidigare angiven) från marknadspriset uppnås. Den kan användas både för att ange en ny position och för att lämna en befintlig position. Det finns en skillnad:

• Sell ​​stop loss skyddar långa positioner genom att aktivera en marknadsorder för att sälja om priset faller under en viss nivå. Stop sell-priset är alltid under det aktuella marknadspriset. Denna strategi bygger på antagandet att om priset faller så här lågt så kan det fortsätta att falla ytterligare.
• Köp stop loss är begreppsmässigt lika, men används för att skydda korta positioner. Stoppriset ligger över det aktuella marknadspriset och kommer att triggas om priset stiger över denna nivå.

Stop limit-order liknar stop loss. Men som namnet antyder finns det en gräns för priset till vilket de kommer att utföras. Två priser anges – ett stopppris, som omvandlar en order till en säljorder, och ett limitpris. Istället för att bli en marknadsförsäljningsorder blir det en limitorder som kommer att fyllas till en viss eller bättre prisnivå. Skillnad:

• En köplimitorder säger till mäklaren att endast köpa om priset når eller under en angiven nivå.
• Med en säljlimitorder instrueras mäklaren att sälja till marknadsvärdet endast om det når den angivna nivån eller högre.

Naturligtvis finns det ingen garanti för att det kommer att genomföras, särskilt om aktiekursen stiger eller faller snabbt. Ibland används stop-limit-order om priset faller under gränsen, investeraren vill inte sälja och är redo att vänta tills det stiger till limitpriset.
Till exempel kommer aktien inte att falla till stop loss-priset, utan kommer att fortsätta att stiga och så småningom nå $50 per aktie. Handlaren avbryter stop loss-ordern vid $41 och placerar en stop loss vid $47, med en gräns på $45. Om aktiekursen sjunker under $47 blir ordern en limitorder. Om aktiekursen sjunker under $45 innan ordern fylls. Den kommer att förbli ofylld tills priset återgår till $45.Många investerare tar bort stoppgränser om aktiekursen faller under gränskursen, eftersom de placerar dem enbart för att begränsa förlusterna när kursen har fallit. Eftersom de har förlorat sin exitmöjlighet väntar de på att priset ska stiga. En effektiv tillämpning av en limitorder kan vara att förutsäga den vinst som handlaren avser att göra innan positionen stängs. Till exempel, om en köpposition är öppen kan du använda en säljlimitorder på en viss nivå (ett visst antal poäng över den nuvarande), som automatiskt stänger positionen när priset stiger (och tjänar därmed dessa poäng).

Varför behöver du en stop loss i praktiken

A priori vet en handlare inte om hans prognos kommer att bekräftas på marknaden, så han sätter en prisgräns, som skyddar honom om marknaden rör sig i motsatt riktning till hans handel. Huvudsyftet med en stop loss är att stänga en position med förväntad förlust i enlighet med handlarens handelsplan och strategi. Det är tydligt att bakom öppnandet av en position i en eller annan riktning (lång eller kort) finns en analys (teknisk eller fundamental) utförd av näringsidkaren. Varje strategi som implementeras på de finansiella marknaderna, statistisk eller inte, har resultat på ett ganska brett spektrum av operationer, som kan vara både positiva och negativa. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trajdinga.htm Finansmarknader är omöjliga att förutse och alla handlare, oavsett hans erfarenhet, kan vara på fel sida av vägen. Stop loss är därför ett användbart verktyg för alla finansmarknadsoperatörer. Den bästa åtgärden är att tillhandahålla en säkerhetsmekanism som tillämpas i fall den önskade riktningen för transaktionen visar sig vara fel, och handlaren har begränsat den maximala potentiella förlusten.

Var och hur man placerar en stop loss

Först och främst beror det på risktröskeln för släpvagnen – priset ska minimera och begränsa förlusterna. Stop loss placeras på spekulativa positioner, till exempel när man investerar genom ett
kontrakt för skillnad (CFD) och när man använder hävstång. Detta beror på att spekulativa positioner tenderar att baseras på en förutsägelse om vart priset kommer att gå på kort sikt.

Omvänt, när man investerar på lång sikt är detta verktyg mindre lönsamt. I de flesta långsiktiga investeringar är det faktiskt inte meningsfullt att använda det.

