Što je stop loss u trgovanju, kako funkcionira i kako se postavlja nalog

Što je stop loss u trgovanju jednostavnim rječnikom, kako funkcionira i kako se postavlja nalog – stop loss nalog. Stop loss važan je financijski alat za upravljanje rizicima, a s njima i gubitkom kapitala za trgovce. Njegova je uloga postaviti unaprijed određeno maksimalno ograničenje gubitka koje je trgovac spreman prihvatiti ako stvari krenu po zlu. Sve glavne
platforme za trgovanje omogućuju vam da postavite stop loss, tako da postoji nekoliko ograničenja s ove točke gledišta. Važno je razumjeti kako ga pravilno koristiti, budući da ga neiskusni trgovci koriste rijetko, dok ga drugi investitori mogu zlorabiti na pozicijama gdje ga treba izbjegavati.

Što je stop loss, opći pojmovi za početnike

Nijedan investitor ne voli gubitak u svom portfelju. Postoje različite metode
zaštite koje se mogu koristiti za izbjegavanje gubitaka, od složenih operativnih strategija do diversifikacije, ali možda je najlakši način za implementaciju stop loss. Njegova definicija je intuitivna. Termin označava dosegnutu razinu cijene pri kojoj trgovac automatski izlazi s tržišta. U biti, stop loss je, jednostavnim riječima, nalog za kupnju ili prodaju, koji će biti izvršen samo kada cijena ide protiv transakcije toliko da donosi maksimalni gubitak koji je trgovac spreman prihvatiti. Odnosno, transakcija će biti “odsječena” prije nego što pretrpi velike gubitke.
Uz to možete minimizirati gubitke preuzimanjem točnog rizika. Ali važno je to izračunati unaprijed kako biste bili spremni za promjenu smjera transakcije.
Na primjer, trgovac odluči kupiti dionicu po hipotetskoj cijeni od 200 i postavi stop loss na -5%. To znači da ako tržište krene u suprotnom smjeru, pozicija će biti zatvorena s gubitkom od 10 (cijena će pasti na 190, gubitak će biti 5% iznosa ulaganja, ulaganje će zatvoriti broker) .Ovo je vrlo jednostavan sustav za ograničavanje gubitaka i uglavnom ga koriste trgovci koji preferiraju tehničku analizu. Oni postavljaju naloge za zaustavljanje kako bi ograničili rizik ili kako bi zaštitili dio postojećeg profita u poziciji trgovanja. Zaustavljanje gubitaka nudi se kao opcija putem platforme za trgovanje pri svakoj trgovini i može se promijeniti u bilo kojem trenutku.
S tehničke točke gledišta, stop loss je ograničeni nalog za kupnju ili prodaju, poslan brokeru u isto vrijeme kad i ulazna razina trgovine. Transakcija će biti izvršena tek kada vrijednosni papir koji će trgovac kupiti ili prodati dosegne određenu cijenu. Nakon što dionica dosegne tu cijenu, nalog za zaustavljanje postaje tržišni nalog i ispunjava se po sljedećoj dostupnoj cijeni (ne nužno po stop cijeni). Što je stop loss u trgovanju i zašto je potreban:

• modulirati rizični kapital u skladu s očekivanim prinosima;
• izbjegavajte uobičajenu pogrešku neizlaska iz gubitnih poslova (kada kažu “prije ili kasnije ponovno će porasti”, au međuvremenu se postižu gubici);
• sklapati profitabilne poslove.

U praksi, kada trgovac otvori usmjerenu poziciju u financijskom instrumentu, odlučuje hoće li ići na dugu ili kratku poziciju, u isto vrijeme postavlja limit cijene na suprotnoj strani od smjera na koji se kladi, nakon čega se pozicija automatski zatvorio broker. Prednost zaustavljanja u usporedbi s ručnim zatvaranjem pozicije je u tome što se sve radi automatski. Nema potrebe biti ispred računala ili pametnog telefona s otvorenom platformom. Čim broker dobije uputu, ionako će je slijediti. Koncept je da nema smisla zadržavati gubitničke pozicije na računu za trgovanje na neodređeno vrijeme.

Dakle, stop loss, što to znači na burzi? U financijskim transakcijama, stop losss “fiksiraju” maksimalni iznos kapitala koji je trgovac spreman izgubiti, na temelju određene razine cijene, ispod koje on kategorički ne želi da dionica padne. Prilikom trgovanja, osim specifičnih ciljeva i slijeđenja strategije, potrebno je pridržavati se pravila upravljanja novcem. Postavljanje stop loss dio je ovih pravila. Ovo je automatski nalog koji vam omogućuje mehaničko zatvaranje trgovine bez donošenja “subjektivnih” odluka.

Stop Loss i Stop Limit – Koja je razlika?

Stop nalog postaje tržišni nalog samo kada se dosegne određena razina cijene (prethodno navedena) od tržišne cijene. Može se koristiti i za ulazak u novu poziciju i za izlazak iz postojeće pozicije. Postoji razlika:

• Sell ​​stop losses štite duge pozicije aktiviranjem tržišnog naloga za prodaju ako cijena padne ispod određene razine. Stop sell cijena je uvijek ispod trenutne tržišne cijene. Ova se strategija temelji na pretpostavci da ako cijena padne ovako nisko, onda može nastaviti padati i dalje.
• Stop gubici pri kupnji konceptualno su slični, ali se koriste za zaštitu kratkih pozicija. Stop cijena je iznad trenutne tržišne cijene i aktivirat će se ako cijena poraste iznad te razine.

