Hvað er stöðvunartap í viðskiptum, hvernig það virkar og hvernig pöntun er sett

Hvað er stöðvunartap í viðskiptum á einfaldan hátt, hvernig það virkar og hvernig pöntun er sett – stöðvunarpöntun. Stop loss er mikilvægt fjárhagslegt tæki til að stjórna áhættu, og þar með tap á fjármagni fyrir kaupmenn. Hlutverk þess er að setja fyrirfram ákveðið hámarkstap sem kaupmaðurinn er tilbúinn að sætta sig við ef illa fer. Allir helstu
viðskiptavettvangar leyfa þér að setja stöðvunartap, svo það eru fáar takmarkanir frá þessu sjónarhorni. Það er mikilvægt að skilja hvernig á að nota það rétt, þar sem óreyndir kaupmenn nota það sjaldan, á meðan aðrir fjárfestar geta misnotað það í stöðum þar sem það ætti að forðast.

Hvað er stop loss, almenn hugtök fyrir byrjendur

Engum fjárfestir líkar við tap á eignasafni sínu. Það eru ýmsar áhættuvarnaraðferðir sem
hægt er að nota til að koma í veg fyrir tap, allt frá flóknum rekstraraðferðum til fjölbreytni, en kannski er auðveldasta leiðin til að innleiða stöðvun tap. Skilgreining þess er leiðandi. Hugtakið gefur til kynna náð verðlagi þar sem kaupmaðurinn fer sjálfkrafa af markaðnum. Í meginatriðum er stöðvunartap, í einföldum orðum, skipun um að kaupa eða selja, sem verður aðeins framkvæmd þegar verðið gengur svo mikið á móti viðskiptunum að það leiðir af sér hámarkstap sem kaupmaðurinn er tilbúinn að samþykkja. Það er að segja að viðskiptin verði „klippt af“ áður en hann verður fyrir miklu tapi.
Með því geturðu lágmarkað tap með því að taka nákvæma áhættu. En það er mikilvægt að reikna það út fyrirfram til að vera tilbúinn ef viðskiptin breyta um stefnu.
Til dæmis ákveður kaupmaður að kaupa hlutabréf á ímynduðu verði 200 og setur stöðvunartapið á -5%. Þetta þýðir að ef markaðurinn fer í gagnstæða átt verður stöðunni lokað með tapi upp á 10 (verðið lækkar í 190, tapið verður 5% af fjárfestingarupphæð, fjárfestingunni verður lokað af miðlara) .Þetta er mjög einfalt taptakmarkandi kerfi og er aðallega notað af kaupmönnum sem kjósa tæknilega greiningu. Þeir setja stöðvunarpantanir annað hvort til að takmarka áhættu eða til að vernda hluta af núverandi hagnaði í viðskiptastöðu. Stöðva tap staðsetning er í boði sem valkostur í gegnum viðskiptavettvanginn í öllum viðskiptum og hægt er að breyta henni hvenær sem er.
Frá tæknilegu sjónarhorni er stöðvunartap takmörkuð pöntun til að kaupa eða selja, send til miðlara á sama tíma og viðskiptainngangsstigið. Viðskiptin verða aðeins framkvæmd þegar verðbréfið sem kaupmaðurinn ætlar að kaupa eða selja nær ákveðnu verði. Þegar hlutabréf hafa náð þessu verði verður stöðvunarpöntunin markaðspöntun og er fyllt út á næsta fáanlega verði (ekki endilega stöðvunarverðinu). Hvað er stöðvunartap í viðskiptum og hvers vegna er það nauðsynlegt:

• stilla áhættufjármagn í takt við vænta ávöxtun;
• forðast algeng mistök að hætta ekki við tapandi viðskipti (þegar þeir segja “fyrr eða síðar mun það vaxa aftur”, og á meðan er tapi náð);
• loka arðbærum samningum.

Í reynd, þegar kaupmaður opnar stefnumótandi stöðu í fjármálagerningi, ákveður hann að fara í langan eða stuttan tíma, á sama tíma setur hann verðtakmörk öfuga hlið þeirrar áttar sem hann er að veðja á, eftir það er staðan sjálfkrafa lokað af miðlara. Kosturinn við stopp samanborið við að loka stöðu handvirkt er að allt er gert sjálfkrafa. Það er engin þörf á að vera fyrir framan tölvu eða snjallsíma með opnum vettvangi. Um leið og miðlarinn fær leiðbeiningar mun hann fara eftir henni samt sem áður. Hugmyndin er sú að það er ekkert vit í því að missa stöður á viðskiptareikningnum endalaust.

Svo, stöðva tap, hvað þýðir það á kauphöllinni? Í fjármálaviðskiptum „festa“ stöðvunartap hámarksfjárhæð sem kaupmaður er tilbúinn að tapa, byggt á ákveðnu verðlagi, sem hann vill ekki að hlutabréfið falli undir. Við viðskipti, auk ákveðinna markmiða og eftir stefnu, er nauðsynlegt að fylgja reglum peningastjórnunar. Að setja stöðvunartap er hluti af þessum reglum. Þetta er sjálfvirk pöntun sem gerir þér kleift að loka viðskiptum vélrænt án þess að taka “huglægar” ákvarðanir.

Stop Loss og Stop Limit – Hver er munurinn?

Stöðvunarpöntunin verður aðeins markaðspöntun þegar ákveðið verðlag (áður tilgreint) frá markaðsverði er náð. Það er bæði hægt að nota til að slá inn nýja stöðu og hætta í núverandi stöðu. Það er munur:

• Selja stöðva tap verndar langar stöður með því að virkja markaðspöntun til að selja ef verðið fer niður fyrir ákveðið mark. Stöðvunarverðið er alltaf undir núverandi markaðsverði. Þessi stefna byggir á þeirri forsendu að ef verðið lækkar svona lágt þá geti það haldið áfram að lækka enn frekar.
• Kaupstöðvunartap eru hugmyndafræðilega svipuð, en eru notuð til að vernda skortstöður. Stöðvunarverðið er yfir núverandi markaðsverði og fer í gang ef verðið fer upp fyrir þetta mark.

