Kaj je stop loss pri trgovanju, kako deluje in kako se odda naročilo

Kaj je stop loss v trgovanju na preprost način, kako deluje in kako se odda naročilo – stop loss naročilo. Stop loss je pomembno finančno orodje za obvladovanje tveganj in z njimi izgube kapitala trgovcev. Njegova vloga je določiti vnaprej določeno največjo mejo izgube, ki jo je trgovec pripravljen sprejeti, če gre kaj narobe. Vse večje
trgovalne platforme vam omogočajo, da nastavite stop izgubo, zato je s tega vidika malo omejitev. Pomembno je razumeti, kako ga pravilno uporabljati, saj ga neizkušeni trgovci uporabljajo redko, drugi vlagatelji pa ga lahko zlorabljajo na položajih, kjer se mu je treba izogibati.

Kaj je stop loss, splošni pojmi za začetnike

Noben vlagatelj ne mara izgube v svojem portfelju. Obstajajo različne metode
varovanja pred tveganjem , ki se lahko uporabljajo za izogibanje izgubam, od zapletenih operativnih strategij do diverzifikacije, vendar je morda najlažji način za izvedbo stop loss. Njegova definicija je intuitivna. Izraz označuje doseženo raven cene, pri kateri trgovec samodejno zapusti trg. V bistvu je zaustavitev izgube, z enostavnimi besedami, naročilo za nakup ali prodajo, ki bo izvršeno šele, ko bo cena toliko nasprotovala transakciji, da prinese največjo izgubo, ki jo je trgovec pripravljen sprejeti. To pomeni, da bo transakcija “odrezana”, preden bo utrpel velike izgube.
Z njim lahko zmanjšate izgube tako, da prevzamete natančno tveganje. Vendar je pomembno, da ga izračunate vnaprej, da boste pripravljeni na spremembo smeri transakcije.
Na primer, trgovec se odloči kupiti delnico po hipotetični ceni 200 in nastavi izgubo pri -5%. To pomeni, da če gre trg v nasprotno smer, bo pozicija zaprta z izgubo 10 (cena bo padla na 190, izguba bo 5% zneska naložbe, naložbo bo zaprl posrednik) .To je zelo preprost sistem za omejevanje izgube in ga uporabljajo predvsem trgovci, ki imajo raje tehnično analizo. Oddajajo zaustavitvena naročila, da omejijo tveganje ali zaščitijo del obstoječega dobička v trgovalni poziciji. Postavitev zaustavitve izgube je na trgovalni platformi na voljo kot možnost pri vsakem poslu in jo je mogoče kadar koli spremeniti.
S tehničnega vidika je zaustavitev izgube omejeno naročilo za nakup ali prodajo, poslano posredniku hkrati z vstopno stopnjo trgovanja. Transakcija bo izvršena šele, ko bo vrednostni papir, ki ga bo trgovec kupil ali prodal, dosegel določeno ceno. Ko delnica doseže to ceno, stop naročilo postane tržno naročilo in se izpolni po naslednji razpoložljivi ceni (ni nujno stop cena). Kaj je stop loss pri trgovanju in zakaj je potreben:

• prilagoditi tvegani kapital v skladu s pričakovanimi donosi;
• izogibajte se pogosti napaki, da ne izstopite iz izgubljenih poslov (ko pravijo, da bo “prej ali slej spet raslo”, medtem pa so dosežene izgube);
• sklepati donosne posle.

V praksi, ko trgovec odpre usmerjeno pozicijo v finančnem instrumentu, se odloči za dolgo ali kratko, hkrati pa nastavi mejo cene na nasprotni strani smeri, na katero stavi, po kateri se pozicija samodejno zaprl posrednik. Prednost zaustavitve v primerjavi z ročnim zapiranjem pozicije je, da se vse izvede samodejno. Ni vam treba biti pred računalnikom ali pametnim telefonom z odprto platformo. Takoj, ko posrednik prejme navodilo, ga bo vseeno upošteval. Koncept je, da nima smisla ohranjati izgubljajoče pozicije na trgovalnem računu za nedoločen čas.

Torej, stop loss, kaj to pomeni na borzi? Pri finančnih transakcijah zaustavitve izgube “fiksirajo” največji znesek kapitala, ki ga je trgovec pripravljen izgubiti na podlagi določene ravni cene, pod katero kategorično ne želi, da delnica pade. Pri trgovanju je poleg določenih ciljev in sledenja strategiji potrebno upoštevati pravila upravljanja denarja. Nastavitev zaustavitve izgube je del teh pravil. To je samodejno naročilo, ki vam omogoča mehansko zapiranje posla brez sprejemanja “subjektivnih” odločitev.

Stop Loss in Stop Limit – Kakšna je razlika?

Stop naročilo postane tržno naročilo šele, ko je dosežena določena raven cene (predhodno določena) od tržne cene. Uporablja se lahko tako za vstop v novo pozicijo kot za izstop iz obstoječe pozicije. Obstaja razlika:

• Sell ​​stop losss ščiti dolge pozicije z aktiviranjem tržnega naročila za prodajo, če cena pade pod določeno raven. Stop prodajna cena je vedno pod trenutno tržno ceno. Ta strategija temelji na predpostavki, da če cena pade tako nizko, potem lahko še naprej pada.
• Stop izgube pri nakupu so konceptualno podobne, vendar se uporabljajo za zaščito kratkih pozicij. Stop cena je nad trenutno tržno ceno in se bo sprožila, če se cena dvigne nad to raven.

