Savdoda stop loss nima, u qanday ishlaydi va buyurtma qanday joylashtiriladi

Sodda qilib aytganda, savdoda stop-loss nima, u qanday ishlaydi va buyurtma qanday joylashtiriladi – stoploss buyrug’i. Stop loss – bu xatarlarni boshqarish uchun muhim moliyaviy vosita va ular bilan treyderlar uchun kapitalni yo’qotish. Uning roli, agar biror narsa noto’g’ri bo’lsa, treyder qabul qilishga tayyor bo’lgan oldindan belgilangan maksimal yo’qotish chegarasini belgilashdir. Barcha yirik
savdo maydonchalari sizga stop lossni belgilash imkonini beradi, shuning uchun bu nuqtai nazardan bir nechta cheklovlar mavjud. Uni qanday qilib to’g’ri ishlatishni tushunish muhimdir, chunki tajribasiz treyderlar uni kamdan-kam ishlatishadi, boshqa investorlar esa undan qochish kerak bo’lgan pozitsiyalarda suiiste’mol qilishlari mumkin.

Stop loss nima, yangi boshlanuvchilar uchun umumiy tushunchalar

Hech bir investor o’z portfelidagi yo’qotishlarni yoqtirmaydi. Murakkab operatsion strategiyalardan diversifikatsiyagacha yo’qotishlarning oldini olish uchun turli xil himoya usullari
mavjud, ammo amalga oshirishning eng oson yo’li, ehtimol, yo’qotishni to’xtatishdir. Uning ta’rifi intuitivdir. Bu atama savdogar avtomatik ravishda bozordan chiqadigan erishilgan narx darajasini bildiradi. Aslini olganda, stoploss – bu oddiy so’z bilan aytganda, sotib olish yoki sotish buyrug’i bo’lib, u faqat narx tranzaksiyaga shunchalik zid bo’lganida, treyder qabul qilishga tayyor bo’lgan maksimal yo’qotishni keltirib chiqaradigan hollarda amalga oshiriladi. Ya’ni, tranzaksiya u katta yo’qotishlarga duchor bo’lishidan oldin “kesiladi”.
Uning yordamida siz aniq tavakkal qilib, yo’qotishlarni minimallashtirishingiz mumkin. Ammo agar bitim o’z yo’nalishini o’zgartirsa, tayyor bo’lish uchun uni oldindan hisoblash muhimdir.
Misol uchun, treyder 200 gipotetik narxda aktsiyani sotib olishga qaror qiladi va stop lossni -5% da belgilaydi. Bu shuni anglatadiki, agar bozor teskari yo’nalishda ketsa, pozitsiya 10 yo’qotish bilan yopiladi (narx 190 ga tushadi, zarar investitsiya summasining 5% ni tashkil qiladi, investitsiya broker tomonidan yopiladi) .Bu juda oddiy yo’qotishlarni cheklash tizimi va asosan texnik tahlilni afzal ko’rgan treyderlar tomonidan qo’llaniladi. Ular xavfni cheklash yoki savdo pozitsiyasida mavjud foydaning bir qismini himoya qilish uchun to’xtash buyurtmalarini berishadi. Zararni to’xtatishni joylashtirish har bir savdoda savdo maydonchasi orqali variant sifatida taklif etiladi va istalgan vaqtda o’zgartirilishi mumkin.
Texnik nuqtai nazardan, stop loss – bu savdoga kirish darajasi bilan bir vaqtda brokerga yuborilgan sotib olish yoki sotish uchun chegara buyrug’i. Bitim treyder sotib oladigan yoki sotmoqchi bo’lgan qimmatli qog’oz ma’lum bir narxga yetgandagina amalga oshiriladi. Qimmatli qog’ozlar ushbu narxga yetgandan so’ng, to’xtatish buyrug’i bozor buyrug’iga aylanadi va keyingi mavjud narxda to’ldiriladi (stop narxi shart emas). Savdoda stop loss nima va u nima uchun kerak:

• kutilayotgan daromadlarga muvofiq tavakkalchilik kapitalini modulyatsiya qilish;
• yo’qotilgan savdolardan chiqmaslik kabi keng tarqalgan xatoga yo’l qo’ymaslik (ular “ertami-kechmi u yana o’sadi” deyishganda va shu bilan birga yo’qotishlarga erishiladi);
• yaqin foydali bitimlar.

Amalda, treyder moliyaviy vositada yo’naltirilgan pozitsiyani ochganda, u uzoq yoki qisqa bo’lishga qaror qiladi, shu bilan birga u pul tikayotgan yo’nalishning qarama-qarshi tomonida narx chegarasini o’rnatadi, shundan so’ng pozitsiya avtomatik ravishda broker tomonidan yopilgan. Pozitsiyani qo’lda yopish bilan solishtirganda to’xtashning afzalligi shundaki, hamma narsa avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Ochiq platformaga ega kompyuter yoki smartfon oldida turishning hojati yo’q. Broker ko‘rsatma olishi bilan baribir unga amal qiladi. Kontseptsiya shundan iboratki, savdo hisobidagi pozitsiyalarni cheksiz muddatga yo’qotish mantiqiy emas.

Xo’sh, yo’qotishni to’xtating, bu birjada nimani anglatadi? Moliyaviy operatsiyalarda zararni to’xtatish treyder yo’qotishga tayyor bo’lgan kapitalning maksimal miqdorini ma’lum bir narx darajasidan kelib chiqqan holda “tuzatadi”, undan pastroq esa aktsiyalarning tushishini qat’iyan istamaydi. Savdoni amalga oshirishda, aniq maqsadlar va strategiyaga rioya qilishdan tashqari, pulni boshqarish qoidalariga rioya qilish kerak. Stop-lossni belgilash ushbu qoidalarning bir qismidir. Bu “sub’ektiv” qarorlar qabul qilmasdan savdoni mexanik ravishda yopish imkonini beruvchi avtomatik buyurtma.

Stop Loss va Stop Limit – Farqi nimada?

To’xtatish buyrug’i bozor narxidan ma’lum bir narx darajasiga (ilgari ko’rsatilgan) erishilgandagina bozor buyrug’iga aylanadi. U yangi pozitsiyaga kirish uchun ham, mavjud pozitsiyadan chiqish uchun ham ishlatilishi mumkin. Farqi bor:

• Sotishni to’xtatish yo’qotishlari , agar narx ma’lum darajadan pastga tushsa, sotish uchun bozor buyrug’ini faollashtirish orqali uzoq pozitsiyalarni himoya qiladi. Sotish narxi har doim joriy bozor narxidan past bo’ladi. Ushbu strategiya, agar narx shu darajadan pastga tushsa, u yanada pasayishda davom etishi mumkin degan taxminga asoslanadi.
• Buy stoploss kontseptual jihatdan o’xshash, ammo qisqa pozitsiyalarni himoya qilish uchun ishlatiladi. To’xtash narxi joriy bozor narxidan yuqori va agar narx ushbu darajadan oshsa, ishga tushadi.

Stop limiti buyrug’i yo’qotishlarni to’xtatishga o’xshaydi. Ammo, nomidan ko’rinib turibdiki, ular amalga oshiriladigan narxning chegarasi bor. Ikkita narx ko’rsatilgan – buyurtmani sotish tartibiga aylantiruvchi to’xtash narxi va chegara narxi. Bozor sotish buyrug’iga aylanish o’rniga, u ma’lum yoki yaxshiroq narx darajasida to’ldiriladigan chegara buyurtmasiga aylanadi. Farqi:

• Xarid qilish chegarasi buyrug’i brokerga faqat narx belgilangan darajaga yetgan yoki undan past bo’lsa sotib olishni aytadi.
• Sotish chegarasi buyrug’i bilan brokerga bozor qiymatida, agar u belgilangan darajaga yoki undan yuqori bo’lsa, sotish haqida ko’rsatma beriladi.

