การหยุดการขาดทุนในการเทรดคืออะไร มันทำงานอย่างไร และคำสั่งถูกวางอย่างไร

การหยุดการขาดทุนในการซื้อขายคืออะไร ในแง่ง่าย วิธีการทำงานและวิธีการวางคำสั่ง – คำสั่งหยุดการขาดทุน Stop Loss เป็นเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญสำหรับการจัดการความเสี่ยง และการสูญเสียเงินทุนสำหรับผู้ค้าด้วย บทบาทของมันคือการกำหนดขีดจำกัดการสูญเสียสูงสุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งผู้ค้ายินดียอมรับหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น แพลตฟอร์มการซื้อขายหลักทั้งหมด
ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการหยุดการขาดทุนได้ ดังนั้นจึงมีข้อ จำกัด บางประการจากมุมมองนี้ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจวิธีใช้อย่างถูกต้อง เนื่องจากผู้ค้าที่ไม่มีประสบการณ์ใช้งานไม่บ่อยนัก ในขณะที่นักลงทุนรายอื่นอาจใช้ในทางที่ผิดในตำแหน่งที่ควรหลีกเลี่ยง

Stop Loss คืออะไร แนวคิดทั่วไปสำหรับผู้เริ่มต้น

ไม่มีนักลงทุนคนไหนชอบขาดทุนในพอร์ตการลงทุนของตน มี วิธีการ
ป้องกันความเสี่ยง ที่หลากหลาย ที่สามารถใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย ตั้งแต่กลยุทธ์การดำเนินงานที่ซับซ้อนไปจนถึงการกระจายความเสี่ยง แต่บางทีวิธีที่ง่ายที่สุดในการดำเนินการก็คือการหยุดการขาดทุน คำจำกัดความของมันคือสัญชาตญาณ คำนี้ระบุถึงระดับราคาที่ผู้ค้าออกจากตลาดโดยอัตโนมัติ โดยพื้นฐานแล้ว Stop Loss คือคำสั่งซื้อหรือขาย กล่าวง่ายๆ ว่าคำสั่งจะถูกดำเนินการเมื่อราคาไปขัดกับธุรกรรมมากจนทำให้เกิดการสูญเสียสูงสุดที่ผู้ค้ายินดียอมรับ นั่นคือการทำธุรกรรมจะถูก “ตัดออก” ก่อนที่เขาจะขาดทุนมาก
ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถลดความสูญเสียโดยรับความเสี่ยงที่แน่นอน แต่สิ่งสำคัญคือต้องคำนวณล่วงหน้าเพื่อให้พร้อมหากธุรกรรมเปลี่ยนทิศทาง
ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์ตัดสินใจซื้อหุ้นในราคาสมมุติที่ 200 และตั้งค่าการหยุดการขาดทุนที่ -5% ซึ่งหมายความว่าหากตลาดไปในทิศทางตรงกันข้ามตำแหน่งจะถูกปิดโดยขาดทุน 10 (ราคาจะตกที่ 190 ขาดทุน 5% ของจำนวนเงินลงทุน นายหน้าจะปิดการลงทุน) .นี่เป็นระบบจำกัดการสูญเสียที่ง่ายมาก และส่วนใหญ่ใช้โดยผู้ค้าที่ต้องการการวิเคราะห์ทางเทคนิค พวกเขาวางคำสั่งหยุดเพื่อจำกัดความเสี่ยงหรือปกป้องกำไรบางส่วนที่มีอยู่ในสถานะการซื้อขาย ตำแหน่งหยุดการขาดทุนเสนอให้เป็นตัวเลือกผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายในทุกการค้าและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
จากมุมมองทางเทคนิค Stop Loss คือคำสั่งจำกัดในการซื้อหรือขาย ซึ่งส่งไปยังโบรกเกอร์พร้อมกับระดับการเข้าเทรด ธุรกรรมจะดำเนินการก็ต่อเมื่อหลักทรัพย์ที่ผู้ซื้อขายกำลังจะซื้อหรือขายถึงราคาที่กำหนดเท่านั้น เมื่อหุ้นถึงราคานี้ คำสั่งหยุดจะกลายเป็นคำสั่งของตลาดและจะถูกเติมในราคาถัดไปที่มี (ไม่จำเป็นต้องเป็นราคาหยุด) Stop Loss ในการซื้อขายคืออะไรและเหตุใดจึงจำเป็น:

• ปรับทุนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับผลตอบแทนที่คาดหวัง
• หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปที่ไม่ออกจากการเทรดที่ขาดทุน (เมื่อพวกเขาพูดว่า “ไม่ช้าก็เร็วมันจะเติบโตอีกครั้ง” และในขณะเดียวกันก็ขาดทุน)
• ปิดดีลที่ทำกำไรได้

ในทางปฏิบัติ เมื่อเทรดเดอร์เปิดตำแหน่งทิศทางในเครื่องมือทางการเงิน เขาตัดสินใจที่จะยาวหรือสั้น ในเวลาเดียวกันเขากำหนดขีดจำกัดราคาที่ฝั่งตรงข้ามของทิศทางที่เขาเดิมพัน หลังจากนั้นตำแหน่งจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ ปิดโดยนายหน้า ข้อดีของการหยุดเมื่อเปรียบเทียบกับการปิดสถานะด้วยตนเองคือทุกอย่างเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนที่มีแพลตฟอร์มเปิด ทันทีที่นายหน้าได้รับคำสั่ง เขาก็จะทำตามอยู่ดี แนวคิดคือไม่มีเหตุผลที่จะสูญเสียตำแหน่งในบัญชีซื้อขายอย่างไม่มีกำหนด

ดังนั้น Stop Loss หมายความว่าอย่างไรในการแลกเปลี่ยน? ในการทำธุรกรรมทางการเงิน การหยุดการขาดทุน “แก้ไข” จำนวนเงินทุนสูงสุดที่ผู้ค้าเต็มใจที่จะสูญเสีย โดยพิจารณาจากระดับราคาหนึ่ง ซึ่งเขาไม่ต้องการให้หุ้นตกอย่างเด็ดขาด เมื่อทำการซื้อขาย นอกเหนือจากเป้าหมายเฉพาะและทำตามกลยุทธ์แล้ว จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎการจัดการเงิน การตั้ง Stop Loss เป็นส่วนหนึ่งของกฎเหล่านี้ นี่คือคำสั่งอัตโนมัติที่ให้คุณปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องทำการตัดสินใจแบบ “ส่วนตัว”

Stop Loss และ Stop Limit – อะไรคือความแตกต่าง?

