O que é um stop loss na negociação, como funciona e como um pedido é feito

O que é um stop loss na negociação em termos simples, como funciona e como uma ordem é colocada – uma ordem stop loss. O stop loss é uma importante ferramenta financeira para gerenciar riscos e, com eles, a perda de capital para os traders. Seu papel é definir um limite de perda máxima predeterminado que o trader está disposto a aceitar se as coisas derem errado. Todas as principais
plataformas de negociação permitem que você defina um stop loss, portanto, há poucas restrições desse ponto de vista. É importante entender como usá-lo corretamente, já que traders inexperientes o usam com pouca frequência, enquanto outros investidores podem abusar dele em posições onde deve ser evitado.

O que é stop loss, conceitos gerais para iniciantes

Nenhum investidor gosta de uma perda em sua carteira. Existem vários métodos
de hedge que podem ser usados ​​para evitar perdas, desde estratégias operacionais complexas até diversificação, mas talvez a maneira mais fácil de implementar seja o stop loss. Sua definição é intuitiva. O termo indica o nível de preço alcançado no qual o trader sai automaticamente do mercado. Em essência, um stop loss é, em palavras simples, uma ordem de compra ou venda, que será executada apenas quando o preço for contra a transação tanto que traga a perda máxima que o trader está disposto a aceitar. Ou seja, a transação será “cortada” antes que ele incorra em grandes perdas.
Com ele, você pode minimizar as perdas assumindo o risco exato. Mas é importante calculá-lo com antecedência para estar pronto se a transação mudar de direção.
Por exemplo, um trader decide comprar uma ação a um preço hipotético de 200 e define um stop loss em -5%. Isso significa que, se o mercado for na direção oposta, a posição será fechada com uma perda de 10 (o preço cairá para 190, a perda será de 5% do valor do investimento, o investimento será fechado pelo corretor) .Este é um sistema de limitação de perdas muito simples e é usado principalmente por traders que preferem a análise técnica. Eles colocam ordens de parada para limitar o risco ou para proteger parte do lucro existente em uma posição de negociação. A colocação de stop loss é oferecida como uma opção através da plataforma de negociação em cada negociação e pode ser alterada a qualquer momento.
Do ponto de vista técnico, um stop loss é uma ordem limitada de compra ou venda, enviada ao corretor ao mesmo tempo que o nível de entrada da negociação. A transação será executada somente quando o título que o trader vai comprar ou vender atingir um determinado preço. Quando a ação atinge esse preço, a ordem de parada se torna uma ordem de mercado e é preenchida no próximo preço disponível (não necessariamente o preço de parada). O que é um stop loss na negociação e por que é necessário:

• modular o capital de risco de acordo com os retornos esperados;
• evite o erro comum de não sair de negociações perdedoras (quando dizem “mais cedo ou mais tarde, vai subir novamente”, e enquanto isso as perdas são alcançadas);
• fechar negócios lucrativos.

Na prática, quando um trader abre uma posição direcional em um instrumento financeiro, ele decide ir longo ou curto, ao mesmo tempo em que estabelece um limite de preço no lado oposto da direção em que está apostando, após o qual a posição é automaticamente fechado pelo corretor. A vantagem de uma parada em relação ao fechamento manual de uma posição é que tudo é feito automaticamente. Não há necessidade de estar na frente de um computador ou smartphone com plataforma aberta. Assim que o corretor receber uma instrução, ele a seguirá de qualquer maneira. O conceito é que não faz sentido continuar perdendo posições na conta de negociação indefinidamente.

Então, pare de perder, o que isso significa na bolsa? Nas transações financeiras, o stop loss “fixa” a quantidade máxima de capital que um trader está disposto a perder, com base em um determinado nível de preço, abaixo do qual ele categoricamente não deseja que a ação caia. Ao negociar, além de objetivos específicos e seguir uma estratégia, é necessário aderir às regras de gerenciamento de dinheiro. Definir um stop loss faz parte dessas regras. Esta é uma ordem automática que permite fechar mecanicamente uma negociação sem tomar decisões “subjetivas”.

Stop Loss e Stop Limit – Qual é a diferença?

A ordem de parada torna-se uma ordem de mercado somente quando um determinado nível de preço (previamente especificado) do preço de mercado é atingido. Ele pode ser usado tanto para entrar em uma nova posição quanto para sair de uma posição existente. Há uma diferença:

• Sell ​​stop loss protege posições longas ativando uma ordem de mercado para vender se o preço cair abaixo de um determinado nível. O preço de parada de venda está sempre abaixo do preço de mercado atual. Essa estratégia é baseada na suposição de que, se o preço cair tão baixo, ele poderá continuar caindo ainda mais.
• As perdas de parada de compra são conceitualmente semelhantes, mas são usadas para proteger posições curtas. O preço de parada está acima do preço de mercado atual e será acionado se o preço subir acima desse nível.

