Ce este un stop loss în tranzacționare, cum funcționează și cum este plasat o comandă

Ce este un stop loss în tranzacționare în termeni simpli, cum funcționează și cum este plasat un ordin – un ordin stop loss. Stop loss-ul este un instrument financiar important pentru gestionarea riscurilor și, odată cu acestea, pierderea de capital pentru comercianți. Rolul său este de a stabili o limită de pierdere maximă predeterminată pe care comerciantul este dispus să o accepte dacă lucrurile merg prost. Toate platformele majore
de tranzacționare vă permit să setați un stop loss, așa că există puține restricții din acest punct de vedere. Este important să înțelegeți cum să îl utilizați corect, deoarece comercianții fără experiență îl folosesc rar, în timp ce alți investitori îl pot abuza în poziții în care ar trebui evitat.

Ce este stop loss, concepte generale pentru începători

Niciun investitor nu îi place pierderea în portofoliu. Există diverse metode
de acoperire care pot fi folosite pentru a evita pierderile, de la strategii operaționale complexe până la diversificare, dar poate că cea mai simplă modalitate de implementare este stop loss. Definiția sa este intuitivă. Termenul indică nivelul de preț atins la care comerciantul iese automat de pe piață. În esență, un stop loss este, în cuvinte simple, un ordin de cumpărare sau vânzare, care va fi executat doar atunci când prețul merge atât de mult împotriva tranzacției încât aduce pierderea maximă pe care comerciantul este dispus să o accepte. Adică, tranzacția va fi „închisă” înainte ca acesta să sufere pierderi mari.
Cu el, puteți minimiza pierderile asumându-vă exact riscul. Dar este important să îl calculați în avans pentru a fi pregătit dacă tranzacția își schimbă direcția.
De exemplu, un comerciant decide să cumpere o acțiune la un preț ipotetic de 200 și stabilește un stop loss la -5%. Aceasta înseamnă că dacă piața merge în direcția opusă, poziția va fi închisă cu o pierdere de 10 (prețul va scădea la 190, pierderea va fi de 5% din valoarea investiției, investiția va fi închisă de către broker) .Acesta este un sistem de limitare a pierderilor foarte simplu și este folosit în principal de comercianții care preferă analiza tehnică. Ei plasează ordine stop fie pentru a limita riscul, fie pentru a proteja o parte din profitul existent într-o poziție de tranzacționare. Plasarea stop loss este oferită ca opțiune prin intermediul platformei de tranzacționare pentru fiecare tranzacție și poate fi schimbată în orice moment.
Din punct de vedere tehnic, un stop loss este un ordin limită de cumpărare sau vânzare, trimis brokerului în același timp cu nivelul de intrare în tranzacție. Tranzacția va fi executată numai atunci când titlul pe care comerciantul urmează să o cumpere sau să o vândă atinge un anumit preț. Odată ce stocul atinge acest preț, ordinul stop devine un ordin de piață și este completat la următorul preț disponibil (nu neapărat prețul stop). Ce este un stop loss în tranzacționare și de ce este necesar:

• modulează capitalul de risc în conformitate cu randamentele așteptate;
• evitați greșeala comună de a nu ieși din tranzacțiile cu pierderi (când se spune „mai devreme sau mai târziu va crește din nou”, iar între timp se obțin pierderi);
• incheie tranzactii profitabile.

În practică, atunci când un comerciant deschide o poziție direcțională pe un instrument financiar, el decide să meargă lung sau scurt, în același timp stabilește o limită de preț pe partea opusă direcției pe care pariază, după care poziția este automat închis de broker. Avantajul unei opriri în comparație cu închiderea manuală a unei poziții este că totul se face automat. Nu este nevoie să fii în fața unui computer sau smartphone cu o platformă deschisă. De îndată ce brokerul primește o instrucțiune, o va urma oricum. Conceptul este că nu are sens să continui să pierzi poziții în contul de tranzacționare pe termen nelimitat.

Deci, stop loss, ce înseamnă pe schimb? În tranzacțiile financiare, stop losss-ul „fixă” suma maximă de capital pe care un comerciant este dispus să o piardă, pe baza unui anumit nivel de preț, sub care nu dorește categoric să nu scadă stocul. Atunci când tranzacționați, pe lângă obiective specifice și urmând o strategie, este necesar să respectați regulile de gestionare a banilor. Stabilirea unui stop loss face parte din aceste reguli. Aceasta este o comandă automată care vă permite să închideți mecanic o tranzacție fără a lua decizii „subiective”.

Stop Loss și Stop Limit – Care este diferența?

Ordinul stop devine un ordin de piață numai atunci când este atins un anumit nivel de preț (specificat anterior) din prețul pieței. Poate fi folosit atât pentru a intra într-o poziție nouă, cât și pentru a părăsi o poziție existentă. Este o diferenta:

• Sell ​​stop loss -urile protejează pozițiile lungi prin activarea unui ordin de piață pentru a vinde dacă prețul scade sub un anumit nivel. Prețul de vânzare stop este întotdeauna sub prețul actual de piață. Această strategie se bazează pe presupunerea că, dacă prețul scade atât de scăzut, atunci poate continua să scadă și mai mult.
• Buy stop loss-urile sunt similare conceptual, dar sunt folosite pentru a proteja pozițiile scurte. Prețul stop este peste prețul actual al pieței și va fi declanșat dacă prețul crește peste acest nivel.

