Саудадағы тоқтату жоғалту дегеніміз не, ол қалай жұмыс істейді және тапсырыс қалай орналастырылады

Қарапайым тілмен айтқанда, сауда-саттықтағы тоқтату жоғалту дегеніміз не, ол қалай жұмыс істейді және тапсырыс қалай орналастырылады – тоқтату жоғалту тәртібі. Stop loss – тәуекелдерді басқарудың маңызды қаржылық құралы және олармен трейдерлер үшін капиталды жоғалту. Оның рөлі алдын ала анықталған максималды жоғалту шегін орнату болып табылады, егер нәрселер дұрыс болмаса, трейдер қабылдауға дайын. Барлық негізгі
сауда платформалары тоқтату жоғалтуды орнатуға мүмкіндік береді, сондықтан осы тұрғыдан алғанда шектеулер аз. Оны қалай дұрыс пайдалану керектігін түсіну маңызды, өйткені тәжірибесіз трейдерлер оны сирек пайдаланады, ал басқа инвесторлар оны болдырмау керек позицияларда теріс пайдалануы мүмкін.

Stoploss дегеніміз не, жаңадан бастағандар үшін жалпы түсініктер

Ешбір инвестор өз портфеліндегі шығынды ұнатпайды. Күрделі операциялық стратегиялардан диверсификацияға дейін шығындарды болдырмау үшін қолданылатын әртүрлі хеджирлеу әдістері
бар, бірақ, мүмкін, жүзеге асырудың ең оңай жолы – жоғалтуды тоқтату. Оның анықтамасы интуитивті. Термин трейдер нарықтан автоматты түрде шығатын қол жеткізілген баға деңгейін көрсетеді. Негізінде, тоқтату жоғалту – бұл қарапайым сөзбен айтқанда, сатып алу немесе сату туралы бұйрық, ол баға транзакцияға қарсы болған кезде ғана орындалады, бұл трейдер қабылдауға дайын максималды шығын әкеледі. Яғни, ол үлкен шығынға ұшырамас бұрын мәміле «қиып» қалады.
Оның көмегімен сіз нақты тәуекелге бара отырып, шығындарды азайта аласыз. Бірақ транзакция өз бағытын өзгертсе, дайын болу үшін оны алдын ала есептеу маңызды.
Мысалы, трейдер 200 гипотетикалық бағамен акция сатып алуды шешеді және тоқтату шығынын -5% деңгейінде белгілейді. Бұл дегеніміз, егер нарық қарама-қарсы бағытта жүрсе, позиция 10 шығынмен жабылады (баға 190-ға дейін төмендейді, шығын инвестиция сомасының 5% құрайды, инвестиция брокермен жабылады) .Бұл өте қарапайым шығынды шектеу жүйесі және негізінен техникалық талдауды ұнататын трейдерлер пайдаланады. Олар тәуекелді шектеу үшін немесе сауда позициясында бар пайданың бір бөлігін қорғау үшін тоқтату тапсырыстарын орналастырады. Stop loss орналастыру әрбір саудада сауда платформасы арқылы опция ретінде ұсынылады және оны кез келген уақытта өзгертуге болады.
Техникалық тұрғыдан алғанда, тоқтату жоғалту – бұл саудаға кіру деңгейімен бір уақытта брокерге жіберілетін сатып алуға немесе сатуға арналған лимиттік тапсырыс. Мәміле трейдер сатып алатын немесе сататын бағалы қағаз белгілі бір бағаға жеткенде ғана орындалады. Акция осы бағаға жеткенде, тоқтату тәртібі нарықтық тапсырысқа айналады және келесі қолжетімді бағамен толтырылады (міндетті түрде тоқтату бағасы емес). Саудадағы тоқтату жоғалту дегеніміз не және ол не үшін қажет:

• күтілетін кірістерге сәйкес тәуекелді капиталды модуляциялау;
• жеңіліске ұшыраған сауда-саттықтан шықпаудың жалпы қателігінен аулақ болыңыз (олар «ерте ме, кеш пе ол қайтадан өседі» деп айтқан кезде және бұл уақытта шығындарға қол жеткізіледі);
• пайдалы мәмілелерді жабу.

Тәжірибеде, трейдер қаржы құралында бағытты позицияны ашқанда, ол ұзақ немесе қысқа болуды шешеді, сонымен бірге ол бәс тіккен бағыттың қарама-қарсы жағында баға шегін белгілейді, содан кейін позиция автоматты түрде брокер жабылды. Позицияны қолмен жабумен салыстырғанда тоқтаудың артықшылығы – бәрі автоматты түрде жасалады. Ашық платформасы бар компьютердің немесе смартфонның алдында тұрудың қажеті жоқ. Брокер нұсқауды алғаннан кейін ол бәрібір оны орындайды. Тұжырымдама сауда шотындағы позицияларды жоғалтуды шексіз ұстаудың мағынасы жоқ.

Сонымен, жоғалтуды тоқтатыңыз, биржада бұл нені білдіреді? Қаржылық транзакцияларда тоқтату жоғалтулары белгілі бір баға деңгейіне негізделген трейдер жоғалтқысы келетін капиталдың максималды мөлшерін «түзетеді», одан төмен ол акцияның төмендеуін түбегейлі қаламайды. Сауда кезінде нақты мақсаттар мен стратегияны ұстанудан басқа, ақшаны басқару ережелерін сақтау қажет. Stop loss орнату осы ережелердің бөлігі болып табылады. Бұл «субъективті» шешімдер қабылдамай, сауданы механикалық түрде жабуға мүмкіндік беретін автоматты тапсырыс.

Stop Loss және Stop Limit – айырмашылығы неде?

Тоқтату тәртібі нарықтық бағадан белгілі бір баға деңгейіне (бұрын көрсетілген) жеткенде ғана нарықтық тапсырысқа айналады. Оны жаңа позицияны енгізу үшін де, бар позициядан шығу үшін де пайдалануға болады. Айырмашылық бар болып табылады:

• Сатуды тоқтату шығындары баға белгілі бір деңгейден төмен түссе, сатуға нарықтық тапсырысты белсендіру арқылы ұзақ позицияларды қорғайды. Тоқтату сату бағасы әрқашан ағымдағы нарықтық бағадан төмен. Бұл стратегия егер баға осыншама төмен түссе, одан әрі құлдырай беруі мүмкін деген болжамға негізделген.
• Buy stoploss концептуалды түрде ұқсас, бірақ қысқа позицияларды қорғау үшін қолданылады. Тоқтату бағасы ағымдағы нарықтық бағадан жоғары және баға осы деңгейден жоғары көтерілсе, іске қосылады.

Тоқтату лимиті бұйрықтары жоғалтуларды тоқтатуға ұқсас. Бірақ, аты айтып тұрғандай, олар орындалатын бағаның шегі бар. Екі баға көрсетілген – тапсырысты сату тапсырысына түрлендіретін тоқтату бағасы және шекті баға. Нарықтық сату тапсырысы болудың орнына, ол белгілі немесе жақсы баға деңгейінде толтырылатын шекті тапсырысқа айналады. Айырмашылығы:

• Сатып алу шегіне тапсырыс брокерге баға белгіленген деңгейге жеткенде немесе одан төмен болған жағдайда ғана сатып алуды айтады.
• Сату лимиті тапсырысымен брокерге нарықтық құн бойынша, егер ол көрсетілген деңгейге немесе одан жоғарыға жетсе ғана сатуға нұсқау беріледі.