As ordens de limite de parada são semelhantes às perdas de parada. Mas, como o nome sugere, há um limite para o preço pelo qual eles serão executados. Dois preços são especificados – um preço de parada, que converte uma ordem em uma ordem de venda, e um preço limite. Em vez de se tornar uma ordem de venda de mercado, torna-se uma ordem de limite que será preenchida em um determinado nível de preço ou melhor. Diferença:

• Uma ordem de limite de compra diz ao corretor para comprar apenas se o preço atingir ou abaixo de um nível especificado.
• Com uma ordem de limite de venda, o corretor é instruído a vender pelo valor de mercado somente se atingir o nível especificado ou superior.

Claro, não há garantia de que ele será executado, especialmente se o preço das ações subir ou cair rapidamente. Às vezes, ordens de limite de parada são usadas se o preço cair abaixo do limite, o investidor não quiser vender e estiver pronto para esperar até que ele suba até o preço limite.
Por exemplo, a ação não cairá até o preço de stop loss, mas continuará a subir, chegando a US$ 50 por ação. O trader cancela a ordem de stop loss em $ 41 e coloca um stop loss em $ 47, com um limite de $ 45. Se o preço da ação cair abaixo de US$ 47, a ordem se torna uma ordem de limite. Se o preço da ação cair abaixo de $ 45 antes que o pedido seja preenchido. Ele permanecerá não preenchido até que o preço retorne a US$ 45.Muitos investidores removem os limites de parada se o preço da ação cair abaixo do preço limite, pois os colocam apenas para limitar as perdas quando o preço cai. Como perderam a oportunidade de saída, estão esperando que o preço suba. Uma aplicação eficaz de uma ordem de limite pode ser prever o lucro que o trader pretende obter antes de fechar a posição. Por exemplo, se uma posição de compra estiver aberta, você pode usar uma ordem de limite de venda em um determinado nível (um certo número de pontos acima do atual), que fecha automaticamente a posição quando o preço aumenta (ganhando esses pontos).

Por que você precisa de um stop loss na prática

A priori, um trader não sabe se sua previsão será confirmada no mercado, então ele estabelece um limite de preço, que o protege caso o mercado se mova na direção oposta à sua negociação. O principal objetivo de um stop loss é fechar uma posição com uma perda esperada de acordo com o plano e a estratégia de negociação do trader. É claro que por trás da abertura de uma posição em uma direção ou outra (longa ou curta) existe uma análise (técnica ou fundamental) realizada pelo trader. Qualquer estratégia implementada nos mercados financeiros, estatística ou não, tem resultados num leque bastante amplo de operações, que podem ser tanto positivos como negativos. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trajdinga.htm Os mercados financeiros são impossíveis de prever e qualquer trader, independentemente de sua experiência, pode estar do lado errado da estrada. Assim, o stop loss é uma ferramenta útil para todos os operadores do mercado financeiro. A melhor ação é fornecer um mecanismo de segurança que seja aplicado caso a direção desejada da transação esteja errada e o trader tenha limitado a perda potencial máxima.

Onde e como colocar um stop loss

Em primeiro lugar, depende do limite de risco do trailer – o preço deve minimizar e limitar as perdas. O stop loss é colocado em posições especulativas, como ao investir por meio de um
contrato por diferença (CFD) e ao usar alavancagem. Isso ocorre porque as posições especulativas tendem a se basear em uma previsão de onde o preço irá no curto prazo.

Por outro lado, ao investir no longo prazo, essa ferramenta é menos lucrativa. Na verdade, na maioria dos investimentos de longo prazo, não faz sentido usá-lo.