Ordinele stop limit sunt similare cu stop loss-urile. Dar, după cum sugerează și numele, există o limită a prețului la care vor fi executate. Sunt specificate două prețuri – un preț stop, care transformă un ordin într-un ordin de vânzare și un preț limită. În loc să devină un ordin de vânzare pe piață, acesta devine un ordin limită care va fi completat la un anumit nivel de preț sau mai bun. Diferență:

• Un ordin de cumpărare limită îi spune brokerului să cumpere numai dacă prețul atinge sau sub un anumit nivel.
• Cu un ordin limită de vânzare, brokerul este instruit să vândă la valoarea de piață numai dacă atinge nivelul specificat sau mai mare.

Desigur, nu există nicio garanție că va fi executat, mai ales dacă prețul acțiunilor crește sau scade rapid. Uneori sunt folosite ordine stop-limit dacă prețul scade sub limită, investitorul nu dorește să vândă și este gata să aștepte până când se ridică la prețul limită.
De exemplu, stocul nu va scădea la prețul stop loss, ci va continua să crească, ajungând în cele din urmă la 50 USD per acțiune. Comerciantul anulează ordinul stop loss la 41 USD și plasează un stop loss la 47 USD, cu o limită de 45 USD. Dacă prețul acțiunilor scade sub 47 USD, ordinul devine un ordin limită. Dacă prețul acțiunilor scade sub 45 USD înainte de finalizarea comenzii. Acesta va rămâne neutilizat până când prețul revine la 45 USD.Mulți investitori elimină limitele de oprire dacă prețul acțiunilor scade sub prețul limită, deoarece le plasează numai pentru a limita pierderile atunci când prețul a scăzut. Din moment ce și-au pierdut oportunitatea de ieșire, așteaptă ca prețul să crească. O aplicare eficientă a unui ordin limită poate fi de a prezice profitul pe care traderul intenționează să-l obțină înainte de a închide poziția. De exemplu, dacă o poziție de cumpărare este deschisă, puteți utiliza un ordin limită de vânzare la un anumit nivel (un anumit număr de puncte peste cel actual), care închide automat poziția când prețul crește (castigând astfel aceste puncte).

De ce ai nevoie de un stop loss în practică

A priori, un comerciant nu știe dacă prognoza sa va fi confirmată în piață, așa că stabilește o limită de preț, care îl protejează în cazul în care piața se mișcă în direcția opusă tranzacției sale. Scopul principal al unui stop loss este de a închide o poziție la o pierdere așteptată, în conformitate cu planul și strategia de tranzacționare a comerciantului. Este clar că în spatele deschiderii unei poziții într-o direcție sau alta (long sau short) se află o analiză (tehnică sau fundamentală) efectuată de comerciant. Orice strategie implementată pe piețele financiare, statistică sau nu, are rezultate pe o gamă destul de largă de operațiuni, care pot fi atât pozitive, cât și negative. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trajdinga.htm Piețele financiare sunt imposibil de prezis și orice comerciant, indiferent de experiența sa, poate fi pe partea greșită a drumului. Astfel, stop loss-ul este un instrument util pentru toți operatorii pieței financiare. Cea mai bună acțiune este de a oferi un mecanism de siguranță care se aplică în cazul în care direcția dorită a tranzacției se dovedește a fi greșită, iar comerciantul a limitat pierderea potențială maximă.

Unde și cum să plasați un stop loss

În primul rând, depinde de pragul de risc al remorcii – prețul ar trebui să minimizeze și să limiteze pierderile. Stop loss-ul este plasat pe poziții speculative, cum ar fi atunci când investiți printr-un
contract pentru diferență (CFD) și când utilizați efectul de levier. Acest lucru se datorează faptului că pozițiile speculative tind să se bazeze pe o predicție a unde va ajunge prețul pe termen scurt.

În schimb, atunci când investiți pe termen lung, acest instrument este mai puțin profitabil. De fapt, în majoritatea investițiilor pe termen lung, nu are sens să-l folosești.

