Mi az a stop loss a kereskedésben, hogyan működik és hogyan történik a megbízás

Mi az a stop loss a kereskedésben egyszerű megfogalmazásban, hogyan működik és hogyan történik a megbízás – a veszteségstop megbízás. A Stop loss fontos pénzügyi eszköz a kockázatok és ezzel együtt a kereskedők tőkevesztésének kezelésére. Feladata egy előre meghatározott maximális veszteséghatár meghatározása, amelyet a kereskedő hajlandó elfogadni, ha a dolgok rosszul mennek. Minden nagyobb
kereskedési platform lehetővé teszi a stop loss beállítását, így ebből a szempontból kevés korlátozás vonatkozik. Fontos megérteni, hogyan kell helyesen használni, mivel a tapasztalatlan kereskedők ritkán használják, míg más befektetők visszaélhetnek vele olyan pozíciókban, ahol ezt kerülni kell.

Mi az a stop loss, általános fogalmak kezdőknek

Egyetlen befektető sem szereti a portfólió veszteségét. A veszteségek elkerülésére többféle fedezeti módszer
létezik, a komplex működési stratégiáktól a diverzifikációig, de talán a legegyszerűbb a veszteség megállítása. Meghatározása intuitív. A kifejezés azt az elért árszintet jelöli, amelynél a kereskedő automatikusan kilép a piacról. Lényegében a stop loss egy egyszerű szóval egy vételi vagy eladási megbízás, amelyet csak akkor hajtanak végre, ha az ár annyira ellentétes a tranzakcióval, hogy az a maximális veszteséget hozza, amelyet a kereskedő hajlandó elfogadni. Ez azt jelenti, hogy a tranzakciót “le kell vágni”, mielőtt nagy veszteségeket szenvedne.
Ezzel minimalizálhatja a veszteségeket a pontos kockázat vállalásával. De fontos előre kiszámolni, hogy készen álljunk arra, ha a tranzakció irányt változtatna.
Például egy kereskedő úgy dönt, hogy megvásárol egy részvényt 200-as hipotetikus áron, és a veszteséget -5%-ban állítja be. Ez azt jelenti, hogy ha a piac ellenkező irányba megy, akkor a pozíció 10-es veszteséggel záródik (az árfolyam 190-re esik, a veszteség a befektetési összeg 5%-a, a befektetést a bróker zárja le) .Ez egy nagyon egyszerű veszteségkorlátozó rendszer, és főleg a technikai elemzést előnyben részesítő kereskedők használják. Stop megbízásokat adnak le a kockázat korlátozása vagy a kereskedési pozícióban meglévő nyereség egy részének védelme érdekében. A Stop loss elhelyezés opcióként elérhető a kereskedési platformon keresztül minden kereskedésnél, és bármikor módosítható.
Technikai szempontból a stop loss egy limitált vételi vagy eladási megbízás, amelyet a kereskedés belépési szintjével egyidejűleg küldenek el a brókernek. A tranzakció csak akkor kerül végrehajtásra, ha a kereskedő által vásárolni vagy eladni kívánt értékpapír elér egy bizonyos árat. Amint a készlet eléri ezt az árat, a stop megbízás piaci megbízássá válik, és a következő elérhető áron (nem feltétlenül a stop áron) kerül kitöltésre. Mi az a stop loss a kereskedésben, és miért van rá szükség:

• a kockázati tőke modulálása a várható hozamoknak megfelelően;
• kerülje el azt a gyakori hibát, hogy nem lép ki vesztes ügyletekből (amikor azt mondják, hogy “előbb-utóbb újra emelkedik”, és közben veszteségeket érnek el);
• nyereséges üzleteket kötni.

A gyakorlatban, amikor a kereskedő egy iránypozíciót nyit egy pénzügyi eszközön, úgy dönt, hogy long vagy short megy, ugyanakkor árlimitet állít be a fogadási irány ellentétes oldalán, ami után a pozíció automatikusan lezárta a bróker. A megállás előnye a pozíció kézi bezárásához képest, hogy minden automatikusan megtörténik. Nem kell nyitott platformon számítógép vagy okostelefon előtt lenni. Amint a bróker utasítást kap, úgyis követni fogja. A koncepció az, hogy nincs értelme a kereskedési számlán a végtelenségig elveszíteni pozíciókat.

Szóval, stop loss, mit jelent ez a tőzsdén? A pénzügyi tranzakciókban a veszteségstop „rögzíti” azt a maximális tőkét, amelyet a kereskedő hajlandó elveszíteni, egy bizonyos árszint alapján, amely alá kategorikusan nem akarja, hogy a részvény essen. A kereskedés során a konkrét célok és a stratégia követése mellett a pénzkezelés szabályait is be kell tartani. A stop loss beállítása e szabályok része. Ez egy automatikus megbízás, amely lehetővé teszi a kereskedés mechanikus lezárását anélkül, hogy “szubjektív” döntéseket hozna.

Stop Loss és Stop Limit – Mi a különbség?

A stop megbízás csak akkor válik piaci megbízássá, ha a piaci árból egy bizonyos (korábban meghatározott) árszintet elér. Egyszerre használható új pozíció megadására és meglévő pozícióból való kilépésre. Van különbség:

• Az eladási stop veszteségek megvédik a hosszú pozíciókat azáltal, hogy aktiválnak egy piaci eladási megbízást, ha az árfolyam egy bizonyos szint alá esik. A stop eladási ár mindig az aktuális piaci ár alatt van. Ez a stratégia azon a feltételezésen alapul, hogy ha az ár ilyen alacsonyra esik, akkor tovább eshet.
• A vásárlási stop lossok fogalmilag hasonlóak, de a short pozíciók védelmére használják. A stop ár az aktuális piaci ár felett van, és akkor lép működésbe, ha az ár e szint fölé emelkedik.

