Apakah henti rugi dalam perdagangan, cara ia berfungsi dan cara pesanan dibuat

Apakah henti rugi dalam perdagangan secara ringkas, cara ia berfungsi dan cara pesanan dibuat – pesanan henti rugi. Stop loss ialah alat kewangan yang penting untuk menguruskan risiko, dan dengannya kerugian modal untuk peniaga. Peranannya adalah untuk menetapkan had kerugian maksimum yang telah ditetapkan yang pedagang sanggup terima jika berlaku kesilapan. Semua
platform dagangan utama membolehkan anda menetapkan stop loss, jadi terdapat beberapa sekatan dari sudut pandangan ini. Adalah penting untuk memahami cara menggunakannya dengan betul, kerana peniaga yang tidak berpengalaman jarang menggunakannya, manakala pelabur lain mungkin menyalahgunakannya dalam kedudukan yang harus dielakkan.

Apa itu stop loss, konsep umum untuk pemula

Tiada pelabur yang suka kerugian dalam portfolio mereka. Terdapat pelbagai kaedah
lindung nilai yang boleh digunakan untuk mengelakkan kerugian, daripada strategi operasi yang kompleks kepada kepelbagaian, tetapi mungkin cara paling mudah untuk dilaksanakan ialah stop loss. Definisinya adalah intuitif. Istilah ini menunjukkan tahap harga yang dicapai di mana peniaga secara automatik keluar dari pasaran. Pada dasarnya, stop loss adalah, dalam kata mudah, perintah untuk membeli atau menjual, yang akan dilaksanakan hanya apabila harga bertentangan dengan transaksi sehingga membawa kerugian maksimum yang sanggup diterima oleh pedagang. Maksudnya, urus niaga akan “diputuskan” sebelum dia mengalami kerugian besar.
Dengan itu, anda boleh meminimumkan kerugian dengan mengambil risiko yang tepat. Tetapi adalah penting untuk mengiranya terlebih dahulu untuk bersedia sekiranya transaksi berubah arah.
Sebagai contoh, seorang peniaga memutuskan untuk membeli saham pada harga hipotesis 200 dan menetapkan stop loss pada -5%. Ini bermakna jika pasaran pergi ke arah yang bertentangan, kedudukan akan ditutup dengan kerugian 10 (harga akan jatuh ke 190, kerugian akan menjadi 5% daripada jumlah pelaburan, pelaburan akan ditutup oleh broker) .Ini adalah sistem stop loss yang sangat mudah dan digunakan terutamanya oleh pedagang yang lebih suka analisis teknikal. Mereka membuat pesanan henti sama ada untuk mengehadkan risiko atau untuk melindungi sebahagian daripada keuntungan sedia ada dalam kedudukan dagangan. Peletakan stop loss ditawarkan sebagai pilihan melalui platform dagangan pada setiap dagangan dan boleh ditukar pada bila-bila masa.
Dari sudut pandangan teknikal, stop loss ialah perintah had untuk membeli atau menjual, dihantar kepada broker pada masa yang sama dengan tahap kemasukan perdagangan. Urus niaga akan dilaksanakan hanya apabila keselamatan yang pedagang akan beli atau jual mencapai harga tertentu. Sebaik sahaja stok mencapai harga ini, pesanan henti menjadi pesanan pasaran dan diisi pada harga tersedia seterusnya (tidak semestinya harga hentian). Apakah stop loss dalam perdagangan dan mengapa ia diperlukan:

• memodulasi modal risiko selaras dengan pulangan yang dijangkakan;
• elakkan kesilapan biasa untuk tidak keluar daripada dagangan yang rugi (apabila mereka berkata “lambat-lambat ia akan berkembang semula”, dan sementara itu kerugian dicapai);
• tutup tawaran menguntungkan.

Dalam amalan, apabila peniaga membuka kedudukan arah dalam instrumen kewangan, dia memutuskan untuk pergi panjang atau pendek, pada masa yang sama dia menetapkan had harga pada bahagian bertentangan arah yang dia pertaruhan, selepas itu kedudukan itu secara automatik ditutup oleh broker. Kelebihan berhenti berbanding dengan menutup kedudukan secara manual ialah semuanya dilakukan secara automatik. Tidak perlu berada di hadapan komputer atau telefon pintar dengan platform terbuka. Sebaik sahaja broker menerima arahan, dia akan mengikutinya pula. Konsepnya adalah tidak masuk akal untuk terus kehilangan kedudukan dalam akaun dagangan selama-lamanya.

Jadi, hentikan kerugian, apakah maksudnya pada pertukaran? Dalam urus niaga kewangan, hentikan kerugian “membetulkan” jumlah maksimum modal yang seorang peniaga sanggup kehilangan, berdasarkan tahap harga tertentu, di bawahnya dia secara mutlak tidak mahu saham itu jatuh. Apabila berdagang, sebagai tambahan kepada matlamat tertentu dan mengikut strategi, adalah perlu untuk mematuhi peraturan pengurusan wang. Menetapkan stop loss adalah sebahagian daripada peraturan ini. Ini ialah pesanan automatik yang membolehkan anda menutup dagangan secara mekanikal tanpa membuat keputusan “subjektif”.

Henti Kerugian dan Had Henti – Apakah perbezaannya?

Perintah henti menjadi pesanan pasaran hanya apabila tahap harga tertentu (ditentukan sebelum ini) daripada harga pasaran dicapai. Ia boleh digunakan untuk memasuki kedudukan baharu dan untuk keluar dari kedudukan sedia ada. Terdapat perbezaan:

• Jualan henti kerugian melindungi posisi beli dengan mengaktifkan pesanan pasaran untuk menjual jika harga jatuh di bawah paras tertentu. Harga stop sell sentiasa di bawah harga pasaran semasa. Strategi ini adalah berdasarkan andaian bahawa jika harga jatuh rendah ini, maka ia boleh terus jatuh lebih jauh.
• Beli stop loss secara konsepnya serupa, tetapi digunakan untuk melindungi posisi jual. Harga hentian adalah di atas harga pasaran semasa dan akan dicetuskan jika harga naik melebihi paras ini.