Stop limit naročila so podobna zaustavitvi izgub. Toda, kot že ime pove, obstaja omejitev cene, po kateri bodo izvedeni. Določeni sta dve ceni – stop cena, ki pretvori naročilo v prodajno naročilo, in mejna cena. Namesto da bi postalo tržno prodajno naročilo, postane omejeno naročilo, ki bo izpolnjeno na določeni ali boljši ravni cene. Razlika:

• Naročilo z omejenim nakupom sporoča posredniku, naj kupi le, če cena doseže določeno raven ali pod njo.
• Z omejenim naročilom za prodajo se posredniku naroči, naj proda po tržni vrednosti le, če ta doseže določeno raven ali višjo.

Seveda ni nobenega zagotovila, da bo izvedena, še posebej, če tečaj delnice hitro raste ali pada. Včasih se uporabijo stop-limit naročila, če cena pade pod mejo, vlagatelj ne želi prodati in je pripravljen počakati, da se dvigne na mejno ceno.
Na primer, delnica ne bo padla na ceno stop loss, ampak bo še naprej rasla in na koncu dosegla 50 USD na delnico. Trgovec prekliče naročilo za zaustavitev izgube pri 41 USD in postavi zaustavitev izgube pri 47 USD z omejitvijo 45 USD. Če cena delnice pade pod 47 USD, naročilo postane omejeno naročilo. Če cena delnice pade pod 45 USD, preden je naročilo izpolnjeno. Ostala bo neizpolnjena, dokler se cena ne vrne na 45 USD.Številni vlagatelji odstranijo omejitve zaustavitve, če cena delnice pade pod mejno ceno, ker jih postavijo izključno za omejitev izgub, ko cena pade. Ker so izgubili možnost izstopa, čakajo na dvig cene. Učinkovita uporaba omejenega naročila je lahko predvidevanje dobička, ki ga trgovec namerava ustvariti, preden zapre pozicijo. Na primer, če je nakupna pozicija odprta, lahko uporabite prodajno omejeno naročilo na določeni ravni (določeno število točk nad trenutno), ki samodejno zapre pozicijo, ko cena naraste (s čimer zasluži te točke).

Zakaj potrebujete stop loss v praksi

Trgovec a priori ne ve, ali se bo njegova napoved na trgu potrdila, zato si postavi mejo cene, ki ga ščiti v primeru, da se trg premakne v nasprotno smer od njegove trgovine. Glavni namen zaustavitve izgube je zapreti pozicijo ob pričakovani izgubi v skladu s trgovalnim načrtom in strategijo trgovca. Jasno je, da za odpiranjem pozicije v eno ali drugo smer (dolgo ali kratko) obstaja analiza (tehnična ali temeljna), ki jo izvede trgovec. Vsaka strategija, ki se izvaja na finančnih trgih, statistična ali ne, ima rezultate na precej širokem spektru operacij, ki so lahko tako pozitivne kot negativne. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trajdinga.htm Finančne trge je nemogoče predvideti in vsak trgovec, ne glede na njegove izkušnje, morda na napačni strani ceste. Tako je stop loss uporabno orodje za vse udeležence na finančnem trgu. Najboljši ukrep je zagotoviti varnostni mehanizem, ki se uporabi v primeru, da se želena smer transakcije izkaže za napačno in je trgovec omejil največjo potencialno izgubo.

Kje in kako postaviti stop loss

Najprej je odvisno od praga tveganja prikolice – cena bi morala zmanjšati in omejiti izgube. Zaustavitev izgube se postavi na špekulativne pozicije, na primer pri vlaganju prek
pogodbe na razliko (CFD) in pri uporabi finančnega vzvoda. To je zato, ker špekulativne pozicije običajno temeljijo na napovedi, kam bo šla cena kratkoročno.

Nasprotno pa je pri dolgoročnem vlaganju to orodje manj donosno. Pravzaprav ga pri večini dolgoročnih naložb ni smiselno uporabljati.