Zaustavi ograničene naloge slične su zaustavljanju gubitaka. No, kao što ime sugerira, postoji ograničenje cijene po kojoj će se izvršiti. Navedene su dvije cijene – stop cijena, koja pretvara nalog u nalog za prodaju, i limitirana cijena. Umjesto da postane tržišni nalog za prodaju, on postaje ograničeni nalog koji će se ispuniti na određenoj ili boljoj razini cijene. Razlika:

• Ograničeni nalog za kupnju govori brokeru da kupuje samo ako cijena dosegne ili ispod određene razine.
• S ograničenim nalogom za prodaju, broker dobiva upute za prodaju po tržišnoj vrijednosti samo ako dosegne navedenu razinu ili višu.

Naravno, nema jamstva da će biti izvršena, pogotovo ako cijena dionice brzo raste ili pada. Ponekad se koriste stop-limit nalozi ako cijena padne ispod limita, investitor ne želi prodati i spreman je čekati dok cijena ne poraste do limita.
Na primjer, dionica neće pasti na stop loss cijenu, nego će nastaviti rasti, na kraju dosegnuvši 50 USD po dionici. Trgovac poništava nalog za zaustavljanje gubitka na 41 USD i stavlja stop gubitak na 47 USD, s ograničenjem od 45 USD. Ako cijena dionice padne ispod 47 dolara, nalog postaje ograničeni nalog. Ako cijena dionice padne ispod 45 dolara prije nego što se nalog ispuni. Ostat će nepopunjen dok se cijena ne vrati na 45 USD.Mnogi investitori uklanjaju granične granice ako cijena dionice padne ispod granične cijene, jer ih postavljaju isključivo kako bi ograničili gubitke kada cijena padne. Budući da su izgubili priliku za izlaz, čekaju da cijena poraste. Učinkovita primjena limitiranog naloga može biti predviđanje dobiti koju trgovac namjerava ostvariti prije zatvaranja pozicije. Na primjer, ako je kupovna pozicija otvorena, možete koristiti ograničeni nalog za prodaju na određenoj razini (određeni broj bodova iznad trenutnog), koji automatski zatvara poziciju kada cijena poraste (tako zarađujući ove bodove).

Zašto vam je u praksi potreban stop loss

A priori, trgovac ne zna hoće li se njegova prognoza potvrditi na tržištu, pa postavlja cjenovni limit, koji ga štiti u slučaju da se tržište kreće u suprotnom smjeru od njegove trgovine. Glavna svrha zaustavljanja gubitka je zatvoriti poziciju uz očekivani gubitak u skladu s planom trgovanja i strategijom trgovca. Jasno je da iza otvaranja pozicije u jednom ili drugom smjeru (duga ili kratka) postoji analiza (tehnička ili temeljna) koju provodi trgovac. Svaka strategija koja se provodi na financijskim tržištima, statistička ili ne, ima rezultate na prilično širokom rasponu operacija, koji mogu biti i pozitivni i negativni. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trajdinga.htm Financijska tržišta nemoguće je predvidjeti i svaki trgovac, bez obzira na svoje iskustvo, može biti na pogrešnoj strani ceste. Stoga je stop loss koristan alat za sve operatere na financijskim tržištima. Najbolje je osigurati sigurnosni mehanizam koji se primjenjuje u slučaju da se željeni smjer transakcije pokaže pogrešnim, a trgovac je ograničio maksimalni potencijalni gubitak.

Gdje i kako postaviti stop loss

Prije svega, to ovisi o pragu rizika prikolice – cijena bi trebala minimizirati i ograničiti gubitke. Zaustavljanje gubitka se postavlja na špekulativne pozicije, kao što je ulaganje kroz
ugovor za razliku (CFD) i korištenje poluge. To je zato što se spekulativne pozicije obično temelje na predviđanju kamo će cijena ići kratkoročno.

Nasuprot tome, pri dugoročnom ulaganju ovaj je alat manje isplativ. Zapravo, u većini dugoročnih ulaganja nema ga smisla koristiti.

