Que é un stop loss na negociación, como funciona e como se fai unha orde

Que é un stop loss no comercio en termos sinxelos, como funciona e como se fai unha orde – unha orde stop loss. Stop loss é unha importante ferramenta financeira para xestionar os riscos, e con eles a perda de capital para os comerciantes. O seu papel é establecer un límite de perda máxima predeterminado que o comerciante estea disposto a aceptar se as cousas van mal. Todas as principais
plataformas de negociación permítenche establecer un stop loss, polo que hai poucas restricións desde este punto de vista. É importante entender como usalo correctamente, xa que os comerciantes inexpertos úsano con pouca frecuencia, mentres que outros investidores poden abusar del en posicións onde debería evitarse.

O que é stop loss, conceptos xerais para principiantes

A ningún investidor lle gusta unha perda na súa carteira. Existen varios métodos
de cobertura que se poden usar para evitar perdas, desde estratexias operativas complexas ata diversificación, pero quizais o xeito máis sinxelo de implementar sexa stop loss. A súa definición é intuitiva. O termo indica o nivel de prezo alcanzado no que o comerciante sae automaticamente do mercado. En esencia, un stop loss é, en palabras simples, unha orde de compra ou venda, que só se executará cando o prezo vaia en contra da transacción tanto que supoña a perda máxima que o comerciante está disposto a aceptar. É dicir, a transacción será “cortada” antes de que incorra en grandes perdas.
Con el, pode minimizar as perdas asumindo o risco exacto. Pero é importante calculalo con antelación para estar preparado para se a transacción cambia de dirección.
Por exemplo, un comerciante decide comprar unha acción a un prezo hipotético de 200 e establece un stop loss en -5%. Isto significa que se o mercado vai na dirección oposta, a posición pecharase cunha perda de 10 (o prezo caerá a 190, a perda será do 5% do importe do investimento, o investimento pechará o corredor) .Este é un sistema de limitación de perdas moi sinxelo e é usado principalmente polos comerciantes que prefiren a análise técnica. Realizan ordes de parada para limitar o risco ou para protexer parte dos beneficios existentes nunha posición comercial. A colocación de stop loss ofrécese como unha opción a través da plataforma de negociación en cada comercio e pódese cambiar en calquera momento.
Desde o punto de vista técnico, un stop loss é unha orde límite para mercar ou vender, enviada ao corredor ao mesmo tempo que o nivel de entrada comercial. A transacción executarase só cando o valor que o comerciante vai mercar ou vender alcance un determinado prezo. Unha vez que as accións alcanzan este prezo, a orde de parada convértese nunha orde de mercado e cúbrese ao seguinte prezo dispoñible (non necesariamente o prezo de parada). Que é un stop loss no comercio e por que é necesario:

• modular o capital risco de acordo cos rendementos esperados;
• evitar o erro común de non saír de comercios perdedores (cando din “tarde ou cedo volverá a subir”, e mentres tanto conséguense perdas);
• pechar negocios rendibles.

Na práctica, cando un comerciante abre unha posición direccional nun instrumento financeiro, decide ir longo ou curto, ao mesmo tempo que establece un límite de prezo no lado oposto da dirección pola que aposta, despois do cal a posición é automaticamente. pechado polo corredor. A vantaxe dunha parada en comparación co peche manual dunha posición é que todo se fai automaticamente. Non é necesario estar diante dun ordenador ou teléfono intelixente cunha plataforma aberta. Tan pronto como o corredor reciba unha instrución, seguirao de todos os xeitos. O concepto é que non ten sentido seguir perdendo posicións na conta de negociación indefinidamente.

Entón, stop loss, que significa no intercambio? Nas transaccións financeiras, stop losses “fixa” a cantidade máxima de capital que un comerciante está disposto a perder, en función dun determinado nivel de prezos, por debaixo do cal categoricamente non quere que caia o stock. Ao negociar, ademais de obxectivos específicos e seguindo unha estratexia, é necesario cumprir as regras de xestión do diñeiro. Establecer un stop loss forma parte destas regras. Esta é unha orde automática que che permite pechar mecánicamente un comercio sen tomar decisións “subxectivas”.

Stop Loss e Stop Limit – Cal é a diferenza?

A orde de parada convértese nunha orde de mercado só cando se alcanza un determinado nivel de prezos (especificado previamente) a partir do prezo de mercado. Pódese usar tanto para entrar nunha nova posición como para saír dunha posición existente. Hai unha diferenza:

• Os stop loss de venda protexen as posicións longas activando unha orde de mercado para vender se o prezo cae por debaixo dun determinado nivel. O prezo de venda de parada sempre está por debaixo do prezo de mercado actual. Esta estratexia baséase na suposición de que se o prezo cae tan baixo, pode seguir caendo aínda máis.
• Os stop loss de compra son conceptualmente similares, pero úsanse para protexer posicións curtas. O prezo de parada está por riba do prezo de mercado actual e activarase se o prezo sobe por encima deste nivel.