Motivul pentru care este important să folosiți un stop loss în tranzacționarea zilnică are de-a face cu efectul de levier financiar, care este tipic pentru investițiile pe termen scurt și
scalping . Cu efect de levier, numit și „investire în marjă”, un comerciant împrumută bani de la brokerul său pentru a cumpăra instrumente financiare. Acest lucru crește fluctuațiile investițiilor, deoarece cu cât investiți mai mult, cu atât obțineți mai mult profit și cu atât pierdeți mai mult.
Folosind efectul de levier, mai ales dacă este mare, o mică fluctuație a prețului poate avea un impact semnificativ asupra capitalului investit. Prin urmare, stop loss-ul joacă un rol important în a ajuta la evitarea fluctuațiilor prea mari, care pot duce la pierderea tuturor banilor investiți. Desigur, este important să exersați mult pentru a învăța cum să plasați un stop loss unde poate limita pierderile cât mai mult posibil, fără a împiedica poziția să facă profit. Comercianții știu că există momente în care o tranzacție se dovedește a fi ușor negativă înainte de a relua mișcarea în sus. Pentru a câștiga experiență, cel mai bine este să deschideți un cont demo fără a vă risca capitalul. În cazul investițiilor pe termen lung, un stop-loss devine lipsit de sens, deoarece piețele financiare cresc pe termen lung ca urmare a creșterii economice globale. Chiar dacă pe termen scurt apar fluctuații, ca urmare a schimbărilor din situația economică (recesiuni, majorări ale ratelor băncii centrale și alte incertitudini), acest lucru nu schimbă perspectiva pe termen lung. Acest lucru este valabil mai ales atunci când investiți în instrumente financiare care au obiective de creștere pe termen lung, așa-numitele acțiuni de creștere (companii care cresc rapid, dar nu plătesc încă dividende). Chiar dacă sunt companii cu capital mare, cu mărci de renume mondial, rămân tineri din punct de vedere financiar. O mică modificare a mediului economic (o modificare a ratelor centrale ale dobânzii) poate afecta semnificativ prețul acestora. Și atunci când se stabilește un stop loss, există riscul ca acesta să fie doborât înainte ca compania să aibă timp să-și declare perspectivele pe termen lung. din cauza schimbărilor din situația economică (recesiuni, rate mai mari ale băncilor centrale și alte incertitudini), acest lucru nu modifică perspectiva pe termen lung. Acest lucru este valabil mai ales atunci când investiți în instrumente financiare care au obiective de creștere pe termen lung, așa-numitele acțiuni de creștere (companii care cresc rapid, dar nu plătesc încă dividende). Chiar dacă sunt companii cu capital mare, cu mărci de renume mondial, rămân tineri din punct de vedere financiar. O mică modificare a mediului economic (o modificare a ratelor centrale ale dobânzii) poate afecta semnificativ prețul acestora. Și atunci când se stabilește un stop loss, există riscul ca acesta să fie doborât înainte ca compania să aibă timp să-și declare perspectivele pe termen lung. din cauza schimbărilor din situația economică (recesiuni, rate mai mari ale băncilor centrale și alte incertitudini), acest lucru nu modifică perspectiva pe termen lung. Acest lucru este valabil mai ales atunci când investiți în instrumente financiare care au obiective de creștere pe termen lung, așa-numitele acțiuni de creștere (companii care cresc rapid, dar nu plătesc încă dividende). Chiar dacă sunt companii cu capital mare, cu mărci de renume mondial, rămân tineri din punct de vedere financiar. O mică modificare a mediului economic (o modificare a ratelor centrale ale dobânzii) poate afecta semnificativ prețul acestora. Și atunci când se stabilește un stop loss, există riscul ca acesta să fie doborât înainte ca compania să aibă timp să-și declare perspectivele pe termen lung. majorările ratelor băncii centrale și alte incertitudini) nu schimbă perspectiva pe termen lung. Acest lucru este valabil mai ales atunci când investiți în instrumente financiare care au obiective de creștere pe termen lung, așa-numitele acțiuni de creștere (companii care cresc rapid, dar nu plătesc încă dividende). Chiar dacă sunt companii cu capital mare, cu mărci de renume mondial, rămân tineri din punct de vedere financiar. O mică modificare a mediului economic (o modificare a ratelor centrale ale dobânzii) poate afecta semnificativ prețul acestora. Și atunci când se stabilește un stop loss, există riscul ca acesta să fie doborât înainte ca compania să aibă timp să-și declare perspectivele pe termen lung. majorările ratelor băncii centrale și alte incertitudini) nu schimbă perspectiva pe termen lung. Acest lucru este valabil mai ales atunci când investiți în instrumente financiare care au obiective de creștere pe termen lung, așa-numitele acțiuni de creștere (companii care cresc rapid, dar nu plătesc încă dividende). Chiar dacă sunt companii cu capital mare, cu mărci de renume mondial, rămân tineri din punct de vedere financiar. O mică modificare a mediului economic (o modificare a ratelor centrale ale dobânzii) poate afecta semnificativ prețul acestora. Și atunci când se stabilește un stop loss, există riscul ca acesta să fie doborât înainte ca compania să aibă timp să-și declare perspectivele pe termen lung. așa-numitele acțiuni de creștere (companii care cresc rapid, dar nu plătesc încă dividende). Chiar dacă sunt companii cu capital mare, cu mărci de renume mondial, rămân tineri din punct de vedere financiar. O mică modificare a mediului economic (o modificare a ratelor centrale ale dobânzii) poate afecta semnificativ prețul acestora. Și atunci când se stabilește un stop loss, există riscul ca acesta să fie doborât înainte ca compania să aibă timp să-și declare perspectivele pe termen lung. așa-numitele acțiuni de creștere (companii care cresc rapid, dar nu plătesc încă dividende). Chiar dacă sunt companii cu capital mare, cu mărci de renume mondial, rămân tineri din punct de vedere financiar. O mică modificare a mediului economic (o modificare a ratelor centrale ale dobânzii) poate afecta semnificativ prețul acestora. Și atunci când se stabilește un stop loss, există riscul ca acesta să fie doborât înainte ca compania să aibă timp să-și declare perspectivele pe termen lung.

Cum să alegeți stop loss-ul potrivit și cum să setați

Există reguli de bază care sugerează stabilirea unui stop loss în mod înțelept și profitabil.

1. Alegeți prețul exact de intrare . Nu deschideți niciodată o tranzacție la un preț aleatoriu, ci studiați prețul de intrare și intrați pe piață doar în acest moment. Astfel, un stop loss poate fi plasat la mică distanță de punctul de intrare, unde prețurile pot veni doar dacă analiza pieței a fost greșită. Astfel, comanda vă permite să ieșiți cu pagube mici, să reanalizați piața, situația și, eventual, să reveniți la un preț mai bun.
2. Definiți stop loss . Trebuie să decideți în avans cât de mult capital să riscați (în sâmburi sau bani). Este important ca stop loss-ul să fie sub profitul așteptat din tranzacție, cu alte cuvinte, prețul de ieșire din pierdere ar trebui să fie mai aproape de prețul de intrare pe piață decât prețul de ieșire din profit.
3. Faceți un plan de tranzacționare înainte de operațiune . Analizați și selectați în prealabil prețurile de intrare și ieșire, atât pentru pierderi, cât și pentru profit. Fiecare tranzacție trebuie să dedice ceva timp pentru a studia, a analiza starea pieței.