Albatta, u amalga oshirilishiga kafolat yo’q, ayniqsa, agar aktsiya bahosi tez ko’tarilsa yoki tushib qolsa. Ba’zan stop-limit buyurtmalari, agar narx chegaradan pastga tushsa, investor sotishni xohlamasa va u chegara narxiga ko’tarilguncha kutishga tayyor bo’lsa ishlatiladi.
Misol uchun, aktsiya stop loss narxiga tushmaydi, lekin o’sishda davom etadi va oxir-oqibat har bir aksiya uchun 50 dollarga etadi. Treyder $ 41 da stop loss buyrug’ini bekor qiladi va $ 45 chegarasi bilan $ 47 ni to’xtatadi. Agar aktsiya narxi 47 dollardan pastga tushsa, buyurtma chegaraviy buyurtmaga aylanadi. Agar buyurtma to’ldirilishidan oldin aktsiya narxi 45 dollardan pastga tushsa. Narx 45 dollarga qaytmaguncha u to’ldirilmaydi.Ko’pgina investorlar, agar aktsiya narxi chegara narxidan pastga tushsa, to’xtash cheklovlarini olib tashlashadi, chunki ular faqat narx tushganda yo’qotishlarni cheklash uchun joylashadilar. Ular chiqish imkoniyatini yo’qotganlari uchun ular narxning oshishini kutishmoqda. Limitli buyurtmaning samarali qo’llanilishi savdogar pozitsiyani yopishdan oldin olishni rejalashtirgan foydani taxmin qilish bo’lishi mumkin. Misol uchun, agar sotib olish pozitsiyasi ochiq bo’lsa, siz ma’lum darajadagi sotish chegarasi buyrug’idan foydalanishingiz mumkin (hozirgidan ma’lum miqdordagi ball yuqori), bu narx ko’tarilganda pozitsiyani avtomatik ravishda yopadi (shunday qilib, bu ballarni qo’lga kiritadi).

Nima uchun amaliyotda stop loss kerak

Apriori, treyder o’z prognozi bozorda tasdiqlanishini bilmaydi, shuning uchun u narx chegarasini o’rnatadi, bu esa bozor uning savdosiga qarama-qarshi yo’nalishda harakat qilgan taqdirda uni himoya qiladi. Stoplosning asosiy maqsadi treyderning savdo rejasi va strategiyasiga muvofiq kutilayotgan zararda pozitsiyani yopishdir. Bir yo’nalishda yoki boshqa (uzun yoki qisqa) pozitsiyani ochish ortida treyder tomonidan amalga oshiriladigan tahlil (texnik yoki fundamental) mavjudligi aniq. Moliyaviy bozorlarda amalga oshirilgan har qanday strategiya, statistik yoki bo’lmasa, ijobiy va salbiy bo’lishi mumkin bo’lgan juda keng ko’lamli operatsiyalar bo’yicha natijalarga ega. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trajdinga.htm Moliyaviy bozorlarni oldindan aytib bo’lmaydi va har qanday treyder, uning tajribasidan qat’i nazar, yo’lning noto’g’ri tomonida bo’lishi mumkin. Shunday qilib, stop loss barcha moliya bozori operatorlari uchun foydali vositadir. Eng yaxshi harakat tranzaksiyaning istalgan yo’nalishi noto’g’ri bo’lib chiqsa va treyder maksimal potentsial yo’qotishni cheklagan taqdirda qo’llaniladigan xavfsizlik mexanizmini ta’minlashdir.

Stoplossni qayerda va qanday joylashtirish kerak

Avvalo, bu treylerning xavf chegarasiga bog’liq – narx yo’qotishlarni minimallashtirishi va cheklashi kerak. Stop loss spekulyativ pozitsiyalarga joylashtiriladi, masalan,
farq uchun shartnoma (CFD) orqali investitsiya qilishda va kaldıraçdan foydalanishda. Buning sababi shundaki, spekulyativ pozitsiyalar narx qisqa muddatda qaerga ketishini bashorat qilishga asoslangan.

Aksincha, uzoq muddatga investitsiya qilganda, bu vosita kamroq foyda keltiradi. Aslida, uzoq muddatli investitsiyalarning aksariyatida undan foydalanish mantiqiy emas.

