Hva er et stop loss i handel, hvordan det fungerer og hvordan en ordre plasseres

Hva er et stop loss i handel på en enkel måte, hvordan det fungerer og hvordan en ordre legges inn – en stop loss-ordre. Stop loss er et viktig økonomisk verktøy for å håndtere risiko, og med dem tap av kapital for tradere. Dens rolle er å sette en forhåndsbestemt maksimal tapsgrense som traderen er villig til å akseptere hvis ting går galt. Alle større
handelsplattformer lar deg sette et stop loss, så det er få begrensninger fra dette synspunktet. Det er viktig å forstå hvordan du bruker det riktig, siden uerfarne tradere bruker det sjelden, mens andre investorer kan misbruke det i posisjoner der det bør unngås.

Hva er stop loss, generelle konsepter for nybegynnere

Ingen investor liker tap i porteføljen sin. Det finnes ulike sikringsmetoder som
kan brukes for å unngå tap, fra komplekse operasjonelle strategier til diversifisering, men kanskje den enkleste måten å implementere på er stop loss. Definisjonen er intuitiv. Begrepet indikerer det nådde prisnivået der traderen automatisk forlater markedet. I hovedsak er et stop loss, med enkle ord, en ordre om å kjøpe eller selge, som vil bli utført bare når prisen går så mye mot transaksjonen at den gir det maksimale tapet som traderen er villig til å akseptere. Det vil si at transaksjonen vil bli «avskåret» før han pådrar seg store tap.
Med den kan du minimere tap ved å ta den nøyaktige risikoen. Men det er viktig å beregne det på forhånd for å være klar for om transaksjonen endrer retning.
For eksempel bestemmer en trader seg for å kjøpe en aksje til en hypotetisk pris på 200 og setter et stop loss til -5%. Dette betyr at hvis markedet går i motsatt retning, vil posisjonen bli stengt med et tap på 10 (kursen vil falle til 190, tapet vil være 5% av investeringsbeløpet, investeringen vil bli stengt av megleren) .Dette er et veldig enkelt tapsbegrensende system og brukes hovedsakelig av handelsmenn som foretrekker teknisk analyse. De legger inn stoppordre enten for å begrense risiko eller for å beskytte noe av det eksisterende overskuddet i en handelsposisjon. Stop loss-plassering tilbys som et alternativ gjennom handelsplattformen på hver handel og kan endres når som helst.
Fra et teknisk synspunkt er et stop loss en limitordre for å kjøpe eller selge, sendt til megleren samtidig med handelsinngangsnivået. Transaksjonen vil bare bli utført når verdipapiret som traderen skal kjøpe eller selge når en viss pris. Når aksjen når denne prisen, blir stoppordren en markedsordre og fylles til neste tilgjengelige pris (ikke nødvendigvis stoppprisen). Hva er et stop loss i handel og hvorfor er det nødvendig:

• modulere risikokapital i tråd med forventet avkastning;
• unngå den vanlige feilen å ikke avslutte tapende handler (når de sier «før eller siden vil det stige igjen», og i mellomtiden oppnås tap);
• lukke lønnsomme avtaler.

I praksis, når en trader åpner en retningsposisjon på et finansielt instrument, bestemmer han seg for å gå long eller short, samtidig setter han en prisgrense på motsatt side av retningen han satser på, hvoretter posisjonen automatisk blir stengt av megler. Fordelen med et stopp i forhold til å lukke en posisjon manuelt er at alt skjer automatisk. Det er ikke nødvendig å være foran en datamaskin eller smarttelefon med en åpen plattform. Så snart megleren mottar en instruks vil han følge den uansett. Konseptet er at det ikke gir mening å fortsette å miste posisjoner på handelskontoen på ubestemt tid.

Så, stop loss, hva betyr det på børsen? I finansielle transaksjoner «fikser» stop loss den maksimale mengden kapital som en næringsdrivende er villig til å tape, basert på et visst prisnivå, som han kategorisk ikke ønsker at aksjen skal falle under. Når du handler, i tillegg til spesifikke mål og følger en strategi, er det nødvendig å følge reglene for pengestyring. Å angi et stop loss er en del av disse reglene. Dette er en automatisk ordre som lar deg mekanisk lukke en handel uten å ta «subjektive» avgjørelser.

Stop Loss og Stop Limit – Hva er forskjellen?

Stoppordren blir en markedsordre først når et visst prisnivå (tidligere spesifisert) fra markedsprisen er nådd. Den kan brukes både til å gå inn i en ny stilling og for å gå ut av en eksisterende stilling. Det er en forskjell:

• Stopptap for salg beskytter lange posisjoner ved å aktivere en markedsordre for å selge hvis prisen faller under et visst nivå. Stoppsalgsprisen er alltid under gjeldende markedspris. Denne strategien er basert på antakelsen om at dersom prisen faller så lavt, kan den fortsette å falle enda mer.
• Kjøp stop-tap er konseptuelt like, men brukes til å beskytte korte posisjoner. Stoppprisen er over gjeldende markedspris og vil utløses dersom prisen stiger over dette nivået.