Razlog zašto je važno koristiti stop loss u dnevnom trgovanju je povezan s financijskom polugom, koja je tipična za kratkoročna ulaganja i
skalpiranje . S polugom, koja se također naziva “margin ulaganje”, trgovac posuđuje novac od svog brokera za kupnju financijskih instrumenata. To povećava fluktuacije ulaganja, jer što više ulažete, to više dobivate, a više gubite.
Korištenjem poluge, osobito ako je visoka, mala fluktuacija cijene može imati značajan utjecaj na uloženi kapital. Stoga stop loss igra važnu ulogu u izbjegavanju prevelikih fluktuacija koje mogu dovesti do gubitka cjelokupnog uloženog novca. Naravno, važno je puno vježbati kako biste naučili kako zaustaviti gubitak na mjestu gdje može ograničiti gubitke što je više moguće bez sprječavanja pozicije da ostvari profit. Trgovci znaju da postoje trenuci kada se trgovina pokaže malo negativnom prije nego što se nastavi kretanje prema gore. Za stjecanje iskustva najbolje je otvoriti demo račun bez rizika za svoj kapital. Kod dugoročnih ulaganja stop-loss postaje besmislen jer financijska tržišta dugoročno rastu kao rezultat globalnog gospodarskog rasta. Čak i ako dođe do fluktuacija u kratkom roku, zbog promjena u gospodarskoj situaciji (recesije, povećanja stopa središnje banke i druge neizvjesnosti), to ne mijenja dugoročne izglede. To se posebno odnosi na ulaganja u financijske instrumente koji imaju dugoročne ciljeve rasta, takozvane dionice rasta (tvrtke koje brzo rastu, ali još ne isplaćuju dividende). Iako se radi o tvrtkama velike kapitalizacije sa svjetski poznatim brendovima, one su i dalje financijski mlade. Mala promjena u gospodarskom okruženju (promjena središnje kamatne stope) može značajno utjecati na njihovu cijenu. A kada se postavlja stop loss, postoji rizik da će se smanjiti prije nego što tvrtka ima vremena objaviti svoje dugoročne izglede. zbog promjena u gospodarskom stanju (recesije, više stope središnjih banaka i druge neizvjesnosti), to ne mijenja dugoročne izglede. To se posebno odnosi na ulaganja u financijske instrumente koji imaju dugoročne ciljeve rasta, takozvane dionice rasta (tvrtke koje brzo rastu, ali još ne isplaćuju dividende). Iako se radi o tvrtkama velike kapitalizacije sa svjetski poznatim brendovima, one su i dalje financijski mlade. Mala promjena u gospodarskom okruženju (promjena središnje kamatne stope) može značajno utjecati na njihovu cijenu. A kada se postavlja stop loss, postoji rizik da će se smanjiti prije nego što tvrtka ima vremena objaviti svoje dugoročne izglede. zbog promjena u gospodarskom stanju (recesije, više stope središnjih banaka i druge neizvjesnosti), to ne mijenja dugoročne izglede. To se posebno odnosi na ulaganja u financijske instrumente koji imaju dugoročne ciljeve rasta, takozvane dionice rasta (tvrtke koje brzo rastu, ali još ne isplaćuju dividende). Iako se radi o tvrtkama velike kapitalizacije sa svjetski poznatim brendovima, one su i dalje financijski mlade. Mala promjena u gospodarskom okruženju (promjena središnje kamatne stope) može značajno utjecati na njihovu cijenu. A kada se postavlja stop loss, postoji rizik da će se smanjiti prije nego što tvrtka ima vremena objaviti svoje dugoročne izglede. povećanja kamatnih stopa središnje banke i druge neizvjesnosti) ne mijenja dugoročne izglede. To se posebno odnosi na ulaganja u financijske instrumente koji imaju dugoročne ciljeve rasta, takozvane dionice rasta (tvrtke koje brzo rastu, ali još ne isplaćuju dividende). Iako se radi o tvrtkama velike kapitalizacije sa svjetski poznatim brendovima, one su i dalje financijski mlade. Mala promjena u gospodarskom okruženju (promjena središnje kamatne stope) može značajno utjecati na njihovu cijenu. A kada se postavlja stop loss, postoji rizik da će se smanjiti prije nego što tvrtka ima vremena objaviti svoje dugoročne izglede. povećanja kamatnih stopa središnje banke i druge neizvjesnosti) ne mijenja dugoročne izglede. To se posebno odnosi na ulaganja u financijske instrumente koji imaju dugoročne ciljeve rasta, takozvane dionice rasta (tvrtke koje brzo rastu, ali još ne isplaćuju dividende). Iako se radi o tvrtkama velike kapitalizacije sa svjetski poznatim brendovima, one su i dalje financijski mlade. Mala promjena u gospodarskom okruženju (promjena središnje kamatne stope) može značajno utjecati na njihovu cijenu. A kada se postavlja stop loss, postoji rizik da će se smanjiti prije nego što tvrtka ima vremena objaviti svoje dugoročne izglede. takozvane dionice rasta (tvrtke koje brzo rastu, ali još ne isplaćuju dividende). Iako se radi o tvrtkama velike kapitalizacije sa svjetski poznatim brendovima, one su i dalje financijski mlade. Mala promjena u gospodarskom okruženju (promjena središnje kamatne stope) može značajno utjecati na njihovu cijenu. A kada se postavlja stop loss, postoji rizik da će se smanjiti prije nego što tvrtka ima vremena objaviti svoje dugoročne izglede. takozvane dionice rasta (tvrtke koje brzo rastu, ali još ne isplaćuju dividende). Iako se radi o tvrtkama velike kapitalizacije sa svjetski poznatim brendovima, one su i dalje financijski mlade. Mala promjena u gospodarskom okruženju (promjena središnje kamatne stope) može značajno utjecati na njihovu cijenu. A kada se postavlja stop loss, postoji rizik da će se smanjiti prije nego što tvrtka ima vremena objaviti svoje dugoročne izglede.

Kako odabrati pravi stop loss i kako postaviti

Postoje osnovna pravila koja sugeriraju mudro i profitabilno postavljanje zaustavljanja gubitka.

1. Odaberite točnu ulaznu cijenu . Nikada ne otvarajte trgovinu po nasumičnim cijenama, već proučite ulaznu cijenu i uđite na tržište samo u ovom trenutku. Dakle, zaustavljanje gubitka može se postaviti nedaleko od ulazne točke, gdje cijene mogu doći samo ako je analiza tržišta bila pogrešna. Dakle, nalog vam omogućuje da izađete s malo štete, ponovno analizirate tržište, situaciju i, eventualno, vratite se po boljoj cijeni.
2. Definirajte stop loss . Morate unaprijed odlučiti koliko kapitala riskirati (u pipsima ili novcu). Važno je da stop loss bude niži od očekivane dobiti od trgovine, drugim riječima, izlazna cijena gubitka bi trebala biti bliža ulaznoj cijeni na tržištu nego profitnoj izlaznoj cijeni.
3. Napravite plan trgovanja prije operacije . Analizirajte i odaberite unaprijed ulazne i izlazne cijene, kako za gubitak tako i za dobit. Svaka transakcija treba posvetiti neko vrijeme proučavanju, analizi stanja na tržištu.