Anledningen till att det är viktigt att använda en stop loss i dagshandel har att göra med finansiell hävstång, vilket är typiskt för kortsiktiga investeringar och
skalpering . Med hävstång, även kallad ”marginalinvestering”, lånar en handlare pengar av sin mäklare för att köpa finansiella instrument. Detta ökar fluktuationerna i investeringarna, för ju mer du investerar, desto mer vinst får du och desto mer förlorar du.
Genom att använda hävstångseffekten, särskilt om den är hög, kan en liten prisfluktuation ha en betydande inverkan på det investerade kapitalet. Därför spelar stop loss en viktig roll för att undvika för stora fluktuationer, vilket kan leda till att alla investerade pengar går förlorade. Naturligtvis är det viktigt att öva mycket för att lära sig hur man placerar en stop loss där den kan begränsa förlusterna så mycket som möjligt utan att hindra positionen från att gå med vinst. Handlare vet att det finns tillfällen då en handel visar sig vara något negativ innan de återupptar uppgången. För att få erfarenhet är det bäst att öppna ett demokonto utan att riskera ditt kapital. Med långsiktiga investeringar blir en stop-loss meningslös eftersom finansmarknaderna stiger på lång sikt som ett resultat av global ekonomisk tillväxt. Även om fluktuationer uppstår på kort sikt, på grund av förändringar i den ekonomiska situationen (lågkonjunktur, centralbanksräntehöjningar och andra osäkerhetsfaktorer), förändrar detta inte de långsiktiga utsikterna. Detta gäller särskilt när man investerar i finansiella instrument som har långsiktiga tillväxtmål, så kallade tillväxtaktier (företag som växer snabbt men ännu inte ger utdelning). Även om de är stora företag med världsberömda varumärken förblir de ekonomiskt unga. En liten förändring i den ekonomiska miljön (en förändring i centrala räntor) kan avsevärt påverka deras pris. Och när man sätter en stop loss finns det en risk att den fälls innan företaget hinner deklarera sina långsiktiga utsikter. på grund av förändringar i den ekonomiska situationen (lågkonjunktur, högre räntor för centralbanker och andra osäkerhetsfaktorer) förändrar detta inte de långsiktiga utsikterna. Detta gäller särskilt när man investerar i finansiella instrument som har långsiktiga tillväxtmål, så kallade tillväxtaktier (företag som växer snabbt men ännu inte ger utdelning). Även om de är stora företag med världsberömda varumärken förblir de ekonomiskt unga. En liten förändring i den ekonomiska miljön (en förändring i centrala räntor) kan avsevärt påverka deras pris. Och när man sätter en stop loss finns det en risk att den fälls innan företaget hinner deklarera sina långsiktiga utsikter. på grund av förändringar i den ekonomiska situationen (lågkonjunktur, högre räntor för centralbanker och andra osäkerhetsfaktorer) förändrar detta inte de långsiktiga utsikterna. Detta gäller särskilt när man investerar i finansiella instrument som har långsiktiga tillväxtmål, så kallade tillväxtaktier (företag som växer snabbt men ännu inte ger utdelning). Även om de är stora företag med världsberömda varumärken förblir de ekonomiskt unga. En liten förändring i den ekonomiska miljön (en förändring i centrala räntor) kan avsevärt påverka deras pris. Och när man sätter en stop loss finns det en risk att den fälls innan företaget hinner deklarera sina långsiktiga utsikter. centralbanksräntehöjningar och andra osäkerhetsfaktorer) förändrar inte de långsiktiga utsikterna. Detta gäller särskilt när man investerar i finansiella instrument som har långsiktiga tillväxtmål, så kallade tillväxtaktier (företag som växer snabbt men ännu inte ger utdelning). Även om de är stora företag med världsberömda varumärken förblir de ekonomiskt unga. En liten förändring i den ekonomiska miljön (en förändring i centrala räntor) kan avsevärt påverka deras pris. Och när man sätter en stop loss finns det en risk att den fälls innan företaget hinner deklarera sina långsiktiga utsikter. centralbanksräntehöjningar och andra osäkerhetsfaktorer) förändrar inte de långsiktiga utsikterna. Detta gäller särskilt när man investerar i finansiella instrument som har långsiktiga tillväxtmål, så kallade tillväxtaktier (företag som växer snabbt men ännu inte ger utdelning). Även om de är stora företag med världsberömda varumärken förblir de ekonomiskt unga. En liten förändring i den ekonomiska miljön (en förändring i centrala räntor) kan avsevärt påverka deras pris. Och när man sätter en stop loss finns det en risk att den fälls innan företaget hinner deklarera sina långsiktiga utsikter. så kallade tillväxtaktier (företag som växer snabbt men ännu inte betalar utdelning). Även om de är stora företag med världsberömda varumärken förblir de ekonomiskt unga. En liten förändring i den ekonomiska miljön (en förändring i centrala räntor) kan avsevärt påverka deras pris. Och när man sätter en stop loss finns det en risk att den fälls innan företaget hinner deklarera sina långsiktiga utsikter. så kallade tillväxtaktier (företag som växer snabbt men ännu inte betalar utdelning). Även om de är stora företag med världsberömda varumärken förblir de ekonomiskt unga. En liten förändring i den ekonomiska miljön (en förändring i centrala räntor) kan avsevärt påverka deras pris. Och när man sätter en stop loss finns det en risk att den fälls innan företaget hinner deklarera sina långsiktiga utsikter.