As ordes de límite de parada son similares ás perdas de parada. Pero, como o nome indica, hai un límite para o prezo ao que se executarán. Especifícanse dous prezos: un prezo de parada, que converte unha orde nunha orde de venda, e un prezo límite. En lugar de converterse nunha orde de venda no mercado, convértese nunha orde límite que se cubrirá a un determinado ou mellor nivel de prezos. Diferenza:

• Unha orde de límite de compra dille ao corredor que só compre se o prezo alcanza ou por debaixo dun nivel especificado.
• Cunha orde límite de venda, o corretor recibe instrucións para vender ao valor de mercado só se alcanza o nivel especificado ou superior.

Por suposto, non hai garantía de que se execute, especialmente se o prezo das accións sube ou baixa rapidamente. Ás veces utilízanse ordes stop-limit se o prezo cae por debaixo do límite, o investidor non quere vender e está preparado para esperar ata que se eleve ao prezo límite.
Por exemplo, as accións non caerán ata o prezo de stop loss, senón que seguirán subindo, chegando finalmente a 50 dólares por acción. O comerciante cancela a orde de stop loss a 41 dólares e coloca un stop loss a 47 dólares, cun límite de 45 dólares. Se o prezo das accións cae por debaixo dos 47 dólares, a orde pasa a ser unha orde límite. Se o prezo das accións cae por debaixo dos 45 dólares antes de cubrir o pedido. Permanecerá sen cubrir ata que o prezo volva a $45.Moitos investidores eliminan os límites de parada se o prezo das accións cae por debaixo do prezo límite, xa que os colocan unicamente para limitar as perdas cando o prezo caeu. Xa que perderon a súa oportunidade de saída, están á espera de que o prezo suba. Unha aplicación efectiva dunha orde de límite pode ser predicir o beneficio que o comerciante pretende obter antes de pechar a posición. Por exemplo, se unha posición de compra está aberta, podes usar unha orde de límite de venda nun determinado nivel (un certo número de puntos por encima do actual), que pecha automaticamente a posición cando o prezo aumenta (gañando así estes puntos).

Por que necesitas un stop loss na práctica

A priori, un comerciante non sabe se a súa previsión será confirmada no mercado, polo que establece un límite de prezo, que o protexe no caso de que o mercado se mova en sentido contrario ao seu comercio. O obxectivo principal dun stop loss é pechar unha posición cunha perda esperada de acordo co plan e estratexia de negociación do comerciante. Está claro que detrás da apertura dunha posición nunha ou outra dirección (longa ou curta) hai unha análise (técnica ou fundamental) realizada polo comerciante. Calquera estratexia implantada nos mercados financeiros, estatísticas ou non, ten resultados nun abano de operacións bastante amplo, que pode ser tanto positivo como negativo. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trajdinga.htm Os mercados financeiros son imposibles de prever e calquera comerciante, independentemente da súa experiencia, pode estar no lado equivocado da estrada. Así, o stop loss é unha ferramenta útil para todos os operadores do mercado financeiro. A mellor acción é proporcionar un mecanismo de seguridade que se aplique no caso de que a dirección desexada da transacción resulte incorrecta e o comerciante limite a máxima perda potencial.

Onde e como colocar un stop loss

Primeiro de todo, depende do limiar de risco do tráiler: o prezo debe minimizar e limitar as perdas. O stop loss colócase en posicións especulativas, como cando se inviste a través dun
contrato por diferenza (CFD) e cando se usa a palanca. Isto débese a que as posicións especulativas tenden a basearse nunha predición de onde irá o prezo a curto prazo.

Pola contra, ao investir a longo prazo, esta ferramenta é menos rendible. De feito, na maioría dos investimentos a longo prazo, non ten sentido usalo.