คำสั่งหยุดจะกลายเป็นคำสั่งตลาดเมื่อถึงระดับราคาหนึ่ง (ระบุก่อนหน้านี้) จากราคาตลาดเท่านั้น สามารถใช้ได้ทั้งเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งใหม่และออกจากตำแหน่งที่มีอยู่ มีความแตกต่าง:

• Sell ​​Stop Lossปกป้องตำแหน่งยาวโดยเปิดใช้งานคำสั่งตลาดเพื่อขายหากราคาตกลงต่ำกว่าระดับที่กำหนด ราคาหยุดขายต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบันเสมอ กลยุทธ์นี้มีพื้นฐานอยู่บนสมมติฐานที่ว่าหากราคาตกต่ำเช่นนี้ ก็สามารถตกต่อไปได้อีก
• Buy Stop Loss มีแนวความคิดที่คล้ายคลึงกัน แต่ใช้เพื่อป้องกันตำแหน่งสั้น ราคาหยุดอยู่เหนือราคาตลาดปัจจุบันและจะถูกเรียกใช้หากราคาสูงขึ้นเหนือระดับนี้

คำสั่งหยุดการจำกัดนั้นคล้ายกับการหยุดการขาดทุน แต่ตามที่ชื่อบอกไว้ มีการจำกัดราคาที่จะดำเนินการ มีการระบุราคาสองราคา – ราคาหยุด ซึ่งแปลงคำสั่งเป็นคำสั่งขาย และราคาจำกัด แทนที่จะกลายเป็นคำสั่งขายในตลาด มันจะกลายเป็นคำสั่งจำกัดที่จะเติมที่ระดับราคาที่แน่นอนหรือดีกว่า ความแตกต่าง:

• คำสั่งจำกัดการซื้อบอกให้โบรกเกอร์ซื้อเฉพาะเมื่อราคาถึงหรือต่ำกว่าระดับที่กำหนดเท่านั้น
• ด้วยคำสั่งจำกัดการขาย นายหน้าจะได้รับคำสั่งให้ขายที่มูลค่าตลาดก็ต่อเมื่อถึงระดับที่กำหนดหรือสูงกว่าเท่านั้น

แน่นอนว่าไม่มีการรับประกันว่าจะดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากราคาหุ้นขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็ว บางครั้งคำสั่ง stop-limit จะใช้หากราคาต่ำกว่าขีดจำกัด นักลงทุนไม่ต้องการขายและพร้อมที่จะรอจนกว่าจะถึงราคาจำกัด
ตัวอย่างเช่น หุ้นจะไม่ตกถึงราคาหยุดขาดทุน แต่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดก็ถึง $50 ต่อหุ้น ผู้ค้ายกเลิกคำสั่งหยุดการขาดทุนที่ $41 และวางการหยุดการขาดทุนที่ $47 โดยจำกัดไว้ที่ $45 หากราคาหุ้นลดลงต่ำกว่า 47 ดอลลาร์ คำสั่งจะกลายเป็นคำสั่งจำกัด หากราคาหุ้นลดลงต่ำกว่า 45 ดอลลาร์ก่อนที่จะมีการสั่งซื้อ มันจะยังคงไม่ได้รับการบรรจุจนกว่าราคาจะกลับสู่ 45 ดอลลาร์นักลงทุนจำนวนมากจะลบ Stop Limit หากราคาของหุ้นตกลงต่ำกว่าราคาที่จำกัด เพราะพวกเขาวางไว้เพื่อจำกัดการขาดทุนเมื่อราคาลดลงเท่านั้น เนื่องจากพวกเขาสูญเสียโอกาสในการออก พวกเขากำลังรอให้ราคาเพิ่มขึ้น การใช้ลิมิตออร์เดอร์อย่างมีประสิทธิภาพสามารถคาดการณ์กำไรที่เทรดเดอร์ตั้งใจจะทำก่อนปิดโพซิชั่น ตัวอย่างเช่น หากตำแหน่งซื้อเปิดอยู่ คุณสามารถใช้คำสั่งจำกัดการขายที่ระดับหนึ่งได้ (จำนวนจุดเหนือจุดปัจจุบัน) ซึ่งจะปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อราคาสูงขึ้น (ดังนั้นจึงได้รับคะแนนเหล่านี้)

ทำไมคุณต้องหยุดการสูญเสียในทางปฏิบัติ

เบื้องต้น เทรดเดอร์ไม่รู้ว่าการคาดการณ์ของเขาจะได้รับการยืนยันในตลาดหรือไม่ ดังนั้นเขาจึงกำหนดขีดจำกัดราคา ซึ่งจะปกป้องเขาในกรณีที่ตลาดเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการค้าของเขา วัตถุประสงค์หลักของการหยุดการขาดทุนคือการปิดสถานะที่คาดว่าจะขาดทุนตามแผนและกลยุทธ์การซื้อขายของผู้ซื้อขาย เป็นที่ชัดเจนว่าเบื้องหลังการเปิดตำแหน่งในทิศทางเดียวหรืออีกทางหนึ่ง (ยาวหรือสั้น) มีการวิเคราะห์ (ทางเทคนิคหรือพื้นฐาน) ที่ดำเนินการโดยผู้ค้า กลยุทธ์ใดๆ ที่นำมาใช้ในตลาดการเงิน ไม่ว่าจะด้วยสถิติหรือไม่ก็ตาม มีผลกับการดำเนินงานที่ค่อนข้างกว้าง ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบ https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trajdinga.htm ตลาดการเงินเป็นไปไม่ได้ที่จะทำนายและผู้ค้ารายใดโดยไม่คำนึงถึงประสบการณ์ของเขา อาจจะอยู่ผิดด้านของถนน ดังนั้น การหยุดการขาดทุนจึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้ดำเนินการตลาดการเงินทั้งหมด การดำเนินการที่ดีที่สุดคือการจัดให้มีกลไกความปลอดภัยที่ใช้ในกรณีที่ทิศทางที่ต้องการของการทำธุรกรรมกลายเป็นสิ่งที่ผิด และผู้ค้าจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นสูงสุด

จะหยุดการสูญเสียที่ไหนและอย่างไร

ประการแรก ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ความเสี่ยงของรถพ่วง – ราคาควรลดและจำกัดการขาดทุน Stop Loss จะถูกวางไว้ในตำแหน่งการเก็งกำไร เช่น เมื่อลงทุนผ่าน
สัญญาสำหรับส่วนต่าง (CFD) และเมื่อใช้เลเวอเรจ เนื่องจากตำแหน่งการเก็งกำไรมักจะขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ว่าราคาจะไปที่ใดในระยะสั้น

ในทางกลับกัน เมื่อลงทุนในระยะยาว เครื่องมือนี้จะทำกำไรได้น้อย ในความเป็นจริง ในการลงทุนระยะยาวส่วนใหญ่ มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะใช้มัน