Pesanan had henti adalah serupa dengan henti kerugian. Tetapi, seperti namanya, terdapat had pada harga di mana ia akan dilaksanakan. Dua harga ditentukan – harga berhenti, yang menukar pesanan kepada pesanan jual dan harga had. Daripada menjadi pesanan jualan pasaran, ia menjadi pesanan had yang akan diisi pada tahap harga tertentu atau lebih baik. Beza:

• Pesanan had beli memberitahu broker untuk hanya membeli jika harga mencapai atau di bawah tahap tertentu.
• Dengan pesanan had jualan, broker diarahkan untuk menjual pada nilai pasaran hanya jika ia mencapai tahap yang ditentukan atau lebih tinggi.

Sudah tentu, tiada jaminan ia akan dilaksanakan, terutamanya jika harga saham naik atau turun dengan cepat. Kadangkala pesanan henti had digunakan jika harga jatuh di bawah had, pelabur tidak mahu menjual dan bersedia menunggu sehingga ia naik ke harga had.
Sebagai contoh, saham tidak akan jatuh kepada harga stop loss, tetapi akan terus meningkat, akhirnya mencapai $50 sesaham. Peniaga membatalkan pesanan henti rugi pada $41 dan meletakkan henti rugi pada $47, dengan had $45. Jika harga saham jatuh di bawah $47, pesanan itu menjadi pesanan had. Jika harga saham turun di bawah $45 sebelum pesanan diisi. Ia akan kekal tidak diisi sehingga harga kembali kepada $45.Ramai pelabur mengalih keluar had henti jika harga saham jatuh di bawah harga had, kerana mereka meletakkannya semata-mata untuk mengehadkan kerugian apabila harga telah jatuh. Memandangkan mereka telah kehilangan peluang keluar, mereka menunggu kenaikan harga. Penggunaan perintah had yang berkesan adalah untuk meramalkan keuntungan yang pedagang berhasrat untuk membuat sebelum menutup kedudukan. Sebagai contoh, jika kedudukan beli dibuka, anda boleh menggunakan pesanan had jualan pada tahap tertentu (bilangan mata tertentu melebihi yang semasa), yang secara automatik menutup kedudukan apabila harga meningkat (dengan itu memperoleh mata ini).

Mengapa anda memerlukan stop loss dalam amalan

A priori, seorang peniaga tidak tahu sama ada ramalannya akan disahkan dalam pasaran, jadi dia menetapkan had harga, yang melindunginya sekiranya pasaran bergerak ke arah yang bertentangan dengan dagangannya. Tujuan utama stop loss adalah untuk menutup kedudukan pada jangkaan kerugian mengikut pelan dan strategi dagangan pedagang. Jelas bahawa di sebalik pembukaan posisi dalam satu arah atau yang lain (panjang atau pendek) terdapat analisis (teknikal atau fundamental) yang dilakukan oleh pedagang. Sebarang strategi yang dilaksanakan dalam pasaran kewangan, statistik atau tidak, mempunyai hasil pada julat operasi yang agak luas, yang boleh menjadi positif dan negatif. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trajdinga.htm Pasaran kewangan adalah mustahil untuk diramalkan dan mana-mana pedagang, tanpa mengira pengalamannya, mungkin berada di seberang jalan. Oleh itu, stop loss ialah alat yang berguna untuk semua pengendali pasaran kewangan. Tindakan terbaik adalah menyediakan mekanisme keselamatan yang digunakan sekiranya arah urus niaga yang diingini ternyata salah, dan peniaga telah mengehadkan potensi kerugian maksimum.

Di mana dan bagaimana untuk meletakkan stop loss

Pertama sekali, ia bergantung pada ambang risiko treler – harga harus meminimumkan dan mengehadkan kerugian. Stop loss diletakkan pada kedudukan spekulatif, seperti apabila melabur melalui
kontrak untuk perbezaan (CFD) dan apabila menggunakan leverage. Ini kerana kedudukan spekulatif cenderung berdasarkan ramalan ke mana harga akan pergi dalam jangka pendek.

Sebaliknya, apabila melabur dalam jangka panjang, alat ini kurang menguntungkan. Malah, dalam kebanyakan pelaburan jangka panjang, tidak masuk akal untuk menggunakannya.