Stop limit-ordre ligner på stop-tap. Men, som navnet antyder, er det en grense for prisen de vil bli utført til. To priser er spesifisert – en stopppris, som konverterer en ordre til en salgsordre, og en grensepris. I stedet for å bli en markedssalgsordre, blir det en limitordre som vil fylles til et visst eller bedre prisnivå. Forskjell:

• En kjøpsgrenseordre forteller megleren å bare kjøpe hvis prisen når eller under et spesifisert nivå.
• Med en salgsgrenseordre instrueres megleren om å selge til markedsverdi bare hvis den når spesifisert nivå eller høyere.

Selvfølgelig er det ingen garanti for at det vil bli utført, spesielt hvis aksjekursen stiger eller faller raskt. Noen ganger brukes stop-limit-ordre hvis prisen faller under grensen, investoren ikke ønsker å selge og er klar til å vente til den stiger til grenseprisen.
Aksjen vil for eksempel ikke falle til stop loss-prisen, men vil fortsette å stige, og til slutt nå $50 per aksje. Traderen kansellerer stop loss-ordren på $41 og plasserer et stop loss på $47, med en grense på $45. Hvis aksjekursen faller under $47, blir ordren en limitordre. Hvis aksjekursen faller under $45 før bestillingen er fylt. Den vil forbli ufylt til prisen er tilbake til $45.Mange investorer fjerner stoppgrenser dersom aksjekursen faller under grensekursen, da de plasserer dem utelukkende for å begrense tap når kursen har falt. Siden de har mistet exit-muligheten, venter de på at prisen skal stige. En effektiv anvendelse av en limitordre kan være å forutsi fortjenesten som næringsdrivende har til hensikt å tjene før han stenger posisjonen. For eksempel, hvis en kjøpsposisjon er åpen, kan du bruke en salgsgrenseordre på et visst nivå (et visst antall poeng over den gjeldende), som automatisk lukker posisjonen når prisen stiger (og dermed tjener disse poengene).

Hvorfor trenger du et stop loss i praksis

A priori vet ikke en trader om prognosen hans vil bli bekreftet i markedet, så han setter en prisgrense som beskytter ham i tilfelle markedet beveger seg i motsatt retning av handelen hans. Hovedformålet med et stop loss er å lukke en posisjon med forventet tap i samsvar med traderens handelsplan og strategi. Det er klart at bak åpningen av en posisjon i en eller annen retning (lang eller kort) er det en analyse (teknisk eller grunnleggende) utført av næringsdrivende. Enhver strategi implementert i finansmarkedene, statistisk eller ikke, har resultater på et ganske bredt spekter av operasjoner, som kan være både positive og negative. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trajdinga.htm Finansmarkeder er umulige å forutsi og enhver trader, uavhengig av hans erfaring, kan være på feil side av veien. Dermed er stop loss et nyttig verktøy for alle finansmarkedsaktører. Den beste handlingen er å gi en sikkerhetsmekanisme som brukes i tilfelle ønsket retning av transaksjonen viser seg å være feil, og traderen har begrenset det maksimale potensielle tapet.

Hvor og hvordan du plasserer et stop loss

Først og fremst avhenger det av risikoterskelen til tilhengeren – prisen skal minimere og begrense tap. Stop loss plasseres på spekulative posisjoner, for eksempel ved investering gjennom en
kontrakt for differanse (CFD) og ved bruk av gearing. Dette er fordi spekulative posisjoner har en tendens til å være basert på en prediksjon om hvor prisen vil gå på kort sikt.

Omvendt, når du investerer på lang sikt, er dette verktøyet mindre lønnsomt. Faktisk, i de fleste langsiktige investeringer, er det ikke fornuftig å bruke det.