เหตุผลที่ต้องใช้การหยุดการขาดทุนในการซื้อขายรายวันนั้นเกี่ยวข้องกับเลเวอเรจทางการเงิน ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับการลงทุนระยะสั้นและการ
ถลกหนัง ด้วยเลเวอเรจหรือที่เรียกว่า “การลงทุนเพื่อมาร์จิ้น” ผู้ค้ายืมเงินจากนายหน้าเพื่อซื้อเครื่องมือทางการเงิน สิ่งนี้จะเพิ่มความผันผวนของการลงทุน เพราะยิ่งคุณลงทุนมากเท่าไหร่ คุณก็จะได้กำไรมากขึ้นเท่านั้น และยิ่งสูญเสียมากขึ้นเท่านั้น
การใช้เลเวอเรจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอยู่ในระดับสูง ความผันผวนของราคาเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินทุนที่ลงทุน ดังนั้น การหยุดการขาดทุนจึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยหลีกเลี่ยงความผันผวนที่มากเกินไป ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียเงินที่ลงทุนไปทั้งหมด แน่นอน มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องฝึกฝนให้มากเพื่อเรียนรู้วิธีวางการหยุดการขาดทุน โดยที่มันสามารถจำกัดการขาดทุนให้ได้มากที่สุดโดยไม่ป้องกันตำแหน่งจากการทำกำไร ผู้ค้ารู้ว่ามีบางครั้งที่การค้ากลายเป็นลบเล็กน้อยก่อนที่จะกลับมาดำเนินการต่อไป เพื่อให้ได้ประสบการณ์ เป็นการดีที่สุดที่จะเปิดบัญชีทดลองโดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินทุนของคุณ ด้วยการลงทุนระยะยาว การหยุดการขาดทุนจะไม่มีความหมายเนื่องจากตลาดการเงินเพิ่มขึ้นในระยะยาวอันเป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก แม้ว่าความผันผวนจะเกิดขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ (ภาวะถดถอย การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง และความไม่แน่นอนอื่นๆ) จะไม่เปลี่ยนแนวโน้มในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลงทุนในเครื่องมือทางการเงินที่มีเป้าหมายการเติบโตระยะยาว ซึ่งเรียกว่าหุ้นเติบโต (บริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วแต่ยังไม่จ่ายเงินปันผล) แม้ว่าพวกเขาจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีแบรนด์ดังระดับโลก แต่พวกเขายังอายุน้อยในด้านการเงิน การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยกลาง) อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาของพวกเขา และเมื่อตั้งค่าการหยุดการขาดทุน มีความเสี่ยงที่จะถูกดึงลงก่อนที่บริษัทจะมีเวลาประกาศแนวโน้มระยะยาว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ (ภาวะถดถอย อัตราที่สูงขึ้นของธนาคารกลาง และความไม่แน่นอนอื่นๆ) สิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลงทุนในเครื่องมือทางการเงินที่มีเป้าหมายการเติบโตระยะยาว ซึ่งเรียกว่าหุ้นเติบโต (บริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วแต่ยังไม่จ่ายเงินปันผล) แม้ว่าพวกเขาจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีแบรนด์ดังระดับโลก แต่พวกเขายังอายุน้อยในด้านการเงิน การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยกลาง) อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาของพวกเขา และเมื่อตั้งค่าการหยุดการขาดทุน มีความเสี่ยงที่จะถูกดึงลงก่อนที่บริษัทจะมีเวลาประกาศแนวโน้มระยะยาว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ (ภาวะถดถอย อัตราที่สูงขึ้นของธนาคารกลาง และความไม่แน่นอนอื่นๆ) สิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลงทุนในเครื่องมือทางการเงินที่มีเป้าหมายการเติบโตระยะยาว ซึ่งเรียกว่าหุ้นเติบโต (บริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วแต่ยังไม่จ่ายเงินปันผล) แม้ว่าพวกเขาจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีแบรนด์ดังระดับโลก แต่พวกเขายังอายุน้อยในด้านการเงิน การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยกลาง) อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาของพวกเขา และเมื่อตั้งค่าการหยุดการขาดทุน มีความเสี่ยงที่จะถูกดึงลงก่อนที่บริษัทจะมีเวลาประกาศแนวโน้มระยะยาว การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางและความไม่แน่นอนอื่นๆ) ไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลงทุนในเครื่องมือทางการเงินที่มีเป้าหมายการเติบโตระยะยาว ซึ่งเรียกว่าหุ้นเติบโต (บริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วแต่ยังไม่จ่ายเงินปันผล) แม้ว่าพวกเขาจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีแบรนด์ดังระดับโลก แต่พวกเขายังอายุน้อยในด้านการเงิน การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยกลาง) อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาของพวกเขา และเมื่อตั้งค่าการหยุดการขาดทุน มีความเสี่ยงที่จะถูกดึงลงก่อนที่บริษัทจะมีเวลาประกาศแนวโน้มระยะยาว การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางและความไม่แน่นอนอื่นๆ) ไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลงทุนในเครื่องมือทางการเงินที่มีเป้าหมายการเติบโตระยะยาว ซึ่งเรียกว่าหุ้นเติบโต (บริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วแต่ยังไม่จ่ายเงินปันผล) แม้ว่าพวกเขาจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีแบรนด์ดังระดับโลก แต่พวกเขายังอายุน้อยในด้านการเงิน การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยกลาง) อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาของพวกเขา และเมื่อตั้งค่าการหยุดการขาดทุน มีความเสี่ยงที่จะถูกดึงลงก่อนที่บริษัทจะมีเวลาประกาศแนวโน้มระยะยาว ที่เรียกว่า หุ้นเติบโต (บริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วแต่ยังไม่จ่ายเงินปันผล) แม้ว่าพวกเขาจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีแบรนด์ดังระดับโลก แต่พวกเขายังอายุน้อยในด้านการเงิน การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยกลาง) อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาของพวกเขา และเมื่อตั้งค่าการหยุดการขาดทุน มีความเสี่ยงที่จะถูกดึงลงก่อนที่บริษัทจะมีเวลาประกาศแนวโน้มระยะยาว ที่เรียกว่า หุ้นเติบโต (บริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วแต่ยังไม่จ่ายเงินปันผล) แม้ว่าพวกเขาจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีแบรนด์ดังระดับโลก แต่พวกเขายังอายุน้อยในด้านการเงิน การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยกลาง) อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาของพวกเขา และเมื่อตั้งค่าการหยุดการขาดทุน มีความเสี่ยงที่จะถูกดึงลงก่อนที่บริษัทจะมีเวลาประกาศแนวโน้มระยะยาว

วิธีเลือก Stop Loss ที่ถูกต้องและวิธีตั้งค่า

มีกฎพื้นฐานที่แนะนำให้ตั้งค่าการหยุดการขาดทุนอย่างชาญฉลาดและทำกำไรได้

1. เลือกราคาเข้าที่แน่นอน อย่าเปิดการซื้อขายด้วยราคาสุ่ม แต่ให้ศึกษาราคาเข้าและเข้าสู่ตลาด ณ จุดนี้เท่านั้น ดังนั้น การหยุดการขาดทุนสามารถวางได้ในระยะสั้นๆ จากจุดเริ่มต้น ซึ่งราคาจะมาได้ก็ต่อเมื่อการวิเคราะห์ตลาดผิดพลาดเท่านั้น ดังนั้น คำสั่งอนุญาตให้คุณออกโดยได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย วิเคราะห์ตลาดใหม่ สถานการณ์ และอาจกลับมาในราคาที่ดีกว่า
2. กำหนดหยุดการสูญเสีย คุณต้องตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะเสี่ยงกับเงินทุนเท่าใด (หน่วยเป็น pip หรือเงิน) สิ่งสำคัญคือต้องหยุดการขาดทุนต่ำกว่ากำไรที่คาดไว้จากการค้า กล่าวคือ ราคาทางออกการสูญเสียควรใกล้กับราคาเข้าตลาดมากกว่าราคาออกจากกำไร
3. จัดทำแผนการซื้อขายก่อนดำเนินการ วิเคราะห์และเลือกราคาเข้าและออกล่วงหน้าทั้งสำหรับขาดทุนและกำไร แต่ละธุรกรรมต้องใช้เวลาในการศึกษาวิเคราะห์สถานะของตลาด

สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเทรดเดอร์คือการยอมรับความพ่ายแพ้ หากการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้และหยุดการขาดทุน คุณควรดำเนินการอย่างง่าย ความผิดพลาดครั้งใหญ่คือเมื่อเทรดเดอร์ย้ายจุดหยุดการขาดทุนเพื่อไม่ให้ราคาได้รับผลกระทบจากราคาหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อกำหนดตำแหน่งที่จะหยุดการสูญเสีย