Stop limit pantanir eru svipaðar og stöðva tap. En eins og nafnið gefur til kynna eru takmörk fyrir því verði sem þær verða framkvæmdar á. Tvö verð eru tilgreind – stöðvunarverð, sem breytir pöntun í sölupöntun, og hámarksverð. Í stað þess að verða markaðssölupöntun verður hún takmörkuð pöntun sem verður fyllt út á ákveðnu eða betra verðlagi. Mismunur:

• Kauptakmarkapöntun segir miðlaranum að kaupa aðeins ef verðið nær eða undir tilteknu marki.
• Með sölutakmörkunarpöntun er miðlari sagt að selja á markaðsvirði aðeins ef það nær tilgreindu stigi eða hærra.

Auðvitað er engin trygging fyrir því að hún verði framkvæmd, sérstaklega ef hlutabréfaverð hækkar eða lækkar hratt. Stundum eru stöðvunarfyrirmæli notuð ef verðið fer niður fyrir mörkin, fjárfestirinn vill ekki selja og er tilbúinn að bíða þar til það fer upp í hámarksverðið.
Til dæmis mun hlutabréfið ekki falla niður í stöðvunarverðið heldur halda áfram að hækka og ná að lokum $50 á hlut. Kaupmaðurinn hættir við stöðvunarpöntunina á $41 og setur stöðvunartapið á $47, með hámarki $45. Ef hlutabréfaverðið fer niður fyrir $47 verður pöntunin takmörkuð pöntun. Ef hlutabréfaverðið fer niður fyrir $45 áður en pöntunin er fyllt. Það verður óútfyllt þar til verðið fer aftur í $45.Margir fjárfestar afnema stöðvunarmörk ef verð hlutabréfa fer niður fyrir viðmiðunarverð, vegna þess að þeir setja þau eingöngu til að takmarka tap þegar verðið hefur lækkað. Þar sem þeir hafa misst útgöngutækifærin bíða þeir eftir að verðið hækki. Árangursrík beiting á takmörkunarpöntun getur verið að spá fyrir um hagnaðinn sem kaupmaðurinn ætlar að gera áður en hann lokar stöðunni. Til dæmis, ef kaupstaða er opin, geturðu notað sölutakmörkunarpöntun á ákveðnu stigi (ákveðnum fjölda punkta fyrir ofan núverandi), sem lokar stöðunni sjálfkrafa þegar verðið hækkar (þar sem þú færð þessi stig).

Af hverju þarftu stop loss í reynd

Fyrirfram veit kaupmaður ekki hvort spá hans verður staðfest á markaðnum, þannig að hann setur verðtakmörk, sem verndar hann ef markaðurinn færist í gagnstæða átt við viðskipti hans. Megintilgangur stöðvunartaps er að loka stöðu með væntanlegu tapi í samræmi við viðskiptaáætlun og stefnu kaupmanns. Það er ljóst að á bak við opnun stöðu í eina eða aðra átt (langa eða stutta) er greining (tæknileg eða grundvallaratriði) framkvæmd af kaupmanni. Sérhver stefna sem innleidd er á fjármálamörkuðum, tölfræðileg eða ekki, hefur árangur í nokkuð breiðum rekstri, sem getur verið bæði jákvæð og neikvæð. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trajdinga.htm Það er ómögulegt að spá fyrir um fjármálamarkaði og hvaða kaupmaður sem er, óháð reynslu hans, gæti verið á röngum vegarhelmingi. Stop loss er því gagnlegt tæki fyrir alla rekstraraðila á fjármálamarkaði. Besta aðgerðin er að útvega öryggiskerfi sem er beitt ef æskileg stefna viðskiptanna reynist vera röng og kaupmaðurinn hefur takmarkað hámarks hugsanlegt tap.

Hvar og hvernig á að setja stöðvunartap

Í fyrsta lagi fer það eftir áhættuþröskuldi eftirvagnsins – verðið ætti að lágmarka og takmarka tap. Stöðvunartap er sett á spákaupmennskustöður, svo sem þegar fjárfest er í gegnum
samning um mismun (CFD) og þegar skuldsetning er notuð. Þetta er vegna þess að íhugandi stöður hafa tilhneigingu til að byggja á spá um hvert verðið mun fara til skamms tíma.

Aftur á móti, þegar fjárfest er til langs tíma, er þetta tól minna arðbært. Reyndar, í flestum langtímafjárfestingum, er ekki skynsamlegt að nota það.