A razón pola que é importante usar un stop loss no día de negociación ten que ver coa alavancagem financeira, que é típica para investimentos a curto prazo e
scalping . Co apalancamento, tamén chamado “investimento de marxe”, un comerciante pide diñeiro prestado ao seu corredor para comprar instrumentos financeiros. Isto aumenta as flutuacións dos investimentos, porque canto máis inviste, máis beneficios obtén e máis perde.
Usando o apalancamento, especialmente se é alto, unha pequena fluctuación do prezo pode ter un impacto significativo no capital investido. Polo tanto, stop loss xoga un papel importante para axudar a evitar flutuacións demasiado grandes, o que pode levar á perda de todo o diñeiro investido. Por suposto, é importante practicar moito para aprender a colocar un stop loss onde pode limitar as perdas o máximo posible sen evitar que a posición obteña beneficios. Os comerciantes saben que hai momentos nos que un comercio resulta ser lixeiramente negativo antes de retomar o movemento cara arriba. Para gañar experiencia, o mellor é abrir unha conta de demostración sen arriscar o seu capital. Con investimentos a longo prazo, un stop-loss carece de sentido porque os mercados financeiros aumentan a longo prazo como resultado do crecemento económico global. Aínda que se produzan flutuacións a curto prazo, debido aos cambios na situación económica (recesións, subas de tipos do banco central e outras incertezas), isto non cambia as perspectivas a longo prazo. Isto é especialmente certo cando se invisten en instrumentos financeiros que teñen obxectivos de crecemento a longo prazo, as chamadas accións de crecemento (empresas que crecen rapidamente pero que aínda non pagan dividendos). Aínda que son empresas de gran capitalización con marcas de fama mundial, seguen sendo financeiramente novas. Un pequeno cambio no entorno económico (un cambio nos tipos de interese centrais) pode afectar significativamente o seu prezo. E ao establecer un stop loss, existe o risco de que se derrube antes de que a empresa teña tempo de declarar as súas perspectivas a longo prazo. debido aos cambios na situación económica (recesións, taxas máis altas dos bancos centrais e outras incertezas), isto non cambia as perspectivas a longo prazo. Isto é especialmente certo cando se invisten en instrumentos financeiros que teñen obxectivos de crecemento a longo prazo, as chamadas accións de crecemento (empresas que crecen rapidamente pero que aínda non pagan dividendos). Aínda que son empresas de gran capitalización con marcas de fama mundial, seguen sendo financeiramente novas. Un pequeno cambio no entorno económico (un cambio nos tipos de interese centrais) pode afectar significativamente o seu prezo. E ao establecer un stop loss, existe o risco de que se derrube antes de que a empresa teña tempo de declarar as súas perspectivas a longo prazo. debido aos cambios na situación económica (recesións, taxas máis altas dos bancos centrais e outras incertezas), isto non cambia as perspectivas a longo prazo. Isto é especialmente certo cando se invisten en instrumentos financeiros que teñen obxectivos de crecemento a longo prazo, as chamadas accións de crecemento (empresas que crecen rapidamente pero que aínda non pagan dividendos). Aínda que son empresas de gran capitalización con marcas de fama mundial, seguen sendo financeiramente novas. Un pequeno cambio no entorno económico (un cambio nos tipos de interese centrais) pode afectar significativamente o seu prezo. E ao establecer un stop loss, existe o risco de que se derrube antes de que a empresa teña tempo de declarar as súas perspectivas a longo prazo. as subas dos tipos do banco central e outras incertezas) non cambian as perspectivas a longo prazo. Isto é especialmente certo cando se invisten en instrumentos financeiros que teñen obxectivos de crecemento a longo prazo, as chamadas accións de crecemento (empresas que crecen rapidamente pero que aínda non pagan dividendos). Aínda que son empresas de gran capitalización con marcas de fama mundial, seguen sendo financeiramente novas. Un pequeno cambio no entorno económico (un cambio nos tipos de interese centrais) pode afectar significativamente o seu prezo. E ao establecer un stop loss, existe o risco de que se derrube antes de que a empresa teña tempo de declarar as súas perspectivas a longo prazo. as subas dos tipos do banco central e outras incertezas) non cambian as perspectivas a longo prazo. Isto é especialmente certo cando se invisten en instrumentos financeiros que teñen obxectivos de crecemento a longo prazo, as chamadas accións de crecemento (empresas que crecen rapidamente pero que aínda non pagan dividendos). Aínda que son empresas de gran capitalización con marcas de fama mundial, seguen sendo financeiramente novas. Un pequeno cambio no entorno económico (un cambio nos tipos de interese centrais) pode afectar significativamente o seu prezo. E ao establecer un stop loss, existe o risco de que se derrube antes de que a empresa teña tempo de declarar as súas perspectivas a longo prazo. as chamadas accións de crecemento (empresas que crecen rapidamente pero que aínda non pagan dividendos). Aínda que son empresas de gran capitalización con marcas de fama mundial, seguen sendo financeiramente novas. Un pequeno cambio no entorno económico (un cambio nos tipos de interese centrais) pode afectar significativamente o seu prezo. E ao establecer un stop loss, existe o risco de que se derrube antes de que a empresa teña tempo de declarar as súas perspectivas a longo prazo. as chamadas accións de crecemento (empresas que crecen rapidamente pero que aínda non pagan dividendos). Aínda que son empresas de gran capitalización con marcas de fama mundial, seguen sendo financeiramente novas. Un pequeno cambio no entorno económico (un cambio nos tipos de interese centrais) pode afectar significativamente o seu prezo. E ao establecer un stop loss, existe o risco de que se derrube antes de que a empresa teña tempo de declarar as súas perspectivas a longo prazo.

Como elixir o stop loss correcto e como configurar

Hai regras básicas que suxiren establecer un stop loss con prudencia e rendibilidade.

1. Escolla o prezo exacto de entrada . Nunca abra un comercio a un prezo aleatorio, pero estude o prezo de entrada e entre no mercado só neste momento. Así, pódese colocar un stop loss a pouca distancia do punto de entrada, onde os prezos só poden chegar se a análise do mercado foi incorrecta. Así, o pedido permite saír con pouco dano, volver analizar o mercado, a situación e, posiblemente, devolver a mellor prezo.
2. Definir stop loss . Debe decidir con antelación canto capital arriscar (en pips ou diñeiro). É importante que o stop loss estea por debaixo do beneficio esperado do comercio, noutras palabras, o prezo de saída da perda debería estar máis próximo ao prezo de entrada ao mercado que ao prezo de saída do beneficio.
3. Facer un plan de negociación antes da operación . Analizar e seleccionar con antelación os prezos de entrada e saída, tanto a perda como a beneficio. Cada transacción necesita dedicar algún tempo a estudar, analizar o estado do mercado.