A razão pela qual é importante usar um stop loss no day trading tem a ver com a alavancagem financeira, que é típica para investimentos de curto prazo e
scalping . Com a alavancagem, também chamada de “investimento de margem”, um trader toma dinheiro emprestado de seu corretor para comprar instrumentos financeiros. Isso aumenta as flutuações dos investimentos, pois quanto mais você investe, mais lucro obtém e mais perde.
Usando a alavancagem, especialmente se for alta, uma pequena oscilação de preço pode ter um impacto significativo no capital investido. Portanto, o stop loss desempenha um papel importante para ajudar a evitar flutuações muito grandes, que podem levar à perda de todo o dinheiro investido. Claro, é importante praticar muito para aprender a colocar um stop loss onde ele possa limitar as perdas o máximo possível sem impedir que a posição obtenha lucro. Os comerciantes sabem que há momentos em que uma negociação acaba sendo ligeiramente negativa antes de retomar o movimento. Para ganhar experiência, é melhor abrir uma conta demo sem arriscar seu capital. Com investimentos de longo prazo, um stop-loss se torna sem sentido porque os mercados financeiros aumentam no longo prazo como resultado do crescimento econômico global. Mesmo que ocorram flutuações no curto prazo, devido a mudanças na situação econômica (recessões, aumentos de taxas do banco central e outras incertezas), isso não altera as perspectivas de longo prazo. Isso é especialmente verdade quando se investe em instrumentos financeiros com metas de crescimento de longo prazo, as chamadas growth stocks (empresas que crescem rapidamente, mas ainda não pagam dividendos). Mesmo sendo empresas de grande capitalização com marcas mundialmente famosas, elas permanecem financeiramente jovens. Uma pequena mudança no ambiente econômico (uma mudança nas taxas de juros centrais) pode afetar significativamente seu preço. E ao definir um stop loss, existe o risco de que ele seja derrubado antes que a empresa tenha tempo de declarar suas perspectivas de longo prazo. devido a mudanças na situação econômica (recessões, taxas mais altas dos bancos centrais e outras incertezas), isso não altera as perspectivas de longo prazo. Isso é especialmente verdade quando se investe em instrumentos financeiros com metas de crescimento de longo prazo, as chamadas growth stocks (empresas que crescem rapidamente, mas ainda não pagam dividendos). Mesmo sendo empresas de grande capitalização com marcas mundialmente famosas, elas permanecem financeiramente jovens. Uma pequena mudança no ambiente econômico (uma mudança nas taxas de juros centrais) pode afetar significativamente seu preço. E ao definir um stop loss, existe o risco de que ele seja derrubado antes que a empresa tenha tempo de declarar suas perspectivas de longo prazo. devido a mudanças na situação econômica (recessões, taxas mais altas dos bancos centrais e outras incertezas), isso não altera as perspectivas de longo prazo. Isso é especialmente verdade quando se investe em instrumentos financeiros com metas de crescimento de longo prazo, as chamadas growth stocks (empresas que crescem rapidamente, mas ainda não pagam dividendos). Mesmo sendo empresas de grande capitalização com marcas mundialmente famosas, elas permanecem financeiramente jovens. Uma pequena mudança no ambiente econômico (uma mudança nas taxas de juros centrais) pode afetar significativamente seu preço. E ao definir um stop loss, existe o risco de que ele seja derrubado antes que a empresa tenha tempo de declarar suas perspectivas de longo prazo. aumentos das taxas do banco central e outras incertezas) não altera as perspectivas de longo prazo. Isso é especialmente verdade quando se investe em instrumentos financeiros com metas de crescimento de longo prazo, as chamadas growth stocks (empresas que crescem rapidamente, mas ainda não pagam dividendos). Mesmo sendo empresas de grande capitalização com marcas mundialmente famosas, elas permanecem financeiramente jovens. Uma pequena mudança no ambiente econômico (uma mudança nas taxas de juros centrais) pode afetar significativamente seu preço. E ao definir um stop loss, existe o risco de que ele seja derrubado antes que a empresa tenha tempo de declarar suas perspectivas de longo prazo. aumentos das taxas do banco central e outras incertezas) não altera as perspectivas de longo prazo. Isso é especialmente verdade quando se investe em instrumentos financeiros com metas de crescimento de longo prazo, as chamadas growth stocks (empresas que crescem rapidamente, mas ainda não pagam dividendos). Mesmo sendo empresas de grande capitalização com marcas mundialmente famosas, elas permanecem financeiramente jovens. Uma pequena mudança no ambiente econômico (uma mudança nas taxas de juros centrais) pode afetar significativamente seu preço. E ao definir um stop loss, existe o risco de que ele seja derrubado antes que a empresa tenha tempo de declarar suas perspectivas de longo prazo. as chamadas growth stocks (empresas que crescem rapidamente, mas ainda não pagam dividendos). Mesmo sendo empresas de grande capitalização com marcas mundialmente famosas, elas permanecem financeiramente jovens. Uma pequena mudança no ambiente econômico (uma mudança nas taxas de juros centrais) pode afetar significativamente seu preço. E ao definir um stop loss, existe o risco de que ele seja derrubado antes que a empresa tenha tempo de declarar suas perspectivas de longo prazo. as chamadas growth stocks (empresas que crescem rapidamente, mas ainda não pagam dividendos). Mesmo sendo empresas de grande capitalização com marcas mundialmente famosas, elas permanecem financeiramente jovens. Uma pequena mudança no ambiente econômico (uma mudança nas taxas de juros centrais) pode afetar significativamente seu preço. E ao definir um stop loss, existe o risco de que ele seja derrubado antes que a empresa tenha tempo de declarar suas perspectivas de longo prazo.

Como escolher o stop loss certo e como definir

Existem regras básicas que sugerem definir um stop loss com sabedoria e lucratividade.

1. Escolha o preço de entrada exato . Nunca abra uma negociação a um preço aleatório, mas estude o preço de entrada e entre no mercado apenas neste ponto. Assim, um stop loss pode ser colocado a uma curta distância do ponto de entrada, onde os preços só podem vir se a análise de mercado estiver errada. Assim, a ordem permite sair com poucos danos, reanalisar o mercado, a situação e, possivelmente, retornar com um preço melhor.
2. Defina stop loss . Você precisa decidir antecipadamente quanto capital arriscar (em pips ou dinheiro). É importante que o stop loss esteja abaixo do lucro esperado da negociação, ou seja, o preço de saída do prejuízo deve estar mais próximo do preço de entrada no mercado do que o preço de saída do lucro.
3. Faça um plano de negociação antes da operação . Analise e selecione antecipadamente os preços de entrada e saída, tanto para prejuízo quanto para lucro. Cada transação precisa dedicar algum tempo para estudar, analisar o estado do mercado.

