Wat is ‘n keerverlies in handel, hoe dit werk en hoe ‘n bestelling geplaas word

Wat is ‘n keerverlies in handel in eenvoudige terme, hoe dit werk en hoe ‘n bestelling geplaas word – ‘n keerverliesorder. Stop verlies is ‘n belangrike finansiële instrument vir die bestuur van risiko’s, en daarmee saam die verlies aan kapitaal vir handelaars. Sy rol is om ‘n voorafbepaalde maksimum verlieslimiet vas te stel wat die handelaar bereid is om te aanvaar as dinge verkeerd loop. Alle groot
handelsplatforms laat jou toe om ‘n keerverlies te stel, so daar is min beperkings vanuit hierdie oogpunt. Dit is belangrik om te verstaan ​​hoe om dit korrek te gebruik, aangesien onervare handelaars dit selde gebruik, terwyl ander beleggers dit kan misbruik in posisies waar dit vermy moet word.

Wat is stop verlies, algemene konsepte vir beginners

Geen belegger hou van ‘n verlies in hul portefeulje nie. Daar is verskeie verskansingsmetodes wat gebruik
kan word om verliese te vermy, van komplekse operasionele strategieë tot diversifikasie, maar miskien is die maklikste manier om te implementeer stop verlies. Die definisie daarvan is intuïtief. Die term dui die bereike prysvlak aan waarteen die handelaar outomaties die mark verlaat. In wese is ‘n keerverlies, in eenvoudige woorde, ‘n bevel om te koop of te verkoop, wat slegs uitgevoer sal word wanneer die prys soveel teen die transaksie gaan dat dit die maksimum verlies bring wat die handelaar bereid is om te aanvaar. Dit wil sê, die transaksie sal “afgesny” word voordat hy groot verliese ly.
Daarmee kan u verliese verminder deur die presiese risiko te neem. Maar dit is belangrik om dit vooraf te bereken om gereed te wees vir as die transaksie sy rigting verander.
Byvoorbeeld, ‘n handelaar besluit om ‘n voorraad teen ‘n hipotetiese prys van 200 te koop en stel ‘n keerverlies op -5%. Dit beteken dat as die mark in die teenoorgestelde rigting gaan, die posisie gesluit sal word met ‘n verlies van 10 (die prys sal daal tot 190, die verlies sal 5% van die beleggingsbedrag wees, die belegging sal deur die makelaar gesluit word) .Dit is ‘n baie eenvoudige verliesbeperkende stelsel en word hoofsaaklik gebruik deur handelaars wat tegniese ontleding verkies. Hulle plaas aftrekorders óf om risiko te beperk óf om van die bestaande wins in ‘n handelsposisie te beskerm. Stop verlies plasing word aangebied as ‘n opsie deur die verhandelingsplatform op elke handel en kan te eniger tyd verander word.
Vanuit ‘n tegniese oogpunt is ‘n keerverlies ‘n limietbestelling om te koop of te verkoop, wat op dieselfde tyd as die handelsintreevlak aan die makelaar gestuur word. Die transaksie sal slegs uitgevoer word wanneer die sekuriteit wat die handelaar gaan koop of verkoop ‘n sekere prys bereik. Sodra die voorraad hierdie prys bereik, word die aftrekorder ‘n markorder en word gevul teen die volgende beskikbare prys (nie noodwendig die aftrekprys nie). Wat is ‘n keerverlies in handel en hoekom is dit nodig:

• moduleer risikokapitaal in lyn met verwagte opbrengste;
• vermy die algemene fout om nie verliese te verlaat nie (wanneer hulle sê “vroeër of later sal dit weer groei”, en intussen word verliese behaal);
• winsgewende transaksies sluit.

In die praktyk, wanneer ‘n handelaar ‘n rigtinggewende posisie in ‘n finansiële instrument oopmaak, besluit hy om lank of kort te gaan, terselfdertyd stel hy ‘n pryslimiet aan die teenoorgestelde kant van die rigting waarop hy wed, waarna die posisie outomaties gesluit deur die makelaar. Die voordeel van ‘n stop in vergelyking met die hand toemaak van ‘n posisie is dat alles outomaties gedoen word. Dit is nie nodig om voor ‘n rekenaar of slimfoon met ‘n oop platform te wees nie. Sodra die makelaar ‘n opdrag ontvang, sal hy dit in elk geval volg. Die konsep is dat dit geen sin maak om aan te hou om posisies in die handelsrekening onbepaald te verloor nie.

Dus, stop verlies, wat beteken dit op die beurs? In finansiële transaksies, stop verliese “fix” die maksimum bedrag kapitaal wat ‘n handelaar bereid is om te verloor, gebaseer op ‘n sekere prysvlak, waaronder hy kategories nie wil hê dat die voorraad moet val nie. Wanneer u handel dryf, is dit, benewens spesifieke doelwitte en ‘n strategie, nodig om te voldoen aan die reëls van geldbestuur. Die opstel van ‘n keerverlies is deel van hierdie reëls. Dit is ‘n outomatiese bestelling waarmee u ‘n handel meganies kan sluit sonder om “subjektiewe” besluite te neem.

Stop Verlies en Stop Limiet – Wat is die verskil?

Die aftrekorder word slegs ‘n markorder wanneer ‘n sekere prysvlak (voorheen gespesifiseer) vanaf die markprys bereik word. Dit kan gebruik word om ‘n nuwe posisie te betree en om ‘n bestaande posisie te verlaat. Daar is ‘n verskil:

• Verkoop stop verliese beskerm lang posisies deur ‘n markorder te aktiveer om te verkoop as die prys onder ‘n sekere vlak daal. Die stopverkoopprys is altyd onder die huidige markprys. Hierdie strategie is gebaseer op die aanname dat as die prys so laag daal, dit nog verder kan daal.
• Koop stop verliese is konseptueel soortgelyk, maar word gebruik om kort posisies te beskerm. Die stopprys is bo die huidige markprys en sal geaktiveer word as die prys bo hierdie vlak styg.