O máis difícil para un comerciante é admitir a derrota. Se un investimento non sae como se esperaba e chega a un stop loss, debes tomalo con calma. Un gran erro é cando un comerciante move o stop loss para que non se vexa afectado polo prezo se algo sae mal.

Factores a considerar ao determinar onde colocar un Stop Loss

O posicionamento stop loss debería seguir a lóxica. O punto de stop loss debería ser o punto no que a idea de comercio orixinal (a que provocou o comercio) xa non é válida. Establecer un stop loss demasiado pequeno ameaza ao comerciante con perder as posibilidades de obter un bo resultado, xa que a maioría das operacións pecharanse antes de que poidan obter beneficios. Obviamente, establecer un stop loss demasiado alto tamén ten consecuencias negativas, xa que as perdas esperadas poden ser excesivas.

Establecendo un stop loss en Binance, Tinkoff

Binance ten unha opción de orde chamada OCO (One Cancel the Other) que che permite establecer estratexias de toma de beneficios e stop loss ao mesmo tempo. De feito, só un deles será executado. Tan pronto como unha aplicación se executa parcial ou completamente, a restante cancelarase.
O OCO pódese atopar na sección “transaccións” do formulario que ofrece 4 campos para cubrir, incluíndo:

• Prezo onde se indica o prezo do take profit
• Stop, que indica o nivel de activación de stop loss
• Límite – o prezo real do stop loss

Por que parar e limitar? Porque o prezo non aparece realmente no libro ata que se alcanza a parada, momento no que o prezo entra no modo límite onde se executará. Por este motivo, o límite está por debaixo de Stop. Obviamente, a manobra de pezas invertidas tamén é funcional para negociar en curto (marxe). Neste caso, os valores invertiranse, xa que o beneficio terá un prezo máis baixo e o stop terá un maior. Outro método supón que o comerciante xa entrou no mercado mediante unha compra anterior. Non obstante, tamén é posible aproveitar os OCO nesta fase. Supoñamos que a situación do mercado non está definida. Así, é posible establecer o prezo de compra nun nivel baixo, quizais para interceptar o rebote. Non obstante, se isto non ocorre, pode ocorrer que o prezo literalmente “explote” cara arriba. Nesta situación, está claro que ao entrar máis alto, gañarás menos, pero polo menos estarás en pleno ascenso. En calquera caso, podes sacar proveito da parte terminal deste evento.
En
Tinkoff Investments , é posible establecer dúas ordes de parada: tomar beneficios e deter perdas. Obrigatorio:

• Vaia á pestana Investimento → Catálogo → seleccione a función desexada. No campo stop loss/take profit, fai clic en +Engadir. A continuación (na xanela superior dereita) activa o interruptor de alternancia Solicitudes.
• Especifique un prezo ou orde de parada.
• Especifique o número de lotes (compra ou venda).
• Fai clic en Expoñer.

A función de stop loss na
aplicación Sberbank Investor chámase stop limit. Digamos que estamos a falar dunha venda. Seleccionamos o activo desexado, prememos no botón vender, aparece unha páxina na que indicamos a función desexada. Comprar é o mesmo. Como poñer un stop loss:

• Fai clic na icona dos dedos levantados coa letra S.
• Abrirase unha xanela na que pode configurar os parámetros de execución de stop loss.
• Especifique a condición de activación do pedido (vender, mercar).
• Escolla un prezo de exercicio de stop loss (por debaixo do prezo de entrada para unha posición longa, por debaixo do punto de entrada para unha posición curta).
• Establece o prezo ao que se realiza a orde (a opción máis segura é “ao prezo de mercado”).

Cales son as formas de establecer paradas

Definitivamente podemos dicir que cando un comerciante decide abrir un stop loss, está preparado para arriscar algunha cantidade de diñeiro nesta transacción. Por suposto, reducir as perdas é unha habilidade que os comerciantes aprenden co paso do tempo se o obxectivo é acadar un alto éxito. Calquera comerciante que decida entrar no mercado sabe con certeza cando entrar e saír dunha operación, mesmo antes de abrir unha posición na plataforma de negociación. Existen varios criterios para colocar un stop loss, aínda que non hai unha única maneira ou mellor. É importante comprender o risco que está a correr ao elixir esta posición. Os comerciantes técnicos buscan formas de cronometrar o mercado, e as perdas de parada e os límites de parada aplícanse de forma diferente dependendo do tipo de métodos de sincronización que se apliquen. Nalgúns casos, utilízanse colocacións universais, como un 6% de trailing stops en todos os valores, noutros, son específicos de accións ou patróns, incluíndo paradas porcentuais medias do intervalo real. Tipos de stop loss baseados en:

• en porcentaxes;
• en termos monetarios;
• por patróns de velas e figuras gráficas;
• por niveis técnicos (soporte e resistencia estático e dinámico);
• por volatilidade (utilizando o indicador ATR).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Para o método de porcentaxe, a mellor posición de stop loss determínase en función da cantidade de capital que o comerciante está disposto arriscar en cada operación. Implica unha saída dunha posición despois de que o activo subxacente cambiase contra a dirección nunha porcentaxe predeterminada. Os tráilers experimentados aconsellan non investir máis do 2% do capital para cada comercio. Money Stop Loss: un tipo de orde baseado na perda de diñeiro incurrida nunha determinada operación. Por exemplo, un comerciante pode decidir pechar unha posición despois de sufrir unha perda monetaria predeterminada. Baseado en patróns de velas e patróns de gráficos: eses niveis de invalidación baseados na localización de patróns de velas específicos, ou patróns de reversión ou continuación de tendencia. https://artigos.
niveis de soporte e resistencia para determinar o nivel máis axeitado que invalidará o comercio actual. Estes poden ser soportes horizontais ou dinámicos para estratexias alcistas, niveis de resistencia estáticos ou dinámicos para estratexias baixistas.

Un stop loss baseado na
volatilidade pode considerarse o máis “seguro”. Facer un pedido baseado na volatilidade permite que os prezos “respiren”, evitando paradas prematuras debido a movementos de prezos adversos temporais.

Como calcular e establecer stop loss, take profit, trailing stop e peche parcial de posicións: https://youtu.be/s8K2NIXhaaM

Como non establecer stop losses

O principal problema dos stop losses é que funcionan na dirección equivocada. Cando as accións baixan, convértense no mellor investimento. O rendemento do patrimonio está directamente relacionado co barato que é unha acción. En igualdade de condicións, canto máis barato sexa o stock, maior será o retorno potencial. Establecer un stop loss significa decidir non vender as accións agora, senón vendelas cando o rendemento esperado sexa maior que agora. Non ten ningún sentido. Pola contra, pódense usar ordes limitadas. Ao establecer o nivel de stop loss demasiado lonxe, o comerciante corre o risco de perder moito diñeiro se o instrumento financeiro vai na dirección equivocada. Alternativamente, ao establecer o nivel de parada de perdas demasiado preto do prezo de compra, o comerciante perde diñeiro xa que se saca das operacións demasiado cedo. Un stop loss fixo ou duro colócase sen axuste no momento da operación. Establécese na apertura dun comercio e mantéñense alí (ou ás veces móvense ata o punto de equilibrio cando o mercado vai en contra do comerciante). A idea básica é que o stop loss non responde ao mercado, permítese funcionar ata que se peche o comercio. Pero dado que cada activo financeiro se move de forma diferente ao longo do tempo, esta é unha mala idea.

Cal é a mellor forma de establecer un stop loss

Hai unha mellor forma de facer un stop loss? Non, xa que depende da análise que entre no mercado. Os expertos tenden a crer que o stop loss ideal debería estar ao redor do nivel 3:1. Por exemplo, un comerciante quere facer 300 pips e establece un stop loss en 100 pips do prezo de entrada escollido. Non obstante, non existe unha técnica definitiva e absoluta. O punto de stop loss debe considerarse como o “punto de invalidez” da idea comercial desde a que o comerciante abriu a posición. Polo tanto, cando o prezo chega a un punto, significa que é mellor saír da posición para non producir máis perdas. O stop loss debe ser sostible ou a perda non debe afectar significativamente o capital dispoñible para negociar. Como regra xeral, para unha transacción, considérase aceptable se é do 1-2% do capital dispoñible. Algúns recomendan porcentaxes máis altas, 5-7%. Pero depende de canto o comerciante estea disposto a asumir o risco. En calquera caso, é importante aplicar unha estratexia comercial de certa eficiencia. O stop loss tamén debe ser “intelixente”, é dicir, situado en puntos estratéxicos do gráfico observado. En principio, debería estar por debaixo (por longo) ou por riba (por curto) dos puntos importantes de oscilación do mercado. Isto deixa os prezos cun “pouco respiro”. Noutras palabras, debes deixar un espazo entre o alto ou baixo anterior e o nivel de stop loss. A distancia dos puntos críticos de oscilación debe establecerse tendo en conta a volatilidade do instrumento co que traballa o comerciante. Facer unha parada en diferentes puntos do gráfico co único propósito de reducir o risco aumenta a probabilidade de que se desencadee, o que provoca a saída da posición e, a continuación, os prezos alcanzan o obxectivo. establecido polo comerciante. Esta é unha consecuencia do chamado ruído de mercado. Outra consideración que un comerciante debe ter en conta ao decidir un tamaño de stop loss é aceptalo con calma. En caso contrario, existe o risco de que o comerciante, superado pola ansiedade, peche a súa posición aínda antes. É dicir, mesmo antes da consecución real do set stop loss.

