Qu’est-ce qu’un stop loss dans le trading, comment ça marche et comment un ordre est passé

Qu’est-ce qu’un stop loss dans le trading en termes simples, comment cela fonctionne et comment un ordre est passé – un ordre stop loss. Le stop loss est un outil financier important pour gérer les risques, et avec eux la perte de capital pour les traders. Son rôle est de fixer une limite de perte maximale prédéterminée que le trader est prêt à accepter si les choses tournent mal. Toutes les principales
plateformes de trading vous permettent de définir un stop loss, il y a donc peu de restrictions de ce point de vue. Il est important de comprendre comment l’utiliser correctement, car les traders inexpérimentés l’utilisent rarement, tandis que d’autres investisseurs peuvent en abuser dans des positions où il convient de l’éviter.

Qu’est-ce que le stop loss, concepts généraux pour les débutants

Aucun investisseur n’aime une perte dans son portefeuille. Il existe différentes méthodes
de couverture qui peuvent être utilisées pour éviter les pertes, des stratégies opérationnelles complexes à la diversification, mais le moyen le plus simple à mettre en œuvre est peut-être le stop loss. Sa définition est intuitive. Le terme indique le niveau de prix atteint auquel le trader quitte automatiquement le marché. Essentiellement, un stop loss est, en termes simples, un ordre d’achat ou de vente, qui ne sera exécuté que lorsque le prix va tellement à l’encontre de la transaction qu’il entraîne la perte maximale que le trader est prêt à accepter. C’est-à-dire que la transaction sera « coupée » avant qu’il n’encoure de grosses pertes.
Avec lui, vous pouvez minimiser les pertes en prenant le risque exact. Mais il est important de le calculer à l’avance afin d’être prêt si la transaction change de sens.
Par exemple, un trader décide d’acheter une action à un prix hypothétique de 200 et fixe un stop loss à -5 %. Cela signifie que si le marché va dans la direction opposée, la position sera clôturée avec une perte de 10 (le prix tombera à 190, la perte sera de 5% du montant de l’investissement, l’investissement sera clôturé par le courtier) .Il s’agit d’un système de limitation des pertes très simple et principalement utilisé par les traders qui préfèrent l’analyse technique. Ils placent des ordres stop soit pour limiter le risque, soit pour protéger une partie du profit existant dans une position de trading. Le placement stop loss est proposé en option via la plateforme de trading sur chaque transaction et peut être modifié à tout moment.
D’un point de vue technique, un stop loss est un ordre limité d’achat ou de vente, envoyé au courtier en même temps que le niveau d’entrée de la transaction. La transaction ne sera exécutée que lorsque le titre que le trader va acheter ou vendre atteint un certain prix. Une fois que l’action atteint ce prix, l’ordre stop devient un ordre au marché et est exécuté au prochain prix disponible (pas nécessairement le prix stop). Qu’est-ce qu’un stop loss dans le trading et pourquoi est-il nécessaire :

• moduler le capital-risque en fonction des rendements attendus ;
• éviter l’erreur courante de ne pas sortir des trades perdants (quand ils disent « tôt ou tard, ça remontera », et entre-temps des pertes sont réalisées);
• conclure des affaires rentables.

En pratique, lorsqu’un trader ouvre une position directionnelle sur un instrument financier, il décide d’aller long ou short, en même temps il fixe une limite de prix du côté opposé à la direction sur laquelle il parie, après quoi la position est automatiquement fermé par le courtier. L’avantage d’un stop par rapport à la fermeture manuelle d’une position est que tout se fait automatiquement. Il n’est pas nécessaire d’être devant un ordinateur ou un smartphone avec une plate-forme ouverte. Dès que le courtier reçoit une instruction, il la suivra quand même. Le concept est qu’il est insensé de continuer à perdre indéfiniment des positions sur le compte de trading.

Alors, stop loss, qu’est-ce que cela signifie en bourse ? Dans les transactions financières, les stop loss « fixent » le montant maximum de capital qu’un trader est prêt à perdre, en fonction d’un certain niveau de prix, en dessous duquel il ne souhaite catégoriquement pas que l’action tombe. Lors du trading, en plus d’objectifs spécifiques et de suivre une stratégie, il est nécessaire de respecter les règles de gestion de l’argent. Fixer un stop loss fait partie de ces règles. Il s’agit d’un ordre automatique qui vous permet de clôturer mécaniquement un trade sans prendre de décisions « subjectives ».

Stop Loss et Stop Limit – Quelle est la différence ?

L’ordre stop ne devient un ordre au marché que lorsqu’un certain niveau de prix (précédemment spécifié) par rapport au prix du marché est atteint. Il peut être utilisé à la fois pour entrer dans une nouvelle position et pour quitter une position existante. Il existe une différence:

• Vendre des stop loss protège les positions longues en activant un ordre au marché pour vendre si le prix tombe en dessous d’un certain niveau. Le prix de vente stop est toujours inférieur au prix actuel du marché. Cette stratégie est basée sur l’hypothèse que si le prix tombe aussi bas, il peut continuer à baisser encore plus.
• Buy stop loss sont conceptuellement similaires, mais sont utilisés pour protéger les positions courtes. Le prix stop est supérieur au prix actuel du marché et sera déclenché si le prix dépasse ce niveau.

