استاپ ضرر در معاملات چیست، چگونه کار می کند و چگونه سفارش داده می شود

توقف ضرر در معاملات به زبان ساده چیست، چگونه کار می کند و چگونه سفارش داده می شود – دستور توقف ضرر. توقف ضرر یک ابزار مالی مهم برای مدیریت ریسک ها و همراه با از دست دادن سرمایه برای معامله گران است. نقش آن تعیین یک حد حداکثر ضرر از پیش تعیین شده است که معامله گر مایل به پذیرش آن در صورت اشتباه است. همه
پلتفرم‌های معاملاتی اصلی به شما امکان می‌دهند حد ضرر تعیین کنید، بنابراین محدودیت‌های کمی از این نظر وجود دارد. درک نحوه استفاده صحیح از آن مهم است، زیرا معامله گران بی تجربه به ندرت از آن استفاده می کنند، در حالی که سایر سرمایه گذاران ممکن است در موقعیت هایی که باید از آن اجتناب شود از آن سوء استفاده کنند.

توقف ضرر چیست، مفاهیم کلی برای مبتدیان

هیچ سرمایه‌گذاری دوست ندارد در پرتفوی خود ضرر کند. روش‌های
پوشش ریسک مختلفی وجود دارد که می‌توان از استراتژی‌های عملیاتی پیچیده گرفته تا تنوع‌سازی برای جلوگیری از ضرر استفاده کرد، اما شاید ساده‌ترین راه برای اجرای آن توقف ضرر باشد. تعریف آن شهودی است. این عبارت نشان دهنده سطح قیمتی است که در آن معامله گر به طور خودکار از بازار خارج می شود. در اصل، توقف ضرر، به عبارت ساده، یک دستور خرید یا فروش است که تنها زمانی اجرا می شود که قیمت آنقدر مخالف معامله باشد که حداکثر ضرری را که معامله گر مایل به پذیرش آن است، به همراه داشته باشد. یعنی معامله قبل از اینکه زیان زیادی به او وارد شود «قطع» می شود.
با استفاده از آن، می توانید با انجام ریسک دقیق، ضرر را به حداقل برسانید. اما مهم است که آن را از قبل محاسبه کنید تا در صورت تغییر جهت معامله، آماده باشید.
به عنوان مثال، یک معامله گر تصمیم می گیرد سهامی را با قیمت فرضی 200 بخرد و حد ضرر را 5-% تعیین می کند. این بدان معنی است که اگر بازار در جهت مخالف حرکت کند، موقعیت با ضرر 10 بسته می شود (قیمت به 190 کاهش می یابد، ضرر 5 درصد مبلغ سرمایه گذاری خواهد بود، سرمایه گذاری توسط کارگزار بسته می شود) .این یک سیستم محدود کننده ضرر بسیار ساده است و عمدتاً توسط معامله گرانی که تحلیل تکنیکال را ترجیح می دهند استفاده می شود. آنها دستور توقف می دهند یا برای محدود کردن ریسک یا برای محافظت از بخشی از سود موجود در یک موقعیت معاملاتی. قرار دادن توقف ضرر به عنوان یک گزینه از طریق پلت فرم معاملاتی در هر معامله ارائه می شود و می تواند در هر زمان تغییر کند.
از نقطه نظر فنی، توقف ضرر یک سفارش محدود برای خرید یا فروش است که همزمان با سطح ورود تجارت به کارگزار ارسال می شود. معامله تنها زمانی انجام می شود که وثیقه ای که معامله گر قصد خرید یا فروش آن را دارد به قیمت معینی برسد. هنگامی که سهام به این قیمت رسید، دستور توقف به یک سفارش بازار تبدیل می شود و با قیمت موجود بعدی (نه لزوماً قیمت توقف) پر می شود. استاپ ضرر در معاملات چیست و چرا لازم است:

• تعدیل سرمایه ریسک در راستای بازده مورد انتظار؛
• از اشتباه رایج خارج نشدن از معاملات بازنده اجتناب کنید (زمانی که می گویند “دیر یا زود دوباره افزایش می یابد” و در این بین ضرر حاصل می شود).
• بستن معاملات سودآور

در عمل، زمانی که یک معامله گر یک پوزیشن جهت دار در یک ابزار مالی باز می کند، تصمیم می گیرد که لانگ یا کوتاه کند، در عین حال محدودیت قیمتی را در سمت مخالف جهتی که روی آن شرط بندی می کند، تعیین می کند، پس از آن موقعیت به طور خودکار تعیین می شود. توسط کارگزار بسته شد مزیت توقف در مقایسه با بستن دستی موقعیت این است که همه چیز به صورت خودکار انجام می شود. نیازی نیست جلوی کامپیوتر یا گوشی هوشمند با پلتفرم باز باشید. به محض اینکه کارگزار دستورالعملی را دریافت کرد، به هر حال آن را دنبال می کند. مفهوم این است که حفظ موقعیت های از دست دادن در حساب معاملاتی به طور نامحدود معنی ندارد.