A stop limit megbízások hasonlóak a veszteségek leállításához. De ahogy a név is sugallja, van egy határ az árnak, amelyen végrehajtják őket. Két ár van megadva – egy stop ár, amely a megbízást eladási megbízássá alakítja, és egy limitár. Ahelyett, hogy piaci eladási megbízássá válna, limitált megbízássá válik, amelyet egy bizonyos vagy jobb árszinten töltenek ki. Különbség:

• A vételi limit megbízás azt mondja a brókernek, hogy csak akkor vásároljon, ha az ár elér vagy alatta egy meghatározott szintet.
• Eladási limites megbízás esetén a bróker arra utasítja, hogy csak akkor adjon el piaci értéken, ha az eléri a meghatározott vagy magasabb szintet.

Természetesen nincs garancia a végrehajtásra, különösen, ha a részvények árfolyama gyorsan emelkedik vagy esik. Néha stop-limit megbízásokat alkalmaznak, ha az árfolyam a limit alá esik, a befektető nem akar eladni, és kész megvárni, amíg a limitárra emelkedik.
Például a részvény nem esik a stop loss árfolyamig, hanem tovább fog emelkedni, és végül eléri az 50 dollárt részvényenként. A kereskedő 41 dollárnál törli a stop loss megbízást, és 47 dolláros stop loss-t helyez el, 45 dolláros limittel. Ha a részvény árfolyama 47 USD alá esik, a megbízás limitáras megbízássá válik. Ha a részvény árfolyama 45 dollár alá esik a megbízás teljesítése előtt. Addig töltetlen marad, amíg az ár vissza nem tér 45 dollárra.Sok befektető eltávolítja a stop limiteket, ha a részvény árfolyama a limitár alá esik, mivel ezeket kizárólag azért helyezi el, hogy korlátozza a veszteségeket, amikor az árfolyam csökken. Mivel elvesztették a kilépési lehetőségüket, várják az árfolyam emelkedését. A limit megbízás hatékony alkalmazása lehet a kereskedő által elérni kívánt nyereség előrejelzése a pozíció zárása előtt. Például, ha egy vételi pozíció nyitva van, akkor egy bizonyos szinten (bizonyos számú ponttal az aktuális feletti) használhat eladási limites megbízást, amely automatikusan bezárja a pozíciót, amikor az árfolyam emelkedik (ilyen módon megszerzi ezeket a pontokat).

Miért van szükség stop loss a gyakorlatban?

A kereskedő eleve nem tudja, hogy az előrejelzése beigazolódik-e a piacon, ezért árhatárt állít fel, amely megvédi őt abban az esetben, ha a piac a kereskedésével ellentétes irányba mozdul el. A stop loss fő célja egy pozíció várható veszteséggel történő lezárása a kereskedő kereskedési tervével és stratégiájával összhangban. Nyilvánvaló, hogy a pozíció egyik vagy másik irányú (hosszú vagy rövid) nyitása mögött a kereskedő által végzett (technikai vagy fundamentális) elemzés áll. Bármilyen, a pénzügyi piacokon megvalósított stratégia, legyen az statisztikai vagy nem, a műveletek meglehetősen széles skáláján van eredménye, amely lehet pozitív és negatív is. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trajdinga.htm A pénzügyi piacokat lehetetlen megjósolni, és bármely kereskedő, függetlenül a tapasztalatától, lehet, hogy az út rossz oldalán van. Így a veszteségstop hasznos eszköz minden pénzügyi piaci szereplő számára. A legjobb lépés egy biztonsági mechanizmus létrehozása, amelyet arra az esetre alkalmaznak, ha a tranzakció kívánt iránya rossznak bizonyul, és a kereskedő korlátozta a maximális potenciális veszteséget.

Hol és hogyan kell elhelyezni a stop loss

Mindenekelőtt a pótkocsi kockázati küszöbétől függ – az árnak minimálisra kell csökkentenie és korlátoznia kell a veszteségeket. Stop loss a spekulatív pozíciókra vonatkozik, például ha
különbözeti szerződés (CFD) révén fektet be, vagy ha tőkeáttételt használ. Ennek az az oka, hogy a spekulatív pozíciók általában azon az előrejelzésen alapulnak, hogy hová fog menni az árfolyam rövid távon.

Ezzel szemben hosszú távú befektetés esetén ez az eszköz kevésbé jövedelmező. Valójában a legtöbb hosszú távú befektetésben nincs értelme használni.