Grunnen til at det er viktig å bruke et stop loss i dagshandel har å gjøre med finansiell innflytelse, som er typisk for kortsiktige investeringer og
scalping . Med innflytelse, også kalt «margininvestering», låner en trader penger fra megleren sin for å kjøpe finansielle instrumenter. Dette øker svingningene i investeringene, for jo mer du investerer, jo mer overskudd får du og jo mer taper du.
Ved å bruke gearing, spesielt hvis den er høy, kan en liten prissvingning ha en betydelig innvirkning på den investerte kapitalen. Derfor spiller stop loss en viktig rolle for å bidra til å unngå for store svingninger, noe som kan føre til tap av alle investerte penger. Det er selvfølgelig viktig å øve mye for å lære å plassere et stop loss der det kan begrense tap så mye som mulig uten å hindre posisjonen i å gi gevinst. Traders vet at det er tider når en handel viser seg å være litt negativ før de fortsetter oppgangen. For å få erfaring er det best å åpne en demokonto uten å risikere kapitalen din. Med langsiktige investeringer blir et stop-loss meningsløst fordi finansmarkedene stiger i det lange løp som følge av global økonomisk vekst. Selv om det oppstår svingninger på kort sikt, på grunn av endringer i den økonomiske situasjonen (resesjoner, sentralbankrenteøkninger og andre usikkerhetsmomenter), endrer ikke dette de langsiktige utsiktene. Dette gjelder spesielt ved investering i finansielle instrumenter som har langsiktige vekstmål, såkalte vekstaksjer (selskaper som vokser raskt, men som ennå ikke betaler utbytte). Selv om de er store selskaper med verdenskjente merkevarer, forblir de økonomisk unge. En liten endring i det økonomiske miljøet (en endring i sentrale renter) kan påvirke prisen betydelig. Og når man setter et stop loss, er det en risiko for at det vil bli redusert før selskapet rekker å erklære sine langsiktige utsikter. på grunn av endringer i den økonomiske situasjonen (resesjoner, høyere renter på sentralbanker og annen usikkerhet), endrer ikke dette de langsiktige utsiktene. Dette gjelder spesielt ved investering i finansielle instrumenter som har langsiktige vekstmål, såkalte vekstaksjer (selskaper som vokser raskt, men som ennå ikke betaler utbytte). Selv om de er store selskaper med verdenskjente merkevarer, forblir de økonomisk unge. En liten endring i det økonomiske miljøet (en endring i sentrale renter) kan påvirke prisen betydelig. Og når man setter et stop loss, er det en risiko for at det vil bli redusert før selskapet rekker å erklære sine langsiktige utsikter. på grunn av endringer i den økonomiske situasjonen (resesjoner, høyere renter på sentralbanker og annen usikkerhet), endrer ikke dette de langsiktige utsiktene. Dette gjelder spesielt ved investering i finansielle instrumenter som har langsiktige vekstmål, såkalte vekstaksjer (selskaper som vokser raskt, men som ennå ikke betaler utbytte). Selv om de er store selskaper med verdenskjente merkevarer, forblir de økonomisk unge. En liten endring i det økonomiske miljøet (en endring i sentrale renter) kan påvirke prisen betydelig. Og når man setter et stop loss, er det en risiko for at det vil bli redusert før selskapet rekker å erklære sine langsiktige utsikter. sentralbankrenteøkninger og andre usikkerhetsmomenter) endrer ikke de langsiktige utsiktene. Dette gjelder spesielt ved investering i finansielle instrumenter som har langsiktige vekstmål, såkalte vekstaksjer (selskaper som vokser raskt, men som ennå ikke betaler utbytte). Selv om de er store selskaper med verdenskjente merkevarer, forblir de økonomisk unge. En liten endring i det økonomiske miljøet (en endring i sentrale renter) kan påvirke prisen betydelig. Og når man setter et stop loss, er det en risiko for at det vil bli redusert før selskapet rekker å erklære sine langsiktige utsikter. sentralbankrenteøkninger og andre usikkerhetsmomenter) endrer ikke de langsiktige utsiktene. Dette gjelder spesielt ved investering i finansielle instrumenter som har langsiktige vekstmål, såkalte vekstaksjer (selskaper som vokser raskt, men som ennå ikke betaler utbytte). Selv om de er store selskaper med verdenskjente merkevarer, forblir de økonomisk unge. En liten endring i det økonomiske miljøet (en endring i sentrale renter) kan påvirke prisen betydelig. Og når man setter et stop loss, er det en risiko for at det vil bli redusert før selskapet rekker å erklære sine langsiktige utsikter. såkalte vekstaksjer (selskaper som vokser raskt, men som ennå ikke betaler utbytte). Selv om de er store selskaper med verdenskjente merkevarer, forblir de økonomisk unge. En liten endring i det økonomiske miljøet (en endring i sentrale renter) kan påvirke prisen betydelig. Og når man setter et stop loss, er det en risiko for at det vil bli redusert før selskapet rekker å erklære sine langsiktige utsikter. såkalte vekstaksjer (selskaper som vokser raskt, men som ennå ikke betaler utbytte). Selv om de er store selskaper med verdenskjente merkevarer, forblir de økonomisk unge. En liten endring i det økonomiske miljøet (en endring i sentrale renter) kan påvirke prisen betydelig. Og når man setter et stop loss, er det en risiko for at det vil bli redusert før selskapet rekker å erklære sine langsiktige utsikter.

Hvordan velge riktig stop loss og hvordan stille inn

Det er grunnleggende regler som foreslår å sette et stop loss klokt og lønnsomt.

1. Velg nøyaktig inngangspris . Åpne aldri en handel til en tilfeldig pris, men studer inngangsprisen og gå inn på markedet først på dette tidspunktet. Dermed kan et stop loss plasseres i kort avstand fra inngangspunktet, hvor prisene kun kan komme dersom markedsanalysen var feil. Dermed lar ordren deg gå ut med liten skade, analysere markedet, situasjonen på nytt og muligens returnere til en bedre pris.
2. Definer stop loss . Du må bestemme på forhånd hvor mye kapital du skal risikere (i pips eller penger). Det er viktig at stop loss er under forventet fortjeneste fra handelen, med andre ord bør tapsutgangsprisen være nærmere markedsinngangsprisen enn gevinstutgangsprisen.
3. Lag en handelsplan før operasjonen . Analyser og velg på forhånd inngangs- og utgangspriser, både for tap og fortjeneste. Hver transaksjon må bruke litt tid på å studere, analysere markedstilstanden.

Det vanskeligste for en trader er å innrømme nederlag. Hvis en investering ikke går som forventet og treffer et stop loss, bør du ta det med ro. En stor feil er når en trader flytter stop loss slik at den ikke påvirkes av prisen hvis noe går galt.