Razlog, zakaj je pri dnevnem trgovanju pomembno uporabljati zaustavitev izgube, je povezan s finančnim vzvodom, ki je značilen za kratkoročne naložbe in
skalpiranje . S finančnim vzvodom, imenovanim tudi “margin investing”, si trgovec od svojega posrednika izposodi denar za nakup finančnih instrumentov. S tem se povečajo nihanja naložb, saj več kot vlagate, več dobička dobite in več izgubite.
Z uporabo finančnega vzvoda, še posebej, če je visok, lahko majhno nihanje cene pomembno vpliva na vloženi kapital. Zato igra stop loss pomembno vlogo pri preprečevanju prevelikih nihanj, ki lahko privedejo do izgube celotnega vloženega denarja. Seveda je pomembno, da veliko vadite, da se naučite, kako ustaviti izgubo, kjer lahko čim bolj omeji izgube, ne da bi preprečili, da bi pozicija ustvarjala dobiček. Trgovci vedo, da so časi, ko se posel izkaže za rahlo negativen, preden nadaljujete z dvigom. Če želite pridobiti izkušnje, je najbolje odpreti demo račun, ne da bi tvegali svoj kapital. Pri dolgoročnih naložbah stop-loss postane nesmiseln, saj se finančni trgi dolgoročno dvignejo zaradi svetovne gospodarske rasti. Tudi če pride do nihanj kratkoročno zaradi sprememb v gospodarskih razmerah (recesije, dvigi obrestnih mer centralne banke in druge negotovosti), to ne spremeni dolgoročnih obetov. To še posebej velja pri vlaganju v finančne instrumente, ki imajo dolgoročne cilje rasti, tako imenovane delnice rasti (podjetja, ki hitro rastejo, a še ne izplačujejo dividend). Čeprav gre za podjetja z veliko kapitalizacijo in svetovno znanimi blagovnimi znamkami, ostajajo finančno mlada. Majhna sprememba gospodarskega okolja (sprememba centralnih obrestnih mer) lahko pomembno vpliva na njihovo ceno. In pri določanju stop loss obstaja tveganje, da bo ta znižana, preden ima podjetje čas, da objavi svoje dolgoročne obete. zaradi sprememb v gospodarskih razmerah (recesije, višje obrestne mere centralnih bank in druge negotovosti) to ne spremeni dolgoročnih obetov. To še posebej velja pri vlaganju v finančne instrumente, ki imajo dolgoročne cilje rasti, tako imenovane delnice rasti (podjetja, ki hitro rastejo, a še ne izplačujejo dividend). Čeprav gre za podjetja z veliko kapitalizacijo in svetovno znanimi blagovnimi znamkami, ostajajo finančno mlada. Majhna sprememba gospodarskega okolja (sprememba centralnih obrestnih mer) lahko pomembno vpliva na njihovo ceno. In pri določanju stop loss obstaja tveganje, da bo ta znižana, preden ima podjetje čas, da objavi svoje dolgoročne obete. zaradi sprememb v gospodarskih razmerah (recesije, višje obrestne mere centralnih bank in druge negotovosti) to ne spremeni dolgoročnih obetov. To še posebej velja pri vlaganju v finančne instrumente, ki imajo dolgoročne cilje rasti, tako imenovane delnice rasti (podjetja, ki hitro rastejo, a še ne izplačujejo dividend). Čeprav gre za podjetja z veliko kapitalizacijo in svetovno znanimi blagovnimi znamkami, ostajajo finančno mlada. Majhna sprememba gospodarskega okolja (sprememba centralnih obrestnih mer) lahko pomembno vpliva na njihovo ceno. In pri določanju stop loss obstaja tveganje, da bo ta znižana, preden ima podjetje čas, da objavi svoje dolgoročne obete. zvišanje obrestnih mer centralne banke in druge negotovosti) ne spremeni dolgoročnih obetov. To še posebej velja pri vlaganju v finančne instrumente, ki imajo dolgoročne cilje rasti, tako imenovane delnice rasti (podjetja, ki hitro rastejo, a še ne izplačujejo dividend). Čeprav gre za podjetja z veliko kapitalizacijo in svetovno znanimi blagovnimi znamkami, ostajajo finančno mlada. Majhna sprememba gospodarskega okolja (sprememba centralnih obrestnih mer) lahko pomembno vpliva na njihovo ceno. In pri določanju stop loss obstaja tveganje, da bo ta znižana, preden ima podjetje čas, da objavi svoje dolgoročne obete. zvišanje obrestnih mer centralne banke in druge negotovosti) ne spremeni dolgoročnih obetov. To še posebej velja pri vlaganju v finančne instrumente, ki imajo dolgoročne cilje rasti, tako imenovane delnice rasti (podjetja, ki hitro rastejo, a še ne izplačujejo dividend). Čeprav gre za podjetja z veliko kapitalizacijo in svetovno znanimi blagovnimi znamkami, ostajajo finančno mlada. Majhna sprememba gospodarskega okolja (sprememba centralnih obrestnih mer) lahko pomembno vpliva na njihovo ceno. In pri določanju stop loss obstaja tveganje, da bo ta znižana, preden ima podjetje čas, da objavi svoje dolgoročne obete. tako imenovane grow stocks (podjetja, ki hitro rastejo, a še ne izplačujejo dividend). Čeprav gre za podjetja z veliko kapitalizacijo in svetovno znanimi blagovnimi znamkami, ostajajo finančno mlada. Majhna sprememba gospodarskega okolja (sprememba centralnih obrestnih mer) lahko pomembno vpliva na njihovo ceno. In pri določanju stop loss obstaja tveganje, da bo ta znižana, preden ima podjetje čas, da objavi svoje dolgoročne obete. tako imenovane grow stocks (podjetja, ki hitro rastejo, a še ne izplačujejo dividend). Čeprav gre za podjetja z veliko kapitalizacijo in svetovno znanimi blagovnimi znamkami, ostajajo finančno mlada. Majhna sprememba gospodarskega okolja (sprememba centralnih obrestnih mer) lahko pomembno vpliva na njihovo ceno. In pri določanju stop loss obstaja tveganje, da bo ta znižana, preden ima podjetje čas, da objavi svoje dolgoročne obete.

Kako izbrati pravi stop loss in kako nastaviti

Obstajajo osnovna pravila, ki predlagajo pametno in dobičkonosno nastavitev zaustavitve izgube.

1. Izberite točno vstopno ceno . Nikoli ne odpirajte posla po naključni ceni, ampak preučite vstopno ceno in vstopite na trg šele na tej točki. Tako se lahko zaustavitev izgube postavi na kratko stran od vstopne točke, kjer lahko pridejo cene le, če je bila analiza trga napačna. Tako vam naročilo omogoča izstop z malo škode, ponovno analizo trga, situacije in po možnosti vrnitev po boljši ceni.
2. Določite stop loss . Vnaprej se morate odločiti, koliko kapitala boste tvegali (v pipih ali denarju). Pomembno je, da je stop loss nižja od pričakovanega dobička iz posla, z drugimi besedami, izstopna cena izgube mora biti bližja vstopni ceni na trg kot dobiček izstopni ceni.
3. Pred operacijo naredite načrt trgovanja . Analizirajte in vnaprej izberite vstopne in izstopne cene, tako za izgubo kot za dobiček. Vsaka transakcija mora posvetiti nekaj časa študiju, analizi stanja na trgu.