Les ordres stop limit sont similaires aux stop loss. Mais, comme son nom l’indique, il y a une limite au prix auquel ils seront exécutés. Deux prix sont spécifiés – un prix stop, qui convertit un ordre en ordre de vente, et un prix limite. Au lieu de devenir un ordre de vente au marché, il devient un ordre à cours limité qui sera exécuté à un certain niveau de prix ou à un meilleur niveau. Différence:

• Un ordre d’achat à cours limité indique au courtier de n’acheter que si le prix atteint ou est inférieur à un niveau spécifié.
• Avec un ordre de vente à cours limité, le courtier est chargé de vendre à la valeur marchande uniquement si elle atteint le niveau spécifié ou plus.

Bien sûr, rien ne garantit qu’il sera exécuté, surtout si le cours de l’action monte ou baisse rapidement. Parfois, des ordres stop-limit sont utilisés si le prix tombe en dessous de la limite, l’investisseur ne veut pas vendre et est prêt à attendre qu’il atteigne le prix limite.
Par exemple, l’action ne tombera pas au prix stop loss, mais continuera d’augmenter, atteignant finalement 50 $ par action. Le trader annule l’ordre stop loss à 41 $ et place un stop loss à 47 $, avec une limite de 45 $. Si le cours de l’action tombe en dessous de 47 $, l’ordre devient un ordre à cours limité. Si le prix de l’action tombe en dessous de 45 $ avant que l’ordre ne soit rempli. Il restera vide jusqu’à ce que le prix revienne à 45 $.De nombreux investisseurs suppriment les limites d’arrêt si le prix de l’action tombe en dessous du prix limite, car ils les placent uniquement pour limiter les pertes lorsque le prix a chuté. Puisqu’ils ont perdu leur opportunité de sortie, ils attendent que le prix augmente. Une application efficace d’un ordre à cours limité peut consister à prédire le profit que le trader a l’intention de réaliser avant de clôturer la position. Par exemple, si une position d’achat est ouverte, vous pouvez utiliser un ordre de vente limité à un certain niveau (un certain nombre de points au-dessus du niveau actuel), qui ferme automatiquement la position lorsque le prix augmente (gagnant ainsi ces points).

Pourquoi avez-vous besoin d’un stop loss dans la pratique

A priori, un trader ne sait pas si sa prévision sera confirmée sur le marché, il fixe donc une limite de prix, qui le protège au cas où le marché évoluerait dans le sens opposé à son trade. L’objectif principal d’un stop loss est de clôturer une position à une perte attendue conformément au plan et à la stratégie de trading du trader. Il est clair que derrière l’ouverture d’une position dans un sens ou dans l’autre (long ou short) il y a une analyse (technique ou fondamentale) réalisée par le trader. Toute stratégie mise en œuvre sur les marchés financiers, statistique ou non, a des résultats sur une gamme assez large d’opérations, qui peuvent être à la fois positives et négatives. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trajdinga.htm Les marchés financiers sont impossibles à prévoir et tout commerçant, quelle que soit son expérience, peut être du mauvais côté de la route. Ainsi, le stop loss est un outil utile pour tous les opérateurs des marchés financiers. La meilleure action consiste à fournir un mécanisme de sécurité qui s’applique au cas où la direction souhaitée de la transaction s’avérerait erronée et que le commerçant a limité la perte potentielle maximale.

Où et comment placer un stop loss

Tout d’abord, cela dépend du seuil de risque de la remorque – le prix doit minimiser et limiter les pertes. Le stop loss est placé sur des positions spéculatives, comme lors d’un investissement via un
contrat sur différence (CFD) et lors de l’utilisation d’un effet de levier. En effet, les positions spéculatives ont tendance à être basées sur une prédiction de l’évolution du prix à court terme.

A l’inverse, lorsqu’on investit sur le long terme, cet outil est moins rentable. En fait, dans la plupart des investissements à long terme, cela n’a pas de sens de l’utiliser.