Faktorer å vurdere når du bestemmer hvor du skal plassere et stop loss

Stop loss-posisjonering bør faktisk følge logikken. Stop loss-punktet skal være punktet der den opprinnelige handelsideen (den som førte til handelen) ikke lenger er gyldig. Å sette et stop loss som er for lite truer traderen med tap av sjanser til å få et godt resultat, siden de fleste handler vil bli stengt før de kan tjene penger. Å sette et stop loss som er for høyt har selvsagt også negative konsekvenser, da de forventede tapene kan være for store.

Setter et stop loss på Binance, Tinkoff

Binance har et ordrealternativ kalt OCO (One Cancel the Other) som lar deg sette take profit og stop loss-strategier samtidig. Faktisk vil bare én av dem bli henrettet. Så snart en applikasjon er delvis eller fullstendig utført, kanselleres den resterende.
OCO finner du i «transaksjoner»-delen av skjemaet som tilbyr 4 felt å fylle ut, inkludert:

• Pris der take profit-prisen er angitt
• Stopp, som indikerer nivået for stop loss-aktivering
• Limit – den virkelige prisen på stop loss

Hvorfor stoppe og begrense? Fordi prisen faktisk ikke vises på boken før stoppet er truffet, på hvilket tidspunkt prisen går inn i limit-modus hvor den deretter vil bli utført. Av denne grunn er grensen under Stopp. Åpenbart er den inverterte delermanøveren også funksjonell for å handle short (margin). I dette tilfellet vil verdiene bli reversert, siden fortjenesten vil ha en lavere pris, og stoppet vil ha en høyere. En annen metode forutsetter at næringsdrivende allerede har kommet inn på markedet gjennom et tidligere kjøp. Det er imidlertid også mulig å dra nytte av OCO på dette stadiet. Anta at markedssituasjonen ikke er definert. Dermed er det mulig å sette kjøpesummen på et lavt nivå, kanskje for å avskjære returen. Men hvis dette ikke skjer, kan det skje at prisen bokstavelig talt «eksploderer» oppover. I denne situasjonen er det klart at ved å angi høyere, vil du tjene mindre, men i det minste vil du være i full vekst. Uansett kan du ta overskudd fra terminaldelen av dette arrangementet.
I
Tinkoff Investments er det mulig å sette to stoppordre – ta profitt og stopp tap. Påkrevd:

• Gå til kategorien Investering → Katalog → velg ønsket funksjon. I stop loss/take profit-feltet klikker du på +Legg til. Deretter (i vinduet øverst til høyre) slår du på vippebryteren for forespørsler.
• Angi en pris eller stoppordre.
• Spesifiser antall partier (kjøp eller selg).
• Klikk på Utsett.

Stop loss-funksjonen i
Sberbank Investor -applikasjonen kalles stop limit. La oss si at vi snakker om et salg. Vi velger ønsket eiendel, klikker på salgsknappen, en side vises der vi angir ønsket funksjon. Kjøp er det samme. Slik setter du et stop loss:

• Klikk på ikonet med hevede fingre med bokstaven S.
• Et vindu åpnes der du kan angi parametrene for utførelse av stop loss.
• Spesifiser ordreaktiveringsbetingelsen (selg, kjøp).
• Velg en stopp-tap-utløsningspris (under inngangsprisen for en lang posisjon, under inngangspunktet for en kort posisjon).
• Angi prisen som bestillingen er plassert til (det sikreste alternativet er «til markedspris»).

Hva er måtene å sette stopp på

Vi kan definitivt si at når en trader bestemmer seg for å åpne et stop loss, er han klar til å risikere et beløp på denne transaksjonen. Å kutte tap er selvfølgelig en ferdighet som tradere lærer over tid hvis målet er å oppnå høy suksess. Enhver trader som bestemmer seg for å gå inn i markedet vet med sikkerhet når de skal gå inn og ut av en handel, selv før han åpner en posisjon i handelsplattformen. Det finnes ulike kriterier for å plassere et stop loss, selv om det ikke finnes en enkel eller best måte. Det er viktig å forstå risikoen du tar ved å velge denne stillingen. Tekniske tradere ser etter måter å time markedet på, og stopptap og stoppgrenser brukes forskjellig avhengig av typen timingmetoder som brukes. I noen tilfeller brukes universelle plasseringer, for eksempel 6 % etterfølgende stopp på alle verdipapirer, i andre er de aksje- eller mønsterspesifikke, inkludert gjennomsnittlig prosentandel av det sanne området. Stop loss-typer basert på:

• i prosent;
• i monetære termer;
• av lysestakemønstre og grafiske figurer;
• etter tekniske nivåer (statisk og dynamisk støtte og motstand);
• ved volatilitet (ved å bruke ATR-indikatoren).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm For prosentmetoden bestemmes den beste stop loss-posisjonen basert på mengden kapital som traderen er villig til å risikere på hver handel. Det innebærer en utgang fra en posisjon etter at den underliggende eiendelen har endret seg mot retningen med en forhåndsbestemt prosentandel. Erfarne tilhengere anbefaler ikke å investere mer enn 2 % av kapitalen for hver handel. Money Stop Loss – En ordretype basert på pengetapet pådratt på en gitt handel. For eksempel kan en næringsdrivende bestemme seg for å stenge en posisjon etter å ha lidd et forhåndsbestemt pengetap. Basert på lysestakemønstre og diagrammønstre – disse ugyldighetsnivåene basert på plasseringen av spesifikke lysestakemønstre, eller reverserings- eller trendfortsettelsesmønstre. https://artikler.
støtte- og motstandsnivåer for å bestemme det mest passende nivået som vil ugyldiggjøre gjeldende handel. Disse kan være horisontale eller dynamiske støtter for bullish-strategier, statiske eller dynamiske motstandsnivåer for bearish-strategier.

Et stop loss basert på
volatilitet kan betraktes som det mest «sikre». Å plassere en ordre basert på volatilitet lar prisene «puste», og unngår for tidlige stopp på grunn av midlertidige ugunstige prisbevegelser.

Hvordan beregne og sette stop loss, ta profitt, etterfølgende stopp og delvis stenging av posisjoner: https://youtu.be/s8K2NIXhaaM

Hvordan ikke sette stop loss

Hovedproblemet med stop loss er at de jobber i feil retning. Når aksjer går ned, blir de den beste investeringen. Avkastning på egenkapital er direkte relatert til hvor billig en aksje er. Alt annet likt, jo billigere aksjen er, jo høyere potensiell avkastning. Å sette et stop loss betyr å bestemme seg for ikke å selge aksjen nå, men å selge den når den forventede avkastningen er høyere enn den er nå. Det gir ingen mening. I stedet kan grenseordre brukes. Ved å sette stop loss-nivået for langt, risikerer traderen å tape mye penger dersom det finansielle instrumentet går i feil retning. Alternativt, ved å sette stop loss-nivået for nær kjøpsprisen, taper traderen penger ettersom de blir tatt ut av handler for tidlig. Et fast eller hardt stop loss plasseres uten justering på tidspunktet for handelen. Det settes ved åpningen av en handel og holdes der (eller noen ganger flyttet opp for å bryte selv når markedet går mot handelsmannen). Den grunnleggende ideen er at stop loss ikke er markedsresponsiv, den er tillatt å løpe til handelen er stengt. Men gitt at hver finansiell eiendel beveger seg annerledes over tid, er dette en dårlig idé.

Hva er den beste måten å sette et stop loss på

Finnes det en bedre måte å plassere et stop loss på? Nei, da det avhenger av analysen som går inn i markedet. Eksperter har en tendens til å tro at det ideelle stop loss bør være rundt 3:1-nivået. For eksempel ønsker en trader å lage 300 pips og setter et stop loss på 100 pips fra den valgte inngangsprisen. Det er imidlertid ingen bestemt og absolutt teknikk. Stop loss-punktet bør betraktes som «ugyldighetspunktet» for handelsideen som traderen åpnet posisjonen fra. Derfor, når prisen når et punkt, betyr det at det er bedre å komme seg ut av posisjonen for ikke å gjøre flere tap. Stop losset må være bærekraftig, eller tapet må ikke påvirke kapitalen som er tilgjengelig for handel i vesentlig grad. Som regel anses det for en transaksjon som akseptabelt hvis det er 1-2 % av tilgjengelig kapital. Noen anbefaler høyere prosenter, 5–7 %. Men det avhenger av hvor mye traderen er villig til å ta risikoen. I alle fall er det viktig å bruke en handelsstrategi med en viss effektivitet. Stop losset må også være «smart», det vil si lokalisert på strategiske punkter på det observerte diagrammet. I prinsippet bør det være under (for lange) eller over (for korte) viktige markedssvingpunkter. Dette etterlater prisene med et «lite pusterom». Du bør med andre ord la det være litt mellomrom mellom forrige høye eller laveste og stop loss-nivået. Avstanden fra de kritiske svingpunktene bør settes under hensyntagen til volatiliteten til instrumentet som traderen arbeider med. Hvis du plasserer et stopp på forskjellige punkter på diagrammet utelukkende med det formål å redusere risiko, øker sannsynligheten for at den utløses, noe som resulterer i at posisjonen går ut og deretter at prisene når målet, satt av den næringsdrivende. Dette er en konsekvens av den såkalte markedsstøyen. Et annet hensyn en trader bør ta i betraktning når de bestemmer seg for en stop loss-størrelse, er å akseptere det rolig. Ellers er det en risiko for at den næringsdrivende, overveldet av angst, vil stenge posisjonen sin enda tidligere. Det vil si, selv før den faktiske oppnåelsen av det angitte stopptapet.