Hur man väljer rätt stop loss och hur man ställer in

Det finns grundläggande regler som föreslår att man sätter en stop loss klokt och lönsamt.

1. Välj det exakta ingångspriset . Öppna aldrig en handel till ett slumpmässigt pris, utan studera ingångspriset och gå in på marknaden först vid denna tidpunkt. En stop loss kan alltså placeras en bit från ingångspunkten, där priserna bara kan komma om marknadsanalysen var fel. Således ger ordern dig möjlighet att lämna med liten skada, analysera marknaden, situationen och eventuellt återvända till ett bättre pris.
2. Definiera stop loss . Du måste bestämma i förväg hur mycket kapital du ska riskera (i pips eller pengar). Det är viktigt att stop loss ligger under den förväntade vinsten från handeln, med andra ord bör förlustutträdespriset vara närmare marknadsinträdespriset än vinstutträdespriset.
3. Gör en handelsplan före operationen . Analysera och välj i förväg in- och utträdespriser, både för förlust och för vinst. Varje transaktion behöver ägna lite tid åt att studera, analysera tillståndet på marknaden.

Det svåraste för en handlare är att erkänna nederlag. Om en investering inte går som förväntat och får en stop loss bör du ta det lugnt. Ett stort misstag är när en handlare flyttar stop lossen så att den inte påverkas av priset om något går fel.

Faktorer att tänka på när man bestämmer var man ska placera en Stop Loss

Stop loss-positionering bör faktiskt följa logiken. Stop loss-punkten bör vara den punkt där den ursprungliga handelsidén (den som föranledde handeln) inte längre är giltig. Att sätta en stop loss som är för liten hotar handlaren med förlust av chanser att få ett bra resultat, eftersom de flesta affärer kommer att stängas innan de kan göra en vinst. Att sätta en stop loss som är för hög har självklart också negativa konsekvenser, eftersom de förväntade förlusterna kan vara överdrivna.

Ställer in en stop loss på Binance, Tinkoff

Binance har ett orderalternativ som heter OCO (One Cancel the Other) som låter dig ställa in take-profit och stop loss-strategier samtidigt. Faktum är att bara en av dem kommer att avrättas. Så snart en applikation är delvis eller helt körd, avbryts den återstående.
OCO finns i avsnittet ”transaktioner” i formuläret som erbjuder 4 fält att fylla i, inklusive:

• Pris där take profit-priset anges
• Stop, som indikerar nivån på stop loss aktivering
• Limit – det verkliga priset på stop loss

Varför stoppa och begränsa? Eftersom priset faktiskt inte visas i boken förrän stoppet träffas, då går priset in i limitläge där det sedan kommer att exekveras. Av denna anledning är Limit under Stop. Uppenbarligen är den inverterade delarnas manöver också funktionell för att handla kort (marginal). I det här fallet kommer värdena att vändas, eftersom vinsten kommer att ha ett lägre pris, och stoppet kommer att ha ett högre. En annan metod förutsätter att näringsidkaren redan har kommit in på marknaden genom ett tidigare köp. Det är dock också möjligt att dra nytta av OCO i detta skede. Antag att marknadssituationen inte är definierad. Det är alltså möjligt att sätta inköpspriset på en låg nivå, kanske för att fånga upp returen. Men om detta inte händer kan det hända att priset bokstavligen ”exploderar” uppåt. I det här läget är det klart att genom att ange högre kommer du att tjäna mindre, men du kommer åtminstone att vara i full uppgång. I vilket fall som helst kan du ta vinst från terminaldelen av detta evenemang.
I
Tinkoff Investments är det möjligt att sätta två stopporder – ta vinst och stopp förlust. Nödvändig:

• Gå till fliken Investering → Katalog → välj önskad funktion. I fältet stop loss/ta vinst klickar du på +Lägg till. Sedan (i det övre högra fönstret) slå på växlingsreglaget för begäran.
• Ange ett pris eller stopporder.
• Ange antalet objekt (köp eller sälj).
• Klicka på Exponera.