بنابراین، توقف ضرر، در صرافی به چه معناست؟ در معاملات مالی، حد ضرر حداکثر سرمایه ای را که یک معامله گر مایل به از دست دادن است، بر اساس سطح قیمت مشخصی که زیر آن مطلقاً نمی خواهد سهام سقوط کند، «تثبیت» می کند. هنگام معامله، علاوه بر اهداف مشخص و پیروی از یک استراتژی، رعایت قوانین مدیریت پول نیز ضروری است. تنظیم توقف ضرر بخشی از این قوانین است. این یک سفارش خودکار است که به شما امکان می دهد بدون تصمیم گیری “ذهنی” معامله را بطور مکانیکی ببندید.

Stop Loss و Stop Limit – تفاوت چیست؟

دستور توقف تنها زمانی به یک سفارش بازار تبدیل می شود که به یک سطح قیمت معین (که قبلاً مشخص شده است) از قیمت بازار رسیده باشد. می توان از آن هم برای ورود به یک موقعیت جدید و هم برای خروج از موقعیت موجود استفاده کرد. یک تفاوتی هست:

• ضررهای توقف فروش با فعال کردن سفارش بازار برای فروش در صورت کاهش قیمت به زیر سطح معین، از موقعیت های خرید محافظت می کند. قیمت توقف فروش همیشه کمتر از قیمت فعلی بازار است. این استراتژی بر این فرض استوار است که اگر قیمت تا این حد پایین بیاید، می‌تواند حتی بیشتر از این به کاهش خود ادامه دهد.
• ضررهای خرید از نظر مفهومی مشابه هستند، اما برای محافظت از پوزیشن های فروش استفاده می شوند. قیمت توقف بالاتر از قیمت فعلی بازار است و اگر قیمت بالاتر از این سطح افزایش یابد، راه اندازی می شود.

دستورات حد مجاز مشابه توقف ضرر است. اما، همانطور که از نام آن پیداست، محدودیتی برای قیمتی که در آن اجرا خواهند شد وجود دارد. دو قیمت مشخص شده است – قیمت توقف که سفارش را به سفارش فروش تبدیل می کند و قیمت محدود. به جای تبدیل شدن به یک سفارش فروش در بازار، به یک سفارش محدود تبدیل می شود که در سطح قیمت مشخص یا بهتری پر می شود. تفاوت:

• سفارش حد خرید به کارگزار می گوید که فقط در صورتی خرید کند که قیمت به یک سطح مشخص شده یا کمتر شود.
• با سفارش حد فروش، به کارگزار دستور داده می شود که فقط در صورت رسیدن به سطح مشخص شده یا بالاتر، به ارزش بازار بفروشد.

البته هیچ تضمینی برای اجرای آن وجود ندارد، به خصوص اگر قیمت سهام به سرعت افزایش یا کاهش یابد. گاهی اوقات در صورتی که قیمت به کمتر از حد برسد، از دستور توقف حد استفاده می‌شود، سرمایه‌گذار تمایلی به فروش ندارد و آماده است صبر کند تا به قیمت حد برسد.
به عنوان مثال، سهام به قیمت توقف ضرر سقوط نمی کند، اما همچنان به رشد خود ادامه می دهد و در نهایت به 50 دلار در هر سهم می رسد. معامله‌گر دستور توقف ضرر را در 41 دلار لغو می‌کند و حد ضرر 47 دلار را با محدودیت 45 دلار تعیین می‌کند. اگر قیمت سهم به زیر 47 دلار کاهش یابد، سفارش به یک سفارش محدود تبدیل می شود. اگر قبل از تکمیل سفارش، قیمت سهم به زیر 45 دلار کاهش یابد. تا زمانی که قیمت به 45 دلار بازگردد پر نمی ماند.بسیاری از سرمایه‌گذاران محدودیت‌های توقف را در صورتی که قیمت سهام کمتر از قیمت حد مجاز باشد حذف می‌کنند، زیرا آنها را صرفاً برای محدود کردن ضرر در زمانی که قیمت کاهش می‌یابد، قرار می‌دهند. از آنجایی که فرصت خروج خود را از دست داده اند، منتظر افزایش قیمت هستند. یک کاربرد مؤثر سفارش محدود می تواند پیش بینی سودی باشد که معامله گر قصد دارد قبل از بستن موقعیت کسب کند. به عنوان مثال، اگر یک موقعیت خرید باز است، می توانید از یک سفارش محدود فروش در یک سطح خاص (تعداد مشخصی از امتیاز بالاتر از فعلی) استفاده کنید، که به طور خودکار با افزایش قیمت، موقعیت را بسته می کند (در نتیجه این امتیازها را کسب می کنید).