Az ok, amiért fontos a stop loss alkalmazása a napi kereskedésben, a pénzügyi tőkeáttétellel kapcsolatos, ami a rövid távú befektetésekre és a
scalpingre jellemző . A tőkeáttétellel, amelyet „margin befektetésnek” is neveznek, a kereskedő pénzt kölcsönöz a brókerétől, hogy pénzügyi eszközöket vásároljon. Ez növeli a befektetések ingadozását, mert minél többet fektet be, annál több profitot kap, és annál többet veszít.
A tőkeáttétel alkalmazásával, különösen, ha az magas, egy kis áringadozás jelentős hatással lehet a befektetett tőkére. Ezért a stop loss fontos szerepet játszik abban, hogy elkerülje a túl nagy ingadozásokat, amelyek az összes befektetett pénz elvesztéséhez vezethetnek. Természetesen fontos sokat gyakorolni, hogy megtanuljuk, hogyan kell elhelyezni egy stop losst, ahol a lehető legnagyobb mértékben korlátozható a veszteség anélkül, hogy megakadályozná a pozíció nyereségét. A kereskedők tudják, hogy vannak esetek, amikor a kereskedés enyhén negatívnak bizonyul, mielőtt folytatná a felfelé lépést. Tapasztalatszerzéshez a legjobb, ha demószámlát nyit a tőke kockáztatása nélkül. Hosszú távú befektetések esetén a veszteségstop értelmetlenné válik, mert a pénzügyi piacok hosszú távon emelkednek a globális gazdasági növekedés következtében. Még ha rövid távon is ingadozások következnek be, a gazdasági helyzet változásai miatt (recesszió, jegybanki kamatemelések és egyéb bizonytalanságok), ez nem változtat a hosszú távú kilátásokon. Ez különösen igaz akkor, ha olyan pénzügyi eszközökbe fektetünk be, amelyeknek hosszú távú növekedési céljai vannak, úgynevezett növekedési részvényekbe (olyan cégek, amelyek gyorsan növekednek, de még nem fizetnek osztalékot). Annak ellenére, hogy nagy kapitalizációjú cégekről van szó, világhírű márkákkal, pénzügyileg továbbra is fiatalok. A gazdasági környezet kismértékű változása (a központi kamatlábak változása) jelentősen befolyásolhatja azok árát. Stop loss meghatározásakor pedig fennáll annak a veszélye, hogy azt azelőtt leállítják, hogy a társaságnak ideje lenne bejelenteni hosszú távú kilátásait. a gazdasági helyzet változásai (recesszió, magasabb jegybanki kamat és egyéb bizonytalanságok) miatt ez nem változtat a hosszú távú kilátásokon. Ez különösen igaz akkor, ha olyan pénzügyi eszközökbe fektetünk be, amelyeknek hosszú távú növekedési céljai vannak, úgynevezett növekedési részvényekbe (olyan cégek, amelyek gyorsan növekednek, de még nem fizetnek osztalékot). Annak ellenére, hogy nagy kapitalizációjú cégekről van szó, világhírű márkákkal, pénzügyileg továbbra is fiatalok. A gazdasági környezet kismértékű változása (a központi kamatlábak változása) jelentősen befolyásolhatja azok árát. Stop loss meghatározásakor pedig fennáll annak a veszélye, hogy azt azelőtt leállítják, hogy a társaságnak ideje lenne bejelenteni hosszú távú kilátásait. a gazdasági helyzet változásai (recesszió, magasabb jegybanki kamat és egyéb bizonytalanságok) miatt ez nem változtat a hosszú távú kilátásokon. Ez különösen igaz akkor, ha olyan pénzügyi eszközökbe fektetünk be, amelyeknek hosszú távú növekedési céljai vannak, úgynevezett növekedési részvényekbe (olyan cégek, amelyek gyorsan növekednek, de még nem fizetnek osztalékot). Annak ellenére, hogy nagy kapitalizációjú cégekről van szó, világhírű márkákkal, pénzügyileg továbbra is fiatalok. A gazdasági környezet kismértékű változása (a központi kamatlábak változása) jelentősen befolyásolhatja azok árát. Stop loss meghatározásakor pedig fennáll annak a veszélye, hogy azt azelőtt leállítják, hogy a társaságnak ideje lenne bejelenteni hosszú távú kilátásait. jegybanki kamatemelések és egyéb bizonytalanságok) nem változtat a hosszú távú kilátásokon. Ez különösen igaz akkor, ha olyan pénzügyi eszközökbe fektetünk be, amelyeknek hosszú távú növekedési céljai vannak, úgynevezett növekedési részvényekbe (olyan cégek, amelyek gyorsan növekednek, de még nem fizetnek osztalékot). Annak ellenére, hogy nagy kapitalizációjú cégekről van szó, világhírű márkákkal, pénzügyileg továbbra is fiatalok. A gazdasági környezet kismértékű változása (a központi kamatlábak változása) jelentősen befolyásolhatja azok árát. Stop loss meghatározásakor pedig fennáll annak a veszélye, hogy azt azelőtt leállítják, hogy a társaságnak ideje lenne bejelenteni hosszú távú kilátásait. jegybanki kamatemelések és egyéb bizonytalanságok) nem változtat a hosszú távú kilátásokon. Ez különösen igaz akkor, ha olyan pénzügyi eszközökbe fektetünk be, amelyeknek hosszú távú növekedési céljai vannak, úgynevezett növekedési részvényekbe (olyan cégek, amelyek gyorsan növekednek, de még nem fizetnek osztalékot). Annak ellenére, hogy nagy kapitalizációjú cégekről van szó, világhírű márkákkal, pénzügyileg továbbra is fiatalok. A gazdasági környezet kismértékű változása (a központi kamatlábak változása) jelentősen befolyásolhatja azok árát. Stop loss meghatározásakor pedig fennáll annak a veszélye, hogy azt azelőtt leállítják, hogy a társaságnak ideje lenne bejelenteni hosszú távú kilátásait. úgynevezett növekedési részvények (olyan cégek, amelyek gyorsan növekednek, de még nem fizetnek osztalékot). Annak ellenére, hogy nagy kapitalizációjú cégekről van szó, világhírű márkákkal, pénzügyileg továbbra is fiatalok. A gazdasági környezet kismértékű változása (a központi kamatlábak változása) jelentősen befolyásolhatja azok árát. Stop loss meghatározásakor pedig fennáll annak a veszélye, hogy azt azelőtt leállítják, hogy a társaságnak ideje lenne bejelenteni hosszú távú kilátásait. úgynevezett növekedési részvények (olyan cégek, amelyek gyorsan növekednek, de még nem fizetnek osztalékot). Annak ellenére, hogy nagy kapitalizációjú cégekről van szó, világhírű márkákkal, pénzügyileg továbbra is fiatalok. A gazdasági környezet kismértékű változása (a központi kamatlábak változása) jelentősen befolyásolhatja azok árát. Stop loss meghatározásakor pedig fennáll annak a veszélye, hogy azt azelőtt leállítják, hogy a társaságnak ideje lenne bejelenteni hosszú távú kilátásait.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő stop losst és hogyan állítsuk be

Vannak alapvető szabályok, amelyek azt javasolják, hogy a veszteségstop bölcsen és nyereségesen állítsa be.

1. Válassza ki a pontos belépési árat . Soha ne nyisson kereskedést véletlenszerű áron, hanem tanulmányozza a belépési árat, és csak ezen a ponton lépjen be a piacra. Így a stop loss a belépési ponttól rövid távolságra helyezhető el, ahol csak akkor jöhetnek az árak, ha a piacelemzés hibás volt. Így a megbízás lehetővé teszi, hogy kis sérüléssel kiszálljon, újra elemezze a piacot, a helyzetet és esetleg kedvezőbb áron térjen vissza.
2. Határozza meg a veszteségleállítást . Előre el kell döntenie, hogy mekkora tőkét kockáztat (pipben vagy pénzben). Fontos, hogy a stop loss a kereskedésből várható nyereség alatt legyen, vagyis a veszteség kilépési árfolyama közelebb legyen a piaci belépési árhoz, mint a profit exit árhoz.
3. Készítsen kereskedési tervet a művelet előtt . Elemezze és válassza ki előre a belépési és kilépési árakat, mind veszteség, mind nyereség szempontjából. Minden tranzakciónak időt kell szánni a piac állapotának tanulmányozására, elemzésére.