La raison pour laquelle il est important d’utiliser un stop loss dans le day trading est liée à l’effet de levier financier, qui est typique des investissements à court terme et du
scalping . Avec l’effet de levier, également appelé « investissement sur marge », un trader emprunte de l’argent à son courtier pour acheter des instruments financiers. Cela augmente les fluctuations des investissements, car plus vous investissez, plus vous gagnez et plus vous perdez.
En utilisant l’effet de levier, surtout s’il est élevé, une petite fluctuation de prix peut avoir un impact significatif sur le capital investi. Par conséquent, le stop loss joue un rôle important en aidant à éviter des fluctuations trop importantes, ce qui peut entraîner la perte de tout l’argent investi. Bien sûr, il est important de beaucoup s’entraîner afin d’apprendre à placer un stop loss là où il peut limiter au maximum les pertes sans empêcher la position de réaliser un profit. Les traders savent qu’il y a des moments où une transaction s’avère légèrement négative avant de reprendre la progression. Pour acquérir de l’expérience, il est préférable d’ouvrir un compte démo sans risquer votre capital. Avec des investissements à long terme, un stop-loss perd tout son sens car les marchés financiers augmentent à long terme en raison de la croissance économique mondiale. Même si des fluctuations se produisent à court terme, en raison de changements dans la situation économique (récessions, hausses des taux des banques centrales et autres incertitudes), cela ne change pas les perspectives à long terme. Cela est particulièrement vrai lorsque vous investissez dans des instruments financiers qui ont des objectifs de croissance à long terme, appelés actions de croissance (sociétés qui se développent rapidement mais ne versent pas encore de dividendes). Même s’il s’agit d’entreprises à grande capitalisation avec des marques de renommée mondiale, elles restent financièrement jeunes. Un petit changement dans l’environnement économique (une modification des taux d’intérêt centraux) peut affecter de manière significative leur prix. Et lors de la définition d’un stop loss, il existe un risque qu’il soit réduit avant que l’entreprise n’ait le temps de déclarer ses perspectives à long terme. du fait de l’évolution de la situation économique (récessions, hausse des taux des banques centrales et autres incertitudes), cela ne change pas les perspectives à long terme. Cela est particulièrement vrai lorsque vous investissez dans des instruments financiers qui ont des objectifs de croissance à long terme, appelés actions de croissance (sociétés qui se développent rapidement mais ne versent pas encore de dividendes). Même s’il s’agit d’entreprises à grande capitalisation avec des marques de renommée mondiale, elles restent financièrement jeunes. Un petit changement dans l’environnement économique (une modification des taux d’intérêt centraux) peut affecter de manière significative leur prix. Et lors de la définition d’un stop loss, il existe un risque qu’il soit réduit avant que l’entreprise n’ait le temps de déclarer ses perspectives à long terme. du fait de l’évolution de la situation économique (récessions, hausse des taux des banques centrales et autres incertitudes), cela ne change pas les perspectives à long terme. Cela est particulièrement vrai lorsque vous investissez dans des instruments financiers qui ont des objectifs de croissance à long terme, appelés actions de croissance (sociétés qui se développent rapidement mais ne versent pas encore de dividendes). Même s’il s’agit d’entreprises à grande capitalisation avec des marques de renommée mondiale, elles restent financièrement jeunes. Un petit changement dans l’environnement économique (une modification des taux d’intérêt centraux) peut affecter de manière significative leur prix. Et lors de la définition d’un stop loss, il existe un risque qu’il soit réduit avant que l’entreprise n’ait le temps de déclarer ses perspectives à long terme. hausses des taux d’intérêt de la banque centrale et autres incertitudes) ne modifie pas les perspectives à long terme. Cela est particulièrement vrai lorsque vous investissez dans des instruments financiers qui ont des objectifs de croissance à long terme, appelés actions de croissance (sociétés qui se développent rapidement mais ne versent pas encore de dividendes). Même s’il s’agit d’entreprises à grande capitalisation avec des marques de renommée mondiale, elles restent financièrement jeunes. Un petit changement dans l’environnement économique (une modification des taux d’intérêt centraux) peut affecter de manière significative leur prix. Et lors de la définition d’un stop loss, il existe un risque qu’il soit réduit avant que l’entreprise n’ait le temps de déclarer ses perspectives à long terme. hausses des taux d’intérêt de la banque centrale et autres incertitudes) ne modifie pas les perspectives à long terme. Cela est particulièrement vrai lorsque vous investissez dans des instruments financiers qui ont des objectifs de croissance à long terme, appelés actions de croissance (sociétés qui se développent rapidement mais ne versent pas encore de dividendes). Même s’il s’agit d’entreprises à grande capitalisation avec des marques de renommée mondiale, elles restent financièrement jeunes. Un petit changement dans l’environnement économique (une modification des taux d’intérêt centraux) peut affecter de manière significative leur prix. Et lors de la définition d’un stop loss, il existe un risque qu’il soit réduit avant que l’entreprise n’ait le temps de déclarer ses perspectives à long terme. actions dites de croissance (sociétés qui croissent rapidement mais ne versent pas encore de dividendes). Même s’il s’agit d’entreprises à grande capitalisation avec des marques de renommée mondiale, elles restent financièrement jeunes. Un petit changement dans l’environnement économique (une modification des taux d’intérêt centraux) peut affecter de manière significative leur prix. Et lors de la définition d’un stop loss, il existe un risque qu’il soit réduit avant que l’entreprise n’ait le temps de déclarer ses perspectives à long terme. actions dites de croissance (sociétés qui croissent rapidement mais ne versent pas encore de dividendes). Même s’il s’agit d’entreprises à grande capitalisation avec des marques de renommée mondiale, elles restent financièrement jeunes. Un petit changement dans l’environnement économique (une modification des taux d’intérêt centraux) peut affecter de manière significative leur prix. Et lors de la définition d’un stop loss, il existe un risque qu’il soit réduit avant que l’entreprise n’ait le temps de déclarer ses perspectives à long terme.

Comment choisir le bon stop loss et comment le régler

Il existe des règles de base qui suggèrent de fixer un stop loss de manière judicieuse et rentable.

1. Choisissez le prix d’entrée exact . N’ouvrez jamais une transaction à un prix aléatoire, mais étudiez le prix d’entrée et n’entrez sur le marché qu’à ce stade. Ainsi, un stop loss peut être placé à une courte distance du point d’entrée, où les prix ne peuvent venir que si l’analyse du marché était erronée. Ainsi, l’ordre vous permet de sortir avec peu de dégâts, de réanalyser le marché, la situation et, éventuellement, de revenir à un meilleur prix.
2. Définissez le stop loss . Vous devez décider à l’avance du capital à risquer (en pips ou en argent). Il est important que le stop loss soit inférieur au profit attendu de la transaction, en d’autres termes, le prix de sortie de la perte doit être plus proche du prix d’entrée sur le marché que le prix de sortie du profit.
3. Faites un plan de trading avant l’opération . Analysez et sélectionnez à l’avance les prix d’entrée et de sortie, à la fois pour la perte et pour le profit. Chaque transaction nécessite de consacrer du temps à étudier, analyser l’état du marché.

