Τι είναι το stop loss στις συναλλαγές, πώς λειτουργεί και πώς τοποθετείται μια παραγγελία

Τι είναι με απλά λόγια το stop loss στις συναλλαγές, πώς λειτουργεί και πώς τοποθετείται μια παραγγελία – εντολή stop loss. Το stop loss είναι ένα σημαντικό χρηματοοικονομικό εργαλείο για τη διαχείριση των κινδύνων, και μαζί με αυτούς την απώλεια κεφαλαίου για τους εμπόρους. Ο ρόλος του είναι να ορίσει ένα προκαθορισμένο όριο μέγιστης απώλειας που ο έμπορος είναι διατεθειμένος να δεχτεί εάν τα πράγματα πάνε στραβά. Όλες οι μεγάλες
πλατφόρμες συναλλαγών σάς επιτρέπουν να ορίσετε ένα stop loss, επομένως υπάρχουν λίγοι περιορισμοί από αυτήν την άποψη. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς να το χρησιμοποιήσετε σωστά, καθώς οι άπειροι έμποροι το χρησιμοποιούν σπάνια, ενώ άλλοι επενδυτές μπορεί να το κάνουν κατάχρηση σε θέσεις όπου πρέπει να αποφευχθεί.

Τι είναι το stop loss, γενικές έννοιες για αρχάριους

Σε κανέναν επενδυτή δεν αρέσει η απώλεια στο χαρτοφυλάκιό του. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι
αντιστάθμισης κινδύνου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποφυγή ζημιών, από πολύπλοκες επιχειρησιακές στρατηγικές έως τη διαφοροποίηση, αλλά ίσως ο ευκολότερος τρόπος εφαρμογής είναι να σταματήσει η απώλεια. Ο ορισμός του είναι διαισθητικός. Ο όρος υποδηλώνει το επίπεδο τιμής στο οποίο ο έμπορος εξέρχεται αυτόματα από την αγορά. Ουσιαστικά, ένα stop loss είναι, με απλά λόγια, μια εντολή αγοράς ή πώλησης, η οποία θα εκτελεστεί μόνο όταν η τιμή έρχεται σε αντίθεση με τη συναλλαγή τόσο πολύ ώστε να φέρει τη μέγιστη απώλεια που είναι διατεθειμένος να δεχτεί ο έμπορος. Δηλαδή, η συναλλαγή θα «κοπεί» πριν υποστεί μεγάλες ζημιές.
Με αυτό, μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τις απώλειες αναλαμβάνοντας τον ακριβή κίνδυνο. Αλλά είναι σημαντικό να το υπολογίσετε εκ των προτέρων για να είστε έτοιμοι εάν η συναλλαγή αλλάξει κατεύθυνση.
Για παράδειγμα, ένας έμπορος αποφασίζει να αγοράσει μια μετοχή σε μια υποθετική τιμή 200 και ορίζει μια ενδιάμεση απώλεια στο -5%. Αυτό σημαίνει ότι εάν η αγορά κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση, η θέση θα κλείσει με απώλεια 10 (η τιμή θα πέσει στα 190, η απώλεια θα είναι 5% του ποσού της επένδυσης, η επένδυση θα κλείσει από τον μεσίτη) .Αυτό είναι ένα πολύ απλό σύστημα περιορισμού ζημιών και χρησιμοποιείται κυρίως από εμπόρους που προτιμούν την τεχνική ανάλυση. Δίνουν εντολές στάσης είτε για να περιορίσουν τον κίνδυνο είτε για να προστατεύσουν μέρος του υπάρχοντος κέρδους σε μια θέση συναλλαγών. Η τοποθέτηση Stop loss προσφέρεται προαιρετικά μέσω της πλατφόρμας συναλλαγών σε κάθε συναλλαγή και μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.
Από τεχνικής άποψης, μια ενδιάμεση απώλεια είναι μια οριακή εντολή αγοράς ή πώλησης, η οποία αποστέλλεται στον μεσίτη ταυτόχρονα με το επίπεδο εισόδου στο εμπόριο. Η συναλλαγή θα εκτελεστεί μόνο όταν η ασφάλεια που πρόκειται να αγοράσει ή να πουλήσει ο έμπορος φτάσει σε μια συγκεκριμένη τιμή. Μόλις η μετοχή φτάσει σε αυτήν την τιμή, η εντολή stop γίνεται εντολή αγοράς και συμπληρώνεται στην επόμενη διαθέσιμη τιμή (όχι απαραίτητα στην τιμή stop). Τι είναι το stop loss στις συναλλαγές και γιατί χρειάζεται:

• διαμορφώνουν τα επιχειρηματικά κεφάλαια σύμφωνα με τις αναμενόμενες αποδόσεις·
• αποφύγετε το κοινό λάθος να μην βγείτε από χαμένες συναλλαγές (όταν λένε “αργά ή γρήγορα θα αυξηθεί ξανά” και εν τω μεταξύ επιτυγχάνονται απώλειες).
• κλείστε κερδοφόρες συμφωνίες.

Στην πράξη, όταν ένας έμπορος ανοίγει μια θέση κατεύθυνσης σε ένα χρηματοπιστωτικό μέσο, ​​αποφασίζει να κάνει long ή short, ταυτόχρονα θέτει ένα όριο τιμής στην αντίθετη πλευρά της κατεύθυνσης στην οποία ποντάρει, μετά από το οποίο η θέση γίνεται αυτόματα έκλεισε από τον μεσίτη. Το πλεονέκτημα μιας στάσης σε σύγκριση με το χειροκίνητο κλείσιμο μιας θέσης είναι ότι όλα γίνονται αυτόματα. Δεν χρειάζεται να βρίσκεστε μπροστά σε υπολογιστή ή smartphone με ανοιχτή πλατφόρμα. Μόλις ο μεσίτης λάβει μια οδηγία, θα την ακολουθήσει ούτως ή άλλως. Η ιδέα είναι ότι δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε να χάνουμε θέσεις στον λογαριασμό συναλλαγών επ’ αόριστον.

Λοιπόν, σταματήστε την απώλεια, τι σημαίνει αυτό στην ανταλλαγή; Στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, τα stop losses «διορθώνουν» το μέγιστο ποσό κεφαλαίου που είναι διατεθειμένος να χάσει ένας trader, με βάση ένα συγκεκριμένο επίπεδο τιμής, κάτω από το οποίο κατηγορηματικά δεν θέλει να πέσει η μετοχή. Κατά τις συναλλαγές, εκτός από συγκεκριμένους στόχους και ακολουθώντας μια στρατηγική, είναι απαραίτητο να τηρείτε τους κανόνες διαχείρισης χρημάτων. Η ρύθμιση μιας απώλειας διακοπής είναι μέρος αυτών των κανόνων. Αυτή είναι μια αυτόματη παραγγελία που σας επιτρέπει να κλείσετε μηχανικά μια συναλλαγή χωρίς να λαμβάνετε «υποκειμενικές» αποφάσεις.

Stop Loss και Stop Limit – Ποια είναι η διαφορά;

Η εντολή διακοπής γίνεται εντολή αγοράς μόνο όταν επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο τιμής (που καθορίζεται προηγουμένως) από την τιμή αγοράς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την εισαγωγή μιας νέας θέσης όσο και για την έξοδο από μια υπάρχουσα θέση. Υπάρχει μια διαφορά:

• Οι απώλειες πώλησης προστατεύουν τις θέσεις αγοράς ενεργοποιώντας μια εντολή αγοράς για πώληση εάν η τιμή πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Η τιμή διακοπής πώλησης είναι πάντα κάτω από την τρέχουσα τιμή αγοράς. Αυτή η στρατηγική βασίζεται στην υπόθεση ότι εάν η τιμή πέσει τόσο χαμηλά, τότε μπορεί να συνεχίσει να πέφτει ακόμη περισσότερο.
• Οι απώλειες στοπ αγοράς είναι εννοιολογικά παρόμοιες, αλλά χρησιμοποιούνται για την προστασία των short θέσεων. Η τιμή διακοπής είναι πάνω από την τρέχουσα τιμή αγοράς και θα ενεργοποιηθεί εάν η τιμή αυξηθεί πάνω από αυτό το επίπεδο.