Stop limiet bestellings is soortgelyk aan stop verliese. Maar, soos die naam aandui, is daar ‘n beperking op die prys waarteen hulle uitgevoer sal word. Twee pryse word gespesifiseer – ‘n stopprys, wat ‘n bestelling in ‘n verkooporder omskakel, en ‘n limietprys. In plaas daarvan om ‘n markverkooporder te word, word dit ‘n limietbestelling wat teen ‘n sekere of beter prysvlak gevul sal word. Verskil:

• ‘n Kooplimietbestelling vertel die makelaar om slegs te koop as die prys ‘n gespesifiseerde vlak bereik of onder.
• Met ‘n verkoopslimietbestelling word die makelaar opdrag gegee om slegs teen die markwaarde te verkoop as dit die gespesifiseerde vlak of hoër bereik.

Daar is natuurlik geen waarborg dat dit uitgevoer sal word nie, veral as die aandeelprys vinnig styg of daal. Soms word stoplimietbestellings gebruik as die prys onder die limiet val, die belegger nie wil verkoop nie en is gereed om te wag totdat dit tot die limietprys styg.
Die aandeel sal byvoorbeeld nie tot die keerverliesprys daal nie, maar sal aanhou styg en uiteindelik $50 per aandeel bereik. Die handelaar kanselleer die keerverliesorder teen $41 en plaas ‘n keerverlies op $47, met ‘n limiet van $45. As die aandeelprys onder $47 daal, word die bestelling ‘n limietorder. As die aandeelprys onder $45 daal voordat die bestelling gevul is. Dit sal onvoltooid bly totdat die prys na $45 terugkeer.Baie beleggers verwyder stoplimiete as die prys van ‘n aandeel onder die limietprys daal, omdat hulle dit uitsluitlik plaas om verliese te beperk wanneer die prys gedaal het. Aangesien hulle hul uittreegeleentheid verloor het, wag hulle vir die prys om te styg. ‘n Effektiewe toepassing van ‘n limietorder kan wees om die wins te voorspel wat die handelaar beoog om te maak voordat die posisie gesluit word. Byvoorbeeld, as ‘n koopposisie oop is, kan jy ‘n verkoopslimietbestelling op ‘n sekere vlak gebruik (‘n sekere aantal punte bo die huidige een), wat die posisie outomaties sluit wanneer die prys styg (dus hierdie punte verdien).

Hoekom het jy ‘n keerverlies in die praktyk nodig

A priori weet ‘n handelaar nie of sy voorspelling in die mark bevestig sal word nie, daarom stel hy ‘n pryslimiet vas, wat hom beskerm indien die mark in die teenoorgestelde rigting as sy handel beweeg. Die hoofdoel van ‘n keerverlies is om ‘n posisie teen ‘n verwagte verlies te sluit in ooreenstemming met die handelaar se handelsplan en -strategie. Dit is duidelik dat daar agter die opening van ‘n posisie in een of ander rigting (lank of kort) ‘n analise (tegnies of fundamenteel) deur die handelaar uitgevoer word. Enige strategie wat in die finansiële markte geïmplementeer word, statisties of nie, het resultate op ‘n redelik wye reeks bedrywighede, wat beide positief en negatief kan wees. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trajdinga.htm Finansiële markte is onmoontlik om te voorspel en enige handelaar, ongeag sy ervaring, kan aan die verkeerde kant van die pad wees. Dus, stop verlies is ‘n nuttige hulpmiddel vir alle finansiële mark operateurs. Die beste aksie is om ‘n veiligheidsmeganisme te verskaf wat toegepas word ingeval die gewenste rigting van die transaksie verkeerd blyk te wees, en die handelaar het die maksimum potensiële verlies beperk.

Waar en hoe om ‘n keerverlies te plaas

Eerstens hang dit af van die risikodrempel van die sleepwa – die prys moet verliese minimaliseer en beperk. Stop verlies word op spekulatiewe posisies geplaas, soos wanneer belê word deur ‘n
kontrak vir verskil (CFD) en wanneer hefboom gebruik word. Dit is omdat spekulatiewe posisies geneig is om gebaseer te wees op ‘n voorspelling van waar die prys op kort termyn sal gaan.

Omgekeerd, as u op lang termyn belê, is hierdie instrument minder winsgewend. Trouens, in die meeste langtermynbeleggings maak dit nie sin om dit te gebruik nie.