چرا در عمل به استاپ ضرر نیاز دارید؟

پیش از این، یک معامله گر نمی داند که آیا پیش بینی او در بازار تایید می شود یا خیر، بنابراین او یک محدودیت قیمت را تعیین می کند که در صورت حرکت بازار در جهت مخالف معامله او از او محافظت می کند. هدف اصلی توقف ضرر، بستن موقعیت با زیان مورد انتظار مطابق با برنامه و استراتژی معاملاتی معامله گر است. واضح است که پشت باز شدن یک موقعیت در یک جهت یا جهت دیگر (طولانی یا کوتاه) تحلیلی (فنی یا بنیادی) وجود دارد که توسط معامله گر انجام می شود. هر راهبردی که در بازارهای مالی اجرا شود، چه آماری و چه غیرآماری، نتایجی در طیف نسبتاً وسیعی از عملیات دارد که می تواند مثبت و منفی باشد. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trajdinga.htm پیش بینی بازارهای مالی غیرممکن است و هر معامله گر صرف نظر از تجربه اش، ممکن است در سمت اشتباه جاده باشد بنابراین، توقف ضرر ابزاری مفید برای تمامی فعالان بازارهای مالی است. بهترین اقدام، ارائه مکانیزم ایمنی است که در صورتی اعمال شود که جهت مورد نظر معامله اشتباه باشد و معامله‌گر حداکثر ضرر احتمالی را محدود کرده باشد.

کجا و چگونه استاپ ضرر قرار دهیم

اول از همه، این به آستانه خطر تریلر بستگی دارد – قیمت باید تلفات را به حداقل برساند و محدود کند. توقف ضرر در موقعیت‌های سفته‌بازی قرار می‌گیرد، مانند هنگام سرمایه‌گذاری از طریق
قرارداد برای تفاوت (CFD) و هنگام استفاده از اهرم. این به این دلیل است که موقعیت‌های سفته‌بازی بر اساس پیش‌بینی این است که قیمت در کوتاه‌مدت به کجا خواهد رفت.

برعکس، هنگام سرمایه گذاری بلندمدت، این ابزار سود کمتری دارد. در واقع، در بیشتر سرمایه گذاری های بلندمدت، استفاده از آن منطقی نیست.