Kundalik savdoda stop lossdan foydalanish muhimligi sababi qisqa muddatli investitsiyalar va
skalping uchun xos bo’lgan moliyaviy leverage bilan bog’liq . “Marja investitsiyalari” deb ham ataladigan kaldıraç yordamida treyder moliyaviy vositalarni sotib olish uchun o’z brokeridan qarz oladi. Bu investitsiyalarning tebranishini oshiradi, chunki qancha ko’p sarmoya kiritsangiz, shuncha ko’p foyda olasiz va shuncha ko’p yo’qotasiz.
Kaldıraçdan foydalanish, ayniqsa yuqori bo’lsa, narxning kichik o’zgarishi investitsiya qilingan kapitalga sezilarli ta’sir ko’rsatishi mumkin. Shu sababli, stop loss juda katta tebranishlarning oldini olishda muhim rol o’ynaydi, bu esa barcha investitsiya qilingan pullarning yo’qolishiga olib kelishi mumkin. Albatta, stop-lossni qanday joylashtirishni o’rganish uchun ko’p mashq qilish kerak, bu erda u yo’qotishlarni maksimal darajada cheklab qo’yishi mumkin bo’lgan pozitsiyani foyda keltirishiga to’sqinlik qiladi. Savdogarlar ko’tarilishni davom ettirishdan oldin savdo biroz salbiy bo’lib chiqadigan paytlar borligini bilishadi. Tajriba orttirish uchun kapitalingizni xavf ostiga qo’ymasdan demo hisobini ochish yaxshidir. Uzoq muddatli investitsiyalar bilan stop-loss ma’nosiz bo’ladi, chunki moliyaviy bozorlar global iqtisodiy o’sish natijasida uzoq muddatda ko’tariladi. Qisqa muddatda tebranishlar sodir bo’lsa ham, iqtisodiy vaziyatning o’zgarishi (retsessiyalar, markaziy bank stavkalarining oshishi va boshqa noaniqliklar) tufayli bu uzoq muddatli istiqbolni o’zgartirmaydi. Bu, ayniqsa, uzoq muddatli o’sish maqsadlariga ega bo’lgan moliyaviy vositalarga, ya’ni o’sish zaxiralari deb ataladigan mablag’larga (tezda o’sadigan, lekin hali dividend to’lamagan kompaniyalar) investitsiya qilishda to’g’ri keladi. Ular jahonga mashhur brendlarga ega yirik kompaniyalar bo’lishiga qaramay, moliyaviy jihatdan yoshligicha qolmoqda. Iqtisodiy muhitning kichik o’zgarishi (markaziy foiz stavkalarining o’zgarishi) ularning narxiga sezilarli ta’sir ko’rsatishi mumkin. Va stop-lossni belgilashda kompaniya o’zining uzoq muddatli istiqbollarini e’lon qilishga ulgurmasdan oldin uni tushirish xavfi mavjud. iqtisodiy vaziyatning o’zgarishi (retsessiyalar, markaziy banklarning yuqori stavkalari va boshqa noaniqliklar) tufayli bu uzoq muddatli istiqbolni o’zgartirmaydi. Bu, ayniqsa, uzoq muddatli o’sish maqsadlariga ega bo’lgan moliyaviy vositalarga, ya’ni o’sish zaxiralari deb ataladigan mablag’larga (tezda o’sadigan, lekin hali dividend to’lamagan kompaniyalar) investitsiya qilishda to’g’ri keladi. Ular jahonga mashhur brendlarga ega yirik kompaniyalar bo’lishiga qaramay, moliyaviy jihatdan yoshligicha qolmoqda. Iqtisodiy muhitning kichik o’zgarishi (markaziy foiz stavkalarining o’zgarishi) ularning narxiga sezilarli ta’sir ko’rsatishi mumkin. Va stop-lossni belgilashda kompaniya o’zining uzoq muddatli istiqbollarini e’lon qilishga ulgurmasdan oldin uni tushirish xavfi mavjud. iqtisodiy vaziyatning o’zgarishi (retsessiyalar, markaziy banklarning yuqori stavkalari va boshqa noaniqliklar) tufayli bu uzoq muddatli istiqbolni o’zgartirmaydi. Bu, ayniqsa, uzoq muddatli o’sish maqsadlariga ega bo’lgan moliyaviy vositalarga, ya’ni o’sish zaxiralari deb ataladigan mablag’larga (tezda o’sadigan, lekin hali dividend to’lamagan kompaniyalar) investitsiya qilishda to’g’ri keladi. Ular jahonga mashhur brendlarga ega yirik kompaniyalar bo’lishiga qaramay, moliyaviy jihatdan yoshligicha qolmoqda. Iqtisodiy muhitning kichik o’zgarishi (markaziy foiz stavkalarining o’zgarishi) ularning narxiga sezilarli ta’sir ko’rsatishi mumkin. Va stop-lossni belgilashda kompaniya o’zining uzoq muddatli istiqbollarini e’lon qilishga ulgurmasdan oldin uni tushirish xavfi mavjud. Markaziy bank stavkalarining oshishi va boshqa noaniqliklar) uzoq muddatli prognozni o’zgartirmaydi. Bu, ayniqsa, uzoq muddatli o’sish maqsadlariga ega bo’lgan moliyaviy vositalarga, ya’ni o’sish zaxiralari deb ataladigan mablag’larga (tezda o’sadigan, lekin hali dividend to’lamagan kompaniyalar) investitsiya qilishda to’g’ri keladi. Ular jahonga mashhur brendlarga ega yirik kompaniyalar bo’lishiga qaramay, moliyaviy jihatdan yoshligicha qolmoqda. Iqtisodiy muhitning kichik o’zgarishi (markaziy foiz stavkalarining o’zgarishi) ularning narxiga sezilarli ta’sir ko’rsatishi mumkin. Va stop-lossni belgilashda kompaniya o’zining uzoq muddatli istiqbollarini e’lon qilishga ulgurmasdan oldin uni tushirish xavfi mavjud. Markaziy bank stavkalarining oshishi va boshqa noaniqliklar) uzoq muddatli prognozni o’zgartirmaydi. Bu, ayniqsa, uzoq muddatli o’sish maqsadlariga ega bo’lgan moliyaviy vositalarga, ya’ni o’sish zaxiralari deb ataladigan mablag’larga (tezda o’sadigan, lekin hali dividend to’lamagan kompaniyalar) investitsiya qilishda to’g’ri keladi. Ular jahonga mashhur brendlarga ega yirik kompaniyalar bo’lishiga qaramay, moliyaviy jihatdan yoshligicha qolmoqda. Iqtisodiy muhitning kichik o’zgarishi (markaziy foiz stavkalarining o’zgarishi) ularning narxiga sezilarli ta’sir ko’rsatishi mumkin. Va stop-lossni belgilashda kompaniya o’zining uzoq muddatli istiqbollarini e’lon qilishga ulgurmasdan oldin uni tushirish xavfi mavjud. deb atalmish o’sish aktsiyalari (tez o’sadigan, lekin hali dividendlar to’lamagan kompaniyalar). Ular jahonga mashhur brendlarga ega yirik kompaniyalar bo’lishiga qaramay, moliyaviy jihatdan yoshligicha qolmoqda. Iqtisodiy muhitning kichik o’zgarishi (markaziy foiz stavkalarining o’zgarishi) ularning narxiga sezilarli ta’sir ko’rsatishi mumkin. Va stop-lossni belgilashda kompaniya o’zining uzoq muddatli istiqbollarini e’lon qilishga ulgurmasdan oldin uni tushirish xavfi mavjud. deb atalmish o’sish aktsiyalari (tez o’sadigan, lekin hali dividendlar to’lamagan kompaniyalar). Ular jahonga mashhur brendlarga ega yirik kompaniyalar bo’lishiga qaramay, moliyaviy jihatdan yoshligicha qolmoqda. Iqtisodiy muhitning kichik o’zgarishi (markaziy foiz stavkalarining o’zgarishi) ularning narxiga sezilarli ta’sir ko’rsatishi mumkin. Va stop-lossni belgilashda kompaniya o’zining uzoq muddatli istiqbollarini e’lon qilishga ulgurmasdan oldin uni tushirish xavfi mavjud.

To’g’ri stop lossni qanday tanlash va qanday o’rnatish kerak

Stop lossni oqilona va foydali tarzda belgilashni taklif qiladigan asosiy qoidalar mavjud.

1. To’liq kirish narxini tanlang . Hech qachon tasodifiy narxda savdo ochmang, lekin kirish narxini o’rganing va bozorga faqat shu nuqtada kiring. Shunday qilib, stop lossni kirish nuqtasidan qisqa masofada joylashtirish mumkin, bu erda narxlar faqat bozor tahlili noto’g’ri bo’lsa, kelishi mumkin. Shunday qilib, buyurtma sizga ozgina zarar bilan chiqish, bozorni, vaziyatni qayta tahlil qilish va, ehtimol, yaxshiroq narxda qaytish imkonini beradi.
2. Stop loss ni aniqlang . Qancha kapital tavakkal qilishni oldindan hal qilishingiz kerak (pips yoki pulda). Zararni to’xtatish savdodan kutilayotgan foydadan past bo’lishi muhim, boshqacha qilib aytganda, zarardan chiqish narxi foydadan chiqish narxidan bozorga kirish narxiga yaqinroq bo’lishi kerak.
3. Operatsiyadan oldin savdo rejasini tuzing . Zarar va foyda uchun kirish va chiqish narxlarini oldindan tahlil qiling va tanlang. Har bir bitim bozor holatini o’rganish, tahlil qilish uchun biroz vaqt ajratishi kerak.

Treyder uchun eng qiyin narsa mag’lubiyatni tan olishdir. Agar investitsiya kutilganidek ketmasa va stop lossga tushsa, siz buni oson qabul qilishingiz kerak. Katta xato, agar biror narsa noto’g’ri bo’lsa, treyder narxga ta’sir qilmasligi uchun stop lossni harakatga keltiradi.

Stop Lossni qaerga joylashtirishni aniqlashda e’tiborga olinadigan omillar

Yo’qotishni to’xtatish joylashuvi aslida mantiqqa amal qilishi kerak. Stop loss nuqtasi asl savdo g’oyasi (savdoga turtki bo’lgan) endi haqiqiy emas bo’lgan nuqta bo’lishi kerak. Stop-lossni juda past darajada o’rnatish treyderni yaxshi natijaga erishish imkoniyatini yo’qotish bilan tahdid qiladi, chunki ko’pchilik savdolar foyda olishdan oldin yopiladi. Shubhasiz, juda yuqori bo’lgan stop lossni belgilash ham salbiy oqibatlarga olib keladi, chunki kutilgan yo’qotishlar haddan tashqari ko’p bo’lishi mumkin.