การวางตำแหน่งหยุดการสูญเสียควรเป็นไปตามตรรกะ จุดหยุดการขาดทุนควรเป็นจุดที่แนวคิดการค้าดั้งเดิม (จุดที่ทำให้เกิดการค้า) นั้นใช้ไม่ได้อีกต่อไป การตั้งค่าการหยุดการขาดทุนที่ต่ำเกินไปคุกคามผู้ค้าด้วยการสูญเสียโอกาสที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดี เนื่องจากการซื้อขายส่วนใหญ่จะถูกปิดก่อนที่จะสามารถทำกำไรได้ เห็นได้ชัดว่าการตั้งค่าการหยุดการขาดทุนที่สูงเกินไปก็ส่งผลเสียเช่นกัน เนื่องจากการสูญเสียที่คาดหวังอาจมากเกินไป

การตั้งค่าการหยุดขาดทุนบน Binance, Tinkoff

Binance มีตัวเลือกคำสั่งที่เรียกว่า OCO (หนึ่งยกเลิกอีกรายการหนึ่ง) ที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดกลยุทธ์การทำกำไรและหยุดการขาดทุนได้ในเวลาเดียวกัน อันที่จริงมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะถูกประหารชีวิต ทันทีที่แอปพลิเคชันหนึ่งดำเนินการบางส่วนหรือทั้งหมด แอปพลิเคชันที่เหลือจะถูกยกเลิก
OCO สามารถพบได้ในส่วน “ธุรกรรม” ของแบบฟอร์มที่มี 4 ช่องให้กรอก ได้แก่:

• ราคาที่ระบุราคาทำกำไร
• Stop ซึ่งระบุระดับของการเปิดใช้งานการหยุดการสูญเสีย
• Limit – ราคาที่แท้จริงของการหยุดการสูญเสีย

ทำไมต้องหยุดและจำกัด? เนื่องจากราคาจะไม่ปรากฏบนหนังสือจริงๆ จนกว่าจะมีการหยุด จากนั้นราคาจะเข้าสู่โหมดจำกัดซึ่งจะมีการดำเนินการ ด้วยเหตุผลนี้ Limit อยู่ต่ำกว่า Stop เห็นได้ชัดว่าการซ้อมรบชิ้นส่วนกลับด้านยังใช้งานได้สำหรับการซื้อขายชอร์ต (มาร์จิ้น) ในกรณีนี้ ค่าจะถูกกลับรายการ เนื่องจากกำไรจะมีราคาที่ต่ำกว่า และการหยุดจะมีค่าที่สูงกว่า อีกวิธีหนึ่งสันนิษฐานว่าผู้ค้าได้เข้าสู่ตลาดผ่านการซื้อครั้งก่อน อย่างไรก็ตาม ยังเป็นไปได้ที่จะใช้ประโยชน์จาก OCO ในขั้นตอนนี้ สมมติว่าสถานการณ์ตลาดไม่ได้กำหนดไว้ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะกำหนดราคาซื้อที่ระดับต่ำ บางทีเพื่อสกัดกั้นการดีดตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม หากสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้น อาจเป็นไปได้ว่าราคา “ระเบิด” ขึ้นไปตามตัวอักษร ในสถานการณ์นี้ เป็นที่ชัดเจนว่า การเข้าที่สูงขึ้นคุณจะได้รับน้อยลง แต่อย่างน้อยคุณก็จะได้เพิ่มขึ้นเต็มที่ ไม่ว่าในกรณีใด คุณสามารถทำกำไรจากส่วนปลายทางของกิจกรรมนี้ได้
ใน
Tinkoff Investmentsคุณสามารถตั้งค่าคำสั่งหยุดสองคำสั่ง – ทำกำไรและหยุดการขาดทุน ที่จำเป็น:

• ไปที่แท็บการลงทุน → แคตตาล็อก → เลือกฟังก์ชั่นที่ต้องการ ในช่อง Stop Loss/Take Profit ให้คลิก +เพิ่ม จากนั้น (ในหน้าต่างด้านบนขวา) เปิดสวิตช์สลับคำขอ
• ระบุราคาหรือคำสั่งหยุด
• ระบุจำนวนล็อต (ซื้อหรือขาย)
• คลิกที่เปิดเผย

ฟังก์ชัน Stop Loss ใน
แอปพลิเคชัน Sberbank Investorเรียกว่า Stop Limit สมมติว่าเรากำลังพูดถึงการขาย เราเลือกสินทรัพย์ที่ต้องการ คลิกที่ปุ่มขาย หน้าจะปรากฏขึ้นซึ่งเราระบุฟังก์ชันที่ต้องการ การซื้อของก็เหมือนกัน วิธีการหยุดการสูญเสีย:

• คลิกที่ไอคอนยกนิ้วด้วยตัวอักษร S
• หน้าต่างจะเปิดขึ้นซึ่งคุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์การดำเนินการหยุดการสูญเสีย
• ระบุเงื่อนไขการเปิดใช้งานคำสั่ง (ขาย, ซื้อ)
• เลือกราคาหยุดการหยุดงาน (ต่ำกว่าราคาเข้าสำหรับตำแหน่งยาว ด้านล่างจุดเข้าสำหรับตำแหน่งขาย)
• กำหนดราคาสำหรับการสั่งซื้อ (ตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุดคือ “ที่ราคาตลาด”)

วิธีการตั้งค่าหยุดคืออะไร

เราสามารถพูดได้อย่างแน่นอนว่าเมื่อเทรดเดอร์ตัดสินใจที่จะเปิดการหยุดการขาดทุน เขาพร้อมที่จะเสี่ยงเงินจำนวนหนึ่งในธุรกรรมนี้ แน่นอน การตัดขาดทุนเป็นทักษะที่เทรดเดอร์เรียนรู้เมื่อเวลาผ่านไปหากเป้าหมายคือการประสบความสำเร็จอย่างสูง เทรดเดอร์ที่ตัดสินใจเข้าสู่ตลาดทราบอย่างแน่ชัดว่าเมื่อใดควรเข้าและออกจากการเทรด แม้กระทั่งก่อนเปิดตำแหน่งในแพลตฟอร์มการเทรด มีเกณฑ์ต่างๆ มากมายสำหรับการวางการหยุดขาดทุน แม้ว่าจะไม่มีทางใดที่เหมาะกับทุกคนหรือวิธีที่ดีที่สุดก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความเสี่ยงที่คุณได้รับโดยการเลือกตำแหน่งนี้ นักเทรดทางเทคนิคมองหาวิธีจับเวลาในตลาด และหยุดการขาดทุนและขีดจำกัดการหยุดจะแตกต่างกันไปตามประเภทของวิธีการจับเวลาที่ใช้ ในบางกรณี จะใช้ตำแหน่งสากล เช่น 6% ต่อท้ายหลักทรัพย์ทั้งหมด ส่วนอื่นๆ เป็นหุ้นหรือรูปแบบเฉพาะ รวมถึงการหยุดร้อยละเฉลี่ยของช่วงที่แท้จริง ประเภทหยุดการสูญเสียขึ้นอยู่กับ:

• เป็นเปอร์เซ็นต์
• ในแง่การเงิน
• โดยรูปแบบแท่งเทียนและตัวเลขกราฟิก
• ตามระดับเทคนิค (แนวรับและแนวต้านแบบสถิตและไดนามิก);
• โดยความผันผวน (โดยใช้ตัวบ่งชี้ ATR)