Әрине, оның орындалатынына кепілдік жоқ, әсіресе акцияның бағасы тез көтерілсе немесе төмендесе. Кейде тоқтату-лимиттік тапсырыстар, егер баға лимиттен төмен түссе, инвестор сатқысы келмесе және ол шекті бағаға дейін көтерілгенше күтуге дайын болса қолданылады.
Мысалы, акция тоқтату жоғалту бағасына дейін төмендемейді, бірақ өсуді жалғастырады, ақырында бір акция үшін 50 долларға жетеді. Трейдер 41 долларға тоқтату жоғалту тәртібін жояды және 45 доллар шегімен 47 долларға тоқтату шығынын орналастырады. Егер акция бағасы 47 доллардан төмен түссе, тапсырыс шекті тапсырысқа айналады. Тапсырыс толтырылғанға дейін акция бағасы 45 доллардан төмен түссе. Баға $45-ке оралғанша ол толтырылмаған күйінде қалады.Көптеген инвесторлар егер акцияның бағасы шекті бағадан төмен түссе, тоқтату шектеулерін алып тастайды, өйткені олар оларды тек баға төмендеген кездегі шығындарды шектеу үшін орналастырады. Шығу мүмкіндігін жоғалтқандықтан, олар бағаның көтерілуін күтіп отыр. Лимиттік тапсырысты тиімді қолдану трейдер позицияны жабу алдында жасауға ниетті пайданы болжау болуы мүмкін. Мысалы, егер сатып алу позициясы ашық болса, сіз баға көтерілген кезде позицияны автоматты түрде жабатын (осылайша осы ұпайларды аласыз) белгілі бір деңгейде (ағымдағыдан жоғары ұпайлардың белгілі бір саны) сату шектеу тәртібін пайдалана аласыз.

Іс жүзінде тоқтату жоғалту не үшін қажет

Априори, трейдер өз болжамының нарықта расталатынын білмейді, сондықтан ол баға шегін белгілейді, бұл нарық оның саудасына қарама-қарсы бағытта қозғалған жағдайда оны қорғайды. Тоқтату жоғалтудың негізгі мақсаты трейдердің сауда жоспары мен стратегиясына сәйкес күтілетін шығынға позицияны жабу болып табылады. Позицияны бір бағытта немесе басқа (ұзын немесе қысқа) ашудың артында трейдер жүргізетін талдау (техникалық немесе іргелі) жатқаны анық. Қаржы нарықтарында іске асырылатын кез келген стратегия статистикалық немесе статистикалық емес, оң және теріс болуы мүмкін операциялардың жеткілікті кең ауқымында нәтижелерге ие. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trajdinga.htm Қаржы нарықтарын болжау мүмкін емес және кез келген трейдер тәжірибесіне қарамастан, жолдың бұрыс жағында болуы мүмкін. Осылайша, тоқтату жоғалту қаржы нарығының барлық операторлары үшін пайдалы құрал болып табылады. Ең жақсы әрекет транзакцияның қажетті бағыты дұрыс емес болып шықса және трейдер максималды ықтимал шығынды шектеген жағдайда қолданылатын қауіпсіздік механизмін қамтамасыз ету болып табылады.

Стоп-локсті қайда және қалай орналастыру керек

Ең алдымен, бұл тіркеменің тәуекел шегіне байланысты – баға шығындарды азайту және шектеу керек. Stoploss алыпсатарлық позицияларға орналастырылады, мысалы,
айырмашылық келісімшарты (CFD) арқылы инвестициялау кезінде және левереджді пайдалану кезінде. Себебі алыпсатарлық позициялар бағаның қысқа мерзімде қайда болатынын болжауға негізделген.

Керісінше, ұзақ мерзімді перспективада инвестициялау кезінде бұл құралдың пайдасы аз. Шын мәнінде, ұзақ мерзімді инвестициялардың көпшілігінде оны пайдаланудың мағынасы жоқ.