Trgovcu je najteže priznati poraz. Ako ulaganje ne ide prema očekivanjima i dosegne zaustavljeni gubitak, trebali biste polako. Velika pogreška je kada trgovac pomakne stop loss tako da na njega ne utječe cijena ako nešto pođe po zlu.

Čimbenici koje treba uzeti u obzir pri određivanju mjesta za zaustavljanje gubitka

Pozicioniranje zaustavljanja gubitka zapravo bi trebalo slijediti logiku. Točka zaustavljanja gubitka trebala bi biti točka u kojoj izvorna trgovinska ideja (ona koja je potaknula trgovinu) više ne vrijedi. Postavljanje stop loss-a koji je prenizak prijeti trgovcu gubitkom šanse za postizanjem dobrog rezultata, budući da će većina poslova biti zatvorena prije nego što mogu ostvariti profit. Očito, postavljanje stop loss-a koji je previsok također ima negativne posljedice, budući da očekivani gubici mogu biti pretjerani.

Postavljanje stop loss na Binance, Tinkoff

Binance ima opciju naloga pod nazivom OCO (One Cancel the Other) koja vam omogućuje da postavite strategiju preuzimanja profita i zaustavljanja gubitka u isto vrijeme. Zapravo, samo će jedan od njih biti pogubljen. Čim se jedna aplikacija djelomično ili potpuno izvrši, preostala se poništava.
OCO se može pronaći u odjeljku “transakcije” obrasca koji nudi 4 polja za popunjavanje, uključujući:

• Cijena gdje je naznačena cijena preuzimanja dobiti
• Stop, koji označava razinu aktivacije stop loss
• Limit – stvarna cijena stop loss

Zašto stati i ograničiti? Budući da se cijena zapravo ne pojavljuje u knjizi sve dok se ne postigne zaustavljanje, u kojem trenutku cijena ulazi u ograničeni način rada gdje će se zatim izvršiti. Iz tog razloga Limit je ispod Stop. Očito, manevar obrnutih dijelova također je funkcionalan za kratko trgovanje (marža). U ovom slučaju, vrijednosti će biti obrnute, jer će profit imati nižu cijenu, a stop će imati višu. Druga metoda pretpostavlja da je trgovac već ušao na tržište putem prethodne kupnje. Međutim, također je moguće iskoristiti OCO u ovoj fazi. Pretpostavimo da situacija na tržištu nije definirana. Dakle, moguće je postaviti kupovnu cijenu na nisku razinu, možda kako bi se presreo skok. No, ako se to ne dogodi, može se dogoditi da cijena doslovno “eksplodira” naviše. U ovoj situaciji jasno je da ulaskom u viši, zaradit ćete manje, ali ćete barem biti u punom porastu. U svakom slučaju, možete ostvariti profit od terminalnog dijela ovog događaja.
U
Tinkoff Investmentsu moguće je postaviti dva stop naloga – take profit i stop loss. Potreban:

• Idite na karticu Ulaganje → Katalog → odaberite željenu funkciju. U polju stop loss/take profit kliknite +Dodaj. Zatim (u gornjem desnom prozoru) uključite prekidač Zahtjevi.
• Navedite cijenu ili stop nalog.
• Odredite broj lotova (kupite ili prodajte).
• Kliknite na Expose.

Funkcija stop loss u aplikaciji
Sberbank Investor naziva se stop limit. Recimo da govorimo o prodaji. Odaberemo željeno sredstvo, kliknemo na gumb prodaj, pojavi se stranica na kojoj označimo željenu funkciju. Kupnja je ista. Kako zaustaviti gubitak:

• Kliknite na ikonu podignutih prstiju sa slovom S.
• Otvorit će se prozor u kojem možete postaviti parametre izvršenja stop loss.
• Navedite uvjet aktivacije naloga (prodati, kupiti).
• Odaberite stop loss izvršnu cijenu (ispod ulazne cijene za dugu poziciju, ispod ulazne točke za kratku poziciju).
• Postavite cijenu po kojoj je narudžba postavljena (najsigurnija opcija je “po tržišnoj cijeni”).

Koji su načini postavljanja zaustavljanja

Definitivno možemo reći da kada trgovac odluči otvoriti stop loss, spreman je riskirati određeni iznos novca na ovoj transakciji. Naravno, smanjivanje gubitaka vještina je koju trgovci uče s vremenom ako je cilj postizanje visokog uspjeha. Svaki trgovac koji odluči ući na tržište sa sigurnošću zna kada treba ući i izaći iz trgovine, čak i prije otvaranja pozicije u platformi za trgovanje. Postoje različiti kriteriji za postavljanje stop lossa, iako ne postoji univerzalni ili najbolji način. Važno je razumjeti rizik koji preuzimate odabirom ove pozicije. Tehnički trgovci traže načine za mjerenje vremena na tržištu, a stop gubici i stop limiti primjenjuju se različito ovisno o vrsti vremenskih metoda koje se primjenjuju. U nekim slučajevima koriste se univerzalni plasmani, kao što je 6% trailing stop na sve vrijednosne papire, u drugima, oni su specifični za dionice ili uzorke, uključujući prosječne postotke zaustavljanja stvarnog raspona. Vrste zaustavljanja gubitka na temelju:

• u postocima;
• u monetarnom smislu;
• uzorcima svijećnjaka i grafičkim figurama;
• po tehničkim razinama (statička i dinamička podrška i otpor);
• po volatilnosti (koristeći ATR indikator).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Za metodu postotka, najbolja pozicija zaustavljanja gubitka određuje se na temelju iznosa kapitala koji je trgovac spreman riskirati pri svakoj trgovini. Podrazumijeva izlazak iz pozicije nakon što se temeljna imovina promijeni u suprotnom smjeru za unaprijed određeni postotak. Iskusni trgovci savjetuju da ne ulažete više od 2% kapitala za svaku trgovinu. Money Stop Loss – vrsta naloga temeljena na novčanom gubitku nastalom u određenoj trgovini. Na primjer, trgovac može odlučiti zatvoriti poziciju nakon što pretrpi unaprijed određeni novčani gubitak. Na temelju uzoraka svijećnjaka i uzoraka grafikona – Te razine poništenja temeljene na lokaciji specifičnih uzoraka svijećnjaka ili obrascima preokreta ili nastavka trenda. https://članci.
razine podrške i otpora kako bi se odredila najprikladnija razina koja će poništiti trenutnu trgovinu. To mogu biti horizontalne ili dinamičke potpore za bikovske strategije, statične ili dinamičke razine otpora za medvjeđe strategije.

Stop loss temeljen na
volatilnosti može se smatrati najsigurnijim. Postavljanje naloga na temelju volatilnosti omogućuje cijenama da “dišu”, izbjegavajući prerano zaustavljanje zbog privremenih nepovoljnih kretanja cijena.

Kako izračunati i postaviti stop loss, take profit, trailing stop i djelomično zatvaranje pozicija: https://youtu.be/s8K2NIXhaaM

Kako ne postaviti stop gubitaka

Glavni problem sa zaustavljanjem gubitaka je taj što rade u pogrešnom smjeru. Kada dionice padnu, one postaju najbolja investicija. Povrat na kapital izravno je povezan s time koliko je dionica jeftina. Ostale stvari su jednake, što je dionica jeftinija, to je veći potencijalni povrat. Postavljanje zaustavljanja gubitka znači odluku da se dionica ne proda sada, već da se proda kada očekivani povrat bude veći nego što je sada. Nema smisla. Umjesto toga mogu se koristiti ograničeni nalozi. Postavljanjem razine zaustavljanja gubitka predaleko, trgovac riskira gubitak puno novca ako financijski instrument krene u krivom smjeru. Alternativno, postavljanjem stop loss razine preblizu kupovnoj cijeni, trgovac gubi novac jer se prerano povlači iz trgovanja. Fiksni ili tvrdi stop loss postavlja se bez prilagodbe u vrijeme trgovine. Postavlja se na otvaranju trgovanja i tamo se čuva (ili se ponekad pomiče prema gore kako bi se izjednačilo kada tržište ide protiv trgovca). Osnovna ideja je da zaustavljanje gubitaka ne reagira na tržište, dopušteno je raditi dok se trgovina ne zatvori. Ali s obzirom na to da se svaka financijska imovina mijenja drugačije tijekom vremena, ovo je loša ideja.

Koji je najbolji način da postavite stop loss

Postoji li bolji način za zaustavljanje gubitka? Ne, jer ovisi o analizi koja ide na tržište. Stručnjaci vjeruju da bi idealan stop loss trebao biti oko razine 3:1. Na primjer, trgovac želi zaraditi 300 pipsa i postavlja stop loss na 100 pipsa od odabrane ulazne cijene. Međutim, ne postoji definitivna i apsolutna tehnika. Točku zaustavljanja gubitka treba smatrati “točkom neispravnosti” trgovinske ideje iz koje je trgovac otvorio poziciju. Stoga, kada cijena dosegne točku, to znači da je bolje izaći iz pozicije kako ne biste napravili više gubitaka. Zaustavljeni gubitak mora biti održiv ili gubitak ne smije značajno utjecati na kapital dostupan za trgovanje. U pravilu se za jednu transakciju smatra prihvatljivim 1-2% raspoloživog kapitala. Neki preporučuju veće postotke, 5–7%. Ali to ovisi o tome koliko je trgovac spreman preuzeti rizik. U svakom slučaju, važno je primijeniti strategiju trgovanja određene učinkovitosti. Stop loss također mora biti “pametan”, odnosno smješten na strateškim točkama na promatranom grafikonu. U načelu, trebao bi biti ispod (dugo) ili iznad (kratko) važnih tržišnih točaka ljuljanja. To cijenama ostavlja “malo prostora za disanje”. Drugim riječima, trebali biste ostaviti malo prostora između prethodne visoke ili niske razine i razine zaustavljanja gubitka. Udaljenost od kritičnih točaka ljuljanja treba postaviti uzimajući u obzir volatilnost instrumenta s kojim trgovac radi. Postavljanje zaustavljanja na različitim točkama na grafikonu samo u svrhu smanjenja rizika povećava vjerojatnost njegovog pokretanja, što rezultira izlaskom iz pozicije, a zatim i postizanjem ciljne cijene, postavio trgovac. To je posljedica takozvane tržišne buke. Još jedno razmatranje koje bi trgovac trebao uzeti u obzir kada odlučuje o veličini zaustavljanja gubitka je da to mirno prihvati. U protivnom postoji rizik da će trgovac, svladan tjeskobom, zatvoriti svoju poziciju čak i ranije. Odnosno, čak i prije stvarnog postizanja postavljenog zaustavnog gubitka.