Cel mai greu lucru pentru un comerciant este să recunoască înfrângerea. Dacă o investiție nu merge conform așteptărilor și atinge un stop loss, ar trebui să o luați ușor. O mare greșeală este atunci când un comerciant mută stop loss-ul astfel încât să nu fie afectat de preț dacă ceva nu merge bine.

Factori de luat în considerare atunci când stabiliți unde să plasați un stop loss

Poziționarea stop loss ar trebui să urmeze de fapt logica. Punctul stop loss ar trebui să fie punctul în care ideea originală de tranzacție (cea care a determinat tranzacția) nu mai este valabilă. Setarea unui stop loss prea mic amenință comerciantul cu pierderea șanselor de a obține un rezultat bun, deoarece majoritatea tranzacțiilor vor fi închise înainte de a putea face profit. Evident, setarea unui stop loss prea mare are și consecințe negative, deoarece pierderile așteptate pot fi excesive.

Stabilirea unui stop loss pentru Binance, Tinkoff

Binance are o opțiune de comandă numită OCO (One Cancel the Other) care vă permite să setați strategii de take profit și stop loss în același timp. De fapt, doar unul dintre ei va fi executat. De îndată ce o aplicație este executată parțial sau complet, cea rămasă este anulată.
OCO poate fi găsit în secțiunea „tranzacții” a formularului oferind 4 câmpuri de completat, inclusiv:

• Preț la care este indicat prețul take profit
• Stop, care indică nivelul de activare stop loss
• Limită – prețul real al stop loss-ului

De ce să te oprești și să limitezi? Deoarece prețul nu apare de fapt pe carte până când oprirea este lovită, moment în care prețul intră în modul limită unde va fi apoi executat. Din acest motiv Limita este sub Stop. Evident, manevra pieselor inversate este funcțională și pentru tranzacționarea în scurt (marjă). În acest caz, valorile vor fi inversate, deoarece profitul va avea un preț mai mic, iar stopul va avea unul mai mare. O altă metodă presupune că comerciantul a intrat deja pe piață printr-o achiziție anterioară. Cu toate acestea, este, de asemenea, posibil să profitați de OCO în această etapă. Să presupunem că situația pieței nu este definită. Astfel, este posibil să setați prețul de achiziție la un nivel scăzut, poate pentru a intercepta revenirea. Cu toate acestea, dacă acest lucru nu se întâmplă, se poate întâmpla ca prețul să „explodeze” literalmente în sus. În această situație, este clar că intrând mai sus, vei câștiga mai puțin, dar măcar vei fi în plină ascensiune. În orice caz, puteți obține profit din partea terminală a acestui eveniment.
În
Tinkoff Investments , este posibil să setați două ordine stop – take profit și stop loss. Necesar:

• Accesați fila Investiții → Catalog → selectați funcția dorită. În câmpul stop loss/take profit, faceți clic pe +Adăugați. Apoi (în fereastra din dreapta sus) porniți comutatorul de comutare Cereri.
• Specificați un preț sau un ordin stop.
• Specificați numărul de loturi (cumpărați sau vindeți).
• Faceți clic pe Expune.

Funcția stop loss din
aplicația Sberbank Investor se numește stop limit. Să presupunem că vorbim despre o vânzare. Selectăm activul dorit, facem clic pe butonul de vânzare, apare o pagină în care indicăm funcția dorită. Cumpărarea este la fel. Cum să puneți un stop loss:

• Faceți clic pe pictograma cu degetele ridicate cu litera S.
• Se va deschide o fereastră în care puteți seta parametrii de execuție stop loss.
• Specificați condiția de activare a comenzii (vânzare, cumpărare).
• Alegeți un preț de exercitare stop loss (sub prețul de intrare pentru o poziție lungă, sub punctul de intrare pentru o poziție scurtă).
• Setați prețul la care este plasată comanda (cea mai sigură opțiune este „la prețul pieței”).

Care sunt modalitățile de a stabili opriri

Putem spune cu siguranță că atunci când un comerciant decide să deschidă un stop loss, el este gata să riște o sumă de bani pe această tranzacție. Desigur, reducerea pierderilor este o abilitate pe care comercianții o învață de-a lungul timpului, dacă scopul este de a obține un succes ridicat. Orice comerciant care decide să intre pe piață știe cu certitudine când să intre și să iasă dintr-o tranzacție, chiar înainte de a deschide o poziție în platforma de tranzacționare. Există diverse criterii pentru plasarea unui stop loss, deși nu există o modalitate unică sau cea mai bună. Este important să înțelegeți riscul pe care îl asumați alegând această poziție. Comercianții tehnici caută modalități de cronometrare a pieței, iar stop loss-urile și limitele stop sunt aplicate diferit, în funcție de tipul de metode de sincronizare aplicate. În unele cazuri, sunt utilizate plasamente universale, cum ar fi 6% trailing stops pentru toate titlurile de valoare, în altele, acestea sunt specifice stocului sau modelului, incluzând opriri procentuale medii din intervalul real. Tipuri de stop loss pe baza:

• în procente;
• în termeni monetari;
• prin modele de sfeșnic și figuri grafice;
• pe niveluri tehnice (suport și rezistență statică și dinamică);
• prin volatilitate (folosind indicatorul ATR).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Pentru metoda procentului, cea mai bună poziție stop loss este determinată pe baza cantității de capital pe care comerciantul este dispus a risca pe fiecare tranzacție. Implică o ieșire dintr-o poziție după ce activul suport s-a schimbat împotriva direcției cu un procent prestabilit. Remorcile cu experiență sfătuiesc să nu investiți mai mult de 2% din capital pentru fiecare tranzacție. Money Stop Loss – Un tip de ordin bazat pe pierderea de bani suportată pentru o anumită tranzacție. De exemplu, un comerciant poate decide să închidă o poziție după ce a suferit o pierdere monetară predeterminată. Bazat pe modele de lumânări și modele de diagrame – acele niveluri de invalidare bazate pe locația anumitor modele de lumânări, sau modele de inversare sau de continuare a tendinței. https://articole.
niveluri de suport și rezistență pentru a determina cel mai potrivit nivel care va invalida tranzacția curentă. Acestea pot fi suporturi orizontale sau dinamice pentru strategiile optimiste, niveluri de rezistență statice sau dinamice pentru strategiile de urs.

Un stop loss bazat pe
volatilitate poate fi considerat cel mai „sigur”. Plasarea unei comenzi bazate pe volatilitate permite prețurilor să „respire”, evitând opririle premature din cauza mișcărilor temporare adverse ale prețurilor.

Cum se calculează și se stabilește stop loss, take profit, trailing stop și închiderea parțială a pozițiilor: https://youtu.be/s8K2NIXhaaM

Cum să nu setezi pierderile stop

Principala problemă cu stop loss-urile este că acestea funcționează în direcția greșită. Când stocurile scad, ele devin cea mai bună investiție. Rentabilitatea capitalului propriu este direct legată de cât de ieftină este o acțiune. Cu alte lucruri egale, cu cât stocul este mai ieftin, cu atât rentabilitatea potențială este mai mare. Stabilirea unui stop loss înseamnă să decideți să nu vindeți acțiunile acum, ci să le vindeți atunci când randamentul așteptat este mai mare decât este acum. Nu are niciun sens. În schimb, pot fi folosite ordine limită. Prin stabilirea prea mult a nivelului de stop loss, comerciantul riscă să piardă mulți bani dacă instrumentul financiar merge în direcția greșită. Alternativ, prin stabilirea nivelului stop loss prea aproape de prețul de cumpărare, comerciantul pierde bani deoarece sunt scoși din tranzacții prea devreme. Un stop loss fix sau hard este plasat fără ajustare în momentul tranzacției. Este stabilit la deschiderea unei tranzacții și păstrat acolo (sau, uneori, mutat până la punctul de rentabilitate atunci când piața merge împotriva comerciantului). Ideea de bază este că stop loss-ul nu răspunde pieței, este permis să ruleze până când tranzacția este închisă. Dar având în vedere că fiecare activ financiar se mișcă diferit în timp, aceasta este o idee proastă.

Care este cel mai bun mod de a stabili un stop loss

Există o modalitate mai bună de a plasa un stop loss? Nu, deoarece depinde de analiza care intră pe piață. Experții tind să creadă că stop loss-ul ideal ar trebui să fie în jurul nivelului de 3:1. De exemplu, un comerciant dorește să facă 300 de pips și stabilește un stop loss la 100 de pips din prețul de intrare ales. Cu toate acestea, nu există o tehnică definită și absolută. Punctul stop loss ar trebui considerat drept „punctul de invaliditate” al ideii de tranzacționare de la care comerciantul a deschis poziția. Prin urmare, atunci când prețul ajunge la un punct, înseamnă că este mai bine să ieși din poziție pentru a nu face mai multe pierderi. Stop loss-ul trebuie să fie sustenabil, sau pierderea nu trebuie să afecteze semnificativ capitalul disponibil pentru tranzacționare. De regulă, pentru o tranzacție, este considerată acceptabilă dacă este de 1-2% din capitalul disponibil. Unii recomandă procente mai mari, 5–7%. Dar depinde de cât de mult este dispus comerciantul să-și asume riscul. În orice caz, este important să aplicați o strategie de tranzacționare de o anumită eficiență. Stop loss-ul trebuie să fie, de asemenea, „inteligent”, adică situat în puncte strategice pe diagrama observată. În principiu, ar trebui să fie sub (pentru lung) sau deasupra (pe scurt) puncte importante de fluctuație a pieței. Acest lucru lasă prețurile cu o „mică cameră de respirație”. Cu alte cuvinte, ar trebui să lăsați puțin spațiu între nivelul ridicat sau scăzut anterior și nivelul stop loss-ului. Distanța de la punctele critice de swing ar trebui stabilită ținând cont de volatilitatea instrumentului cu care lucrează comerciantul. Plasarea unui stop în diferite puncte ale graficului cu scopul exclusiv de a reduce riscul crește probabilitatea ca acesta să fie declanșat, ducând la ieșirea din poziție și apoi ca prețurile să atingă ținta, stabilite de comerciant. Aceasta este o consecință a așa-numitului zgomot de pe piață. Un alt aspect pe care un comerciant ar trebui să ia în considerare atunci când decide cu privire la o dimensiune stop loss este să o accepte cu calm. În caz contrar, există riscul ca traderul, depășit de anxietate, să-și închidă poziția și mai devreme. Adică, chiar înainte de realizarea efectivă a setului stop loss.