A coisa mais difícil para um trader é admitir a derrota. Se um investimento não for conforme o esperado e atingir um stop loss, você deve ir com calma. Um grande erro é quando um trader move o stop loss para que ele não seja afetado pelo preço se algo der errado.

Fatores a serem considerados ao determinar onde colocar um stop loss

O posicionamento de stop loss deve realmente seguir a lógica. O ponto de stop loss deve ser o ponto em que a ideia de negociação original (aquela que motivou a negociação) não é mais válida. Definir um stop loss muito pequeno ameaça o trader com uma perda de chances de obter um bom resultado, já que a maioria das negociações será fechada antes que possam obter lucro. Obviamente, definir um stop loss muito alto também tem consequências negativas, pois as perdas esperadas podem ser excessivas.

Definindo um stop loss na Binance, Tinkoff

A Binance tem uma opção de pedido chamada OCO (One Cancel the Other) que permite definir estratégias de take profit e stop loss ao mesmo tempo. Na verdade, apenas um deles será executado. Assim que um aplicativo é executado parcial ou totalmente, o restante é cancelado.
OCO pode ser encontrado na seção “transações” do formulário, oferecendo 4 campos para preenchimento, incluindo:

• Preço onde o preço de take profit é indicado
• Stop, que indica o nível de ativação do stop loss
• Limite – o preço real do stop loss

Por que parar e limitar? Porque o preço não aparece no livro até que o stop seja atingido, ponto em que o preço entra no modo limite, onde será executado. Por esta razão Limite está abaixo de Stop. Obviamente, a manobra de partes invertidas também é funcional para negociação a descoberto (margem). Nesse caso, os valores serão revertidos, pois o lucro terá um preço menor, e o stop terá um preço maior. Outro método pressupõe que o trader já entrou no mercado por meio de uma compra anterior. No entanto, também é possível aproveitar os OCOs nesta fase. Suponha que a situação do mercado não esteja definida. Assim, é possível definir o preço de compra em um nível baixo, talvez para interceptar o rebote. No entanto, se isso não acontecer, pode acontecer que o preço literalmente “exploda” para cima. Nesta situação, fica claro que entrando mais alto, você ganhará menos, mas pelo menos estará em plena ascensão. Em qualquer caso, você pode lucrar com a parte terminal deste evento.
Na
Tinkoff Investments , é possível definir duas ordens de parada – take profit e stop loss. Requeridos:

• Vá para a aba Investimento → Catálogo → selecione a função desejada. No campo stop loss/take profit, clique em +Add. Em seguida, (na janela superior direita) ative a chave de alternância Solicitações.
• Especifique um preço ou ordem de parada.
• Especifique o número de lotes (comprar ou vender).
• Clique em Expor.

A função stop loss no
aplicativo Sberbank Investor é chamada de limite de parada. Digamos que estamos falando de uma venda. Selecionamos o ativo desejado, clicamos no botão vender, aparece uma página na qual indicamos a função desejada. A compra é a mesma. Como colocar um stop loss:

• Clique no ícone de dedos levantados com a letra S.
• Uma janela será aberta onde você pode definir os parâmetros de execução do stop loss.
• Especifique a condição de ativação do pedido (vender, comprar).
• Escolha um preço de exercício de stop loss (abaixo do preço de entrada para uma posição longa, abaixo do ponto de entrada para uma posição curta).
• Defina o preço pelo qual a ordem é colocada (a opção mais segura é “ao preço de mercado”).

Quais são as maneiras de definir paradas

Podemos dizer com certeza que quando um trader decide abrir um stop loss, ele está pronto para arriscar uma certa quantia de dinheiro nessa transação. Claro, cortar perdas é uma habilidade que os traders aprendem ao longo do tempo se o objetivo for alcançar alto sucesso. Qualquer trader que decida entrar no mercado sabe com certeza quando entrar e sair de uma negociação, mesmo antes de abrir uma posição na plataforma de negociação. Existem vários critérios para colocar um stop loss, embora não haja um tamanho único ou a melhor maneira. É importante entender o risco que você está assumindo ao escolher essa posição. Os comerciantes técnicos procuram maneiras de cronometrar o mercado, e as perdas de parada e os limites de parada são aplicados de maneira diferente, dependendo do tipo de método de tempo que está sendo aplicado. Em alguns casos, são utilizadas colocações universais, como trailing stops de 6% em todos os títulos, em outros, eles são específicos de ações ou padrões, incluindo paradas percentuais médias do intervalo verdadeiro. Tipos de stop loss com base em:

• em porcentagens;
• em termos monetários;
• por padrões de velas e figuras gráficas;
• por níveis técnicos (suporte e resistência estático e dinâmico);
• por volatilidade (usando o indicador ATR).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Para o método de porcentagem, a melhor posição de stop loss é determinada com base na quantidade de capital que o trader está disposto arriscar em cada negociação. Implica uma saída de uma posição após o ativo subjacente ter mudado contra a direção por uma porcentagem predeterminada. Reboques experientes aconselham a não investir mais de 2% do capital para cada negociação. Money Stop Loss – Um tipo de ordem baseado na perda de dinheiro incorrida em uma determinada negociação. Por exemplo, um trader pode decidir fechar uma posição após sofrer uma perda monetária predeterminada. Com base em padrões de velas e padrões de gráficos – Esses níveis de invalidação com base na localização de padrões de velas específicos ou padrões de reversão ou continuação de tendência. https://artigos.
níveis de suporte e resistência para determinar o nível mais apropriado que invalidará o comércio atual. Estes podem ser suportes horizontais ou dinâmicos para estratégias de alta, níveis de resistência estáticos ou dinâmicos para estratégias de baixa.

Um stop loss baseado na
volatilidade pode ser considerado o mais “seguro”. Colocar uma ordem com base na volatilidade permite que os preços “respirem”, evitando paradas prematuras devido a movimentos adversos temporários de preços.

Como calcular e definir stop loss, take profit, trailing stop e fechamento parcial de posições: https://youtu.be/s8K2NIXhaaM

Como não definir stop loss

O principal problema com as perdas de parada é que elas funcionam na direção errada. Quando as ações caem, elas se tornam o melhor investimento. O retorno sobre o patrimônio está diretamente relacionado ao preço de uma ação. Outras coisas sendo iguais, quanto mais barata a ação, maior o retorno potencial. Definir um stop loss significa decidir não vender a ação agora, mas vendê-la quando o retorno esperado for maior do que agora. Não faz sentido. Em vez disso, ordens limitadas podem ser usadas. Ao definir o nível de stop loss muito longe, o trader corre o risco de perder muito dinheiro se o instrumento financeiro for na direção errada. Alternativamente, ao definir o nível de stop loss muito próximo do preço de compra, o trader perde dinheiro, pois é retirado das negociações muito cedo. Um stop loss fixo ou rígido é colocado sem ajuste no momento da negociação. Ele é definido na abertura de uma negociação e mantido lá (ou às vezes movido para o ponto de equilíbrio quando o mercado vai contra o trader). A ideia básica é que o stop loss não é responsivo ao mercado, ele pode ser executado até que a negociação seja fechada. Mas dado que cada ativo financeiro se move de forma diferente ao longo do tempo, esta é uma má ideia.

Qual é a melhor maneira de definir um stop loss

Existe uma maneira melhor de colocar um stop loss? Não, pois depende da análise que entra no mercado. Os especialistas tendem a acreditar que o stop loss ideal deve estar em torno do nível 3:1. Por exemplo, um trader quer fazer 300 pips e define um stop loss em 100 pips a partir do preço de entrada escolhido. No entanto, não existe uma técnica definitiva e absoluta. O ponto de stop loss deve ser considerado como o “ponto de invalidade” da ideia de negociação a partir da qual o trader abriu a posição. Portanto, quando o preço atinge um ponto, significa que é melhor sair da posição para não ter mais perdas. O stop loss deve ser sustentável, ou o prejuízo não deve afetar significativamente o capital disponível para negociação. Como regra, para uma transação, é considerado aceitável se for 1-2% do capital disponível. Alguns recomendam porcentagens mais altas, de 5 a 7%. Mas depende de quanto o trader está disposto a correr o risco. Em qualquer caso, é importante aplicar uma estratégia de negociação de certa eficiência. O stop loss também deve ser “inteligente”, ou seja, localizado em pontos estratégicos do gráfico observado. Em princípio, deve estar abaixo (para longo) ou acima (para curto) pontos importantes de oscilação do mercado. Isso deixa os preços com um “pouco espaço para respirar”. Em outras palavras, você deve deixar algum espaço entre a alta ou baixa anterior e o nível de stop loss. A distância dos pontos críticos de oscilação deve ser definida levando em consideração a volatilidade do instrumento com o qual o trader está trabalhando. Colocar um stop em diferentes pontos do gráfico com o único propósito de reduzir o risco aumenta a probabilidade de ele ser acionado, resultando na saída da posição e, em seguida, para que os preços atinjam a meta, definido pelo comerciante. Isso é consequência do chamado ruído de mercado. Outra consideração que um trader deve levar em consideração ao decidir sobre um tamanho de stop loss é aceitá-lo com calma. Caso contrário, existe o risco de o trader, tomado pela ansiedade, fechar sua posição ainda mais cedo. Ou seja, antes mesmo da realização real do stop loss definido.

