Какво е стоп загуба в търговията, как работи и как се прави поръчка

Какво е стоп загуба в търговията на прости думи, как работи и как се поставя поръчка – стоп загуба поръчка. Stop Loss е важен финансов инструмент за управление на рисковете, а с тях и загубата на капитал за търговците. Неговата роля е да зададе предварително определен максимален лимит на загуба, който търговецът е готов да приеме, ако нещата се объркат. Всички основни
платформи за търговия ви позволяват да зададете стоп загуба, така че има малко ограничения от тази гледна точка. Важно е да разберете как да го използвате правилно, тъй като неопитни търговци го използват рядко, докато други инвеститори могат да злоупотребяват с него в позиции, където трябва да се избягва.

Какво е stop loss, общи понятия за начинаещи

Никой инвеститор не обича загуба в портфолиото си. Има различни методи
за хеджиране , които могат да се използват за избягване на загуби, от сложни оперативни стратегии до диверсификация, но може би най-лесният начин за прилагане е стоп загубата. Дефиницията му е интуитивна. Терминът показва достигнатото ценово ниво, при което търговецът автоматично излиза от пазара. По същество стоп загубата е, с прости думи, поръчка за покупка или продажба, която ще бъде изпълнена само когато цената е срещу транзакцията толкова много, че носи максималната загуба, която търговецът е готов да приеме. Тоест транзакцията ще бъде “прекъсната”, преди той да претърпи големи загуби.
С него можете да минимизирате загубите, като поемете точния риск. Но е важно да го изчислите предварително, за да сте готови, ако сделката промени посоката си.
Например, търговец решава да купи акция на хипотетична цена от 200 и определя стоп загуба на -5%. Това означава, че ако пазарът тръгне в обратна посока, позицията ще бъде затворена със загуба от 10 (цената ще падне до 190, загубата ще бъде 5% от сумата на инвестицията, инвестицията ще бъде затворена от брокера) .Това е много проста система за ограничаване на загубите и се използва главно от търговци, които предпочитат технически анализ. Те поставят стоп поръчки или за ограничаване на риска, или за защита на част от съществуващата печалба в търговска позиция. Поставянето на Stop Loss се предлага като опция чрез платформата за търговия при всяка сделка и може да бъде променено по всяко време.
От техническа гледна точка стоп загубата е лимитирана поръчка за покупка или продажба, изпратена до брокера едновременно с нивото на влизане в търговията. Транзакцията ще бъде изпълнена само когато ценната книга, която търговецът ще купи или продаде, достигне определена цена. След като акцията достигне тази цена, стоп поръчката става пазарна поръчка и се изпълнява на следващата налична цена (не непременно стоп цената). Какво е стоп загуба в търговията и защо е необходим:

• модулиране на рисковия капитал в съответствие с очакваната възвращаемост;
• избягвайте често срещаната грешка да не излизате от губещи сделки (когато казват „рано или късно ще нарасне отново“, а междувременно се постигат загуби);
• сключвайте изгодни сделки.

На практика, когато търговец отвори насочена позиция във финансов инструмент, той решава да отиде на дълга или къса позиция, като в същото време той определя ценови лимит от противоположната страна на посоката, на която залага, след което позицията автоматично се затворен от брокера. Предимството на спирането в сравнение с ръчното затваряне на позиция е, че всичко се извършва автоматично. Няма нужда да сте пред компютър или смартфон с отворена платформа. Щом брокерът получи инструкция, той така или иначе ще я изпълни. Концепцията е, че няма смисъл да поддържате губещи позиции в сметката за търговия за неопределено време.

И така, стоп загуба, какво означава това на борсата? При финансовите транзакции стоп-лоссът “фиксира” максималния размер на капитала, който търговецът е готов да загуби, на базата на определено ценово ниво, под което той категорично не желае акциите да падат. Когато търгувате, освен конкретни цели и следване на стратегия, е необходимо да се придържате към правилата за управление на парите. Задаването на стоп загуба е част от тези правила. Това е автоматична поръчка, която ви позволява механично да затворите сделка, без да вземате „субективни“ решения.

Stop Loss и Stop Limit – Каква е разликата?

Стоп поръчката става пазарна само когато се достигне определено ценово ниво (предварително определено) от пазарната цена. Може да се използва както за влизане в нова позиция, така и за излизане от съществуваща позиция. Има разлика:

• Стоп загубите при продажба защитават дългите позиции чрез активиране на пазарна поръчка за продажба, ако цената падне под определено ниво. Стоп продажната цена винаги е под текущата пазарна цена. Тази стратегия се основава на предположението, че ако цената падне толкова ниско, тя може да продължи да пада още повече.
• Стоп загубите при покупка са концептуално подобни, но се използват за защита на къси позиции. Стоп цената е над текущата пазарна цена и ще бъде задействана, ако цената се покачи над това ниво.