Hvordan stop loss fungerer

Den konseptuelle funksjonen til dette verktøyet, nært knyttet til dets nytte, er relativt lett å forstå, spesielt når det settes i praksis. Teoretisk sett er arbeidet med et stop loss i følgende aspekter:

1. Den sentrale ordren er hva stop-loss-konvensjonen er utarbeidet etter. Dette kan tenkes som å kjøpe Gazprom-aksjer, en mikrolott gull, eller alternativt en ETF. Dette er instrumenter som kan øke eller synke i verdi etter kjøp.
2. Trenden kan gå opp og ned . Stop loss settes der et tap forventes. Hvis du fikser det som en andel av overskuddet, vil det være en take-profitt.
3. Stopptapet utløses automatisk hvis og bare hvis ordrebetingelsen er oppfylt .
4. En stoppordre plasseres vanligvis på motstandsnivået , eller rettere sagt, litt lavere, for å unngå ytterligere tap i fravær av en retur.

Hvordan stop loss fungerer på Binance: https://youtu.be/BJIZI-8KtBM

Stopp tap og risiko for belønning

Når folk snakker om stop loss, mener de også forholdet mellom risiko og belønning. Dette er et stopptap som tar hensyn til den variable risikoen i forhold til belønning og korrelerer mengden forventet fortjeneste med mengden forventede tap. Derfor, jo høyere risikobelønningsforhold, desto mer ønskelig vil denne typen handel være. For eksempel bestemmer en trader seg for å kjøpe aksjer til en pris på $5, og prognosen sier at fortjenesten på dem vil være $10. Dette betyr at aksjekursen kan stige til 15 dollar. I dette tilfellet vil stopptapet settes til $2,50, det vil si 50 % av kapitalen som er investert for å oppnå et overskudd på $10. Dette betyr at forholdet mellom risiko og belønning vil være 10:2,5 eller 4:1. (teller – lønnsomhet, nevner – risiko).

Sett den og glem den strategi

Om stopptap brukes utelukkende for sikkerhet, eller som en integrert del av en strategi, er det debatt blant tradere om hva som er bedre – fast (hardt), etterfølgende (etterfølgende stopp), eller en kombinasjon av de to. Realiteten er, som med de fleste ting, alt avhenger av omstendighetene, hver type ordre har sine fordeler og ulemper. Noen av fordelene og ulempene er spesifikke for en bestemt handelsstil, andre er generelle. Et hard stop loss har fordelen av en «sett det og glem det»-funksjonen. Den næringsdrivende overvåker ikke markedet så lenge handelen er åpen. Først av alt, hvis operatøren er fokusert på å sette stopptap på motstandsnivåer, som som regel forblir statiske på grunn av akkumulering av ordre på et visst tidspunkt. Trailing stop reagerer på markedsforhold, det vil si at når markedet endrer seg, stopper det også. Det er viktig å merke seg at dette ikke bare er en stop loss-bevegelse etter at en handel er lagt inn, det betyr at den fungerer i henhold til noen forhåndsdefinerte kriterier og handelsstrategi.

Stop Loss-beregning for en begrenset periode

Prinsippet for stop loss basert på en forhåndsbestemt tidsperiode tilsvarer handelssignaler som bruker høyvolatilitetsmomenter. Dette er en ganske komplisert metode. Om bare fordi den tar hensyn til den tekniske analyseindikatoren og setter den i sentrum av prosessen med å bestemme stopptapet. På det teoretiske nivået er det ikke noe uforståelig eller tvetydig: Stop losset plasseres umiddelbart etter prisklassen trukket av svingningene. Enkelt sagt betyr en stoppposisjon «ute av» volatilitet. Tydeligvis litt lenger, bare noen få pips. Grunnprinsippet er mer enn logisk. Hvis prisen holder seg innenfor de «fysiologiske» svingningene i en gitt periode, kan prisen endre kurs på kort sikt, noe som gjør handelen alltid gjenvinnbar. Siden et stop loss lar deg gå ut av markedet når situasjonen ikke lenger er i ferd med å komme seg, åpenbart at prisnivået bør settes utover volatiliteten. Men problemet gjenstår – hvordan bestemme volatilitet? Du må bruke teknisk analyse. Så til syvende og sist bruker denne metoden indikatorer. Han har praktisk talt ingen feil. Det griper inn når handelen virkelig er ugjenkallelig, som støttet av teknisk analyse, men er vanskelig å praktisere. Først må du ikke bare kunne lese, men også stille inn indikatoren riktig. For det andre er det nødvendig å kunne skille mellom falske signaler, for å unngå falske tolkninger. når en handel virkelig er ugjenkallelig, bekreftes dette av teknisk analyse, men det er vanskelig å praktisere. Først må du ikke bare kunne lese, men også stille inn indikatoren riktig. For det andre er det nødvendig å kunne skille mellom falske signaler, for å unngå falske tolkninger. når en handel virkelig er ugjenkallelig, bekreftes dette av teknisk analyse, men det er vanskelig å praktisere. Først må du ikke bare kunne lese, men også stille inn indikatoren riktig. For det andre er det nødvendig å kunne skille mellom falske signaler, for å unngå falske tolkninger.