Stop loss-funktionen i
Sberbank Investor- applikationen kallas stop limit. Låt oss säga att vi pratar om en försäljning. Vi väljer önskad tillgång, klickar på säljknappen, en sida visas där vi anger önskad funktion. Att köpa är detsamma. Hur man sätter en stop loss:

• Klicka på ikonen med höjda fingrar med bokstaven S.
• Ett fönster öppnas där du kan ställa in exekveringsparametrarna för stop loss.
• Ange orderaktiveringsvillkoret (sälj, köp).
• Välj ett stop loss lösenpris (under ingångspriset för en lång position, under ingångspunkten för en kort position).
• Ställ in det pris som beställningen görs till (det säkraste alternativet är ”till marknadspris”).

Vilka är sätten att sätta stopp

Vi kan definitivt säga att när en handlare bestämmer sig för att öppna en stop loss, är han redo att riskera en viss summa pengar på denna transaktion. Naturligtvis är att minska förluster en färdighet som handlare lär sig över tid om målet är att nå hög framgång. Alla handlare som bestämmer sig för att gå in på marknaden vet med säkerhet när de ska gå in och lämna en handel, även innan de öppnar en position i handelsplattformen. Det finns olika kriterier för att placera en stop loss, även om det inte finns något som passar alla eller det bästa sättet. Det är viktigt att förstå vilken risk du tar genom att välja denna position. Tekniska handlare letar efter sätt att tajma marknaden, och stoppförluster och stoppgränser tillämpas på olika sätt beroende på vilken typ av timingmetoder som används. I vissa fall används universella placeringar, till exempel 6 % efterföljande stopp på alla värdepapper, i andra är de lager- eller mönsterspecifika, inklusive genomsnittliga procentuella stopp av det verkliga intervallet. Stop loss-typer baserat på:

• i procent;
• i monetära termer;
• av ljusstakemönster och grafiska figurer;
• efter tekniska nivåer (statiskt och dynamiskt stöd och motstånd);
• genom volatilitet (med hjälp av ATR-indikatorn).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm För procentmetoden bestäms den bästa stop loss-positionen baserat på mängden kapital som handlaren är villig att riskera på varje handel. Det innebär ett utträde från en position efter att den underliggande tillgången har ändrats mot riktningen med en förutbestämd procentsats. Erfarna släpvagnar rekommenderar att inte investera mer än 2% av kapitalet för varje handel. Money Stop Loss – En ordertyp baserad på pengaförlusten som uppstår på en given handel. Till exempel kan en näringsidkare besluta att stänga en position efter att ha lidit en förutbestämd monetär förlust. Baserat på ljusstakemönster och diagrammönster – Dessa ogiltigförklaringsnivåer baserade på platsen för specifika ljusstakemönster, eller omvändnings- eller trendmönster. https://artiklar.
stöd- och motståndsnivåer för att bestämma den lämpligaste nivån som kommer att ogiltigförklara den nuvarande handeln. Dessa kan vara horisontella eller dynamiska stöd för haussestrategier, statiska eller dynamiska motståndsnivåer för baissestrategier.

En stop loss baserad på
volatilitet kan anses vara den mest ”säkra”. Genom att lägga en order baserad på volatilitet kan priserna ”andas” och undvika förtida stopp på grund av tillfälliga negativa prisrörelser.

Hur man beräknar och ställer in stop loss, tar vinst, efterstopp och partiell stängning av positioner: https://youtu.be/s8K2NIXhaaM

Hur man inte ställer in stop loss

Det största problemet med stop loss är att de fungerar i fel riktning. När aktier går ner blir de den bästa investeringen. Avkastning på eget kapital är direkt relaterad till hur billig en aktie är. Allt annat lika, ju billigare aktien är, desto högre potentiell avkastning. Att sätta en stop loss innebär att man beslutar att inte sälja aktien nu, utan att sälja den när den förväntade avkastningen är högre än den är nu. Det är ingen mening. Istället kan limitorder användas. Genom att sätta stop loss-nivån för långt riskerar handlaren att förlora mycket pengar om det finansiella instrumentet går åt fel håll. Alternativt, genom att sätta stop loss-nivån för nära köppriset, förlorar handlaren pengar eftersom de tas ut ur affärer för tidigt. En fast eller hård stop loss placeras utan justering vid tidpunkten för handeln. Den ställs in vid öppningen av en handel och hålls där (eller ibland flyttas upp till break even när marknaden går emot handlaren). Grundtanken är att stop lossen inte är marknadskänslig, den får löpa tills handeln är stängd. Men med tanke på att varje finansiell tillgång rör sig på olika sätt över tiden, är detta en dålig idé.