Стоп лимитираните поръчки са подобни на стоп загубите. Но, както подсказва името, има ограничение на цената, на която ще бъдат изпълнени. Посочени са две цени – стоп цена, която превръща поръчката в поръчка за продажба и лимитирана цена. Вместо да се превърне в пазарна поръчка за продажба, тя се превръща в лимитирана поръчка, която ще бъде изпълнена при определено или по-добро ценово ниво. Разлика:

• Лимитираната поръчка за покупка казва на брокера да купува само ако цената достигне или под определено ниво.
• С лимитирана поръчка за продажба брокерът получава инструкции да продава на пазарната стойност само ако тя достигне определеното ниво или по-високо.

Разбира се, няма гаранция, че ще бъде изпълнена, особено ако цената на акциите се покачва или пада бързо. Понякога се използват стоп-лимит поръчки, ако цената падне под лимита, инвеститорът не иска да продава и е готов да изчака, докато се покачи до лимита.
Например акциите няма да паднат до цената на стоп загубата, но ще продължат да се покачват, като в крайна сметка ще достигнат $50 на акция. Търговецът отменя поръчката за стоп загуба на $41 и поставя стоп загуба на $47, с лимит от $45. Ако цената на акциите падне под $47, поръчката става лимитирана поръчка. Ако цената на акциите падне под $45, преди поръчката да бъде изпълнена. Той ще остане незапълнен, докато цената се върне на $45.Много инвеститори премахват стоп лимитите, ако цената на дадена акция падне под лимитната цена, защото ги поставят единствено, за да ограничат загубите, когато цената е паднала. Тъй като са загубили възможността си за излизане, те чакат цената да се покачи. Ефективно приложение на лимитирана поръчка може да бъде прогнозиране на печалбата, която търговецът възнамерява да направи, преди да затвори позицията. Например, ако е отворена позиция за покупка, можете да използвате лимитирана поръчка за продажба на определено ниво (определен брой точки над текущото), което автоматично затваря позицията, когато цената се покачи (като по този начин печелите тези точки).

Защо се нуждаете от стоп загуба на практика

Априори търговецът не знае дали прогнозата му ще се потвърди на пазара, така че той определя ценова граница, която го защитава в случай, че пазарът се движи в посока, обратна на неговата търговия. Основната цел на стоп загубата е да затвори позиция при очаквана загуба в съответствие с търговския план и стратегия на търговеца. Ясно е, че зад отварянето на позиция в една или друга посока (дълга или къса) стои анализ (технически или фундаментален), извършен от търговеца. Всяка стратегия, прилагана на финансовите пазари, статистическа или не, има резултати върху доста широк спектър от операции, които могат да бъдат както положителни, така и отрицателни. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trajdinga.htm Финансовите пазари са невъзможни за прогнозиране и всеки търговец, независимо от неговия опит, може да е от грешната страна на пътя. По този начин stop loss е полезен инструмент за всички оператори на финансовите пазари. Най-доброто действие е да се осигури защитен механизъм, който се прилага в случай, че желаната посока на транзакцията се окаже грешна и търговецът е ограничил максималната потенциална загуба.

Къде и как да поставите стоп загуба

На първо място зависи от рисковия праг на ремаркето – цената трябва да минимизира и ограничава загубите. Стоп загубата се поставя върху спекулативни позиции, като например при инвестиране чрез
договор за разлика (CFD) и при използване на ливъридж. Това е така, защото спекулативните позиции са склонни да се основават на прогноза за това къде ще отиде цената в краткосрочен план.

Обратно, когато инвестирате в дългосрочен план, този инструмент е по-малко печеливш. Всъщност в повечето дългосрочни инвестиции няма смисъл да се използва.