Sebab mengapa penting untuk menggunakan stop loss dalam dagangan hari ada kaitan dengan leverage kewangan, yang biasa untuk pelaburan jangka pendek dan
scalping . Dengan leverage, juga dipanggil “pelaburan margin”, seorang peniaga meminjam wang daripada brokernya untuk membeli instrumen kewangan. Ini meningkatkan turun naik pelaburan, kerana lebih banyak anda melabur, lebih banyak keuntungan yang anda peroleh dan lebih banyak kerugian anda.
Menggunakan leveraj, terutamanya jika ia tinggi, turun naik harga yang kecil boleh memberi kesan yang ketara ke atas modal yang dilaburkan. Oleh itu, stop loss memainkan peranan penting dalam membantu mengelakkan turun naik terlalu besar, yang boleh menyebabkan kehilangan semua wang yang dilaburkan. Sudah tentu, adalah penting untuk banyak berlatih untuk mempelajari cara meletakkan stop loss di mana ia boleh mengehadkan kerugian sebanyak mungkin tanpa menghalang kedudukan daripada membuat keuntungan. Pedagang tahu bahawa ada kalanya perdagangan menjadi sedikit negatif sebelum meneruskan pergerakan ke atas. Untuk mendapatkan pengalaman, sebaiknya buka akaun demo tanpa mempertaruhkan modal anda. Dengan pelaburan jangka panjang, henti rugi menjadi tidak bermakna kerana pasaran kewangan meningkat dalam jangka panjang akibat pertumbuhan ekonomi global. Walaupun turun naik berlaku dalam jangka pendek, disebabkan oleh perubahan dalam keadaan ekonomi (kemelesetan, kenaikan kadar bank pusat dan ketidaktentuan lain), ini tidak mengubah prospek jangka panjang. Ini benar terutamanya apabila melabur dalam instrumen kewangan yang mempunyai matlamat pertumbuhan jangka panjang, yang dipanggil saham pertumbuhan (syarikat yang berkembang pesat tetapi belum membayar dividen). Walaupun mereka adalah syarikat bermodal besar dengan jenama terkenal dunia, mereka kekal muda dari segi kewangan. Perubahan kecil dalam persekitaran ekonomi (perubahan dalam kadar faedah pusat) boleh menjejaskan harganya dengan ketara. Dan apabila menetapkan stop loss, terdapat risiko ia akan diturunkan sebelum syarikat mempunyai masa untuk mengisytiharkan prospek jangka panjangnya. disebabkan oleh perubahan dalam keadaan ekonomi (kemelesetan, kadar bank pusat yang lebih tinggi dan ketidaktentuan lain), ini tidak mengubah prospek jangka panjang. Ini benar terutamanya apabila melabur dalam instrumen kewangan yang mempunyai matlamat pertumbuhan jangka panjang, yang dipanggil saham pertumbuhan (syarikat yang berkembang pesat tetapi belum membayar dividen). Walaupun mereka adalah syarikat bermodal besar dengan jenama terkenal dunia, mereka kekal muda dari segi kewangan. Perubahan kecil dalam persekitaran ekonomi (perubahan dalam kadar faedah pusat) boleh menjejaskan harganya dengan ketara. Dan apabila menetapkan stop loss, terdapat risiko ia akan diturunkan sebelum syarikat mempunyai masa untuk mengisytiharkan prospek jangka panjangnya. disebabkan oleh perubahan dalam keadaan ekonomi (kemelesetan, kadar bank pusat yang lebih tinggi dan ketidaktentuan lain), ini tidak mengubah prospek jangka panjang. Ini benar terutamanya apabila melabur dalam instrumen kewangan yang mempunyai matlamat pertumbuhan jangka panjang, yang dipanggil saham pertumbuhan (syarikat yang berkembang pesat tetapi belum membayar dividen). Walaupun mereka adalah syarikat bermodal besar dengan jenama terkenal dunia, mereka kekal muda dari segi kewangan. Perubahan kecil dalam persekitaran ekonomi (perubahan dalam kadar faedah pusat) boleh menjejaskan harganya dengan ketara. Dan apabila menetapkan stop loss, terdapat risiko ia akan diturunkan sebelum syarikat mempunyai masa untuk mengisytiharkan prospek jangka panjangnya. kenaikan kadar bank pusat dan ketidaktentuan lain) tidak mengubah prospek jangka panjang. Ini benar terutamanya apabila melabur dalam instrumen kewangan yang mempunyai matlamat pertumbuhan jangka panjang, yang dipanggil saham pertumbuhan (syarikat yang berkembang pesat tetapi belum membayar dividen). Walaupun mereka adalah syarikat bermodal besar dengan jenama terkenal dunia, mereka kekal muda dari segi kewangan. Perubahan kecil dalam persekitaran ekonomi (perubahan dalam kadar faedah pusat) boleh menjejaskan harganya dengan ketara. Dan apabila menetapkan stop loss, terdapat risiko ia akan diturunkan sebelum syarikat mempunyai masa untuk mengisytiharkan prospek jangka panjangnya. kenaikan kadar bank pusat dan ketidaktentuan lain) tidak mengubah prospek jangka panjang. Ini benar terutamanya apabila melabur dalam instrumen kewangan yang mempunyai matlamat pertumbuhan jangka panjang, yang dipanggil saham pertumbuhan (syarikat yang berkembang pesat tetapi belum membayar dividen). Walaupun mereka adalah syarikat bermodal besar dengan jenama terkenal dunia, mereka kekal muda dari segi kewangan. Perubahan kecil dalam persekitaran ekonomi (perubahan dalam kadar faedah pusat) boleh menjejaskan harganya dengan ketara. Dan apabila menetapkan stop loss, terdapat risiko ia akan diturunkan sebelum syarikat mempunyai masa untuk mengisytiharkan prospek jangka panjangnya. kononnya saham pertumbuhan (syarikat yang berkembang pesat tetapi belum membayar dividen). Walaupun mereka adalah syarikat bermodal besar dengan jenama terkenal dunia, mereka kekal muda dari segi kewangan. Perubahan kecil dalam persekitaran ekonomi (perubahan dalam kadar faedah pusat) boleh menjejaskan harganya dengan ketara. Dan apabila menetapkan stop loss, terdapat risiko ia akan diturunkan sebelum syarikat mempunyai masa untuk mengisytiharkan prospek jangka panjangnya. kononnya saham pertumbuhan (syarikat yang berkembang pesat tetapi belum membayar dividen). Walaupun mereka adalah syarikat bermodal besar dengan jenama terkenal dunia, mereka kekal muda dari segi kewangan. Perubahan kecil dalam persekitaran ekonomi (perubahan dalam kadar faedah pusat) boleh menjejaskan harganya dengan ketara. Dan apabila menetapkan stop loss, terdapat risiko ia akan diturunkan sebelum syarikat mempunyai masa untuk mengisytiharkan prospek jangka panjangnya.

Bagaimana untuk memilih stop loss yang betul dan bagaimana untuk menetapkan

Terdapat peraturan asas yang mencadangkan menetapkan stop loss dengan bijak dan menguntungkan.

1. Pilih harga kemasukan yang tepat . Jangan sekali-kali membuka dagangan pada harga rawak, tetapi kaji harga kemasukan dan masuk ke pasaran hanya pada ketika ini. Oleh itu, stop loss boleh diletakkan dalam jarak yang dekat dari titik masuk, di mana harga hanya boleh datang jika analisis pasaran adalah salah. Oleh itu, pesanan itu membolehkan anda keluar dengan sedikit kerosakan, menganalisis semula pasaran, keadaan dan, mungkin, kembali pada harga yang lebih baik.
2. Tentukan stop loss . Anda perlu memutuskan terlebih dahulu berapa banyak modal yang perlu dipertaruhkan (dalam pip atau wang). Adalah penting bahawa stop loss adalah lebih rendah daripada jangkaan keuntungan daripada perdagangan, dengan kata lain, harga keluar kerugian harus lebih dekat dengan harga kemasukan pasaran daripada harga keluar keuntungan.
3. Buat pelan dagangan sebelum operasi . Menganalisis dan memilih harga masuk dan keluar terlebih dahulu, baik untuk kerugian dan keuntungan. Setiap transaksi perlu menumpukan sedikit masa untuk mengkaji, menganalisis keadaan pasaran.