Vad är det bästa sättet att ställa in en stop loss

Finns det ett bättre sätt att placera en stop loss? Nej, eftersom det beror på analysen som går in på marknaden. Experter tenderar att tro att den ideala stop loss bör ligga runt 3:1-nivån. Till exempel vill en handlare göra 300 pips och sätter en stop loss på 100 pips från det valda ingångspriset. Det finns dock ingen bestämd och absolut teknik. Stop loss-punkten bör betraktas som ”ogiltighetspunkten” för den handelsidé från vilken handlaren öppnade positionen. Därför, när priset når en punkt, betyder det att det är bättre att ta sig ur positionen för att inte göra fler förluster. Stop lossen måste vara hållbar, eller så får förlusten inte väsentligt påverka det kapital som är tillgängligt för handel. För en transaktion anses det som regel acceptabelt om det är 1-2 % av tillgängligt kapital. Vissa rekommenderar högre andelar, 5–7 %. Men det beror på hur mycket handlaren är villig att ta risken. I alla fall är det viktigt att tillämpa en handelsstrategi med en viss effektivitet. Stop lossen måste också vara ”smart”, det vill säga placerad på strategiska punkter på det observerade diagrammet. I princip bör det vara under (för långa) eller över (för korta) viktiga marknadssvingpunkter. Detta lämnar priserna med ett ”lite andrum”. Med andra ord bör du lämna ett utrymme mellan den tidigare höga eller låga nivån och stop loss-nivån. Avståndet från de kritiska svängpunkterna bör ställas in med hänsyn till volatiliteten hos instrumentet som handlaren arbetar med. Att placera ett stopp på olika punkter på diagrammet i det enda syftet att minska risken ökar sannolikheten för att den utlöses, vilket resulterar i att positionen lämnas och sedan att priserna når målet, fastställs av näringsidkaren. Detta är en följd av det så kallade marknadsbruset. Ett annat övervägande som en handlare bör ta hänsyn till när han bestämmer sig för en stop loss-storlek är att acceptera det lugnt. Annars finns det en risk att näringsidkaren, överväldigad av oro, stänger sin position ännu tidigare. Det vill säga till och med innan den faktiska uppnåendet av den inställda stoppförlusten.

Hur stop loss fungerar

Den konceptuella funktionen av detta verktyg, nära relaterat till dess användbarhet, är relativt lätt att förstå, särskilt när det omsätts i praktiken. Teoretiskt sett är arbetet med en stop loss i följande aspekter:

1. Den centrala ordningen är vad stop-loss-konventionen utarbetas efter. Detta kan ses som att köpa Gazprom-aktier, en mikrolott guld eller alternativt en ETF. Dessa är instrument som kan öka eller minska i värde efter köp.
2. Trenden kan gå upp och ner . Stop loss ställs in varhelst en förlust förväntas. Om du fixar det som en andel av vinsten skulle det vara en take-vinst.
3. Stop lossen utlöses automatiskt om och endast om ordervillkoret är uppfyllt .
4. En stopporder placeras vanligtvis på motståndsnivån , eller snarare lite lägre, för att undvika ytterligare förluster i frånvaro av en retur.

Hur stop loss fungerar på Binance: https://youtu.be/BJIZI-8KtBM

Stop Loss och risk till belöning

När folk talar om stop loss menar de också förhållandet mellan risk och belöning. Detta är en stoppförlust som tar hänsyn till den rörliga risken i förhållande till belöning och korrelerar mängden förväntad vinst med mängden förväntade förluster. Därför, ju högre riskbelöningskvoten är, desto mer önskvärd kommer denna typ av handel att vara. Till exempel bestämmer sig en handlare för att köpa aktier till ett pris av $5, och prognosen säger att vinsten på dem kommer att vara $10. Det betyder att aktiekursen kan stiga till 15 dollar. I det här fallet sätts stop loss till 2,50 USD, det vill säga 50 % av det investerade kapitalet för att uppnå en vinst på 10 USD. Detta innebär att risk/reward-förhållandet blir 10:2,5 eller 4:1. (täljare – lönsamhet, nämnare – risk).