Причината, поради която е важно да се използва стоп загуба в дневната търговия, е свързана с финансовия ливъридж, който е типичен за краткосрочните инвестиции и
скалпирането . С ливъридж, наричан още „маржин инвестиране“, търговецът взема пари назаем от своя брокер, за да закупи финансови инструменти. Това увеличава колебанията на инвестициите, защото колкото повече инвестирате, толкова повече печалба получавате и толкова повече губите.
Използвайки ливъридж, особено ако е висок, малко колебание на цената може да окаже значително влияние върху инвестирания капитал. Следователно стоп загубата играе важна роля за избягване на твърде големи колебания, които могат да доведат до загуба на всички инвестирани пари. Разбира се, важно е да практикувате много, за да научите как да поставите стоп загуба, където може да ограничи загубите възможно най-много, без да пречи на позицията да реализира печалба. Търговците знаят, че има моменти, когато сделката се оказва леко отрицателна, преди да възобнови движението нагоре. За да придобиете опит, най-добре е да отворите демо сметка, без да рискувате капитала си. При дългосрочни инвестиции спирането на загубите става безсмислено, тъй като финансовите пазари се покачват в дългосрочен план в резултат на глобалния икономически растеж. Дори ако възникнат колебания в краткосрочен план, поради промени в икономическата ситуация (рецесии, повишаване на лихвените проценти на централната банка и други несигурности), това не променя дългосрочната перспектива. Това е особено вярно при инвестиране във финансови инструменти, които имат дългосрочни цели за растеж, така наречените акции за растеж (компании, които растат бързо, но все още не изплащат дивиденти). Въпреки че са компании с голяма капитализация и световноизвестни марки, те остават финансово млади. Малка промяна в икономическата среда (промяна в централните лихвени проценти) може значително да повлияе на цената им. И когато зададете стоп загуба, съществува риск той да бъде намален, преди компанията да има време да декларира своите дългосрочни перспективи. поради промени в икономическата ситуация (рецесии, по-високи лихви на централните банки и други несигурности), това не променя дългосрочната перспектива. Това е особено вярно при инвестиране във финансови инструменти, които имат дългосрочни цели за растеж, така наречените акции за растеж (компании, които растат бързо, но все още не изплащат дивиденти). Въпреки че са компании с голяма капитализация и световноизвестни марки, те остават финансово млади. Малка промяна в икономическата среда (промяна в централните лихвени проценти) може значително да повлияе на цената им. И когато зададете стоп загуба, съществува риск той да бъде намален, преди компанията да има време да декларира своите дългосрочни перспективи. поради промени в икономическата ситуация (рецесии, по-високи лихви на централните банки и други несигурности), това не променя дългосрочната перспектива. Това е особено вярно при инвестиране във финансови инструменти, които имат дългосрочни цели за растеж, така наречените акции за растеж (компании, които растат бързо, но все още не изплащат дивиденти). Въпреки че са компании с голяма капитализация и световноизвестни марки, те остават финансово млади. Малка промяна в икономическата среда (промяна в централните лихвени проценти) може значително да повлияе на цената им. И когато зададете стоп загуба, съществува риск той да бъде намален, преди компанията да има време да декларира своите дългосрочни перспективи. повишаване на лихвените проценти на централната банка и други несигурности) не променя дългосрочната перспектива. Това е особено вярно при инвестиране във финансови инструменти, които имат дългосрочни цели за растеж, така наречените акции за растеж (компании, които растат бързо, но все още не изплащат дивиденти). Въпреки че са компании с голяма капитализация и световноизвестни марки, те остават финансово млади. Малка промяна в икономическата среда (промяна в централните лихвени проценти) може значително да повлияе на цената им. И когато зададете стоп загуба, съществува риск той да бъде намален, преди компанията да има време да декларира своите дългосрочни перспективи. повишаване на лихвените проценти на централната банка и други несигурности) не променя дългосрочната перспектива. Това е особено вярно при инвестиране във финансови инструменти, които имат дългосрочни цели за растеж, така наречените акции за растеж (компании, които растат бързо, но все още не изплащат дивиденти). Въпреки че са компании с голяма капитализация и световноизвестни марки, те остават финансово млади. Малка промяна в икономическата среда (промяна в централните лихвени проценти) може значително да повлияе на цената им. И когато зададете стоп загуба, съществува риск той да бъде намален, преди компанията да има време да декларира своите дългосрочни перспективи. така наречените акции за растеж (компании, които растат бързо, но все още не изплащат дивиденти). Въпреки че са компании с голяма капитализация и световноизвестни марки, те остават финансово млади. Малка промяна в икономическата среда (промяна в централните лихвени проценти) може значително да повлияе на цената им. И когато зададете стоп загуба, съществува риск той да бъде намален, преди компанията да има време да декларира своите дългосрочни перспективи. така наречените акции за растеж (компании, които растат бързо, но все още не изплащат дивиденти). Въпреки че са компании с голяма капитализация и световноизвестни марки, те остават финансово млади. Малка промяна в икономическата среда (промяна в централните лихвени проценти) може значително да повлияе на цената им. И когато зададете стоп загуба, съществува риск той да бъде намален, преди компанията да има време да декларира своите дългосрочни перспективи.

Как да изберем правилния стоп загуба и как да настроим

Има основни правила, които предполагат задаване на стоп загуба разумно и печелившо.

1. Изберете точната входна цена . Никога не отваряйте сделка на произволна цена, но проучете входната цена и влезте на пазара само в този момент. По този начин стоп загубата може да бъде поставена на кратко разстояние от входната точка, където цените могат да дойдат само ако анализът на пазара е грешен. По този начин поръчката ви позволява да излезете с малко щети, да анализирате отново пазара, ситуацията и евентуално да се върнете на по-добра цена.
2. Дефинирайте стоп загубата . Трябва да решите предварително колко капитал да рискувате (в пипсове или пари). Важно е стоп загубата да е по-ниска от очакваната печалба от сделката, с други думи, цената на излизане от загубата трябва да бъде по-близо до цената на влизане на пазара, отколкото цената на излизане на печалбата.
3. Направете план за търговия преди операцията . Анализирайте и изберете предварително входни и изходни цени, както за загуба, така и за печалба. Всяка сделка трябва да отдели известно време за проучване, анализ на състоянието на пазара.