La chose la plus difficile pour un commerçant est de s’avouer vaincu. Si un investissement ne se déroule pas comme prévu et atteint un stop loss, vous devriez y aller doucement. Une grosse erreur est lorsqu’un trader déplace le stop loss afin qu’il ne soit pas affecté par le prix en cas de problème.

Facteurs à prendre en compte pour déterminer où placer un stop loss

Le positionnement du stop loss devrait en fait suivre la logique. Le point de stop loss devrait être le point auquel l’idée commerciale originale (celle qui a incité le commerce) n’est plus valide. Fixer un stop loss trop petit menace le trader de perdre ses chances d’obtenir un bon résultat, car la plupart des transactions seront clôturées avant de pouvoir réaliser un profit. Évidemment, fixer un stop loss trop élevé a aussi des conséquences négatives, car les pertes attendues peuvent être excessives.

Fixer un stop loss sur Binance, Tinkoff

Binance a une option de commande appelée OCO (One Cancel the Other) qui vous permet de définir des stratégies de prise de profit et de stop loss en même temps. En fait, un seul d’entre eux sera exécuté. Dès qu’une application est partiellement ou complètement exécutée, l’autre est annulée.
OCO se trouve dans la section « transactions » du formulaire proposant 4 champs à renseigner dont :

• Prix ​​où le prix de prise de profit est indiqué
• Stop, qui indique le niveau d’activation du stop loss
• Limite – le prix réel du stop loss

Pourquoi arrêter et limiter ? Parce que le prix n’apparaît pas réellement sur le livre tant que le stop n’est pas atteint, moment auquel le prix entre en mode limite où il sera ensuite exécuté. Pour cette raison, la limite est inférieure à l’arrêt. De toute évidence, la manœuvre des pièces inversées est également fonctionnelle pour le trading à découvert (marge). Dans ce cas, les valeurs seront inversées, car le profit aura un prix inférieur et le stop aura un prix supérieur. Une autre méthode suppose que le commerçant est déjà entré sur le marché par le biais d’un achat précédent. Cependant, il est également possible de profiter des OCO à ce stade. Supposons que la situation du marché n’est pas définie. Ainsi, il est possible de fixer le prix d’achat à un niveau bas, peut-être pour intercepter le rebond. Cependant, si cela ne se produit pas, il peut arriver que le prix « explose » littéralement vers le haut. Dans cette situation, il est clair que en entrant plus haut, vous gagnerez moins, mais au moins vous serez en pleine ascension. Dans tous les cas, vous pouvez profiter de la partie terminale de cet événement.
Dans
Tinkoff Investments , il est possible de définir deux ordres stop – prendre des bénéfices et stopper des pertes. Obligatoire:

• Allez dans l’onglet Investissement → Catalogue → sélectionnez la fonction souhaitée. Dans le champ stop loss/take profit, cliquez sur +Ajouter. Ensuite (dans la fenêtre en haut à droite) activez l’interrupteur à bascule Demandes.
• Spécifiez un prix ou un ordre stop.
• Précisez le nombre de lots (achat ou vente).
• Cliquez sur Exposer.

La fonction stop loss dans l’
application Sberbank Investor est appelée stop limit. Disons que nous parlons d’une vente. Nous sélectionnons l’actif souhaité, cliquez sur le bouton vendre, une page apparaît dans laquelle nous indiquons la fonction souhaitée. L’achat est le même. Comment mettre un stop loss :

• Cliquez sur l’icône des doigts levés avec la lettre S.
• Une fenêtre s’ouvrira dans laquelle vous pourrez définir les paramètres d’exécution du stop loss.
• Précisez la condition d’activation de la commande (vendre, acheter).
• Choisissez un prix d’exercice stop loss (en dessous du prix d’entrée pour une position longue, en dessous du point d’entrée pour une position courte).
• Fixez le prix auquel l’ordre est passé (l’option la plus sûre est « au prix du marché »).

Quels sont les moyens de définir des arrêts

Nous pouvons certainement dire que lorsqu’un trader décide d’ouvrir un stop loss, il est prêt à risquer une certaine somme d’argent sur cette transaction. Bien sûr, réduire les pertes est une compétence que les commerçants acquièrent au fil du temps si l’objectif est d’obtenir un succès élevé. Tout trader qui décide d’entrer sur le marché sait avec certitude quand entrer et sortir d’un trade, même avant d’ouvrir une position sur la plateforme de trading. Il existe différents critères pour placer un stop loss, bien qu’il n’y ait pas de solution unique ou de meilleure façon. Il est important de comprendre le risque que vous prenez en choisissant cette position. Les traders techniques recherchent des moyens de chronométrer le marché, et les stop loss et stop limit sont appliqués différemment selon le type de méthodes de chronométrage appliquées. Dans certains cas, des placements universels sont utilisés, tels que des arrêts de fuite de 6 % sur tous les titres, dans d’autres, ils sont spécifiques à un stock ou à un modèle, y compris le pourcentage moyen d’arrêts de la plage réelle. Types de stop loss basés sur :