Overføring av stop loss til breakeven

Breakeven er punktet der traderen ikke pådrar seg tap, men heller ikke mottar noe overskudd. Å flytte stop loss til breakeven kan enten være en god avgjørelse eller en dårlig beslutning, alt avhenger av omstendighetene. De fleste som handler i finansmarkedene hevder at de gjør det for å beskytte kapitalen sin. Det er mulig å flytte stopptapet 10 pips høyere, eller 10 pips under inngangsprisen, men tradere foretrekker fortsatt å flytte det til den eksakte inngangsprisen. Faktisk er motivet mer drevet av frykten for å tape enn av ønsket om å vinne. Denne psykologien med å ikke ville risikere tap for profitt er destruktiv (som vanligvis resulterer i for tidlig utestenging fra en potensielt lønnsom handel), under slike forhold er det ikke lett å bli en vellykket trader. Hele premisset for et stop loss er å ta traderen ut av handelen, hvis markedet kansellerer oppsettet. Dette innebærer vanligvis å bryte en nøkkel høyt eller lavt, det operatøren definerer som kritisk (for et handelsoppsett). Et stop loss plassert til inngangsprisen gjør ingenting av dette. Dette beskytter selvfølgelig kapitalen, men å treffe et break even stop ugyldiggjør ikke oppsettet fordi markedet ikke vet hvor traderen har gått inn. Prishandlingshandel fungerer fordi markedsdeltakere fra hele verden ser den samme formasjonen i sanntid. Bull-flaggmønsteret bryter vanligvis høyere fordi nok tradere ser det samme mønsteret og vet at dette betyr at høyere priser er sannsynlig når motstanden brytes.

Du er den eneste personen på jorden som vet hvor du åpnet en handel. Traderen som flytter stop loss til breakeven er den eneste som vet hvor han gikk inn i handelen, han endrer parameterne sine basert på et nivå spesifikt for ham, og ikke et nivå som betyr noe overalt. I stedet for å flytte stoppet til et vilkårlig nivå, bør man ta sikte på å flytte stoppet til et strategisk nivå som markedet anser som viktig. Den statistiske virkeligheten er at hvis du ser på handelsoppføringer eller oppføringer generert av en strategi, vil du legge merke til at i de fleste tilfeller går prisen tilbake til inngangsnivået selv etter en relativt betydelig tidsperiode. Selv om det er en teknisk utvikling som tilsier at prisen ikke kommer tilbake etter å ha brutt en høyere sving lav, eller en lavere swing high, kan den fortsatt komme tilbake og treffe et nytt breakeven stop loss. Å vente i en viss tid, som skal gi handelen nok tid til å hvile, er en tilnærming som kan fungere. På slutten av tiden, hvis handelen viser et tap, må du avslutte, men hvis det er en fortjeneste, flytt stop losset for å gå i balanse. Når tradere konsekvent bruker denne metoden, kan de spare på tidlige utganger fra dårlige handler det de går glipp av ved tidlige utganger fra gode handler. Ved å bruke prinsippet om «ikke la vinneren bli en taper», kan du endre stoppet til å bryte selv etter at det har gjort nok til å gå utover banen til inngangsnivået. Det er bedre å vente til handelen gir en fortjeneste på minst tre ganger stop loss,

Fjerning av stoppere – hvordan du kan bruke det til din fordel

Begrepet «løpende stopp» brukes av tradere hvis stopp treffer nøyaktig ved den laveste delen av trekket, og deretter begynte aksjen umiddelbart å bevege seg opp uten dem. De mener at markedsmakere «bar dem ut av flekken». Når stopp blir lagt ut til børsen, kan markedsmakere se dem på alle og angivelig manipulere aksjekursen av og til for å utløse et stort antall stopp og få aksjer.
Faktisk er det å skylde på andre en unnskyldning for at handelsmenn gjør opp for seg selv hvis stopp ble truffet, hvoretter prisen beveget seg i retning av deres posisjon. Denne konspirasjonsteorien trosser logikk. Markedet er en auksjon. I fravær av likviditet skaper market maker markedet, han bestemmer også kjøps- og salgsprisen.Alle som kommer inn med en ordre med prisbevegelse (opp bud eller ned forespørsel) blir et marked på den siden. Hvis den finansielle eiendelen er likvid, kan det være hundrevis eller til og med tusenvis av ordrer i ordreboken i umiddelbar nærhet til gjeldende pris – og hver ordre er på 100 eller 1000 aksjer. Traderen legger inn en stoppordre $2 under gjeldende pris og antar at det er 50 000 aksjer i ordreboken mellom dem. Det er rart å tro at market maker kommer til å selge 50 000 aksjer for å senke prisene med $2, fjerne stoppet og deretter reversere markedet. Og alt av hensyn til en bestemt handelsmann. Smale stopp fungerer ofte. Bredere gjør det ikke, og noen ganger faller aksjer bare til der stoppet ble plassert. Ansvaret for tap ligger uansett hos den næringsdrivende. Det er viktig å forstå og akseptere dette,