Como funciona o stop loss

O funcionamento conceitual dessa ferramenta, intimamente relacionado à sua utilidade, é relativamente fácil de entender, principalmente quando colocado em prática. Teoricamente, o trabalho de um stop loss se dá nos seguintes aspectos:

1. A ordem central é o que a convenção de stop-loss é elaborada. Isso pode ser pensado como a compra de ações da Gazprom, um micro lote de ouro ou, alternativamente, um ETF. São instrumentos que podem aumentar ou diminuir de valor após a compra.
2. A tendência pode ser para cima e para baixo . O stop loss é definido sempre que uma perda é esperada. Se você corrigi-lo como uma parte do lucro, seria um lucro.
3. O stop loss é acionado automaticamente se e somente se a condição da ordem for atendida .
4. Uma ordem de parada geralmente é colocada no nível de resistência , ou melhor, um pouco mais baixo, para evitar mais perdas na ausência de um rebote.

Como o stop loss funciona na Binance: https://youtu.be/BJIZI-8KtBM

Stop Loss e Risk to Reward Ratio

Quando as pessoas falam sobre stop loss, elas também querem dizer a relação entre risco e recompensa. Este é um stop loss que leva em consideração o risco variável para a relação de recompensa e correlaciona a quantidade de lucro esperado com a quantidade de perdas esperadas. Portanto, quanto maior o índice de recompensa de risco, mais desejável será esse tipo de negociação. Por exemplo, um trader decide comprar ações a um preço de $ 5, e a previsão diz que o lucro delas será de $ 10. Isso significa que o preço da ação pode subir para US$ 15. Nesse caso, o stop loss será fixado em $ 2,50, ou seja, 50% do capital investido para obter um lucro de $ 10. Isso significa que a relação risco-recompensa será de 10:2,5 ou 4:1. (numerador – rentabilidade, denominador – risco).

Defina e esqueça a estratégia

Se as perdas de parada são usadas apenas para segurança ou como parte integrante de uma estratégia, há um debate entre os traders sobre qual é melhor – fixo (difícil), à direita (parada à direita) ou uma combinação dos dois. A realidade é que, como a maioria das coisas, tudo depende das circunstâncias, cada tipo de pedido tem seus prós e contras. Algumas das vantagens e desvantagens são específicas de um estilo de negociação específico, outras são gerais. Um hard stop loss tem o benefício de um recurso “configure e esqueça”. O trader não monitora o mercado enquanto a negociação estiver aberta. Em primeiro lugar, se o operador estiver focado em definir stop loss em níveis de resistência, que, via de regra, permanecem estáticos devido ao acúmulo de ordens em um determinado ponto. Trailing stop reage às condições do mercado, isto é, à medida que o mercado muda, o mesmo acontece com o stop. É importante notar que este não é apenas um movimento de stop loss após a entrada de uma negociação, significa que funciona de acordo com alguns critérios pré-definidos e estratégia de negociação.

Cálculo de Stop Loss por um período limitado de tempo

O princípio do stop loss baseado em um período de tempo predeterminado corresponde a sinais de negociação usando momentos de alta volatilidade. Este é um método bastante complicado. Mesmo porque leva em consideração o indicador de análise técnica e o coloca no centro do processo de determinação do stop loss. No nível teórico, não há nada incompreensível ou ambíguo: o stop loss é colocado imediatamente após a faixa de preço traçada pelas flutuações. Simplificando, uma posição de parada significa “fora” da volatilidade. Obviamente, um pouco mais longe, apenas alguns pips. O princípio básico é mais do que lógico. Se o preço permanecer dentro das flutuações “fisiológicas” por um determinado período, então o preço pode mudar de curso no curto prazo, tornando o negócio sempre recuperável. Como um stop loss permite que você saia do mercado quando a situação não estiver mais se recuperando, obviamente que o nível de preços deve ser fixado além da volatilidade. No entanto, o problema permanece – como determinar a volatilidade? Você precisa usar a análise técnica. Então, em última análise, esse método usa indicadores. Ele praticamente não tem defeitos. Intervém quando o comércio é verdadeiramente irrevogável, conforme comprovado pela análise técnica, mas de difícil prática. Primeiro, você precisa não apenas ler, mas também definir o indicador corretamente. Em segundo lugar, é necessário ser capaz de distinguir entre sinais falsos, para evitar falsas interpretações. quando uma negociação é realmente irrevogável, isso é confirmado pela análise técnica, mas é difícil de praticar. Primeiro, você precisa não apenas ler, mas também definir o indicador corretamente. Em segundo lugar, é necessário ser capaz de distinguir entre sinais falsos, para evitar falsas interpretações. quando uma negociação é realmente irrevogável, isso é confirmado pela análise técnica, mas é difícil de praticar. Primeiro, você precisa não apenas ler, mas também definir o indicador corretamente. Em segundo lugar, é necessário ser capaz de distinguir entre sinais falsos, para evitar falsas interpretações.