Ställ in den och glöm den strategi

Oavsett om stoppförluster används enbart för säkerheten, eller som en integrerad del av en strategi, finns det debatt bland handlare om vilket som är bättre – fast (hårt), efterföljande (släpande stopp) eller en kombination av de två. Verkligheten är, som med det mesta, allt beror på omständigheterna, varje typ av beställning har sina för- och nackdelar. Vissa av fördelarna och nackdelarna är specifika för en viss handelsstil, andra är generella. En hård stop loss har fördelen av en ”ställ in det och glöm det”-funktionen. Handlaren övervakar inte marknaden så länge handeln är öppen. Först och främst, om operatören är fokuserad på att ställa in stoppförluster vid motståndsnivåer, som i regel förblir statiska på grund av ackumuleringen av order vid en viss punkt. Trailing stop reagerar på marknadsförhållanden, det vill säga, när marknaden förändras, gör även stopp. Det är viktigt att notera att detta inte bara är en stoppförluströrelse efter att en handel har gjorts, det betyder att den fungerar enligt några fördefinierade kriterier och handelsstrategi.

Stop Loss-beräkning under en begränsad tidsperiod

Principen för stop loss baserad på en förutbestämd tidsperiod motsvarar handelssignaler som använder ögonblick med hög volatilitet. Detta är en ganska komplicerad metod. Om så bara för att den tar hänsyn till den tekniska analysindikatorn och sätter den i centrum för processen för att fastställa stop loss. På den teoretiska nivån finns det inget obegripligt eller tvetydigt: stop lossen placeras omedelbart efter prisintervallet som dras av fluktuationerna. Enkelt uttryckt betyder en stoppposition ”utanför” volatilitet. Uppenbarligen lite längre, bara några kärnor. Grundprincipen är mer än logisk. Om priset håller sig inom de ”fysiologiska” fluktuationerna under en given period, kan priset ändra kurs på kort sikt, vilket gör handeln alltid återvinningsbar. Eftersom en stop loss tillåter dig att lämna marknaden när situationen inte längre återhämtar sig, uppenbarligen att prisnivån ska sättas bortom volatiliteten. Men problemet kvarstår – hur bestämmer man volatiliteten? Du måste använda teknisk analys. Så i slutändan använder den här metoden indikatorer. Han har praktiskt taget inga brister. Det ingriper när handeln verkligen är oåterkallelig, vilket stöds av teknisk analys, men är svår att praktisera. Först behöver du inte bara kunna läsa, utan också ställa in indikatorn korrekt. För det andra är det nödvändigt att kunna skilja på falska signaler, för att undvika falska tolkningar. när en affär verkligen är oåterkallelig bekräftas detta av teknisk analys, men det är svårt att praktisera. Först behöver du inte bara kunna läsa, utan också ställa in indikatorn korrekt. För det andra är det nödvändigt att kunna skilja på falska signaler, för att undvika falska tolkningar. när en affär verkligen är oåterkallelig bekräftas detta av teknisk analys, men det är svårt att praktisera. Först behöver du inte bara kunna läsa, utan också ställa in indikatorn korrekt. För det andra är det nödvändigt att kunna skilja på falska signaler, för att undvika falska tolkningar.

Överför stop loss till breakeven

Breakeven är den punkt då handlaren inte ådrar sig förluster, men inte heller får någon vinst. Att flytta din stop loss till breakeven kan vara antingen ett bra beslut eller ett dåligt beslut, allt beror på omständigheterna. De flesta av dem som handlar på finansmarknaderna hävdar att de gör det för att skydda sitt kapital. Det är möjligt att flytta stop lossen 10 pips högre, eller 10 pips under ingångspriset, men handlare föredrar fortfarande att flytta det till det exakta ingångspriset. Faktum är att motivet drivs mer av rädslan för att förlora än av viljan att vinna. Denna psykologi att inte vilja riskera vinstförlust är destruktiv (som vanligtvis resulterar i för tidig uteslutning från en potentiellt lönsam handel), under sådana förhållanden är det inte lätt att bli en framgångsrik handlare. Hela premissen för en stop loss är att ta handlaren ur handeln, om marknaden avbryter installationen. Detta innebär vanligtvis att bryta en nyckel högt eller lågt, vad operatören definierar som kritiskt (för en handelsuppsättning). En stop loss placerad till ingångspriset gör inget av detta. Naturligtvis skyddar detta kapital, men att slå ett break even stop ogiltigförklarar inte installationen eftersom marknaden inte vet var handlaren har gått in. Price action trading fungerar eftersom marknadsaktörer från hela världen ser samma formation i realtid. Bullflagsmönstret bryter vanligtvis högre eftersom tillräckligt många handlare ser samma mönster och vet att detta betyder att högre priser är troliga när motståndet bryts.