دلیل اهمیت استفاده از حد ضرر در معاملات روزانه به اهرم مالی مربوط می شود که برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و
اسکالپینگ معمول است . با اهرمی که به آن “سرمایه گذاری حاشیه ای” نیز می گویند، یک معامله گر از کارگزار خود برای خرید ابزارهای مالی وام می گیرد. این امر نوسانات سرمایه گذاری ها را افزایش می دهد، زیرا هر چه بیشتر سرمایه گذاری کنید، سود بیشتری به دست می آورید و بیشتر ضرر می کنید.
استفاده از اهرم، به خصوص اگر بالا باشد، یک نوسان اندک قیمت می تواند تاثیر بسزایی بر سرمایه سرمایه گذاری شده داشته باشد. بنابراین، توقف ضرر نقش مهمی در کمک به جلوگیری از نوسانات بیش از حد دارد که می تواند منجر به از دست دادن تمام پول سرمایه گذاری شده شود. البته، تمرین زیاد مهم است تا یاد بگیرید چگونه استاپ ضرر را در جایی قرار دهید که بتواند زیان را تا حد امکان محدود کند بدون اینکه از سود کردن موقعیت جلوگیری کند. معامله گران می دانند که مواقعی وجود دارد که قبل از از سرگیری حرکت به سمت بالا، معامله کمی منفی می شود. برای کسب تجربه، بهترین کار این است که یک حساب آزمایشی بدون ریسک کردن سرمایه خود باز کنید. با سرمایه گذاری های بلندمدت، توقف ضرر بی معنی می شود، زیرا بازارهای مالی در بلندمدت در نتیجه رشد اقتصاد جهانی افزایش می یابند. حتی اگر نوسانات در کوتاه مدت رخ دهد، به دلیل تغییرات در وضعیت اقتصادی (رکود، افزایش نرخ بانک مرکزی و سایر نااطمینانی ها)، این چشم انداز بلندمدت را تغییر نمی دهد. این امر به ویژه در هنگام سرمایه گذاری در ابزارهای مالی که اهداف رشد بلندمدت دارند، به اصطلاح سهام رشد (شرکت هایی که به سرعت رشد می کنند اما هنوز سود سهام پرداخت نمی کنند) صادق است. با وجود اینکه آنها شرکت های بزرگی با برندهای مشهور جهانی هستند، اما از نظر مالی جوان هستند. یک تغییر کوچک در محیط اقتصادی (تغییر در نرخ بهره مرکزی) می تواند به طور قابل توجهی بر قیمت آنها تأثیر بگذارد. و در هنگام تعیین توقف ضرر، این خطر وجود دارد که قبل از اینکه شرکت زمان داشته باشد تا چشم انداز بلندمدت خود را اعلام کند، کاهش یابد. با توجه به تغییرات در وضعیت اقتصادی (رکود، افزایش نرخ‌های بانک‌های مرکزی و سایر نااطمینانی‌ها)، این امر چشم‌انداز بلندمدت را تغییر نمی‌دهد. این امر به ویژه در هنگام سرمایه گذاری در ابزارهای مالی که اهداف رشد بلندمدت دارند، به اصطلاح سهام رشد (شرکت هایی که به سرعت رشد می کنند اما هنوز سود سهام پرداخت نمی کنند) صادق است. با وجود اینکه آنها شرکت های بزرگی با برندهای مشهور جهانی هستند، اما از نظر مالی جوان هستند. یک تغییر کوچک در محیط اقتصادی (تغییر در نرخ بهره مرکزی) می تواند به طور قابل توجهی بر قیمت آنها تأثیر بگذارد. و در هنگام تعیین توقف ضرر، این خطر وجود دارد که قبل از اینکه شرکت زمان داشته باشد تا چشم انداز بلندمدت خود را اعلام کند، کاهش یابد. با توجه به تغییرات در وضعیت اقتصادی (رکود، افزایش نرخ‌های بانک‌های مرکزی و سایر نااطمینانی‌ها)، این امر چشم‌انداز بلندمدت را تغییر نمی‌دهد. این امر به ویژه در هنگام سرمایه گذاری در ابزارهای مالی که اهداف رشد بلندمدت دارند، به اصطلاح سهام رشد (شرکت هایی که به سرعت رشد می کنند اما هنوز سود سهام پرداخت نمی کنند) صادق است. با وجود اینکه آنها شرکت های بزرگی با برندهای مشهور جهانی هستند، اما از نظر مالی جوان هستند. یک تغییر کوچک در محیط اقتصادی (تغییر در نرخ بهره مرکزی) می تواند به طور قابل توجهی بر قیمت آنها تأثیر بگذارد. و در هنگام تعیین توقف ضرر، این خطر وجود دارد که قبل از اینکه شرکت زمان داشته باشد تا چشم انداز بلندمدت خود را اعلام کند، کاهش یابد. افزایش نرخ بهره بانک مرکزی و سایر عدم قطعیت ها) چشم انداز بلندمدت را تغییر نمی دهد. این امر به ویژه در هنگام سرمایه گذاری در ابزارهای مالی که اهداف رشد بلندمدت دارند، به اصطلاح سهام رشد (شرکت هایی که به سرعت رشد می کنند اما هنوز سود سهام پرداخت نمی کنند) صادق است. با وجود اینکه آنها شرکت های بزرگی با برندهای مشهور جهانی هستند، اما از نظر مالی جوان هستند. یک تغییر کوچک در محیط اقتصادی (تغییر در نرخ بهره مرکزی) می تواند به طور قابل توجهی بر قیمت آنها تأثیر بگذارد. و در هنگام تعیین توقف ضرر، این خطر وجود دارد که قبل از اینکه شرکت زمان داشته باشد تا چشم انداز بلندمدت خود را اعلام کند، کاهش یابد. افزایش نرخ بهره بانک مرکزی و سایر عدم قطعیت ها) چشم انداز بلندمدت را تغییر نمی دهد. این امر به ویژه در هنگام سرمایه گذاری در ابزارهای مالی که اهداف رشد بلندمدت دارند، به اصطلاح سهام رشد (شرکت هایی که به سرعت رشد می کنند اما هنوز سود سهام پرداخت نمی کنند) صادق است. با وجود اینکه آنها شرکت های بزرگی با برندهای مشهور جهانی هستند، اما از نظر مالی جوان هستند. یک تغییر کوچک در محیط اقتصادی (تغییر در نرخ بهره مرکزی) می تواند به طور قابل توجهی بر قیمت آنها تأثیر بگذارد. و در هنگام تعیین توقف ضرر، این خطر وجود دارد که قبل از اینکه شرکت زمان داشته باشد تا چشم انداز بلندمدت خود را اعلام کند، کاهش یابد. به اصطلاح سهام رشد (شرکت هایی که به سرعت رشد می کنند اما هنوز سود سهام پرداخت نمی کنند). با وجود اینکه آنها شرکت های بزرگی با برندهای مشهور جهانی هستند، اما از نظر مالی جوان هستند. یک تغییر کوچک در محیط اقتصادی (تغییر در نرخ بهره مرکزی) می تواند به طور قابل توجهی بر قیمت آنها تأثیر بگذارد. و در هنگام تعیین توقف ضرر، این خطر وجود دارد که قبل از اینکه شرکت زمان داشته باشد تا چشم انداز بلندمدت خود را اعلام کند، کاهش یابد. به اصطلاح سهام رشد (شرکت هایی که به سرعت رشد می کنند اما هنوز سود سهام پرداخت نمی کنند). با وجود اینکه آنها شرکت های بزرگی با برندهای مشهور جهانی هستند، اما از نظر مالی جوان هستند. یک تغییر کوچک در محیط اقتصادی (تغییر در نرخ بهره مرکزی) می تواند به طور قابل توجهی بر قیمت آنها تأثیر بگذارد. و در هنگام تعیین توقف ضرر، این خطر وجود دارد که قبل از اینکه شرکت زمان داشته باشد تا چشم انداز بلندمدت خود را اعلام کند، کاهش یابد.

نحوه انتخاب استاپ ضرر مناسب و نحوه تنظیم

قوانین اساسی وجود دارد که پیشنهاد می کند یک توقف ضرر را هوشمندانه و سودآور تنظیم کنید.