Levando o stop loss para o ponto de equilíbrio

O ponto de equilíbrio é o ponto em que o trader não incorre em perdas, mas também não recebe nenhum lucro. Mover seu stop loss para o ponto de equilíbrio pode ser uma boa ou uma má decisão, tudo depende das circunstâncias. A maioria dos que negociam nos mercados financeiros afirmam que o fazem para proteger seu capital. É possível mover o stop loss 10 pips acima ou 10 pips abaixo do preço de entrada, mas os traders ainda preferem movê-lo para o preço de entrada exato. Na verdade, o motivo é alimentado mais pelo medo de perder do que pelo desejo de ganhar. Essa psicologia de não querer arriscar perda por lucro é destrutiva (geralmente resultando em exclusão muito precoce de uma negociação potencialmente lucrativa), sob tais condições não é fácil se tornar um trader de sucesso. Toda a premissa de um stop loss é tirar o trader da negociação, se o mercado cancelar a configuração. Isso geralmente envolve quebrar uma chave alta ou baixa, o que o operador define como crítico (para uma configuração de negociação). Um stop loss colocado no preço de entrada não faz nada disso. Claro, isso protege o capital, mas atingir um ponto de equilíbrio não invalida a configuração porque o mercado não sabe onde o trader entrou. A negociação de ação de preço funciona porque os participantes do mercado de todo o mundo veem a mesma formação em tempo real. O padrão de bandeira de touro geralmente quebra mais alto porque muitos traders veem o mesmo padrão e sabem que isso significa que os preços mais altos são prováveis ​​quando a resistência é quebrada.

Você é a única pessoa no mundo que sabe onde você abriu uma negociação. O trader que move seu stop loss para o ponto de equilíbrio é o único que sabe onde entrou na negociação, ele altera seus parâmetros com base em um nível específico para ele, e não em um nível que importa em todos os lugares. Em vez de mover o stop para um nível arbitrário, deve-se procurar mover o stop para um nível estratégico que o mercado considere importante. A realidade estatística é que, se você observar as entradas de negociação ou entradas geradas por uma estratégia, notará que na maioria dos casos o preço retorna ao nível de entrada mesmo após um período de tempo relativamente significativo. Mesmo que haja um desenvolvimento técnico que indique que o preço não retornará após quebrar uma baixa mais alta, ou um balanço mais baixo, ele ainda pode voltar e atingir um novo stop loss de equilíbrio. Esperar por um certo período de tempo, o que deve dar tempo suficiente para o trade descansar, é uma abordagem que pode funcionar. No final do tempo, se a negociação mostrar uma perda, você precisa sair, mas se for um lucro, mova o stop loss para o ponto de equilíbrio. Quando os traders aplicam consistentemente esse método, eles podem economizar nas saídas antecipadas de negociações ruins o que perdem nas saídas iniciais de boas negociações. Ao aplicar o princípio de “não deixe o vencedor se transformar em um perdedor”, você pode alterar a parada para o ponto de equilíbrio depois de ter feito o suficiente para ir além da órbita do nível de entrada. É melhor esperar até que a negociação tenha um lucro de pelo menos três vezes o stop loss,

Remoção de paradas – como você pode usar isso a seu favor

O termo “running stops” é usado por traders cujas paradas atingem exatamente o mínimo do movimento e, em seguida, a ação imediatamente começa a subir sem eles. Eles acreditam que os formadores de mercado “os tiraram do lugar”. À medida que as paradas são postadas na bolsa, os formadores de mercado podem vê-las em todos e supostamente manipular o preço das ações de vez em quando para acionar um grande número de paradas e obter ações.
Na verdade, culpar os outros é uma desculpa que os traders inventam para si mesmos cujas paradas foram atingidas, após o que o preço se moveu na direção de sua posição. Esta teoria da conspiração desafia a lógica. O mercado é um leilão. Na ausência de liquidez, o formador de mercado cria o mercado, ele também determina o preço de compra e venda.Qualquer pessoa que entre com uma ordem com movimento de preço (up bid ou down ask) torna-se um mercado desse lado. Se o ativo financeiro for líquido, pode haver centenas ou até milhares de pedidos no livro de pedidos próximos ao preço atual – e cada pedido é de 100 ou 1.000 ações. O trader coloca uma ordem stop $ 2 abaixo do preço atual e assume que há 50.000 ações no livro de ordens entre elas. É estranho acreditar que o formador de mercado vai vender 50.000 ações para baixar os preços em $ 2, remover o stop e depois reverter o mercado. E tudo por causa de um comerciante em particular. Paradas estreitas geralmente funcionam. As mais amplas não, e às vezes as ações simplesmente caem para onde a parada foi colocada. Em qualquer caso, a responsabilidade pelas perdas é do trader. É importante entender e aceitar isso,