Die rede waarom dit belangrik is om ‘n keerverlies in daghandel te gebruik, het te make met finansiële hefboom, wat tipies is vir korttermynbeleggings en
scalping . Met hefboomfinansiering, ook genoem “margebelegging”, leen ‘n handelaar geld by sy makelaar om finansiële instrumente te koop. Dit verhoog die skommelinge van beleggings, want hoe meer jy belê, hoe meer wins kry jy en hoe meer verloor jy.
Deur hefboomfinansiering te gebruik, veral as dit hoog is, kan ‘n klein prysskommeling ‘n beduidende impak op die belegde kapitaal hê. Daarom speel stop verlies ‘n belangrike rol om te help om te groot skommelinge te vermy, wat kan lei tot die verlies van alle belê geld. Dit is natuurlik belangrik om baie te oefen om te leer hoe om ‘n keerverlies te plaas waar dit verliese soveel as moontlik kan beperk sonder om te verhoed dat die posisie wins maak. Handelaars weet dat daar tye is wanneer ‘n handel effens negatief blyk te wees voordat hulle die opskuif hervat. Om ondervinding op te doen, is dit die beste om ‘n demo-rekening oop te maak sonder om jou kapitaal te waag. Met langtermynbeleggings word ‘n keerverlies betekenisloos omdat finansiële markte op lang termyn styg as gevolg van globale ekonomiese groei. Selfs al vind skommelinge op kort termyn plaas, weens veranderinge in die ekonomiese situasie (resessies, sentrale bankkoersverhogings en ander onsekerhede), verander dit nie die langtermynvooruitsigte nie. Dit is veral waar wanneer belê word in finansiële instrumente wat langtermyn-groeidoelwitte het, sogenaamde groei-aandele (maatskappye wat vinnig groei, maar nog nie dividende betaal nie). Al is hulle grootkapitalisasiemaatskappye met wêreldbekende handelsmerke, bly hulle finansieel jonk. ‘n Klein verandering in die ekonomiese omgewing (‘n verandering in sentrale rentekoerse) kan hul prys aansienlik beïnvloed. En wanneer ‘n keerverlies vasgestel word, is daar ‘n risiko dat dit verlaag sal word voordat die maatskappy tyd het om sy langtermynvooruitsigte te verklaar. weens veranderinge in die ekonomiese situasie (resessies, hoër koerse van sentrale banke en ander onsekerhede), verander dit nie die langtermynvooruitsigte nie. Dit is veral waar wanneer belê word in finansiële instrumente wat langtermyn-groeidoelwitte het, sogenaamde groei-aandele (maatskappye wat vinnig groei, maar nog nie dividende betaal nie). Al is hulle grootkapitalisasiemaatskappye met wêreldbekende handelsmerke, bly hulle finansieel jonk. ‘n Klein verandering in die ekonomiese omgewing (‘n verandering in sentrale rentekoerse) kan hul prys aansienlik beïnvloed. En wanneer ‘n keerverlies vasgestel word, is daar ‘n risiko dat dit verlaag sal word voordat die maatskappy tyd het om sy langtermynvooruitsigte te verklaar. weens veranderinge in die ekonomiese situasie (resessies, hoër koerse van sentrale banke en ander onsekerhede), verander dit nie die langtermynvooruitsigte nie. Dit is veral waar wanneer belê word in finansiële instrumente wat langtermyn-groeidoelwitte het, sogenaamde groei-aandele (maatskappye wat vinnig groei, maar nog nie dividende betaal nie). Al is hulle grootkapitalisasiemaatskappye met wêreldbekende handelsmerke, bly hulle finansieel jonk. ‘n Klein verandering in die ekonomiese omgewing (‘n verandering in sentrale rentekoerse) kan hul prys aansienlik beïnvloed. En wanneer ‘n keerverlies vasgestel word, is daar ‘n risiko dat dit verlaag sal word voordat die maatskappy tyd het om sy langtermynvooruitsigte te verklaar. sentrale bankkoersverhogings en ander onsekerhede) verander nie die langtermynvooruitsigte nie. Dit is veral waar wanneer belê word in finansiële instrumente wat langtermyn-groeidoelwitte het, sogenaamde groei-aandele (maatskappye wat vinnig groei, maar nog nie dividende betaal nie). Al is hulle grootkapitalisasiemaatskappye met wêreldbekende handelsmerke, bly hulle finansieel jonk. ‘n Klein verandering in die ekonomiese omgewing (‘n verandering in sentrale rentekoerse) kan hul prys aansienlik beïnvloed. En wanneer ‘n keerverlies vasgestel word, is daar ‘n risiko dat dit verlaag sal word voordat die maatskappy tyd het om sy langtermynvooruitsigte te verklaar. sentrale bankkoersverhogings en ander onsekerhede) verander nie die langtermynvooruitsigte nie. Dit is veral waar wanneer belê word in finansiële instrumente wat langtermyn-groeidoelwitte het, sogenaamde groei-aandele (maatskappye wat vinnig groei, maar nog nie dividende betaal nie). Al is hulle grootkapitalisasiemaatskappye met wêreldbekende handelsmerke, bly hulle finansieel jonk. ‘n Klein verandering in die ekonomiese omgewing (‘n verandering in sentrale rentekoerse) kan hul prys aansienlik beïnvloed. En wanneer ‘n keerverlies vasgestel word, is daar ‘n risiko dat dit verlaag sal word voordat die maatskappy tyd het om sy langtermynvooruitsigte te verklaar. sogenaamde groei-aandele (maatskappye wat vinnig groei maar nog nie dividende betaal nie). Al is hulle grootkapitalisasiemaatskappye met wêreldbekende handelsmerke, bly hulle finansieel jonk. ‘n Klein verandering in die ekonomiese omgewing (‘n verandering in sentrale rentekoerse) kan hul prys aansienlik beïnvloed. En wanneer ‘n keerverlies vasgestel word, is daar ‘n risiko dat dit verlaag sal word voordat die maatskappy tyd het om sy langtermynvooruitsigte te verklaar. sogenaamde groei-aandele (maatskappye wat vinnig groei maar nog nie dividende betaal nie). Al is hulle grootkapitalisasiemaatskappye met wêreldbekende handelsmerke, bly hulle finansieel jonk. ‘n Klein verandering in die ekonomiese omgewing (‘n verandering in sentrale rentekoerse) kan hul prys aansienlik beïnvloed. En wanneer ‘n keerverlies vasgestel word, is daar ‘n risiko dat dit verlaag sal word voordat die maatskappy tyd het om sy langtermynvooruitsigte te verklaar.

Hoe om die regte keerverlies te kies en hoe om te stel

Daar is basiese reëls wat voorstel om ‘n keerverlies verstandig en winsgewend te stel.

1. Kies die presiese inskrywingsprys . Moet nooit ‘n handel teen ‘n ewekansige prys oopmaak nie, maar bestudeer die intreeprys en betree die mark eers op hierdie punt. Dus kan ‘n keerverlies ‘n entjie van die toegangspunt af geplaas word, waar pryse slegs kan kom as die markontleding verkeerd was. Die bestelling stel u dus in staat om met min skade te verlaat, die mark, die situasie weer te ontleed en moontlik teen ‘n beter prys terug te keer.
2. Definieer stop verlies . Jy moet vooraf besluit hoeveel kapitaal om te waag (in pitte of geld). Dit is belangrik dat die keerverlies laer is as die verwagte wins uit die handel, met ander woorde, die verliesuittreeprys moet nader aan die markintreeprys as die winsuittreeprys wees.
3. Maak ‘n handelsplan voor die operasie . Ontleed en kies vooraf toegangs- en uittreepryse, beide vir verlies en vir wins. Elke transaksie moet tyd spandeer om te bestudeer, die toestand van die mark te ontleed.