Күндізгі саудада тоқтату жоғалтуды пайдаланудың маңызды себебі қысқа мерзімді инвестициялар мен
скальпингке тән қаржылық левереджмен байланысты . Левередж арқылы «маржа инвестициясы» деп те аталады, трейдер қаржы құралдарын сатып алу үшін брокерден қарыз алады. Бұл инвестициялардың ауытқуын арттырады, өйткені сіз неғұрлым көп инвестицияласаңыз, соғұрлым көп пайда аласыз және жоғалтасыз.
Левереджді пайдалану, әсіресе ол жоғары болса, бағаның шамалы ауытқуы инвестицияланған капиталға айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Сондықтан, жоғалтуды тоқтату тым үлкен ауытқуларды болдырмауға көмектесуде маңызды рөл атқарады, бұл барлық инвестицияланған ақшаның жоғалуына әкелуі мүмкін. Әрине, позицияның пайда табуына кедергі келтірместен, шығындарды мүмкіндігінше шектей алатын тоқтату жоғалтуды қалай орналастыру керектігін үйрену үшін көп тәжірибе жасау маңызды. Трейдерлер сауда-саттық көтерілуді жалғастырмас бұрын сәл теріс болып шығатын кездер болатынын біледі. Тәжірибе алу үшін өз капиталыңызға тәуекел етпестен демо-шот ашқан дұрыс. Ұзақ мерзімді инвестициялармен тоқтату шығыны мағынасыз болады, өйткені жаһандық экономикалық өсу нәтижесінде қаржы нарықтары ұзақ мерзімді перспективада көтеріледі. Экономикалық жағдайдың өзгеруіне байланысты (рецессиялар, орталық банк ставкаларының көтерілуі және басқа да белгісіздіктер) қысқа мерзімді кезеңде ауытқулар орын алса да, бұл ұзақ мерзімді болжамды өзгертпейді. Бұл әсіресе өсу қорлары деп аталатын ұзақ мерзімді өсу мақсаттары бар қаржы құралдарына инвестициялау кезінде дұрыс (тез өсетін, бірақ әлі дивидендтер төлемейтін компаниялар). Олар әлемге әйгілі брендтері бар ірі компаниялар болса да, қаржылық жағынан жас болып қала береді. Экономикалық ортаның шамалы өзгеруі (орталық пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруі) олардың бағасына айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Ал тоқтату шығынын орнату кезінде компания өзінің ұзақ мерзімді перспективаларын жариялауға үлгермей тұрып, оның төмендеу қаупі бар. экономикалық жағдайдың өзгеруіне байланысты (рецессиялар, орталық банктердің жоғары ставкалары және басқа да белгісіздіктер) бұл ұзақ мерзімді болжамды өзгертпейді. Бұл әсіресе өсу қорлары деп аталатын ұзақ мерзімді өсу мақсаттары бар қаржы құралдарына инвестициялау кезінде дұрыс (тез өсетін, бірақ әлі дивидендтер төлемейтін компаниялар). Олар әлемге әйгілі брендтері бар ірі компаниялар болса да, қаржылық жағынан жас болып қала береді. Экономикалық ортаның шамалы өзгеруі (орталық пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруі) олардың бағасына айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Ал тоқтату шығынын орнату кезінде компания өзінің ұзақ мерзімді перспективаларын жариялауға үлгермей тұрып, оның төмендеу қаупі бар. экономикалық жағдайдың өзгеруіне байланысты (рецессиялар, орталық банктердің жоғары ставкалары және басқа да белгісіздіктер) бұл ұзақ мерзімді болжамды өзгертпейді. Бұл әсіресе өсу қорлары деп аталатын ұзақ мерзімді өсу мақсаттары бар қаржы құралдарына инвестициялау кезінде дұрыс (тез өсетін, бірақ әлі дивидендтер төлемейтін компаниялар). Олар әлемге әйгілі брендтері бар ірі компаниялар болса да, қаржылық жағынан жас болып қала береді. Экономикалық ортаның шамалы өзгеруі (орталық пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруі) олардың бағасына айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Ал тоқтату шығынын орнату кезінде компания өзінің ұзақ мерзімді перспективаларын жариялауға үлгермей тұрып, оның төмендеу қаупі бар. орталық банк ставкасының көтерілуі және басқа да белгісіздіктер) ұзақ мерзімді болжамды өзгертпейді. Бұл әсіресе өсу қорлары деп аталатын ұзақ мерзімді өсу мақсаттары бар қаржы құралдарына инвестициялау кезінде дұрыс (тез өсетін, бірақ әлі дивидендтер төлемейтін компаниялар). Олар әлемге әйгілі брендтері бар ірі компаниялар болса да, қаржылық жағынан жас болып қала береді. Экономикалық ортаның шамалы өзгеруі (орталық пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруі) олардың бағасына айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Ал тоқтату шығынын орнату кезінде компания өзінің ұзақ мерзімді перспективаларын жариялауға үлгермей тұрып, оның төмендеу қаупі бар. орталық банк ставкасының көтерілуі және басқа да белгісіздіктер) ұзақ мерзімді болжамды өзгертпейді. Бұл әсіресе өсу қорлары деп аталатын ұзақ мерзімді өсу мақсаттары бар қаржы құралдарына инвестициялау кезінде дұрыс (тез өсетін, бірақ әлі дивидендтер төлемейтін компаниялар). Олар әлемге әйгілі брендтері бар ірі компаниялар болса да, қаржылық жағынан жас болып қала береді. Экономикалық ортаның шамалы өзгеруі (орталық пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруі) олардың бағасына айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Ал тоқтату шығынын орнату кезінде компания өзінің ұзақ мерзімді перспективаларын жариялауға үлгермей тұрып, оның төмендеу қаупі бар. өсу қорлары деп аталатындар (тез өсетін, бірақ әлі дивидендтер төлемейтін компаниялар). Олар әлемге әйгілі брендтері бар ірі компаниялар болса да, қаржылық жағынан жас болып қала береді. Экономикалық ортаның шамалы өзгеруі (орталық пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруі) олардың бағасына айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Ал тоқтату шығынын орнату кезінде компания өзінің ұзақ мерзімді перспективаларын жариялауға үлгермей тұрып, оның төмендеу қаупі бар. өсу қорлары деп аталатындар (тез өсетін, бірақ әлі дивидендтер төлемейтін компаниялар). Олар әлемге әйгілі брендтері бар ірі компаниялар болса да, қаржылық жағынан жас болып қала береді. Экономикалық ортаның шамалы өзгеруі (орталық пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруі) олардың бағасына айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Ал тоқтату шығынын орнату кезінде компания өзінің ұзақ мерзімді перспективаларын жариялауға үлгермей тұрып, оның төмендеу қаупі бар.

Қалай дұрыс тоқтату жоғалтуды таңдау керек және қалай орнату керек

Стоп-локсты ақылды және тиімді орнатуды ұсынатын негізгі ережелер бар.

1. Нақты кіру бағасын таңдаңыз . Ешқашан кездейсоқ бағамен сауда-саттықты ашпаңыз, бірақ кіру бағасын зерттеп, нарыққа осы сәтте ғана кіріңіз. Осылайша, тоқтату шығынын кіру нүктесінен қысқа қашықтықта орналастыруға болады, онда бағалар нарықтық талдау қате болған жағдайда ғана пайда болуы мүмкін. Осылайша, тапсырыс сізге аз зиянмен шығуға, нарықты, жағдайды қайта талдауға және, мүмкін, жақсырақ бағамен қайтаруға мүмкіндік береді.
2. Stop loss анықтамасын анықтаңыз . Қанша капиталға тәуекел ету керектігін алдын ала шешу керек (пиппен немесе ақшамен). Stoploss саудадан күтілетін пайдадан төмен болуы маңызды, басқаша айтқанда, шығынның шығу бағасы пайданың шығу бағасына қарағанда нарыққа кіру бағасына жақын болуы керек.
3. Операция алдында сауда жоспарын жасаңыз . Шығын үшін де, пайда үшін де кіріс және шығу бағаларын алдын ала талдап, таңдаңыз. Әрбір транзакция нарықтың жағдайын зерттеуге, талдауға біраз уақыт бөлуі керек.

Трейдер үшін ең қиыны – жеңілгенін мойындау. Егер инвестиция күткендей болмаса және жоғалтуды тоқтатса, оны жеңіл қабылдау керек. Үлкен қателік – трейдер бірдеңе дұрыс болмаса, бағаға әсер етпеу үшін тоқтату жоғалтуды жылжытады.

Stop Loss қайда орналастыру керектігін анықтау кезінде ескерілетін факторлар

Тоқтату жоғалту позициясы шын мәнінде логикаға сәйкес болуы керек. Stoploss нүктесі бастапқы сауда идеясы (саудаға түрткі болған) енді жарамсыз болатын нүкте болуы керек. Тым төмен тоқтату шығынын орнату трейдерге жақсы нәтиже алу мүмкіндігін жоғалтуымен қорқытады, өйткені сауда-саттықтың көпшілігі пайда таба алмай тұрып жабылады. Әлбетте, тым жоғары тоқтату шығынын орнату да жағымсыз салдарларға әкеледі, өйткені күтілетін шығындар шамадан тыс болуы мүмкін.

Binance, Tinkoff-та жоғалтуды тоқтату

Binance-те OCO (One Cancel the Other) деп аталатын тапсырыс опциясы бар, ол бір уақытта кіріс алу және жоғалтуды тоқтату стратегияларын орнатуға мүмкіндік береді. Іс жүзінде олардың біреуі ғана орындалады. Бір өтініш ішінара немесе толық орындалса, қалғаны жойылады.
OCO толтыру үшін 4 өрісті ұсынатын пішіннің «транзакциялар» бөлімінде табуға болады, соның ішінде:

• Пайда алу бағасы көрсетілген баға
• Stop loss белсендіру деңгейін көрсететін Stop
• Лимит – тоқтату жоғалтудың нақты бағасы