Como funciona o stop loss

O funcionamento conceptual desta ferramenta, moi relacionado coa súa utilidade, é relativamente fácil de entender, sobre todo cando se pon en práctica. Teoricamente, o traballo dun stop loss está nos seguintes aspectos:

1. A orde central é na que se traballa a convención de stop-loss. Isto pódese considerar como a compra de accións de Gazprom, un microlote de ouro ou, alternativamente, un ETF. Son instrumentos que poden aumentar ou diminuír o seu valor despois da compra.
2. A tendencia pode ser á alza e á baixa . A parada de perdas establécese onde se espera unha perda. Se o corrixas como parte do beneficio, sería un take profit.
3. O stop loss desenvólvese automaticamente se e só se se cumpre a condición da orde .
4. Unha orde de parada adoita colocarse no nivel de resistencia , ou mellor dito, un pouco máis baixo, para evitar novas perdas en ausencia dun rebote.

Como funciona o stop loss en Binance: https://youtu.be/BJIZI-8KtBM

Stop Loss e relación risco-recompensa

Cando a xente fala de stop loss, tamén se refire á relación entre risco e recompensa. Este é un stop loss que ten en conta a relación variable risco-recompensa e correlaciona a cantidade de beneficio esperado coa cantidade de perdas esperadas. Polo tanto, canto maior sexa a relación de recompensa de risco, máis desexable será este tipo de negociación. Por exemplo, un comerciante decide comprar accións a un prezo de 5 dólares, e a previsión di que o beneficio será de 10 dólares. Isto significa que o prezo das accións podería subir a 15 dólares. Neste caso, o stop loss establecerase en 2,50 dólares, é dicir, o 50% do capital investido para acadar un beneficio de 10 dólares. Isto significa que a relación risco-recompensa será de 10:2,5 ou 4:1. (numerador – rendibilidade, denominador – risco).

Establéceo e esquéceo da estratexia

Se os stop loss se usan exclusivamente por seguridade ou como parte integrante dunha estratexia, hai un debate entre os comerciantes sobre cal é mellor: fixo (difícil), trailing (trailing stop) ou unha combinación dos dous. A realidade é que, como ocorre coa maioría das cousas, todo depende das circunstancias, cada tipo de orde ten os seus pros e contras. Algunhas das vantaxes e desvantaxes son específicas dun estilo de negociación en particular, outras son xerais. Unha perda de parada dura ten o beneficio dunha función “configura e esquéceo”. O comerciante non supervisa o mercado mentres estea aberto. En primeiro lugar, se o operador está centrado en establecer paradas de perdas en niveis de resistencia, que, por regra xeral, permanecen estáticos debido á acumulación de pedidos nun determinado momento. Trailing stop reacciona ás condicións do mercado, é dicir, a medida que cambia o mercado, tamén o fai a parada. É importante ter en conta que este non é só un movemento de parada de perdas despois de ingresar unha operación, significa que funciona segundo algúns criterios e estratexias de negociación predefinidos.

Cálculo de Stop Loss por un período de tempo limitado

O principio de stop loss baseado nun período de tempo predeterminado corresponde aos sinais de negociación que utilizan momentos de alta volatilidade. Este é un método bastante complicado. Aínda que só sexa porque ten en conta o indicador de análise técnica e sitúao no centro do proceso de determinación do stop loss. A nivel teórico, non hai nada incomprensible ou ambiguo: o stop loss colócase inmediatamente despois do rango de prezos marcado polas flutuacións. En pocas palabras, unha posición de parada significa “fóra” da volatilidade. Obviamente un pouco máis alá, só uns pips. O principio básico é máis que lóxico. Se o prezo permanece dentro das flutuacións “fisiolóxicas” durante un período determinado, entón o prezo pode cambiar de rumbo a curto prazo, facendo que o comercio sexa sempre recuperable. Xa que un stop loss permítelle saír do mercado cando a situación xa non se recupera, obviamente que o nivel de prezos debe establecerse máis aló da volatilidade. Non obstante, o problema segue sendo: como determinar a volatilidade? Debe utilizar análise técnica. Polo tanto, en última instancia, este método usa indicadores. Practicamente non ten defectos. Intervén cando o comercio é verdadeiramente irrevogable, segundo o apoia a análise técnica, pero é difícil de practicar. En primeiro lugar, non só cómpre ler, senón tamén configurar correctamente o indicador. En segundo lugar, é necesario poder distinguir entre sinais falsos, para evitar interpretacións falsas. cando un comercio é verdadeiramente irrevogable, así o confirma a análise técnica, pero é difícil de practicar. En primeiro lugar, non só cómpre ler, senón tamén configurar correctamente o indicador. En segundo lugar, é necesario poder distinguir entre sinais falsos, para evitar interpretacións falsas. cando un comercio é verdadeiramente irrevogable, así o confirma a análise técnica, pero é difícil de practicar. En primeiro lugar, non só cómpre ler, senón tamén configurar correctamente o indicador. En segundo lugar, é necesario poder distinguir entre sinais falsos, para evitar interpretacións falsas.