Egy kereskedő számára a legnehezebb beismerni a vereségét. Ha egy befektetés nem úgy alakul, ahogyan azt várták, és veszteséges veszteséget ér el, nyugodtan kell nekivágnia. Nagy hiba az, amikor a kereskedő úgy mozgatja a veszteségstopot, hogy azt ne befolyásolja az ár, ha valami elromlik.

Tényezők, amelyeket figyelembe kell venni, amikor meghatározzuk, hol helyezzük el a veszteséget

A stop loss pozicionálásnak valójában logikát kell követnie. A veszteség megállítási pontja az a pont, ahol az eredeti kereskedési ötlet (az, amely a kereskedést elindította) már nem érvényes. A túl kicsi stop loss beállítása azzal fenyegeti a kereskedőt, hogy elveszíti a jó eredmény elérésének esélyét, mivel a legtöbb kereskedést lezárják, mielőtt profitot termelhetne. Nyilvánvalóan a túl magas stop loss beállítása negatív következményekkel is jár, mivel a várható veszteségek túlzott mértékűek lehetnek.

Stop loss beállítása a Binance-nél, Tinkoff

A Binance rendelkezik egy OCO (One Cancel the Other) nevű rendelési opcióval, amely lehetővé teszi, hogy egyszerre állítsa be a profitfelvételi és a veszteség leállítási stratégiákat. Valójában csak az egyiket fogják kivégezni. Amint egy alkalmazás részlegesen vagy teljesen végrehajtódik, a fennmaradó törlődik.
Az OCO az űrlap “tranzakciók” részében található, és 4 kitöltendő mezőt kínál, beleértve:

• Ár, ahol a haszonvételi ár szerepel
• Stop, amely a stop loss aktiválási szintjét jelzi
• Limit – a stop loss valós ára

Miért kell megállni és korlátozni? Mivel az ár valójában nem jelenik meg a könyvön, amíg el nem ütik a stopot, ekkor az ár limit módba lép, ahol azután végrehajtódik. Emiatt a Limit a Stop alatt van. Nyilvánvaló, hogy a fordított alkatrészek manőver a short (margin) kereskedésre is alkalmas. Ebben az esetben az értékek megfordulnak, mivel a profitnak alacsonyabb, a stopnak pedig magasabb az ára. Egy másik módszer feltételezi, hogy a kereskedő egy korábbi vásárlás révén már belépett a piacra. Azonban ebben a szakaszban az OCO-k előnyeit is ki lehet használni. Tegyük fel, hogy a piaci helyzet nincs meghatározva. Így lehetséges a vételár alacsony szintre állítása, talán a visszapattanás elfogása érdekében. Ha azonban ez nem történik meg, akkor megtörténhet, hogy az ár szó szerint „robban” felfelé. Ebben a helyzetben egyértelmű, hogy magasabbra lépve kevesebbet fogsz keresni, de legalább teljes emelkedésben leszel. Mindenesetre profitálhat az esemény terminál részéből.
A
Tinkoff Investmentsben két stop megbízás beállítható – profitot venni és veszteség leállítása. Kívánt:

• Lépjen a Befektetés fülre → Katalógus → válassza ki a kívánt funkciót. A veszteség leállítása/nyereség bevétele mezőben kattintson a +Hozzáadás gombra. Ezután (a jobb felső ablakban) kapcsolja be a Kérések kapcsolót.
• Adjon meg egy árat vagy állítsa le a rendelést.
• Adja meg a tételek számát (vétel vagy eladás).
• Kattintson az Expose gombra.

A
Sberbank Investor alkalmazásban a stop loss funkciót stop limitnek nevezik. Tegyük fel, hogy eladásról beszélünk. Kiválasztjuk a kívánt eszközt, rákattintunk az eladás gombra, megjelenik egy oldal, amelyen feltüntetjük a kívánt funkciót. A vásárlás ugyanaz. Hogyan állítsuk be a veszteséget:

• Kattintson a felemelt ujjak ikonjára S betűvel.
• Megnyílik egy ablak, ahol beállíthatja a stop loss végrehajtási paramétereket.
• Adja meg a megrendelés aktiválásának feltételét (eladás, vásárlás).
• Válasszon egy stop loss kötési árat (hosszú pozíció esetén a belépési ár alatt, rövid pozíció esetén a belépési pont alatt).
• Állítsa be a rendelés árat (a legbiztonságosabb lehetőség a „piaci áron”).

Milyen módjai vannak a megállók beállításának

Határozottan kijelenthetjük, hogy amikor egy kereskedő úgy dönt, hogy stop losst nyit, készen áll bizonyos összeget kockáztatni ezen a tranzakción. Természetesen a veszteségek csökkentése olyan készség, amelyet a kereskedők idővel megtanulnak, ha a cél a nagy siker elérése. Bármely kereskedő, aki úgy dönt, hogy belép a piacra, már a kereskedési platformon belüli pozíció megnyitása előtt is biztosan tudja, mikor kell be- és kilépnie egy kereskedésből. Különféle kritériumok léteznek a stop loss elhelyezésére, bár nincs egy mindenkire érvényes vagy a legjobb módszer. Fontos megérteni, milyen kockázatot vállal, ha ezt a pozíciót választja. A műszaki kereskedők keresik a piac időzítésének módjait, és a veszteségek megállítására és a stop limitekre az alkalmazott időzítési módszerek típusától függően eltérően kerül sor. Egyes esetekben univerzális kihelyezéseket alkalmaznak, például 6%-os záró stopot minden értékpapíron, másokban készlet- vagy mintaspecifikusak, beleértve a valódi tartomány átlagos százalékos megállását. Stop loss típusok a következők alapján:

• százalékban;
• pénzben kifejezve;
• gyertyatartó mintákkal és grafikus figurákkal;
• technikai szintek szerint (statikus és dinamikus támogatás és ellenállás);
• volatilitás szerint (az ATR mutató segítségével).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm A százalékos módszer esetében a legjobb stop loss pozíciót a kereskedő által hajlandó tőkeösszeg alapján határozzák meg kockáztatni minden egyes kereskedés során. Ez egy pozícióból való kilépést jelent, miután az alapul szolgáló eszköz egy előre meghatározott százalékkal az iránytól eltérően megváltozott. A tapasztalt pótkocsik azt tanácsolják, hogy ne fektessenek be a tőke 2%-ánál többet minden egyes kereskedelemben. Money Stop Loss – Egy megbízás típusa, amely az adott ügylet során felmerült pénzveszteségen alapul. Például egy kereskedő dönthet úgy, hogy lezár egy pozíciót, miután előre meghatározott pénzbeli veszteséget szenvedett el. Gyertyatartó-minták és diagrammintázatok alapján – Azok az érvénytelenítési szintek, amelyek az adott gyertyatartó-minták elhelyezkedésén, illetve a megfordulási vagy trendfolytatási mintákon alapulnak. https://cikkek.
támogatási és ellenállási szintek a legmegfelelőbb szint meghatározásához, amely érvényteleníti az aktuális kereskedést. Ezek lehetnek vízszintes vagy dinamikus támaszok bullish stratégiákhoz, statikus vagy dinamikus ellenállási szintek a bearish stratégiákhoz.

A volatilitáson
alapuló stop loss
tekinthető a legbiztonságosabbnak. A volatilitáson alapuló megrendelés lehetővé teszi, hogy az árak “lélegezzenek”, elkerülve az idő előtti leállásokat az átmeneti kedvezőtlen ármozgások miatt.

Stop loss, take profit, trailing stop és pozíciók részleges zárása kiszámítása és beállítása: https://youtu.be/s8K2NIXhaaM

Hogyan ne állítsuk be a veszteségek megállítását

A veszteségek leállításával kapcsolatos fő probléma az, hogy rossz irányba működnek. Amikor a részvények zuhannak, azok válnak a legjobb befektetéssé. A saját tőke megtérülése közvetlenül függ attól, hogy egy részvény mennyire olcsó. Ha más dolgok nem változnak, minél olcsóbb a részvény, annál magasabb a potenciális hozam. A veszteségstop beállítása azt jelenti, hogy nem most adjuk el a részvényt, hanem akkor adjuk el, amikor a várható hozam magasabb, mint a jelenlegi. Ennek semmi értelme. Ehelyett limitált megbízások használhatók. A stop loss szint túl magasra állításával a kereskedő sok pénzt veszít, ha a pénzügyi eszköz rossz irányba megy. Alternatív megoldásként, ha a stop loss szintet túl közel állítja be a vételi árhoz, a kereskedő pénzt veszít, mivel túl korán vonják ki a kereskedésekből. A fix vagy hard stop loss korrekció nélkül kerül elhelyezésre a kereskedés időpontjában. Egy kereskedés nyitásakor állítják be, és ott tartják (vagy néha felfelé mozgatják, hogy megbukjon, ha a piac szembemegy a kereskedővel). Az alapötlet az, hogy a stop loss nem piaci érzékeny, a kereskedés lezárásáig futhat. De tekintettel arra, hogy minden pénzügyi eszköz másként mozog az idő múlásával, ez rossz ötlet.

Mi a legjobb módja a stop loss beállításának

Van-e jobb módszer a veszteségstop elhelyezésére? Nem, mivel ez a piacra kerülő elemzéstől függ. A szakértők hajlamosak azt hinni, hogy az ideális stop lossnak a 3:1 szint körül kell lennie. Például egy kereskedő 300 pipet akar keresni, és a stop loss értéket 100 pip-re állítja be a választott belépési árból. Nincs azonban határozott és abszolút technika. A stop loss pontot annak a kereskedelmi ötletnek az „érvénytelenségi pontjának” kell tekinteni, amelyből a kereskedő a pozíciót nyitotta. Ezért, amikor az árfolyam elér egy pontot, ez azt jelenti, hogy jobb, ha kilép a pozícióból, hogy ne okozzon több veszteséget. A stop lossnak fenntarthatónak kell lennie, vagy a veszteség nem befolyásolhatja jelentősen a kereskedésre rendelkezésre álló tőkét. Általános szabály, hogy egy tranzakció esetében elfogadható, ha az a rendelkezésre álló tőke 1-2%-a. Vannak, akik magasabb százalékot ajánlanak, 5-7%. De ez attól függ, hogy a kereskedő mennyire hajlandó kockázatot vállalni. Mindenesetre fontos egy bizonyos hatékonyságú kereskedési stratégia alkalmazása. A stop lossnak is „okosnak” kell lennie, azaz a megfigyelt diagram stratégiai pontjain kell elhelyezkednie. Elvileg a fontos piaci ingadozási pontok alatt (hosszú ideig) vagy felett (röviden) kell lennie. Ez “kis lélegzetet” hagy az árakon. Más szóval, hagyjon helyet az előző magas vagy alacsony szint és a stop loss szint között. A kritikus lengési pontoktól való távolságot annak az eszköznek a volatilitásának figyelembevételével kell beállítani, amellyel a kereskedő dolgozik. Ha a grafikon különböző pontjain stopot helyezünk el azzal a céllal, hogy csökkentsük a kockázatot, akkor megnő annak a valószínűsége, hogy ez kivált, ami a pozícióból való kilépést, majd az árak célba érését eredményezi, a kereskedő állítja be. Ez az úgynevezett piaci zaj következménye. Egy másik szempont, amelyet a kereskedőnek figyelembe kell vennie, amikor a veszteségstop méretéről dönt, az az, hogy nyugodtan fogadja el. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a kereskedő a szorongástól eluralkodva még korábban bezárja pozícióját. Vagyis még a beállított stop loss tényleges elérése előtt.