Ástæðan fyrir því að mikilvægt er að nota stöðvunartap í dagviðskiptum hefur að gera með fjárhagslega skuldsetningu, sem er dæmigert fyrir skammtímafjárfestingar og
hársvörð . Með skiptimynt, einnig kölluð „hagnaðarfjárfesting“, lánar kaupmaður peninga frá miðlara sínum til að kaupa fjármálagerninga. Þetta eykur sveiflur fjárfestinga, því því meira sem þú fjárfestir, því meiri hagnað færðu og því meira taparðu.
Með því að nota skuldsetningu, sérstaklega ef hún er mikil, getur lítil verðsveifla haft veruleg áhrif á fjárfest. Þess vegna gegnir stöðvunartap mikilvægu hlutverki við að koma í veg fyrir of miklar sveiflur sem geta leitt til taps á öllu fjárfestu fé. Auðvitað er mikilvægt að æfa sig mikið til að læra hvernig á að staðsetja stop loss þar sem hægt er að takmarka tap eins og hægt er án þess að koma í veg fyrir að staðan skili hagnaði. Kaupmenn vita að það eru tímar þegar viðskipti reynast örlítið neikvæð áður en þeir halda áfram að hækka. Til að öðlast reynslu er best að opna kynningarreikning án þess að hætta fjármagni þínu. Með langtímafjárfestingum verður stöðvunartap marklaust vegna þess að fjármálamarkaðir hækka til lengri tíma litið vegna hagvaxtar á heimsvísu. Þótt sveiflur verði til skamms tíma, vegna breytinga á efnahagsástandi (samdrætti, vaxtahækkanir seðlabanka og annarra óvissuþátta), breytir það ekki langtímahorfum. Þetta á sérstaklega við þegar fjárfest er í fjármálagerningum sem hafa langtíma vaxtarmarkmið, svokallaða vaxtarhlutabréf (fyrirtæki sem vaxa hratt en skila ekki arði). Jafnvel þó að þau séu stórfyrirtæki með heimsþekkt vörumerki, eru þau enn fjárhagslega ung. Lítil breyting á efnahagsumhverfi (breyting á miðlægum vöxtum) getur haft veruleg áhrif á verð þeirra. Og þegar stöðvun tap er sett er hætta á að það verði fellt áður en fyrirtækið hefur tíma til að lýsa yfir langtímahorfum sínum. vegna breytinga á efnahagsástandinu (samdrætti, hærri vextir seðlabanka og annarra óvissuþátta) breytir það ekki langtímahorfum. Þetta á sérstaklega við þegar fjárfest er í fjármálagerningum sem hafa langtíma vaxtarmarkmið, svokallaða vaxtarhlutabréf (fyrirtæki sem vaxa hratt en skila ekki arði). Jafnvel þó að þau séu stórfyrirtæki með heimsþekkt vörumerki, eru þau enn fjárhagslega ung. Lítil breyting á efnahagsumhverfi (breyting á miðlægum vöxtum) getur haft veruleg áhrif á verð þeirra. Og þegar stöðvun tap er sett er hætta á að það verði fellt áður en fyrirtækið hefur tíma til að lýsa yfir langtímahorfum sínum. vegna breytinga á efnahagsástandinu (samdrætti, hærri vextir seðlabanka og annarra óvissuþátta) breytir það ekki langtímahorfum. Þetta á sérstaklega við þegar fjárfest er í fjármálagerningum sem hafa langtíma vaxtarmarkmið, svokallaða vaxtarhlutabréf (fyrirtæki sem vaxa hratt en skila ekki arði). Jafnvel þó að þau séu stórfyrirtæki með heimsþekkt vörumerki, eru þau enn fjárhagslega ung. Lítil breyting á efnahagsumhverfi (breyting á miðlægum vöxtum) getur haft veruleg áhrif á verð þeirra. Og þegar stöðvun tap er sett er hætta á að það verði fellt áður en fyrirtækið hefur tíma til að lýsa yfir langtímahorfum sínum. vaxtahækkanir seðlabanka og annar óvissuþáttur) breytir ekki langtímahorfum. Þetta á sérstaklega við þegar fjárfest er í fjármálagerningum sem hafa langtíma vaxtarmarkmið, svokallaða vaxtarhlutabréf (fyrirtæki sem vaxa hratt en skila ekki arði). Jafnvel þó að þau séu stórfyrirtæki með heimsþekkt vörumerki, eru þau enn fjárhagslega ung. Lítil breyting á efnahagsumhverfi (breyting á miðlægum vöxtum) getur haft veruleg áhrif á verð þeirra. Og þegar stöðvun tap er sett er hætta á að það verði fellt áður en fyrirtækið hefur tíma til að lýsa yfir langtímahorfum sínum. vaxtahækkanir seðlabanka og annar óvissuþáttur) breytir ekki langtímahorfum. Þetta á sérstaklega við þegar fjárfest er í fjármálagerningum sem hafa langtíma vaxtarmarkmið, svokallaða vaxtarhlutabréf (fyrirtæki sem vaxa hratt en skila ekki arði). Jafnvel þó að þau séu stórfyrirtæki með heimsþekkt vörumerki, eru þau enn fjárhagslega ung. Lítil breyting á efnahagsumhverfi (breyting á miðlægum vöxtum) getur haft veruleg áhrif á verð þeirra. Og þegar stöðvun tap er sett er hætta á að það verði fellt áður en fyrirtækið hefur tíma til að lýsa yfir langtímahorfum sínum. svokölluð vaxtarhlutabréf (fyrirtæki sem vaxa hratt en greiða ekki arð enn). Jafnvel þó að þau séu stórfyrirtæki með heimsþekkt vörumerki, eru þau enn fjárhagslega ung. Lítil breyting á efnahagsumhverfi (breyting á miðlægum vöxtum) getur haft veruleg áhrif á verð þeirra. Og þegar stöðvun tap er sett er hætta á að það verði fellt áður en fyrirtækið hefur tíma til að lýsa yfir langtímahorfum sínum. svokölluð vaxtarhlutabréf (fyrirtæki sem vaxa hratt en greiða ekki arð enn). Jafnvel þó að þau séu stórfyrirtæki með heimsþekkt vörumerki, eru þau enn fjárhagslega ung. Lítil breyting á efnahagsumhverfi (breyting á miðlægum vöxtum) getur haft veruleg áhrif á verð þeirra. Og þegar stöðvun tap er sett er hætta á að það verði fellt áður en fyrirtækið hefur tíma til að lýsa yfir langtímahorfum sínum.

Hvernig á að velja rétta stöðvunartapið og hvernig á að stilla

Það eru grunnreglur sem benda til þess að stöðva tap á skynsamlegan og hagkvæman hátt.

1. Veldu nákvæmt inngangsverð . Opnaðu aldrei viðskipti á tilviljunarkenndu verði, en skoðaðu inngangsverðið og farðu aðeins inn á markaðinn á þessum tímapunkti. Þannig er hægt að setja stöðvunartap skammt frá inngangsstaðnum, þar sem verð geta aðeins komið ef markaðsgreiningin var röng. Þannig gerir pöntunin þér kleift að hætta með litlum skaða, endurgreina markaðinn, ástandið og hugsanlega skila á betra verði.
2. Skilgreindu stop loss . Þú þarft að ákveða fyrirfram hversu mikið fjármagn á að hætta (í pips eða peningum). Mikilvægt er að stöðvunartapið sé lægra en væntanlegur hagnaður af viðskiptum, með öðrum orðum, tapsútgangsverð ætti að vera nær markaðsinngangsverði en hagnaðarútgangsverði.
3. Gerðu viðskiptaáætlun fyrir aðgerðina . Greindu og veldu fyrirfram inn- og útgönguverð, bæði til taps og hagnaðar. Hver viðskipti þurfa að verja tíma til að rannsaka, greina stöðu markaðarins.