Perkara yang paling sukar bagi seorang peniaga adalah mengaku kalah. Jika pelaburan tidak berjalan seperti yang diharapkan dan mencapai stop loss, anda harus mengambil mudah. Kesilapan besar adalah apabila pedagang menggerakkan stop loss supaya tidak terjejas oleh harga jika berlaku kesilapan.

Faktor-faktor yang Perlu Dipertimbangkan Apabila Menentukan Di Mana Untuk Meletakkan Stop Loss

Kedudukan stop loss sebenarnya harus mengikut logik. Titik henti rugi hendaklah titik di mana idea perdagangan asal (yang mendorong perdagangan) tidak lagi sah. Menetapkan stop loss yang terlalu rendah mengancam pedagang dengan kehilangan peluang untuk mendapatkan hasil yang baik, kerana kebanyakan dagangan akan ditutup sebelum mereka boleh membuat keuntungan. Jelas sekali, menetapkan stop loss yang terlalu tinggi juga mempunyai akibat negatif, kerana kerugian yang dijangkakan boleh menjadi berlebihan.

Menetapkan stop loss pada Binance, Tinkoff

Binance mempunyai pilihan pesanan yang dipanggil OCO (One Cancel the Other) yang membolehkan anda menetapkan strategi take profit dan stop loss pada masa yang sama. Malah, hanya seorang daripada mereka akan dihukum bunuh. Sebaik sahaja satu permohonan dilaksanakan sebahagian atau sepenuhnya, yang selebihnya dibatalkan.
OCO boleh didapati di bahagian “transaksi” dalam borang yang menawarkan 4 medan untuk diisi, termasuk:

• Harga di mana harga ambil untung ditunjukkan
• Berhenti, yang menunjukkan tahap pengaktifan stop loss
• Had – harga sebenar stop loss

Mengapa berhenti dan had? Kerana harga sebenarnya tidak muncul pada buku sehingga hentian dipukul, pada ketika itu harga memasuki mod had di mana ia kemudiannya akan dilaksanakan. Atas sebab ini Had adalah di bawah Hentian. Jelas sekali, manuver bahagian terbalik juga berfungsi untuk perdagangan pendek (margin). Dalam kes ini, nilai akan diterbalikkan, kerana keuntungan akan mempunyai harga yang lebih rendah, dan hentian akan mempunyai harga yang lebih tinggi. Kaedah lain mengandaikan bahawa peniaga telah pun memasuki pasaran melalui pembelian sebelumnya. Walau bagaimanapun, ia juga mungkin untuk mengambil kesempatan daripada OCO pada peringkat ini. Katakan keadaan pasaran tidak ditakrifkan. Oleh itu, adalah mungkin untuk menetapkan harga belian pada tahap yang rendah, mungkin untuk memintas lantunan semula. Walau bagaimanapun, jika ini tidak berlaku, ia mungkin berlaku bahawa harga secara literal “meletup” ke atas. Dalam keadaan ini, jelas bahawa dengan memasuki lebih tinggi, anda akan mendapat lebih sedikit, tetapi sekurang-kurangnya anda akan meningkat sepenuhnya. Walau apa pun, anda boleh mengambil keuntungan daripada bahagian terminal acara ini.
Dalam
Pelaburan Tinkoff , adalah mungkin untuk menetapkan dua pesanan henti – ambil untung dan henti rugi. Diperlukan:

• Pergi ke tab Pelaburan → Katalog → pilih fungsi yang dikehendaki. Dalam medan henti rugi/ambil untung, klik +Tambah. Kemudian (di bahagian atas tetingkap kanan) hidupkan suis togol Permintaan.
• Nyatakan harga atau hentikan pesanan.
• Nyatakan bilangan lot (beli atau jual).
• Klik pada Expose.

Fungsi stop loss dalam
aplikasi Sberbank Investor dipanggil had stop. Katakan kita bercakap tentang jualan. Kami memilih aset yang dikehendaki, klik pada butang jual, halaman muncul di mana kami menunjukkan fungsi yang dikehendaki. Membeli pun sama. Cara meletakkan stop loss:

• Klik pada ikon jari terangkat dengan huruf S.
• Tetingkap akan dibuka di mana anda boleh menetapkan parameter perlaksanaan stop loss.
• Nyatakan syarat pengaktifan pesanan (jual, beli).
• Pilih harga strike stop loss (di bawah harga kemasukan untuk kedudukan panjang, di bawah titik masuk untuk kedudukan pendek).
• Tetapkan harga di mana pesanan dibuat (pilihan paling selamat ialah “pada harga pasaran”).

Apakah cara untuk menetapkan hentian

Kita pasti boleh mengatakan bahawa apabila seorang peniaga memutuskan untuk membuka stop loss, dia bersedia untuk mempertaruhkan sejumlah wang pada transaksi ini. Sudah tentu, memotong kerugian adalah kemahiran yang dipelajari oleh pedagang dari masa ke masa jika matlamatnya adalah untuk mencapai kejayaan yang tinggi. Mana-mana pedagang yang memutuskan untuk memasuki pasaran mengetahui dengan pasti bila hendak masuk dan keluar daripada perdagangan, walaupun sebelum membuka kedudukan dalam platform dagangan. Terdapat pelbagai kriteria untuk meletakkan stop loss, walaupun tidak ada satu cara yang sesuai untuk semua atau terbaik. Adalah penting untuk memahami risiko yang anda ambil dengan memilih jawatan ini. Pedagang teknikal mencari cara untuk menentukan masa pasaran, dan menghentikan kerugian dan had henti digunakan secara berbeza bergantung pada jenis kaedah pemasaan yang digunakan. Dalam sesetengah kes, peletakan universal digunakan, seperti 6% trailing stop pada semua sekuriti, dalam yang lain, ia adalah stok atau corak khusus, termasuk peratusan purata hentian julat sebenar. Jenis henti kerugian berdasarkan:

• dalam peratus;
• dari segi kewangan;
• mengikut corak candlestick dan angka grafik;
• mengikut tahap teknikal (sokongan dan rintangan statik dan dinamik);
• dengan turun naik (menggunakan penunjuk ATR).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Untuk kaedah peratusan, kedudukan stop loss terbaik ditentukan berdasarkan jumlah modal yang pedagang bersedia untuk mengambil risiko pada setiap perdagangan. Ia membayangkan keluar dari kedudukan selepas aset pendasar berubah melawan arah dengan peratusan yang telah ditetapkan. Treler yang berpengalaman menasihatkan supaya tidak melabur lebih daripada 2% daripada modal untuk setiap dagangan. Henti Kerugian Wang – Jenis pesanan berdasarkan kerugian wang yang ditanggung pada perdagangan tertentu. Sebagai contoh, seorang peniaga mungkin memutuskan untuk menutup kedudukan selepas mengalami kerugian kewangan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Corak Candlestick dan Corak Carta – Tahap ketidaksahihan tersebut berdasarkan lokasi corak candlestick tertentu, atau corak pembalikan atau penerusan arah aliran. https://artikel.
tahap sokongan dan rintangan untuk menentukan tahap yang paling sesuai yang akan membatalkan dagangan semasa. Ini boleh menjadi sokongan mendatar atau dinamik untuk strategi kenaikan harga, tahap rintangan statik atau dinamik untuk strategi penurunan harga.

Stop loss berdasarkan
turun naik boleh dianggap paling “selamat”. Meletakkan pesanan berdasarkan turun naik membolehkan harga “bernafas”, mengelakkan hentian pramatang akibat pergerakan harga buruk sementara.

Cara mengira dan menetapkan stop loss, take profit, trailing stop dan penutupan separa kedudukan: https://youtu.be/s8K2NIXhaaM

Bagaimana untuk tidak menetapkan stop loss

Masalah utama dengan stop loss ialah mereka bekerja ke arah yang salah. Apabila saham turun, ia menjadi pelaburan terbaik. Pulangan atas ekuiti secara langsung berkaitan dengan betapa murahnya sesuatu saham. Perkara lain adalah sama, lebih murah stok, lebih tinggi potensi pulangan. Menetapkan stop loss bermakna memutuskan untuk tidak menjual saham sekarang, tetapi menjualnya apabila jangkaan pulangan lebih tinggi daripada sekarang. Ia tidak masuk akal. Sebaliknya, had pesanan boleh digunakan. Dengan menetapkan tahap stop loss terlalu jauh, peniaga berisiko kehilangan banyak wang jika instrumen kewangan pergi ke arah yang salah. Sebagai alternatif, dengan menetapkan tahap stop loss terlalu hampir dengan harga beli, peniaga kehilangan wang kerana mereka dikeluarkan daripada dagangan terlalu awal. Stop loss tetap atau keras diletakkan tanpa pelarasan pada masa perdagangan. Ia ditetapkan pada pembukaan perdagangan dan disimpan di sana (atau kadangkala dinaikkan untuk pulang modal apabila pasaran bertentangan dengan pedagang). Idea asas ialah stop loss tidak responsif pasaran, ia dibenarkan berjalan sehingga perdagangan ditutup. Tetapi memandangkan setiap aset kewangan bergerak secara berbeza dari semasa ke semasa, ini adalah idea yang tidak baik.

Apakah cara terbaik untuk menetapkan stop loss

Adakah terdapat cara yang lebih baik untuk meletakkan stop loss? Tidak, kerana ia bergantung kepada analisis yang masuk ke pasaran. Pakar cenderung percaya bahawa henti rugi yang ideal sepatutnya berada di sekitar tahap 3:1. Sebagai contoh, seorang peniaga ingin membuat 300 pip dan menetapkan stop loss pada 100 pip daripada harga kemasukan yang dipilih. Walau bagaimanapun, tiada teknik yang pasti dan mutlak. Titik henti rugi harus dianggap sebagai “titik tidak sah” idea perdagangan dari mana pedagang membuka kedudukan. Oleh itu, apabila harga mencapai satu titik, bermakna lebih baik untuk keluar dari kedudukan supaya tidak membuat lebih banyak kerugian. Stop loss mestilah mampan, atau kerugian tidak boleh menjejaskan modal yang tersedia untuk dagangan. Sebagai peraturan, untuk satu transaksi, ia dianggap boleh diterima jika ia adalah 1-2% daripada modal yang ada. Sesetengah mengesyorkan peratusan yang lebih tinggi, 5-7%. Tetapi ia bergantung kepada sejauh mana peniaga sanggup mengambil risiko. Walau apa pun, adalah penting untuk menggunakan strategi perdagangan dengan kecekapan tertentu. Stop loss juga mestilah “pintar”, iaitu, terletak pada titik strategik pada carta yang diperhatikan. Pada dasarnya, ia harus berada di bawah (untuk jangka panjang) atau di atas (untuk jangka pendek) mata ayunan pasaran yang penting. Ini meninggalkan harga dengan “ruang pernafasan kecil”. Dalam erti kata lain, anda harus meninggalkan sedikit ruang antara tinggi atau rendah sebelumnya dan tahap henti rugi. Jarak dari titik ayunan kritikal hendaklah ditetapkan dengan mengambil kira turun naik instrumen yang digunakan oleh pedagang. Meletakkan berhenti pada titik yang berbeza pada carta untuk tujuan tunggal mengurangkan risiko meningkatkan kemungkinan ia dicetuskan, mengakibatkan keluar dari kedudukan dan kemudian untuk harga mencapai sasaran, ditetapkan oleh peniaga. Ini adalah akibat daripada apa yang dipanggil bunyi pasaran. Pertimbangan lain yang perlu diambil kira oleh peniaga apabila memutuskan saiz stop loss ialah menerimanya dengan tenang. Jika tidak, terdapat risiko bahawa peniaga, yang diatasi dengan kebimbangan, akan menutup kedudukannya lebih awal. Iaitu, sebelum pencapaian sebenar set stop loss.

Bagaimana stop loss berfungsi

Fungsi konsep alat ini, berkait rapat dengan kegunaannya, agak mudah difahami, terutamanya apabila diamalkan. Secara teorinya, kerja stop loss adalah dalam aspek berikut:

1. Perintah pusat ialah konvensyen henti rugi diusahakan. Ini boleh dianggap sebagai membeli saham Gazprom, lot mikro emas, atau sebagai alternatif ETF. Ini adalah instrumen yang boleh meningkatkan atau menurunkan nilai selepas pembelian.
2. Trend boleh naik dan turun . Stop loss ditetapkan di mana-mana kerugian dijangkakan. Jika anda menetapkannya sebagai bahagian keuntungan, ia akan menjadi untung.
3. Stop loss dicetuskan secara automatik jika dan hanya jika syarat pesanan dipenuhi .
4. Perintah henti biasanya diletakkan pada tahap rintangan , atau lebih tepat, lebih rendah sedikit, untuk mengelakkan kerugian selanjutnya jika tiada lantunan semula.