Hogyan működik a stop loss

Ennek az eszköznek a fogalmi működése, amely szorosan összefügg a hasznosságával, viszonylag könnyen érthető, különösen a gyakorlatban. Elméletileg a stop loss működése a következő szempontokból áll:

1. A központi sorrend az, hogy mi alapján dolgozzák ki a stop-loss konvenciót. Ez felfogható Gazprom-részvények, kis arany vagy ETF vásárlásának. Ezek olyan eszközök, amelyek vásárlás után növelhetik vagy csökkenthetik az értéket.
2. A trend lehet felfelé és lefelé is . Stop loss ott van beállítva, ahol veszteség várható. Ha a nyereségből való részesedésként rögzíted, akkor az egy profitot jelent.
3. A stop loss akkor és csak akkor lép életbe automatikusan, ha a rendelési feltétel teljesül .
4. A stop parancsot általában az ellenállási szintre adják , vagy inkább egy kicsit lejjebb, hogy elkerüljék a további veszteségeket visszapattanás hiányában.

Hogyan működik a stop loss a Binance-en: https://youtu.be/BJIZI-8KtBM

Veszteség megállítása és kockázat/jutalom arány

Amikor az emberek a veszteség megállításáról beszélnek, a kockázat és a jutalom arányára is gondolnak. Ez egy stop loss, amely figyelembe veszi a változó kockázat/nyereség arányt, és korrelálja a várható nyereség összegét a várható veszteségek összegével. Ezért minél magasabb a kockázati megtérülési arány, annál kívánatosabb lesz az ilyen típusú kereskedés. Például egy kereskedő úgy dönt, hogy részvényeket vásárol 5 dolláros áron, és az előrejelzés szerint a nyereség 10 dollár lesz. Ez azt jelenti, hogy a részvény árfolyama 15 dollárra emelkedhet. Ebben az esetben a stop loss értéke 2,50 USD, azaz a 10 USD nyereség eléréséhez befektetett tőke 50%-a. Ez azt jelenti, hogy a kockázat/nyereség arány 10:2,5 vagy 4:1 lesz. (számláló – jövedelmezőség, nevező – kockázat).

Állítsa be és felejtse el stratégiáját

Függetlenül attól, hogy a stop lossokat pusztán a biztonság érdekében vagy egy stratégia szerves részeként használják fel, a kereskedők között vita folyik arról, hogy melyik a jobb – fix (hard), trailing (trailing stop), vagy a kettő kombinációja. A valóság az, hogy mint a legtöbb dolognál, minden a körülményektől függ, minden rendeléstípusnak megvannak a maga előnyei és hátrányai. Egyes előnyök és hátrányok egy adott kereskedési stílusra jellemzőek, mások általánosak. A „hard stop loss” előnye a „állítsd be és felejtsd el” funkció. A kereskedő nem figyeli a piacot mindaddig, amíg a kereskedés nyitva van. Először is, ha a kezelő a stop veszteségek ellenállási szintre állítására összpontosít, amelyek általában statikusak maradnak a megbízások egy bizonyos ponton történő felhalmozódása miatt. A trailing stop a piaci viszonyokra reagál, vagyis ahogy változik a piac, úgy változik a stop is. Fontos megjegyezni, hogy ez nem csak egy stop loss mozgás a kereskedés megkötése után, hanem azt jelenti, hogy bizonyos előre meghatározott kritériumok és kereskedési stratégia szerint működik.

Veszteségszámítás leállítása korlátozott ideig

Az előre meghatározott időtartamon alapuló stop loss elve a nagy volatilitású momentumokat használó kereskedési jeleknek felel meg. Ez egy meglehetősen bonyolult módszer. Már csak azért is, mert figyelembe veszi a technikai elemzés mutatóját, és a stop loss meghatározásának folyamatának középpontjába helyezi. Elméleti szinten nincs semmi érthetetlen vagy kétértelmű: a stop loss közvetlenül az ingadozások által megrajzolt ársáv után kerül. Egyszerűen fogalmazva, a stop pozíció a volatilitás “kilépését” jelenti. Nyilvánvalóan egy kicsit távolabb, csak néhány mag. Az alapelv több mint logikus. Ha az árfolyam egy adott ideig a „fiziológiás” ingadozásokon belül marad, akkor az árfolyam rövid távon irányt változtathat, így a kereskedés mindig megtérülhet. Mivel a stop loss lehetővé teszi, hogy kilépjen a piacról, amikor a helyzet már nem javul, nyilvánvalóan hogy az árszintet a volatilitáson túl kell beállítani. A probléma azonban továbbra is fennáll – hogyan határozható meg a volatilitás? Technikai elemzést kell használnia. Tehát végső soron ez a módszer indikátorokat használ. Gyakorlatilag nincsenek hibái. Beavatkozik, ha a kereskedés valóban visszavonhatatlan, amint azt technikai elemzés is alátámasztja, de nehezen kivitelezhető. Először is, nemcsak olvasni kell, hanem helyesen be kell állítania a mutatót. Másodszor, meg kell tudni különböztetni a hamis jeleket, elkerülni a hamis értelmezéseket. amikor egy kereskedés valóban visszavonhatatlan, ezt a technikai elemzés is megerősíti, de ezt nehéz gyakorolni. Először is, nemcsak olvasni kell, hanem helyesen be kell állítania a mutatót. Másodszor, meg kell tudni különböztetni a hamis jeleket, elkerülni a hamis értelmezéseket. amikor egy kereskedés valóban visszavonhatatlan, ezt a technikai elemzés is megerősíti, de ezt nehéz gyakorolni. Először is, nemcsak olvasni kell, hanem helyesen be kell állítania a mutatót. Másodszor, meg kell tudni különböztetni a hamis jeleket, elkerülni a hamis értelmezéseket.