Die moeilikste ding vir ‘n handelaar is om ‘n nederlaag te erken. As ‘n belegging nie verloop soos verwag nie en ‘n keerverlies tref, moet jy dit rustig neem. ‘n Groot fout is wanneer ‘n handelaar die keerverlies skuif sodat dit nie deur die prys geraak word as iets verkeerd gaan nie.

Faktore om te oorweeg wanneer bepaal word waar om ‘n keerverlies te plaas

Stop verlies posisionering moet eintlik logika volg. Die keerverliespunt moet die punt wees waarop die oorspronklike handelsidee (die een wat die handel aangespoor het) nie meer geldig is nie. Om ‘n stopverlies te stel wat te laag is, dreig die handelaar met ‘n verlies aan kanse om ‘n goeie resultaat te kry, aangesien die meeste ambagte gesluit sal word voordat hulle wins kan maak. Uiteraard het die stel van ‘n keerverlies wat te hoog is ook negatiewe gevolge, aangesien die verwagte verliese buitensporig kan wees.

Stel ‘n keerverlies op Binance, Tinkoff

Binance het ‘n bestelopsie genaamd OCO (One Cancel the Other) waarmee u terselfdertyd wins- en stopverliesstrategieë kan instel. Trouens, net een van hulle sal tereggestel word. Sodra een aansoek gedeeltelik of heeltemal uitgevoer is, word die oorblywende een gekanselleer.
OCO kan gevind word in die “transaksies”-afdeling van die vorm wat 4 velde bied om in te vul, insluitend:

• Prys waar die neem winsprys aangedui word
• Stop, wat die vlak van stopverliesaktivering aandui
• Limiet – die werklike prys van die keerverlies

Hoekom stop en beperk? Omdat die prys nie eintlik op die boek verskyn totdat die stop getref is nie, op watter punt die prys limietmodus betree waar dit dan uitgevoer sal word. Om hierdie rede is Limiet onder Stop. Uiteraard is die omgekeerde dele-maneuver ook funksioneel om kort (marge) te verhandel. In hierdie geval sal die waardes omgekeer word, aangesien die wins ‘n laer prys sal hê, en die stop ‘n hoër een. ‘n Ander metode veronderstel dat die handelaar reeds die mark betree het deur ‘n vorige aankoop. Dit is egter ook moontlik om op hierdie stadium voordeel te trek uit OCO’s. Gestel die marksituasie is nie gedefinieer nie. Dit is dus moontlik om die koopprys op ‘n lae vlak te stel, miskien om die terugslag te onderskep. As dit egter nie gebeur nie, kan dit gebeur dat die prys letterlik opwaarts “ontplof”. In hierdie situasie is dit duidelik dat deur hoër in te voer, sal jy minder verdien, maar ten minste sal jy in ‘n volle styging wees. U kan in elk geval wins neem uit die terminale deel van hierdie geleentheid.
In
Tinkoff Investments is dit moontlik om twee aftrekorders te stel – neem wins en stop verlies. Vereis:

• Gaan na die Belegging-oortjie → Katalogus → kies die gewenste funksie. In die stop verlies/neem wins veld, klik +Voeg by. Skakel dan (in die regter boonste venster) die Versoeke-skakelaar aan.
• Spesifiseer ‘n prys of aftrekorder.
• Spesifiseer die aantal lotte (koop of verkoop).
• Klik op Blootstel.

Die keerverliesfunksie in die
Sberbank Investor -toepassing word stoplimiet genoem. Kom ons sê ons praat van ‘n uitverkoping. Ons kies die verlangde bate, klik op die verkoopknoppie, ‘n bladsy verskyn waarin ons die verlangde funksie aandui. Koop is dieselfde. Hoe om ‘n keerverlies te plaas:

• Klik op die verligte vingers-ikoon met die letter S.
• ‘n Venster sal oopmaak waar jy die stop verlies uitvoering parameters kan stel.
• Spesifiseer die bestellingsaktiveringstoestand (verkoop, koop).
• Kies ‘n keerverlies trefprys (onder die intreeprys vir ‘n lang posisie, onder die intreepunt vir ‘n kort posisie).
• Stel die prys waarteen die bestelling geplaas word (die veiligste opsie is “teen die markprys”).

Wat is die maniere om stop te stel

Ons kan beslis sê dat wanneer ‘n handelaar besluit om ‘n keerverlies oop te maak, hy gereed is om ‘n bedrag geld op hierdie transaksie te waag. Natuurlik is die sny van verliese ‘n vaardigheid wat handelaars mettertyd aanleer as die doel is om hoë sukses te behaal. Enige handelaar wat besluit om die mark te betree, weet met sekerheid wanneer om ‘n handel te betree en te verlaat, selfs voor die opening van ‘n posisie in die verhandelingsplatform. Daar is verskeie kriteria vir die plasing van ‘n keerverlies, hoewel daar geen een-grootte-pas-almal of beste manier is nie. Dit is belangrik om die risiko te verstaan ​​wat jy neem deur hierdie posisie te kies. Tegniese handelaars soek maniere om die mark te tyd, en stopverliese en stoplimiete word verskillend toegepas, afhangende van die tipe tydsberekeningmetodes wat toegepas word. In sommige gevalle word universele plasings gebruik, soos 6% agterste stops op alle sekuriteite, in ander is dit voorraad- of patroonspesifiek, insluitend gemiddelde persentasie stops van die ware reeks. Stop verlies tipes gebaseer op:

• in persente;
• in geldelike terme;
• deur kandelaarpatrone en grafiese figure;
• deur tegniese vlakke (statiese en dinamiese ondersteuning en weerstand);
• deur wisselvalligheid (met behulp van die ATR-aanwyser).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Vir die persentasiemetode word die beste keerverliesposisie bepaal op grond van die hoeveelheid kapitaal wat die handelaar bereid is om te waag op elke handel. Dit impliseer ‘n uitgang uit ‘n posisie nadat die onderliggende bate teen die rigting verander het met ‘n voorafbepaalde persentasie. Ervare sleepwaens raai aan om nie meer as 2% van die kapitaal vir elke handel te belê nie. Geldstopverlies – ‘n Bestellingstipe gebaseer op die geldverlies wat op ‘n gegewe handel aangegaan is. Byvoorbeeld, ‘n handelaar kan besluit om ‘n posisie te sluit nadat hy ‘n voorafbepaalde geldelike verlies gely het. Gebaseer op kandelaarpatrone en grafiekpatrone – Daardie ongeldigmakingsvlakke gebaseer op die ligging van spesifieke kandelaarpatrone, of omkeer- of tendensvoortsettingpatrone. https://artikels.
ondersteunings- en weerstandsvlakke om die mees geskikte vlak te bepaal wat die huidige handel ongeldig sal maak. Dit kan horisontale of dinamiese ondersteunings vir bullish strategieë wees, statiese of dinamiese weerstandsvlakke vir lomp strategieë.

‘n Stop verlies gebaseer op
wisselvalligheid kan as die mees “veiligste” beskou word. Deur ‘n bestelling op grond van wisselvalligheid te plaas, laat pryse toe om te “asemhaal”, om voortydige stops as gevolg van tydelike ongunstige prysbewegings te vermy.

Hoe om keerverlies te bereken en te stel, wins te neem, agterstallige stop en gedeeltelike sluiting van posisies: https://youtu.be/s8K2NIXhaaM

Hoe om nie stopverliese te stel nie

Die grootste probleem met keerverliese is dat dit in die verkeerde rigting werk. Wanneer aandele daal, word dit die beste belegging. Opbrengs op ekwiteit hou direk verband met hoe goedkoop ‘n aandeel is. Ander dinge gelyk, hoe goedkoper die aandeel, hoe hoër is die potensiële opbrengs. Om ‘n keerverlies te stel, beteken om te besluit om nie die voorraad nou te verkoop nie, maar om dit te verkoop wanneer die verwagte opbrengs hoër is as wat dit nou is. Dit maak geen sin nie. In plaas daarvan kan limietbestellings gebruik word. Deur die stopverliesvlak te ver te stel, loop die handelaar die risiko om baie geld te verloor as die finansiële instrument in die verkeerde rigting gaan. Alternatiewelik, deur die stopverliesvlak te naby aan die koopprys te stel, verloor die handelaar geld aangesien hulle te vroeg uit ambagte geneem word. ‘n Vaste of harde stopverlies word sonder aanpassing geplaas ten tyde van die handel. Dit word by die opening van ‘n handel gestel en daar gehou (of soms opgeskuif om gelyk te breek wanneer die mark teen die handelaar gaan). Die basiese idee is dat die keerverlies nie op die mark reageer nie, dit word toegelaat om te loop totdat die handel gesluit is. Maar aangesien elke finansiële bate mettertyd anders beweeg, is dit ‘n slegte idee.

Wat is die beste manier om ‘n keerverlies te stel

Is daar ‘n beter manier om ‘n keerverlies te plaas? Nee, want dit hang af van die analise wat in die mark gaan. Kenners is geneig om te glo dat die ideale keerverlies rondom die 3:1-vlak moet wees. Byvoorbeeld, ‘n handelaar wil 300 pitte maak en stel ‘n keerverlies op 100 pitte van die gekose intreeprys. Daar is egter geen definitiewe en absolute tegniek nie. Die keerverliespunt moet beskou word as die “ongeldigheidspunt” van die handelsidee waaruit die handelaar die posisie oopgemaak het. Daarom, wanneer die prys ‘n punt bereik, beteken dit dat dit beter is om uit die posisie te kom om nie meer verliese te maak nie. Die keerverlies moet volhoubaar wees, of die verlies moet nie die kapitaal wat beskikbaar is vir verhandeling aansienlik beïnvloed nie. As ‘n reël word dit vir een transaksie as aanvaarbaar beskou as dit 1-2% van beskikbare kapitaal is. Sommige beveel hoër persentasies aan, 5–7%. Maar dit hang af van hoeveel die handelaar bereid is om die risiko te neem. Dit is in elk geval belangrik om ‘n handelsstrategie van ‘n sekere doeltreffendheid toe te pas. Die keerverlies moet ook “slim” wees, dit wil sê, geleë op strategiese punte op die waargenome grafiek. In beginsel moet dit onder (vir lank) of bo (vir kort) belangrike markswaaipunte wees. Dit laat pryse met ‘n “klein blaaskans”. Met ander woorde, jy moet ‘n spasie tussen die vorige hoog of laag en die keerverliesvlak laat. Die afstand vanaf die kritieke swaaipunte moet ingestel word met inagneming van die wisselvalligheid van die instrument waarmee die handelaar werk. Om ‘n stop op verskillende punte op die grafiek te plaas met die uitsluitlike doel om risiko te verminder, verhoog die waarskynlikheid dat dit geaktiveer word, wat lei tot die uitgang van die posisie en dan vir pryse om die teiken te bereik, deur die handelaar gestel. Dit is ‘n gevolg van die sogenaamde markgeraas. Nog ‘n oorweging wat ‘n handelaar in ag moet neem wanneer hy besluit op ‘n keerverliesgrootte, is om dit kalm te aanvaar. Andersins is daar ‘n risiko dat die handelaar, oorkom met angs, sy posisie nog vroeër sal sluit. Dit is selfs voor die werklike bereiking van die vasgestelde stopverlies.