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm สำหรับวิธีเปอร์เซ็นต์ ตำแหน่ง Stop Loss ที่ดีที่สุดจะพิจารณาจากจำนวนเงินทุนที่ผู้ค้ายินดี ที่จะเสี่ยงในการซื้อขายแต่ละครั้ง หมายถึงการออกจากตำแหน่งหลังจากที่สินทรัพย์อ้างอิงได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า รถพ่วงที่มีประสบการณ์ไม่แนะนำให้ลงทุนมากกว่า 2% ของเงินทุนสำหรับการค้าแต่ละครั้ง Money Stop Loss – ประเภทคำสั่งตามการสูญเสียเงินที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายที่กำหนด ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าอาจตัดสินใจปิดสถานะหลังจากประสบกับการสูญเสียทางการเงินที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตามรูปแบบแท่งเทียนและรูปแบบแผนภูมิ – ระดับที่ไม่ถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งของรูปแบบแท่งเทียนเฉพาะ หรือการกลับตัวหรือรูปแบบต่อเนื่องของแนวโน้ม https://บทความ.
แนว รับและแนวต้านเพื่อกำหนดระดับที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้การค้าปัจจุบันเป็นโมฆะ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นแนวรับแนวราบหรือแบบไดนามิกสำหรับกลยุทธ์ตลาดกระทิง ระดับแนวต้านคงที่หรือแบบไดนามิกสำหรับกลยุทธ์ตลาดหมี

การหยุดการขาดทุนโดยพิจารณาจาก
ความผันผวนถือได้ว่า “ปลอดภัย” ที่สุด การวางคำสั่งซื้อตามความผันผวนทำให้ราคาสามารถ “หายใจ” ได้ หลีกเลี่ยงการหยุดก่อนเวลาอันควรเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์ชั่วคราว

วิธีคำนวณและตั้งค่า Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop และการปิดสถานะบางส่วน: https://youtu.be/s8K2NIXhaaM

วิธีที่จะไม่ตั้งค่าหยุดขาดทุน

ปัญหาหลักของการหยุดขาดทุนคือทำงานผิดทิศทาง เมื่อหุ้นลง จะกลายเป็นการลงทุนที่ดีที่สุด ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับราคาหุ้นที่มีราคาถูก สิ่งอื่นๆ เท่ากัน ยิ่งหุ้นถูกลง ยิ่งมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูง การตั้ง Stop Loss หมายถึงการตัดสินใจที่จะไม่ขายหุ้นในตอนนี้ แต่จะขายเมื่อผลตอบแทนที่คาดหวังสูงกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ มันไม่สมเหตุสมผลเลย คุณสามารถใช้คำสั่งจำกัดการแทนได้ ด้วยการตั้งค่าระดับการหยุดการขาดทุนมากเกินไป เทรดเดอร์อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินจำนวนมากหากเครื่องมือทางการเงินไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง อีกทางหนึ่ง โดยการตั้งค่าระดับการหยุดการขาดทุนใกล้กับราคาซื้อมากเกินไป เทรดเดอร์จะสูญเสียเงินเนื่องจากถูกนำออกจากการเทรดเร็วเกินไป การขาดทุนแบบคงที่หรือแบบหยุดยากจะถูกวางไว้โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนในขณะที่ทำการซื้อขาย มันถูกตั้งไว้ที่การเปิดการซื้อขายและเก็บไว้ที่นั่น แนวคิดพื้นฐานคือ Stop Loss นั้นไม่ตอบสนองต่อตลาด แต่อนุญาตให้ดำเนินการได้จนกว่าการซื้อขายจะปิด แต่เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินทุกชิ้นมีการเคลื่อนไหวต่างกันไปตามกาลเวลา จึงเป็นความคิดที่ไม่ดี

วิธีที่ดีที่สุดในการตั้ง Stop Loss คืออะไร

มีวิธีอื่นที่ดีกว่าในการวาง stop loss หรือไม่? ไม่ เพราะขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ที่เข้าสู่ตลาด ผู้เชี่ยวชาญมักจะเชื่อว่าการหยุดการขาดทุนในอุดมคติควรอยู่ที่ระดับ 3:1 ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์ต้องการสร้าง 300 pip และตั้งค่าการหยุดการขาดทุนที่ 100 pip จากราคาเข้าที่เลือก อย่างไรก็ตาม ไม่มีเทคนิคที่แน่นอนและแน่นอน จุดหยุดการขาดทุนควรถือเป็น “จุดที่ไม่ถูกต้อง” ของแนวคิดการค้าที่ผู้ซื้อขายเปิดสถานะ ดังนั้นเมื่อราคาถึงจุดหนึ่ง หมายความว่าเป็นการดีกว่าที่จะออกจากตำแหน่งเพื่อไม่ให้ขาดทุนมากขึ้น การหยุดการขาดทุนจะต้องยั่งยืน มิฉะนั้นการสูญเสียจะต้องไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินทุนที่มีสำหรับการซื้อขาย ตามกฎ สำหรับหนึ่งธุรกรรม จะถือว่ายอมรับได้หากเป็น 1-2% ของทุนที่มีอยู่ บางคนแนะนำเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่า 5-7% แต่ขึ้นอยู่กับว่าเทรดเดอร์เต็มใจรับความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด ไม่ว่าในกรณีใด สิ่งสำคัญคือต้องใช้กลยุทธ์การซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ การหยุดการขาดทุนจะต้อง “ฉลาด” ด้วย นั่นคือตั้งอยู่ที่จุดยุทธศาสตร์บนแผนภูมิที่สังเกต โดยหลักการแล้ว ควรอยู่ต่ำกว่า (สำหรับระยะยาว) หรือสูงกว่า (สำหรับระยะสั้น) จุดแกว่งของตลาดที่สำคัญ ทำให้ราคามี “ห้องหายใจน้อย” กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณควรเว้นช่องว่างระหว่างระดับสูงสุดหรือต่ำสุดก่อนหน้าและระดับการหยุดการขาดทุน ระยะห่างจากจุดแกว่งที่สำคัญควรกำหนดโดยคำนึงถึงความผันผวนของตราสารที่ผู้ค้ากำลังทำงานอยู่ การหยุดที่จุดต่างๆ บนแผนภูมิเพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงเพียงอย่างเดียวจะเพิ่มโอกาสที่จะถูกทริกเกอร์ ส่งผลให้ออกจากตำแหน่งแล้วราคาจะไปถึงเป้าหมาย กำหนดโดยผู้ค้า นี่เป็นผลมาจากสิ่งที่เรียกว่าเสียงของตลาด การพิจารณาอีกประการหนึ่งที่เทรดเดอร์ควรคำนึงถึงเมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดการหยุดการขาดทุนคือการยอมรับอย่างใจเย็น มิฉะนั้น จะมีความเสี่ยงที่เทรดเดอร์ที่เอาชนะด้วยความวิตกกังวลจะปิดสถานะของเขาเร็วกว่านี้อีก นั่นคือก่อนที่จะบรรลุผลสำเร็จที่แท้จริงของการหยุดขาดทุนที่ตั้งไว้

หยุดการสูญเสียทำงานอย่างไร

การทำงานตามแนวคิดของเครื่องมือนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับประโยชน์ของเครื่องมือนี้ ค่อนข้างเข้าใจง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำไปปฏิบัติ ในทางทฤษฎี การทำงานของ stop loss มีลักษณะดังต่อไปนี้:

1. คำสั่งกลางคือสิ่งที่อนุสัญญาหยุดการขาดทุนกำลังดำเนินการอยู่ นี่อาจเป็นการซื้อหุ้น Gazprom ทองคำจำนวนมากหรือ ETF เป็นตราสารที่สามารถเพิ่มหรือลดมูลค่าหลังการซื้อได้
2. แนวโน้มสามารถขึ้นและลง Stop Loss ถูกตั้งค่าทุกที่ที่คาดว่าจะขาดทุน ถ้าคุณแก้ไขมันเป็นส่วนแบ่งของกำไร มันจะเป็นการทำกำไร
3. การหยุดการขาดทุนจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหากตรงตามเงื่อนไขคำสั่งเท่านั้น
4. คำสั่งหยุดมักจะวางไว้ที่ระดับแนวต้านหรือต่ำกว่าเล็กน้อย เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเพิ่มเติมในกรณีที่ไม่มีการดีดกลับ