Οι εντολές διακοπής ορίων είναι παρόμοιες με τις απώλειες στοπ. Όμως, όπως υποδηλώνει το όνομα, υπάρχει ένα όριο στην τιμή στην οποία θα εκτελεστούν. Καθορίζονται δύο τιμές – μια τιμή διακοπής, η οποία μετατρέπει μια παραγγελία σε εντολή πώλησης και μια τιμή ορίου. Αντί να γίνει εντολή πώλησης στην αγορά, γίνεται οριακή εντολή που θα εκπληρωθεί σε ένα συγκεκριμένο ή καλύτερο επίπεδο τιμής. Διαφορά:

• Μια εντολή ορίου αγοράς λέει στον μεσίτη να αγοράσει μόνο εάν η τιμή φτάσει ή κάτω από ένα καθορισμένο επίπεδο.
• Με μια εντολή ορίου πώλησης, ο μεσίτης έχει εντολή να πωλεί στην αγοραία αξία μόνο εάν φτάσει στο καθορισμένο επίπεδο ή υψηλότερο.

Φυσικά, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα εκτελεστεί, ειδικά εάν η τιμή της μετοχής ανέβει ή πέσει γρήγορα. Μερικές φορές χρησιμοποιούνται εντολές stop-limit εάν η τιμή πέσει κάτω από το όριο, ο επενδυτής δεν θέλει να πουλήσει και είναι έτοιμος να περιμένει μέχρι να ανέβει στην τιμή ορίου.
Για παράδειγμα, η μετοχή δεν θα πέσει στην τιμή stop loss, αλλά θα συνεχίσει να αυξάνεται, φτάνοντας τελικά τα 50 $ ανά μετοχή. Ο έμπορος ακυρώνει την εντολή stop loss στα $41 και τοποθετεί μια stop loss στα $47, με όριο τα $45. Εάν η τιμή της μετοχής πέσει κάτω από τα $47, η παραγγελία γίνεται οριακή εντολή. Εάν η τιμή της μετοχής πέσει κάτω από 45 $ πριν από την εκπλήρωση της παραγγελίας. Θα παραμείνει απλήρωτο έως ότου η τιμή επιστρέψει στα 45 $.Πολλοί επενδυτές αφαιρούν τα όρια διακοπής αν η τιμή μιας μετοχής πέσει κάτω από την οριακή τιμή, επειδή τα τοποθετούν αποκλειστικά για να περιορίσουν τις απώλειες όταν η τιμή έχει πέσει. Δεδομένου ότι έχουν χάσει την ευκαιρία εξόδου τους, περιμένουν να ανέβει η τιμή. Μια αποτελεσματική εφαρμογή μιας οριακής εντολής μπορεί να είναι η πρόβλεψη του κέρδους που σκοπεύει να πραγματοποιήσει ο έμπορος πριν κλείσει τη θέση. Για παράδειγμα, εάν μια θέση αγοράς είναι ανοιχτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εντολή ορίου πώλησης σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο (ορισμένο αριθμό πόντων πάνω από το τρέχον), η οποία κλείνει αυτόματα τη θέση όταν αυξάνεται η τιμή (άρα κερδίζετε αυτούς τους πόντους).

Γιατί χρειάζεστε ένα stop loss στην πράξη

A priori, ένας έμπορος δεν γνωρίζει αν η πρόβλεψή του θα επιβεβαιωθεί στην αγορά, επομένως θέτει ένα όριο τιμής, το οποίο τον προστατεύει σε περίπτωση που η αγορά κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση από την εμπορική του συναλλαγή. Ο κύριος σκοπός ενός stop loss είναι να κλείσει μια θέση σε μια αναμενόμενη απώλεια σύμφωνα με το σχέδιο συναλλαγών και τη στρατηγική του trader. Είναι σαφές ότι πίσω από το άνοιγμα μιας θέσης προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση (μακριά ή σύντομη) υπάρχει μια ανάλυση (τεχνική ή θεμελιώδης) που εκτελείται από τον έμπορο. Κάθε στρατηγική που εφαρμόζεται στις χρηματοπιστωτικές αγορές, στατιστική ή μη, έχει αποτελέσματα σε ένα αρκετά ευρύ φάσμα πράξεων, οι οποίες μπορεί να είναι θετικές και αρνητικές. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trajdinga.htm Οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι αδύνατο να προβλεφθούν και οποιοσδήποτε έμπορος, ανεξάρτητα από την εμπειρία του, μπορεί να βρίσκεται στη λάθος πλευρά του δρόμου. Έτσι, το stop loss είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους τους φορείς της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Η καλύτερη ενέργεια είναι η παροχή ενός μηχανισμού ασφαλείας που εφαρμόζεται σε περίπτωση που η επιθυμητή κατεύθυνση της συναλλαγής αποδειχθεί λανθασμένη και ο έμπορος έχει περιορίσει τη μέγιστη πιθανή απώλεια.

Πού και πώς να τοποθετήσετε ένα stop loss

Πρώτα απ ‘όλα, εξαρτάται από το όριο κινδύνου του ρυμουλκούμενου – η τιμή πρέπει να ελαχιστοποιεί και να περιορίζει τις απώλειες. Το stop loss τοποθετείται σε κερδοσκοπικές θέσεις, όπως όταν επενδύετε μέσω
συμβολαίου για διαφορά (CFD) και όταν χρησιμοποιείτε μόχλευση. Αυτό συμβαίνει επειδή οι κερδοσκοπικές θέσεις τείνουν να βασίζονται σε μια πρόβλεψη για το πού θα πάει η τιμή βραχυπρόθεσμα.

Αντίθετα, όταν επενδύετε μακροπρόθεσμα, αυτό το εργαλείο είναι λιγότερο κερδοφόρο. Μάλιστα, στις περισσότερες μακροπρόθεσμες επενδύσεις, δεν έχει νόημα η χρήση του.

Ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε ένα stop loss στις ημερήσιες συναλλαγές έχει να κάνει με τη χρηματοοικονομική μόχλευση, η οποία είναι χαρακτηριστική για τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις και το
scalping . Με μόχλευση, που ονομάζεται επίσης “επένδυση περιθωρίου”, ένας έμπορος δανείζεται χρήματα από τον μεσίτη του για να αγοράσει χρηματοοικονομικά μέσα. Αυτό αυξάνει τις διακυμάνσεις των επενδύσεων, γιατί όσο περισσότερο επενδύεις, τόσο περισσότερο κέρδος παίρνεις και τόσο περισσότερο χάνεις.
Η χρήση μόχλευσης, ειδικά εάν είναι υψηλή, μια μικρή διακύμανση της τιμής μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο επενδυμένο κεφάλαιο. Επομένως, το stop loss παίζει σημαντικό ρόλο στην αποφυγή πολύ μεγάλων διακυμάνσεων, που μπορεί να οδηγήσουν στην απώλεια όλων των επενδυμένων χρημάτων. Φυσικά, είναι σημαντικό να εξασκηθείτε πολύ για να μάθετε πώς να τοποθετείτε ένα stop loss όπου μπορεί να περιορίσει τις ζημίες όσο το δυνατόν περισσότερο χωρίς να εμποδίσει τη θέση να πραγματοποιήσει κέρδη. Οι έμποροι γνωρίζουν ότι υπάρχουν φορές που μια συναλλαγή αποδεικνύεται ελαφρώς αρνητική πριν συνεχίσουν την ανοδική πορεία. Για να αποκτήσετε εμπειρία, είναι καλύτερο να ανοίξετε έναν δοκιμαστικό λογαριασμό χωρίς να διακινδυνεύσετε το κεφάλαιό σας. Με τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, ένα stop-loss δεν έχει νόημα, επειδή οι χρηματοπιστωτικές αγορές ανεβαίνουν μακροπρόθεσμα ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Ακόμη και αν συμβούν βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις, λόγω αλλαγών στην οικονομική κατάσταση (ύφεση, αυξήσεις επιτοκίων κεντρικής τράπεζας και άλλες αβεβαιότητες), αυτό δεν αλλάζει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν επενδύετε σε χρηματοοικονομικά μέσα που έχουν μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης, τις λεγόμενες μετοχές ανάπτυξης (εταιρείες που αναπτύσσονται γρήγορα αλλά δεν πληρώνουν ακόμη μερίσματα). Παρόλο που είναι εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης με παγκοσμίου φήμης επωνυμίες, παραμένουν οικονομικά νέοι. Μια μικρή αλλαγή στο οικονομικό περιβάλλον (αλλαγή των κεντρικών επιτοκίων) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την τιμή τους. Και όταν ορίζετε ένα stop loss, υπάρχει ο κίνδυνος να μειωθεί πριν προλάβει η εταιρεία να δηλώσει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της. λόγω αλλαγών στην οικονομική κατάσταση (ύφεση, υψηλότερα επιτόκια κεντρικών τραπεζών και άλλες αβεβαιότητες), αυτό δεν αλλάζει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν επενδύετε σε χρηματοοικονομικά μέσα που έχουν μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης, τις λεγόμενες μετοχές ανάπτυξης (εταιρείες που αναπτύσσονται γρήγορα αλλά δεν πληρώνουν ακόμη μερίσματα). Παρόλο που είναι εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης με παγκοσμίου φήμης επωνυμίες, παραμένουν οικονομικά νέοι. Μια μικρή αλλαγή στο οικονομικό περιβάλλον (αλλαγή των κεντρικών επιτοκίων) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την τιμή τους. Και όταν ορίζετε ένα stop loss, υπάρχει ο κίνδυνος να μειωθεί πριν προλάβει η εταιρεία να δηλώσει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της. λόγω αλλαγών στην οικονομική κατάσταση (ύφεση, υψηλότερα επιτόκια κεντρικών τραπεζών και άλλες αβεβαιότητες), αυτό δεν αλλάζει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν επενδύετε σε χρηματοοικονομικά μέσα που έχουν μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης, τις λεγόμενες μετοχές ανάπτυξης (εταιρείες που αναπτύσσονται γρήγορα αλλά δεν πληρώνουν ακόμη μερίσματα). Παρόλο που είναι εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης με παγκοσμίου φήμης επωνυμίες, παραμένουν οικονομικά νέοι. Μια μικρή αλλαγή στο οικονομικό περιβάλλον (αλλαγή των κεντρικών επιτοκίων) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την τιμή τους. Και όταν ορίζετε ένα stop loss, υπάρχει ο κίνδυνος να μειωθεί πριν προλάβει η εταιρεία να δηλώσει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της. αυξήσεις επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας και άλλες αβεβαιότητες) δεν αλλάζει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν επενδύετε σε χρηματοοικονομικά μέσα που έχουν μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης, τις λεγόμενες μετοχές ανάπτυξης (εταιρείες που αναπτύσσονται γρήγορα αλλά δεν πληρώνουν ακόμη μερίσματα). Παρόλο που είναι εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης με παγκοσμίου φήμης επωνυμίες, παραμένουν οικονομικά νέοι. Μια μικρή αλλαγή στο οικονομικό περιβάλλον (αλλαγή των κεντρικών επιτοκίων) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την τιμή τους. Και όταν ορίζετε ένα stop loss, υπάρχει ο κίνδυνος να μειωθεί πριν προλάβει η εταιρεία να δηλώσει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της. αυξήσεις επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας και άλλες αβεβαιότητες) δεν αλλάζει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν επενδύετε σε χρηματοοικονομικά μέσα που έχουν μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης, τις λεγόμενες μετοχές ανάπτυξης (εταιρείες που αναπτύσσονται γρήγορα αλλά δεν πληρώνουν ακόμη μερίσματα). Παρόλο που είναι εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης με παγκοσμίου φήμης επωνυμίες, παραμένουν οικονομικά νέοι. Μια μικρή αλλαγή στο οικονομικό περιβάλλον (αλλαγή των κεντρικών επιτοκίων) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την τιμή τους. Και όταν ορίζετε ένα stop loss, υπάρχει ο κίνδυνος να μειωθεί πριν προλάβει η εταιρεία να δηλώσει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της. αποκαλούμενες μετοχές ανάπτυξης (εταιρείες που αναπτύσσονται γρήγορα αλλά δεν πληρώνουν ακόμη μερίσματα). Παρόλο που είναι εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης με παγκοσμίου φήμης επωνυμίες, παραμένουν οικονομικά νέοι. Μια μικρή αλλαγή στο οικονομικό περιβάλλον (αλλαγή των κεντρικών επιτοκίων) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την τιμή τους. Και όταν ορίζετε ένα stop loss, υπάρχει ο κίνδυνος να μειωθεί πριν προλάβει η εταιρεία να δηλώσει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της. αποκαλούμενες μετοχές ανάπτυξης (εταιρείες που αναπτύσσονται γρήγορα αλλά δεν πληρώνουν ακόμη μερίσματα). Παρόλο που είναι εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης με παγκοσμίου φήμης επωνυμίες, παραμένουν οικονομικά νέοι. Μια μικρή αλλαγή στο οικονομικό περιβάλλον (αλλαγή των κεντρικών επιτοκίων) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την τιμή τους. Και όταν ορίζετε ένα stop loss, υπάρχει ο κίνδυνος να μειωθεί πριν προλάβει η εταιρεία να δηλώσει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της.

Πώς να επιλέξετε το σωστό stop loss και πώς να ρυθμίσετε

Υπάρχουν βασικοί κανόνες που προτείνουν να ορίσετε μια στάση ζημιάς σοφά και κερδοφόρα.

1. Επιλέξτε την ακριβή τιμή εισόδου . Μην ανοίγετε ποτέ μια συναλλαγή σε τυχαία τιμή, αλλά μελετήστε την τιμή εισόδου και μπείτε στην αγορά μόνο σε αυτό το σημείο. Έτσι, μια απώλεια στάσης μπορεί να τοποθετηθεί σε μικρή απόσταση από το σημείο εισόδου, όπου οι τιμές μπορούν να έρθουν μόνο εάν η ανάλυση της αγοράς ήταν λάθος. Έτσι, η παραγγελία σας επιτρέπει να βγείτε με μικρή ζημιά, να αναλύσετε εκ νέου την αγορά, την κατάσταση και, ενδεχομένως, να επιστρέψετε σε καλύτερη τιμή.
2. Ορίστε τη διακοπή απώλειας . Πρέπει να αποφασίσετε εκ των προτέρων πόσο κεφάλαιο θα ρισκάρετε (σε pips ή χρήματα). Είναι σημαντικό η ενδιάμεση ζημιά να είναι χαμηλότερη από το αναμενόμενο κέρδος από τη συναλλαγή, με άλλα λόγια, η τιμή εξόδου της ζημίας θα πρέπει να είναι πιο κοντά στην τιμή εισόδου στην αγορά από την τιμή εξόδου του κέρδους.
3. Κάντε ένα σχέδιο συναλλαγών πριν από τη λειτουργία . Αναλύστε και επιλέξτε εκ των προτέρων τιμές εισόδου και εξόδου, τόσο για ζημιές όσο και για κέρδη. Κάθε συναλλαγή χρειάζεται να αφιερώσει λίγο χρόνο για να μελετήσει, να αναλύσει την κατάσταση της αγοράς.

Το πιο δύσκολο πράγμα για έναν έμπορο είναι να παραδεχτεί την ήττα. Εάν μια επένδυση δεν πάει όπως αναμενόταν και φτάσει στο τέλος της απώλειας, θα πρέπει να το κάνετε χαλαρά. Ένα μεγάλο λάθος είναι όταν ένας trader μετακινεί το stop loss έτσι ώστε να μην επηρεάζεται από την τιμή εάν κάτι πάει στραβά.

Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον καθορισμό του σημείου που θα τοποθετήσετε μια ενδιάμεση απώλεια

Η τοποθέτηση διακοπής απώλειας θα πρέπει να ακολουθεί τη λογική. Το σημείο διακοπής της απώλειας θα πρέπει να είναι το σημείο στο οποίο η αρχική ιδέα συναλλαγών (αυτή που προκάλεσε τη συναλλαγή) δεν είναι πλέον έγκυρη. Ο καθορισμός μιας πολύ χαμηλής απώλειας στάσης απειλεί τον έμπορο με απώλεια πιθανοτήτων να έχει ένα καλό αποτέλεσμα, καθώς οι περισσότερες συναλλαγές θα κλείσουν πριν μπορέσουν να αποκομίσουν κέρδος. Προφανώς, ο καθορισμός μιας υπερβολικά μεγάλης διακοπής ζημίας έχει επίσης αρνητικές συνέπειες, καθώς οι αναμενόμενες ζημίες μπορεί να είναι υπερβολικές.

Ρύθμιση απώλειας διακοπής στο Binance, Tinkoff

Το Binance διαθέτει μια επιλογή παραγγελίας που ονομάζεται OCO (One Cancel the Other) που σας επιτρέπει να ορίζετε ταυτόχρονα στρατηγικές λήψης κέρδους και διακοπής ζημιών. Μάλιστα, μόνο ένας από αυτούς θα εκτελεστεί. Μόλις μια εφαρμογή εκτελεστεί μερικώς ή πλήρως, η υπόλοιπη ακυρώνεται.
Το OCO μπορεί να βρεθεί στην ενότητα “συναλλαγές” της φόρμας που προσφέρει 4 πεδία για συμπλήρωση, συμπεριλαμβανομένων:

• Τιμή όπου αναγράφεται η τιμή λήψης κέρδους
• Stop, που υποδεικνύει το επίπεδο ενεργοποίησης απώλειας διακοπής
• Όριο – η πραγματική τιμή της απώλειας διακοπής

Γιατί να σταματήσετε και να περιορίσετε; Επειδή η τιμή στην πραγματικότητα δεν εμφανίζεται στο βιβλίο έως ότου επιτευχθεί η στάση, οπότε η τιμή εισέρχεται στη λειτουργία ορίου όπου στη συνέχεια θα εκτελεστεί. Για το λόγο αυτό το όριο είναι κάτω από το Stop. Προφανώς, ο ελιγμός ανεστραμμένων εξαρτημάτων είναι επίσης λειτουργικός για συναλλαγές short (περιθώριο). Σε αυτή την περίπτωση, οι τιμές θα αντιστραφούν, αφού το κέρδος θα έχει χαμηλότερη τιμή και το stop θα έχει υψηλότερη. Μια άλλη μέθοδος προϋποθέτει ότι ο έμπορος έχει ήδη εισέλθει στην αγορά μέσω προηγούμενης αγοράς. Ωστόσο, είναι επίσης δυνατό να επωφεληθείτε από τους OCO σε αυτό το στάδιο. Ας υποθέσουμε ότι η κατάσταση της αγοράς δεν είναι καθορισμένη. Έτσι, είναι δυνατό να τεθεί η τιμή αγοράς σε χαμηλό επίπεδο, ίσως για να αναχαιτιστεί το ριμπάουντ. Ωστόσο, εάν αυτό δεν συμβεί, μπορεί να συμβεί η τιμή να «εκραγεί» κυριολεκτικά προς τα πάνω. Σε αυτή την κατάσταση, είναι σαφές ότι μπαίνοντας ψηλότερα, θα κερδίσετε λιγότερα, αλλά τουλάχιστον θα είστε σε πλήρη άνοδο. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επωφεληθείτε από το τερματικό μέρος αυτής της εκδήλωσης.
Στην
Tinkoff Investments , είναι δυνατό να ορίσετε δύο εντολές διακοπής – λήψη κερδών και διακοπή ζημιών. Απαιτείται:

• Μεταβείτε στην καρτέλα Επένδυση → Κατάλογος → επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε. Στο πεδίο stop loss/take profit, κάντε κλικ στο +Add. Στη συνέχεια (στο επάνω δεξιά παράθυρο) ενεργοποιήστε τον διακόπτη εναλλαγής αιτημάτων.
• Καθορίστε μια τιμή ή μια παραγγελία διακοπής.
• Καθορίστε τον αριθμό των παρτίδων (αγορά ή πώληση).
• Κάντε κλικ στο Expose.

Η λειτουργία stop loss στην
εφαρμογή Sberbank Investor ονομάζεται όριο διακοπής. Ας πούμε ότι μιλάμε για πώληση. Επιλέγουμε το επιθυμητό περιουσιακό στοιχείο, κάνουμε κλικ στο κουμπί πώλησης, εμφανίζεται μια σελίδα στην οποία υποδεικνύουμε την επιθυμητή λειτουργία. Η αγορά είναι η ίδια. Πώς να βάλετε ένα stop loss:

• Κάντε κλικ στο εικονίδιο με τα σηκωμένα δάχτυλα με το γράμμα S.
• Θα ανοίξει ένα παράθυρο όπου μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους εκτέλεσης stop loss.
• Καθορίστε τον όρο ενεργοποίησης παραγγελίας (πώληση, αγορά).
• Επιλέξτε μια τιμή εξάσκησης stop loss (κάτω από την τιμή εισόδου για μια θέση long, κάτω από το σημείο εισόδου για μια θέση short).
• Ορίστε την τιμή στην οποία γίνεται η παραγγελία (η ασφαλέστερη επιλογή είναι “στην τιμή της αγοράς”).

Ποιοι είναι οι τρόποι για να ορίσετε στάσεις

Μπορούμε σίγουρα να πούμε ότι όταν ένας έμπορος αποφασίσει να ανοίξει ένα stop loss, είναι έτοιμος να ρισκάρει κάποιο χρηματικό ποσό σε αυτή τη συναλλαγή. Φυσικά, η μείωση των ζημιών είναι μια ικανότητα που μαθαίνουν οι έμποροι με την πάροδο του χρόνου, εάν ο στόχος είναι η επίτευξη υψηλής επιτυχίας. Κάθε έμπορος που αποφασίζει να εισέλθει στην αγορά γνωρίζει με βεβαιότητα πότε πρέπει να εισέλθει και να βγει από μια συναλλαγή, ακόμη και πριν ανοίξει μια θέση στην πλατφόρμα συναλλαγών. Υπάρχουν διάφορα κριτήρια για την τοποθέτηση ενός stop loss, αν και δεν υπάρχει ενιαίος ή καλύτερος τρόπος. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε το ρίσκο που αναλαμβάνετε επιλέγοντας αυτή τη θέση. Οι τεχνικοί έμποροι αναζητούν τρόπους χρονομέτρησης της αγοράς και οι απώλειες διακοπής και τα όρια διακοπής εφαρμόζονται διαφορετικά ανάλογα με τον τύπο των μεθόδων χρονισμού που εφαρμόζονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται καθολικές τοποθετήσεις, όπως 6% τελικές στάσεις σε όλους τους τίτλους, Σε άλλα, είναι συγκεκριμένα απόθεμα ή μοτίβο, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ποσοστιαίων στάσεων του πραγματικού εύρους. Τύποι διακοπής ζημιών με βάση:

• σε ποσοστά?
• σε νομισματικούς όρους?
• με μοτίβα κηροπήγιο και γραφικά σχήματα.
• κατά τεχνικά επίπεδα (στατική και δυναμική υποστήριξη και αντίσταση).
• με μεταβλητότητα (χρησιμοποιώντας τον δείκτη ATR).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Για την ποσοστιαία μέθοδο, η καλύτερη στάση απώλειας προσδιορίζεται με βάση το ποσό του κεφαλαίου που επιθυμεί ο έμπορος σε κίνδυνο σε κάθε συναλλαγή. Συνεπάγεται μια έξοδο από μια θέση αφού το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο έχει αλλάξει σε αντίθεση με την κατεύθυνση κατά ένα προκαθορισμένο ποσοστό. Οι έμπειροι τρέιλερ συμβουλεύουν να μην επενδύσετε περισσότερο από το 2% του κεφαλαίου για κάθε συναλλαγή. Money Stop Loss – Ένας τύπος παραγγελίας που βασίζεται στην απώλεια χρημάτων που προέκυψε σε μια δεδομένη συναλλαγή. Για παράδειγμα, ένας έμπορος μπορεί να αποφασίσει να κλείσει μια θέση αφού υποστεί μια προκαθορισμένη νομισματική απώλεια. Βάσει μοτίβων κεριών και μοτίβων γραφημάτων – Αυτά τα επίπεδα ακυρότητας που βασίζονται στη θέση συγκεκριμένων μοτίβων κεριών ή μοτίβων αντιστροφής ή συνέχισης τάσης. https://άρθρα.
επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης για τον προσδιορισμό του καταλληλότερου επιπέδου που θα ακυρώσει το τρέχον εμπόριο. Αυτά μπορεί να είναι οριζόντια ή δυναμικά στηρίγματα για ανοδικές στρατηγικές, στατικά ή δυναμικά επίπεδα αντίστασης για πτωτικές στρατηγικές.

Ένα stop loss με βάση τη
μεταβλητότητα μπορεί να θεωρηθεί το πιο «ασφαλές». Η τοποθέτηση μιας παραγγελίας με βάση τη μεταβλητότητα επιτρέπει στις τιμές να «αναπνέουν», αποφεύγοντας πρόωρες στάσεις λόγω προσωρινών δυσμενών διακυμάνσεων των τιμών.

Πώς να υπολογίσετε και να ορίσετε stop loss, take profit, trailing stop και μερικό κλείσιμο θέσεων: https://youtu.be/s8K2NIXhaaM

Πώς να μην ρυθμίσετε τις απώλειες στοπ

Το κύριο πρόβλημα με τα stop loss είναι ότι λειτουργούν προς τη λάθος κατεύθυνση. Όταν οι μετοχές πέφτουν, γίνονται η καλύτερη επένδυση. Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων σχετίζεται άμεσα με το πόσο φθηνή είναι μια μετοχή. Όντας άλλα πράγματα ίσα, όσο φθηνότερη είναι η μετοχή, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανή απόδοση. Ο καθορισμός ενός stop loss σημαίνει να αποφασίσετε να μην πουλήσετε τη μετοχή τώρα, αλλά να την πουλήσετε όταν η αναμενόμενη απόδοση είναι υψηλότερη από αυτή που είναι τώρα. Δεν έχει κανένα νόημα. Αντίθετα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οριακές εντολές. Ρυθμίζοντας υπερβολικά το επίπεδο διακοπής ζημιών, ο έμπορος κινδυνεύει να χάσει πολλά χρήματα εάν το χρηματοοικονομικό μέσο πάει προς τη λάθος κατεύθυνση. Εναλλακτικά, ρυθμίζοντας το επίπεδο διακοπής ζημιών πολύ κοντά στην τιμή αγοράς, ο έμπορος χάνει χρήματα καθώς αφαιρείται από τις συναλλαγές πολύ νωρίς. Μια σταθερή ή σκληρή απώλεια διακοπής τοποθετείται χωρίς προσαρμογή τη στιγμή της συναλλαγής. Ορίζεται στο άνοιγμα μιας συναλλαγής και διατηρείται εκεί (ή μερικές φορές μετακινείται προς τα πάνω για να σπάσει ακόμα και όταν η αγορά έρχεται σε αντίθεση με τον έμπορο). Η βασική ιδέα είναι ότι το stop loss δεν ανταποκρίνεται στην αγορά, επιτρέπεται να τρέχει μέχρι να κλείσει η συναλλαγή. Αλλά δεδομένου ότι κάθε χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο κινείται διαφορετικά με την πάροδο του χρόνου, αυτή είναι μια κακή ιδέα.

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να ορίσετε ένα stop loss

Υπάρχει καλύτερος τρόπος να τοποθετήσετε ένα stop loss; Όχι, καθώς εξαρτάται από την ανάλυση που πηγαίνει στην αγορά. Οι ειδικοί τείνουν να πιστεύουν ότι το ιδανικό stop loss θα πρέπει να είναι περίπου στο επίπεδο 3:1. Για παράδειγμα, ένας έμπορος θέλει να κάνει 300 pips και ορίζει stop loss στα 100 pips από την επιλεγμένη τιμή εισόδου. Ωστόσο, δεν υπάρχει συγκεκριμένη και απόλυτη τεχνική. Το σημείο διακοπής της απώλειας θα πρέπει να θεωρείται ως το “σημείο ακυρότητας” της εμπορικής ιδέας από την οποία ο έμπορος άνοιξε τη θέση. Επομένως, όταν η τιμή φτάσει σε ένα σημείο, σημαίνει ότι είναι καλύτερο να ξεφύγουμε από τη θέση για να μην έχουμε περισσότερες απώλειες. Το stop loss πρέπει να είναι βιώσιμο ή η απώλεια δεν πρέπει να επηρεάζει σημαντικά το διαθέσιμο κεφάλαιο για διαπραγμάτευση. Κατά κανόνα, για μία συναλλαγή, θεωρείται αποδεκτή εάν είναι 1-2% του διαθέσιμου κεφαλαίου. Ορισμένοι προτείνουν υψηλότερα ποσοστά, 5-7%. Αλλά εξαρτάται από το πόσο ο έμπορος είναι διατεθειμένος να αναλάβει το ρίσκο. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να εφαρμόσετε μια στρατηγική συναλλαγών ορισμένης αποτελεσματικότητας. Το stop loss πρέπει επίσης να είναι «έξυπνο», δηλαδή να βρίσκεται σε στρατηγικά σημεία του παρατηρούμενου χάρτη. Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να βρίσκεται κάτω (για μεγάλο χρονικό διάστημα) ή πάνω (για σύντομο χρονικό διάστημα) από σημαντικά σημεία ταλάντευσης της αγοράς. Αυτό αφήνει τις τιμές με “λίγο δωμάτιο αναπνοής”. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να αφήσετε λίγο χώρο μεταξύ του προηγούμενου υψηλού ή χαμηλού και του επιπέδου απώλειας διακοπής. Η απόσταση από τα κρίσιμα σημεία αιώρησης πρέπει να ρυθμιστεί λαμβάνοντας υπόψη την αστάθεια του οργάνου με το οποίο εργάζεται ο έμπορος. Η τοποθέτηση μιας στάσης σε διαφορετικά σημεία του γραφήματος με αποκλειστικό σκοπό τη μείωση του κινδύνου αυξάνει την πιθανότητα να ενεργοποιηθεί, με αποτέλεσμα την έξοδο από τη θέση και στη συνέχεια οι τιμές να φτάσουν στο στόχο, ορίζεται από τον έμπορο. Αυτό είναι συνέπεια του λεγόμενου θορύβου της αγοράς. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να λάβει υπόψη ένας έμπορος όταν αποφασίζει για το μέγεθος του stop loss είναι να το αποδεχτεί με ψυχραιμία. Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος ο έμπορος, κυριευμένος από άγχος, να κλείσει τη θέση του ακόμη νωρίτερα. Δηλαδή, ακόμη και πριν από την πραγματική επίτευξη του set stop loss.