Levar o stop loss ao punto de equilibrio

O punto de equilibrio é o punto no que o comerciante non incorre en perdas, pero tampouco recibe ningún beneficio. Mover o seu stop loss ao punto de equilibrio pode ser unha boa decisión ou unha mala decisión, todo depende das circunstancias. A maioría dos que negocian nos mercados financeiros afirman que o fan para protexer o seu capital. É posible mover o stop loss 10 pips máis alto, ou 10 pips por debaixo do prezo de entrada, pero os comerciantes aínda prefiren movelo ao prezo de entrada exacto. De feito, o motivo está máis alimentado polo medo a perder que polo desexo de gañar. Esta psicoloxía de non querer arriscarse á perda para obter beneficios é destrutiva (normalmente resulta nunha exclusión demasiado temperá dun comercio potencialmente rendible), en tales condicións non é fácil converterse nun comerciante exitoso. Toda a premisa dun stop loss é sacar ao comerciante do comercio, se o mercado cancela a configuración. Isto xeralmente implica romper unha tecla alta ou baixa, o que o operador define como crítico (para unha configuración comercial). Un stop loss colocado ao prezo de entrada non fai nada diso. Por suposto, isto protexe o capital, pero facer un break even stop non invalida a configuración porque o mercado non sabe onde entrou o comerciante. O comercio de accións de prezos funciona porque os participantes no mercado de todo o mundo ven a mesma formación en tempo real. O patrón de bandeira de touro adoita romper máis alto porque suficientes comerciantes ven o mesmo patrón e saben que isto significa que é probable que os prezos máis altos se rompan a resistencia.

Vostede é a única persoa na terra que sabe onde abriu un comercio. O comerciante que move o seu stop loss ao punto de equilibrio é o único que sabe onde entrou no comercio, cambia os seus parámetros en función dun nivel específico para el, e non dun nivel que importa en todas partes. En lugar de mover a parada a un nivel arbitrario, deberíase apuntar a mover a parada a un nivel estratéxico que o mercado considere importante. A realidade estatística é que se observas as entradas comerciais ou as entradas xeradas por unha estratexia, notarás que na maioría dos casos o prezo volve ao nivel de entrada mesmo despois dun período de tempo relativamente significativo. Mesmo se hai un desenvolvemento técnico que indica que o prezo non volverá despois de romper un swing máis baixo, ou un swing máis baixo, aínda pode volver e acadar un novo punto de equilibrio. Esperar un determinado período de tempo, o que debería darlle tempo suficiente ao comercio para descansar, é un enfoque que pode funcionar. Ao final do tempo, se o comercio presenta unha perda, cómpre saír, pero se é un beneficio, move o stop loss ata o punto de equilibrio. Cando os comerciantes aplican este método de forma consistente, poden aforrar nas saídas anticipadas de malas operacións o que perden nas saídas anticipadas das boas operacións. Ao aplicar o principio de “non deixes que o gañador se converta nun perdedor”, podes cambiar a parada para romper incluso despois de que teña feito o suficiente para ir máis aló da órbita do nivel de entrada. É mellor esperar ata que o comercio obteña un beneficio de polo menos tres veces o stop loss,

Eliminación de paradas: como podes usalo ao teu favor

O termo “paradas en execución” é usado por comerciantes cuxas paradas alcanzan exactamente no punto máis baixo do movemento, e entón o stock comezou inmediatamente a subir sen eles. Cren que os creadores de mercado “as sacaron do lugar”. A medida que se publican as paradas na bolsa, os creadores de mercado poden velos en todos e supostamente manipular o prezo das accións en ocasións para provocar un gran número de paradas e obter accións.
De feito, culpar aos demais é unha escusa que os comerciantes compensan por si mesmos cuxas paradas foron alcanzadas, despois de que o prezo moveuse na dirección da súa posición. Esta teoría da conspiración desafía a lóxica. O mercado é unha poxa. En ausencia de liquidez, o creador de mercado crea o mercado, tamén determina o prezo de oferta e oferta.Calquera persoa que ingrese cunha orde con movemento de prezos (a suba ou a baixa) convértese nun mercado nese lado. Se o activo financeiro é líquido, pode haber centos ou incluso miles de pedidos na carteira de pedidos preto do prezo actual, e cada pedido é para 100 ou 1000 accións. O comerciante coloca unha orde de parada de 2 dólares por debaixo do prezo actual e asume que hai 50.000 accións no libro de pedidos entre elas. É estraño crer que o creador de mercado vai vender 50.000 accións para baixar os prezos en 2 dólares, eliminar a parada e despois reverter o mercado. E todo polo ben dun comerciante en particular. As paradas estreitas adoitan funcionar. Os máis amplos non o fan, e ás veces as accións simplemente caen ata onde se puxo a parada. En calquera caso, a responsabilidade das perdas é do comerciante. É importante entender e aceptar isto,