Неліктен тоқтап, шектеу? Өйткені баға тоқтағанға дейін кітапта көрсетілмейді, сол кезде баға шекті режимге өтеді, онда ол орындалады. Осы себепті Лимит Тоқтаудан төмен. Әлбетте, төңкерілген бөліктердің маневрі қысқа (маржа) сауда үшін де функционалды. Бұл жағдайда мәндер кері болады, өйткені пайда төмен бағаға ие болады, ал тоқтау жоғары болады. Басқа әдіс трейдер нарыққа бұрынғы сатып алу арқылы кіргенін болжайды. Дегенмен, осы кезеңде OCO артықшылықтарын пайдалануға болады. Нарық жағдайы анықталмаған делік. Осылайша, сатып алу бағасын төмен деңгейде орнатуға болады, мүмкін қайта көтерілуді тоқтату үшін. Алайда, егер бұл орындалмаса, баға сөзбе-сөз «жарылып» кетуі мүмкін. Бұл жағдайда бұл анық жоғарырақ кіру арқылы сіз аз табасыз, бірақ кем дегенде толық өсуде боласыз. Кез келген жағдайда сіз осы оқиғаның терминалдық бөлігінен пайда ала аласыз.
Tinkoff Investments –
те екі тоқтату тапсырысын орнатуға болады – кірісті алу және жоғалтуды тоқтату. Міндетті:

• Инвестициялар қойындысына өтіңіз → Каталог → қажетті функцияны таңдаңыз. Stop loss/take profit өрісінде +Қосу түймесін басыңыз. Содан кейін (жоғарғы оң жақ терезеде) Сұраулар ауыстырып қосқышын қосыңыз.
• Бағаны немесе тоқтату тәртібін көрсетіңіз.
• Лоттардың санын көрсетіңіз (сатып алу немесе сату).
• Expose түймесін басыңыз.

Сбербанк Инвестор қосымшасындағы тоқтату жоғалту функциясы
тоқтату шегі деп аталады. Біз сату туралы айтып жатырмыз делік. Біз қажетті активті таңдаймыз, сату түймесін басыңыз, біз қажетті функцияны көрсететін бет пайда болады. Сатып алу бірдей. Stop loss қалай қоюға болады:

• S әрпі бар көтерілген саусақтар белгішесін басыңыз.
• Stop loss орындау параметрлерін орнатуға болатын терезе ашылады.
• Тапсырысты белсендіру шартын көрсетіңіз (сату, сатып алу).
• Stop loss ереуіл бағасын таңдаңыз (ұзын позиция үшін кіру бағасынан төмен, қысқа позиция үшін кіру нүктесінен төмен).
• Тапсырыс берілген бағаны белгілеңіз (ең қауіпсіз опция – «нарықтық баға бойынша»).

Аялдамаларды орнатудың қандай жолдары бар

Трейдер тоқтату жоғалтуды ашуға шешім қабылдағанда, ол осы транзакция бойынша белгілі бір ақша сомасына тәуекел етуге дайын деп анық айта аламыз. Әрине, жоғалтуларды азайту – бұл мақсат жоғары жетістікке жету болса, трейдерлер уақыт өте келе үйренетін дағды. Нарыққа кіруді шешкен кез келген трейдер сауда алаңында позицияны ашпас бұрын да саудаға қашан кіру және шығу керектігін анық біледі. Барлығына сәйкес келетін немесе ең жақсы әдіс болмаса да, тоқтату жоғалтуды орналастырудың әртүрлі критерийлері бар. Бұл позицияны таңдау арқылы қандай тәуекелге баратыныңызды түсіну маңызды. Техникалық трейдерлер нарық уақытын анықтау жолдарын іздейді, ал тоқтату шығындары мен шектеулер қолданылатын уақытты анықтау әдістерінің түріне байланысты әртүрлі қолданылады. Кейбір жағдайларда әмбебап орналастырулар қолданылады, мысалы, барлық бағалы қағаздар бойынша 6% трейлингтік аялдамалар, басқаларында олар нақты диапазондағы орташа пайыздық тоқтатуларды қоса алғанда, акцияға немесе үлгіге тән. Төмендегілерге негізделген жоғалтуды тоқтату түрлері:

• пайызбен;
• ақшалай түрде;
• шам өрнектері және графикалық фигуралар бойынша;
• техникалық деңгейлер бойынша (статикалық және динамикалық қолдау және қарсылық);
• құбылмалылық бойынша (ATR индикаторы арқылы).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Пайыздық әдіс үшін ең жақсы тоқтату жоғалту позициясы трейдер дайын капитал сомасы негізінде анықталады. әрбір саудада тәуекелге бару. Ол негізгі актив бағытқа қарсы алдын ала белгіленген пайызбен өзгергеннен кейін позициядан шығуды білдіреді. Тәжірибелі трейлерлер әрбір сауда үшін капиталдың 2% -дан астамын салмауға кеңес береді. Money Stop Loss – Берілген саудада орын алған ақша шығынына негізделген тапсырыс түрі. Мысалы, трейдер алдын ала белгіленген ақшалай шығынға ұшырағаннан кейін позицияны жабу туралы шешім қабылдауы мүмкін. Шам үлгілері мен диаграмма үлгілеріне негізделген – Арнайы шам үлгілерінің орналасуына немесе кері немесе трендті жалғастыру үлгілеріне негізделген жарамсыздық деңгейлері. https://мақалалар.
ағымдағы сауданы жарамсыз ететін ең қолайлы деңгейді анықтау үшін қолдау және қарсылық деңгейлері . Бұл бычий стратегиялары үшін көлденең немесе динамикалық қолдаулар, аю стратегиялары үшін статикалық немесе динамикалық қарсылық деңгейлері болуы мүмкін.

Құбылмалылыққа
негізделген тоқтату жоғалтуды
ең «қауіпсіз» деп санауға болады. Құбылмалылыққа негізделген тапсырысты орналастыру бағаның уақытша қолайсыз қозғалысына байланысты мерзімінен бұрын тоқтап қалуды болдырмай, бағалардың «тыныс алуына» мүмкіндік береді.

Стоп жоғалтуды қалай есептеуге және орнатуға болады, кірісті алу, соңғы тоқтату және позицияларды ішінара жабу: https://youtu.be/s8K2NIXhaaM

Стоп жоғалтуларды қалай орнатуға болмайды

Stoploss-тың негізгі мәселесі – олардың дұрыс емес бағытта жұмыс істеуі. Акциялар төмендеген кезде олар ең жақсы инвестицияға айналады. Меншікті капиталдың рентабельділігі акцияның қаншалықты арзан екендігіне тікелей байланысты. Басқа нәрселер тең болса, акция неғұрлым арзан болса, соғұрлым әлеуетті кіріс соғұрлым жоғары болады. Stop loss орнату акцияны қазір сатпау туралы шешім қабылдауды білдіреді, бірақ күтілетін кіріс қазіргіден жоғары болған кезде оны сату. Ешқандай мағынасы жоқ. Оның орнына шекті тапсырыстарды пайдалануға болады. Stoploss деңгейін тым алыс орнату арқылы, егер қаржы құралы дұрыс емес бағытқа кетсе, трейдер көп ақша жоғалту қаупі бар. Сонымен қатар, тоқтату жоғалту деңгейін сатып алу бағасына тым жақын орнату арқылы трейдер сауда-саттықтан тым ерте шығарылғандықтан ақшасын жоғалтады. Тіркелген немесе қатты тоқтату жоғалту сауда-саттық кезінде түзетусіз орналастырылады. Ол сауда-саттықтың ашылуында орнатылады және сол жерде сақталады (немесе кейде нарық трейдерге қарсы шыққан кезде де бұзылу үшін көтеріледі). Негізгі идея – тоқтату жоғалту нарыққа жауап бермейді, сауда жабылғанға дейін жұмыс істеуге рұқсат етіледі. Бірақ әрбір қаржылық актив уақыт өте келе басқаша қозғалатынын ескерсек, бұл жаман идея.