Πώς λειτουργεί το stop loss

Η εννοιολογική λειτουργία αυτού του εργαλείου, στενά συνδεδεμένη με τη χρησιμότητά του, είναι σχετικά εύκολα κατανοητή, ειδικά όταν εφαρμόζεται στην πράξη. Θεωρητικά, το έργο ενός stop loss είναι στις ακόλουθες πτυχές:

1. Η κεντρική σειρά είναι αυτή που επεξεργάζεται η σύμβαση stop-loss. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως αγορά μετοχών της Gazprom, πολύ μικρής ποσότητας χρυσού ή εναλλακτικά ενός ETF. Αυτά είναι μέσα που μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν σε αξία μετά την αγορά.
2. Η τάση μπορεί να είναι πάνω και κάτω . Η στάση απώλειας ορίζεται όπου αναμένεται απώλεια. Εάν το διορθώσετε ως μερίδιο του κέρδους, θα ήταν κέρδος λήψης.
3. Η απώλεια διακοπής ενεργοποιείται αυτόματα εάν και μόνο εάν πληρούται η προϋπόθεση της παραγγελίας .
4. Μια εντολή διακοπής τοποθετείται συνήθως στο επίπεδο αντίστασης , ή μάλλον, λίγο χαμηλότερα, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειες απουσία ανάκαμψης.

Πώς λειτουργεί το stop loss στο Binance: https://youtu.be/BJIZI-8KtBM

Αναλογία Stop Loss και Risk to Reward

Όταν οι άνθρωποι μιλούν για stop loss, εννοούν επίσης την αναλογία κινδύνου προς ανταμοιβή. Πρόκειται για μια ενδιάμεση ζημιά που λαμβάνει υπόψη τη μεταβλητή αναλογία κινδύνου προς ανταμοιβή και συσχετίζει το ποσό του αναμενόμενου κέρδους με το ποσό των αναμενόμενων ζημιών. Επομένως, όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης ανταμοιβής κινδύνου, τόσο πιο επιθυμητός θα είναι αυτός ο τύπος συναλλαγών. Για παράδειγμα, ένας έμπορος αποφασίζει να αγοράσει μετοχές στην τιμή των 5 $ και η πρόβλεψη λέει ότι το κέρδος σε αυτές θα είναι 10 $. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή της μετοχής θα μπορούσε να ανέλθει στα $15. Σε αυτήν την περίπτωση, το stop loss θα οριστεί στα 2,50 $, δηλαδή στο 50% του κεφαλαίου που επενδύεται για να επιτευχθεί κέρδος 10 $. Αυτό σημαίνει ότι η αναλογία κινδύνου προς ανταμοιβή θα είναι 10:2,5 ή 4:1. (αριθμητής – κερδοφορία, παρονομαστής – κίνδυνος).

Ορίστε το και ξεχάστε τη στρατηγική

Είτε οι απώλειες στοπ χρησιμοποιούνται καθαρά για ασφάλεια ή ως αναπόσπαστο μέρος μιας στρατηγικής, υπάρχει συζήτηση μεταξύ των εμπόρων για το εάν είναι καλύτερο ένα σταθερό (σκληρό), στο τέλος (υπόσυρση) ή ένας συνδυασμός των δύο. Η πραγματικότητα είναι ότι, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα πράγματα, όλα εξαρτώνται από τις περιστάσεις, κάθε είδος παραγγελίας έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Μερικά από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα είναι συγκεκριμένα για ένα συγκεκριμένο στυλ συναλλαγών, άλλα είναι γενικά. Μια σκληρή απώλεια διακοπής έχει το πλεονέκτημα της δυνατότητας “ρυθμίστε το και ξεχάστε το”. Ο έμπορος δεν παρακολουθεί την αγορά για όσο διάστημα είναι ανοιχτό το εμπόριο. Πρώτα απ ‘όλα, εάν ο χειριστής επικεντρωθεί στη ρύθμιση των απωλειών στοπ σε επίπεδα αντίστασης, τα οποία, κατά κανόνα, παραμένουν στατικά λόγω της συσσώρευσης παραγγελιών σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Το trailing stop αντιδρά στις συνθήκες της αγοράς, δηλαδή όσο αλλάζει η αγορά αλλάζει και το στοπ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτό δεν είναι απλώς μια κίνηση stop loss μετά την εισαγωγή μιας συναλλαγής, αλλά σημαίνει ότι λειτουργεί σύμφωνα με ορισμένα προκαθορισμένα κριτήρια και στρατηγική συναλλαγών.

Υπολογισμός Stop Loss για περιορισμένο χρονικό διάστημα

Η αρχή του stop loss που βασίζεται σε μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο αντιστοιχεί σε σήματα συναλλαγών που χρησιμοποιούν ροπές υψηλής μεταβλητότητας. Αυτή είναι μια αρκετά περίπλοκη μέθοδος. Αν και μόνο επειδή λαμβάνει υπόψη τον δείκτη τεχνικής ανάλυσης και τον βάζει στο επίκεντρο της διαδικασίας προσδιορισμού της απώλειας διακοπής. Σε θεωρητικό επίπεδο, δεν υπάρχει τίποτα ακατανόητο ή ασαφές: το stop loss τοποθετείται αμέσως μετά το εύρος τιμών που χαράσσεται από τις διακυμάνσεις. Με απλά λόγια, μια θέση στάσης σημαίνει “εκτός” μεταβλητότητας. Προφανώς λίγο πιο πέρα, λίγα μόνο κουκούτσια. Η βασική αρχή είναι κάτι παραπάνω από λογική. Εάν η τιμή παραμείνει εντός των «φυσιολογικών» διακυμάνσεων για μια δεδομένη περίοδο, τότε η τιμή μπορεί να αντιστρέψει την πορεία βραχυπρόθεσμα, καθιστώντας το εμπόριο πάντα ανακτήσιμο. Δεδομένου ότι ένα stop loss σάς επιτρέπει να βγείτε από την αγορά όταν η κατάσταση δεν ανακάμπτει πλέον, προφανώς ότι το επίπεδο τιμών πρέπει να οριστεί πέρα ​​από τη μεταβλητότητα. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει – πώς να προσδιορίσετε τη μεταβλητότητα; Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τεχνική ανάλυση. Έτσι, τελικά, αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί δείκτες. Δεν έχει πρακτικά κανένα ελάττωμα. Παρεμβαίνει όταν το εμπόριο είναι πραγματικά αμετάκλητο, όπως υποστηρίζεται από την τεχνική ανάλυση, αλλά είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Πρώτον, δεν χρειάζεται μόνο να μπορείτε να διαβάσετε, αλλά και να ρυθμίσετε σωστά την ένδειξη. Δεύτερον, είναι απαραίτητο να μπορούμε να διακρίνουμε τα ψευδή σήματα, για να αποφεύγουμε τις ψευδείς ερμηνείες. όταν μια συναλλαγή είναι πραγματικά αμετάκλητη, αυτό επιβεβαιώνεται από την τεχνική ανάλυση, αλλά είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Πρώτον, δεν χρειάζεται μόνο να μπορείτε να διαβάσετε, αλλά και να ρυθμίσετε σωστά την ένδειξη. Δεύτερον, είναι απαραίτητο να μπορούμε να διακρίνουμε τα ψευδή σήματα, για να αποφεύγουμε τις ψευδείς ερμηνείες. όταν μια συναλλαγή είναι πραγματικά αμετάκλητη, αυτό επιβεβαιώνεται από την τεχνική ανάλυση, αλλά είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Πρώτον, δεν χρειάζεται μόνο να μπορείτε να διαβάσετε, αλλά και να ρυθμίσετε σωστά την ένδειξη. Δεύτερον, είναι απαραίτητο να μπορούμε να διακρίνουμε τα ψευδή σήματα, για να αποφεύγουμε τις ψευδείς ερμηνείες.