Cara stop loss berfungsi pada Binance: https://youtu.be/BJIZI-8KtBM

Hentikan Kerugian dan Nisbah Risiko untuk Ganjaran

Apabila orang bercakap tentang stop loss, mereka juga bermaksud nisbah risiko kepada ganjaran. Ini ialah stop loss yang mengambil kira nisbah risiko kepada ganjaran yang berubah-ubah dan mengaitkan jumlah keuntungan yang dijangkakan dengan jumlah kerugian yang dijangkakan. Oleh itu, lebih tinggi nisbah ganjaran risiko, lebih diingini jenis perdagangan ini. Sebagai contoh, seorang peniaga memutuskan untuk membeli saham pada harga $5, dan ramalan mengatakan bahawa keuntungan pada saham tersebut ialah $10. Ini bermakna harga saham boleh meningkat kepada $15. Dalam kes ini, henti rugi akan ditetapkan pada $2.50, iaitu 50% daripada modal yang dilaburkan untuk mencapai keuntungan sebanyak $10. Ini bermakna nisbah risiko kepada ganjaran ialah 10:2.5 atau 4:1. (pembilang – keuntungan, penyebut – risiko).

Tetapkan dan lupakan strateginya

Sama ada stop loss digunakan semata-mata untuk keselamatan atau sebagai bahagian penting dalam strategi, terdapat perdebatan di kalangan pedagang sama ada hentian tetap (keras), trailing (trailing) atau gabungan kedua-duanya adalah lebih baik. Realitinya, seperti kebanyakan perkara, semuanya bergantung pada keadaan, setiap jenis pesanan mempunyai kebaikan dan keburukan. Beberapa kelebihan dan kekurangan adalah khusus untuk gaya perdagangan tertentu, yang lain adalah umum. Henti rugi yang sukar mempunyai manfaat ciri “tetapkan dan lupakannya”. Peniaga tidak memantau pasaran selagi perdagangan dibuka. Pertama sekali, jika pengendali memberi tumpuan kepada menetapkan stop loss pada tahap rintangan, yang, sebagai peraturan, kekal statik disebabkan oleh pengumpulan pesanan pada titik tertentu. Hentian jejak bertindak balas terhadap keadaan pasaran, iaitu, apabila pasaran berubah, begitu juga hentian. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa ini bukan hanya pergerakan henti rugi selepas perdagangan dimasukkan, ia bermakna ia berfungsi mengikut beberapa kriteria dan strategi dagangan yang telah ditetapkan.

Pengiraan Henti Kerugian untuk tempoh masa terhad

Prinsip stop loss berdasarkan tempoh masa yang telah ditetapkan sepadan dengan isyarat dagangan menggunakan momen turun naik yang tinggi. Ini adalah kaedah yang agak rumit. Jika hanya kerana ia mengambil kira penunjuk analisis teknikal dan meletakkannya di tengah-tengah proses menentukan stop loss. Pada peringkat teori, tiada apa-apa yang tidak dapat difahami atau samar-samar: stop loss diletakkan serta-merta selepas julat harga yang ditarik oleh turun naik. Ringkasnya, kedudukan berhenti bermaksud “keluar” daripada turun naik. Jelas sekali lagi, hanya beberapa pip. Prinsip asasnya lebih daripada logik. Jika harga kekal dalam turun naik “fisiologi” untuk tempoh tertentu, maka harga boleh berbalik arah dalam jangka pendek, menjadikan dagangan sentiasa boleh dipulihkan. Memandangkan stop loss membolehkan anda keluar dari pasaran apabila keadaan tidak lagi pulih, jelas bahawa paras harga harus ditetapkan di luar turun naik. Walau bagaimanapun, masalahnya kekal – bagaimana untuk menentukan turun naik? Anda perlu menggunakan analisis teknikal. Jadi, akhirnya, kaedah ini menggunakan penunjuk. Dia hampir tidak mempunyai kelemahan. Ia campur tangan apabila dagangan benar-benar tidak boleh ditarik balik, seperti yang disokong oleh analisis teknikal, tetapi sukar untuk diamalkan. Pertama, anda bukan sahaja perlu membaca, tetapi juga untuk menetapkan penunjuk dengan betul. Kedua, adalah perlu untuk dapat membezakan antara isyarat palsu, untuk mengelakkan tafsiran palsu. apabila perdagangan benar-benar tidak boleh ditarik balik, ini disahkan oleh analisis teknikal, tetapi sukar untuk diamalkan. Pertama, anda bukan sahaja perlu membaca, tetapi juga untuk menetapkan penunjuk dengan betul. Kedua, adalah perlu untuk dapat membezakan antara isyarat palsu, untuk mengelakkan tafsiran palsu. apabila perdagangan benar-benar tidak boleh ditarik balik, ini disahkan oleh analisis teknikal, tetapi sukar untuk diamalkan. Pertama, anda bukan sahaja perlu membaca, tetapi juga untuk menetapkan penunjuk dengan betul. Kedua, adalah perlu untuk dapat membezakan antara isyarat palsu, untuk mengelakkan tafsiran palsu.