1. قیمت ورودی دقیق را انتخاب کنید . هرگز معامله ای را با قیمت تصادفی باز نکنید، بلکه قیمت ورودی را مطالعه کنید و فقط در این مرحله وارد بازار شوید. بنابراین، توقف ضرر را می توان در فاصله کوتاهی از نقطه ورودی قرار داد، جایی که قیمت ها تنها در صورتی می توانند بیایند که تحلیل بازار اشتباه باشد. بنابراین، سفارش به شما این امکان را می دهد که با آسیب اندک خارج شوید، بازار، وضعیت را دوباره تحلیل کنید و احتمالاً با قیمت بهتری بازگردید.
2. توقف ضرر را تعریف کنید . شما باید از قبل تصمیم بگیرید که چقدر سرمایه (به صورت پیپ یا پول) ریسک کنید. مهم است که توقف ضرر کمتر از سود مورد انتظار از معامله باشد، به عبارت دیگر، قیمت خروج زیان باید به قیمت ورود به بازار نزدیکتر باشد تا قیمت خروج سود.
3. قبل از عملیات یک برنامه معاملاتی تهیه کنید . قیمت های ورودی و خروجی را از قبل تجزیه و تحلیل و انتخاب کنید، هم برای ضرر و هم برای سود. هر معامله باید مدتی را به مطالعه، تجزیه و تحلیل وضعیت بازار اختصاص دهد.

سخت ترین کار برای یک معامله گر اعتراف به شکست است. اگر سرمایه گذاری آنطور که انتظار می رود پیش نرود و به حد ضرر برسد، باید آن را راحت کنید. یک اشتباه بزرگ زمانی است که یک معامله گر استاپ ضرر را جابجا می کند تا اگر مشکلی پیش آمد تحت تأثیر قیمت قرار نگیرد.

عواملی که هنگام تعیین محل توقف ضرر باید در نظر گرفت

موقعیت یابی توقف ضرر در واقع باید از منطق پیروی کند. نقطه توقف ضرر باید نقطه ای باشد که در آن ایده اصلی تجارت (آن چیزی که باعث معامله شد) دیگر معتبر نیست. تعیین حد ضرر بسیار کوچک، معامله گر را با از دست دادن شانس برای به دست آوردن یک نتیجه خوب تهدید می کند، زیرا اکثر معاملات قبل از اینکه بتوانند سود کنند بسته می شوند. بدیهی است که تعیین حد ضرر بسیار زیاد نیز پیامدهای منفی دارد، زیرا زیان مورد انتظار می تواند بیش از حد باشد.

تنظیم توقف ضرر در Binance، Tinkoff

بایننس یک گزینه سفارش به نام OCO (یکی دیگر را لغو می کند) دارد که به شما امکان می دهد استراتژی های سود و ضرر را به طور همزمان تنظیم کنید. در واقع فقط یکی از آنها اعدام خواهد شد. به محض اینکه یک برنامه به طور جزئی یا کامل اجرا شود، برنامه باقی مانده لغو می شود.
OCO را می توان در بخش “معاملات” فرم یافت که 4 قسمت را برای پر کردن ارائه می دهد، از جمله:

• قیمتی که قیمت برداشت سود نشان داده شده است
• Stop که سطح فعال سازی استاپ لاس را نشان می دهد
• حد – قیمت واقعی توقف ضرر

چرا توقف و محدود کردن؟ زیرا قیمت تا زمانی که استاپ زده نشود در واقع روی کتاب ظاهر نمی شود، در این مرحله قیمت وارد حالت حد می شود که سپس اجرا می شود. به همین دلیل Limit زیر Stop است. بدیهی است که مانور قطعات معکوس برای معاملات کوتاه (مرجین) نیز کاربردی است. در این صورت، مقادیر معکوس خواهند شد، زیرا سود قیمت کمتری خواهد داشت و توقف قیمت بالاتری خواهد داشت. روش دیگر فرض می کند که معامله گر قبلاً از طریق خرید قبلی وارد بازار شده است. با این حال، امکان استفاده از OCO ها در این مرحله نیز وجود دارد. فرض کنید وضعیت بازار تعریف نشده است. بنابراین، ممکن است قیمت خرید را در سطح پایینی قرار دهید، شاید برای جلوگیری از بازگشت. با این حال، اگر این اتفاق نیفتد، ممکن است اتفاق بیفتد که قیمت به معنای واقعی کلمه به سمت بالا “منفجر شود”. در این شرایط مشخص است که با ورود به بالاتر، درآمد کمتری خواهید داشت، اما حداقل در یک صعود کامل خواهید بود. در هر صورت می توانید از قسمت پایانی این رویداد سود ببرید.
در
Tinkoff Investments ، امکان تنظیم دو دستور توقف وجود دارد – سود گرفتن و توقف ضرر. ضروری:

• به تب سرمایه گذاری ← کاتالوگ ← عملکرد مورد نظر را انتخاب کنید. در قسمت توقف ضرر/برداشتن سود، روی +افزودن کلیک کنید. سپس (در پنجره بالا سمت راست) سوئیچ تعویض Requests را روشن کنید.
• قیمت یا توقف سفارش را مشخص کنید.
• تعداد لات ها (خرید یا فروش) را مشخص کنید.
• بر روی Expose کلیک کنید.