Kako funkcionira stop loss

Konceptualno funkcioniranje ovog alata, usko povezano s njegovom korisnošću, relativno je lako razumjeti, osobito kada se provede u praksi. Teoretski, rad zaustavljanja gubitka je u sljedećim aspektima:

1. Središnji poredak je ono na čemu je razrađena konvencija o zaustavljanju gubitka. To se može smatrati kupnjom dionica Gazproma, mikro lota zlata ili alternativno ETF-a. To su instrumenti kojima se nakon kupnje vrijednost može povećati ili smanjiti.
2. Trend može biti uzlazni i donji . Stop loss se postavlja gdje god se očekuje gubitak. Ako to odredite kao udio u dobiti, to bi bio uzeti profit.
3. Zaustavljanje gubitka se aktivira automatski ako i samo ako je ispunjen uvjet naloga .
4. Nalog za zaustavljanje obično se postavlja na razinu otpora , ili bolje rečeno, malo niže, kako bi se izbjegli daljnji gubici u nedostatku odskoka.

Kako stop loss funkcionira na Binanceu: https://youtu.be/BJIZI-8KtBM

Stop Loss i omjer rizika i nagrade

Kada ljudi govore o stop loss-u, također misle na omjer rizika i nagrade. Ovo je stop loss koji uzima u obzir varijabilni omjer rizika i nagrade i povezuje iznos očekivane dobiti s iznosom očekivanih gubitaka. Stoga, što je veći omjer rizika i nagrade, to će ova vrsta trgovanja biti poželjnija. Na primjer, trgovac odluči kupiti dionice po cijeni od 5 dolara, a prognoza kaže da će dobit na njima biti 10 dolara. To znači da bi cijena dionice mogla porasti na 15 dolara. U ovom slučaju, stop loss bit će postavljen na 2,50 USD, tj. 50% kapitala uloženog za postizanje dobiti od 10 USD. To znači da će omjer rizika i nagrade biti 10:2,5 ili 4:1. (brojnik – profitabilnost, nazivnik – rizik).

Postavi i zaboravi strategiju

Bez obzira na to koriste li se stop losss isključivo radi sigurnosti ili kao sastavni dio strategije, među trgovcima postoji rasprava o tome je li bolji fiksni (hard), trailing (trailing) stop ili kombinacija ta dva. Stvarnost je takva da, kao i kod većine stvari, sve ovisi o okolnostima, svaka vrsta naloga ima svoje prednosti i nedostatke. Neke od prednosti i nedostataka specifične su za određeni stil trgovanja, druge su općenite. Teško zaustavljanje gubitka ima prednost značajke “postavi i zaboravi”. Trgovac ne prati tržište sve dok je trgovina otvorena. Prije svega, ako je operater usredotočen na postavljanje zaustavljanja gubitaka na razinama otpora, koje u pravilu ostaju statične zbog akumulacije naloga u određenoj točki. Trailing stop reagira na tržišne uvjete, odnosno kako se tržište mijenja, tako se mijenja i stop. Važno je napomenuti da ovo nije samo zaustavljanje gubitka nakon ulaska u trgovinu, to znači da radi prema nekim unaprijed definiranim kriterijima i strategiji trgovanja.

Stop Loss izračun za ograničeno vremensko razdoblje

Načelo zaustavljanja gubitka na temelju unaprijed određenog vremenskog razdoblja odgovara signalima trgovanja koji koriste trenutke visoke volatilnosti. Ovo je prilično komplicirana metoda. Makar samo zato što uzima u obzir indikator tehničke analize i stavlja ga u središte procesa određivanja stop loss-a. Na teoretskoj razini, nema ničeg nerazumljivog ili dvosmislenog: stop loss se postavlja odmah nakon raspona cijena koji je nacrtan fluktuacijama. Jednostavno rečeno, stop pozicija znači “van” volatilnosti. Očito malo dalje, samo nekoliko pipsa. Osnovni princip je više nego logičan. Ako cijena ostane unutar “fizioloških” fluktuacija u određenom razdoblju, tada cijena može promijeniti smjer u kratkom roku, čineći trgovinu uvijek nadoknadivom. Budući da vam zaustavljanje gubitka omogućuje izlazak s tržišta kada se situacija više ne oporavlja, očito da se razina cijena treba postaviti izvan volatilnosti. Međutim, problem ostaje – kako odrediti volatilnost? Morate koristiti tehničku analizu. Dakle, u konačnici, ova metoda koristi indikatore. On praktički nema nedostataka. Intervenira kada je trgovina doista neopoziva, što potvrđuje tehnička analiza, ali ju je teško prakticirati. Prvo, morate ne samo moći čitati, već i ispravno postaviti indikator. Drugo, potrebno je znati razlikovati lažne signale, kako bi se izbjegla lažna tumačenja. kada je trgovina doista neopoziva, to potvrđuje tehnička analiza, ali to je teško prakticirati. Prvo, morate ne samo moći čitati, već i ispravno postaviti indikator. Drugo, potrebno je znati razlikovati lažne signale, kako bi se izbjegla lažna tumačenja. kada je trgovina doista neopoziva, to potvrđuje tehnička analiza, ali to je teško prakticirati. Prvo, morate ne samo moći čitati, već i ispravno postaviti indikator. Drugo, potrebno je znati razlikovati lažne signale, kako bi se izbjegla lažna tumačenja.