Stop loss орнатудың ең жақсы жолы қандай

Stoploss қоюдың жақсы жолы бар ма? Жоқ, өйткені бұл нарыққа түсетін талдауға байланысты. Сарапшылар идеалды тоқтату жоғалту 3:1 деңгейінде болуы керек деп санайды. Мысалы, трейдер 300 пипті жасағысы келеді және таңдалған кіріс бағасынан 100 пипке тоқтату шығынын орнатады. Дегенмен, нақты және абсолютті техника жоқ. Stoploss нүктесі трейдер позицияны ашқан сауда идеясының «жарамсыздығы нүктесі» ретінде қарастырылуы керек. Сондықтан, баға бір нүктеге жеткенде, бұл артық шығынға ұшырамас үшін позициядан шыққан дұрыс дегенді білдіреді. Stoploss тұрақты болуы керек немесе шығын сауда үшін қол жетімді капиталға айтарлықтай әсер етпеуі керек. Әдетте, бір мәміле үшін ол бос капиталдың 1-2% құраса, қолайлы болып саналады. Кейбіреулер жоғары пайыздарды ұсынады, 5–7%. Бірақ бұл трейдердің қаншалықты тәуекелге баруға дайын екендігіне байланысты. Кез келген жағдайда белгілі бір тиімділіктің сауда стратегиясын қолдану маңызды. Stoploss да «ақылды» болуы керек, яғни бақыланатын диаграммадағы стратегиялық нүктелерде орналасқан. Негізінде, ол төмен (ұзақ) немесе жоғары (қысқаша) маңызды нарықтық ауытқу нүктелері болуы керек. Бұл бағаларды «аз тыныс алатын бөлме» қалдырады. Басқаша айтқанда, алдыңғы жоғары немесе төмен және тоқтату жоғалту деңгейі арасында біраз бос орын қалдыру керек. Трейдер жұмыс істейтін құралдың құбылмалылығын ескере отырып, сыни ауытқу нүктелерінен қашықтықты орнату керек. Тәуекелді азайту мақсатымен диаграмманың әртүрлі нүктелеріне аялдама қою оның іске қосылу ықтималдығын арттырады, нәтижесінде позициядан шығады, содан кейін бағалар мақсатқа жету үшін, трейдер белгілейді. Бұл нарықтық шудың салдары. Трейдер тоқтау жоғалту мөлшерін шешкен кезде ескеруі керек тағы бір мәселе – оны сабырмен қабылдау. Әйтпесе, алаңдаушылықты жеңген трейдер өз позициясын одан да ерте жабу қаупі бар. Яғни, қойылған тоқтату жоғалтуға нақты қол жеткізгенге дейін.

Stoploss қалай жұмыс істейді

Бұл құралдың концептуалды қызметі, оның пайдалылығымен тығыз байланысты, түсіну оңай, әсіресе тәжірибеде. Теориялық тұрғыдан тоқтау жоғалту жұмысы келесі аспектілерде жүзеге асырылады:

1. Орталық тәртіп – жоғалтуды тоқтату конвенциясы әзірленген нәрсе. Мұны «Газпром» акцияларын, көп алтынды немесе баламалы түрде ETF сатып алу деп санауға болады. Бұл сатып алғаннан кейін құны жоғарылайтын немесе төмендейтін құралдар.
2. Тренд жоғары және төмен болуы мүмкін . Шығынды тоқтату шығыны күтілетін жерде орнатылады. Егер сіз оны пайданың бір бөлігі ретінде бекітсеңіз, бұл кіріс пайда болады.
3. Stop loss автоматты түрде іске қосылады, егер тапсырыс шарты орындалса ғана .
4. Тоқтату тәртібі әдетте қарсылық деңгейінде , дәлірек айтсақ, сәл төменірек, қайта көтерілу болмаған кезде қосымша шығындарды болдырмау үшін орналастырылады.

Binance жүйесінде тоқтату жоғалту қалай жұмыс істейді: https://youtu.be/BJIZI-8KtBM

Тоқтату жоғалту және тәуекелдің сыйақыға қатынасы

Адамдар тоқтату жоғалту туралы айтқанда, олар тәуекелдің сыйақыға қатынасын білдіреді. Бұл айнымалы тәуекелдің сыйақыға қатынасын ескеретін және күтілетін пайда сомасын күтілетін шығындар сомасымен корреляциялайтын тоқтату шығыны. Сондықтан тәуекелдің сыйақы коэффициенті неғұрлым жоғары болса, сауданың бұл түрі соғұрлым қалаулы болады. Мысалы, трейдер акцияларды 5 доллар бағасымен сатып алуды шешеді, ал болжам бойынша олардан түсетін пайда 10 доллар болады. Бұл акция бағасы 15 долларға дейін көтерілуі мүмкін дегенді білдіреді. Бұл жағдайда тоқтату шығыны $2,50 деңгейінде белгіленеді, яғни 10 доллар пайдасына жету үшін салынған капиталдың 50%. Бұл тәуекелдің сыйақыға қатынасы 10:2,5 немесе 4:1 болатынын білдіреді. (бөлгіш – табыстылық, бөлгіш – тәуекел).

Оны орнатыңыз және оның стратегиясын ұмытыңыз

Stoploss тек қауіпсіздік үшін немесе стратегияның ажырамас бөлігі ретінде қолданыла ма, трейдерлер арасында тіркелген (қатты), соңғы (арттағы) аялдама немесе екеуінің комбинациясы жақсы ма деген пікірталас бар. Шындығында, көптеген нәрселер сияқты, бәрі жағдайға байланысты, тапсырыстың әр түрінің оң және теріс жақтары бар. Кейбір артықшылықтар мен кемшіліктер белгілі бір сауда стиліне тән, басқалары жалпы. Қатты тоқтату жоғалту «оны орнатыңыз және оны ұмытыңыз» мүмкіндігінің артықшылығына ие. Сауда ашық болғанша, трейдер нарықты қадағаламайды. Ең алдымен, егер оператор, әдетте, белгілі бір нүктеде тапсырыстардың жинақталуына байланысты статикалық болып қалатын қарсылық деңгейлерінде тоқтату шығындарын орнатуға бағытталған болса. Trailing stop нарықтық жағдайға жауап береді, яғни нарық өзгерген сайын аялдама да өзгереді. Айта кету керек, бұл сауда-саттықты енгізгеннен кейін тоқтау жоғалту қозғалысы ғана емес, ол кейбір алдын ала анықталған критерийлер мен сауда стратегиясына сәйкес жұмыс істейтінін білдіреді.