Μεταφορά του stop loss στο breakeven

Το Breakeven είναι το σημείο στο οποίο ο έμπορος δεν υφίσταται ζημίες, αλλά και δεν λαμβάνει κανένα κέρδος. Το να μετακινήσετε το stop loss σας στο breakeven μπορεί να είναι είτε μια καλή είτε μια κακή απόφαση, όλα εξαρτώνται από τις περιστάσεις. Οι περισσότεροι από αυτούς που διαπραγματεύονται στις χρηματοπιστωτικές αγορές ισχυρίζονται ότι το κάνουν για να προστατεύσουν τα κεφάλαιά τους. Είναι δυνατό να μετακινήσετε το stop loss 10 pips υψηλότερα ή 10 pips κάτω από την τιμή εισόδου, αλλά οι έμποροι εξακολουθούν να προτιμούν να το μετακινούν στην ακριβή τιμή εισόδου. Στην πραγματικότητα, το κίνητρο τροφοδοτείται περισσότερο από τον φόβο της ήττας παρά από την επιθυμία για νίκη. Αυτή η ψυχολογία του να μην θέλεις να διακινδυνεύσεις ζημιά για κέρδος είναι καταστροφική (συνήθως έχει ως αποτέλεσμα πολύ πρόωρο αποκλεισμό από μια δυνητικά κερδοφόρα συναλλαγή), υπό τέτοιες συνθήκες δεν είναι εύκολο να γίνεις επιτυχημένος έμπορος. Ολόκληρη η προϋπόθεση ενός stop loss είναι να βγάλει τον έμπορο από το εμπόριο, εάν η αγορά ακυρώσει τη ρύθμιση. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει το σπάσιμο ενός κλειδιού υψηλό ή χαμηλό, αυτό που ο χειριστής ορίζει ως κρίσιμο (για μια ρύθμιση συναλλαγών). Ένα stop loss που τοποθετείται στην τιμή εισόδου δεν κάνει τίποτα από αυτά. Φυσικά, αυτό προστατεύει το κεφάλαιο, αλλά το να πατήσετε ένα break even stop δεν ακυρώνει τη ρύθμιση επειδή η αγορά δεν γνωρίζει πού μπήκε ο έμπορος. Η διαπραγμάτευση τιμής δράσης λειτουργεί επειδή οι συμμετέχοντες στην αγορά από όλο τον κόσμο βλέπουν τον ίδιο σχηματισμό σε πραγματικό χρόνο. Το μοτίβο σημαίας ταύρου συνήθως σπάει ψηλότερα επειδή αρκετοί έμποροι βλέπουν το ίδιο μοτίβο και γνωρίζουν ότι αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανές υψηλότερες τιμές όταν σπάσει η αντίσταση.

Είστε το μόνο άτομο στη γη που ξέρει πού ανοίξατε ένα εμπόριο. Ο έμπορος που μετακινεί το stop loss του στο breakeven είναι ο μόνος που γνωρίζει πού μπήκε στο εμπόριο, αλλάζει τις παραμέτρους του με βάση ένα επίπεδο που είναι συγκεκριμένο για αυτόν και όχι ένα επίπεδο που έχει σημασία παντού. Αντί να μετακινήσετε το stop σε ένα αυθαίρετο επίπεδο, θα πρέπει να στοχεύσετε να μετακινήσετε το stop σε ένα στρατηγικό επίπεδο που η αγορά θεωρεί σημαντικό. Η στατιστική πραγματικότητα είναι ότι αν κοιτάξετε τις εμπορικές εγγραφές ή τις εγγραφές που δημιουργούνται από μια στρατηγική, θα παρατηρήσετε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η τιμή επιστρέφει στο αρχικό επίπεδο ακόμη και μετά από μια σχετικά σημαντική χρονική περίοδο. Ακόμα κι αν υπάρχει μια τεχνική εξέλιξη που υποδηλώνει ότι η τιμή δεν θα επιστρέψει μετά το σπάσιμο ενός υψηλότερου χαμηλού ταλάντευσης, ή μια χαμηλότερη αιώρηση ψηλά, μπορεί ακόμα να επιστρέψει και να χτυπήσει μια νέα νεκρή απώλεια. Η αναμονή για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η οποία θα πρέπει να δώσει στο εμπόριο αρκετό χρόνο για να ξεκουραστεί, είναι μια προσέγγιση που μπορεί να λειτουργήσει. Στο τέλος του χρόνου, εάν η συναλλαγή εμφανίσει ζημιά, πρέπει να βγείτε, αλλά εάν είναι κέρδος, μετακινήστε το stop loss στο νεκρό σημείο. Όταν οι έμποροι εφαρμόζουν με συνέπεια αυτή τη μέθοδο, μπορούν να εξοικονομήσουν σε πρώιμες εξόδους από κακές συναλλαγές ό,τι χάνουν στις πρόωρες εξόδους από καλές συναλλαγές. Εφαρμόζοντας την αρχή “μην αφήσετε τον νικητή να μετατραπεί σε χαμένο”, μπορείτε να αλλάξετε το στοπ σε break ακόμη και αφού έχει κάνει αρκετά για να ξεπεράσει την τροχιά του εισαγωγικού επιπέδου. Είναι καλύτερα να περιμένετε έως ότου η συναλλαγή έχει κέρδος τουλάχιστον τριπλάσιο από το stop loss,

Αφαίρεση στάσεων – πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε προς όφελός σας

Ο όρος “running stops” χρησιμοποιείται από traders των οποίων οι στάσεις έφτασαν ακριβώς στο χαμηλό της κίνησης και στη συνέχεια η μετοχή άρχισε αμέσως να ανεβάζει χωρίς αυτές. Πιστεύουν ότι οι market makers «τους οδήγησαν από το σημείο». Καθώς οι στάσεις δημοσιεύονται στο χρηματιστήριο, οι διαμορφωτές αγοράς μπορούν να τις δουν σε όλους και υποτίθεται ότι χειραγωγούν την τιμή της μετοχής περιστασιακά για να ενεργοποιήσουν έναν μεγάλο αριθμό στάσεων και να αποκτήσουν μετοχές.
Στην πραγματικότητα, το να κατηγορούμε άλλους είναι μια δικαιολογία που οι έμποροι επανορθώνουν για τους εαυτούς τους οι στάσεις των οποίων χτυπήθηκαν και μετά η τιμή κινήθηκε προς την κατεύθυνση της θέσης τους. Αυτή η θεωρία συνωμοσίας αψηφά τη λογική. Η αγορά είναι μια δημοπρασία. Ελλείψει ρευστότητας, ο διαπραγματευτής δημιουργεί την αγορά, καθορίζει επίσης την τιμή προσφοράς και προσφοράς.Όποιος έρχεται με μια παραγγελία με κίνηση της τιμής (ανοδική προσφορά ή προς τα κάτω ζήτηση) γίνεται αγορά από αυτήν την πλευρά. Εάν το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι ρευστό, μπορεί να υπάρχουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες εντολές στο βιβλίο παραγγελιών σε κοντινή απόσταση από την τρέχουσα τιμή – και κάθε παραγγελία αφορά 100 ή 1000 μετοχές. Ο έμπορος τοποθετεί μια διακοπή 2 $ κάτω από την τρέχουσα τιμή και υποθέτει ότι υπάρχουν 50.000 μετοχές στο βιβλίο παραγγελιών μεταξύ τους. Είναι περίεργο να πιστεύουμε ότι ο market maker πρόκειται να πουλήσει 50.000 μετοχές για να μειώσει τις τιμές κατά 2 $, να αφαιρέσει το stop και στη συνέχεια να αντιστρέψει την αγορά. Και όλα αυτά για χάρη ενός συγκεκριμένου εμπόρου. Οι στενές στάσεις λειτουργούν συχνά. Οι ευρύτερες δεν το κάνουν, και μερικές φορές οι μετοχές απλώς πέφτουν στο σημείο όπου τοποθετήθηκε η στάση. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη για τις απώλειες βαρύνει τον έμπορο. Είναι σημαντικό να το κατανοήσουμε και να το αποδεχθούμε αυτό,