Cum funcționează stop loss

Funcționarea conceptuală a acestui instrument, strâns legată de utilitatea sa, este relativ ușor de înțeles, mai ales când este pusă în practică. Teoretic, munca unui stop loss este în următoarele aspecte:

1. Ordinea centrală este ceea ce se elaborează convenția stop-loss. Acest lucru poate fi considerat ca cumpărarea de acțiuni Gazprom, un microlot de aur sau, alternativ, un ETF. Acestea sunt instrumente care pot crește sau scădea în valoare după cumpărare.
2. Tendința poate fi în sus și în jos . Stop loss este setat oriunde este de așteptat o pierdere. Dacă o remediați ca o cotă din profit, ar fi un take profit.
3. Stop loss-ul este declanșat automat dacă și numai dacă condiția comenzii este îndeplinită .
4. Un ordin stop este de obicei plasat la nivelul de rezistență , sau mai degrabă, puțin mai jos, pentru a evita pierderile ulterioare în absența unui rebound.

Cum funcționează stop loss pe Binance: https://youtu.be/BJIZI-8KtBM

Oprirea pierderii și raportul risc-recompensă

Când oamenii vorbesc despre stop loss, se referă și la raportul dintre risc și recompensă. Acesta este un stop loss care ia în considerare raportul variabil risc/recompensă și corelează valoarea profitului așteptat cu valoarea pierderilor așteptate. Prin urmare, cu cât este mai mare raportul risc-recompensă, cu atât acest tip de tranzacționare va fi mai de dorit. De exemplu, un comerciant decide să cumpere acțiuni la un preț de 5 USD, iar prognoza spune că profitul pe acestea va fi de 10 USD. Aceasta înseamnă că prețul acțiunilor ar putea crește la 15 USD. În acest caz, stop loss-ul va fi stabilit la 2,50 USD, adică 50% din capitalul investit pentru a obține un profit de 10 USD. Aceasta înseamnă că raportul risc/recompensă va fi de 10:2,5 sau 4:1. (numerator – profitabilitate, numitor – risc).

Setează-l și uită-l de strategie

Indiferent dacă stop loss-urile sunt folosite doar pentru siguranță sau ca parte integrantă a unei strategii, există o dezbatere între comercianți cu privire la care este mai bine – fix (hard), trailing (trailing stop) sau o combinație a celor două. Realitatea este, ca în majoritatea lucrurilor, totul depinde de circumstanțe, fiecare tip de comandă are argumentele sale pro și contra. Unele dintre avantaje și dezavantaje sunt specifice unui anumit stil de tranzacționare, altele sunt generale. Un hard stop loss are avantajul unei caracteristici „setează-l și uită-l”. Comerciantul nu monitorizează piața atâta timp cât tranzacția este deschisă. În primul rând, dacă operatorul este concentrat pe stabilirea stop loss-urilor la niveluri de rezistență, care, de regulă, rămân statice din cauza acumulării de comenzi la un anumit punct. Trailing stop reacționează la condițiile pieței, adică pe măsură ce piața se schimbă, la fel și stopul. Este important de reținut că aceasta nu este doar o mișcare stop loss după introducerea unei tranzacții, înseamnă că funcționează conform unor criterii și strategie de tranzacționare predefinite.

Calcul Stop Loss pentru o perioadă limitată de timp

Principiul stop loss-ului bazat pe o perioadă de timp predeterminată corespunde semnalelor de tranzacționare care utilizează momente de volatilitate ridicată. Aceasta este o metodă destul de complicată. Numai pentru că ia în considerare indicatorul de analiză tehnică și îl pune în centrul procesului de determinare a stop loss-ului. La nivel teoretic, nu există nimic de neînțeles sau ambiguu: stop loss-ul este plasat imediat după intervalul de preț tras de fluctuații. Pur și simplu, o poziție de stop înseamnă „în afara” volatilității. Evident, puțin mai departe, doar câteva sâmburi. Principiul de bază este mai mult decât logic. Dacă prețul rămâne în fluctuațiile „fiziologice” pentru o anumită perioadă, atunci prețul se poate schimba cursul pe termen scurt, făcând tranzacția întotdeauna recuperabilă. Deoarece un stop loss vă permite să ieșiți de pe piață atunci când situația nu se mai revine, evident că nivelul prețurilor ar trebui stabilit dincolo de volatilitate. Cu toate acestea, problema rămâne – cum se determină volatilitatea? Trebuie să utilizați analiza tehnică. Deci, în cele din urmă, această metodă folosește indicatori. Practic nu are defecte. Intervine atunci când comerțul este cu adevărat irevocabil, susținut de analize tehnice, dar este dificil de practicat. În primul rând, trebuie nu numai să puteți citi, ci și să setați corect indicatorul. În al doilea rând, este necesar să se poată distinge între semnalele false, pentru a evita interpretările false. atunci când o meserie este cu adevărat irevocabilă, acest lucru este confirmat de analiza tehnică, dar este dificil de practicat. În primul rând, trebuie nu numai să puteți citi, ci și să setați corect indicatorul. În al doilea rând, este necesar să se poată distinge între semnalele false, pentru a evita interpretările false. atunci când o meserie este cu adevărat irevocabilă, acest lucru este confirmat de analiza tehnică, dar este dificil de practicat. În primul rând, trebuie nu numai să puteți citi, ci și să setați corect indicatorul. În al doilea rând, este necesar să se poată distinge între semnalele false, pentru a evita interpretările false.