Шектеулі уақыт кезеңі үшін жоғалтуды тоқтату

Алдын ала белгіленген уақыт кезеңіне негізделген тоқтату жоғалту принципі жоғары құбылмалылық сәттерін пайдаланатын сауда сигналдарына сәйкес келеді. Бұл біршама күрделі әдіс. Тек техникалық талдау көрсеткішін ескеріп, оны тоқтату шығынын анықтау процесінің орталығына қойғандықтан ғана. Теориялық деңгейде түсініксіз немесе екіұшты ештеңе жоқ: тоқтату жоғалту тербелістермен сызылған баға диапазонынан кейін бірден орналастырылады. Қарапайым тілмен айтқанда, тоқтату позициясы құбылмалылықтан «шығады» дегенді білдіреді. Әлбетте, сәл әрі қарай, бірнеше пиптер. Негізгі принцип логикалық емес. Егер баға белгілі бір кезеңдегі «физиологиялық» ауытқулар шегінде қалса, онда баға қысқа мерзімді перспективада бағытын өзгерте алады, бұл сауданы әрқашан өтеуге мүмкіндік береді. Жағдай бұдан былай қалпына келмегенде, тоқтату жоғалту нарықтан шығуға мүмкіндік беретіндіктен, анық баға деңгейі құбылмалылықтан жоғары болуы керек. Дегенмен, мәселе қалады – құбылмалылықты қалай анықтауға болады? Техникалық талдауды қолдану керек. Сонымен, сайып келгенде, бұл әдіс көрсеткіштерді пайдаланады. Оның іс жүзінде ешқандай кемшіліктері жоқ. Ол техникалық талдаумен расталғандай, сауда шынымен қайтарылмайтын болған кезде араласады, бірақ тәжірибеде қиын. Біріншіден, сіз оқуды ғана емес, сонымен қатар индикаторды дұрыс орнатуыңыз керек. Екіншіден, жалған сигналдарды ажырата білу, жалған түсініктемелерден аулақ болу керек. сауда шынымен қайтарылмайтын болса, бұл техникалық талдау арқылы расталады, бірақ тәжірибе жасау қиын. Біріншіден, сіз оқуды ғана емес, сонымен қатар индикаторды дұрыс орнатуыңыз керек. Екіншіден, жалған сигналдарды ажырата білу, жалған түсініктемелерден аулақ болу керек. сауда шынымен қайтарылмайтын болса, бұл техникалық талдау арқылы расталады, бірақ тәжірибе жасау қиын. Біріншіден, сіз оқуды ғана емес, сонымен қатар индикаторды дұрыс орнатуыңыз керек. Екіншіден, жалған сигналдарды ажырата білу, жалған түсініктемелерден аулақ болу керек.