تابع توقف ضرر در برنامه
Sberbank Investor حد توقف نامیده می شود. فرض کنید در مورد فروش صحبت می کنیم. دارایی مورد نظر را انتخاب می کنیم، روی دکمه فروش کلیک می کنیم، صفحه ای ظاهر می شود که در آن عملکرد مورد نظر را نشان می دهیم. خرید هم همینطوره نحوه قرار دادن استاپ ضرر:

• بر روی نماد انگشتان برجسته با حرف S کلیک کنید.
• پنجره ای باز می شود که در آن می توانید پارامترهای اجرای توقف ضرر را تنظیم کنید.
• شرط فعال سازی سفارش (فروش، خرید) را مشخص کنید.
• قیمت استاپ ضرر را انتخاب کنید (زیر قیمت ورودی برای یک موقعیت خرید، زیر نقطه ورود برای یک موقعیت کوتاه).
• قیمتی را که سفارش در آن انجام می شود را تنظیم کنید (ایمن ترین گزینه “به قیمت بازار” است).

راه های تعیین ایست چیست؟

به طور قطع می توان گفت که وقتی یک معامله گر تصمیم به باز کردن استاپ ضرر می کند، آماده است مقداری پول را در این تراکنش ریسک کند. البته کاهش ضرر مهارتی است که معامله گران در طول زمان می آموزند اگر هدف دستیابی به موفقیت بالا باشد. هر معامله‌گری که تصمیم به ورود به بازار می‌گیرد، با اطمینان می‌داند که چه زمانی باید وارد معامله شود و چه زمانی از آن خارج شود، حتی قبل از باز کردن موقعیت در پلتفرم معاملات. معیارهای مختلفی برای قرار دادن استاپ ضرر وجود دارد، اگرچه هیچ راه واحدی برای همه یا بهترین راه وجود ندارد. درک ریسکی که با انتخاب این موقعیت انجام می دهید بسیار مهم است. معامله‌گران فنی به دنبال راه‌هایی برای زمان‌بندی بازار هستند، و محدودیت‌های توقف و توقف بسته به نوع روش‌های زمان‌بندی متفاوت اعمال می‌شوند. در برخی موارد، از مکان‌های جهانی استفاده می‌شود، مانند 6% توقف در تمام اوراق بهادار، در برخی دیگر، آنها سهام یا الگوی خاص هستند، از جمله میانگین درصد توقف محدوده واقعی. انواع توقف ضرر بر اساس:

• بر حسب درصد؛
• از نظر پولی؛
• با الگوهای شمعدانی و اشکال گرافیکی؛
• توسط سطوح فنی (پشتیبانی و مقاومت استاتیک و پویا)؛
• با نوسانات (با استفاده از شاخص ATR).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm برای روش درصدی، بهترین موقعیت توقف ضرر بر اساس میزان سرمایه ای که معامله گر مایل است تعیین می شود. ریسک کردن در هر معامله این به معنای خروج از موقعیت پس از تغییر جهت دارایی پایه با درصد از پیش تعیین شده است. تریلرهای با تجربه توصیه می کنند که برای هر معامله بیش از 2٪ سرمایه سرمایه گذاری نکنید. ضرر توقف پول – یک نوع سفارش بر اساس زیان پولی که در یک معامله خاص رخ داده است. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است پس از متحمل شدن زیان پولی از پیش تعیین شده تصمیم به بستن یک موقعیت بگیرد. بر اساس الگوهای کندل استیک و الگوهای نمودار – آن سطوح بی اعتباری بر اساس مکان الگوهای شمعدانی خاص، یا الگوهای معکوس یا ادامه روند. https://مقالات.
سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین مناسب ترین سطحی که معامله فعلی را باطل می کند. اینها می توانند حمایت های افقی یا پویا برای استراتژی های صعودی، سطوح مقاومت ایستا یا پویا برای استراتژی های نزولی باشند.

توقف ضرر بر اساس
نوسانات را می توان “ایمن” ترین در نظر گرفت. قرار دادن یک سفارش بر اساس نوسانات به قیمت ها اجازه می دهد “نفس بکشند” و از توقف های زودهنگام به دلیل تغییرات نامطلوب موقت قیمت اجتناب کنند.

نحوه محاسبه و تنظیم استاپ ضرر، برداشت سود، تریل استاپ و بسته شدن جزئی پوزیشن ها: https://youtu.be/s8K2NIXhaaM

چگونه استاپ ضرر را تنظیم نکنیم

مشکل اصلی استاپ ضرر این است که در جهت اشتباه کار می کنند. وقتی سهام پایین می آید، بهترین سرمایه گذاری می شود. بازده حقوق صاحبان سهام به طور مستقیم با ارزان بودن یک سهام مرتبط است. در صورت مساوی بودن سایر موارد، هر چه سهام ارزانتر باشد، بازده بالقوه بالاتری خواهد داشت. تعیین حد ضرر یعنی تصمیم به فروش سهام در حال حاضر، اما به فروش آن زمانی که بازده مورد انتظار بالاتر از فعلی است. هیچ معنایی ندارد. در عوض، می توان از سفارشات محدود استفاده کرد. با تعیین سطح توقف ضرر بیش از حد، معامله گر خطر از دست دادن پول زیادی را در صورت رفتن ابزار مالی در جهت اشتباه دارد. از طرف دیگر، با تنظیم سطح توقف ضرر بسیار نزدیک به قیمت خرید، معامله‌گر ضرر می‌کند زیرا خیلی زود از معاملات خارج می‌شود. توقف ضرر ثابت یا سخت بدون تعدیل در زمان معامله قرار می گیرد. در افتتاحیه یک معامله تنظیم می شود و در آنجا نگهداری می شود (یا گاهی اوقات به سمت بالا حرکت می کند تا حتی زمانی که بازار مخالف معامله گر است). ایده اصلی این است که استاپ ضرر پاسخگوی بازار نیست، اجازه دارد تا زمانی که معامله بسته شود اجرا شود. اما با توجه به اینکه هر دارایی مالی در طول زمان به طور متفاوتی حرکت می کند، این ایده بدی است.