Najtežje za trgovca je priznati poraz. Če naložba ne gre po pričakovanjih in doseže stopnjo izgube, se umirite. Velika napaka je, če trgovec premakne stop loss tako, da nanj ne vpliva cena, če gre kaj narobe.

Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri določanju, kam umestiti zaustavitev izgube

Pozicioniranje stop loss mora dejansko slediti logiki. Točka zaustavitve izgube bi morala biti točka, na kateri prvotna trgovinska ideja (tista, ki je spodbudila trgovino) ni več veljavna. Nastavitev stop loss, ki je prenizka, trgovcu grozi z izgubo možnosti za dober rezultat, saj bo večina poslov zaprtih, preden lahko ustvarijo dobiček. Očitno ima postavitev previsoke stop loss tudi negativne posledice, saj so lahko pričakovane izgube prevelike.

Nastavitev stop loss na Binance, Tinkoff

Binance ima možnost naročila, imenovano OCO (One Cancel the Other), ki vam omogoča, da hkrati nastavite strategiji prevzema dobička in zaustavitve izgube. Pravzaprav bo izveden le eden od njih. Takoj ko je ena aplikacija delno ali v celoti izvedena, se preostala prekliče.
OCO lahko najdete v razdelku »transakcije« obrazca, ki ponuja 4 polja za izpolnjevanje, vključno z:

• Cena, pri kateri je navedena cena prevzemnega dobička
• Stop, ki označuje stopnjo aktivacije stop loss
• Limit – realna cena stop loss

Zakaj se ustaviti in omejiti? Ker se cena dejansko ne prikaže v knjigi, dokler ni dosežena zaustavitev, na kateri točki cena preide v omejeni način, kjer se nato izvrši. Zaradi tega je Limit pod Stop. Očitno je manever obrnjenih delov funkcionalen tudi za trgovanje na kratko (marža). V tem primeru bodo vrednosti obrnjene, saj bo dobiček imel nižjo ceno, stop pa višjo. Druga metoda predvideva, da je trgovec že vstopil na trg s prejšnjim nakupom. Vendar pa je na tej stopnji mogoče izkoristiti tudi OCO. Recimo, da stanje na trgu ni definirano. Tako je možno postaviti nakupno ceno na nizko raven, morda zato, da bi prestregli odboj. Če pa se to ne zgodi, se lahko zgodi, da cena dobesedno “eksplodira” navzgor. V tej situaciji je jasno, da z višjim vstopom boš zaslužil manj, boš pa vsaj v polni rasti. V vsakem primeru lahko dobite dobiček iz terminalskega dela tega dogodka.
V
Tinkoff Investments je mogoče nastaviti dve stop naročili – take profit in stop loss. Zahtevano:

• Pojdite na zavihek Naložba → Katalog → izberite želeno funkcijo. V polju Stop Loss/Take Dobiček kliknite +Dodaj. Nato (v zgornjem desnem oknu) vklopite preklopno stikalo Zahteve.
• Določite ceno ali zaustavite naročilo.
• Določite število sklopov (nakup ali prodaja).
• Kliknite na Expose.

Funkcija stop loss v aplikaciji
Sberbank Investor se imenuje stop limit. Recimo, da govorimo o prodaji. Izberemo želeno sredstvo, kliknemo na gumb prodaj, prikaže se stran, na kateri označimo želeno funkcijo. Nakup je enak. Kako ustaviti izgubo:

• Kliknite ikono dvignjenih prstov s črko S.
• Odpre se okno, v katerem lahko nastavite parametre izvajanja stop loss.
• Določite pogoj za aktivacijo naročila (prodaja, nakup).
• Izberite izvršilno ceno stop loss (pod vstopno ceno za dolgo pozicijo, pod vstopno točko za kratko pozicijo).
• Določite ceno, po kateri je naročilo oddano (najvarnejša možnost je »po tržni ceni«).

Kakšni so načini za nastavitev postaj

Vsekakor lahko rečemo, da ko se trgovec odloči za odprtje stop loss, je pripravljen tvegati nekaj denarja za to transakcijo. Seveda je zmanjševanje izgub veščina, ki se je trgovci naučijo sčasoma, če je cilj doseči visok uspeh. Vsak trgovec, ki se odloči vstopiti na trg, z gotovostjo ve, kdaj vstopiti in izstopiti iz posla, še preden odpre pozicijo v trgovalni platformi. Obstajajo različna merila za določitev stop loss, čeprav ni enotnega ali najboljšega načina. Pomembno je, da razumete tveganje, ki ga prevzemate z izbiro tega položaja. Tehnični trgovci iščejo načine za časovno merjenje trga, zaustavitve izgub in omejitve zaustavitev pa se uporabljajo različno glede na vrsto uporabljenih časovnih metod. V nekaterih primerih se uporabljajo univerzalne umestitve, na primer 6-odstotni zaostanki za vse vrednostne papirje, v drugih pa so specifične za delnico ali vzorec, vključno s povprečnimi odstotki postankov pravega razpona. Vrste zaustavitve izgube na podlagi:

• v odstotkih;
• v denarnem smislu;
• z vzorci svečnikov in grafičnimi figurami;
• po tehničnih nivojih (statična in dinamična podpora in upor);
• po volatilnosti (z uporabo indikatorja ATR).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Pri metodi odstotkov se najboljša pozicija zaustavitve izgube določi na podlagi zneska kapitala, ki ga je trgovec pripravljen tvegati pri vsaki trgovini. Pomeni izhod iz pozicije, potem ko se osnovno sredstvo spremeni proti smeri za vnaprej določen odstotek. Izkušeni napovedovalci svetujejo, da ne vložite več kot 2% kapitala za vsako trgovino. Money Stop Loss – vrsta naročila, ki temelji na denarni izgubi, ki je nastala pri določenem poslu. Na primer, trgovec se lahko odloči zapreti pozicijo, potem ko je utrpel vnaprej določeno denarno izgubo. Na podlagi vzorcev svečnikov in vzorcev grafikonov – Te ravni razveljavitve temeljijo na lokaciji določenih vzorcev svečnikov ali vzorcev preobrata ali nadaljevanja trenda. https://članki.
ravni podpore in odpornosti, da določite najprimernejšo raven, ki bo razveljavila trenutno trgovino. To so lahko horizontalne ali dinamične podpore za bikovske strategije, statične ali dinamične ravni upora za medvedje strategije.

Stop loss, ki temelji na
volatilnosti , se lahko šteje za najbolj “varnega”. Oddaja naročila na podlagi nestanovitnosti omogoča cenam, da “dihajo”, s čimer se izognete prezgodnjim zaustavitvam zaradi začasnih neugodnih gibanj cen.

Kako izračunati in nastaviti stop loss, take profit, trailing stop in delno zapiranje pozicij: https://youtu.be/s8K2NIXhaaM

Kako ne nastaviti stop loss

Glavna težava stop-lossov je, da delujejo v napačno smer. Ko delnice padajo, postanejo najboljša naložba. Donosnost kapitala je neposredno povezana s tem, kako poceni je delnica. Če so druge stvari enake, cenejše kot so delnice, višji je potencialni donos. Nastavitev stop loss pomeni odločitev, da delnice ne boste prodali zdaj, ampak jo boste prodali, ko bo pričakovani donos višji, kot je zdaj. Nima smisla. Namesto tega se lahko uporabijo omejena naročila. Če trgovec nastavi stopnjo zaustavitve izgube predaleč, tvega izgubo veliko denarja, če gre finančni instrument v napačno smer. Druga možnost je, da trgovec z nastavitvijo stopnje zaustavitve izgube preblizu nakupne cene izgubi denar, saj je prezgodaj izločen iz poslov. Fiksna ali trda zaustavitev izgube se postavi brez prilagoditve v času posla. Nastavi se ob odprtju posla in se tam obdrži (ali se včasih premakne navzgor, da se izloči, ko trg nasprotuje trgovcu). Osnovna ideja je, da zaustavitev izgube ni odzivna na trgu, dovoljeno je delovati, dokler se posel ne zaključi. Toda glede na to, da se vsako finančno sredstvo skozi čas giblje drugače, je to slaba ideja.

Kateri je najboljši način za nastavitev stop loss

Ali obstaja boljši način za zaustavitev izgube? Ne, saj je odvisno od analize, ki gre na trg. Strokovnjaki verjamejo, da bi morala biti idealna zaustavitev izgube okoli ravni 3:1. Na primer, trgovec želi zaslužiti 300 pipov in nastavi izgubo pri 100 pipih od izbrane vstopne cene. Vendar dokončne in absolutne tehnike ni. Točko zaustavitve izgube je treba obravnavati kot “točko neveljavnosti” trgovalne ideje, s katere je trgovec odprl pozicijo. Zato, ko cena doseže točko, to pomeni, da je bolje izstopiti iz položaja, da ne bi naredili več izgub. Zaustavitev izgube mora biti vzdržna ali pa izguba ne sme bistveno vplivati ​​na kapital, ki je na voljo za trgovanje. Praviloma se za eno transakcijo šteje sprejemljivo, če je 1-2% razpoložljivega kapitala. Nekateri priporočajo višje odstotke, 5–7 %. Je pa odvisno od tega, koliko je trgovec pripravljen tvegati. V vsakem primeru je pomembno uporabiti strategijo trgovanja z določeno učinkovitostjo. Stop loss mora biti tudi “pameten”, torej nameščen na strateških točkah opazovanega grafikona. Načeloma bi moral biti pod (dolgo) ali nad (kratko) pomembnimi točkami nihanja trga. To pušča cenam “malo prostora za dihanje”. Z drugimi besedami, pustiti morate nekaj prostora med prejšnjim najvišjim ali najnižjim nivojem in stopnjo ustavitve izgube. Razdaljo od kritičnih točk nihanja je treba nastaviti ob upoštevanju nestanovitnosti instrumenta, s katerim trgovec dela. Postavitev zaustavitve na različnih točkah grafikona z edinim namenom zmanjšanja tveganja poveča verjetnost, da se sproži, kar povzroči izstop iz pozicije in nato, da cene dosežejo cilj, določi trgovec. To je posledica tako imenovanega tržnega hrupa. Drug dejavnik, ki ga mora trgovec upoštevati pri odločanju o stopnji izgube, je, da jo sprejme mirno. V nasprotnem primeru obstaja tveganje, da trgovec, ki ga premaga tesnoba, zapre svojo pozicijo še prej. Se pravi še pred dejanskim dosegom nastavljene stop loss.