Binance, Tinkoff-da stop lossni o’rnatish

Binance-da OCO (One Cancel the other) deb nomlangan buyurtma opsiyasi mavjud bo’lib, u sizga bir vaqtning o’zida foyda olish va zararni to’xtatish strategiyalarini o’rnatish imkonini beradi. Aslida, ulardan faqat bittasi qatl qilinadi. Bitta ariza qisman yoki to’liq bajarilishi bilan, qolgani bekor qilinadi.
OCOni to’ldirish uchun 4 ta maydonni taklif qiluvchi shaklning “tranzaksiyalar” bo’limida topish mumkin, jumladan:

• Foyda olish narxi ko’rsatilgan narx
• To’xtash, bu stop loss faollashuv darajasini ko’rsatadi
• Limit – stop lossning real narxi

Nima uchun to’xtash va cheklash? Chunki narx to’xtash nuqtasiga tegmaguncha kitobda ko’rinmaydi, shu nuqtada narx chegara rejimiga o’tadi va u erda amalga oshiriladi. Shuning uchun Limit to’xtashdan past. Shubhasiz, teskari qismlar manevri qisqa (marja) savdosi uchun ham funktsionaldir. Bunday holda, qiymatlar teskari bo’ladi, chunki foyda pastroq narxga ega bo’ladi va to’xtash yuqoriroq bo’ladi. Yana bir usul, savdogar oldingi xarid orqali bozorga allaqachon kirgan deb taxmin qiladi. Biroq, ushbu bosqichda OCO dan foydalanish ham mumkin. Aytaylik, bozor holati aniqlanmagan. Shunday qilib, sotib olish narxini past darajada belgilash mumkin, ehtimol tiklanishni to’xtatib turish uchun. Ammo, agar bu sodir bo’lmasa, narx tom ma’noda yuqoriga qarab “portlashi” mumkin. Bunday vaziyatda bu aniq yuqoriga kirish orqali siz kamroq daromad olasiz, lekin hech bo’lmaganda to’liq o’sishda bo’lasiz. Har qanday holatda, siz ushbu tadbirning terminal qismidan foyda olishingiz mumkin.
Tinkoff Investments –
da ikkita to’xtash buyrug’ini belgilash mumkin – foyda olish va zararni to’xtatish. Majburiy:

• Investitsiya yorlig‘iga o‘ting → Katalog → kerakli funksiyani tanlang. Stop loss/take profit maydonida +Qo‘shish tugmasini bosing. Keyin (yuqori o’ng oynada) So’rovlarni almashtirish tugmachasini yoqing.
• Narxni belgilang yoki buyurtmani to’xtating.
• Lotlar sonini belgilang (sotib olish yoki sotish).
• Expose-ni bosing.

Sberbank Investor ilovasida stop loss funksiyasi
stop limiti deb ataladi. Aytaylik, biz savdo haqida gapiryapmiz. Biz kerakli aktivni tanlaymiz, sotish tugmasini bosing, biz kerakli funktsiyani ko’rsatadigan sahifa paydo bo’ladi. Sotib olish ham xuddi shunday. Stoplossni qanday qo’yish mumkin:

• S harfi bilan ko’tarilgan barmoqlar belgisini bosing.
• Stop loss ijro parametrlarini o’rnatishingiz mumkin bo’lgan oyna ochiladi.
• Buyurtmani faollashtirish shartini belgilang (sotish, sotib olish).
• Stop loss strike narxini tanlang (uzoq pozitsiya uchun kirish narxidan pastda, qisqa pozitsiya uchun kirish nuqtasidan pastda).
• Buyurtma beriladigan narxni belgilang (eng xavfsiz variant “bozor narxida”).

To’xtashlarni o’rnatish usullari qanday

Biz aniq aytishimiz mumkinki, treyder stop-loss ochishga qaror qilganda, u ushbu tranzaksiya bo’yicha ma’lum miqdordagi pulni xavf ostiga qo’yishga tayyor. Albatta, yo’qotishlarni qisqartirish, agar maqsad yuqori muvaffaqiyatga erishish bo’lsa, treyderlar vaqt o’tishi bilan o’rganadigan mahoratdir. Bozorga kirishga qaror qilgan har qanday treyder savdo maydonchasida pozitsiya ochishdan oldin ham savdoga qachon kirish va undan chiqish kerakligini aniq biladi. Stop-lossni joylashtirish uchun turli mezonlar mavjud, garchi hammaga mos keladigan yoki eng yaxshi usul yo’q. Ushbu pozitsiyani tanlash bilan siz o’zingiz qabul qilayotgan xavfni tushunish muhimdir. Texnik treyderlar bozor vaqtini aniqlash yo’llarini izlaydilar va yo’qotishlarni to’xtatish va to’xtatish limitlari qo’llaniladigan vaqt usullari turiga qarab turlicha qo’llaniladi. Ba’zi hollarda universal joylashtirishlar qo’llaniladi, masalan, barcha qimmatli qog’ozlar bo’yicha 6% treyling stoplar, boshqalarda ular birja yoki naqshga xos, shu jumladan haqiqiy diapazonning o’rtacha foizli to’xtashlari. Yo’qotishlarni to’xtatish turlari quyidagilarga asoslanadi:

• foizlarda;
• pul ko’rinishida;
• shamdon naqshlari va grafik raqamlar bo’yicha;
• texnik darajalar bo’yicha (statik va dinamik qo’llab-quvvatlash va qarshilik);
• o’zgaruvchanlik bo’yicha (ATR indikatori yordamida).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Foiz usuli uchun eng yaxshi stop loss pozitsiyasi treyder tayyor bo’lgan kapital miqdori asosida aniqlanadi. har bir savdoda tavakkal qilish. Bu asosiy aktiv yo’nalishiga qarshi oldindan belgilangan foizga o’zgargandan keyin pozitsiyadan chiqishni nazarda tutadi. Tajribali treylerlar har bir savdo uchun kapitalning 2% dan ko’pini investitsiya qilmaslikni maslahat berishadi. Money Stop Loss – ma’lum bir savdoda yuzaga kelgan pul yo’qotishlariga asoslangan buyurtma turi. Misol uchun, treyder oldindan belgilangan pul yo’qotishidan keyin pozitsiyani yopishga qaror qilishi mumkin. Shamdon naqshlari va diagramma naqshlariga asoslangan – Muayyan shamchalar naqshlarining joylashuviga yoki teskari yoki trend davom etish naqshlariga asoslangan ushbu bekor qilish darajalari. https://maqolalar.
joriy savdoni bekor qiladigan eng mos darajani aniqlash uchun qo’llab-quvvatlash va qarshilik darajalari . Bular ko’tarilish strategiyalari uchun gorizontal yoki dinamik qo’llab-quvvatlashlar, pasayish strategiyalari uchun statik yoki dinamik qarshilik darajalari bo’lishi mumkin.

O’zgaruvchanlikka asoslangan stop
lossni eng “xavfsiz” deb hisoblash mumkin. O’zgaruvchanlikka asoslangan buyurtmani joylashtirish narxlarning “nafas olishiga” imkon beradi, narxlarning vaqtinchalik salbiy o’zgarishi sababli muddatidan oldin to’xtab qolmaydi.

To’xtash yo’qotilishini qanday hisoblash va o’rnatish, foyda olish, treyling stop va pozitsiyalarni qisman yopish: https://youtu.be/s8K2NIXhaaM

Stoplosslarni qanday o’rnatmaslik kerak

Stoploss bilan bog’liq asosiy muammo shundaki, ular noto’g’ri yo’nalishda ishlaydi. Qimmatli qog’ozlar tushganda, ular eng yaxshi sarmoyaga aylanadi. Kapitalning rentabelligi to’g’ridan-to’g’ri aktsiyaning qanchalik arzon bo’lishiga bog’liq. Boshqa narsalar teng bo’lsa, aktsiya qanchalik arzon bo’lsa, potentsial daromad shunchalik yuqori bo’ladi. Stop-lossni belgilash aktsiyani hozir sotmaslikka, balki kutilgan daromad hozirgidan yuqori bo’lganda sotishga qaror qilishni anglatadi. Bu hech qanday ma’noga ega emas. Buning o’rniga, chegara buyurtmalaridan foydalanish mumkin. Stoploss darajasini juda uzoqqa qo’yish orqali, agar moliyaviy vosita noto’g’ri yo’nalishda ketsa, treyder ko’p pul yo’qotish xavfini tug’diradi. Shu bilan bir qatorda, stop loss darajasini sotib olish narxiga juda yaqin o’rnatish orqali treyder pulni yo’qotadi, chunki ular savdolardan juda erta olib tashlanadi. Ruxsat etilgan yoki qattiq stop loss savdo vaqtida tuzatishlarsiz joylashtiriladi. U savdoning ochilishida o’rnatiladi va u erda saqlanadi (yoki ba’zan bozor savdogarga qarshi chiqqanda ham sindirish uchun ko’tariladi). Asosiy g’oya shundan iboratki, stop loss bozorga javob bermaydi, savdo yopilgunga qadar ishlashga ruxsat beriladi. Ammo har bir moliyaviy aktiv vaqt o’tishi bilan boshqacha harakat qilishini hisobga olsak, bu yomon fikr.