Membawa stop loss kepada pulang modal

Putus Modal ialah titik di mana peniaga tidak mengalami kerugian, tetapi juga tidak menerima sebarang keuntungan. Mengalihkan henti rugi anda kepada pulang modal boleh menjadi sama ada keputusan yang baik atau keputusan yang buruk, semuanya bergantung pada keadaan. Kebanyakan mereka yang berdagang dalam pasaran kewangan mendakwa bahawa mereka melakukannya untuk melindungi modal mereka. Ada kemungkinan untuk menggerakkan stop loss 10 pip lebih tinggi, atau 10 pip di bawah harga kemasukan, tetapi pedagang masih memilih untuk mengalihkannya ke harga kemasukan yang tepat. Malah, motif itu lebih didorong oleh ketakutan untuk kalah daripada keinginan untuk menang. Psikologi tidak mahu mengambil risiko kerugian untuk keuntungan adalah merosakkan (biasanya mengakibatkan pengecualian terlalu awal daripada perdagangan yang berpotensi menguntungkan), dalam keadaan sedemikian tidak mudah untuk menjadi pedagang yang berjaya. Keseluruhan premis stop loss adalah untuk mengeluarkan peniaga daripada perdagangan, jika pasaran membatalkan persediaan. Ini biasanya melibatkan memecahkan kunci tinggi atau rendah, perkara yang ditakrifkan oleh pengendali sebagai kritikal (untuk persediaan perdagangan). Stop loss yang diletakkan pada harga kemasukan tidak melakukan semua ini. Sudah tentu, ini melindungi modal, tetapi mencapai titik pulang modal tidak membatalkan persediaan kerana pasaran tidak tahu di mana pedagang telah memasukinya. Dagangan tindakan harga berfungsi kerana peserta pasaran dari seluruh dunia melihat pembentukan yang sama dalam masa nyata. Corak bendera lembu biasanya pecah lebih tinggi kerana cukup ramai pedagang melihat corak yang sama dan tahu bahawa ini bermakna harga yang lebih tinggi berkemungkinan apabila rintangan ditembusi.

Anda adalah satu-satunya orang di bumi yang tahu tempat anda membuka perdagangan. Peniaga yang memindahkan henti ruginya kepada pulang modal ialah satu-satunya yang tahu di mana dia memasuki dagangan, dia menukar parameternya berdasarkan tahap yang khusus untuknya, dan bukan tahap yang penting di mana-mana. Daripada memindahkan hentian ke tahap sewenang-wenangnya, seseorang harus menyasarkan untuk memindahkan hentian ke tahap strategik yang dianggap penting oleh pasaran. Realiti statistik ialah jika anda melihat entri perdagangan atau entri yang dijana oleh strategi, anda akan melihat bahawa dalam kebanyakan kes harga kembali ke tahap kemasukan walaupun selepas tempoh masa yang agak ketara. Walaupun terdapat perkembangan teknikal yang menunjukkan bahawa harga tidak akan kembali selepas menembusi ayunan rendah yang lebih tinggi, atau ayunan rendah yang tinggi, ia masih boleh kembali dan mencecah henti rugi pulang modal baharu. Menunggu untuk tempoh masa tertentu, yang sepatutnya memberi perdagangan masa yang cukup untuk berehat, adalah pendekatan yang boleh berfungsi. Pada penghujung masa, jika perdagangan menunjukkan kerugian, anda perlu keluar, tetapi jika ia adalah keuntungan, gerakkan stop loss untuk pulang modal. Apabila peniaga menggunakan kaedah ini secara konsisten, mereka boleh menjimatkan pada keluar awal daripada dagangan buruk apa yang mereka terlepas pada keluar awal daripada dagangan yang baik. Dengan menggunakan prinsip “jangan biarkan pemenang bertukar menjadi kalah”, anda boleh menukar hentian untuk pulang modal selepas ia telah melakukan cukup untuk melangkaui orbit peringkat kemasukan. Adalah lebih baik untuk menunggu sehingga perdagangan membuat keuntungan sekurang-kurangnya tiga kali henti rugi,

Mengalih keluar hentian – bagaimana anda boleh menggunakannya untuk kelebihan anda

Istilah “berhenti berlari” digunakan oleh peniaga yang hentiannya mencecah tepat pada paras terendah pergerakan, dan kemudian saham serta-merta mula naik tanpa mereka. Mereka percaya bahawa pembuat pasaran “membawa mereka keluar dari tempat itu.” Apabila hentian diposkan ke bursa, pembuat pasaran boleh melihatnya pada semua orang dan kononnya memanipulasi harga saham sekali-sekala untuk mencetuskan sejumlah besar hentian dan mendapatkan saham.
Malah, menyalahkan orang lain adalah alasan bahawa peniaga membuat untuk diri mereka sendiri yang berhenti dipukul, selepas itu harga bergerak ke arah kedudukan mereka. Teori konspirasi ini menentang logik. Pasaran adalah lelongan. Dalam ketiadaan kecairan, pembuat pasaran mencipta pasaran, dia juga menentukan harga bida dan tawaran.Sesiapa yang datang dengan pesanan dengan pergerakan harga (bidaan naik atau permintaan turun) menjadi pasaran di sebelah itu. Jika aset kewangan cair, mungkin terdapat ratusan atau bahkan ribuan pesanan dalam buku pesanan berdekatan dengan harga semasa – dan setiap pesanan adalah untuk 100 atau 1000 saham. Peniaga meletakkan pesanan henti $2 di bawah harga semasa dan mengandaikan terdapat 50,000 saham dalam buku pesanan di antara mereka. Adalah pelik untuk mempercayai bahawa pembuat pasaran akan menjual 50,000 saham untuk menurunkan harga sebanyak $2, mengeluarkan hentian dan kemudian membalikkan pasaran. Dan semua demi seorang peniaga tertentu. Perhentian sempit selalunya berfungsi. Yang lebih luas tidak, dan kadangkala stok hanya jatuh ke tempat perhentian itu diletakkan. Walau apa pun, tanggungjawab untuk kerugian terletak pada peniaga. Adalah penting untuk memahami dan menerima ini,