Kako deluje stop loss

Konceptualno delovanje tega orodja, ki je tesno povezano z njegovo uporabnostjo, je razmeroma enostavno razumeti, zlasti če ga uporabimo v praksi. Teoretično je delo stop loss v naslednjih vidikih:

1. Osrednji red je tisto, na podlagi česar je zasnovana konvencija o stop-loss. To si lahko predstavljamo kot nakup delnic Gazproma, mikro lota zlata ali alternativno ETF. To so instrumenti, ki jim lahko po nakupu vrednost naraste ali pade.
2. Trend je lahko navzgor in navzdol . Stop loss se nastavi povsod, kjer se pričakuje izguba. Če ga določite kot delež dobička, bi bil to prevzemni dobiček.
3. Stop loss se sproži samodejno, če in samo če je izpolnjen pogoj naročila .
4. Naročilo za zaustavitev se običajno postavi na raven upora ali bolje rečeno nekoliko nižje, da se izognemo nadaljnjim izgubam v odsotnosti odboja.

Kako stop loss deluje na Binance: https://youtu.be/BJIZI-8KtBM

Stop Loss in razmerje med tveganjem in nagrado

Ko ljudje govorijo o ustavi izgubi, mislijo tudi na razmerje med tveganjem in nagrado. To je zaustavitev izgube, ki upošteva spremenljivo razmerje med tveganjem in nagrado in povezuje znesek pričakovanega dobička z zneskom pričakovanih izgub. Zato, višje kot je razmerje donosa tveganja, bolj zaželena bo ta vrsta trgovanja. Na primer, trgovec se odloči za nakup delnic po ceni 5 dolarjev, napoved pa pravi, da bo dobiček na njih 10 dolarjev. To pomeni, da bi lahko cena delnice narasla na 15 dolarjev. V tem primeru bo zaustavitvena izguba nastavljena na 2,50 $, tj. 50 % vloženega kapitala za doseganje dobička v višini 10 $. To pomeni, da bo razmerje med tveganjem in nagrado 10:2,5 ali 4:1. (števec – donosnost, imenovalec – tveganje).

Nastavi in ​​pozabi strategijo

Ne glede na to, ali se stop izgube uporabljajo izključno zaradi varnosti ali kot sestavni del strategije, med trgovci poteka razprava o tem, ali je boljši fiksni (hard), trailing (trailing) stop ali kombinacija obeh. V resnici je, tako kot pri večini stvari, vse odvisno od okoliščin, vsaka vrsta naročila ima svoje prednosti in slabosti. Nekatere prednosti in slabosti so specifične za določen slog trgovanja, druge pa splošne. Težka zaustavitev izgube ima prednost funkcije “nastavi in ​​pozabi”. Trgovec ne spremlja trga, dokler je trgovanje odprto. Najprej, če je operater osredotočen na nastavitev zaustavitve izgub na nivojih upora, ki praviloma ostanejo statične zaradi kopičenja naročil na določeni točki. Trailing stop se odziva na tržne razmere, se pravi, ko se trg spreminja, se spreminja tudi stop. Pomembno je omeniti, da to ni samo gibanje stop loss po vstopu v posel, ampak pomeni, da deluje v skladu z nekaterimi vnaprej določenimi merili in strategijo trgovanja.

Stop Loss izračun za omejeno časovno obdobje

Načelo zaustavitve izgube na podlagi vnaprej določenega časovnega obdobja ustreza trgovalnim signalom, ki uporabljajo trenutke visoke volatilnosti. To je precej zapletena metoda. Že zato, ker upošteva indikator tehnične analize in ga postavlja v središče procesa določanja stop loss. Na teoretični ravni ni nič nerazumljivega ali dvoumnega: stop loss se postavi takoj za cenovnim razponom, ki ga začrtajo nihanja. Preprosto povedano, stop pozicija pomeni “zunaj” volatilnosti. Očitno malo dlje, le nekaj pipov. Osnovno načelo je več kot logično. Če cena v danem obdobju ostane znotraj “fizioloških” nihanj, potem lahko cena kratkoročno obrne smer, zaradi česar je posel vedno izterljiv. Ker vam zaustavitev izgube omogoča izstop s trga, ko se situacija ne okreva več, seveda da je treba raven cene določiti onkraj nestanovitnosti. Vendar ostaja problem – kako določiti volatilnost? Uporabiti morate tehnično analizo. Končno ta metoda torej uporablja kazalnike. Praktično nima pomanjkljivosti. Poseže, ko je posel resnično nepreklicen, kar podpira tehnična analiza, vendar ga je težko izvajati. Prvič, ne morate le znati brati, ampak tudi pravilno nastaviti indikator. Drugič, treba je znati razlikovati med lažnimi signali, da se izognemo napačnim interpretacijam. ko je posel res nepreklicen, to potrjuje tehnična analiza, vendar jo je težko izvajati. Prvič, ne morate le znati brati, ampak tudi pravilno nastaviti indikator. Drugič, treba je znati razlikovati med lažnimi signali, da se izognemo napačnim interpretacijam. ko je posel res nepreklicen, to potrjuje tehnična analiza, vendar jo je težko izvajati. Prvič, ne morate le znati brati, ampak tudi pravilno nastaviti indikator. Drugič, treba je znati razlikovati med lažnimi signali, da se izognemo napačnim interpretacijam.