Тоқталу шығынын залалсыздандыруға көшіру

Breakeven – трейдер шығынға ұшырамайтын, сонымен қатар ешқандай пайда алмайтын нүкте. Шығынды тоқтатуды шығынға ауыстыру жақсы шешім де, жаман шешім де болуы мүмкін, бәрі жағдайға байланысты. Қаржы нарығында сауда жасайтындардың көпшілігі мұны өз капиталын қорғау үшін жасайды деп мәлімдейді. Stoploss көрсеткішін кіріс бағасынан 10 пипс жоғары немесе 10 пип төмен жылжытуға болады, бірақ трейдерлер әлі де оны нақты кіріс бағасына жылжытуды жөн көреді. Шындығында, мотив жеңіске деген құштарлықтан гөрі жеңілуден қорқудан көбірек болады. Табыс үшін жоғалтуға тәуекел етпеу психологиясы деструктивті (әдетте ықтимал пайдалы саудадан тым ерте шеттетуге әкеледі), мұндай жағдайларда табысты трейдер болу оңай емес. Тоқтату жоғалтудың барлық алғышарттары – трейдерді саудадан шығару, егер нарық орнатудан бас тартса. Бұл әдетте оператор маңызды деп анықтайтын (сауданы орнату үшін) жоғары немесе төмен кілтті бұзуды қамтиды. Кіріс бағасы бойынша орналастырылған тоқтату жоғалту мұның ешқайсысын жасамайды. Әрине, бұл капиталды қорғайды, бірақ біркелкі тоқтауды басу орнатуды жарамсыз етпейді, себебі нарық трейдердің қай жерге кіргенін білмейді. Баға әрекетінің саудасы жұмыс істейді, өйткені әлемнің түкпір-түкпірінен келген нарық қатысушылары нақты уақытта бірдей қалыптасуды көреді. Бұқа туының үлгісі әдетте жоғарырақ бұзылады, өйткені жеткілікті трейдерлер бірдей үлгіні көреді және бұл қарсылық бұзылған кезде жоғары бағалар болуы мүмкін екенін білдіреді. [ Caption id=”attachment_13946″ align=”aligncenter” ені=”303″] Бұл әдетте оператор маңызды деп анықтайтын (сауданы орнату үшін) жоғары немесе төмен кілтті бұзуды қамтиды. Кіріс бағасы бойынша орналастырылған тоқтату жоғалту мұның ешқайсысын жасамайды. Әрине, бұл капиталды қорғайды, бірақ біркелкі тоқтауды басу орнатуды жарамсыз етпейді, себебі нарық трейдердің қай жерге кіргенін білмейді. Баға әрекетінің саудасы жұмыс істейді, өйткені әлемнің түкпір-түкпірінен келген нарық қатысушылары нақты уақытта бірдей қалыптасуды көреді. Бұқа туының үлгісі әдетте жоғарырақ бұзылады, өйткені жеткілікті трейдерлер бірдей үлгіні көреді және бұл қарсылық бұзылған кезде жоғары бағалар болуы мүмкін екенін білдіреді. [ Caption id=”attachment_13946″ align=”aligncenter” ені=”303″] Бұл әдетте оператор маңызды деп анықтайтын (сауданы орнату үшін) жоғары немесе төмен кілтті бұзуды қамтиды. Кіріс бағасы бойынша орналастырылған тоқтату жоғалту мұның ешқайсысын жасамайды. Әрине, бұл капиталды қорғайды, бірақ біркелкі тоқтауды басу орнатуды жарамсыз етпейді, себебі нарық трейдердің қай жерге кіргенін білмейді. Баға әрекетінің саудасы жұмыс істейді, өйткені әлемнің түкпір-түкпірінен келген нарық қатысушылары нақты уақытта бірдей қалыптасуды көреді. Бұқа туының үлгісі әдетте жоғарырақ бұзылады, өйткені жеткілікті трейдерлер бірдей үлгіні көреді және бұл қарсылық бұзылған кезде жоғары бағалар болуы мүмкін екенін білдіреді. [ Caption id=”attachment_13946″ align=”aligncenter” ені=”303″] оператор нені маңызды деп анықтайды (сауда орнату үшін). Кіріс бағасы бойынша орналастырылған тоқтату жоғалту мұның ешқайсысын жасамайды. Әрине, бұл капиталды қорғайды, бірақ біркелкі тоқтауды басу орнатуды жарамсыз етпейді, себебі нарық трейдердің қай жерге кіргенін білмейді. Баға әрекетінің саудасы жұмыс істейді, өйткені әлемнің түкпір-түкпірінен келген нарық қатысушылары нақты уақытта бірдей қалыптасуды көреді. Бұқа туының үлгісі әдетте жоғарырақ бұзылады, өйткені жеткілікті трейдерлер бірдей үлгіні көреді және бұл қарсылық бұзылған кезде жоғары бағалар болуы мүмкін екенін білдіреді. [ Caption id=”attachment_13946″ align=”aligncenter” ені=”303″] оператор нені маңызды деп анықтайды (сауда орнату үшін). Кіріс бағасы бойынша орналастырылған тоқтату жоғалту мұның ешқайсысын жасамайды. Әрине, бұл капиталды қорғайды, бірақ біркелкі тоқтауды басу орнатуды жарамсыз етпейді, себебі нарық трейдердің қай жерге кіргенін білмейді. Баға әрекетінің саудасы жұмыс істейді, өйткені әлемнің түкпір-түкпірінен келген нарық қатысушылары нақты уақытта бірдей қалыптасуды көреді. Бұқа туының үлгісі әдетте жоғарырақ бұзылады, өйткені жеткілікті трейдерлер бірдей үлгіні көреді және бұл қарсылық бұзылған кезде жоғары бағалар болуы мүмкін екенін білдіреді. [ Caption id=”attachment_13946″ align=”aligncenter” ені=”303″] Әрине, бұл капиталды қорғайды, бірақ біркелкі тоқтауды басу орнатуды жарамсыз етпейді, себебі нарық трейдердің қай жерге кіргенін білмейді. Баға әрекетінің саудасы жұмыс істейді, өйткені әлемнің түкпір-түкпірінен келген нарық қатысушылары нақты уақытта бірдей қалыптасуды көреді. Бұқа туының үлгісі әдетте жоғарырақ бұзылады, өйткені жеткілікті трейдерлер бірдей үлгіні көреді және бұл қарсылық бұзылған кезде жоғары бағалар болуы мүмкін екенін білдіреді. [ Caption id=”attachment_13946″ align=”aligncenter” ені=”303″] Әрине, бұл капиталды қорғайды, бірақ біркелкі тоқтауды басу орнатуды жарамсыз етпейді, себебі нарық трейдердің қай жерге кіргенін білмейді. Баға әрекетінің саудасы жұмыс істейді, өйткені әлемнің түкпір-түкпірінен келген нарық қатысушылары нақты уақытта бірдей қалыптасуды көреді. Бұқа туының үлгісі әдетте жоғарырақ бұзылады, өйткені жеткілікті трейдерлер бірдей үлгіні көреді және бұл қарсылық бұзылған кезде жоғары бағалар болуы мүмкін екенін білдіреді. [ Caption id=”attachment_13946″ align=”aligncenter” ені=”303″] өйткені әлемнің түкпір-түкпірінен келген нарық қатысушылары нақты уақытта бірдей формацияны көреді. Бұқа туының үлгісі әдетте жоғарырақ бұзылады, өйткені жеткілікті трейдерлер бірдей үлгіні көреді және бұл қарсылық бұзылған кезде жоғары бағалар болуы мүмкін екенін білдіреді. [ Caption id=”attachment_13946″ align=”aligncenter” ені=”303″] өйткені әлемнің түкпір-түкпірінен келген нарық қатысушылары нақты уақытта бірдей формацияны көреді. Бұқа туының үлгісі әдетте жоғарырақ бұзылады, өйткені жеткілікті трейдерлер бірдей үлгіні көреді және бұл қарсылық бұзылған кезде жоғары бағалар болуы мүмкін екенін білдіреді. [ Caption id=”attachment_13946″ align=”aligncenter” ені=”303″]
Bull flag[/caption] Сіз сауданы қай жерде ашқаныңызды білетін жер бетіндегі жалғыз адамсыз. Сауда-саттыққа қай жерде кіргенін жалғыз өзі ғана біледі, ол өзінің параметрлерін барлық жерде маңызды деңгейге емес, өзіне тән деңгейге қарай өзгертеді. Аялдаманы ерікті деңгейге жылжытудың орнына, аялдаманы нарық маңызды деп санайтын стратегиялық деңгейге жылжытуды мақсат ету керек. Статистикалық шындық мынада, егер сіз стратегия арқылы жасалған сауда жазбаларын немесе жазбаларды қарасаңыз, көп жағдайда баға салыстырмалы түрде маңызды уақыт кезеңінен кейін де бастапқы деңгейге оралатынын байқайсыз. Тіпті жоғары ауытқуды бұзғаннан кейін бағаның қайтарылмайтынын көрсететін техникалық даму болса да, немесе төменгі тербеліс жоғары болса да, ол әлі де қайта оралып, жаңа шығынсыздықты тоқтатуы мүмкін. Саудаға демалуға жеткілікті уақыт беруі керек белгілі бір уақыт кезеңін күту – бұл жұмыс істей алатын тәсіл. Уақыттың соңында, егер сауда-саттық шығынды көрсетсе, сіз шығуыңыз керек, бірақ егер бұл пайда болса, жоғалтуды тоқтату үшін жылжытыңыз. Трейдерлер бұл әдісті дәйекті түрде қолданғанда, олар жақсы сауда-саттықтан ерте шығуды жіберіп алған жаман сауда-саттықтан ерте шығуды үнемдей алады. «Жеңімпаздың жеңілгенге айналуына жол бермеу» принципін қолдана отырып, сіз бастапқы деңгейдің орбитасынан шығу үшін жеткілікті орындағаннан кейін де тоқтатуды бұзуға өзгерте аласыз. Сауда-саттық тоқтату жоғалтудан кем дегенде үш есе пайда болғанша күткен дұрыс,

Аялдамаларды алып тастау – оны өз пайдаңызға қалай пайдалануға болады

«Жұмыс істейтін аялдамалар» терминін тоқтаулары қозғалыстың төменгі деңгейіне дәл тиетін трейдерлер пайдаланады, содан кейін акциялар оларсыз бірден көтеріле бастады. Олар маркет-мейкерлер «оларды орнынан алып кетті» деп есептейді. Аялдамалар биржаға орналастырылғандықтан, маркет-мейкерлер оларды барлығында көре алады және көптеген аялдамалар санын іске қосу және акцияларды алу үшін акциялардың бағасын кейде манипуляциялауы мүмкін.
Шындығында, басқаларды кінәлау – трейдерлердің аялдамасы соққыға жығылған, содан кейін баға өз позициясы бағытында жылжып кеткенін өздері жасайтын сылтау. Бұл қастандық теориясы логикаға қарсы. Нарық – бұл аукцион. Өтімділік болмаған жағдайда маркет-мейкер нарықты жасайды, ол сондай-ақ ұсыныс пен ұсыныс бағасын анықтайды.Баға қозғалысы бар тапсырыспен келген кез келген адам (жоғары баға немесе төмен сұраныс) сол жағында нарыққа айналады. Егер қаржылық актив өтімді болса, тапсырыстар кітабында ағымдағы бағаға жақын жерде жүздеген, тіпті мыңдаған тапсырыстар болуы мүмкін – және әрбір тапсырыс 100 немесе 1000 акцияға арналған. Трейдер ағымдағы бағадан $2 төмен тоқтату тапсырысын орналастырады және олардың арасында тапсырыстар кітабында 50 000 акция бар деп есептейді. Маркет-мейкер бағаны 2 долларға түсіріп, тоқтатуды алып тастап, содан кейін нарықты кері қайтару үшін 50 000 акцияны сатпақшы дегенге сену біртүрлі. Және бәрі белгілі бір трейдер үшін. Тар аялдамалар жиі жұмыс істейді. Кеңіректері жоқ, ал кейде акциялар аялдама қойылған жерге түседі. Кез келген жағдайда, шығындар үшін жауапкершілік трейдерге жүктеледі. Мұны түсіну және қабылдау маңызды,