Hoe stop verlies werk

Die konseptuele funksionering van hierdie instrument, wat nou verband hou met die bruikbaarheid daarvan, is relatief maklik om te verstaan, veral wanneer dit in die praktyk toegepas word. Teoreties is die werk van ‘n keerverlies in die volgende aspekte:

1. Die sentrale orde is waarop die keerverlies-konvensie uitgewerk word. Dit kan beskou word as die koop van Gazprom-aandele, ‘n mikrolot goud, of alternatiewelik ‘n ETF. Dit is instrumente wat na aankoop in waarde kan toeneem of daal.
2. Die neiging kan op en af ​​wees . Keerverlies word gestel waar ‘n verlies ook al verwag word. As jy dit regmaak as ‘n deel van die wins, sal dit ‘n winsgewendheid wees.
3. Die stopverlies word outomaties geaktiveer as en slegs as die bestellingsvoorwaarde nagekom word .
4. ‘n Aftrekorder word gewoonlik op die weerstandsvlak geplaas , of eerder ‘n bietjie laer, om verdere verliese te vermy in die afwesigheid van ‘n terugslag.

Hoe keerverlies op Binance werk: https://youtu.be/BJIZI-8KtBM

Stop verlies en risiko tot beloning verhouding

Wanneer mense praat oor keerverlies, bedoel hulle ook die verhouding van risiko tot beloning. Dit is ‘n keerverlies wat die veranderlike risiko-tot-beloning-verhouding in ag neem en die hoeveelheid verwagte wins met die hoeveelheid verwagte verliese korreleer. Daarom, hoe hoër die risiko-beloningsverhouding, hoe meer wenslik sal hierdie tipe handel wees. Byvoorbeeld, ‘n handelaar besluit om aandele teen ‘n prys van $5 te koop, en die voorspelling sê dat die wins daarop $10 sal wees. Dit beteken die aandeelprys kan tot $15 styg. In hierdie geval sal die keerverlies op $2.50 gestel word, dit wil sê 50% van die kapitaal wat belê is om ‘n wins van $10 te behaal. Dit beteken die risiko-tot-beloning-verhouding sal 10:2.5 of 4:1 wees. (teller – winsgewendheid, noemer – risiko).

Stel dit en vergeet dit strategie

Of keerverliese suiwer vir veiligheid of as ‘n integrale deel van ‘n strategie gebruik word, daar is debat onder handelaars oor of ‘n vaste (harde), sleep (sleep) stop, of ‘n kombinasie van die twee beter is. Die realiteit is, soos met meeste dinge, hang dit alles af van die omstandighede, elke tipe bestelling het sy voor- en nadele. Sommige van die voordele en nadele is spesifiek vir ‘n bepaalde handelstyl, ander is algemeen. ‘n Hard stop verlies het die voordeel van ‘n “stel dit en vergeet dit” funksie. Die handelaar monitor nie die mark solank die handel oop is nie. Eerstens, as die operateur daarop gefokus is om stopverliese op weerstandsvlakke te stel, wat as ‘n reël staties bly as gevolg van die ophoping van bestellings op ‘n sekere punt. Trailing stop reageer op marktoestande, dit wil sê, soos die mark verander, doen die stop ook. Dit is belangrik om daarop te let dat dit nie net ‘n keerverliesbeweging is nadat ‘n handel ingeskryf is nie, dit beteken dat dit volgens ‘n paar vooraf gedefinieerde kriteria en handelstrategie werk.

Stop verlies berekening vir ‘n beperkte tydperk

Die beginsel van stopverlies gebaseer op ‘n voorafbepaalde tydperk stem ooreen met handelsseine wat hoë wisselvalligheidsmomente gebruik. Dit is ‘n taamlik ingewikkelde metode. Al is dit net omdat dit die tegniese analise-aanwyser in ag neem en dit in die middel van die proses van die bepaling van die keerverlies plaas. Op die teoretiese vlak is daar niks onverstaanbaar of dubbelsinnig nie: die keerverlies word onmiddellik geplaas na die prysklas wat deur die skommelinge getrek word. Eenvoudig gestel, ‘n stopposisie beteken “uit” van wisselvalligheid. Natuurlik ‘n bietjie verder, net ‘n paar pitte. Die basiese beginsel is meer as logies. As die prys vir ‘n gegewe tydperk binne die “fisiologiese” skommelinge bly, kan die prys op kort termyn koers omkeer, wat die handel altyd verhaalbaar maak. Aangesien ‘n keerverlies jou toelaat om die mark te verlaat wanneer die situasie nie meer herstel nie, natuurlik dat die prysvlak buite die wisselvalligheid gestel moet word. Die probleem bly egter – hoe om wisselvalligheid te bepaal? Jy moet tegniese ontleding gebruik. So, uiteindelik, gebruik hierdie metode aanwysers. Hy het feitlik geen gebreke nie. Dit gryp in wanneer die handel werklik onherroeplik is, soos ondersteun deur tegniese ontleding, maar is moeilik om te oefen. Eerstens moet jy nie net kan lees nie, maar ook die aanwyser korrek stel. Tweedens is dit nodig om tussen valse seine te kan onderskei, om vals interpretasies te vermy. wanneer ‘n handel werklik onherroeplik is, word dit deur tegniese ontleding bevestig, maar dit is moeilik om te oefen. Eerstens moet jy nie net kan lees nie, maar ook die aanwyser korrek stel. Tweedens is dit nodig om tussen valse seine te kan onderskei, om vals interpretasies te vermy. wanneer ‘n handel werklik onherroeplik is, word dit deur tegniese ontleding bevestig, maar dit is moeilik om te oefen. Eerstens moet jy nie net kan lees nie, maar ook die aanwyser korrek stel. Tweedens is dit nodig om tussen valse seine te kan onderskei, om vals interpretasies te vermy.