Það erfiðasta fyrir kaupmann er að játa sig sigraðan. Ef fjárfesting gengur ekki eins og búist var við og nær stöðvunartapi ættirðu að taka því rólega. Stór mistök eru þegar kaupmaður færir stöðvunartapið þannig að það hafi ekki áhrif á verðið ef eitthvað fer úrskeiðis.

Þættir sem þarf að hafa í huga þegar ákveðið er hvar á að staðsetja stöðvunartap

Stöðvun taps staðsetning ætti í raun að fylgja rökfræði. Stöðvunartapspunkturinn ætti að vera sá punktur þar sem upphaflega viðskiptahugmyndin (sá sem varð til þess að viðskiptin urðu til) er ekki lengur gild. Að stilla stöðvunartap sem er of lágt ógnar kaupmanninum með tapi á möguleikum á að ná góðri niðurstöðu, þar sem flestum viðskiptum verður lokað áður en þau geta hagnast. Augljóslega hefur það einnig neikvæðar afleiðingar að stilla stöðvunartap sem er of hátt, þar sem áætlað tap getur verið of mikið.

Stillir stöðvunartap á Binance, Tinkoff

Binance er með pöntunarvalkost sem kallast OCO (One Cancel the Other) sem gerir þér kleift að stilla hagnaðar- og stöðvunaraðferðir á sama tíma. Reyndar verður aðeins einn þeirra tekinn af lífi. Um leið og ein umsókn er keyrð að hluta eða öllu leyti er hætt við það sem eftir er.
OCO er að finna í hlutanum „viðskipti“ á eyðublaðinu sem býður upp á 4 reiti til að fylla út, þar á meðal:

• Verð þar sem tökuhagnaðarverð er gefið upp
• Stöðva, sem gefur til kynna hversu mikið stöðvunartap er virkjað
• Takmörk – raunverð stöðvunartapsins

Af hverju að stoppa og takmarka? Vegna þess að verðið birtist í raun ekki á bókinni fyrr en stoppið er slegið, á þeim tímapunkti fer verðið í takmarkanaham þar sem það verður síðan keyrt. Af þessum sökum er Limit undir Stop. Augljóslega er öfug hlutanna hreyfing einnig hagnýt til að eiga stutt viðskipti (framlegð). Í þessu tilviki verður gildunum snúið við, þar sem hagnaðurinn mun hafa lægra verð og stöðvunin mun hafa hærra. Önnur aðferð gerir ráð fyrir að kaupmaðurinn hafi þegar farið inn á markaðinn með fyrri kaupum. Hins vegar er líka hægt að nýta sér OCO á þessu stigi. Segjum sem svo að markaðsstaðan sé ekki skilgreind. Þannig er hægt að stilla kaupverðið lágt, kannski til að stöðva frákastið. Hins vegar, ef það gerist ekki, getur það gerst að verðið bókstaflega „springi“ upp á við. Við þessar aðstæður er ljóst að með því að slá hærra færðu minna, en að minnsta kosti ertu í fullri hækkun. Í öllum tilvikum geturðu tekið hagnað af flugstöðinni hluta þessa viðburðar.
Í
Tinkoff Investments er hægt að setja tvær stöðvunarpantanir – taka hagnað og stöðva tap. Áskilið:

• Farðu í Fjárfestingarflipann → Vörulisti → veldu viðeigandi aðgerð. Smelltu á +Bæta ​​við í reitnum Stöðva tap/tekna hagnað. Síðan (í efra hægra glugganum) kveiktu á rofanum fyrir beiðnir.
• Tilgreindu verð eða stöðvunarpöntun.
• Tilgreindu fjölda lóða (kaupa eða selja).
• Smelltu á Sýna.

Stöðvunartapsaðgerðin í
Sberbank Investor forritinu er kölluð stöðvunarmörk. Segjum að við séum að tala um sölu. Við veljum eignina sem þú vilt, smelltu á söluhnappinn, síða birtist þar sem við tilgreinum viðeigandi aðgerð. Að kaupa er það sama. Hvernig á að stöðva tap:

• Smelltu á táknið með upphleypta fingur með bókstafnum S.
• Gluggi opnast þar sem þú getur stillt breytur fyrir stöðvunartap framkvæmd.
• Tilgreindu virkjunarskilyrði pöntunar (selja, kaupa).
• Veldu stöðvunarverð (fyrir neðan inngangsverð fyrir langa stöðu, fyrir neðan inngangspunkt fyrir stutta stöðu).
• Stilltu verðið sem pöntunin er sett á (öruggasti kosturinn er “á markaðsverði”).

Hverjar eru leiðirnar til að setja stopp

Við getum örugglega sagt að þegar kaupmaður ákveður að opna stöðvunartap, þá er hann tilbúinn að hætta á einhverjum upphæðum af þessum viðskiptum. Auðvitað, að skera tap er færni sem kaupmenn læra með tímanum ef markmiðið er að ná miklum árangri. Sérhver kaupmaður sem ákveður að fara inn á markaðinn veit með vissu hvenær á að slá inn og hætta viðskiptum, jafnvel áður en hann opnar stöðu á viðskiptavettvangnum. Það eru ýmsar forsendur fyrir því að setja stöðvunartap, þó það sé engin ein-stærð-passar-alla eða besta leiðin. Það er mikilvægt að skilja áhættuna sem þú tekur með því að velja þessa stöðu. Tæknilegir kaupmenn leita leiða til að tímasetja markaðinn og stöðvunartap og stöðvunarmörk eru beitt á mismunandi hátt eftir því hvers konar tímasetningaraðferðum er beitt. Í sumum tilfellum eru alhliða staðsetningar notaðar, svo sem 6% stopp á öllum verðbréfum, í öðrum eru þau hlutabréfa- eða mynstursértæk, þar á meðal meðaltal prósentustoppa af hinu sanna bili. Stöðva tapsgerðir byggðar á:

• í prósentum;
• í peningalegu tilliti;
• eftir kertastjakamynstri og grafískum fígúrum;
• eftir tæknilegum stigum (töfrandi og kraftmikill stuðningur og viðnám);
• eftir flöktum (með því að nota ATR vísir).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Fyrir prósentuaðferðina er besta stöðvunarstaðan ákvörðuð út frá fjárhæðinni sem kaupmaðurinn er tilbúinn að hætta á hverri viðskiptum. Það felur í sér brottför úr stöðu eftir að undirliggjandi eign hefur breyst gegn stefnunni um fyrirfram ákveðna prósentu. Reyndir eftirvagnar ráðleggja að fjárfesta ekki meira en 2% af fjármagni fyrir hverja viðskipti. Money Stop Loss – Tegund pöntunar sem byggir á peningatapi sem myndast í tilteknum viðskiptum. Til dæmis getur kaupmaður ákveðið að loka stöðu eftir að hafa orðið fyrir fyrirfram ákveðnu peningatapi. Byggt á kertastjakamynstri og grafmynstri – Þessi ógildingarstig byggjast á staðsetningu ákveðinna kertastjakamynstra, eða öfugsnúnings- eða þróunarmynstri. https://greinar.
stuðnings- og viðnámsstig til að ákvarða viðeigandi stig sem mun ógilda núverandi viðskipti. Þetta getur verið lárétt eða kraftmikið stuðningur fyrir bullish aðferðir, truflanir eða dynamic mótstöðustig fyrir bearish aðferðir.

Stöðvunartap byggt á
sveiflum getur talist „öruggasta“. Að setja pöntun á grundvelli flökts gerir verðinu kleift að „anda“ og forðast ótímabæra stöðvun vegna tímabundinna óhagstæðra verðbreytinga.

Hvernig á að reikna út og stilla stöðvunartap, taka hagnað, eftirstöðvun og lokun að hluta: https://youtu.be/s8K2NIXhaaM

Hvernig á ekki að stilla stöðvunartap

Helsta vandamálið við stöðvunartap er að það virkar í ranga átt. Þegar hlutabréf lækka verða þau besta fjárfestingin. Arðsemi eigin fjár er í beinu samhengi við hversu ódýr hlutabréf eru. Að öðru óbreyttu, því ódýrari sem hlutabréfin eru, því meiri er hugsanleg ávöxtun. Að setja stöðvunartap þýðir að ákveða að selja ekki hlutabréfið núna, heldur selja það þegar áætluð ávöxtun er hærri en hún er núna. Það meikar engan sens. Í staðinn er hægt að nota takmarkaða pantanir. Með því að stilla stöðvunarstigið of langt á kaupmaðurinn á hættu að tapa miklum peningum ef fjármálagerningurinn fer í ranga átt. Að öðrum kosti, með því að stilla stöðvunartapsstigið of nálægt kaupverðinu, tapar kaupmaðurinn peningum þar sem þeir eru teknir úr viðskiptum of snemma. Fast eða erfitt stöðvunartap er sett án leiðréttingar á þeim tíma sem viðskiptin eiga sér stað. Það er stillt við opnun viðskipta og haldið þar (eða stundum fært upp til að jafna þegar markaðurinn fer á móti kaupmanninum). Grunnhugmyndin er sú að stöðvunartapið er ekki markaðsviðkvæmt, það er leyfilegt að keyra þar til viðskiptum er lokað. En í ljósi þess að sérhver fjáreign hreyfist öðruvísi með tímanum er þetta slæm hugmynd.

Hver er besta leiðin til að setja stöðvunartap

Er einhver betri leið til að setja stöðvunartap? Nei, þar sem það fer eftir greiningunni sem fer inn á markaðinn. Sérfræðingar hafa tilhneigingu til að trúa því að kjörið stöðvunartap ætti að vera í kringum 3:1 stigið. Til dæmis vill kaupmaður búa til 300 pips og setur stöðvunartap á 100 pips frá valnu inngangsverði. Hins vegar er engin ákveðin og alger tækni. Líta ætti á stöðvunarstigið sem „ógildingarpunkt“ viðskiptahugmyndarinnar sem kaupmaðurinn opnaði stöðuna frá. Þess vegna, þegar verðið nær einhverju marki, þýðir það að það er betra að komast út úr stöðunni til að tapa ekki meira. Stöðvunartapið verður að vera sjálfbært, eða tapið má ekki hafa veruleg áhrif á það fjármagn sem er tiltækt til viðskipta. Að jafnaði telst það ásættanlegt fyrir ein viðskipti ef það er 1-2% af ráðstöfunarfé. Sumir mæla með hærri hlutföllum, 5–7%. En það fer eftir því hversu mikið kaupmaðurinn er tilbúinn að taka áhættuna. Í öllum tilvikum er mikilvægt að beita viðskiptastefnu með ákveðinni skilvirkni. Stöðvunartapið verður einnig að vera „snjallt“, það er að segja staðsett á stefnumótandi stöðum á töflunni sem skoðað er. Í grundvallaratriðum ætti það að vera fyrir neðan (í langan tíma) eða yfir (í stuttu máli) mikilvægum sveiflupunktum á markaði. Þetta skilur verð með “lítið öndunarrými”. Með öðrum orðum, þú ættir að skilja eftir smá bil á milli fyrri háa eða lága og stöðvunarstigsins. Fjarlægðin frá mikilvægum sveiflupunktum ætti að stilla með hliðsjón af sveiflum tækisins sem kaupmaðurinn vinnur með. Að setja stopp á mismunandi stöðum á töflunni í þeim eina tilgangi að draga úr áhættu eykur líkurnar á því að hún komist af stað, sem leiðir til þess að staðan fari út og verðið nái markmiðinu, sett af kaupmanni. Þetta er afleiðing af svokölluðum markaðshávaða. Annað atriði sem kaupmaður ætti að hafa í huga þegar hann ákveður stöðvunarstærð er að taka því rólega. Að öðrum kosti er hætta á að kaupmaðurinn, yfirbugaður af kvíða, loki stöðu sinni enn fyrr. Það er, jafnvel áður en raunverulegt afrek setts stöðvunartaps.