بهترین راه برای تنظیم توقف ضرر چیست؟

آیا راه بهتری برای استاپ ضرر وجود دارد؟ نه، زیرا بستگی به تحلیلی دارد که در بازار انجام می شود. کارشناسان تمایل دارند بر این باورند که حد ضرر ایده آل باید در حدود 3:1 باشد. به عنوان مثال، یک معامله گر می خواهد 300 پیپ ایجاد کند و یک توقف ضرر را 100 پیپ از قیمت ورودی انتخابی تعیین می کند. با این حال، هیچ تکنیک قطعی و مطلقی وجود ندارد. نقطه توقف ضرر را باید به عنوان “نقطه بی اعتباری” ایده تجاری که معامله گر از آن موقعیت را باز کرد در نظر گرفت. بنابراین وقتی قیمت به نقطه ای می رسد، به این معنی است که بهتر است از موقعیت خارج شوید تا ضرر بیشتری نداشته باشید. توقف ضرر باید پایدار باشد، یا ضرر نباید به طور قابل توجهی بر سرمایه موجود برای تجارت تأثیر بگذارد. به عنوان یک قاعده، برای یک معامله، اگر 1-2٪ از سرمایه موجود باشد، قابل قبول در نظر گرفته می شود. برخی درصدهای بالاتر، 5-7٪ را توصیه می کنند. اما بستگی به این دارد که تاجر چقدر حاضر به ریسک باشد. در هر صورت، استفاده از یک استراتژی معاملاتی با کارایی خاص مهم است. استاپ ضرر نیز باید «هوشمند» باشد، یعنی در نقاط استراتژیک نمودار مشاهده شده قرار گیرد. در اصل، باید زیر (برای طولانی) یا بالاتر (به طور خلاصه) نقاط نوسان مهم بازار باشد. این باعث می‌شود قیمت‌ها «اتاق تنفسی کمی» داشته باشند. به عبارت دیگر، شما باید مقداری فاصله بین بالا یا پایین قبلی و سطح توقف ضرر بگذارید. فاصله از نقاط نوسان بحرانی باید با در نظر گرفتن نوسانات ابزاری که معامله گر با آن کار می کند تنظیم شود. قرار دادن توقف در نقاط مختلف نمودار تنها به منظور کاهش ریسک، احتمال ایجاد آن را افزایش می‌دهد و در نتیجه از موقعیت خارج می‌شود و سپس قیمت‌ها به هدف می‌رسند. تنظیم شده توسط معامله گر این نتیجه به اصطلاح سر و صدای بازار است. یکی دیگر از نکاتی که یک معامله گر باید هنگام تصمیم گیری در مورد اندازه توقف ضرر به آن توجه کند، پذیرش آن با آرامش است. در غیر این صورت، این خطر وجود دارد که معامله گر، با غلبه بر اضطراب، موقعیت خود را حتی زودتر ببندد. یعنی حتی قبل از دستیابی واقعی به ست استاپ ضرر.

توقف ضرر چگونه کار می کند

درک عملکرد مفهومی این ابزار، که ارتباط نزدیکی با سودمندی آن دارد، نسبتاً آسان است، به ویژه زمانی که در عمل به کار گرفته شود. از لحاظ نظری، کار استاپ ضرر در جنبه های زیر است:

1. نظم مرکزی همان چیزی است که کنوانسیون توقف ضرر بر روی آن کار می کند. این را می‌توان به‌عنوان خرید سهام گازپروم، مقدار زیادی طلا یا در عوض یک ETF در نظر گرفت. اینها ابزارهایی هستند که پس از خرید می توانند ارزششان را افزایش یا کاهش دهند.
2. روند می تواند بالا و پایین باشد. توقف ضرر در هر جایی که انتظار ضرر باشد تنظیم می شود. اگر آن را به عنوان سهمی از سود ثابت کنید، این یک سود برداشتی خواهد بود.
3. توقف ضرر به طور خودکار فعال می شود اگر و فقط در صورتی که شرط سفارش برآورده شود.
4. دستور توقف معمولاً در سطح مقاومت ، یا بهتر است بگوییم، کمی پایین‌تر قرار می‌گیرد تا از ضررهای بیشتر در صورت عدم بازگشت مجدد جلوگیری شود.