• en pourcentages ;
• en termes monétaires ;
• par des motifs en chandeliers et des figures graphiques ;
• par niveaux techniques (soutien et résistance statique et dynamique) ;
• par la volatilité (en utilisant l’indicateur ATR).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Pour la méthode du pourcentage, la meilleure position stop loss est déterminée en fonction du montant de capital que le trader est disposé à à risquer sur chaque transaction. Cela implique une sortie d’une position après que l’actif sous-jacent a changé contre la direction d’un pourcentage prédéterminé. Les remorques expérimentées conseillent de ne pas investir plus de 2% du capital pour chaque transaction. Money Stop Loss – Un type d’ordre basé sur la perte d’argent subie sur une transaction donnée. Par exemple, un trader peut décider de clôturer une position après avoir subi une perte monétaire prédéterminée. Basé sur des modèles de chandeliers et des modèles de graphiques – Ces niveaux d’invalidation basés sur l’emplacement de modèles de chandeliers spécifiques, ou des modèles d’inversion ou de continuation de tendance. https://articles.
niveaux de support et de résistance pour déterminer le niveau le plus approprié qui invalidera le commerce actuel. Il peut s’agir de supports horizontaux ou dynamiques pour les stratégies haussières, de niveaux de résistance statiques ou dynamiques pour les stratégies baissières.

Un stop loss basé sur la
volatilité peut être considéré comme le plus « sûr ». Passer un ordre basé sur la volatilité permet aux prix de « respirer », en évitant les arrêts prématurés dus à des mouvements de prix défavorables temporaires.

Comment calculer et définir le stop loss, le take profit, le trailing stop et la fermeture partielle des positions : https://youtu.be/s8K2NIXhaaM

Comment ne pas définir de stop loss

Le principal problème avec les stop loss est qu’ils fonctionnent dans la mauvaise direction. Lorsque les actions baissent, elles deviennent le meilleur investissement. Le rendement des capitaux propres est directement lié au bon marché d’une action. Toutes choses étant égales par ailleurs, plus l’action est bon marché, plus le rendement potentiel est élevé. Fixer un stop loss signifie décider de ne pas vendre l’action maintenant, mais de la vendre lorsque le rendement attendu est supérieur à ce qu’il est actuellement. Cela n’a aucun sens. Au lieu de cela, des ordres à cours limité peuvent être utilisés. En fixant le niveau de stop loss trop loin, le trader risque de perdre beaucoup d’argent si l’instrument financier va dans la mauvaise direction. Alternativement, en fixant le niveau de stop loss trop près du prix d’achat, le trader perd de l’argent car il est retiré des transactions trop tôt. Un stop loss fixe ou dur est placé sans ajustement au moment de la transaction. Il est fixé à l’ouverture d’un trade et y est maintenu (ou parfois augmenté pour atteindre le seuil de rentabilité lorsque le marché va à l’encontre du trader). L’idée de base est que le stop loss n’est pas réactif au marché, il est autorisé à fonctionner jusqu’à la clôture de la transaction. Mais étant donné que chaque actif financier évolue différemment dans le temps, c’est une mauvaise idée.

Quelle est la meilleure façon de définir un stop loss

Existe-t-il une meilleure façon de placer un stop loss ? Non, car cela dépend de l’analyse qui entre dans le marché. Les experts ont tendance à croire que le stop loss idéal devrait se situer autour du niveau 3: 1. Par exemple, un trader veut gagner 300 pips et fixe un stop loss à 100 pips du prix d’entrée choisi. Cependant, il n’y a pas de technique définie et absolue. Le point stop loss doit être considéré comme le « point d’invalidité » de l’idée de trade à partir de laquelle le trader a ouvert la position. Par conséquent, lorsque le prix atteint un point, cela signifie qu’il vaut mieux sortir de la position pour ne pas faire plus de pertes. Le stop loss doit être durable ou la perte ne doit pas affecter de manière significative le capital disponible pour la négociation. En règle générale, pour une transaction, il est considéré comme acceptable s’il s’agit de 1 à 2% du capital disponible. Certains recommandent des pourcentages plus élevés, 5 à 7 %. Mais cela dépend de combien le commerçant est prêt à prendre le risque. Dans tous les cas, il est important d’appliquer une stratégie de trading d’une certaine efficacité. Le stop loss doit également être « intelligent », c’est-à-dire situé à des points stratégiques sur le graphique observé. En principe, il devrait se situer en dessous (à long terme) ou au-dessus (à court terme) des points de basculement importants du marché. Cela laisse les prix avec une « petite marge de manœuvre ». En d’autres termes, vous devez laisser un espace entre le haut ou le bas précédent et le niveau de stop loss. La distance par rapport aux points d’oscillation critiques doit être définie en tenant compte de la volatilité de l’instrument avec lequel le trader travaille. Placer un stop à différents points sur le graphique dans le seul but de réduire le risque augmente la probabilité qu’il soit déclenché, entraînant la sortie de la position, puis que les prix atteignent l’objectif, fixé par le commerçant. C’est une conséquence du soi-disant bruit du marché. Une autre considération qu’un trader doit prendre en compte lorsqu’il décide de la taille d’un stop loss est de l’accepter calmement. Sinon, il y a un risque que le trader, submergé par l’anxiété, ferme sa position encore plus tôt. C’est-à-dire avant même la réalisation effective du stop loss défini.