Hvernig stöðvunartap virkar

Hugmyndaleg virkni þessa tóls, nátengd notagildi þess, er tiltölulega auðskilin, sérstaklega þegar það er sett í framkvæmd. Fræðilega séð er verk stöðvunartaps í eftirfarandi þáttum:

1. Miðskipan er það sem stöðvunarsamningurinn er unninn eftir. Þetta má líta á sem að kaupa Gazprom hlutabréf, örlott af gulli, eða að öðrum kosti ETF. Þetta eru gerningar sem geta hækkað eða lækkað í verði eftir kaup.
2. Þróunin getur verið upp og niður . Stop loss er stillt hvar sem búist er við tapi. Ef þú festir það sem hluta af hagnaðinum, þá væri það hagnaður.
3. Stöðvunartapið kemur sjálfkrafa af stað ef og aðeins ef pöntunarskilyrði eru uppfyllt .
4. Stöðvunarskipun er venjulega sett á viðnámsstigi , eða réttara sagt, aðeins lægra, til að forðast frekari tap ef frákast er ekki til staðar.

Hvernig stöðvunartap virkar á Binance: https://youtu.be/BJIZI-8KtBM

Stöðva tap og áhættu til verðlaunahlutfalls

Þegar fólk talar um stöðvunartap, þá meina það líka hlutfall áhættu og verðlauna. Þetta er stöðvunartap sem tekur tillit til breytilegrar áhættu á móti verðlaunahlutfalli og tengir upphæð væntanlegs hagnaðar við magn væntanlegs taps. Því hærra sem áhættuávinningshlutfallið er, því eftirsóknarverðari verður þessi tegund viðskipta. Til dæmis ákveður kaupmaður að kaupa hlutabréf á genginu $5 og spáin segir að hagnaðurinn af þeim verði $10. Þetta þýðir að hlutabréfaverðið gæti hækkað í $15. Í þessu tilviki verður stöðvunartapið sett á $2,50, þ.e. 50% af fjármunum sem fjárfest er til að ná $10 hagnaði. Þetta þýðir að hlutfall áhættu á móti verðlaunum verður 10:2,5 eða 4:1. (teljari – arðsemi, nefnari – áhætta).

Stilltu það og gleymdu því stefnu

Hvort stöðvunartap er eingöngu notað til öryggis eða sem óaðskiljanlegur hluti af stefnu, þá er umræða meðal kaupmanna um hvort fast (harður), slóð (eftir) stopp eða sambland af þessu tvennu sé betra. Raunveruleikinn er, eins og með flest annað, það fer allt eftir aðstæðum, hver tegund pöntunar hefur sína kosti og galla. Sumir kostir og gallar eru sérstakir fyrir ákveðinn viðskiptastíl, aðrir eru almennir. Erfitt stöðvunartap hefur ávinninginn af “stilltu það og gleymdu því” eiginleikanum. Kaupmaðurinn fylgist ekki með markaðnum svo lengi sem viðskiptin eru opin. Fyrst af öllu, ef rekstraraðili einbeitir sér að því að stilla stöðvunartap á viðnámsstigum, sem að jafnaði haldast óbreytt vegna uppsöfnunar pantana á ákveðnum tímapunkti. Eftirfarandi stopp bregst við markaðsaðstæðum, það er, þegar markaðurinn breytist, þá hættir líka. Það er mikilvægt að hafa í huga að þetta er ekki bara stöðvunarhreyfing eftir að viðskipti eru færð inn, það þýðir að það virkar í samræmi við fyrirfram skilgreind viðmið og viðskiptastefnu.

Stop Loss útreikningur í takmarkaðan tíma

Meginreglan um stöðvunartap byggt á fyrirfram ákveðnu tímabili samsvarar viðskiptamerkjum sem nota miklar sveiflustundir. Þetta er frekar flókin aðferð. Þó aðeins vegna þess að það tekur mið af tæknigreiningarvísinum og setur það í miðju ferlisins við að ákvarða stöðvunartapið. Á fræðilegu stigi er ekkert óskiljanlegt eða óljóst: stöðvunartapið er sett strax á eftir verðbilinu sem sveiflurnar draga. Einfaldlega sagt þýðir stöðvunarstaða „út“ úr sveiflum. Augljóslega aðeins lengra, bara nokkrar pips. Grunnreglan er meira en rökrétt. Ef verðið helst innan „lífeðlisfræðilegra“ sveiflna í tiltekið tímabil, þá getur verðið snúið við á stuttum tíma, sem gerir viðskiptin alltaf endurheimtanleg. Þar sem stöðvunartap gerir þér kleift að fara út af markaðnum þegar ástandið er ekki lengur að jafna sig, augljóslega að verðlag ætti að vera umfram flöktið. Hins vegar er vandamálið enn – hvernig á að ákvarða sveiflur? Þú þarft að nota tæknilega greiningu. Svo að lokum notar þessi aðferð vísbendingar. Hann hefur nánast enga galla. Það grípur inn þegar viðskiptin eru sannarlega óafturkallanleg, eins og studd er af tæknilegri greiningu, en erfitt er að æfa. Í fyrsta lagi þarftu ekki aðeins að geta lesið, heldur einnig að stilla vísirinn rétt. Í öðru lagi er nauðsynlegt að geta greint á milli rangra merkja, til að forðast rangar túlkanir. þegar viðskipti eru sannarlega óafturkallanleg er þetta staðfest með tæknigreiningu, en það er erfitt að æfa það. Í fyrsta lagi þarftu ekki aðeins að geta lesið, heldur einnig að stilla vísirinn rétt. Í öðru lagi er nauðsynlegt að geta greint á milli rangra merkja, til að forðast rangar túlkanir. þegar viðskipti eru sannarlega óafturkallanleg er þetta staðfest með tæknigreiningu, en það er erfitt að æfa það. Í fyrsta lagi þarftu ekki aðeins að geta lesið, heldur einnig að stilla vísirinn rétt. Í öðru lagi er nauðsynlegt að geta greint á milli rangra merkja, til að forðast rangar túlkanir.