Най-трудното нещо за търговеца е да признае поражението си. Ако една инвестиция не върви според очакванията и достигне стоп загуба, трябва да се отпуснете. Голяма грешка е, когато търговецът премести стоп загубата, така че да не бъде повлиян от цената, ако нещо се обърка.

Фактори, които трябва да имате предвид, когато определяте къде да поставите стоп загуба

Позиционирането на Stop Loss всъщност трябва да следва логиката. Точката на спиране на загубата трябва да бъде точката, в която първоначалната търговска идея (тази, която е подтикнала търговията) вече не е валидна. Задаването на стоп загуба, който е твърде нисък, заплашва търговеца със загуба на шансове за постигане на добър резултат, тъй като повечето сделки ще бъдат затворени, преди да могат да реализират печалба. Очевидно поставянето на твърде висока стоп загуба също има отрицателни последици, тъй като очакваните загуби могат да бъдат прекомерни.

Задаване на стоп загуба на Binance, Tinkoff

Binance има опция за поръчка, наречена OCO (One Cancel the Other), която ви позволява да зададете стратегии за тейк печалба и стоп загуба едновременно. Всъщност само един от тях ще бъде екзекутиран. Веднага щом едно приложение бъде изпълнено частично или напълно, останалото се анулира.
OCO може да бъде намерен в секцията „транзакции“ на формуляра, като предлага 4 полета за попълване, включително:

• Цена, където е посочена цената на печалбата
• Стоп, който показва нивото на активиране на стоп загуба
• Лимит – реалната цена на стоп загубата

Защо спиране и ограничаване? Тъй като цената всъщност не се появява в книгата, докато не бъде достигнат стоп, в този момент цената влиза в режим на ограничение, където след това ще бъде изпълнена. Поради тази причина Limit е под Stop. Очевидно маневрата с обърнати части също е функционална за къса търговия (марджин). В този случай стойностите ще бъдат обърнати, тъй като печалбата ще има по-ниска цена, а стопът ще има по-висока. Друг метод предполага, че търговецът вече е влязъл на пазара чрез предишна покупка. Въпреки това е възможно също да се възползвате от OCO на този етап. Да предположим, че пазарната ситуация не е определена. По този начин е възможно да се определи покупната цена на ниско ниво, може би за да се пресече отскокът. Ако обаче това не се случи, може да се случи цената буквално да „експлодира“ нагоре. При това положение е ясно, че като влезете по-високо, ще спечелите по-малко, но поне ще сте в пълен ръст. Във всеки случай можете да вземете печалба от крайната част на това събитие.
В
Tinkoff Investments е възможно да зададете две стоп поръчки – тейк печалба и стоп загуба. Задължително:

• Отидете в раздела Инвестиции → Каталог → изберете желаната функция. В полето стоп загуба/тейк печалба щракнете върху +Добавяне. След това (в горния десен прозорец) включете превключвателя Заявки.
• Посочете цена или стоп поръчка.
• Посочете броя на лотовете (купуване или продажба).
• Кликнете върху Expose.

Функцията за стоп загуба в приложението
Sberbank Investor се нарича стоп лимит. Да кажем, че говорим за продажба. Избираме желания актив, кликваме върху бутона за продажба, появява се страница, в която посочваме желаната функция. Купуването е същото. Как да поставите стоп загуба:

• Кликнете върху иконата с повдигнати пръсти с буквата S.
• Ще се отвори прозорец, където можете да зададете параметрите за изпълнение на stop loss.
• Посочете условието за активиране на поръчката (продажба, покупка).
• Изберете ударна цена за стоп загуба (под входната цена за дълга позиция, под входната точка за къса позиция).
• Задайте цената, на която се прави поръчката (най-сигурният вариант е „на пазарна цена“).

Какви са начините за поставяне на спирки

Определено можем да кажем, че когато търговец реши да отвори стоп загуба, той е готов да рискува известна сума пари за тази транзакция. Разбира се, намаляването на загубите е умение, което търговците научават с времето, ако целта е да постигнат висок успех. Всеки търговец, който реши да влезе на пазара, знае със сигурност кога да влезе и да излезе от сделка, дори преди да отвори позиция в платформата за търговия. Има различни критерии за поставяне на стоп загуба, въпреки че няма универсален или най-добър начин. Важно е да разберете риска, който поемате, избирайки тази позиция. Техническите търговци търсят начини да определят времето на пазара, а стоп-загубите и стоп-лимитите се прилагат по различен начин в зависимост от типа на прилаганите методи за синхронизиране. В някои случаи се използват универсални пласменти, като например 6% плаващи стопове за всички ценни книжа, в други, те са специфични за наличността или модела, включително средни процентни спирания на истинския диапазон. Видове спиране на загубите въз основа на:

• в проценти;
• в парично изражение;
• чрез шарки на свещници и графични фигури;
• по технически нива (статична и динамична подкрепа и съпротива);
• по волатилност (с помощта на индикатора ATR).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm За процентния метод най-добрата стоп загуба позиция се определя въз основа на размера на капитала, който търговецът желае да рискува при всяка сделка. Това предполага излизане от позиция, след като базовият актив се е променил срещу посоката с предварително определен процент. Опитни трейлъри съветват да не инвестирате повече от 2% от капитала за всяка сделка. Money Stop Loss – Тип поръчка въз основа на паричната загуба, понесена при дадена сделка. Например, търговец може да реши да затвори позиция, след като е претърпял предварително определена парична загуба. Въз основа на шаблони на свещници и модели на диаграми – Тези нива на анулиране, базирани на местоположението на конкретни модели на свещници, или модели на обръщане или продължаване на тенденцията. https://статии.
нива на подкрепа и съпротива, за да определите най-подходящото ниво, което ще обезсили текущата сделка. Това могат да бъдат хоризонтални или динамични подкрепи за бичи стратегии, статични или динамични нива на съпротива за мечи стратегии.

Стоп загубата, базирана на
волатилността , може да се счита за най-„безопасна“. Поставянето на поръчка въз основа на волатилност позволява на цените да „дишат“, избягвайки преждевременно спиране поради временни неблагоприятни движения на цените.

Как да изчислите и зададете stop loss, take profit, trailing stop и частично затваряне на позиции: https://youtu.be/s8K2NIXhaaM

Как да не зададете стоп загуби

Основният проблем при спирането на загубите е, че работят в грешна посока. Когато акциите падат, те стават най-добрата инвестиция. Възвръщаемостта на капитала е пряко свързана с това колко евтина е една акция. При равни други условия, колкото по-евтини са акциите, толкова по-висока е потенциалната възвръщаемост. Задаването на стоп загуба означава да решите да не продавате акциите сега, а да ги продадете, когато очакваната възвръщаемост е по-висока от сегашната. Няма никакъв смисъл. Вместо това могат да се използват лимитирани поръчки. Като зададе нивото на спиране на загубата твърде много, търговецът рискува да загуби много пари, ако финансовият инструмент тръгне в грешната посока. Като алтернатива, като зададе нивото на спиране на загубата твърде близо до цената на покупка, търговецът губи пари, тъй като те се изваждат от сделките твърде рано. Фиксирана или твърда стоп загуба се поставя без корекция по време на сделката. Задава се при откриването на сделката и се съхранява там (или понякога се премества нагоре, за да пробие дори когато пазарът е срещу търговеца). Основната идея е, че стоп загубата не реагира на пазара, разрешено е да работи, докато сделката бъде затворена. Но като се има предвид, че всеки финансов актив се движи по различен начин във времето, това е лоша идея.

Кой е най-добрият начин да зададете стоп загуба

Има ли по-добър начин за поставяне на стоп загуба? Не, тъй като зависи от анализа, който излиза на пазара. Експертите са склонни да вярват, че идеалният стоп загуба трябва да бъде около нивото 3:1. Например, търговец иска да направи 300 пипса и задава стоп загуба на 100 пипса от избраната входна цена. Определена и абсолютна техника обаче няма. Точката на спиране на загубата трябва да се разглежда като “точка на невалидност” на търговската идея, от която търговецът е отворил позицията. Следователно, когато цената достигне точка, това означава, че е по-добре да излезете от позицията, за да не правите повече загуби. Стоп загубата трябва да е устойчива или загубата не трябва да влияе значително на капитала, наличен за търговия. Като правило, за една сделка се счита за приемливо, ако е 1-2% от наличния капитал. Някои препоръчват по-високи проценти, 5–7%. Но зависи доколко търговецът е готов да поеме риска. Във всеки случай е важно да се приложи стратегия за търговия с определена ефективност. Стоп загубата също трябва да бъде “интелигентна”, тоест разположена в стратегически точки на наблюдаваната графика. По принцип трябва да е под (за дълги) или над (за къси) важни пазарни точки на суинг. Това оставя на цените “малко място за дишане”. С други думи, трябва да оставите известно разстояние между предишното високо или ниско ниво и нивото на стоп загуба. Разстоянието от критичните точки на суинг трябва да бъде зададено, като се вземе предвид променливостта на инструмента, с който търговецът работи. Поставянето на стоп в различни точки на графиката с единствената цел да се намали рискът увеличава вероятността той да бъде задействан, което води до излизане от позицията и след това цените да достигнат целта, определени от търговеца. Това е следствие от така наречения пазарен шум. Друго съображение, което търговецът трябва да вземе предвид, когато взема решение за размера на стоп загубата, е да го приеме спокойно. В противен случай съществува риск търговецът, обзет от безпокойство, да затвори позицията си още по-рано. Тоест дори преди реалното постигане на зададения стоп загуба.