Preluarea stop loss-ului la pragul de rentabilitate

Breakeven este punctul în care comerciantul nu înregistrează pierderi, dar nici nu primește niciun profit. Mutarea stop loss-ului la pragul de rentabilitate poate fi fie o decizie bună, fie o decizie proastă, totul depinde de circumstanțe. Majoritatea celor care tranzacționează pe piețele financiare susțin că o fac pentru a-și proteja capitalul. Este posibil să mutați stop loss-ul cu 10 pips mai sus sau cu 10 pips sub prețul de intrare, dar comercianții preferă totuși să îl mute la prețul de intrare exact. De fapt, motivul este alimentat mai mult de frica de a pierde decât de dorința de a câștiga. Această psihologie de a nu dori să riscați pierderea pentru profit este distructivă (de obicei duce la excluderea prea devreme dintr-o tranzacție potențial profitabilă), în astfel de condiții nu este ușor să deveniți un comerciant de succes. Întreaga premisă a unui stop loss este de a scoate comerciantul din tranzacție, dacă piața anulează configurarea. Acest lucru implică, de obicei, spargerea unei chei ridicate sau scăzute, ceea ce operatorul definește ca fiind critic (pentru o configurație comercială). Un stop loss plasat la prețul de intrare nu face nimic din toate acestea. Desigur, acest lucru protejează capitalul, dar atingerea unui break even stop nu invalidează configurația, deoarece piața nu știe unde a intrat comerciantul. Tranzacționarea prin acțiunea prețului funcționează deoarece participanții de pe piață din întreaga lume văd aceeași formație în timp real. Modelul steagului taur de obicei scade mai sus, deoarece suficienți comercianți văd același model și știu că acest lucru înseamnă că sunt probabil prețuri mai mari atunci când rezistența este ruptă.

Ești singura persoană de pe pământ care știe unde ai deschis o tranzacție. Traderul care își mută stop loss-ul la breakeven este singurul care știe unde a intrat în tranzacție, își schimbă parametrii în funcție de un nivel specific lui, și nu un nivel care contează peste tot. În loc să mutați stopul la un nivel arbitrar, ar trebui să urmăriți să mutați stopul la un nivel strategic pe care piața îl consideră important. Realitatea statistică este că dacă te uiți la intrările comerciale sau la intrările generate de o strategie, vei observa că în majoritatea cazurilor prețul revine la nivelul de intrare chiar și după o perioadă de timp relativ semnificativă. Chiar dacă există o dezvoltare tehnică care indică faptul că prețul nu se va întoarce după ce s-a depășit un swing mai mare, sau un swing mai mic, poate reveni și atinge un nou breakeven stop loss. Așteptarea unei anumite perioade de timp, care ar trebui să ofere comerțului suficient timp pentru a se odihni, este o abordare care poate funcționa. La sfârșitul timpului, dacă tranzacția prezintă o pierdere, trebuie să ieși, dar dacă este un profit, mutați stop loss-ul pentru a ajunge la pragul de rentabilitate. Atunci când comercianții aplică în mod constant această metodă, ei pot economisi la ieșirile timpurii din tranzacțiile proaste ceea ce ratează la ieșirile timpurii din tranzacțiile bune. Aplicând principiul „nu lăsați câștigătorul să se transforme într-un învins”, puteți schimba oprirea pentru a pauza după ce a făcut suficient pentru a depăși orbita nivelului de intrare. Este mai bine să așteptați până când tranzacția realizează un profit de cel puțin trei ori mai mult decât stop loss-ul,

Eliminarea opritoarelor – cum o puteți folosi în avantajul dvs

Termenul „opriri de rulare” este folosit de comercianții ale căror opriri au lovit exact la punctul minim al mișcării, iar apoi stocul a început imediat să se miște în sus fără ele. Ei cred că creatorii de piață „i-au scos din loc”. Pe măsură ce opririle sunt postate la bursă, creatorii de piață le pot vedea pe toată lumea și se presupune că manipulează prețul acțiunilor ocazional pentru a declanșa un număr mare de opriri și a obține acțiuni.
De fapt, a da vina pe alții este o scuză pe care comercianții își refac singuri ale căror stopuri au fost lovite, după care prețul s-a mutat în direcția poziției lor. Această teorie a conspirației sfidează logica. Piața este o licitație. În absența lichidității, market maker-ul creează piața, el determină și prețul de ofertă și de ofertă.Oricine vine cu un ordin cu o mișcare a prețului (în sus sau în jos) devine o piață de acea parte. Dacă activul financiar este lichid, pot exista sute sau chiar mii de ordine în registrul de comenzi în imediata apropiere a prețului curent – și fiecare ordin este pentru 100 sau 1000 de acțiuni. Comerciantul plasează un ordin stop cu 2 USD sub prețul curent și presupune că există 50.000 de acțiuni în registrul de ordine între ele. Este ciudat să credem că market maker-ul va vinde 50.000 de acțiuni pentru a scădea prețurile cu 2 dolari, a elimina stopul și apoi a inversa piața. Și totul de dragul unui anumit comerciant. Opririle înguste funcționează adesea. Cele mai largi nu, iar uneori stocurile pur și simplu scad la locul în care a fost plasat oprirea. În orice caz, responsabilitatea pentru pierderi revine comerciantului. Este important să înțelegeți și să acceptați acest lucru,