Henti rugi mental: kelebihan dan kekurangan

Pedagang yang tidak berpengalaman memulakan usaha perdagangan atau pelaburan menemui banyak perkara yang perlu dipelajari dan difahami sebelum digunakan sebagai strategi untuk berjaya. Stop loss adalah salah satu alat yang berguna dalam banyak program perdagangan. Tetapi mereka menggunakannya dengan cara yang berbeza, cuba mencapai matlamat yang sama – keuntungan. Hard adalah pendekatan yang paling biasa digunakan apabila ia datang untuk mengehadkan kerugian. Ini adalah persediaan yang mudah dan kaedah yang meyakinkan untuk banyak pengendali, memastikan bahawa jika harga berlaku untuk penurunan yang tidak dijangka atau dilanjutkan, kedudukan dihentikan secara automatik dan ditahan pada tahap tertentu sehingga bahagian bawah penurunan. Kelemahannya ialah selalunya harga melantun semula memihak kepada pedagang selepas mencecah hentian. Akhirnya, kerugian itu dibazirkan. Tetapi ia adalah penting untuk mengatakan bahawa kaedah tidak boleh dipanggil betul atau salah. Persoalannya ialah apa yang lebih mudah untuk seorang peniaga. Peniaga institusi menggunakan henti rugi mental, kaedah di mana henti rugi ditentukan secara mental dan dilaksanakan secara manual sebaik sahaja tahap harga ditetapkan di mana pengendali memutuskan untuk menjual instrumen kewangan, berdasarkan keuntungan jangka pendek atau jangka panjang . Walau bagaimanapun, ia memerlukan kemahiran pakar dan toleransi yang tinggi terhadap risiko, selain komitmen penuh terhadap penyelesaian asal. Pemain institusi mempunyai strategi dagangan tertentu, kebanyakannya jangka panjang, terlatih dan berpengalaman. Mereka tidak menggunakan sebarang leverage dan mampu menampung turun naik yang lebih luas daripada peniaga biasa. Kelebihan jenis ini ialah peniaga mempunyai kawalan mutlak ke atas hentian. Jika harga tidak bergerak ke hentian yang telah ditetapkan, peniaga veteran boleh memilih untuk tidak meletakkannya sehingga dia menerima pengesahan yang lebih kukuh. Ini mengakibatkan pengeluaran terapung dan dagangan tidak dipotong. Peniaga kekal dalam permainan dan mempunyai peluang untuk kembali kepada keuntungan. Ia memberi pedagang banyak fleksibiliti yang sesuai dengan gaya dagangan mereka untuk membuat pelarasan kepada keadaan pasaran yang berubah-ubah. Tetapi ia memerlukan pemahaman yang mendalam tentang tindakan harga untuk dapat mengeksploitasi fleksibiliti ini dengan betul. Kelemahannya ialah jenis ini memerlukan pemantauan berterusan pasaran, peniaga mesti sentiasa menyedari transaksinya. Peniaga kekal dalam permainan dan mempunyai peluang untuk kembali kepada keuntungan. Ia memberi pedagang banyak fleksibiliti yang sesuai dengan gaya dagangan mereka untuk membuat pelarasan kepada keadaan pasaran yang berubah-ubah. Tetapi ia memerlukan pemahaman yang mendalam tentang tindakan harga untuk dapat mengeksploitasi fleksibiliti ini dengan betul. Kelemahannya ialah jenis ini memerlukan pemantauan berterusan pasaran, peniaga mesti sentiasa menyedari transaksinya. Peniaga kekal dalam permainan dan mempunyai peluang untuk kembali kepada keuntungan. Ia memberi pedagang banyak fleksibiliti yang sesuai dengan gaya dagangan mereka untuk membuat pelarasan kepada keadaan pasaran yang berubah-ubah. Tetapi ia memerlukan pemahaman yang mendalam tentang tindakan harga untuk dapat mengeksploitasi fleksibiliti ini dengan betul. Kelemahannya ialah jenis ini memerlukan pemantauan berterusan pasaran, peniaga mesti sentiasa menyedari transaksinya.

Pemula digalakkan untuk menggunakan hentian keras, sekurang-kurangnya sehingga mereka dapat mengawal emosi dan disiplin mereka. Di samping itu, adalah penting untuk mempunyai pemahaman yang baik tentang pasaran sebelum membuat keputusan yang cepat dan objektif dalam masa nyata.

Setiap jenis hentian (mental dan keras) mempunyai kelebihan dan kekurangannya, tetapi ia harus dilihat sebagai sejenis insurans yang melindungi modal daripada kerosakan yang serius. Ini adalah keputusan yang sukar, hanya melalui percubaan dan kesilapan, penilaian kualiti peribadi atau kelemahan seseorang boleh menentukan yang lebih baik. Halangan terbesar untuk berhenti mental apabila perdagangan adalah tidak disiplin. Ramai yang gagal menangani tindakan pasaran yang pantas, situasi yang rugi, gagal memberi tumpuan kepada pelan dagangan sebelum perdagangan. Ini membawa kepada keputusan kabur yang menyukarkan untuk berpegang pada hentian mental yang asal. Dalam banyak kes, ia ternyata sangat jauh dari apa yang dirancang pada asalnya, yang membawa kepada kerugian yang lebih besar daripada yang dijangkakan. Penghentian mental menggalakkan peniaga untuk memberi tumpuan kepada perdagangan, tanpa terganggu oleh perkara lain. Jika sukar “bersantai”, mental adalah berdasarkan tumpuan dan perhatian, jika tidak, anda boleh terlepas maklumat penting yang mengikuti antara transaksi. Perdagangan perlu diambil serius. Saat konsentrasi hilang, semuanya tidak terkawal. Terdapat agak ramai peniaga yang tidak menggunakan sebarang kaedah stop loss. Tetapi untuk bekerja tanpa henti, anda perlu mempunyai panduan yang ketat tentang pengurusan risiko alternatif. Ini biasanya disebabkan oleh leverage yang sangat rendah (atau malah negatif). Pelan itu juga termasuk syarat tindakan harga untuk memendekkan dagangan (satu bentuk hentian mental). apabila konsentrasi hilang, semuanya menjadi tidak terkawal. Terdapat agak ramai peniaga yang tidak menggunakan sebarang kaedah stop loss. Tetapi untuk bekerja tanpa henti, anda perlu mempunyai panduan yang ketat tentang pengurusan risiko alternatif. Ini biasanya disebabkan oleh leverage yang sangat rendah (atau malah negatif). Pelan itu juga termasuk syarat tindakan harga untuk memendekkan dagangan (satu bentuk hentian mental). apabila konsentrasi hilang, semuanya menjadi tidak terkawal. Terdapat agak ramai peniaga yang tidak menggunakan sebarang kaedah stop loss. Tetapi untuk bekerja tanpa henti, anda perlu mempunyai panduan yang ketat tentang pengurusan risiko alternatif. Ini biasanya disebabkan oleh leverage yang sangat rendah (atau malah negatif). Pelan itu juga termasuk syarat tindakan harga untuk memendekkan dagangan (satu bentuk hentian mental).