Как работи стоп загубата

Концептуалното функциониране на този инструмент, тясно свързано с неговата полезност, е относително лесно за разбиране, особено когато се приложи на практика. Теоретично работата на стоп загубата е в следните аспекти:

1. Централният ред е това, на което е разработена конвенцията за спиране на загубите. Това може да се разглежда като закупуване на акции на Газпром, микро партида злато или алтернативно на ETF. Това са инструменти, чиято стойност може да се увеличи или намали след покупка.
2. Трендът може да бъде нагоре и надолу . Stop loss се задава навсякъде, където се очаква загуба. Ако го фиксирате като дял от печалбата, това ще бъде тейк печалба.
3. Стоп загубата се задейства автоматично, ако и само ако условието за поръчка е изпълнено .
4. Стоп поръчката обикновено се поставя на нивото на съпротива или по-скоро малко по-ниско, за да се избегнат допълнителни загуби при липса на отскок.

Как работи стоп загубата на Binance: https://youtu.be/BJIZI-8KtBM

Stop Loss и съотношение риск/възнаграждение

Когато хората говорят за стоп загуба, те също имат предвид съотношението риск/възнаграждение. Това е стоп загуба, която взема предвид променливото съотношение риск/възнаграждение и корелира размера на очакваната печалба с размера на очакваните загуби. Следователно, колкото по-висок е коефициентът на възнаграждение на риска, толкова по-желан ще бъде този тип търговия. Например, търговец решава да купи акции на цена от $5, а прогнозата казва, че печалбата от тях ще бъде $10. Това означава, че цената на акциите може да се повиши до 15 долара. В този случай стоп загубата ще бъде определена на $2,50, т.е. 50% от инвестирания капитал за постигане на печалба от $10. Това означава, че съотношението риск/възнаграждение ще бъде 10:2,5 или 4:1. (числител – доходност, знаменател – риск).

Задайте и забравете стратегията

Независимо дали стоп загубите се използват само за безопасност или като неразделна част от стратегия, има дебат сред трейдърите дали фиксиран (твърд), плаващ (следващ) стоп или комбинация от двете е по-добър. Реалността е, че както при повечето неща, всичко зависи от обстоятелствата, всеки тип поръчка има своите плюсове и минуси. Някои от предимствата и недостатъците са специфични за определен стил на търговия, други са общи. Твърдата стоп загуба има предимството на функцията „задайте и забравете“. Търговецът не наблюдава пазара, докато търговията е отворена. На първо място, ако операторът се фокусира върху задаване на стоп загуби на нива на съпротива, които по правило остават статични поради натрупването на поръчки в определен момент. Плъзгащият стоп реагира на пазарните условия, тоест, както пазарът се променя, така и спирането. Важно е да се отбележи, че това не е просто спиране на загуба след въвеждане на сделка, това означава, че работи според някои предварително определени критерии и стратегия за търговия.

Изчисляване на Stop Loss за ограничен период от време

Принципът на спиране на загубата, базиран на предварително определен период от време, съответства на сигнали за търговия, използващи моменти с висока волатилност. Това е доста сложен метод. Макар и само защото взема предвид индикатора за технически анализ и го поставя в центъра на процеса на определяне на стоп загубата. На теоретично ниво няма нищо неразбираемо или двусмислено: стоп загубата се поставя непосредствено след ценовия диапазон, начертан от колебанията. Казано по-просто, стоп позиция означава “извън” волатилност. Очевидно малко по-нататък, само няколко пипса. Основният принцип е повече от логичен. Ако цената остане в рамките на „физиологичните“ колебания за даден период, тогава цената може да обърне курса си в краткосрочен план, правейки сделката винаги възстановима. Тъй като стоп загубата ви позволява да излезете от пазара, когато ситуацията вече не се възстановява, очевидно че ценовото ниво трябва да бъде определено отвъд волатилността. Проблемът обаче остава – как да се определи волатилността? Трябва да използвате технически анализ. Така че в крайна сметка този метод използва индикатори. Той практически няма недостатъци. Той се намесва, когато сделката е наистина неотменима, подкрепена от технически анализ, но е трудна за практикуване. Първо, трябва не само да можете да четете, но и да настроите правилно индикатора. Второ, необходимо е да можете да разграничавате фалшивите сигнали, за да избегнете фалшиви интерпретации. когато сделката е наистина неотменима, това се потвърждава от технически анализ, но е трудно за практикуване. Първо, трябва не само да можете да четете, но и да настроите правилно индикатора. Второ, необходимо е да можете да разграничавате фалшивите сигнали, за да избегнете фалшиви интерпретации. когато сделката е наистина неотменима, това се потвърждава от технически анализ, но е трудно за практикуване. Първо, трябва не само да можете да четете, но и да настроите правилно индикатора. Второ, необходимо е да можете да разграничавате фалшивите сигнали, за да избегнете фалшиви интерпретации.