Stop loss átvitele a nullszaldóba

A fedezeti pont az a pont, amikor a kereskedő nem szenved veszteséget, de nem is kap nyereséget. A stop loss nullára helyezése lehet jó vagy rossz döntés, minden a körülményektől függ. A legtöbben, akik a pénzpiacokon kereskednek, azt állítják, hogy ezt a tőkéjük védelmében teszik. A stop loss 10 pippel feljebb, vagy 10 pippel a belépési ár alá mozgatható, de a kereskedők továbbra is inkább a pontos belépési árra helyezik át. Valójában az indítékot inkább a veszteségtől való félelem, mint a győzelem vágya táplálja. Ez a pszichológia, miszerint nem akarunk veszteséget kockáztatni a nyereségért, romboló hatású (általában túl korai kizárást eredményez a potenciálisan nyereséges kereskedésből), ilyen körülmények között nem könnyű sikeres kereskedővé válni. A stop loss alaptétele az, hogy a kereskedőt kivonják a kereskedelemből, ha a piac visszavonja a beállítást. Ez általában egy magas vagy alacsony kulcs megtörését jelenti, amit az operátor kritikusnak határoz meg (a kereskedési beállításhoz). A belépési áron elhelyezett veszteségstop ezt nem befolyásolja. Természetesen ez védi a tőkét, de a nullszaldós stop elérése nem teszi érvénytelenné a beállítást, mert a piac nem tudja, hová lépett be a kereskedő. Az árakciós kereskedés azért működik, mert a piaci szereplők a világ minden tájáról valós időben látják ugyanazt a formációt. A bika zászló mintája általában magasabbra tör, mert elegendő kereskedő látja ugyanazt a mintát, és tudja, hogy ez azt jelenti, hogy magasabb árak valószínűek, ha megtörik az ellenállást.

Te vagy az egyetlen ember a világon, aki tudja, hol nyitottál kereskedést. A stop loss-t nullára mozgó kereskedő az egyetlen, aki tudja, hol lépett be a kereskedésbe, paramétereit egy rá jellemző szint alapján változtatja, nem pedig egy mindenhol számító szint alapján. Ahelyett, hogy a stopot egy tetszőleges szintre helyeznénk át, arra kell törekedni, hogy a megállót a piac által fontosnak tartott stratégiai szintre helyezzük. A statisztikai valóság az, hogy ha megnézzük a kereskedési bejegyzéseket vagy a stratégia által generált bejegyzéseket, észrevehetjük, hogy a legtöbb esetben az ár viszonylag jelentős idő elteltével is visszatér a belépési szintre. Még akkor is, ha van olyan technikai fejlemény, amely azt jelzi, hogy az ár nem tér vissza egy magasabb ingadozási mélypont letörése után, vagy alacsonyabb lengés magas, akkor is visszatérhet, és elérheti az új fedezeti veszteséget. A várakozás egy bizonyos ideig, amely elegendő időt biztosít a kereskedésnek a pihenésre, egy olyan megközelítés, amely működhet. Az idő végén, ha a kereskedés veszteséget mutat, ki kell lépnie, de ha nyereségről van szó, akkor a stop losst mozgassa a nullszaldóig. Ha a kereskedők következetesen alkalmazzák ezt a módszert, megspórolhatják a rossz ügyletekből történő korai kilépéskor azt, amit a jó ügyletekből való korai kilépéskor elmulasztanak. A „ne hagyd, hogy a győztesből vesztessé váljon” elv alkalmazásával a stopot akkor is megszakíthatja, ha már eleget tett ahhoz, hogy túllépjen a belépő szint pályáján. Jobb megvárni, amíg a kereskedés legalább a stop loss háromszorosának megfelelő nyereséget termel,

Megállók eltávolítása – hogyan használhatja előnyére

A „futási megállók” kifejezést azok a kereskedők használják, akiknek a stopja pontosan a mozgás mélypontját érte el, majd a részvény azonnal felfelé indult nélkülük. Úgy vélik, hogy az árjegyzők “kihozták őket a helyszínről”. Ahogy a tőzsdére kiírják a stopokat, az árjegyzők mindenkin láthatják ezeket, és állítólag alkalmanként manipulálják a részvények árfolyamát, hogy nagyszámú stopot váltsanak ki és részvényeket szerezzenek.
Valójában mások hibáztatása ürügy arra, hogy azok a kereskedők pótolják maguknak, akiknek a stopját eltalálták, ami után az árfolyam a pozíciójuk irányába mozdult el. Ez az összeesküvés-elmélet dacol a logikával. A piac egy aukció. Likviditás hiányában az árjegyző teremti meg a piacot, ő határozza meg a vételi és ajánlati árat is.Bárki, aki ármozgással (felfelé vagy lefelé vételi ajánlattal) rendelkező megbízással érkezik, ezen az oldalon piaccá válik. Ha a pénzügyi eszköz likvid, akkor az ajánlati könyvben több száz vagy akár több ezer megbízás is szerepelhet az aktuális árfolyam közelében – és minden megbízás 100 vagy 1000 részvényre vonatkozik. A kereskedő stop megbízást ad le 2 dollárral az aktuális ár alatt, és feltételezi, hogy 50 000 részvény van közöttük az ajánlati könyvben. Furcsa azt hinni, hogy az árjegyző 50 000 részvényt fog eladni annak érdekében, hogy 2 dollárral csökkentse az árakat, megszüntesse a stopot, majd megfordítsa a piacot. És mindezt egy adott kereskedő kedvéért. A keskeny megállók gyakran működnek. A tágabbak nem, és néha a készletek egyszerűen lecsökkennek arra a helyre, ahol a megállót helyezték. Mindenesetre a veszteségekért a felelősség a kereskedőt terheli. Ezt fontos megérteni és elfogadni,