Comment fonctionne le stop loss

Le fonctionnement conceptuel de cet outil, étroitement lié à son utilité, est relativement facile à appréhender, surtout lorsqu’il est mis en pratique. Théoriquement, le travail d’un stop loss se présente sous les aspects suivants :

1. L’ordre central est ce sur quoi la convention stop-loss est élaborée. Cela peut être considéré comme l’achat d’actions Gazprom, d’un micro lot d’or ou encore d’un ETF. Ce sont des instruments dont la valeur peut augmenter ou diminuer après l’achat.
2. La tendance peut être ascendante et descendante . Le stop loss est défini partout où une perte est attendue. Si vous fixez cela comme une part des bénéfices, ce serait une prise de bénéfices.
3. Le stop loss est déclenché automatiquement si et seulement si la condition d’ordre est remplie .
4. Un ordre stop est généralement placé au niveau de la résistance , ou plutôt, un peu plus bas, afin d’éviter de nouvelles pertes en l’absence de rebond.

Comment fonctionne le stop loss sur Binance : https://youtu.be/BJIZI-8KtBM

Stop Loss et rapport risque/récompense

Lorsque les gens parlent de stop loss, ils parlent également du rapport risque/récompense. Il s’agit d’un stop loss qui prend en compte le rapport risque/récompense variable et corrèle le montant des bénéfices attendus avec le montant des pertes attendues. Par conséquent, plus le ratio risque-récompense est élevé, plus ce type de trading sera souhaitable. Par exemple, un trader décide d’acheter des actions au prix de 5 $ et les prévisions indiquent que le profit sur celles-ci sera de 10 $. Cela signifie que le prix de l’action pourrait monter à 15 $. Dans ce cas, le stop loss sera fixé à 2,50$ soit 50% du capital investi pour réaliser un profit de 10$. Cela signifie que le rapport risque/récompense sera de 10 : 2,5 ou 4 : 1. (numérateur – rentabilité, dénominateur – risque).

Définir et oublier la stratégie

Que les stop loss soient utilisés uniquement pour la sécurité ou en tant que partie intégrante d’une stratégie, il y a un débat parmi les traders pour savoir lequel est le meilleur – fixe (dur), suiveur (stop suiveur) ou une combinaison des deux. La réalité est, comme pour la plupart des choses, tout dépend des circonstances, chaque type de commande a ses avantages et ses inconvénients. Certains avantages et inconvénients sont spécifiques à un style de trading particulier, d’autres sont généraux. Un stop loss dur a l’avantage d’une fonction « définissez-le et oubliez-le ». Le commerçant ne surveille pas le marché tant que la transaction est ouverte. Tout d’abord, si l’opérateur se concentre sur la fixation de stop loss à des niveaux de résistance, qui, en règle générale, restent statiques en raison de l’accumulation d’ordres à un certain point. Le stop suiveur réagit aux conditions du marché, c’est-à-dire que, à mesure que le marché change, l’arrêt change également. Il est important de noter qu’il ne s’agit pas simplement d’un mouvement stop loss après la saisie d’une transaction, cela signifie qu’il fonctionne selon certains critères prédéfinis et une stratégie de négociation.

Calcul du Stop Loss pour une durée limitée

Le principe du stop loss basé sur une période de temps prédéterminée correspond à des signaux de trading utilisant des moments de forte volatilité. C’est une méthode assez compliquée. Ne serait-ce que parce qu’il prend en compte l’indicateur d’analyse technique et le place au centre du processus de détermination du stop loss. Au niveau théorique, il n’y a rien d’incompréhensible ni d’ambigu : le stop loss se place immédiatement après la fourchette de prix tirée par les fluctuations. En termes simples, une position stop signifie « hors » de la volatilité. Evidemment un peu plus loin, juste quelques pépins. Le principe de base est plus que logique. Si le prix reste dans les fluctuations « physiologiques » pendant une période donnée, alors le prix peut changer de cap à court terme, rendant le commerce toujours récupérable. Puisqu’un stop loss vous permet de sortir du marché lorsque la situation ne se redresse plus, évidemment que le niveau des prix doit être fixé au-delà de la volatilité. Cependant, le problème demeure – comment déterminer la volatilité ? Vous devez utiliser l’analyse technique. Donc, in fine, cette méthode utilise des indicateurs. Il n’a pratiquement aucun défaut. Elle intervient lorsque le métier est véritablement irrévocable, appuyé par une analyse technique, mais difficile à pratiquer. Tout d’abord, vous devez non seulement savoir lire, mais également régler correctement l’indicateur. Deuxièmement, il est nécessaire de pouvoir distinguer les faux signaux, pour éviter les fausses interprétations. lorsqu’un échange est vraiment irrévocable, cela est confirmé par l’analyse technique, mais il est difficile à pratiquer. Tout d’abord, vous devez non seulement savoir lire, mais également régler correctement l’indicateur. Deuxièmement, il est nécessaire de pouvoir distinguer les faux signaux, pour éviter les fausses interprétations. lorsqu’un échange est vraiment irrévocable, cela est confirmé par l’analyse technique, mais il est difficile à pratiquer. Tout d’abord, vous devez non seulement savoir lire, mais également régler correctement l’indicateur. Deuxièmement, il est nécessaire de pouvoir distinguer les faux signaux, pour éviter les fausses interprétations.