Пренасяне на стоп лосс до рентабилност

Breakeven е точката, в която търговецът не понася загуби, но също така не получава печалба. Преместването на вашата стоп-загуба на рентабилност може да бъде или добро решение, или лошо решение, всичко зависи от обстоятелствата. Повечето от тези, които търгуват на финансовите пазари, твърдят, че го правят, за да защитят капитала си. Възможно е да преместите стоп загубата с 10 пипса по-високо или 10 пипса под входната цена, но търговците все пак предпочитат да я преместят до точната входна цена. Всъщност мотивът се подхранва повече от страха от загуба, отколкото от желанието за победа. Тази психология на нежеланието да рискувате загуба за печалба е разрушителна (обикновено води до твърде ранно изключване от потенциално печеливша търговия), при такива условия не е лесно да станете успешен търговец. Цялата предпоставка на стоп загубата е да извади търговеца от сделката, ако пазарът отмени настройката. Това обикновено включва прекъсване на ключово високо или ниско ниво, което операторът определя като критично (за търговска настройка). Стоп загубата, поставена на входната цена, не прави нищо от това. Разбира се, това защитава капитала, но удрянето на стоп за безпроблемна печалба не прави настройката невалидна, защото пазарът не знае къде е влязъл търговецът. Прайс екшън търговията работи, защото участниците на пазара от цял ​​свят виждат една и съща формация в реално време. Моделът на бичия флаг обикновено се пробива по-високо, защото достатъчно търговци виждат същия модел и знаят, че това означава, че са вероятни по-високи цени, когато съпротивата е пробита.

Вие сте единственият човек на земята, който знае къде сте отворили сделка. Търговецът, който премества своя стоп загуба до безуспешност, е единственият, който знае къде е влязъл в сделката, той променя параметрите си въз основа на ниво, специфично за него, а не ниво, което има значение навсякъде. Вместо да преместите стопа на произволно ниво, трябва да се стремите да преместите стопа на стратегическо ниво, което пазарът смята за важно. Статистическата реалност е, че ако погледнете търговски записи или записи, генерирани от стратегия, ще забележите, че в повечето случаи цената се връща на входното ниво дори след относително значителен период от време. Дори ако има техническо развитие, което показва, че цената няма да се върне след пробиване на по-висок суинг дъно, или по-нисък суинг връх, той все още може да се върне и да достигне нова загуба на рентабилност. Изчакването за определен период от време, който трябва да даде на търговията достатъчно време за почивка, е подход, който може да работи. В края на времето, ако търговията покаже загуба, трябва да излезете, но ако е печалба, преместете стоп загубата, за да стигнете до рентабилност. Когато трейдърите последователно прилагат този метод, те могат да спестят от ранни излизания от лоши сделки това, което пропускат при ранни излизания от добри сделки. Чрез прилагане на принципа “не позволявайте на победителя да се превърне в губещ”, можете да промените стопа на прекъсване, дори след като е направил достатъчно, за да надхвърли орбитата на входното ниво. По-добре е да изчакате, докато търговията направи печалба от поне три пъти стоп загубата,

Премахване на спирачките – как можете да го използвате във ваша полза

Терминът „текущи стопове“ се използва от търговци, чиито стопове достигат точно най-ниската част на движението и след това акциите веднага започват да се движат нагоре без тях. Те вярват, че маркет мейкърите са ги „извадили от мястото“. Тъй като стоповете се публикуват на борсата, маркет мейкърите могат да ги видят на всеки и предполагаемо манипулират цената на акциите понякога, за да задействат голям брой стопове и да получат акции.
Всъщност обвиняването на другите е извинение, което търговците измислят за себе си, чиито стопове са ударени, след което цената се е преместила в посоката на тяхната позиция. Тази теория на конспирацията противоречи на логиката. Пазарът е аукцион. При липса на ликвидност маркет мейкърът създава пазара, той също така определя цената купува и предлага.Всеки, който влезе с поръчка с движение на цената (нагоре bid или down ask), става пазар от тази страна. Ако финансовият актив е ликвиден, може да има стотици или дори хиляди поръчки в книгата с поръчки в непосредствена близост до текущата цена – и всяка поръчка е за 100 или 1000 акции. Търговецът поставя стоп поръчка с $2 под текущата цена и приема, че има 50 000 акции в книгата с поръчки между тях. Странно е да се вярва, че маркет мейкърът ще продаде 50 000 акции, за да намали цените с $2, да премахне стопа и след това да обърне пазара. И всичко това в името на конкретен търговец. Тесните ограничители често работят. По-широките не го правят и понякога акциите просто падат до мястото, където е поставен стопът. Във всеки случай отговорността за загубите е на търговеца. Важно е да разберете и приемете това,