Mental stop loss: avantaje și dezavantaje

Un comerciant fără experiență care începe o afacere de tranzacționare sau de investiții descoperă multe lucruri care trebuie învățate și înțelese înainte de a fi folosite ca strategii pentru a avea succes. Stop loss este un astfel de instrument util în multe programe de tranzacționare. Dar îl folosesc în moduri diferite, încercând să atingă același scop – profitabilitatea. Hard este abordarea cea mai des folosită atunci când vine vorba de limitarea pierderilor. Aceasta este o configurare simplă și o metodă liniștitoare pentru mulți operatori pentru a se asigura că, dacă prețul merge pentru o scădere neașteptată sau extinsă, poziția este automat oprită și menținută la un anumit nivel până la capătul scaderii. Dezavantajul este că de multe ori prețul revine în favoarea comerciantului după ce atinge stop. În cele din urmă, pierderile sunt irosite. Dar este important de spus că o metodă nu poate fi numită corectă sau greșită. Întrebarea este ce este mai convenabil pentru un comerciant. Comercianții instituționali folosesc un stop loss mental, o metodă în care un stop loss este determinat mental și executat manual, de îndată ce este stabilit un nivel de preț la care operatorul decide să vândă instrumentul financiar, pe baza profitului pe termen scurt sau lung. . Cu toate acestea, necesită abilități de experți și o toleranță ridicată la risc, pe lângă angajamentul deplin față de soluția originală. Jucătorii instituționali au anumite strategii de tranzacționare, mai ales pe termen lung, bine pregătiți și experimentați. Ei nu folosesc nicio pârghie și își permit să acopere fluctuații mai largi decât comerciantul obișnuit. Avantajul acestui tip este că comerciantul are control absolut asupra stopului. Dacă prețul nu se mișcă la o oprire predeterminată, comerciantul veteran poate alege să nu îl plaseze până când nu primește o confirmare mai puternică. Acest lucru are ca rezultat reduceri flotante și tranzacții nelimitate. Comerciantul rămâne în joc și are șansa de a reveni la profit. Oferă comerciantului multă flexibilitate care se potrivește stilului său de tranzacționare pentru a face ajustări la condițiile în schimbare ale pieței. Dar este nevoie de o înțelegere profundă a acțiunii prețurilor pentru a putea exploata în mod corespunzător această flexibilitate. Dezavantajul este că acest tip necesită monitorizarea constantă a pieței, comerciantul trebuie să fie mereu la curent cu tranzacțiile sale. Comerciantul rămâne în joc și are șansa de a reveni la profit. Oferă comerciantului multă flexibilitate care se potrivește stilului său de tranzacționare pentru a face ajustări la condițiile în schimbare ale pieței. Dar este nevoie de o înțelegere profundă a acțiunii prețurilor pentru a putea exploata în mod corespunzător această flexibilitate. Dezavantajul este că acest tip necesită monitorizarea constantă a pieței, comerciantul trebuie să fie mereu la curent cu tranzacțiile sale. Comerciantul rămâne în joc și are șansa de a reveni la profit. Oferă comerciantului multă flexibilitate care se potrivește stilului său de tranzacționare pentru a face ajustări la condițiile în schimbare ale pieței. Dar este nevoie de o înțelegere profundă a acțiunii prețurilor pentru a putea exploata în mod corespunzător această flexibilitate. Dezavantajul este că acest tip necesită monitorizarea constantă a pieței, comerciantul trebuie să fie mereu la curent cu tranzacțiile sale.

Începătorii sunt încurajați să folosească opriri grele, cel puțin până când își pot controla emoțiile și disciplina. În plus, este important să aveți o bună înțelegere a pieței înainte de a lua decizii rapide și obiective în timp real.

Fiecare tip de oprire (mentală și grea) are propriile avantaje și dezavantaje, dar ar trebui privite ca un fel de asigurare care protejează capitalul de daune grave. Aceasta este o decizie dificilă, doar prin încercare și eroare, evaluarea calităților personale sau a punctelor slabe se poate determina care este mai bună. Cel mai mare obstacol în calea opririlor mentale atunci când tranzacționați este indisciplina. Mulți nu reușesc să facă față acțiunilor rapide ale pieței, unei situații de pierdere, nereușind să se concentreze asupra unui plan de tranzacționare înainte de tranzacționare. Acest lucru duce la decizii neclare care fac dificilă menținerea opririi mentale inițiale. În multe cazuri, se dovedește a fi foarte departe de ceea ce a fost planificat inițial, ceea ce duce la o pierdere mai mare decât se aștepta. Oprirea mentală încurajează comerciantul să se concentreze asupra tranzacției, fără a fi distras de nimic altceva. Daca hardul se “relaxeaza”, cel mental se bazeaza pe concentrare si atentie, altfel poti pierde informatii importante care urmeaza intre tranzactii. Tranzacționarea ar trebui luată în serios. În momentul în care se pierde concentrarea, totul este scăpat de sub control. Există destul de mulți comercianți care nu folosesc nicio metodă de stop loss. Dar pentru a lucra fără oprire, trebuie să aveți îndrumări stricte cu privire la managementul alternativ al riscurilor. Acest lucru se datorează de obicei efectului de levier foarte scăzut (sau chiar negativ). Planul include, de asemenea, o condiție de acțiune a prețului pentru a scurta tranzacția (o formă de oprire mentală). când se pierde concentrarea, totul scapă de sub control. Există destul de mulți comercianți care nu folosesc nicio metodă de stop loss. Dar pentru a lucra fără oprire, trebuie să aveți îndrumări stricte cu privire la managementul alternativ al riscurilor. Acest lucru se datorează de obicei efectului de levier foarte scăzut (sau chiar negativ). Planul include, de asemenea, o condiție de acțiune a prețului pentru a scurta tranzacția (o formă de oprire mentală). când se pierde concentrarea, totul scapă de sub control. Există destul de mulți comercianți care nu folosesc nicio metodă de stop loss. Dar pentru a lucra fără oprire, trebuie să aveți îndrumări stricte cu privire la managementul alternativ al riscurilor. Acest lucru se datorează de obicei efectului de levier foarte scăzut (sau chiar negativ). Planul include, de asemenea, o condiție de acțiune a prețului pentru a scurta tranzacția (o formă de oprire mentală).