Report du stop loss jusqu’au seuil de rentabilité

Le seuil de rentabilité est le point auquel le trader ne subit pas de pertes, mais ne reçoit également aucun profit. Déplacer votre stop loss vers le seuil de rentabilité peut être une bonne ou une mauvaise décision, tout dépend des circonstances. La plupart de ceux qui négocient sur les marchés financiers affirment qu’ils le font pour protéger leur capital. Il est possible de déplacer le stop loss de 10 pips vers le haut ou de 10 pips en dessous du prix d’entrée, mais les traders préfèrent toujours le déplacer vers le prix d’entrée exact. En fait, le motif est davantage alimenté par la peur de perdre que par le désir de gagner. Cette psychologie de ne pas vouloir risquer une perte pour le profit est destructrice (entraînant généralement une exclusion trop précoce d’un commerce potentiellement rentable), dans de telles conditions, il n’est pas facile de devenir un trader prospère. Toute la prémisse d’un stop loss est de retirer le trader du commerce, si le marché annule la configuration. Cela implique généralement de casser une clé haute ou basse, ce que l’opérateur définit comme critique (pour une configuration commerciale). Un stop loss placé au prix d’entrée ne fait rien de tout cela. Bien sûr, cela protège le capital, mais frapper un break even stop n’invalide pas la configuration car le marché ne sait pas où le trader est entré. Le trading d’action sur les prix fonctionne parce que les participants au marché du monde entier voient la même formation en temps réel. Le modèle de drapeau haussier casse généralement plus haut parce qu’un nombre suffisant de commerçants voient le même modèle et savent que cela signifie que des prix plus élevés sont probables lorsque la résistance est brisée.

Vous êtes la seule personne sur terre à savoir où vous avez ouvert une transaction. Le trader déplaçant son stop loss vers le seuil de rentabilité est le seul à savoir où il est entré dans le trade, il modifie ses paramètres en fonction d’un niveau qui lui est propre, et non d’un niveau qui importe partout. Au lieu de déplacer le stop à un niveau arbitraire, il faut viser à déplacer le stop à un niveau stratégique que le marché juge important. La réalité statistique est que si vous regardez les entrées commerciales ou les entrées générées par une stratégie, vous remarquerez que dans la plupart des cas, le prix revient au niveau d’entrée même après une période de temps relativement importante. Même s’il y a un développement technique qui indique que le prix ne reviendra pas après avoir cassé un swing plus bas, ou un swing plus bas, il peut toujours revenir et atteindre un nouveau stop loss à l’équilibre. Attendre un certain temps, ce qui devrait donner suffisamment de temps au commerce pour se reposer, est une approche qui peut fonctionner. À la fin du temps, si le commerce affiche une perte, vous devez sortir, mais s’il s’agit d’un profit, déplacez le stop loss pour atteindre le seuil de rentabilité. Lorsque les traders appliquent systématiquement cette méthode, ils peuvent économiser sur les sorties précoces de mauvaises transactions ce qu’ils manquent sur les sorties précoces de bonnes transactions. En appliquant le principe de « ne laissez pas le gagnant se transformer en perdant », vous pouvez modifier le stop pour qu’il casse même après qu’il en ait fait assez pour dépasser l’orbite du niveau d’entrée. Il vaut mieux attendre que le trade réalise un profit d’au moins trois fois le stop loss,

Suppression des arrêts – comment vous pouvez l’utiliser à votre avantage

Le terme « arrêts en cours d’exécution » est utilisé par les commerçants dont les arrêts ont atteint exactement le plus bas du mouvement, puis le stock a immédiatement commencé à monter sans eux. Ils pensent que les teneurs de marché les ont « emportés hors de l’endroit ». Comme les arrêts sont affichés à la bourse, les teneurs de marché peuvent les voir sur tout le monde et soi-disant manipuler le cours de l’action à l’occasion pour déclencher un grand nombre d’arrêts et obtenir des actions.
En fait, blâmer les autres est une excuse que les traders se réinventent dont les stops ont été touchés, après quoi le prix a évolué dans la direction de leur position. Cette théorie du complot défie la logique. Le marché est une vente aux enchères. En l’absence de liquidité, le teneur de marché crée le marché, il détermine également le cours acheteur et vendeur.Quiconque arrive avec un ordre avec un mouvement de prix (hausse de l’offre ou baisse de la demande) devient un marché de ce côté. Si l’actif financier est liquide, il peut y avoir des centaines voire des milliers d’ordres dans le carnet d’ordres à proximité du prix actuel – et chaque ordre porte sur 100 ou 1 000 actions. Le trader place un ordre stop de 2 $ en dessous du prix actuel et suppose qu’il y a 50 000 actions dans le carnet d’ordres entre eux. Il est étrange de croire que le teneur de marché va vendre 50 000 actions afin de faire baisser les prix de 2 $, supprimer le stop puis inverser le marché. Et tout cela pour le bien d’un commerçant particulier. Les arrêts étroits fonctionnent souvent. Les plus larges ne le font pas, et parfois les actions chutent simplement à l’endroit où l’arrêt a été placé. Dans tous les cas, la responsabilité des pertes incombe au commerçant. Il est important de comprendre et d’accepter cela,