Oordrag van stopverlies na gelykbreekpunt

Gelykbreek is die punt waarop die handelaar nie verliese ly nie, maar ook geen wins ontvang nie. Om jou keerverlies na gelykbreekpunt te skuif, kan óf ‘n goeie besluit óf ‘n slegte besluit wees, dit hang alles af van die omstandighede. Die meeste van diegene wat in die finansiële markte handel dryf, beweer dat hulle dit doen om hul kapitaal te beskerm. Dit is moontlik om die keerverlies 10 pitte hoër te skuif, of 10 pitte onder die intreeprys, maar handelaars verkies steeds om dit na die presiese inskrywingsprys te skuif. Trouens, die motief word meer aangevuur deur die vrees om te verloor as deur die begeerte om te wen. Hierdie sielkunde om nie verlies vir wins te wil waag nie, is vernietigend (wat gewoonlik te vroeg uitgesluit word van ‘n potensieel winsgewende handel), onder sulke omstandighede is dit nie maklik om ‘n suksesvolle handelaar te word nie. Die hele uitgangspunt van ‘n keerverlies is om die handelaar uit die handel te haal, as die mark die opstelling kanselleer. Dit behels gewoonlik die breek van ‘n sleutel hoog of laag, wat die operateur definieer as krities (vir ‘n handelsopstelling). ‘n Stopverlies wat teen die intreeprys geplaas word, doen niks hiervan nie. Natuurlik beskerm dit kapitaal, maar om ‘n gelykbreekpunt te slaan, maak nie die opstelling ongeldig nie omdat die mark nie weet waar die handelaar ingegaan het nie. Prysaksieverhandeling werk omdat markdeelnemers van regoor die wêreld dieselfde formasie in reële tyd sien. Die bulvlagpatroon breek gewoonlik hoër omdat genoeg handelaars dieselfde patroon sien en weet dat dit beteken dat hoër pryse waarskynlik is wanneer weerstand gebreek word.

Jy is die enigste persoon op aarde wat weet waar jy ‘n handel geopen het. Die handelaar wat sy keerverlies na gelykbreekpunt skuif, is die enigste een wat weet waar hy die handel betree het, hy verander sy parameters op grond van ‘n vlak spesifiek vir hom, en nie ‘n vlak wat oral saak maak nie. In plaas daarvan om die stop na ‘n arbitrêre vlak te skuif, moet ‘n mens daarna streef om die stop na ‘n strategiese vlak te skuif wat die mark belangrik ag. Die statistiese realiteit is dat as jy kyk na handelsinskrywings of inskrywings wat deur ‘n strategie gegenereer word, sal jy agterkom dat die prys in die meeste gevalle na die intreevlak terugkeer selfs na ‘n relatief beduidende tydperk. Selfs al is daar ‘n tegniese ontwikkeling wat aandui dat die prys nie sal terugkeer nadat ‘n hoër swaai laag gebreek is nie, of ‘n laer swaai hoog, kan dit steeds terugkom en ‘n nuwe gelykbreek-stopverlies tref. Wag vir ‘n sekere tydperk, wat die handel genoeg tyd moet gee om te rus, is ‘n benadering wat kan werk. Aan die einde van die tyd, as die handel ‘n verlies toon, moet jy verlaat, maar as dit ‘n wins is, skuif die keerverlies om gelyk te breek. Wanneer handelaars hierdie metode konsekwent toepas, kan hulle spaar op vroeë uitgange van slegte ambagte wat hulle mis op vroeë uitgange van goeie ambagte. Deur die beginsel van “moenie toelaat dat die wenner in ‘n verloorder verander nie” toe te pas, kan jy die stop verander om selfs te breek nadat dit genoeg gedoen het om verby die wentelbaan van die intreevlak te gaan. Dit is beter om te wag totdat die handel ‘n wins maak van ten minste drie keer die keerverlies,

Verwydering van stops – hoe jy dit tot jou voordeel kan gebruik

Die term “lope stops” word gebruik deur handelaars wie se stops presies op die laagtepunt van die skuif getref het, en dan het die voorraad dadelik begin opbeweeg sonder hulle. Hulle glo dat markmakers hulle “uit die kol gedra het”. Soos stoppunte na die beurs gepos word, kan markmakers dit op almal sien en die aandeelprys glo by geleentheid manipuleer om ‘n groot aantal stops te aktiveer en aandele te kry.
Trouens, om ander te blameer is ‘n verskoning dat handelaars vir hulself opmaak wie se stops getref is, waarna die prys in die rigting van hul posisie beweeg het. Hierdie samesweringsteorie daag logika uit. Die mark is ‘n veiling. In die afwesigheid van likiditeit skep die markmaker die mark, hy bepaal ook die bod en aanbodprys.Enigiemand wat inkom met ‘n bestelling met prysbeweging (op-bod of af-vraag) word ‘n mark aan daardie kant. As die finansiële bate likied is, kan daar honderde of selfs duisende bestellings in die bestellingsboek naby die huidige prys wees – en elke bestelling is vir 100 of 1000 aandele. Die handelaar plaas ‘n aftrekorder $ 2 onder die huidige prys en neem aan dat daar 50 000 aandele in die bestelboek tussen hulle is. Dit is vreemd om te glo dat die markmaker 50 000 aandele gaan verkoop om pryse met $2 te verlaag, die stop te verwyder en dan die mark om te keer. En dit alles ter wille van ‘n spesifieke handelaar. Smal stop werk dikwels. Breërs doen dit nie, en soms daal aandele net tot waar die stop geplaas is. In elk geval lê die verantwoordelikheid vir verliese by die handelaar. Dit is belangrik om dit te verstaan ​​en te aanvaar,