Stoplossni o’rnatishning eng yaxshi usuli qanday

Stoplossni joylashtirishning yaxshiroq yo’li bormi? Yo’q, chunki bu bozorga kiradigan tahlilga bog’liq. Mutaxassislarning fikricha, ideal stop loss 3:1 darajasida bo‘lishi kerak. Misol uchun, treyder 300 pips qilishni xohlaydi va tanlangan kirish narxidan 100 pipsga stop loss o’rnatadi. Biroq, aniq va mutlaq texnika yo’q. Stoploss nuqtasi treyder o’z pozitsiyasini ochgan savdo g’oyasining “yaroqsizligi nuqtasi” sifatida ko’rib chiqilishi kerak. Shuning uchun, narx bir nuqtaga yetganda, bu ko’proq yo’qotishlarga yo’l qo’ymaslik uchun pozitsiyadan chiqib ketish yaxshiroq ekanligini anglatadi. Stoploss barqaror bo’lishi kerak yoki yo’qotish savdo uchun mavjud kapitalga sezilarli ta’sir qilmasligi kerak. Qoidaga ko’ra, bitta bitim uchun u mavjud kapitalning 1-2% ni tashkil qilsa, maqbul hisoblanadi. Ba’zilar yuqori foizlarni tavsiya qiladi, 5-7%. Lekin bu treyder qanchalik tavakkal qilishga tayyor ekanligiga bog’liq. Har holda, ma’lum bir samaradorlikdagi savdo strategiyasini qo’llash muhimdir. Stoploss ham “aqlli” bo’lishi kerak, ya’ni kuzatilgan grafikdagi strategik nuqtalarda joylashgan. Asosan, u pastda (uzoq) yoki yuqorida (qisqacha) muhim bozor o’zgaruvchan nuqtalari bo’lishi kerak. Bu narxlarni “kichik nafas olish xonasi” bilan qoldiradi. Boshqacha qilib aytganda, oldingi yuqori yoki past va stop loss darajasi o’rtasida bir oz bo’sh joy qoldirishingiz kerak. Muhim tebranish nuqtalaridan masofa treyder ishlayotgan asbobning o’zgaruvchanligini hisobga olgan holda belgilanishi kerak. Xavfni kamaytirish maqsadida faqat grafikning turli nuqtalarida to’xtash joyini qo’yish, uning paydo bo’lish ehtimolini oshiradi, bu esa pozitsiyadan chiqishga olib keladi va keyin narxlar maqsadga erishish uchun, savdogar tomonidan o’rnatiladi. Bu bozor shovqini deb ataladigan narsaning natijasidir. To’xtash yo’qotish hajmi to’g’risida qaror qabul qilishda treyder e’tiborga olishi kerak bo’lgan yana bir narsa – uni xotirjam qabul qilishdir. Aks holda, xavotirni engib o’tgan treyder o’z pozitsiyasini yanada erta yopishi xavfi mavjud. Ya’ni, o’rnatilgan stop lossning haqiqiy yutug’idan oldin ham.

Stop loss qanday ishlaydi

Foydaliligi bilan chambarchas bog’liq bo’lgan ushbu vositaning kontseptual ishlashi, ayniqsa amalda qo’llanilganda, tushunish nisbatan oson. Nazariy jihatdan stoplosning ishi quyidagi jihatlardan iborat:

1. Markaziy tartib – bu stop-loss konventsiyasi ishlab chiqilgan narsadir. Buni “Gazprom” aktsiyalarini, ko’p miqdordagi oltinni yoki muqobil ravishda ETF sotib olish deb hisoblash mumkin. Bular sotib olingandan keyin qiymati oshishi yoki kamayishi mumkin bo’lgan vositalardir.
2. Trend yuqoriga va pastga bo’lishi mumkin . Yo’qotish kutilgan joyda o’rnatiladi. Agar siz uni foydaning ulushi sifatida tuzatsangiz, bu foyda olish bo’ladi.
3. To’xtash yo’qotish , faqat buyurtma sharti bajarilgan taqdirda avtomatik ravishda tetiklenir .
4. To’xtatish buyrug’i odatda qarshilik darajasida , to’g’rirog’i, bir oz pastroqda, qayta tiklanish bo’lmasa, keyingi yo’qotishlarga yo’l qo’ymaslik uchun joylashtiriladi.

Binance-da stop loss qanday ishlaydi: https://youtu.be/BJIZI-8KtBM

Yo’qotishni to’xtatish va xavfni mukofotlash nisbati

Odamlar stop loss haqida gapirganda, ular xavfning mukofotga nisbatini ham anglatadi. Bu o’zgaruvchan riskning mukofotga nisbatini hisobga oladigan va kutilayotgan foyda miqdorini kutilayotgan yo’qotishlar miqdori bilan bog’laydigan zararni to’xtatish. Shuning uchun, xavf-xatar darajasi qanchalik yuqori bo’lsa, ushbu turdagi savdo shunchalik maqbul bo’ladi. Misol uchun, treyder aktsiyalarni 5 dollarga sotib olishga qaror qiladi va prognoz ular bo’yicha foyda 10 dollar bo’lishini aytadi. Bu aksiya narxi 15 dollargacha ko’tarilishi mumkinligini anglatadi. Bunday holda, stop loss $ 2,50, ya’ni $ 10 foyda olish uchun qo’yilgan kapitalning 50% miqdorida belgilanadi. Bu xavfning mukofotga nisbati 10:2,5 yoki 4:1 bo’lishini anglatadi. (hisoblagich – rentabellik, maxraj – xavf).

Uni o’rnating va strategiyani unuting

Stoplosslar faqat xavfsizlik uchun ishlatiladimi yoki strategiyaning ajralmas qismi sifatida ishlatiladimi, treyderlar o’rtasida sobit (qattiq), orqadagi (so’nggi) to’xtash yoki ikkalasining kombinatsiyasi yaxshiroqmi, degan bahs-munozaralar mavjud. Haqiqat shundaki, ko’p narsalarda bo’lgani kabi, barchasi vaziyatga bog’liq, har bir buyurtma turi o’zining ijobiy va salbiy tomonlariga ega. Ba’zi afzalliklari va kamchiliklari ma’lum bir savdo uslubiga xosdir, boshqalari esa umumiydir. Qattiq stop-loss “o‘rnating va unuting” funksiyasining foydasiga ega. Savdo ochiq ekan, savdogar bozorni kuzatmaydi. Avvalo, agar operator, qoida tariqasida, ma’lum bir nuqtada buyurtmalar to’planishi tufayli statik bo’lib qoladigan qarshilik darajalarida to’xtash yo’qotishlarini o’rnatishga qaratilgan bo’lsa. Trailing stop bozor sharoitlariga ta’sir qiladi, ya’ni bozor o’zgarishi bilan to’xtash ham o’zgaradi. Shuni ta’kidlash kerakki, bu faqat savdo kiritilgandan so’ng stop loss harakati emas, balki u oldindan belgilangan mezonlar va savdo strategiyasiga muvofiq ishlaydi.