Prenošenje zaustavnog gubitka na pokriće

Prijelomna je točka u kojoj trgovac nema gubitaka, ali također ne ostvaruje nikakvu dobit. Premještanje vašeg zaustavljanja gubitka na pokriće može biti dobra ili loša odluka, sve ovisi o okolnostima. Većina onih koji trguju na financijskim tržištima tvrde da to čine kako bi zaštitili svoj kapital. Moguće je pomaknuti stop loss 10 pipsa više ili 10 pipsa ispod ulazne cijene, ali trgovci ga ipak radije pomiču na točnu ulaznu cijenu. Zapravo, motiv je više potaknut strahom od poraza nego željom za pobjedom. Ova psihologija neželje riskiranja gubitka zarade profita je destruktivna (obično rezultira preranim isključenjem iz potencijalno profitabilne trgovine), pod takvim uvjetima nije lako postati uspješan trgovac. Cijela premisa zaustavljanja gubitka je izbacivanje trgovca iz trgovine, ako tržište otkaže postavku. To obično uključuje probijanje ključnog vrha ili minimuma, što operater definira kao kritično (za postavku trgovine). Zaustavljanje gubitka postavljeno na ulaznu cijenu ne čini ništa od ovoga. Naravno, ovo štiti kapital, ali postizanje granične vrijednosti ne poništava postavku jer tržište ne zna gdje je trgovac ušao. Trgovanje po akcijskoj cijeni funkcionira jer sudionici na tržištu iz cijelog svijeta vide istu formaciju u stvarnom vremenu. Uzorak zastave bika obično se probija više jer dovoljno trgovaca vidi isti obrazac i zna da to znači da su veće cijene vjerojatne kada otpor bude slomljen.

Vi ste jedina osoba na svijetu koja zna gdje ste otvorili obrt. Trgovac koji pomiče svoj stop loss na breakeven je jedini koji zna gdje je ušao u trgovinu, on mijenja svoje parametre na temelju razine specifične za njega, a ne razine koja je bitna svugdje. Umjesto pomicanja zaustavljanja na proizvoljnu razinu, treba težiti pomicanju zaustavljanja na stratešku razinu koju tržište smatra važnom. Statistička stvarnost je da ako pogledate unose u trgovinu ili unose generirane strategijom, primijetit ćete da se u većini slučajeva cijena vraća na početnu razinu čak i nakon relativno značajnog vremenskog razdoblja. Čak i ako postoji tehnički razvoj koji ukazuje na to da se cijena neće vratiti nakon probijanja više niske razine, ili niži swing high, još uvijek se može vratiti i pogoditi novi stop gubitak na rentabilnosti. Čekanje određenog vremenskog razdoblja, koje bi trebalo dati trgovini dovoljno vremena za odmor, pristup je koji može funkcionirati. Na kraju vremena, ako trgovina pokaže gubitak, trebate izaći, ali ako je dobit, pomaknite stop loss na ravnotežu. Kada trgovci dosljedno primjenjuju ovu metodu, mogu uštedjeti na ranim izlascima iz loših trgovina ono što propuštaju na ranim izlascima iz dobrih trgovina. Primjenom načela “ne dopustite da se pobjednik pretvori u gubitnika”, možete promijeniti stop u break čak i nakon što je učinio dovoljno da prijeđe orbitu ulazne razine. Bolje je pričekati dok trgovanje ne ostvari profit barem tri puta veći od zaustavljenog gubitka,

Uklanjanje graničnika – kako to možete iskoristiti u svoju korist

Izraz “tekuća zaustavljanja” koriste trgovci čija su zaustavljanja pogodila točno najnižu točku kretanja, a zatim je dionica odmah počela rasti bez njih. Vjeruju da su ih market mejkeri “izbacili s mjesta”. Kako se zaustavljanja objavljuju na burzi, kreatori tržišta ih mogu vidjeti na svima i navodno povremeno manipulirati cijenom dionice kako bi pokrenuli veliki broj zaustavljanja i dobili dionice.
Zapravo, okrivljavanje drugih je izgovor koji trgovci izmišljaju za sebe čiji su stopovi pogođeni, nakon čega se cijena pomaknula u smjeru njihove pozicije. Ova teorija zavjere prkosi logici. Tržište je dražba. U nedostatku likvidnosti, market maker kreira tržište, on također određuje ponudu i ponudu.Svatko tko uđe s nalogom s kretanjem cijene (gore bid ili down ask) postaje tržište s te strane. Ako je financijska imovina likvidna, u knjizi naloga mogu biti stotine ili čak tisuće naloga u neposrednoj blizini trenutne cijene – a svaki nalog je za 100 ili 1000 dionica. Trgovac stavlja stop nalog za 2 USD ispod trenutne cijene i pretpostavlja da između njih postoji 50 000 dionica u knjizi naloga. Čudno je vjerovati da će market maker prodati 50.000 dionica kako bi snizio cijene za 2 dolara, uklonio stop i zatim preokrenuo tržište. A sve za dobrobit konkretnog trgovca. Uski graničnici često rade. One šire ne, a ponekad dionice jednostavno padnu do mjesta na kojem su bile postavljene stope. U svakom slučaju, odgovornost za gubitke snosi trgovac. Važno je razumjeti i prihvatiti ovo,