วิธีหยุดการสูญเสียบน Binance: https://youtu.be/BJIZI-8KtBM

อัตราส่วนหยุดการขาดทุนและความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

เมื่อมีคนพูดถึงการหยุดขาดทุน พวกเขายังหมายถึงอัตราส่วนของความเสี่ยงต่อรางวัลอีกด้วย นี่คือการหยุดการขาดทุนที่คำนึงถึงความเสี่ยงที่ผันแปรต่ออัตราส่วนผลตอบแทน และสัมพันธ์กับจำนวนกำไรที่คาดหวังกับจำนวนการขาดทุนที่คาดหวัง ดังนั้น ยิ่งอัตราส่วนผลตอบแทนความเสี่ยงสูงเท่าไร การเทรดประเภทนี้ก็จะยิ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์ตัดสินใจซื้อหุ้นในราคา $5 และคาดการณ์ว่ากำไรจากหุ้นนั้นจะอยู่ที่ 10 ดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าราคาหุ้นอาจเพิ่มขึ้นเป็น 15 เหรียญ ในกรณีนี้ การหยุดการขาดทุนจะถูกตั้งไว้ที่ $2.50 นั่นคือ 50% ของทุนที่ลงทุนเพื่อให้ได้กำไรที่ $10 ซึ่งหมายความว่าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนจะเป็น 10:2.5 หรือ 4:1 (ตัวเศษ – ความสามารถในการทำกำไร, ตัวส่วน – ความเสี่ยง)

ตั้งแล้วลืมกลยุทธ์

ไม่ว่าจะใช้การหยุดการขาดทุนเพื่อความปลอดภัยหรือเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ก็ตาม มีการถกเถียงในหมู่เทรดเดอร์ว่าการหยุดแบบคงที่ (ยาก) การต่อท้าย (การต่อท้าย) หรือการรวมกันของทั้งสองนั้นดีกว่า ความจริงก็คือ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เช่นเดียวกับสิ่งต่างๆ ส่วนใหญ่ คำสั่งแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสีย ข้อดีและข้อเสียบางประการมีความเฉพาะเจาะจงสำหรับรูปแบบการซื้อขายเฉพาะ ส่วนอื่นๆ เป็นแบบทั่วไป การหยุดการขาดทุนอย่างหนักมีประโยชน์ของคุณลักษณะ “ตั้งค่าและลืมมัน” ผู้ค้าไม่ได้ตรวจสอบตลาดตราบเท่าที่การค้าเปิดอยู่ ประการแรก หากผู้ปฏิบัติงานมุ่งเน้นที่การตั้งค่าการหยุดการขาดทุนที่ระดับแนวต้าน ซึ่งตามกฎแล้ว จะยังคงนิ่งอยู่เนื่องจากการสั่งสมคำสั่ง ณ จุดใดจุดหนึ่ง Trailing stop ตอบสนองต่อสภาวะตลาด นั่นคือเมื่อตลาดเปลี่ยนแปลง การหยุดก็เช่นกัน สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่านี่ไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวหยุดการขาดทุนหลังจากป้อนการค้าแล้ว หมายความว่ามันทำงานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและกลยุทธ์การซื้อขาย

การคำนวณ Stop Loss สำหรับช่วงเวลาที่จำกัด

หลักการของการหยุดการขาดทุนตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้านั้นสอดคล้องกับสัญญาณการซื้อขายโดยใช้ช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูง นี่เป็นวิธีที่ค่อนข้างซับซ้อน หากเพียงเพราะคำนึงถึงตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและวางไว้ที่ศูนย์กลางของกระบวนการพิจารณาการหยุดการขาดทุน ในระดับทฤษฎี ไม่มีอะไรที่เข้าใจยากหรือคลุมเครือ: การหยุดการขาดทุนจะถูกวางทันทีหลังจากช่วงราคาที่มาจากความผันผวน พูดง่ายๆ ตำแหน่งหยุดหมายถึง “ออก” ของความผันผวน ชัดเจนขึ้นอีกเล็กน้อย เพียงไม่กี่ pips หลักการพื้นฐานเป็นมากกว่าตรรกะ หากราคาอยู่ในความผันผวน “ทางสรีรวิทยา” ในช่วงเวลาที่กำหนด ราคาสามารถพลิกกลับในระยะสั้น ทำให้การค้าสามารถฟื้นตัวได้เสมอ เนื่องจากการหยุดการขาดทุนทำให้คุณสามารถออกจากตลาดเมื่อสถานการณ์ไม่ฟื้นตัวอีกต่อไปอย่างเห็นได้ชัด ว่าระดับราคาควรจะตั้งเกินความผันผวน อย่างไรก็ตาม ปัญหายังคงอยู่ – จะตรวจสอบความผันผวนได้อย่างไร? คุณต้องใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค ในที่สุด วิธีนี้ก็ใช้อินดิเคเตอร์ เขาแทบไม่มีข้อบกพร่องเลย มันเข้ามาแทรกแซงเมื่อการค้าไม่สามารถเพิกถอนได้อย่างแท้จริง ตามที่ได้รับการสนับสนุนจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่เป็นการยากที่จะฝึกฝน อันดับแรก คุณไม่เพียงแต่ต้องสามารถอ่านได้เท่านั้น แต่ยังต้องตั้งค่าตัวบ่งชี้ให้ถูกต้องด้วย ประการที่สอง จำเป็นต้องแยกแยะระหว่างสัญญาณเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงการตีความที่ผิด เมื่อการค้าไม่สามารถเพิกถอนได้อย่างแท้จริง สิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดยการวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่เป็นการยากที่จะฝึกฝน อันดับแรก คุณไม่เพียงแต่ต้องสามารถอ่านได้เท่านั้น แต่ยังต้องตั้งค่าตัวบ่งชี้ให้ถูกต้องด้วย ประการที่สอง จำเป็นต้องแยกแยะระหว่างสัญญาณเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงการตีความที่ผิด เมื่อการค้าไม่สามารถเพิกถอนได้อย่างแท้จริง สิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดยการวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่เป็นการยากที่จะฝึกฝน อันดับแรก คุณไม่เพียงแต่ต้องสามารถอ่านได้เท่านั้น แต่ยังต้องตั้งค่าตัวบ่งชี้ให้ถูกต้องด้วย ประการที่สอง จำเป็นต้องแยกแยะระหว่างสัญญาณเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงการตีความที่ผิด