Prenos stop loss v prelom

Prelomnost je točka, ko trgovec ne utrpi izgube, vendar tudi ne prejme dobička. Premik stop izgube na raven dobička je lahko dobra ali slaba odločitev, vse je odvisno od okoliščin. Večina tistih, ki trgujejo na finančnih trgih, trdi, da to počnejo zaradi zaščite svojega kapitala. Stopnjo izgube je mogoče premakniti 10 pipov višje ali 10 pipov pod vstopno ceno, vendar jo trgovci še vedno raje premaknejo na točno vstopno ceno. Pravzaprav motiv bolj napaja strah pred porazom kot pa želja po zmagi. Ta psihologija, da ne želimo tvegati izgube za dobiček, je uničujoča (običajno povzroči prezgodnjo izključitev iz potencialno dobičkonosne trgovine), pod takimi pogoji ni lahko postati uspešen trgovec. Celotna predpostavka zaustavitve izgube je, da trgovca izloči iz posla, če trg prekliče nastavitev. To običajno vključuje prekinitev ključne visoke ali nizke vrednosti, kar operater definira kot kritično (za nastavitev trgovanja). Zaustavitev izgube pri vstopni ceni ne naredi nič od tega. Seveda to ščiti kapital, vendar doseganje stop rentabilnosti ne razveljavi nastavitve, ker trg ne ve, kam je trgovec vstopil. Trgovanje s cenovno akcijo deluje, ker udeleženci na trgu z vsega sveta vidijo isto formacijo v realnem času. Vzorec zastave bika se običajno zlomi višje, ker dovolj trgovcev vidi isti vzorec in vedo, da to pomeni, da so verjetne višje cene, ko je upor prelomljen.

Ste edina oseba na svetu, ki ve, kje ste odprli posel. Trgovec, ki premakne svojo stop izgubo na prag rentabilnosti, je edini, ki ve, kje je vstopil v posel, spremeni svoje parametre na podlagi ravni, ki je specifična zanj, in ne ravni, ki je pomembna povsod. Namesto premakniti stop na poljubno raven, bi si morali prizadevati premakniti stop na strateško raven, ki se trgu zdi pomembna. Statistična realnost je, da če pogledate vnose trgovanja ali vnose, ki jih ustvari strategija, boste opazili, da se v večini primerov cena vrne na vstopno raven tudi po relativno daljšem časovnem obdobju. Tudi če pride do tehničnega razvoja, ki kaže, da se cena ne bo vrnila po preboju višjega nizkega nihanja, ali nižji nihaj visoko, se lahko še vedno vrne in doseže novo stop izgubo donosa. Čakanje na določeno časovno obdobje, ki naj bi trgovcu dalo dovolj časa za počitek, je pristop, ki lahko deluje. Ob koncu časa, če trgovanje pokaže izgubo, morate izstopiti, če pa je dobiček, premaknite stop izgubo na raven dobička. Ko trgovci dosledno uporabljajo to metodo, lahko pri zgodnjih izstopih iz slabih poslov prihranijo tisto, kar zamudijo pri zgodnjih izstopih iz dobrih poslov. Z uporabo načela “ne dovolite, da se zmagovalec spremeni v poraženca”, lahko postanek spremenite v prekinitev tudi potem, ko je naredil dovolj, da preseže orbito vstopne ravni. Bolje je počakati, dokler trgovanje ne ustvari dobička v višini vsaj trikratne stopnje izgube,

Odstranitev postankov – kako to lahko uporabite sebi v prid

Izraz “tekoči postanki” uporabljajo trgovci, katerih postanki so zadeli točno na najnižji točki gibanja, nato pa se je delnica takoj začela dvigovati brez njih. Verjamejo, da so jih tržni ustvarjalci »odnesli s kraja«. Ker so postanki objavljeni na borzi, jih lahko vzdrževalci trga vidijo pri vseh in domnevno občasno manipulirajo s ceno delnice, da sprožijo veliko število postankov in pridobijo delnice.
Pravzaprav je obtoževanje drugih izgovor, s katerim se trgovci izmišljujejo, katerih zaustavitve so bile zadete, nakar se je cena premaknila v smeri njihovega položaja. Ta teorija zarote je v nasprotju z logiko. Trg je dražba. V primeru pomanjkanja likvidnosti market maker ustvarja trg, prav tako določa ponudbeno in ponudbeno ceno.Vsakdo, ki pride z naročilom z gibanjem cene (povpraševanje navzgor ali povpraševanje navzdol), postane trg na tej strani. Če je finančno sredstvo likvidno, je lahko v knjigi naročil na stotine ali celo na tisoče naročil v neposredni bližini trenutne cene – in vsako naročilo je za 100 ali 1000 delnic. Trgovec odda zaustavitveno naročilo za 2 USD pod trenutno ceno in predpostavi, da je v knjigi naročil med njima 50.000 delnic. Nenavadno je verjeti, da bo proizvajalec trga prodal 50.000 delnic, da bi znižal cene za 2 USD, odstranil stop in nato obrnil trg. In vse zaradi določenega trgovca. Ozki stopi pogosto delujejo. Širši ne in včasih delnice preprosto padejo do mesta, kjer je bila ustavitev. V vsakem primeru je odgovornost za izgube na strani trgovca. Pomembno je razumeti in sprejeti to,