Flytja stöðvunartapið yfir í jöfnunarmark

Breakeven er sá punktur þar sem kaupmaðurinn verður ekki fyrir tapi en fær heldur ekki hagnað. Að færa stöðvunartapið þitt í jafnvægi getur verið annað hvort góð ákvörðun eða slæm ákvörðun, það fer allt eftir aðstæðum. Flestir þeirra sem eiga viðskipti á fjármálamörkuðum halda því fram að þeir geri það til að vernda fjármagn sitt. Það er hægt að færa stöðvunartapið 10 pips hærra, eða 10 pips undir inngangsverðinu, en kaupmenn kjósa samt að færa það á nákvæmlega inngönguverðið. Í rauninni er hvatinn meira knúinn af ótta við að tapa en lönguninni til að vinna. Þessi sálfræði að vilja ekki hætta á tapi í hagnaðarskyni er eyðileggjandi (sem leiðir venjulega til of snemma útilokunar frá hugsanlega arðbærum viðskiptum), við slíkar aðstæður er ekki auðvelt að verða farsæll kaupmaður. Öll forsenda stöðvunartaps er að taka kaupmanninn úr viðskiptum, ef markaðurinn hættir við uppsetninguna. Þetta felur venjulega í sér að brjóta lykil hátt eða lágt, það sem rekstraraðilinn skilgreinir sem mikilvægt (fyrir viðskiptauppsetningu). Stöðvunartap sett á inngangsverð gerir ekkert af þessu. Auðvitað verndar þetta fjármagn, en að slá á stöðvunarstöðu ógildir ekki uppsetninguna vegna þess að markaðurinn veit ekki hvar kaupmaðurinn hefur farið inn. Verðaðgerðaviðskipti virka vegna þess að markaðsaðilar alls staðar að úr heiminum sjá sömu myndun í rauntíma. Nautfánamynstrið brýtur venjulega hærra vegna þess að nógu margir kaupmenn sjá sama mynstur og vita að þetta þýðir að hærra verð er líklegt þegar viðnám er brotið.

Þú ert eina manneskjan á jörðinni sem veit hvar þú opnaðir viðskipti. Kaupmaðurinn sem færir stöðvunartapið sitt í jafnvægi er sá eini sem veit hvar hann fór í viðskiptin, hann breytir breytum sínum út frá stigi sem er sérstakt fyrir hann, en ekki stigi sem skiptir máli alls staðar. Í stað þess að færa stoppið á handahófskennt stig ætti að stefna að því að færa stoppið á stefnumótandi stig sem markaðurinn telur mikilvægt. Tölfræðilegur veruleiki er sá að ef þú skoðar viðskiptafærslur eða færslur sem myndast af stefnu, muntu taka eftir því að í flestum tilfellum fer verðið aftur á inngangsstigið jafnvel eftir tiltölulega verulegan tíma. Jafnvel þótt það sé tækniþróun sem bendir til þess að verðið muni ekki skila sér eftir að hafa rofið hærri sveiflu lágt, eða lægri sveiflu há, getur það samt komið aftur og náð nýju stöðvunartapi. Að bíða í ákveðinn tíma, sem ætti að gefa viðskiptum nægan tíma til að hvíla sig, er nálgun sem getur virkað. Í lok tímans, ef viðskipti sýna tap, þarftu að hætta, en ef það er hagnaður skaltu færa stöðvunartapið í jafnvægi. Þegar kaupmenn beita þessari aðferð stöðugt geta þeir sparað við snemmbúna útgöngur úr slæmum viðskiptum það sem þeir missa af þegar þeir fara snemma út úr góðum viðskiptum. Með því að beita meginreglunni um „ekki láta sigurvegarann ​​breytast í tapara“ geturðu breytt stöðvuninni til að brjóta jafnvel eftir að það hefur gert nóg til að fara út fyrir sporbraut inngangsstigsins. Það er betra að bíða þar til viðskiptin skila hagnaði sem nemur að minnsta kosti þrisvar sinnum stöðvunartapinu,

Fjarlæging stöðva – hvernig þú getur notað það til þín

Hugtakið „hlaupastopp“ er notað af kaupmönnum sem stöðva nákvæmlega við lágmark hreyfingarinnar og þá byrjaði hlutabréfið strax að hækka án þeirra. Þeir trúa því að viðskiptavakar hafi „borið þá úr stað“. Þegar kauphallir eru settir á kauphöllina geta viðskiptavakar séð þau á öllum og talið að hagnýta hlutabréfaverðið af og til til að koma af stað fjölda stöðva og fá hlutabréf.
Í raun er það að kenna öðrum um afsökun fyrir því að kaupmenn bæti upp fyrir sig hverjir stoppi voru slegnir, eftir það færðist verðið í átt að stöðu þeirra. Þessi samsæriskenning stangast á við rökfræði. Markaðurinn er uppboð. Ef ekki er lausafé skapar viðskiptavakinn markaðinn, hann ákveður einnig kaup- og sölugengi.Allir sem koma með pöntun með verðhreyfingu (upp kaup eða niður sölu) verða markaðir þeim megin. Ef fjáreignin er laus geta verið hundruðir eða jafnvel þúsundir pantana í pantanabókinni í nálægð við núverandi verð – og hver pöntun er fyrir 100 eða 1000 hluti. Kaupmaðurinn setur stöðvunarpöntun $2 undir núverandi verði og gerir ráð fyrir að það séu 50.000 hlutir í pantanabókinni á milli þeirra. Það er undarlegt að trúa því að viðskiptavakinn ætli að selja 50.000 hluti til að lækka verð um 2 dollara, fjarlægja stöðvunina og snúa svo markaðnum við. Og allt í þágu tiltekins kaupmanns. Þröng stopp virka oft. Víðtækari gera það ekki og stundum lækka hlutabréf bara þangað sem stöðvunin var sett. Í öllum tilvikum er ábyrgðin á tjóni hjá seljanda. Það er mikilvægt að skilja og samþykkja þetta,