Ψυχική απώλεια διακοπής: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Ένας άπειρος έμπορος που ξεκινά ένα εγχείρημα διαπραγμάτευσης ή επένδυσης ανακαλύπτει πολλά πράγματα που πρέπει να μάθει και να κατανοήσει πριν χρησιμοποιηθούν ως στρατηγικές για να είναι επιτυχής. Το Stop loss είναι ένα τέτοιο χρήσιμο εργαλείο σε πολλά προγράμματα συναλλαγών. Αλλά το χρησιμοποιούν με διαφορετικούς τρόπους, προσπαθώντας να επιτύχουν τον ίδιο στόχο – την κερδοφορία. Το Hard είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη προσέγγιση όταν πρόκειται για περιορισμό των απωλειών. Αυτή είναι μια απλή ρύθμιση και μια καθησυχαστική μέθοδος για πολλούς χειριστές, διασφαλίζοντας ότι εάν η τιμή πάει για μια απροσδόκητη ή εκτεταμένη πτώση, η θέση διακόπτεται αυτόματα και διατηρείται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο μέχρι το κάτω μέρος της πτώσης. Το μειονέκτημα είναι ότι συχνά η τιμή αναπηδά προς όφελος του εμπόρου αφού φτάσει στο στοπ. Τελικά, οι απώλειες είναι χαμένες. Αλλά είναι σημαντικό να πούμε ότι μια μέθοδος δεν μπορεί να ονομαστεί σωστή ή λάθος. Το ερώτημα είναι τι είναι πιο βολικό για έναν έμπορο. Οι θεσμικοί έμποροι χρησιμοποιούν μια διανοητική στάση ζημίας, μια μέθοδο κατά την οποία μια ενδιάμεση απώλεια προσδιορίζεται νοερά και εκτελείται χειροκίνητα μόλις καθοριστεί ένα επίπεδο τιμής στο οποίο ο φορέας εκμετάλλευσης αποφασίζει να πουλήσει το χρηματοοικονομικό μέσο, ​​με βάση το βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο κέρδος . Ωστόσο, απαιτεί ειδικές δεξιότητες και υψηλή ανοχή στον κίνδυνο, εκτός από την πλήρη δέσμευση στην αρχική λύση. Οι θεσμικοί παίκτες έχουν ορισμένες στρατηγικές συναλλαγών, κυρίως μακροπρόθεσμες, καλά εκπαιδευμένες και έμπειρες. Δεν χρησιμοποιούν καμία μόχλευση και μπορούν να αντέξουν οικονομικά να καλύψουν ευρύτερες διακυμάνσεις από τον μέσο έμπορο. Το πλεονέκτημα αυτού του τύπου είναι ότι ο έμπορος έχει απόλυτο έλεγχο στο stop. Εάν η τιμή δεν μετακινηθεί σε μια προκαθορισμένη στάση, ο βετεράνος έμπορος μπορεί να επιλέξει να μην την τοποθετήσει μέχρι να λάβει ισχυρότερη επιβεβαίωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κυμαινόμενες αναλήψεις και μη περικοπές συναλλαγών. Ο έμπορος παραμένει στο παιχνίδι και έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στην κερδοφορία. Δίνει στον έμπορο μεγάλη ευελιξία που ταιριάζει στο στυλ συναλλαγών του για να κάνει προσαρμογές στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Απαιτείται όμως βαθιά κατανόηση της δράσης των τιμών για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε σωστά αυτή την ευελιξία. Το μειονέκτημα είναι ότι αυτός ο τύπος απαιτεί συνεχή παρακολούθηση της αγοράς, ο έμπορος πρέπει πάντα να γνωρίζει τις συναλλαγές του. Ο έμπορος παραμένει στο παιχνίδι και έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στην κερδοφορία. Δίνει στον έμπορο μεγάλη ευελιξία που ταιριάζει στο στυλ συναλλαγών του για να κάνει προσαρμογές στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Απαιτείται όμως βαθιά κατανόηση της δράσης των τιμών για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε σωστά αυτή την ευελιξία. Το μειονέκτημα είναι ότι αυτός ο τύπος απαιτεί συνεχή παρακολούθηση της αγοράς, ο έμπορος πρέπει πάντα να γνωρίζει τις συναλλαγές του. Ο έμπορος παραμένει στο παιχνίδι και έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στην κερδοφορία. Δίνει στον έμπορο μεγάλη ευελιξία που ταιριάζει στο στυλ συναλλαγών του για να κάνει προσαρμογές στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Απαιτείται όμως βαθιά κατανόηση της δράσης των τιμών για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε σωστά αυτή την ευελιξία. Το μειονέκτημα είναι ότι αυτός ο τύπος απαιτεί συνεχή παρακολούθηση της αγοράς, ο έμπορος πρέπει πάντα να γνωρίζει τις συναλλαγές του.

Οι αρχάριοι ενθαρρύνονται να κάνουν σκληρές στάσεις, τουλάχιστον μέχρι να μπορέσουν να ελέγξουν τα συναισθήματά τους και την πειθαρχία τους. Επιπλέον, είναι σημαντικό να έχετε καλή κατανόηση της αγοράς πριν λάβετε γρήγορες και αντικειμενικές αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο.

Κάθε είδος στάσης (ψυχική και σκληρή) έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένα είδος ασφάλισης που προστατεύει το κεφάλαιο από σοβαρές ζημιές. Αυτή είναι μια δύσκολη απόφαση, μόνο μέσω δοκιμής και λάθους, αξιολόγησης προσωπικών ιδιοτήτων ή αδυναμιών μπορεί κανείς να καθορίσει ποια είναι καλύτερη. Το μεγαλύτερο εμπόδιο στις διανοητικές στάσεις κατά τις συναλλαγές είναι η απειθαρχία. Πολλοί αποτυγχάνουν να αντεπεξέλθουν σε γρήγορη δράση στην αγορά, σε μια χαμένη κατάσταση, αποτυχία να επικεντρωθούν σε ένα σχέδιο συναλλαγών πριν από μια συναλλαγή. Αυτό οδηγεί σε θολές αποφάσεις που δυσκολεύουν την παραμονή στην αρχική διανοητική στάση. Σε πολλές περιπτώσεις, αποδεικνύεται ότι απέχει πολύ από αυτό που είχε αρχικά προγραμματιστεί, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερη απώλεια από την αναμενόμενη. Η διανοητική στάση ενθαρρύνει τον έμπορο να επικεντρωθεί στο εμπόριο, χωρίς να αποσπάται από τίποτα άλλο. Αν ο σκληρός «χαλαρώνει», ο ψυχικός βασίζεται στη συγκέντρωση και την προσοχή, διαφορετικά μπορεί να χάσετε σημαντικές πληροφορίες που ακολουθούν μεταξύ των συναλλαγών. Οι συναλλαγές πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Τη στιγμή που χάνεται η συγκέντρωση, όλα είναι εκτός ελέγχου. Υπάρχουν πολλοί έμποροι που δεν χρησιμοποιούν μεθόδους stop loss. Αλλά για να εργαστείτε χωρίς διακοπή, πρέπει να έχετε αυστηρή καθοδήγηση σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση κινδύνου. Αυτό συνήθως οφείλεται σε πολύ χαμηλή μόχλευση (ή ακόμα και αρνητική). Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης έναν όρο δράσης τιμής για τη συντόμευση της συναλλαγής (μια μορφή ψυχικής στάσης). όταν χάνεται η συγκέντρωση, όλα ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Υπάρχουν πολλοί έμποροι που δεν χρησιμοποιούν μεθόδους stop loss. Αλλά για να εργαστείτε χωρίς διακοπή, πρέπει να έχετε αυστηρή καθοδήγηση σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση κινδύνου. Αυτό συνήθως οφείλεται σε πολύ χαμηλή μόχλευση (ή ακόμα και αρνητική). Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης έναν όρο δράσης τιμής για τη συντόμευση της συναλλαγής (μια μορφή ψυχικής στάσης). όταν χάνεται η συγκέντρωση, όλα ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Υπάρχουν πολλοί έμποροι που δεν χρησιμοποιούν μεθόδους stop loss. Αλλά για να εργαστείτε χωρίς διακοπή, πρέπει να έχετε αυστηρή καθοδήγηση σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση κινδύνου. Αυτό συνήθως οφείλεται σε πολύ χαμηλή μόχλευση (ή ακόμα και αρνητική). Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης έναν όρο δράσης τιμής για τη συντόμευση της συναλλαγής (μια μορφή ψυχικής στάσης).