Du är den enda personen på jorden som vet var du öppnade en handel. Handlaren som flyttar sin stop loss till breakeven är den enda som vet var han gick in i handeln, han ändrar sina parametrar baserat på en nivå som är specifik för honom, och inte en nivå som spelar någon roll överallt. Istället för att flytta stoppet till en godtycklig nivå bör man sikta på att flytta stoppet till en strategisk nivå som marknaden bedömer som viktig. Den statistiska verkligheten är att om du tittar på handelsposter eller poster som genereras av en strategi kommer du att märka att priset i de flesta fall återgår till ingångsnivån även efter en relativt betydande tidsperiod. Även om det finns en teknisk utveckling som indikerar att priset inte kommer tillbaka efter att ha brutit ett högre sväng lågt, eller en lägre swing hög, kan den fortfarande komma tillbaka och träffa en ny breakeven stop loss. Att vänta en viss tid, vilket borde ge handeln tillräckligt med tid att vila, är ett tillvägagångssätt som kan fungera. Vid slutet av tiden, om handeln visar en förlust, måste du avsluta, men om det är en vinst, flytta stop lossen för att nå noll. När handlare konsekvent tillämpar denna metod kan de spara på tidiga exit från dåliga affärer vad de missar vid tidiga exit från bra affärer. Genom att tillämpa principen ”låt inte vinnaren förvandlas till en förlorare” kan du ändra stoppet till att gå sönder även efter att det har gjort tillräckligt för att gå bortom omloppsbanan för ingångsnivån. Det är bättre att vänta tills handeln gör en vinst på minst tre gånger stop loss,

Borttagning av stopp – hur du kan använda det till din fördel

Termen ”running stops” används av handlare vars stopp träffar exakt vid den lägsta av rörelsen, och sedan började aktien omedelbart gå upp utan dem. De tror att marknadsgaranterna ”bar dem ur fläcken”. När stopp läggs ut till börsen kan marknadsgaranter se dem på alla och förmodas manipulera aktiekursen ibland för att utlösa ett stort antal stopp och få aktier.
Att skylla på andra är faktiskt en ursäkt för att handlare gör upp för sig själva vars stopp träffades, varefter priset rörde sig i riktning mot deras position. Denna konspirationsteori trotsar logik. Marknaden är en auktion. I avsaknad av likviditet skapar market maker marknaden, han bestämmer också köp- och säljpriset.Den som kommer in med en order med prisrörelse (uppåt eller nedåt) blir en marknad på den sidan. Om den finansiella tillgången är likvid kan det finnas hundratals eller till och med tusentals order i orderboken i nära anslutning till det aktuella priset – och varje order är på 100 eller 1000 aktier. Handlaren lägger en stopporder $2 under det aktuella priset och antar att det finns 50 000 aktier i orderboken mellan dem. Det är konstigt att tro att market maker kommer att sälja 50 000 aktier för att sänka priserna med $2, ta bort stopp och sedan vända marknaden. Och allt för en viss handlares skull. Smala hållplatser fungerar ofta. Bredare gör det inte, och ibland sjunker aktier bara till där stopp var placerat. Ansvaret för förluster ligger i alla fall på näringsidkaren. Det är viktigt att förstå och acceptera detta,