ดำเนินการหยุดขาดทุนเพื่อจุดคุ้มทุน

จุดคุ้มทุนคือจุดที่เทรดเดอร์ไม่ขาดทุน แต่ยังไม่ได้รับผลกำไรใดๆ การย้ายจุดตัดขาดทุนไปที่จุดคุ้มทุนอาจเป็นการตัดสินใจที่ดีหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาด ทั้งหมดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ผู้ที่ค้าขายในตลาดการเงินส่วนใหญ่อ้างว่าทำเพื่อปกป้องเงินทุนของตน เป็นไปได้ที่จะย้ายจุดหยุดการขาดทุนให้สูงกว่า 10 pip หรือต่ำกว่าราคาเริ่มต้น 10 pip แต่เทรดเดอร์ยังคงต้องการย้ายไปยังราคาเริ่มต้นที่แน่นอน แท้จริงแล้วแรงจูงใจนั้นเกิดจากความกลัวที่จะสูญเสียมากกว่าความปรารถนาที่จะชนะ จิตวิทยาของการไม่ต้องการเสี่ยงขาดทุนเพื่อผลกำไรเป็นการทำลายล้าง (มักจะส่งผลให้ถูกกีดกันจากการค้าที่อาจทำกำไรได้เร็วเกินไป) ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว การเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย หลักฐานทั้งหมดของ Stop Loss คือการนำผู้ค้าออกจากการค้า หากตลาดยกเลิกการตั้งค่า ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการทำลายคีย์สูงหรือต่ำ สิ่งที่ผู้ประกอบการกำหนดว่าสำคัญ (สำหรับการตั้งค่าการค้า) การหยุดการขาดทุนที่ราคารายการไม่ช่วยอะไร แน่นอนว่าสิ่งนี้จะปกป้องเงินทุน แต่การกดปุ่มจุดคุ้มทุนไม่ได้ทำให้การตั้งค่าเป็นโมฆะเพราะตลาดไม่รู้ว่าผู้ค้าเข้ามาที่ใด การซื้อขายการเคลื่อนไหวของราคาทำงานเนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดจากทั่วทุกมุมโลกเห็นรูปแบบเดียวกันในแบบเรียลไทม์ รูปแบบธงกระทิงมักจะแตกสูงกว่าเพราะมีผู้ค้ามากพอเห็นรูปแบบเดียวกันและรู้ว่านี่หมายความว่าราคาที่สูงขึ้นมีแนวโน้มว่าจะพังทลาย

คุณเป็นคนเดียวในโลกที่รู้ว่าคุณเปิดการค้าที่ไหน เทรดเดอร์ที่ย้ายจุดตัดขาดทุนไปที่จุดคุ้มทุนคือคนเดียวที่รู้ว่าเขาเข้าสู่การค้าที่ไหน เขาเปลี่ยนพารามิเตอร์ตามระดับที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเขา ไม่ใช่ระดับที่สำคัญในทุกที่ แทนที่จะย้ายจุดหยุดไปที่ระดับที่กำหนด เราควรตั้งเป้าที่จะย้ายจุดหยุดไปยังระดับเชิงกลยุทธ์ที่ตลาดเห็นว่าสำคัญ ความเป็นจริงทางสถิติคือ หากคุณดูรายการเทรดหรือรายการที่สร้างโดยกลยุทธ์ คุณจะสังเกตเห็นว่าในกรณีส่วนใหญ่ราคาจะกลับคืนสู่ระดับเริ่มต้นแม้หลังจากช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างสำคัญ แม้ว่าจะมีการพัฒนาทางเทคนิคที่บ่งชี้ว่าราคาจะไม่กลับมาหลังจากทำลายการแกว่งตัวสูงขึ้นต่ำ หรือสวิงสูงที่ต่ำลงก็ยังสามารถกลับมาและหยุดการสูญเสียจุดคุ้มทุนใหม่ได้ การรอช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งควรให้เวลาเทรดเพียงพอในการพักผ่อนเป็นแนวทางที่ได้ผล เมื่อสิ้นสุดเวลา หากการค้าแสดงการขาดทุน คุณต้องออก แต่ถ้าเป็นกำไร ให้ย้ายจุดหยุดการขาดทุนให้คุ้มทุน เมื่อเทรดเดอร์ใช้วิธีนี้อย่างสม่ำเสมอ พวกเขาสามารถบันทึกการออกจากการเทรดที่ไม่ดีก่อนกำหนด และพลาดการออกจากการเทรดที่ดีก่อนกำหนด ด้วยการใช้หลักการ “อย่าปล่อยให้ผู้ชนะกลายเป็นผู้แพ้” คุณสามารถเปลี่ยนการหยุดเพื่อทำลายได้แม้ว่าจะทำมากพอที่จะไปไกลกว่าวงโคจรของระดับเริ่มต้น เป็นการดีกว่าที่จะรอจนกว่าการค้าขายจะทำกำไรได้อย่างน้อยสามเท่าของการหยุดการขาดทุน

การกำจัดจุดแวะ – คุณจะใช้มันให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร

คำว่า “รันนิ่งสต็อป” ถูกใช้โดยเทรดเดอร์ซึ่งการหยุดหยุดอยู่ที่จุดต่ำสุดของการเคลื่อนไหว จากนั้นหุ้นก็เริ่มขยับขึ้นทันทีหากไม่มีพวกมัน พวกเขาเชื่อว่าผู้ดูแลสภาพคล่อง เมื่อมีการโพสต์สต็อปในการแลกเปลี่ยน ผู้ดูแลสภาพคล่องสามารถมองเห็นได้ทุกคนและควรควบคุมราคาหุ้นในบางโอกาสเพื่อกระตุ้นให้เกิดการหยุดจำนวนมากและรับหุ้น
อันที่จริง การตำหนิผู้อื่นเป็นข้อแก้ตัวที่ผู้ค้าชดเชยให้กับตัวเองที่ถูกหยุด หลังจากนั้นราคาก็เคลื่อนไปในทิศทางของตำแหน่งของตน ทฤษฎีสมคบคิดนี้ขัดกับตรรกะ ตลาดคือการประมูล ในกรณีที่ไม่มีสภาพคล่อง ผู้ดูแลสภาพคล่องจะสร้างตลาด เขายังกำหนดราคาเสนอซื้อและราคาเสนออีกด้วยใครก็ตามที่เข้ามาพร้อมกับคำสั่งที่มีการเคลื่อนไหวของราคา (ขึ้นหรือลง) จะกลายเป็นตลาดในด้านนั้น หากสินทรัพย์ทางการเงินมีสภาพคล่อง อาจมีคำสั่งซื้อขายหลายแสนรายการในบัญชีคำสั่งซื้อใกล้กับราคาปัจจุบัน และแต่ละคำสั่งซื้อขายสำหรับหุ้น 100 หรือ 1,000 หุ้น ผู้ค้าวางคำสั่งหยุด $2 ที่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และถือว่ามี 50,000 หุ้นในสมุดคำสั่งซื้อระหว่างกัน เป็นเรื่องแปลกที่เชื่อว่าผู้ดูแลสภาพคล่องจะขายหุ้น 50,000 หุ้นเพื่อลดราคาลง 2 ดอลลาร์ ยกเลิกการหยุดแล้วกลับตลาด และทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หยุดแคบมักจะทำงาน หุ้นที่กว้างกว่านั้นไม่มี และบางครั้งหุ้นก็ร่วงลงไปยังตำแหน่งที่หยุดไว้ ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดชอบในการขาดทุนจะตกอยู่ที่เทรดเดอร์ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจและยอมรับสิ่งนี้