Психическо спиране на загубата: предимства и недостатъци

Неопитен търговец, който започва търговско или инвестиционно начинание, открива много неща, които трябва да бъдат научени и разбрани, преди да бъдат използвани като стратегии, за да бъдат успешни. Стоп загубата е един такъв полезен инструмент в много програми за търговия. Но те го използват по различни начини, опитвайки се да постигнат една и съща цел – доходност. Hard е най-често използваният подход, когато става въпрос за ограничаване на загубите. Това е проста настройка и успокояващ метод за много оператори, който гарантира, че ако цената се насочи към неочакван или продължителен спад, позицията автоматично се спира и се задържа на определено ниво до дъното на спада. Недостатъкът е, че често цената се връща обратно в полза на търговеца след достигане на стоп. В крайна сметка загубите са пропилени. Но е важно да се каже че един метод не може да се нарече правилен или грешен. Въпросът е кое е по-удобно за търговеца. Институционалните търговци използват ментална стоп загуба, метод, при който стоп загубата се определя мислено и се изпълнява ръчно веднага щом се установи ценово ниво, на което операторът решава да продаде финансовия инструмент, въз основа на краткосрочна или дългосрочна печалба . Това обаче изисква експертни умения и висока толерантност към риска, в допълнение към пълната отдаденост на оригиналното решение. Институционалните играчи имат определени стратегии за търговия, предимно дългосрочни, добре обучени и опитни. Те не използват никакъв ливъридж и могат да си позволят да покриват по-големи колебания от средния търговец. Предимството на този тип е, че търговецът има абсолютен контрол върху стопа. Ако цената не се премести до предварително определен стоп, ветеранът търговец може да избере да не го поставя, докато не получи по-силно потвърждение. Това води до плаващи усвоявания и необрязани сделки. Търговецът остава в играта и има шанс да се върне към доходност. Това дава на търговеца много гъвкавост, която отговаря на техния стил на търговия, за да прави корекции спрямо променящите се пазарни условия. Но изисква задълбочено разбиране на ценовото действие, за да може правилно да се използва тази гъвкавост. Недостатъкът е, че този тип изисква постоянно наблюдение на пазара, търговецът трябва винаги да е наясно със своите сделки. Търговецът остава в играта и има шанс да се върне към доходност. Това дава на търговеца много гъвкавост, която отговаря на техния стил на търговия, за да прави корекции спрямо променящите се пазарни условия. Но изисква задълбочено разбиране на ценовото действие, за да може правилно да се използва тази гъвкавост. Недостатъкът е, че този тип изисква постоянно наблюдение на пазара, търговецът трябва винаги да е наясно със своите сделки. Търговецът остава в играта и има шанс да се върне към доходност. Това дава на търговеца много гъвкавост, която отговаря на техния стил на търговия, за да прави корекции спрямо променящите се пазарни условия. Но изисква задълбочено разбиране на ценовото действие, за да може правилно да се използва тази гъвкавост. Недостатъкът е, че този тип изисква постоянно наблюдение на пазара, търговецът трябва винаги да е наясно със своите сделки.

Начинаещите се насърчават да използват твърди спирания, поне докато не могат да контролират емоциите и дисциплината си. Освен това е важно да имате добро разбиране на пазара, преди да вземете бързи и обективни решения в реално време.

Всеки тип спиране (психически и твърд) има своите предимства и недостатъци, но те трябва да се разглеждат като вид застраховка, която предпазва капитала от сериозни щети. Това е трудно решение, само чрез проба-грешка, оценка на лични качества или слабости може да се определи кое е по-добро. Най-голямата пречка пред умствените спирания при търговия е недисциплинираността. Мнозина не успяват да се справят с бързо действие на пазара, губеща ситуация, неуспех да се съсредоточат върху план за търговия преди сделка. Това води до неясни решения, които затрудняват придържането към първоначалната умствена спирка. В много случаи се оказва, че е много далеч от първоначално планираното, което води до по-голяма загуба от очакваната. Психическото спиране насърчава търговеца да се съсредоточи върху търговията, без да се разсейва от нищо друго. Ако хард “отпуска”, умственият се основава на концентрация и внимание, в противен случай можете да пропуснете важна информация, която следва между транзакциите. Търговията трябва да се приема сериозно. В момента, в който концентрацията се загуби, всичко излиза извън контрол. Има доста търговци, които не използват никакви методи за стоп загуба. Но за да работите без прекъсване, трябва да имате стриктни насоки за алтернативно управление на риска. Това обикновено се дължи на много нисък ливъридж (или дори отрицателен). Планът също така включва условие за ценови действия за съкращаване на търговията (форма на умствено спиране). при загуба на концентрация всичко излиза извън контрол. Има доста търговци, които не използват никакви методи за стоп загуба. Но за да работите без прекъсване, трябва да имате стриктни насоки за алтернативно управление на риска. Това обикновено се дължи на много нисък ливъридж (или дори отрицателен). Планът също така включва условие за ценови действия за съкращаване на търговията (форма на умствено спиране). при загуба на концентрация всичко излиза извън контрол. Има доста търговци, които не използват никакви методи за стоп загуба. Но за да работите без прекъсване, трябва да имате стриктни насоки за алтернативно управление на риска. Това обикновено се дължи на много нисък ливъридж (или дори отрицателен). Планът също така включва условие за ценови действия за съкращаване на търговията (форма на умствено спиране).