Mentalt stop loss: fordeler og ulemper

En uerfaren trader som starter en handels- eller investeringssatsing oppdager mange ting som må læres og forstås før de brukes som strategier for å lykkes. Stop loss er et slikt nyttig verktøy i mange handelsprogrammer. Men de bruker det på forskjellige måter, og prøver å oppnå det samme målet – lønnsomhet. Hard er den mest brukte tilnærmingen når det gjelder å begrense tap. Dette er et enkelt oppsett og en betryggende metode for mange operatører for å sikre at hvis prisen går for et uventet eller forlenget fall, stoppes posisjonen automatisk og holdes på et visst nivå til bunnen av fallet. Ulempen er at prisen ofte spretter tilbake i traderens favør etter å ha truffet stoppet. Til syvende og sist er tapene bortkastet. Men det er viktig å si at en metode ikke kan kalles rett eller gal. Spørsmålet er hva som er mer praktisk for en næringsdrivende. Institusjonelle handelsmenn bruker et mentalt stop loss, en metode der et stop loss blir mentalt bestemt og utført manuelt så snart et prisnivå er satt som operatøren bestemmer seg for å selge det finansielle instrumentet på, basert på kortsiktig eller langsiktig profitt . Det krever imidlertid ekspertkunnskaper og høy toleranse for risiko, i tillegg til full forpliktelse til den opprinnelige løsningen. Institusjonelle spillere har visse handelsstrategier, for det meste langsiktige, godt trente og erfarne. De bruker ingen innflytelse og har råd til å dekke større svingninger enn gjennomsnittshandleren. Fordelen med denne typen er at traderen har absolutt kontroll over stoppet. Hvis prisen ikke beveger seg til et forhåndsbestemt stopp, kan veteranhandleren velge å ikke plassere den før han får sterkere bekreftelse. Dette resulterer i flytende trekk og ubeskårne handler. Traderen forblir i spillet og har en sjanse til å gå tilbake til lønnsomhet. Det gir traderen mye fleksibilitet som passer deres handelsstil for å gjøre justeringer til endrede markedsforhold. Men det krever en dyp forståelse av prishandling for å kunne utnytte denne fleksibiliteten på riktig måte. Ulempen er at denne typen krever konstant overvåking av markedet, næringsdrivende må alltid være klar over sine transaksjoner. Traderen forblir i spillet og har en sjanse til å gå tilbake til lønnsomhet. Det gir traderen mye fleksibilitet som passer deres handelsstil for å gjøre justeringer til endrede markedsforhold. Men det krever en dyp forståelse av prishandling for å kunne utnytte denne fleksibiliteten på riktig måte. Ulempen er at denne typen krever konstant overvåking av markedet, næringsdrivende må alltid være klar over sine transaksjoner. Traderen forblir i spillet og har en sjanse til å gå tilbake til lønnsomhet. Det gir traderen mye fleksibilitet som passer deres handelsstil for å gjøre justeringer til endrede markedsforhold. Men det krever en dyp forståelse av prishandling for å kunne utnytte denne fleksibiliteten på riktig måte. Ulempen er at denne typen krever konstant overvåking av markedet, næringsdrivende må alltid være klar over sine transaksjoner.

Nybegynnere oppfordres til å bruke harde stopp, i det minste til de kan kontrollere følelsene og disiplinen. I tillegg er det viktig å ha en god forståelse av markedet før man tar raske og objektive beslutninger i sanntid.

Hver type stopp (mental og hard) har sine egne fordeler og ulemper, men de bør sees på som en slags forsikring som beskytter kapital mot alvorlig skade. Dette er en vanskelig avgjørelse, bare gjennom prøving og feiling, vurdering av personlige egenskaper eller svakheter kan man avgjøre hvilken som er best. Den største hindringen for mentale stopp når handel er indisiplin. Mange klarer ikke å takle rask markedshandling, en tapende situasjon, unnlater å fokusere på en handelsplan før en handel. Dette fører til uklare avgjørelser som gjør det vanskelig å holde seg til det opprinnelige mentale stoppet. I mange tilfeller viser det seg å være svært langt unna det som opprinnelig var planlagt, noe som fører til et større tap enn forventet. Det mentale stoppet oppmuntrer handelsmannen til å fokusere på handelen, uten å bli distrahert av noe annet. Hvis den harde «slapper av», er den mentale basert på konsentrasjon og oppmerksomhet, ellers kan du gå glipp av viktig informasjon som følger mellom transaksjoner. Handel bør tas på alvor. I det øyeblikket konsentrasjonen er tapt, er alt ute av kontroll. Det er ganske mange tradere som ikke bruker noen stop loss-metoder. Men for å jobbe uten stopp, må du ha streng veiledning om alternativ risikostyring. Dette skyldes vanligvis svært lav innflytelse (eller til og med negativ). Planen inkluderer også en pristiltaksbetingelse for å forkorte handelen (en form for mental stopp). når konsentrasjonen er tapt, kommer alt ut av kontroll. Det er ganske mange tradere som ikke bruker noen stop loss-metoder. Men for å jobbe uten stopp, må du ha streng veiledning om alternativ risikostyring. Dette skyldes vanligvis svært lav innflytelse (eller til og med negativ). Planen inkluderer også en pristiltaksbetingelse for å forkorte handelen (en form for mental stopp). når konsentrasjonen er tapt, kommer alt ut av kontroll. Det er ganske mange tradere som ikke bruker noen stop loss-metoder. Men for å jobbe uten stopp, må du ha streng veiledning om alternativ risikostyring. Dette skyldes vanligvis svært lav innflytelse (eller til og med negativ). Planen inkluderer også en pristiltaksbetingelse for å forkorte handelen (en form for mental stopp).