Andlegt stöðvunartap: kostir og gallar

Óreyndur kaupmaður sem byrjar viðskipta- eða fjárfestingarverkefni uppgötvar margt sem þarf að læra og skilja áður en það er notað sem aðferðir til að ná árangri. Stop loss er eitt slíkt gagnlegt tæki í mörgum viðskiptaáætlunum. En þeir nota það á mismunandi vegu og reyna að ná sama markmiði – arðsemi. Hard er algengasta aðferðin þegar kemur að því að takmarka tap. Þetta er einföld uppsetning og traustvekjandi aðferð fyrir marga rekstraraðila, sem tryggir að ef verðið fer fyrir óvænt eða langvarandi lækkun er staðan sjálfkrafa stöðvuð og haldið á ákveðnu stigi þar til botninn á lækkuninni. Gallinn er sá að oft sleppir verðið kaupmanninum í hag eftir að hafa snert stöðvun. Á endanum er tapið sóað. En það er mikilvægt að segja að ekki er hægt að kalla aðferð rétt eða röng. Spurningin er hvað er þægilegra fyrir kaupmanninn. Stofnanaviðskiptaaðilar nota andlegt stöðvunartap, aðferð þar sem stöðvunartap er andlega ákvarðað og framkvæmt handvirkt um leið og verðlag er komið á sem rekstraraðilinn ákveður að selja fjármálagerninginn á, byggt á hagnaði til skemmri eða lengri tíma. . Hins vegar krefst það sérfræðikunnáttu og mikils áhættuþols, auk fullrar skuldbindingar við upprunalegu lausnina. Stofnanaspilarar hafa ákveðnar viðskiptaaðferðir, aðallega langtíma, vel þjálfaðir og reyndir. Þeir nota enga skiptimynt og hafa efni á að ná yfir víðtækari sveiflur en meðalkaupmaður. Kosturinn við þessa tegund er að kaupmaðurinn hefur algera stjórn á stöðvuninni. Ef verðið færist ekki í fyrirfram ákveðið stopp getur gamli kaupmaðurinn valið að setja það ekki fyrr en hann fær sterkari staðfestingu. Þetta leiðir til fljótandi niðurdráttar og óskertra viðskipta. Kaupmaðurinn er áfram í leiknum og hefur möguleika á að skila arðsemi. Það gefur kaupmanninum mikinn sveigjanleika sem hentar viðskiptastíl þeirra til að gera breytingar á breyttum markaðsaðstæðum. En það krefst djúps skilnings á verðaðgerðum til að geta nýtt þennan sveigjanleika rétt. Ókosturinn er sá að þessi tegund krefst stöðugs eftirlits með markaðnum, kaupmaðurinn verður alltaf að vera meðvitaður um viðskipti sín. Kaupmaðurinn er áfram í leiknum og hefur möguleika á að skila arðsemi. Það gefur kaupmanninum mikinn sveigjanleika sem hentar viðskiptastíl þeirra til að gera breytingar á breyttum markaðsaðstæðum. En það krefst djúps skilnings á verðaðgerðum til að geta nýtt þennan sveigjanleika rétt. Ókosturinn er sá að þessi tegund krefst stöðugs eftirlits með markaðnum, kaupmaðurinn verður alltaf að vera meðvitaður um viðskipti sín. Kaupmaðurinn er áfram í leiknum og hefur möguleika á að skila arðsemi. Það gefur kaupmanninum mikinn sveigjanleika sem hentar viðskiptastíl þeirra til að gera breytingar á breyttum markaðsaðstæðum. En það krefst djúps skilnings á verðaðgerðum til að geta nýtt þennan sveigjanleika rétt. Ókosturinn er sá að þessi tegund krefst stöðugs eftirlits með markaðnum, kaupmaðurinn verður alltaf að vera meðvitaður um viðskipti sín.

Byrjendur eru hvattir til að nota erfið stopp, að minnsta kosti þar til þeir geta stjórnað tilfinningum sínum og aga. Auk þess er mikilvægt að hafa góðan skilning á markaðnum áður en skjótar og hlutlægar ákvarðanir eru teknar í rauntíma.

Hver tegund stöðvunar (andleg og erfið) hefur sína kosti og galla, en það ber að líta á þá sem eins konar tryggingu sem verndar fjármagn gegn alvarlegu tjóni. Þetta er erfið ákvörðun, aðeins með því að prófa og villa, mat á persónulegum eiginleikum eða veikleikum getur maður ákvarðað hvor er betri. Stærsta hindrunin fyrir andlegum stöðvum þegar viðskipti eru agaleysi. Margir ná ekki að takast á við hraðar markaðsaðgerðir, tapað ástand, að einbeita sér ekki að viðskiptaáætlun fyrir viðskipti. Þetta leiðir til óskýrra ákvarðana sem gera það erfitt að halda sig við upphaflega andlega stöðvunina. Í mörgum tilfellum reynist það mjög langt frá því sem upphaflega var áætlað, sem leiðir til meiri taps en áætlað var. Andlegt stopp hvetur kaupmanninn til að einbeita sér að viðskiptum, án þess að láta eitthvað annað trufla sig. Ef sá harði „slakar á“ byggist sú andlega á einbeitingu og athygli, annars geturðu misst af mikilvægum upplýsingum sem fylgja á milli viðskipta. Viðskipti ættu að taka alvarlega. Um leið og einbeitingin glatast, er allt úr böndunum. Það eru ansi margir kaupmenn sem nota engar stöðvunaraðferðir. En til að vinna án stöðvunar þarftu að hafa strangar leiðbeiningar um aðra áhættustýringu. Þetta er venjulega vegna mjög lítillar skuldsetningar (eða jafnvel neikvæðrar). Áætlunin felur einnig í sér skilyrði um verðaðgerð til að stytta viðskiptin (eins konar andlegt stopp). þegar einbeitingin glatast fer allt úr böndunum. Það eru ansi margir kaupmenn sem nota engar stöðvunaraðferðir. En til að vinna án stöðvunar þarftu að hafa strangar leiðbeiningar um aðra áhættustýringu. Þetta er venjulega vegna mjög lítillar skuldsetningar (eða jafnvel neikvæðrar). Áætlunin felur einnig í sér skilyrði um verðaðgerð til að stytta viðskiptin (eins konar andlegt stopp). þegar einbeitingin glatast fer allt úr böndunum. Það eru ansi margir kaupmenn sem nota engar stöðvunaraðferðir. En til að vinna án stöðvunar þarftu að hafa strangar leiðbeiningar um aðra áhættustýringu. Þetta er venjulega vegna mjög lítillar skuldsetningar (eða jafnvel neikvæðrar). Áætlunin felur einnig í sér skilyrði um verðaðgerð til að stytta viðskiptin (eins konar andlegt stopp).