Mentális stop loss: előnyei és hátrányai

Egy tapasztalatlan kereskedő, aki kereskedési vagy befektetési vállalkozásba kezd, sok olyan dolgot fedez fel, amelyeket meg kell tanulni és meg kell érteni, mielőtt stratégiaként alkalmaznák a sikerhez. A Stop loss az egyik ilyen hasznos eszköz számos kereskedési programban. De különböző módon használják, ugyanazt a célt – a jövedelmezőséget – próbálják elérni. Hard a leggyakrabban használt megközelítés a veszteségek korlátozására. Ez egy egyszerű beállítás és sok operátor számára megnyugtató módszer annak biztosítására, hogy ha az ár váratlan vagy hosszan tartó eséshez megy, a pozíció automatikusan leáll, és egy bizonyos szinten tartsa az esés mélypontjáig. Hátránya, hogy gyakran az ár a stop megütése után visszaugrik a kereskedő javára. Végül a veszteségek kárba vesznek. De fontos kimondani hogy egy módszert nem lehet jónak vagy rossznak nevezni. A kérdés az, hogy mi a kényelmesebb egy kereskedőnek. Az intézményi kereskedők mentális stop loss-t alkalmaznak, egy olyan módszert, amelyben a veszteségstop-t mentálisan határozzák meg és hajtják végre, amint olyan árszintet állítanak be, amelyen az üzemeltető a pénzügyi eszköz eladása mellett dönt, rövid vagy hosszú távú nyereség alapján. . Ehhez azonban szakértői készségekre és magas kockázattűrésre van szükség az eredeti megoldás iránti teljes elkötelezettség mellett. Az intézményi szereplők bizonyos kereskedési stratégiákkal rendelkeznek, többnyire hosszú távúak, jól képzettek és tapasztaltak. Nem használnak tőkeáttételt, és megengedhetik maguknak, hogy nagyobb ingadozásokat fedezzenek, mint az átlagos kereskedő. Ennek a típusnak az az előnye, hogy a kereskedő abszolút uralja a stopot. Ha az ár nem mozdul el egy előre meghatározott stopig, a veterán kereskedő dönthet úgy, hogy nem helyezi el addig, amíg erősebb megerősítést nem kap. Ez lebegő lehívásokat és vágatlan ügyleteket eredményez. A kereskedő a játékban marad, és esélye van visszatérni a nyereségességhez. A kereskedési stílusuknak megfelelő nagy rugalmasságot biztosít a kereskedőnek, hogy alkalmazkodjon a változó piaci feltételekhez. Ennek a rugalmasságnak a megfelelő kiaknázásához azonban az árképzés mélyreható ismerete szükséges. Hátránya, hogy ez a típus folyamatos piacfelügyeletet igényel, a kereskedőnek mindig tisztában kell lennie a tranzakcióival. A kereskedő a játékban marad, és esélye van visszatérni a nyereségességhez. A kereskedési stílusuknak megfelelő nagy rugalmasságot biztosít a kereskedőnek, hogy alkalmazkodjon a változó piaci feltételekhez. Ennek a rugalmasságnak a megfelelő kiaknázásához azonban az árképzés mélyreható ismerete szükséges. Hátránya, hogy ez a típus folyamatos piacfelügyeletet igényel, a kereskedőnek mindig tisztában kell lennie a tranzakcióival. A kereskedő a játékban marad, és esélye van visszatérni a nyereségességhez. A kereskedési stílusuknak megfelelő nagy rugalmasságot biztosít a kereskedőnek, hogy alkalmazkodjon a változó piaci feltételekhez. Ennek a rugalmasságnak a megfelelő kiaknázásához azonban az árképzés mélyreható ismerete szükséges. Hátránya, hogy ez a típus folyamatos piacfelügyeletet igényel, a kereskedőnek mindig tisztában kell lennie a tranzakcióival.

A kezdőket arra bátorítjuk, hogy kemény megállásokat alkalmazzanak, legalább addig, amíg nem tudnak uralkodni érzelmeiken és fegyelmezettségükön. Ezenkívül fontos, hogy jól ismerje a piacot, mielőtt gyors és objektív döntéseket hozna, valós időben.

Minden megállástípusnak (mentális és kemény) megvannak a maga előnyei és hátrányai, de úgy kell tekinteni rájuk, mint egyfajta biztosításra, amely megvédi a tőkét a súlyos károktól. Ez nehéz döntés, csak próbálgatással, a személyes tulajdonságok vagy gyengeségek felmérésével lehet eldönteni, melyik a jobb. A kereskedés során a mentális leállások legnagyobb akadálya a fegyelmezetlenség. Sokan nem tudnak megbirkózni a gyors piaci akciókkal, a vesztes helyzettel, nem összpontosítanak egy kereskedési tervre a kereskedés előtt. Ez elmosódott döntésekhez vezet, amelyek megnehezítik az eredeti mentális megálláshoz való ragaszkodást. Sok esetben kiderül, hogy nagyon messze van az eredetileg tervezetttől, ami a vártnál nagyobb veszteséghez vezet. A mentális megállás arra ösztönzi a kereskedőt, hogy a kereskedelemre összpontosítson, anélkül, hogy bármi más elterelné a figyelmét. Ha a kemény “lazít”, a mentális a koncentráción és a figyelemen alapul, ellenkező esetben lemaradhat a tranzakciók közötti fontos információkról. A kereskedést komolyan kell venni. Abban a pillanatban, amikor a koncentráció elveszik, minden kikerül az irányítás alól. Elég sok kereskedő van, aki nem alkalmaz semmilyen stop loss módszert. De ahhoz, hogy megállás nélkül dolgozhasson, szigorú útmutatásra van szüksége az alternatív kockázatkezelésről. Ennek oka általában a nagyon alacsony tőkeáttétel (vagy akár negatív). A terv tartalmaz egy árlépési feltételt is a kereskedés lerövidítésére (a mentális megállás egy formája). amikor elveszik a koncentráció, minden kikerül az irányítás alól. Elég sok kereskedő van, aki nem alkalmaz semmilyen stop loss módszert. De ahhoz, hogy megállás nélkül dolgozhasson, szigorú útmutatásra van szüksége az alternatív kockázatkezelésről. Ennek oka általában a nagyon alacsony tőkeáttétel (vagy akár negatív). A terv tartalmaz egy árlépési feltételt is a kereskedés lerövidítésére (a mentális megállás egy formája). amikor elveszik a koncentráció, minden kikerül az irányítás alól. Elég sok kereskedő van, aki nem alkalmaz semmilyen stop loss módszert. De ahhoz, hogy megállás nélkül dolgozhasson, szigorú útmutatásra van szüksége az alternatív kockázatkezelésről. Ennek oka általában a nagyon alacsony tőkeáttétel (vagy akár negatív). A terv tartalmaz egy árlépési feltételt is a kereskedés lerövidítésére (a mentális megállás egy formája).