Perda de parada mental: vantagens e desvantagens

Um trader inexperiente que inicia um empreendimento comercial ou de investimento descobre muitas coisas que precisam ser aprendidas e compreendidas antes de serem usadas como estratégias para ter sucesso. Stop loss é uma ferramenta útil em muitos programas de negociação. Mas eles o usam de maneiras diferentes, tentando atingir o mesmo objetivo – lucratividade. Hard é a abordagem mais comumente usada quando se trata de limitar as perdas. Esta é uma configuração simples e um método tranquilizador para muitos operadores para garantir que, se o preço for para uma queda inesperada ou prolongada, a posição será automaticamente interrompida e mantida em um determinado nível até o fundo da queda. A desvantagem é que muitas vezes o preço se recupera a favor do trader depois de atingir o stop. Em última análise, as perdas são desperdiçadas. Mas é importante dizer que um método não pode ser chamado de certo ou errado. A questão é o que é mais conveniente para um trader. Os traders institucionais usam um stop loss mental, um método no qual um stop loss é determinado mentalmente e executado manualmente assim que um nível de preço é definido no qual o operador decide vender o instrumento financeiro, com base no lucro de curto ou longo prazo . No entanto, requer habilidades especializadas e alta tolerância ao risco, além de total comprometimento com a solução original. Os players institucionais têm certas estratégias de negociação, principalmente de longo prazo, bem treinadas e experientes. Eles não usam nenhuma alavancagem e podem cobrir flutuações mais amplas do que o comerciante médio. A vantagem deste tipo é que o trader tem controle absoluto sobre o stop. Se o preço não se mover para uma parada predeterminada, o trader veterano pode optar por não colocá-lo até receber uma confirmação mais forte. Isso resulta em rebaixamentos flutuantes e negociações sem cortes. O trader permanece no jogo e tem a chance de retornar à lucratividade. Dá ao trader muita flexibilidade que se adapta ao seu estilo de negociação para fazer ajustes às mudanças nas condições do mercado. Mas requer uma compreensão profunda da ação do preço para poder explorar adequadamente essa flexibilidade. A desvantagem é que este tipo exige um acompanhamento constante do mercado, o trader deve estar sempre atento às suas transações. O trader permanece no jogo e tem a chance de retornar à lucratividade. Dá ao trader muita flexibilidade que se adapta ao seu estilo de negociação para fazer ajustes às mudanças nas condições do mercado. Mas requer uma compreensão profunda da ação do preço para poder explorar adequadamente essa flexibilidade. A desvantagem é que este tipo exige um acompanhamento constante do mercado, o trader deve estar sempre atento às suas transações. O trader permanece no jogo e tem a chance de retornar à lucratividade. Dá ao trader muita flexibilidade que se adapta ao seu estilo de negociação para fazer ajustes às mudanças nas condições do mercado. Mas requer uma compreensão profunda da ação do preço para poder explorar adequadamente essa flexibilidade. A desvantagem é que este tipo exige um acompanhamento constante do mercado, o trader deve estar sempre atento às suas transações.

Os iniciantes são encorajados a usar paradas bruscas, pelo menos até que possam controlar suas emoções e disciplina. Além disso, é importante ter um bom entendimento do mercado antes de tomar decisões rápidas e objetivas em tempo real.

Cada tipo de parada (mental e difícil) tem suas próprias vantagens e desvantagens, mas devem ser vistas como uma espécie de seguro que protege o capital de danos graves. Esta é uma decisão difícil, somente através de tentativa e erro, avaliação de qualidades ou fraquezas pessoais pode-se determinar qual é o melhor. O maior obstáculo para as paradas mentais ao negociar é a indisciplina. Muitos não conseguem lidar com a ação rápida do mercado, uma situação perdedora, deixando de se concentrar em um plano de negociação antes de uma negociação. Isso leva a decisões embaçadas que tornam difícil manter a parada mental original. Em muitos casos, acaba ficando muito longe do planejado originalmente, o que leva a um prejuízo maior do que o esperado. A parada mental encoraja o trader a se concentrar no trade, sem se distrair com mais nada. Se o duro “relaxar”, o mental é baseado na concentração e atenção, caso contrário você pode perder informações importantes que se seguem entre as transações. A negociação deve ser levada a sério. No momento em que a concentração é perdida, tudo está fora de controle. Existem muitos traders que não usam nenhum método de stop loss. Mas para trabalhar sem parar, você precisa ter uma orientação rigorosa sobre gestão de riscos alternativos. Isso geralmente se deve a uma alavancagem muito baixa (ou mesmo negativa). O plano também inclui uma condição de ação de preço para encurtar a negociação (uma forma de parada mental). quando a concentração é perdida, tudo fica fora de controle. Existem muitos traders que não usam nenhum método de stop loss. Mas para trabalhar sem parar, você precisa ter uma orientação rigorosa sobre gestão de riscos alternativos. Isso geralmente se deve a uma alavancagem muito baixa (ou mesmo negativa). O plano também inclui uma condição de ação de preço para encurtar a negociação (uma forma de parada mental). quando a concentração é perdida, tudo fica fora de controle. Existem muitos traders que não usam nenhum método de stop loss. Mas para trabalhar sem parar, você precisa ter uma orientação rigorosa sobre gestão de riscos alternativos. Isso geralmente se deve a uma alavancagem muito baixa (ou mesmo negativa). O plano também inclui uma condição de ação de preço para encurtar a negociação (uma forma de parada mental).