Mental stop loss: fördelar och nackdelar

En oerfaren handlare som startar ett handels- eller investeringsföretag upptäcker många saker som måste läras och förstås innan de används som strategier för att bli framgångsrik. Stop loss är ett sådant användbart verktyg i många handelsprogram. Men de använder det på olika sätt och försöker uppnå samma mål – lönsamhet. Hårt är det mest använda tillvägagångssättet när det gäller att begränsa förluster. Detta är en enkel installation och en betryggande metod för många operatörer för att säkerställa att om priset går för ett oväntat eller förlängt fall, stoppas positionen automatiskt och hålls på en viss nivå till botten av fallet. Nackdelen är att priset ofta studsar tillbaka till handlarens fördel efter att ha slagit stopp. I slutändan är förlusterna bortkastade. Men det är viktigt att säga att en metod inte kan kallas rätt eller fel. Frågan är vad som är bekvämare för en handlare. Institutionella handlare använder en mental stop loss, en metod där en stop loss bestäms mentalt och utförs manuellt så snart en prisnivå fastställts på vilken operatören beslutar att sälja det finansiella instrumentet, baserat på kortsiktig eller långsiktig vinst . Det kräver dock expertkunskaper och en hög risktolerans, förutom fullt engagemang för den ursprungliga lösningen. Institutionella spelare har vissa handelsstrategier, mestadels långsiktiga, välutbildade och erfarna. De använder ingen hävstång och har råd att täcka större fluktuationer än den genomsnittliga handlaren. Fördelen med denna typ är att handlaren har absolut kontroll över stoppet. Om priset inte flyttas till ett förutbestämt stopp, kan veteranhandlaren välja att inte placera det förrän han får starkare bekräftelse. Detta resulterar i flytande uttag och oavbrutna affärer. Handlaren stannar kvar i spelet och har en chans att återgå till lönsamhet. Det ger handlaren mycket flexibilitet som passar deras handelsstil att göra anpassningar till förändrade marknadsförhållanden. Men det kräver en djup förståelse för prisåtgärder för att kunna utnyttja denna flexibilitet på rätt sätt. Nackdelen är att denna typ kräver konstant övervakning av marknaden, näringsidkaren måste alltid vara medveten om sina transaktioner. Handlaren stannar kvar i spelet och har en chans att återgå till lönsamhet. Det ger handlaren mycket flexibilitet som passar deras handelsstil att göra anpassningar till förändrade marknadsförhållanden. Men det kräver en djup förståelse för prisåtgärder för att kunna utnyttja denna flexibilitet på rätt sätt. Nackdelen är att denna typ kräver konstant övervakning av marknaden, näringsidkaren måste alltid vara medveten om sina transaktioner. Handlaren stannar kvar i spelet och har en chans att återgå till lönsamhet. Det ger handlaren mycket flexibilitet som passar deras handelsstil att göra anpassningar till förändrade marknadsförhållanden. Men det kräver en djup förståelse för prisåtgärder för att kunna utnyttja denna flexibilitet på rätt sätt. Nackdelen är att denna typ kräver konstant övervakning av marknaden, näringsidkaren måste alltid vara medveten om sina transaktioner.

Nybörjare uppmuntras att använda hårda stopp, åtminstone tills de kan kontrollera sina känslor och disciplin. Dessutom är det viktigt att ha en god förståelse för marknaden innan man tar snabba och objektiva beslut i realtid.

Varje typ av stopp (mentalt och hårt) har sina egna fördelar och nackdelar, men de ska ses som en slags försäkring som skyddar kapital från allvarlig skada. Detta är ett svårt beslut, endast genom försök och misstag, bedömning av personliga egenskaper eller svagheter kan man avgöra vilket som är bättre. Det största hindret för mentala stopp när handel är odisciplin. Många misslyckas med att hantera snabba marknadsåtgärder, en förlorande situation, misslyckas med att fokusera på en handelsplan före en handel. Detta leder till suddiga beslut som gör det svårt att hålla fast vid det ursprungliga mentala stoppet. I många fall visar det sig vara mycket långt ifrån vad som ursprungligen var planerat, vilket leder till en större förlust än förväntat. Det mentala stoppet uppmuntrar handlaren att fokusera på handeln, utan att bli distraherad av något annat. Om det hårda ”slappnar av” bygger det mentala på koncentration och uppmärksamhet, annars kan man missa viktig information som följer mellan transaktionerna. Handel bör tas på allvar. I det ögonblick som koncentrationen tappas är allt utom kontroll. Det finns ganska många handlare som inte använder några stop loss-metoder. Men för att arbeta utan stopp måste du ha strikt vägledning om alternativ riskhantering. Detta beror vanligtvis på mycket låg hävstång (eller till och med negativ). Planen innehåller också ett prisåtgärdsvillkor för att förkorta handeln (en form av mentalt stopp). när koncentrationen tappas blir allt utom kontroll. Det finns ganska många handlare som inte använder några stop loss-metoder. Men för att arbeta utan stopp måste du ha strikt vägledning om alternativ riskhantering. Detta beror vanligtvis på mycket låg hävstång (eller till och med negativ). Planen innehåller också ett prisåtgärdsvillkor för att förkorta handeln (en form av mentalt stopp). när koncentrationen tappas blir allt utom kontroll. Det finns ganska många handlare som inte använder några stop loss-metoder. Men för att arbeta utan stopp måste du ha strikt vägledning om alternativ riskhantering. Detta beror vanligtvis på mycket låg hävstång (eller till och med negativ). Planen innehåller också ett prisåtgärdsvillkor för att förkorta handeln (en form av mentalt stopp).