Cheklangan vaqt uchun zararni hisoblashni to’xtating

Oldindan belgilangan vaqt davriga asoslangan stop loss printsipi yuqori volatillik momentlaridan foydalangan holda savdo signallariga mos keladi. Bu ancha murakkab usul. Agar u texnik tahlil ko’rsatkichini hisobga olganligi sababli va uni stop lossni aniqlash jarayonining markaziga qo’ygan bo’lsa. Nazariy darajada, tushunarsiz yoki noaniq narsa yo’q: stop loss tebranishlar tomonidan chizilgan narx oralig’idan so’ng darhol joylashtiriladi. Oddiy qilib aytganda, to’xtash pozitsiyasi o’zgaruvchanlikdan “chiqish” degan ma’noni anglatadi. Shubhasiz, biroz uzoqroq, bir necha pips. Asosiy printsip mantiqiy emas. Agar narx ma’lum bir davr uchun “fiziologik” tebranishlar ichida qolsa, u holda narx qisqa muddatda teskari yo’nalishini o’zgartirishi mumkin, bu esa savdoni har doim tiklanadigan qiladi. To’xtash yo’qotish vaziyat endi tiklanmay qolganda bozordan chiqishga imkon beradi, shubhasiz narx darajasi o’zgaruvchanlikdan tashqari belgilanishi kerak. Biroq, muammo qolmoqda – o’zgaruvchanlikni qanday aniqlash mumkin? Siz texnik tahlildan foydalanishingiz kerak. Shunday qilib, oxir-oqibat, bu usul ko’rsatkichlardan foydalanadi. Uning deyarli hech qanday kamchiliklari yo’q. Texnik tahlil tomonidan qo’llab-quvvatlanganidek, savdo haqiqatan ham qaytarib bo’lmaydigan bo’lsa, aralashadi, ammo amaliyotda qo’llash qiyin. Birinchidan, siz nafaqat o’qiy olishingiz, balki indikatorni to’g’ri belgilashingiz kerak. Ikkinchidan, yolg’on signallarni ajrata bilish, noto’g’ri talqinlardan qochish kerak. savdo haqiqatan ham qaytarib bo’lmaydigan bo’lsa, bu texnik tahlil bilan tasdiqlanadi, lekin uni mashq qilish qiyin. Birinchidan, siz nafaqat o’qiy olishingiz, balki indikatorni to’g’ri belgilashingiz kerak. Ikkinchidan, yolg’on signallarni ajrata bilish, noto’g’ri talqinlardan qochish kerak. savdo haqiqatan ham qaytarib bo’lmaydigan bo’lsa, bu texnik tahlil bilan tasdiqlanadi, lekin uni mashq qilish qiyin. Birinchidan, siz nafaqat o’qiy olishingiz, balki indikatorni to’g’ri belgilashingiz kerak. Ikkinchidan, yolg’on signallarni ajrata bilish, noto’g’ri talqinlardan qochish kerak.