Stop loss mental: vantaxes e inconvenientes

Un comerciante sen experiencia que inicia unha empresa comercial ou investidora descobre moitas cousas que deben aprenderse e comprenderse antes de ser utilizadas como estratexias para ter éxito. Stop loss é unha destas ferramentas útiles en moitos programas de negociación. Pero utilízano de diferentes xeitos, intentando acadar o mesmo obxectivo: a rendibilidade. Hard é o enfoque máis utilizado cando se trata de limitar as perdas. Esta é unha configuración sinxela e un método tranquilizador para moitos operadores para garantir que, se o prezo vai por unha caída inesperada ou prolongada, a posición se detén automaticamente e mantéñense a un certo nivel ata o final da caída. A desvantaxe é que moitas veces o prezo rebota a favor do comerciante despois de alcanzar a parada. En definitiva, as perdas son desperdiciadas. Pero é importante dicilo que un método non se pode chamar correcto ou incorrecto. A pregunta é que é máis conveniente para un comerciante. Os comerciantes institucionais usan un stop loss mental, un método no que un stop loss se determina mentalmente e execútase manualmente tan pronto como se establece un nivel de prezos no que o operador decide vender o instrumento financeiro, en función do beneficio a curto ou longo prazo. . Non obstante, require habilidades expertas e unha alta tolerancia ao risco, ademais dun compromiso total coa solución orixinal. Os xogadores institucionais teñen certas estratexias comerciais, na súa maioría a longo prazo, ben adestrados e experimentados. Non usan ningunha influencia e poden permitirse o luxo de cubrir flutuacións máis amplas que o comerciante medio. A vantaxe deste tipo é que o comerciante ten un control absoluto sobre a parada. Se o prezo non se move a unha parada predeterminada, o comerciante veterano pode optar por non colocalo ata que reciba unha confirmación máis forte. Isto resulta en caídas flotantes e operacións sen cortar. O comerciante permanece no xogo e ten a oportunidade de volver á rendibilidade. Dálle ao comerciante moita flexibilidade que se adapta ao seu estilo de negociación para facer axustes ás condicións cambiantes do mercado. Pero require unha profunda comprensión da acción dos prezos para poder explotar adecuadamente esta flexibilidade. A desvantaxe é que este tipo require un seguimento constante do mercado, o comerciante debe estar sempre pendente das súas transaccións. O comerciante permanece no xogo e ten a oportunidade de volver á rendibilidade. Dálle ao comerciante moita flexibilidade que se adapta ao seu estilo de negociación para facer axustes ás condicións cambiantes do mercado. Pero require unha profunda comprensión da acción dos prezos para poder explotar adecuadamente esta flexibilidade. A desvantaxe é que este tipo require un seguimento constante do mercado, o comerciante debe estar sempre pendente das súas transaccións. O comerciante permanece no xogo e ten a oportunidade de volver á rendibilidade. Dálle ao comerciante moita flexibilidade que se adapta ao seu estilo de negociación para facer axustes ás condicións cambiantes do mercado. Pero require unha profunda comprensión da acción dos prezos para poder explotar adecuadamente esta flexibilidade. A desvantaxe é que este tipo require un seguimento constante do mercado, o comerciante debe estar sempre pendente das súas transaccións.

Anímase aos principiantes a usar paradas duras, polo menos ata que poidan controlar as súas emocións e disciplina. Ademais, é importante ter unha boa comprensión do mercado antes de tomar decisións rápidas e obxectivas en tempo real.

Cada tipo de parada (mentais e duras) ten as súas propias vantaxes e desvantaxes, pero deben verse como unha especie de seguro que protexe o capital de danos graves. Esta é unha decisión difícil, só a través do ensaio e erro, da avaliación das calidades persoais ou das debilidades pódese determinar cal é mellor. O maior obstáculo para as paradas mentais ao negociar é a indisciplina. Moitos non logran facer fronte á acción rápida do mercado, unha situación perdedora, non se centran nun plan de negociación antes dunha negociación. Isto leva a decisións borrosas que dificultan manter a parada mental orixinal. En moitos casos, resulta estar moi lonxe do previsto inicialmente, o que leva a unha perda maior do esperado. A parada mental anima ao comerciante a centrarse no comercio, sen distraerse con nada máis. Se o duro “relaxa”, o mental baséase na concentración e na atención, se non, pode perderse información importante que segue entre as transaccións. O comercio debe tomarse en serio. No momento en que se perde a concentración, todo está fóra de control. Hai moitos comerciantes que non usan ningún método de stop loss. Pero para traballar sen parar, cómpre ter unha orientación estrita sobre a xestión alternativa de riscos. Isto adoita ser debido a unha influencia moi baixa (ou incluso negativa). O plan tamén inclúe unha condición de acción de prezos para acurtar o comercio (unha forma de parada mental). cando se perde a concentración, todo se descontrola. Hai moitos comerciantes que non usan ningún método de stop loss. Pero para traballar sen parar, cómpre ter unha orientación estrita sobre a xestión alternativa de riscos. Isto adoita ser debido a unha influencia moi baixa (ou incluso negativa). O plan tamén inclúe unha condición de acción de prezos para acurtar o comercio (unha forma de parada mental). cando se perde a concentración, todo se descontrola. Hai moitos comerciantes que non usan ningún método de stop loss. Pero para traballar sen parar, cómpre ter unha orientación estrita sobre a xestión alternativa de riscos. Isto adoita ser debido a unha influencia moi baixa (ou incluso negativa). O plan tamén inclúe unha condición de acción de prezos para acurtar o comercio (unha forma de parada mental).