หยุดการสูญเสียทางจิต: ข้อดีและข้อเสีย

เทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์ที่เริ่มต้นการซื้อขายหรือการลงทุนค้นพบหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้และเข้าใจก่อนที่จะใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ Stop Loss เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งในโปรแกรมการซื้อขายมากมาย แต่พวกเขาใช้มันในรูปแบบต่าง ๆ พยายามบรรลุเป้าหมายเดียวกัน – ความสามารถในการทำกำไร Hard เป็นแนวทางที่ใช้กันมากที่สุดในการจำกัดความสูญเสีย นี่เป็นการตั้งค่าที่เรียบง่ายและวิธีการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ให้บริการหลายราย เพื่อให้มั่นใจว่าหากราคาลดลงอย่างไม่คาดคิดหรือขยายออกไป ตำแหน่งจะหยุดโดยอัตโนมัติและคงไว้ที่ระดับหนึ่งจนถึงจุดต่ำสุดของการลดลง ข้อเสียคือราคามักจะเด้งกลับในความโปรดปรานของผู้ค้าหลังจากกดปุ่มหยุด สุดท้ายขาดทุนก็สูญเปล่า แต่ที่สำคัญคือ ว่าวิธีการไม่สามารถเรียกได้ว่าถูกหรือผิด คำถามคือสิ่งที่สะดวกกว่าสำหรับผู้ค้า ผู้ค้าสถาบันใช้การหยุดการขาดทุนทางจิต ซึ่งเป็นวิธีการที่การหยุดการขาดทุนถูกกำหนดและดำเนินการด้วยตนเองทันทีที่มีการกำหนดระดับราคาซึ่งผู้ดำเนินการตัดสินใจขายเครื่องมือทางการเงิน โดยพิจารณาจากกำไรระยะสั้นหรือระยะยาว . อย่างไรก็ตาม มันต้องใช้ทักษะของผู้เชี่ยวชาญและความอดทนสูงต่อความเสี่ยง นอกเหนือจากความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่กับโซลูชันดั้งเดิม ผู้เล่นสถาบันมีกลยุทธ์การซื้อขายบางอย่าง ส่วนใหญ่เป็นระยะยาว ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์ พวกเขาไม่ได้ใช้เลเวอเรจใด ๆ และสามารถครอบคลุมความผันผวนได้กว้างกว่าผู้ค้าทั่วไป ข้อดีของประเภทนี้คือผู้ค้าสามารถควบคุมการหยุดได้อย่างสมบูรณ์ หากราคาไม่เคลื่อนที่ไปยังจุดหยุดที่กำหนดไว้ ผู้ค้าที่มีประสบการณ์อาจเลือกที่จะไม่วางจนกว่าเขาจะได้รับการยืนยันที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการเบิกจ่ายแบบลอยตัวและการซื้อขายแบบไม่เจียระไน เทรดเดอร์ยังคงอยู่ในเกมและมีโอกาสกลับมาทำกำไรได้ ช่วยให้เทรดเดอร์มีความยืดหยุ่นมากซึ่งเหมาะกับสไตล์การซื้อขายของพวกเขาในการปรับเปลี่ยนสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นนี้ได้อย่างเหมาะสม ข้อเสียคือประเภทนี้ต้องมีการตรวจสอบตลาดอย่างต่อเนื่อง ผู้ค้าจะต้องตระหนักถึงการทำธุรกรรมของเขาเสมอ เทรดเดอร์ยังคงอยู่ในเกมและมีโอกาสกลับมาทำกำไรได้ ช่วยให้เทรดเดอร์มีความยืดหยุ่นมากซึ่งเหมาะกับสไตล์การซื้อขายของพวกเขาในการปรับเปลี่ยนสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นนี้ได้อย่างเหมาะสม ข้อเสียคือประเภทนี้ต้องมีการตรวจสอบตลาดอย่างต่อเนื่อง ผู้ค้าจะต้องตระหนักถึงการทำธุรกรรมของเขาเสมอ เทรดเดอร์ยังคงอยู่ในเกมและมีโอกาสกลับมาทำกำไรได้ ช่วยให้เทรดเดอร์มีความยืดหยุ่นมากซึ่งเหมาะกับสไตล์การซื้อขายของพวกเขาในการปรับเปลี่ยนสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นนี้ได้อย่างเหมาะสม ข้อเสียคือประเภทนี้ต้องมีการตรวจสอบตลาดอย่างต่อเนื่อง ผู้ค้าจะต้องตระหนักถึงการทำธุรกรรมของเขาเสมอ

ขอแนะนำให้ผู้เริ่มต้นใช้การหยุดอย่างหนัก อย่างน้อยก็จนกว่าพวกเขาจะสามารถควบคุมอารมณ์และวินัยของตนเองได้ นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับตลาดก่อนตัดสินใจอย่างรวดเร็วและเป็นกลางในแบบเรียลไทม์

การหยุดแต่ละประเภท (ทั้งทางจิตใจและทางจิตใจ) มีข้อดีและข้อเสีย แต่ควรมองว่าเป็นการประกันประเภทหนึ่งที่ปกป้องเงินทุนจากความเสียหายร้ายแรง นี่เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก เพียงผ่านการลองผิดลองถูก การประเมินคุณสมบัติส่วนบุคคลหรือจุดอ่อนเท่านั้นที่สามารถตัดสินได้ว่าสิ่งใดดีกว่า อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการหยุดจิตใจเมื่อซื้อขายคือความไม่มีวินัย หลายคนล้มเหลวในการจัดการกับการดำเนินการของตลาดที่รวดเร็ว สถานการณ์ที่สูญเสีย ความล้มเหลวในการมุ่งเน้นไปที่แผนการซื้อขายก่อนการซื้อขาย สิ่งนี้นำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ชัดเจนซึ่งทำให้ยากต่อการหยุดจิตเดิม ในหลายกรณี กลับกลายเป็นว่าห่างไกลจากที่วางแผนไว้แต่แรก ซึ่งนำไปสู่ความสูญเสียที่มากกว่าที่คาดไว้ การหยุดจิตกระตุ้นให้ผู้ค้าให้ความสำคัญกับการค้าขาย โดยไม่ฟุ้งซ่านจากสิ่งอื่นใด หากยาก “ผ่อนคลาย” จิตใจจะขึ้นอยู่กับสมาธิและความสนใจ มิฉะนั้น คุณอาจพลาดข้อมูลสำคัญที่ตามมาระหว่างการทำธุรกรรม การซื้อขายควรได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง เสียสมาธิไปชั่วขณะ ทุกอย่างควบคุมไม่ได้ มีผู้ค้าจำนวนมากที่ไม่ใช้วิธีหยุดการขาดทุน แต่หากต้องการทำงานโดยไม่หยุด คุณต้องมีคำแนะนำที่เข้มงวดเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงทางเลือก ซึ่งมักเกิดจากเลเวอเรจที่ต่ำมาก (หรือแม้แต่ติดลบ) แผนยังรวมถึงเงื่อนไขการดำเนินการด้านราคาเพื่อทำให้การค้าสั้นลง (รูปแบบของการหยุดทางจิต) เมื่อเสียสมาธิ ทุกอย่างก็ควบคุมไม่ได้ มีผู้ค้าจำนวนมากที่ไม่ใช้วิธีหยุดการขาดทุน แต่หากต้องการทำงานโดยไม่หยุด คุณต้องมีคำแนะนำที่เข้มงวดเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงทางเลือก ซึ่งมักเกิดจากเลเวอเรจที่ต่ำมาก (หรือแม้แต่ติดลบ) แผนยังรวมถึงเงื่อนไขการดำเนินการด้านราคาเพื่อทำให้การค้าสั้นลง (รูปแบบของการหยุดทางจิต) เมื่อเสียสมาธิ ทุกอย่างก็ควบคุมไม่ได้ มีผู้ค้าจำนวนมากที่ไม่ใช้วิธีหยุดการขาดทุน แต่หากต้องการทำงานโดยไม่หยุด คุณต้องมีคำแนะนำที่เข้มงวดเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงทางเลือก ซึ่งมักเกิดจากเลเวอเรจที่ต่ำมาก (หรือแม้แต่ติดลบ) แผนยังรวมถึงเงื่อนไขการดำเนินการด้านราคาเพื่อทำให้การค้าสั้นลง (รูปแบบของการหยุดทางจิต)