Zararni to’xtatish zarariga o’tish

Breakeven – bu treyder zarar ko’rmaydigan, balki hech qanday foyda olmaydigan nuqtadir. To’xtash yo’qotishingizni zarar darajasiga o’tkazish yaxshi qaror yoki yomon qaror bo’lishi mumkin, barchasi vaziyatga bog’liq. Moliyaviy bozorlarda savdo qiluvchilarning ko’pchiligi buni o’z kapitalini himoya qilish uchun qilishlarini da’vo qiladilar. Stoplossni kirish narxidan 10 pips yuqoriroq yoki 10 pips pastga siljitish mumkin, ammo treyderlar baribir uni aniq kirish narxiga ko’chirishni afzal ko’rishadi. Darhaqiqat, motiv g’alaba qozonish istagidan ko’ra ko’proq yo’qotish qo’rquvi bilan kuchayadi. Daromad uchun yo’qotish xavfini istamaslik psixologiyasi halokatli (odatda potentsial foydali savdodan juda erta chetlanishga olib keladi), bunday sharoitlarda muvaffaqiyatli treyder bo’lish oson emas. Stoplosning butun asosi treyderni savdodan chiqarishdir, agar bozor o’rnatishni bekor qilsa. Bu, odatda, yuqori yoki past kalitni buzishni o’z ichiga oladi, bu operator muhim deb belgilaydi (savdoni sozlash uchun). Kirish narxida joylashtirilgan stop loss bularning hech birini amalga oshirmaydi. Albatta, bu kapitalni himoya qiladi, biroq tanaffusga to‘xtash o‘rnatishni bekor qilmaydi, chunki bozor treyder qayerga kirganini bilmaydi. Narx harakati savdosi ishlaydi, chunki butun dunyo bo’ylab bozor ishtirokchilari real vaqtda bir xil shakllanishni ko’rishadi. Buqa bayrog’i namunasi odatda yuqori darajada buziladi, chunki etarlicha treyderlar bir xil naqshni ko’radilar va bu qarshilik buzilganda yuqori narxlar bo’lishi mumkinligini anglatadi. [subtion id=”attachment_13946″ align=”aligncenter” width=”303″] Bu, odatda, yuqori yoki past kalitni buzishni o’z ichiga oladi, bu operator muhim deb belgilaydi (savdoni sozlash uchun). Kirish narxida joylashtirilgan stop loss bularning hech birini amalga oshirmaydi. Albatta, bu kapitalni himoya qiladi, biroq tanaffusga to‘xtash o‘rnatishni bekor qilmaydi, chunki bozor treyder qayerga kirganini bilmaydi. Narx harakati savdosi ishlaydi, chunki butun dunyo bo’ylab bozor ishtirokchilari real vaqtda bir xil shakllanishni ko’rishadi. Buqa bayrog’i namunasi odatda yuqori darajada buziladi, chunki etarlicha treyderlar bir xil naqshni ko’radilar va bu qarshilik buzilganda yuqori narxlar bo’lishi mumkinligini anglatadi. [subtion id=”attachment_13946″ align=”aligncenter” width=”303″] Bu, odatda, yuqori yoki past kalitni buzishni o’z ichiga oladi, bu operator muhim deb belgilaydi (savdoni sozlash uchun). Kirish narxida joylashtirilgan stop loss bularning hech birini amalga oshirmaydi. Albatta, bu kapitalni himoya qiladi, biroq tanaffusga to‘xtash o‘rnatishni bekor qilmaydi, chunki bozor treyder qayerga kirganini bilmaydi. Narx harakati savdosi ishlaydi, chunki butun dunyo bo’ylab bozor ishtirokchilari real vaqtda bir xil shakllanishni ko’rishadi. Buqa bayrog’i namunasi odatda yuqori darajada buziladi, chunki etarlicha treyderlar bir xil naqshni ko’radilar va bu qarshilik buzilganda yuqori narxlar bo’lishi mumkinligini anglatadi. [subtion id=”attachment_13946″ align=”aligncenter” width=”303″] operator muhim deb belgilaydigan narsa (savdo o’rnatish uchun). Kirish narxida joylashtirilgan stop loss bularning hech birini amalga oshirmaydi. Albatta, bu kapitalni himoya qiladi, biroq tanaffusga to‘xtash o‘rnatishni bekor qilmaydi, chunki bozor treyder qayerga kirganini bilmaydi. Narx harakati savdosi ishlaydi, chunki butun dunyo bo’ylab bozor ishtirokchilari real vaqtda bir xil shakllanishni ko’rishadi. Buqa bayrog’i namunasi odatda yuqori darajada buziladi, chunki etarlicha treyderlar bir xil naqshni ko’radilar va bu qarshilik buzilganda yuqori narxlar bo’lishi mumkinligini anglatadi. [subtion id=”attachment_13946″ align=”aligncenter” width=”303″] operator muhim deb belgilaydigan narsa (savdo o’rnatish uchun). Kirish narxida joylashtirilgan stop loss bularning hech birini amalga oshirmaydi. Albatta, bu kapitalni himoya qiladi, biroq tanaffusga to‘xtash o‘rnatishni bekor qilmaydi, chunki bozor treyder qayerga kirganini bilmaydi. Narx harakati savdosi ishlaydi, chunki butun dunyo bo’ylab bozor ishtirokchilari real vaqtda bir xil shakllanishni ko’rishadi. Buqa bayrog’i namunasi odatda yuqori darajada buziladi, chunki etarlicha treyderlar bir xil naqshni ko’radilar va bu qarshilik buzilganda yuqori narxlar bo’lishi mumkinligini anglatadi. [subtion id=”attachment_13946″ align=”aligncenter” width=”303″] Albatta, bu kapitalni himoya qiladi, biroq tanaffusga to‘xtash o‘rnatishni bekor qilmaydi, chunki bozor treyder qayerga kirganini bilmaydi. Narx harakati savdosi ishlaydi, chunki butun dunyo bo’ylab bozor ishtirokchilari real vaqtda bir xil shakllanishni ko’rishadi. Buqa bayrog’i namunasi odatda yuqori darajada buziladi, chunki etarlicha treyderlar bir xil naqshni ko’radilar va bu qarshilik buzilganda yuqori narxlar bo’lishi mumkinligini anglatadi. [subtion id=”attachment_13946″ align=”aligncenter” width=”303″] Albatta, bu kapitalni himoya qiladi, biroq tanaffusga to‘xtab turish o‘rnatishni bekor qilmaydi, chunki bozor treyder qayerga kirganini bilmaydi. Narx harakati savdosi ishlaydi, chunki butun dunyo bo’ylab bozor ishtirokchilari real vaqtda bir xil shakllanishni ko’rishadi. Buqa bayrog’i namunasi odatda yuqori darajada buziladi, chunki etarlicha treyderlar bir xil naqshni ko’rishadi va bu qarshilik buzilganda yuqori narxlar bo’lishi mumkinligini anglatadi. [subtion id=”attachment_13946″ align=”aligncenter” width=”303″] chunki butun dunyo bo’ylab bozor ishtirokchilari real vaqtda bir xil shakllanishni ko’rishadi. Buqa bayrog’i namunasi odatda yuqori darajada buziladi, chunki etarlicha treyderlar bir xil naqshni ko’rishadi va bu qarshilik buzilganda yuqori narxlar bo’lishi mumkinligini anglatadi. [subtion id=”attachment_13946″ align=”aligncenter” width=”303″] chunki butun dunyo bo’ylab bozor ishtirokchilari real vaqtda bir xil shakllanishni ko’rishadi. Buqa bayrog’i namunasi odatda yuqori darajada buziladi, chunki etarlicha treyderlar bir xil naqshni ko’rishadi va bu qarshilik buzilganda yuqori narxlar bo’lishi mumkinligini anglatadi. [subtion id=”attachment_13946″ align=”aligncenter” width=”303″]
Bull flag[/caption] Siz savdoni qayerda ochganingizni biladigan yer yuzidagi yagona odamsiz. O’zining stop-lossni zarar darajasiga ko’chiradigan treyder faqat savdoga qayerdan kirganini biladi, u parametrlarini hamma joyda muhim bo’lgan darajada emas, balki o’ziga xos daraja asosida o’zgartiradi. To’xtashni o’zboshimchalik darajasiga ko’chirish o’rniga, to’xtashni bozor muhim deb hisoblagan strategik darajaga ko’chirishni maqsad qilish kerak. Statistik haqiqat shundaki, agar siz savdo yozuvlari yoki strategiya tomonidan yaratilgan yozuvlarni ko’rib chiqsangiz, ko’p hollarda narx nisbatan sezilarli vaqtdan keyin ham kirish darajasiga qaytishini sezasiz. Hatto yuqori tebranish pastligini buzgandan keyin narx qaytmasligini ko’rsatadigan texnik rivojlanish mavjud bo’lsa ham, yoki pastroq belanchak yuqori bo’lsa, u hali ham qaytib kelishi va yangi zararni to’xtatib turishi mumkin. Savdoga dam olish uchun etarli vaqt berishi kerak bo’lgan ma’lum bir vaqtni kutish – bu ishlay oladigan yondashuv. Vaqt oxirida, agar savdo zarar ko’rsatsa, siz chiqishingiz kerak, lekin agar u foyda bo’lsa, zararni to’xtatishni to’xtating. Savdogarlar ushbu usulni doimiy ravishda qo’llasa, ular yomon savdolardan erta chiqishda, yaxshi savdolardan erta chiqishdan mahrum bo’lgan narsalarni tejashlari mumkin. “G’olib yutqazuvchiga aylanishiga yo’l qo’ymang” tamoyilini qo’llagan holda, siz kirish darajasi orbitasidan tashqariga chiqish uchun etarlicha harakat qilgandan keyin ham to’xtash joyini sindirish uchun o’zgartirishingiz mumkin. Savdo stoplosdan kamida uch baravar ko’p foyda keltirguncha kutish yaxshidir,

To’xtash joylarini olib tashlash – undan qanday qilib o’z foydangizga foydalanishingiz mumkin

“Ishlayotgan to’xtash joylari” atamasi to’xtashlari harakatning eng past nuqtasiga to’g’ri keladigan treyderlar tomonidan qo’llaniladi va keyin aktsiyalar ularsiz darhol ko’tarila boshladi. Ular marketmeykerlar “ularni joyidan olib ketishgan” deb hisoblashadi. To’xtash joylari birjaga joylashtirilganligi sababli, market-meykerlar ularni hammada ko’rishlari mumkin va go’yoki ko’p sonli to’xtashlarni ishga tushirish va aktsiyalarni olish uchun aktsiya narxini manipulyatsiya qilishlari mumkin.
Darhaqiqat, boshqalarni ayblash – bu savdogarlarning o’zlari uchun to’ldirishlari uchun bahona bo’lib, kimning to’xtash joyi urildi, shundan so’ng narx ularning pozitsiyasi yo’nalishi bo’yicha harakat qildi. Bu fitna nazariyasi mantiqqa ziddir. Bozor auktsion hisoblanadi. Likvidlik bo’lmaganda, marketmeyker bozorni yaratadi, u taklif va taklif narxini ham belgilaydi.Narx harakati (yuqoriga taklif yoki pastga so’rov) bilan buyurtma bilan kelgan har bir kishi o’sha tomonda bozorga aylanadi. Agar moliyaviy aktiv likvid bo’lsa, joriy narxga yaqin bo’lgan buyurtmalar kitobida yuzlab yoki hatto minglab buyurtmalar bo’lishi mumkin – va har bir buyurtma 100 yoki 1000 ta aksiya uchun. Treyder joriy narxdan 2 dollar pastroq to’xtash buyrug’ini qo’yadi va ular o’rtasida buyurtmalar kitobida 50 000 ta aksiya borligini taxmin qiladi. Marketmeyker narxlarni 2 dollarga tushirish, to’xtashni olib tashlash va keyin bozorni teskari o’zgartirish uchun 50 000 aktsiyani sotmoqchi ekanligiga ishonish g’alati. Va barchasi ma’lum bir savdogar uchun. Ko’pincha tor to’xtash joylari ishlaydi. Kengroq bo’lganlar yo’q, va ba’zan qimmatli qog’ozlar faqat to’xtash joylashtirilgan joyga tushadi. Har holda, yo’qotishlar uchun javobgarlik treyderga yuklanadi. Buni tushunish va qabul qilish muhim,