Mental stop loss: prednosti in slabosti

Neizkušen trgovec, ki začne s trgovalnim ali naložbenim podvigom, odkrije veliko stvari, ki se jih je treba naučiti in razumeti, preden jih uporabimo kot strategije, da bi bili uspešni. Stop loss je eno od takšnih uporabnih orodij v številnih trgovalnih programih. Uporabljajo pa ga na različne načine in poskušajo doseči isti cilj – dobičkonosnost. Hard je najpogosteje uporabljen pristop, ko gre za omejevanje izgub. To je preprosta nastavitev in pomirjujoča metoda za številne operaterje, ki zagotavlja, da se v primeru nepričakovanega ali daljšega padca cene pozicija samodejno ustavi in ​​zadrži na določeni ravni do dna padca. Slaba stran je, da se cena pogosto vrne nazaj v korist trgovca, potem ko doseže stop. Navsezadnje so izgube zapravljene. Ampak pomembno je povedati da metode ni mogoče imenovati pravilna ali napačna. Vprašanje je, kaj je bolj priročno za trgovca. Institucionalni trgovci uporabljajo miselno zaustavitev izgube, metodo, pri kateri se zaustavitev izgube miselno določi in izvede ročno, takoj ko se določi raven cene, pri kateri se upravljavec odloči prodati finančni instrument, na podlagi kratkoročnega ali dolgoročnega dobička . Vendar zahteva strokovno znanje in visoko toleranco do tveganja ter popolno predanost izvirni rešitvi. Institucionalni igralci imajo določene trgovalne strategije, večinoma dolgoročne, dobro usposobljene in izkušene. Ne uporabljajo nobenega finančnega vzvoda in si lahko privoščijo pokrivanje večjih nihanj kot povprečni trgovec. Prednost te vrste je, da ima trgovec popoln nadzor nad stop. Če se cena ne premakne na vnaprej določeno zaustavitev, se veteranski trgovec lahko odloči, da je ne bo postavil, dokler ne prejme močnejše potrditve. Posledica tega so plavajoča črpanja in neodrezani posli. Trgovec ostane v igri in ima možnost, da se vrne k dobičkonosnosti. Trgovcu daje veliko prilagodljivosti, ki ustreza njegovemu slogu trgovanja, da se prilagodi spreminjajočim se tržnim razmeram. Vendar pa je potrebno globoko razumevanje cenovnega delovanja, da bi lahko ustrezno izkoristili to prilagodljivost. Pomanjkljivost je, da ta vrsta zahteva stalno spremljanje trga, trgovec mora biti vedno seznanjen s svojimi transakcijami. Trgovec ostane v igri in ima možnost, da se vrne k dobičkonosnosti. Trgovcu daje veliko prilagodljivosti, ki ustreza njegovemu slogu trgovanja, da se prilagodi spreminjajočim se tržnim razmeram. Vendar pa je potrebno globoko razumevanje cenovnega delovanja, da bi lahko ustrezno izkoristili to prilagodljivost. Pomanjkljivost je, da ta vrsta zahteva stalno spremljanje trga, trgovec mora biti vedno seznanjen s svojimi transakcijami. Trgovec ostane v igri in ima možnost, da se vrne k dobičkonosnosti. Trgovcu daje veliko prilagodljivosti, ki ustreza njegovemu slogu trgovanja, da se prilagodi spreminjajočim se tržnim razmeram. Vendar pa je potrebno globoko razumevanje cenovnega delovanja, da bi lahko ustrezno izkoristili to prilagodljivost. Pomanjkljivost je, da ta vrsta zahteva stalno spremljanje trga, trgovec mora biti vedno seznanjen s svojimi transakcijami.

Začetnike spodbujamo k uporabi močnih ustavljanj, vsaj dokler ne obvladajo svojih čustev in discipline. Poleg tega je pomembno, da dobro razumemo trg, preden sprejmemo hitre in objektivne odločitve v realnem času.

Vsaka vrsta ustavitve (psihična in trda) ima svoje prednosti in slabosti, vendar jih je treba obravnavati kot nekakšno zavarovanje, ki ščiti kapital pred resno škodo. To je težka odločitev, le s poskusi in napakami, oceno osebnih lastnosti ali slabosti je mogoče ugotoviti, kaj je boljše. Največja ovira za miselne zastoje pri trgovanju je nedisciplina. Mnogi se ne znajo spoprijeti s hitrimi tržnimi akcijami, izgubljeno situacijo, se ne osredotočijo na načrt trgovanja pred trgovanjem. To vodi do nejasnih odločitev, zaradi katerih se je težko držati prvotne mentalne ustavitve. V mnogih primerih se izkaže, da je zelo daleč od prvotno načrtovanega, kar povzroči večjo izgubo od pričakovane. Miselna zaustavitev spodbudi trgovca, da se osredotoči na trgovanje, ne da bi vas kaj drugega zmotilo. Če trdi »sprošča«, mentalni temelji na koncentraciji in pozornosti, sicer lahko zamudite pomembne informacije, ki sledijo med transakcijami. Trgovanje je treba jemati resno. V trenutku, ko se koncentracija izgubi, je vse ušlo izpod nadzora. Obstaja kar nekaj trgovcev, ki ne uporabljajo nobenih metod zaustavitve izgube. Toda če želite delati brez prestanka, morate imeti stroge smernice o alternativnem obvladovanju tveganja. To je običajno posledica zelo nizkega finančnega vzvoda (ali celo negativnega). Načrt vključuje tudi pogoj cenovne akcije za skrajšanje trgovanja (oblika mentalne ustavitve). ko pade koncentracija, vse uide izpod nadzora. Obstaja kar nekaj trgovcev, ki ne uporabljajo nobenih metod zaustavitve izgube. Toda če želite delati brez prestanka, morate imeti stroge smernice o alternativnem obvladovanju tveganja. To je običajno posledica zelo nizkega finančnega vzvoda (ali celo negativnega). Načrt vključuje tudi pogoj cenovne akcije za skrajšanje trgovanja (oblika mentalne ustavitve). ko pade koncentracija, vse uide izpod nadzora. Obstaja kar nekaj trgovcev, ki ne uporabljajo nobenih metod zaustavitve izgube. Toda če želite delati brez prestanka, morate imeti stroge smernice o alternativnem obvladovanju tveganja. To je običajno posledica zelo nizkega finančnega vzvoda (ali celo negativnega). Načrt vključuje tudi pogoj cenovne akcije za skrajšanje trgovanja (oblika mentalne ustavitve).