Stop loss mental : avantages et inconvénients

Un trader inexpérimenté qui démarre une entreprise de trading ou d’investissement découvre de nombreuses choses qui doivent être apprises et comprises avant d’être utilisées comme stratégies pour réussir. Le stop loss est l’un de ces outils utiles dans de nombreux programmes de trading. Mais ils l’utilisent de différentes manières, essayant d’atteindre le même objectif – la rentabilité. Hard est l’approche la plus couramment utilisée lorsqu’il s’agit de limiter les pertes. Il s’agit d’une configuration simple et d’une méthode rassurante pour de nombreux opérateurs pour s’assurer que si le prix va vers une baisse inattendue ou prolongée, la position est automatiquement arrêtée et maintenue à un certain niveau jusqu’au bas de la baisse. L’inconvénient est que souvent le prix rebondit en faveur du trader après avoir atteint le stop. En fin de compte, les pertes sont gaspillées. Mais c’est important de dire qu’une méthode ne peut pas être qualifiée de bonne ou de mauvaise. La question est de savoir ce qui est le plus pratique pour un commerçant. Les traders institutionnels utilisent un stop loss mental, une méthode dans laquelle un stop loss est déterminé mentalement et exécuté manuellement dès qu’un niveau de prix est fixé auquel l’opérateur décide de vendre l’instrument financier, sur la base d’un bénéfice à court ou à long terme . Cependant, cela nécessite des compétences d’expert et une tolérance élevée au risque, en plus d’un engagement total envers la solution d’origine. Les acteurs institutionnels ont certaines stratégies de trading, pour la plupart à long terme, bien formés et expérimentés. Ils n’utilisent aucun effet de levier et peuvent se permettre de couvrir des fluctuations plus importantes que le trader moyen. L’avantage de ce type est que le trader a un contrôle absolu sur le stop. Si le prix ne se déplace pas vers un stop prédéterminé, le trader vétéran peut choisir de ne pas le placer jusqu’à ce qu’il reçoive une confirmation plus forte. Cela se traduit par des prélèvements flottants et des transactions non coupées. Le commerçant reste dans le jeu et a une chance de revenir à la rentabilité. Cela donne au trader une grande flexibilité qui convient à son style de trading pour s’adapter aux conditions changeantes du marché. Mais cela nécessite une compréhension approfondie de l’action des prix pour pouvoir exploiter correctement cette flexibilité. L’inconvénient est que ce type nécessite une surveillance constante du marché, le commerçant doit toujours être au courant de ses transactions. Le commerçant reste dans le jeu et a une chance de revenir à la rentabilité. Cela donne au trader une grande flexibilité qui convient à son style de trading pour s’adapter aux conditions changeantes du marché. Mais cela nécessite une compréhension approfondie de l’action des prix pour pouvoir exploiter correctement cette flexibilité. L’inconvénient est que ce type nécessite une surveillance constante du marché, le commerçant doit toujours être au courant de ses transactions. Le commerçant reste dans le jeu et a une chance de revenir à la rentabilité. Cela donne au trader une grande flexibilité qui convient à son style de trading pour s’adapter aux conditions changeantes du marché. Mais cela nécessite une compréhension approfondie de l’action des prix pour pouvoir exploiter correctement cette flexibilité. L’inconvénient est que ce type nécessite une surveillance constante du marché, le commerçant doit toujours être au courant de ses transactions.

Les débutants sont encouragés à utiliser des arrêts brusques, au moins jusqu’à ce qu’ils puissent contrôler leurs émotions et leur discipline. De plus, il est important d’avoir une bonne compréhension du marché avant de prendre des décisions rapides et objectives en temps réel.

Chaque type d’arrêt (mental et dur) a ses propres avantages et inconvénients, mais ils doivent être considérés comme une sorte d’assurance qui protège le capital contre de graves dommages. C’est une décision difficile, ce n’est que par essais et erreurs, en évaluant les qualités ou les faiblesses personnelles que l’on peut déterminer ce qui est le mieux. Le plus grand obstacle aux arrêts mentaux lors du trading est l’indiscipline. Beaucoup ne parviennent pas à faire face à une action rapide du marché, à une situation perdante, à ne pas se concentrer sur un plan de trading avant une transaction. Cela conduit à des décisions floues qui rendent difficile le respect de l’arrêt mental d’origine. Dans de nombreux cas, il s’avère très éloigné de ce qui était initialement prévu, ce qui entraîne une perte plus importante que prévu. L’arrêt mental encourage le commerçant à se concentrer sur le commerce, sans être distrait par quoi que ce soit d’autre. Si le dur « se détend », le mental est basé sur la concentration et l’attention, sinon vous pouvez manquer des informations importantes qui suivent entre les transactions. Le commerce doit être pris au sérieux. Au moment où la concentration est perdue, tout est hors de contrôle. Il y a beaucoup de commerçants qui n’utilisent aucune méthode de stop loss. Mais pour travailler sans arrêt, vous devez avoir des directives strictes sur la gestion alternative des risques. Cela est généralement dû à un effet de levier très faible (voire négatif). Le plan comprend également une condition d’action sur les prix pour raccourcir la transaction (une forme d’arrêt mental). quand la concentration est perdue, tout devient hors de contrôle. Il y a beaucoup de commerçants qui n’utilisent aucune méthode de stop loss. Mais pour travailler sans arrêt, vous devez avoir des directives strictes sur la gestion alternative des risques. Cela est généralement dû à un effet de levier très faible (voire négatif). Le plan comprend également une condition d’action sur les prix pour raccourcir la transaction (une forme d’arrêt mental). quand la concentration est perdue, tout devient hors de contrôle. Il y a beaucoup de commerçants qui n’utilisent aucune méthode de stop loss. Mais pour travailler sans arrêt, vous devez avoir des directives strictes sur la gestion alternative des risques. Cela est généralement dû à un effet de levier très faible (voire négatif). Le plan comprend également une condition d’action sur les prix pour raccourcir la transaction (une forme d’arrêt mental).