Geestelike stop verlies: voordele en nadele

‘n Onervare handelaar wat ‘n handels- of beleggingsonderneming begin, ontdek baie dinge wat geleer en verstaan ​​moet word voordat dit as strategieë gebruik word om suksesvol te wees. Stop verlies is een so ‘n nuttige hulpmiddel in baie handelsprogramme. Maar hulle gebruik dit op verskillende maniere en probeer om dieselfde doelwit te bereik – winsgewendheid. Hard is die mees gebruikte benadering wanneer dit kom by die beperking van verliese. Dit is ‘n eenvoudige opstelling en ‘n gerusstellende metode vir baie operateurs, wat verseker dat as die prys vir ‘n onverwagte of verlengde daling gaan, die posisie outomaties gestop en op ‘n sekere vlak gehou word tot die onderkant van die daling. Die nadeel is dat die prys dikwels terugbons in die handelaar se guns nadat hy die stop geslaan het. Uiteindelik word die verliese vermors. Maar dit is belangrik om te sê dat ‘n metode nie reg of verkeerd genoem kan word nie. Die vraag is wat is meer gerieflik vir ‘n handelaar. Institusionele handelaars gebruik ‘n verstandelike keerverlies, ‘n metode waarin ‘n keerverlies verstandelik bepaal en met die hand uitgevoer word sodra ‘n prysvlak vasgestel word waarteen die operateur besluit om die finansiële instrument te verkoop, gebaseer op korttermyn- of langtermynwins . Dit vereis egter kundige vaardighede en ‘n hoë toleransie vir risiko, benewens volle toewyding tot die oorspronklike oplossing. Institusionele spelers het sekere handelstrategieë, meestal langtermyn, goed opgelei en ervare. Hulle gebruik geen hefboom nie en kan bekostig om groter skommelinge as die gemiddelde handelaar te dek. Die voordeel van hierdie tipe is dat die handelaar absolute beheer oor die stop het. As die prys nie na ‘n voorafbepaalde stop beweeg nie, kan die veteraanhandelaar kies om dit nie te plaas totdat hy sterker bevestiging ontvang nie. Dit lei tot drywende onttrekkings en ongesnyde ambagte. Die handelaar bly in die spel en het ‘n kans om terug te keer na winsgewendheid. Dit gee die handelaar baie buigsaamheid wat by hul handelsstyl pas om aanpassings aan veranderende marktoestande te maak. Maar dit verg ‘n diepgaande begrip van prysaksie om hierdie buigsaamheid behoorlik te kan ontgin. Die nadeel is dat hierdie tipe konstante monitering van die mark vereis, die handelaar moet altyd bewus wees van sy transaksies. Die handelaar bly in die spel en het ‘n kans om terug te keer na winsgewendheid. Dit gee die handelaar baie buigsaamheid wat by hul handelsstyl pas om aanpassings aan veranderende marktoestande te maak. Maar dit verg ‘n diepgaande begrip van prysaksie om hierdie buigsaamheid behoorlik te kan ontgin. Die nadeel is dat hierdie tipe konstante monitering van die mark vereis, die handelaar moet altyd bewus wees van sy transaksies. Die handelaar bly in die spel en het ‘n kans om terug te keer na winsgewendheid. Dit gee die handelaar baie buigsaamheid wat by hul handelsstyl pas om aanpassings aan veranderende marktoestande te maak. Maar dit verg ‘n diepgaande begrip van prysaksie om hierdie buigsaamheid behoorlik te kan ontgin. Die nadeel is dat hierdie tipe konstante monitering van die mark vereis, die handelaar moet altyd bewus wees van sy transaksies.

Beginners word aangemoedig om harde stop te gebruik, ten minste totdat hulle hul emosies en dissipline kan beheer. Daarbenewens is dit belangrik om ‘n goeie begrip van die mark te hê voordat vinnige en objektiewe besluite in reële tyd geneem word.

Elke tipe stop (geestelik en hard) het sy voordele en nadele, maar dit moet beskou word as ‘n soort versekering wat kapitaal teen ernstige skade beskerm. Dit is ‘n moeilike besluit, slegs deur beproewing en fout, assessering van persoonlike eienskappe of swakhede kan ‘n mens bepaal watter beter is. Die grootste struikelblok vir geestelike stop wanneer handel dryf is ondissipline. Baie versuim om vinnige markaksie te hanteer, ‘n verlore situasie, versuim om te fokus op ‘n handelsplan voor ‘n handel. Dit lei tot vaag besluite wat dit moeilik maak om by die oorspronklike geestelike stop te hou. In baie gevalle blyk dit baie ver te wees van wat oorspronklik beplan is, wat lei tot ‘n groter verlies as wat verwag is. Die geestelike stop moedig die handelaar aan om op die handel te fokus, sonder om deur enigiets anders afgelei te word. As die harde “ontspan”, is die geestelike een gebaseer op konsentrasie en aandag, anders kan jy belangrike inligting mis wat tussen transaksies volg. Handel moet ernstig opgeneem word. Die oomblik wanneer konsentrasie verloor word, is alles buite beheer. Daar is nogal baie handelaars wat geen keerverliesmetodes gebruik nie. Maar om sonder stop te werk, moet jy streng leiding hê oor alternatiewe risikobestuur. Dit is gewoonlik as gevolg van baie lae hefboomfinansiering (of selfs negatief). Die plan sluit ook ‘n prysaksievoorwaarde in om die handel te verkort (‘n vorm van geestelike stop). wanneer konsentrasie verloor word, raak alles buite beheer. Daar is nogal baie handelaars wat geen keerverliesmetodes gebruik nie. Maar om sonder stop te werk, moet jy streng leiding hê oor alternatiewe risikobestuur. Dit is gewoonlik as gevolg van baie lae hefboomfinansiering (of selfs negatief). Die plan sluit ook ‘n prysaksievoorwaarde in om die handel te verkort (‘n vorm van geestelike stop). wanneer konsentrasie verloor word, raak alles buite beheer. Daar is nogal baie handelaars wat geen keerverliesmetodes gebruik nie. Maar om sonder stop te werk, moet jy streng leiding hê oor alternatiewe risikobestuur. Dit is gewoonlik as gevolg van baie lae hefboomfinansiering (of selfs negatief). Die plan sluit ook ‘n prysaksievoorwaarde in om die handel te verkort (‘n vorm van geestelike stop).