Mental stop loss: afzalliklari va kamchiliklari

Savdo yoki investitsiya tashabbusini boshlagan tajribasiz treyder muvaffaqiyatli bo’lish uchun strategiya sifatida foydalanishdan oldin o’rganish va tushunish kerak bo’lgan ko’p narsalarni kashf etadi. Stop loss ko’plab savdo dasturlarida shunday foydali vositalardan biridir. Ammo ular buni turli yo’llar bilan ishlatishadi, bir maqsad – rentabellikka erishishga harakat qilishadi. Qattiq yo’qotishlarni cheklashda eng ko’p qo’llaniladigan yondashuv. Bu oddiy o’rnatish va ko’plab operatorlar uchun ishonch beruvchi usul bo’lib, agar narx kutilmagan yoki cho’zilgan pasayish uchun ketsa, pozitsiya avtomatik ravishda to’xtatiladi va tushishning pastki qismiga qadar ma’lum bir darajada ushlab turiladi. Salbiy tomoni shundaki, ko’pincha to’xtash joyidan keyin narx treyder foydasiga qaytadi. Oxir-oqibat, yo’qotishlar behuda ketadi. Lekin aytish muhim usulni to’g’ri yoki noto’g’ri deb atash mumkin emas. Savdogar uchun nima qulayroq degan savol tug’iladi. Institutsional treyderlar aqliy to’xtash yo’qotish usulidan foydalanadilar, bu usulda to’xtash yo’qotish aqliy ravishda aniqlanadi va operator qisqa muddatli yoki uzoq muddatli foyda asosida moliyaviy vositani sotishga qaror qilgan narx darajasi o’rnatilishi bilanoq qo’lda amalga oshiriladi. . Biroq, bu asl yechimga to’liq sodiqlikdan tashqari, ekspert ko’nikmalarini va xavfga yuqori bardoshlilikni talab qiladi. Institutsional o’yinchilar ma’lum savdo strategiyalariga ega, asosan uzoq muddatli, yaxshi o’qitilgan va tajribali. Ular hech qanday kaldıraçdan foydalanmaydi va o’rtacha treyderga qaraganda kengroq tebranishlarni qoplashga qodir. Ushbu turning afzalligi shundaki, treyder to’xtash ustidan mutlaq nazoratga ega. Agar narx oldindan belgilangan to’xtash joyiga o’tmasa, tajribali treyder kuchliroq tasdiqlanmaguncha uni joylashtirmaslikni tanlashi mumkin. Bu suzuvchi chegirmalarga va kesilmagan savdolarga olib keladi. Treyder o’yinda qoladi va rentabellikka qaytish imkoniyatiga ega. Bu treyderga o’zgaruvchan bozor sharoitlariga tuzatishlar kiritish uchun ularning savdo uslubiga mos keladigan juda ko’p moslashuvchanlikni beradi. Ammo bu moslashuvchanlikdan to’g’ri foydalanish uchun narx harakatini chuqur tushunishni talab qiladi. Kamchilik shundaki, bu tur bozorni doimiy monitoringini talab qiladi, treyder har doim o’z operatsiyalaridan xabardor bo’lishi kerak. Treyder o’yinda qoladi va rentabellikka qaytish imkoniyatiga ega. Bu treyderga o’zgaruvchan bozor sharoitlariga tuzatishlar kiritish uchun ularning savdo uslubiga mos keladigan juda ko’p moslashuvchanlikni beradi. Ammo bu moslashuvchanlikdan to’g’ri foydalanish uchun narx harakatini chuqur tushunishni talab qiladi. Kamchilik shundaki, bu tur bozorni doimiy monitoringini talab qiladi, treyder har doim o’z operatsiyalaridan xabardor bo’lishi kerak. Treyder o’yinda qoladi va rentabellikka qaytish imkoniyatiga ega. Bu treyderga o’zgaruvchan bozor sharoitlariga tuzatishlar kiritish uchun ularning savdo uslubiga mos keladigan juda ko’p moslashuvchanlikni beradi. Ammo bu moslashuvchanlikdan to’g’ri foydalanish uchun narx harakatini chuqur tushunishni talab qiladi. Kamchilik shundaki, bu tur bozorni doimiy monitoringini talab qiladi, treyder har doim o’z operatsiyalaridan xabardor bo’lishi kerak.

Yangi boshlanuvchilar hech bo’lmaganda o’z his-tuyg’ularini va intizomini nazorat qila olmaguncha qattiq to’xtashlardan foydalanish tavsiya etiladi. Bundan tashqari, real vaqtda tez va ob’ektiv qarorlar qabul qilishdan oldin bozorni yaxshi tushunish muhimdir.

Har bir to’xtash turi (aqliy va qattiq) o’zining afzalliklari va kamchiliklariga ega, ammo ular kapitalni jiddiy zararlardan himoya qiluvchi sug’urta turi sifatida ko’rib chiqilishi kerak. Bu qiyin qaror, faqat sinov va xato orqali, shaxsiy fazilatlar yoki zaif tomonlarni baholash orqali qaysi biri yaxshiroq ekanligini aniqlash mumkin. Savdoda aqliy to’xtashga eng katta to’siq bu intizomsizlikdir. Ko’pchilik tez bozor harakatlariga, yo’qotilgan vaziyatga dosh berolmaydi, savdodan oldin savdo rejasiga e’tibor qaratmaydi. Bu asl aqliy to’xtashga yopishib olishni qiyinlashtiradigan loyqa qarorlarga olib keladi. Ko’pgina hollarda, u dastlab rejalashtirilganidan juda uzoqda bo’lib chiqadi, bu esa kutilganidan kattaroq yo’qotishga olib keladi. Ruhiy to’xtash savdogarni savdoga e’tibor berishga undaydi, boshqa hech narsa bilan chalg’imasdan. Agar qattiq “dam olish” bo’lsa, aqliy konsentratsiya va e’tiborga asoslanadi, aks holda siz tranzaktsiyalar orasidagi muhim ma’lumotlarni o’tkazib yuborishingiz mumkin. Savdoga jiddiy yondashish kerak. Diqqat yo’qolgan payt hamma narsa nazoratdan chiqib ketadi. Har qanday stop loss usullaridan foydalanmaydigan juda ko’p treyderlar mavjud. Ammo to’xtovsiz ishlash uchun siz muqobil risklarni boshqarish bo’yicha qat’iy ko’rsatmalarga ega bo’lishingiz kerak. Bu odatda juda past kaldıraç (yoki hatto salbiy) bilan bog’liq. Reja shuningdek, savdoni qisqartirish uchun narx harakati shartini (aqliy to’xtash shakli) o’z ichiga oladi. konsentratsiya yo’qolganda, hamma narsa nazoratdan chiqib ketadi. Har qanday stop loss usullaridan foydalanmaydigan juda ko’p treyderlar mavjud. Ammo to’xtovsiz ishlash uchun siz muqobil risklarni boshqarish bo’yicha qat’iy ko’rsatmalarga ega bo’lishingiz kerak. Bu odatda juda past kaldıraç (yoki hatto salbiy) bilan bog’liq. Reja shuningdek, savdoni qisqartirish uchun narx harakati shartini (aqliy to’xtash shakli) o’z ichiga oladi. konsentratsiya yo’qolganda, hamma narsa nazoratdan chiqib ketadi. Har qanday stop loss usullaridan foydalanmaydigan juda ko’p treyderlar mavjud. Ammo to’xtovsiz ishlash uchun siz muqobil risklarni boshqarish bo’yicha qat’iy ko’rsatmalarga ega bo’lishingiz kerak. Bu odatda juda past kaldıraç (yoki hatto salbiy) bilan bog’liq. Reja shuningdek, savdoni qisqartirish uchun narx harakati shartini (aqliy to’xtash shakli) o’z ichiga oladi.