Психикалық тоқтату жоғалту: артықшылықтары мен кемшіліктері

Сауда-саттықты немесе инвестициялық кәсіпорынды бастаған тәжірибесіз трейдер табысты болу үшін стратегия ретінде пайдаланбас бұрын үйрену және түсіну қажет көптеген нәрселерді ашады. Stop loss – көптеген сауда бағдарламаларындағы осындай пайдалы құралдардың бірі. Бірақ олар оны әртүрлі тәсілдермен пайдаланады, бір мақсатқа – табыстылыққа жетуге тырысады. Қатты – шығындарды шектеуге қатысты ең көп қолданылатын әдіс. Бұл қарапайым орнату және көптеген операторлар үшін сенімді әдіс, егер баға күтпеген немесе ұзартылған құлдырау үшін кетсе, позиция автоматты түрде тоқтатылады және құлдырау түбіне дейін белгілі бір деңгейде сақталады. Кемшілігі – тоқтағаннан кейін баға жиі трейдердің пайдасына қайта оралады. Сайып келгенде, шығындар босқа кетеді. Бірақ айту маңызды әдісті дұрыс немесе бұрыс деп атауға болмайды. Мәселе трейдер үшін не ыңғайлы. Институционалдық трейдерлер ментальді тоқтату жоғалту әдісін пайдаланады, бұл әдіс бойынша тоқтату жоғалту ойша анықталады және оператор қысқа мерзімді немесе ұзақ мерзімді пайдаға негізделген қаржы құралын сату туралы шешім қабылдайтын баға деңгейі белгіленген бойда қолмен орындалады. . Дегенмен, ол бастапқы шешімге толық берілгендіктен басқа, сарапшылық дағдыларды және тәуекелге жоғары төзімділікті талап етеді. Институционалдық ойыншылардың белгілі бір сауда стратегиялары бар, негізінен ұзақ мерзімді, жақсы дайындалған және тәжірибелі. Олар ешқандай левереджді пайдаланбайды және орташа трейдерге қарағанда кеңірек ауытқуларды жабуға мүмкіндік береді. Бұл түрдің артықшылығы – трейдер тоқтатуды абсолютті бақылауға ие. Егер баға алдын ала белгіленген аялдамаға ауыспаса, ардагер трейдер күшті растауды алғанға дейін оны қоймауды таңдауы мүмкін. Бұл өзгермелі жеңілдіктерге және кесілмеген саудаға әкеледі. Трейдер ойында қалады және табыстылыққа қайта оралу мүмкіндігіне ие. Бұл трейдерге өзгеретін нарық жағдайына түзетулер енгізу үшін олардың сауда стиліне сәйкес келетін көптеген икемділік береді. Бірақ бұл икемділікті дұрыс пайдалана алу үшін баға әрекетін терең түсіну қажет. Кемшілігі мынада, бұл түр нарықты үнемі бақылауды талап етеді, трейдер өзінің транзакциялары туралы әрқашан хабардар болуы керек. Трейдер ойында қалады және табыстылыққа қайта оралу мүмкіндігіне ие. Бұл трейдерге өзгеретін нарық жағдайына түзетулер енгізу үшін олардың сауда стиліне сәйкес келетін көптеген икемділік береді. Бірақ бұл икемділікті дұрыс пайдалана алу үшін баға әрекетін терең түсіну қажет. Кемшілігі мынада, бұл түр нарықты үнемі бақылауды талап етеді, трейдер өзінің транзакциялары туралы әрқашан хабардар болуы керек. Трейдер ойында қалады және табыстылыққа қайта оралу мүмкіндігіне ие. Бұл трейдерге өзгеретін нарық жағдайына түзетулер енгізу үшін олардың сауда стиліне сәйкес келетін көптеген икемділік береді. Бірақ бұл икемділікті дұрыс пайдалана алу үшін баға әрекетін терең түсіну қажет. Кемшілігі мынада, бұл түр нарықты үнемі бақылауды талап етеді, трейдер өзінің транзакциялары туралы әрқашан хабардар болуы керек.

Жаңадан бастаушыларға, ең болмағанда, эмоциялары мен тәртібін басқара алмайынша, қатты аялдамаларды қолдану ұсынылады. Сонымен қатар, нақты уақыт режимінде тез және объективті шешімдер қабылдаудан бұрын нарықты жақсы түсіну маңызды.

Тоқтаудың әрбір түрі (психикалық және ауыр) өзінің артықшылықтары мен кемшіліктеріне ие, бірақ оларды капиталды ауыр зияннан қорғайтын сақтандыру түрі ретінде қарастырған жөн. Бұл қиын шешім, тек сынақ пен қателік, жеке қасиеттерді немесе әлсіздіктерді бағалау арқылы қайсысы жақсы екенін анықтауға болады. Сауда кезінде ақыл-ойдың тоқтауына ең үлкен кедергі – тәртіпсіздік. Көбісі тез нарықтық әрекетке, жеңіліске ұшыраған жағдайға төтеп бере алмайды, сауда алдында сауда жоспарына назар аудара алмайды. Бұл бастапқы ақыл-ой тоқтауын ұстануды қиындататын бұлыңғыр шешімдерге әкеледі. Көптеген жағдайларда ол бастапқыда жоспарланғаннан өте алыс болып шығады, бұл күтілгеннен үлкен шығынға әкеледі. Психикалық тоқтату трейдерді саудаға назар аударуға шақырады, басқа ештеңеге алаңдамай. Егер қатты «босаңса», ақыл-ой шоғырлану мен зейінге негізделген, әйтпесе транзакциялар арасындағы маңызды ақпаратты жіберіп алуыңыз мүмкін. Сауда-саттыққа мұқият қарау керек. Концентрация жоғалған сәтте бәрі бақылаудан шығады. Stoploss әдісін қолданбайтын трейдерлер өте көп. Бірақ тоқтаусыз жұмыс істеу үшін балама тәуекелдерді басқару бойынша қатаң нұсқаулар болуы керек. Бұл әдетте өте төмен левереджге (немесе тіпті теріс) байланысты. Жоспар сондай-ақ сауданы қысқарту үшін баға әрекетінің шартын қамтиды (психикалық тоқтату нысаны). концентрация жоғалған кезде бәрі бақылаудан шығады. Stoploss әдісін қолданбайтын трейдерлер өте көп. Бірақ тоқтаусыз жұмыс істеу үшін балама тәуекелдерді басқару бойынша қатаң нұсқаулар болуы керек. Бұл әдетте өте төмен левереджге (немесе тіпті теріс) байланысты. Жоспар сондай-ақ сауданы қысқарту үшін баға әрекетінің шартын қамтиды (психикалық тоқтату нысаны). концентрация жоғалған кезде бәрі бақылаудан шығады. Stoploss әдісін қолданбайтын трейдерлер өте көп. Бірақ тоқтаусыз жұмыс істеу үшін балама тәуекелдерді басқару бойынша қатаң нұсқаулар болуы керек. Бұл әдетте өте төмен левереджге (немесе тіпті теріс) байланысты. Жоспар сондай-ақ сауданы қысқарту үшін баға әрекетінің шартын қамтиды (психикалық тоқтату нысаны).