Mentalni stop loss: prednosti i nedostaci

Neiskusni trgovac koji započinje pothvat trgovanja ili ulaganja otkriva mnoge stvari koje treba naučiti i razumjeti prije nego što se koriste kao strategije kako bi bili uspješni. Stop loss jedan je od takvih korisnih alata u mnogim programima trgovanja. Ali koriste ga na različite načine, pokušavajući postići isti cilj – profitabilnost. Hard je najčešće korišten pristup kada se radi o ograničavanju gubitaka. Ovo je jednostavna postavka i umirujuća metoda za mnoge operatere, koja osigurava da se, ako cijena krene prema neočekivanom ili produženom padu, pozicija automatski zaustavlja i drži na određenoj razini do dna pada. Loša strana je da se cijena često vraća u korist trgovca nakon što postigne stop. Na kraju, gubici su uzaludni. Ali važno je reći da se metoda ne može nazvati ispravnom ili pogrešnom. Pitanje je što je trgovcu povoljnije. Institucionalni trgovci koriste mentalni stop loss, metodu u kojoj se stop loss mentalno određuje i izvršava ručno čim se uspostavi razina cijene na kojoj operater odluči prodati financijski instrument, na temelju kratkoročne ili dugoročne dobiti . No, zahtijeva stručne vještine i visoku toleranciju na rizik, uz punu predanost izvornom rješenju. Institucionalni igrači imaju određene strategije trgovanja, uglavnom dugoročne, dobro obučeni i iskusni. Oni ne koriste nikakvu polugu i mogu si priuštiti pokrivanje širih fluktuacija od prosječnog trgovca. Prednost ove vrste je da trgovac ima apsolutnu kontrolu nad zaustavljanjem. Ako se cijena ne pomakne do unaprijed određenog zaustavljanja, iskusni trgovac može odlučiti da je ne postavi dok ne dobije jaču potvrdu. To rezultira plutajućim povlačenjima i neobrezanim trgovinama. Trgovac ostaje u igri i ima priliku vratiti se na profitabilnost. Trgovcu daje veliku fleksibilnost koja odgovara njegovom stilu trgovanja kako bi se prilagodio promjenjivim tržišnim uvjetima. No, potrebno je duboko razumijevanje cjenovne akcije kako bi se ta fleksibilnost mogla ispravno iskoristiti. Nedostatak je što ova vrsta zahtijeva stalno praćenje tržišta, trgovac mora uvijek biti svjestan svojih transakcija. Trgovac ostaje u igri i ima priliku vratiti se na profitabilnost. Trgovcu daje veliku fleksibilnost koja odgovara njegovom stilu trgovanja kako bi se prilagodio promjenjivim tržišnim uvjetima. No, potrebno je duboko razumijevanje cjenovne akcije kako bi se ta fleksibilnost mogla ispravno iskoristiti. Nedostatak je što ova vrsta zahtijeva stalno praćenje tržišta, trgovac mora uvijek biti svjestan svojih transakcija. Trgovac ostaje u igri i ima priliku vratiti se na profitabilnost. Trgovcu daje veliku fleksibilnost koja odgovara njegovom stilu trgovanja kako bi se prilagodio promjenjivim tržišnim uvjetima. No, potrebno je duboko razumijevanje cjenovne akcije kako bi se ta fleksibilnost mogla ispravno iskoristiti. Nedostatak je što ova vrsta zahtijeva stalno praćenje tržišta, trgovac mora uvijek biti svjestan svojih transakcija.

Početnike se potiče da koriste jaka zaustavljanja, barem dok ne budu mogli kontrolirati svoje emocije i disciplinu. Osim toga, važno je dobro razumjeti tržište prije donošenja brzih i objektivnih odluka u stvarnom vremenu.

Svaka vrsta zaustavljanja (mentalno i teško) ima svoje prednosti i nedostatke, ali ih treba promatrati kao svojevrsno osiguranje koje štiti kapital od ozbiljne štete. Ovo je teška odluka, samo kroz pokušaje i pogreške, procjenu osobnih kvaliteta ili slabosti može se odrediti što je bolje. Najveća prepreka mentalnim zastojima kod trgovanja je nedisciplina. Mnogi se ne uspijevaju nositi s brzom tržišnom akcijom, gubitničkom situacijom, ne uspijevaju se usredotočiti na plan trgovanja prije trgovanja. To dovodi do mutnih odluka koje otežavaju zadržavanje na izvornoj mentalnoj stanici. U mnogim slučajevima se pokaže da je jako daleko od prvobitno planiranog, što dovodi do većeg gubitka od očekivanog. Mentalno zaustavljanje potiče trgovca da se usredotoči na trgovinu, a da ga ništa drugo ne omesti. Ako tvrdi “opušta”, mentalni se temelji na koncentraciji i pažnji, inače možete propustiti važne informacije koje slijede između transakcija. Trgovanje treba shvatiti ozbiljno. U trenutku kada se izgubi koncentracija, sve izmiče kontroli. Ima dosta trgovaca koji ne koriste metode zaustavljanja gubitka. Ali da biste radili bez prestanka, morate imati stroge smjernice o alternativnom upravljanju rizikom. To je obično zbog vrlo niske poluge (ili čak negativne). Plan također uključuje uvjet akcijske cijene za skraćivanje trgovine (oblik mentalnog zaustavljanja). kada se izgubi koncentracija, sve izmiče kontroli. Ima dosta trgovaca koji ne koriste metode zaustavljanja gubitka. Ali da biste radili bez prestanka, morate imati stroge smjernice o alternativnom upravljanju rizikom. To je obično zbog vrlo niske poluge (ili čak negativne). Plan također uključuje uvjet akcijske cijene za skraćivanje trgovine (oblik mentalnog zaustavljanja). kada se izgubi koncentracija, sve izmiče kontroli. Ima dosta trgovaca koji ne koriste metode zaustavljanja gubitka. Ali da biste radili bez prestanka, morate imati stroge smjernice o alternativnom upravljanju rizikom. To je obično zbog vrlo niske poluge (ili čak negativne). Plan također uključuje uvjet akcijske cijene za skraćivanje trgovine (oblik mentalnog zaustavljanja).