نحوه عملکرد استاپ ضرر در بایننس: https://youtu.be/BJIZI-8KtBM

نسبت توقف ضرر و ریسک به پاداش

وقتی مردم در مورد توقف ضرر صحبت می کنند، منظورشان نسبت ریسک به پاداش نیز است. این یک توقف ضرر است که نسبت ریسک متغیر به پاداش را در نظر می گیرد و مقدار سود مورد انتظار را با مقدار زیان مورد انتظار مرتبط می کند. بنابراین، هر چه نسبت پاداش ریسک بالاتر باشد، این نوع معاملات مطلوبتر خواهد بود. به عنوان مثال، یک معامله گر تصمیم می گیرد سهام را با قیمت 5 دلار خریداری کند و پیش بینی می گوید که سود آن 10 دلار خواهد بود. این بدان معناست که قیمت سهم می تواند به 15 دلار افزایش یابد. در این حالت، توقف ضرر 2.50 دلار تعیین می شود، یعنی 50 درصد سرمایه سرمایه گذاری شده برای دستیابی به سود 10 دلار. این بدان معناست که نسبت ریسک به پاداش 10:2.5 یا 4:1 خواهد بود. (حساب – سودآوری، مخرج – ریسک).

آن را تنظیم کنید و استراتژی را فراموش کنید

این که آیا استاپ ضرر صرفاً برای ایمنی استفاده می شود یا به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از یک استراتژی، در میان معامله گران بحث وجود دارد که کدام بهتر است – ثابت (سخت)، تریلینگ (پایان توقف)، یا ترکیبی از این دو. واقعیت این است که مانند بیشتر چیزها، همه چیز به شرایط بستگی دارد، هر نوع سفارش مزایا و معایب خود را دارد. برخی از مزایا و معایب مختص یک سبک معاملاتی خاص است، برخی دیگر کلی هستند. توقف ضرر سخت مزیت ویژگی “تنظیم آن و فراموش کردن” را دارد. تا زمانی که معامله باز است، تاجر بر بازار نظارت ندارد. اول از همه، اگر اپراتور بر روی تنظیم استاپ ضرر در سطوح مقاومت متمرکز شود، که معمولاً به دلیل انباشت سفارشات در یک نقطه خاص، ثابت می ماند. تریلینگ استاپ به شرایط بازار واکنش نشان می دهد، یعنی با تغییر بازار، توقف نیز تغییر می کند. توجه به این نکته مهم است که این فقط یک حرکت توقف ضرر پس از ورود به معامله نیست، بلکه به این معنی است که طبق معیارهای از پیش تعریف شده و استراتژی معاملاتی کار می کند.

محاسبه توقف ضرر برای مدت زمان محدود

اصل توقف ضرر بر اساس یک دوره زمانی از پیش تعیین شده مربوط به سیگنال های معاملاتی با استفاده از لحظه های نوسان بالا است. این یک روش نسبتاً پیچیده است. اگر فقط به این دلیل که اندیکاتور تحلیل تکنیکال را در نظر می گیرد و آن را در مرکز فرآیند تعیین استاپ ضرر قرار می دهد. در سطح نظری، هیچ چیز نامفهوم یا مبهمی وجود ندارد: توقف ضرر بلافاصله پس از محدوده قیمتی که توسط نوسانات ترسیم شده است، قرار می گیرد. به زبان ساده، موقعیت توقف به معنای «خارج» از نوسانات است. واضح است که کمی جلوتر، فقط چند پیپ. اصل اساسی بیش از حد منطقی است. اگر قیمت برای یک دوره معین در نوسانات “فیزیولوژیکی” باقی بماند، ممکن است قیمت در کوتاه مدت تغییر مسیر دهد و باعث شود که تجارت همیشه قابل بازیافت باشد. بدیهی است از آنجایی که استاپ ضرر به شما امکان می دهد زمانی که وضعیت دیگر بهبود نمی یابد از بازار خارج شوید که سطح قیمت باید فراتر از نوسانات تعیین شود. با این حال، مشکل همچنان باقی است – چگونه می توان نوسانات را تعیین کرد؟ باید از تحلیل تکنیکال استفاده کنید. بنابراین، در نهایت، این روش از شاخص ها استفاده می کند. او عملا هیچ نقصی ندارد. زمانی مداخله می‌کند که معامله واقعاً غیرقابل برگشت باشد، همانطور که توسط تحلیل تکنیکال پشتیبانی می‌شود، اما انجام آن دشوار است. اول، شما نه تنها باید بتوانید بخوانید، بلکه باید نشانگر را نیز به درستی تنظیم کنید. ثانیاً، برای جلوگیری از تفسیرهای نادرست، باید بتوان سیگنال های نادرست را تشخیص داد. زمانی که یک معامله واقعا غیرقابل برگشت باشد، این مورد توسط تحلیل تکنیکال تایید می شود، اما انجام آن دشوار است. اول، شما نه تنها باید بتوانید بخوانید، بلکه باید نشانگر را نیز به درستی تنظیم کنید. ثانیاً، برای جلوگیری از تفسیرهای نادرست، باید بتوان سیگنال های نادرست را تشخیص داد. زمانی که یک معامله واقعا غیرقابل برگشت باشد، این مورد توسط تحلیل تکنیکال تایید می شود، اما انجام آن دشوار است. اول، شما نه تنها باید بتوانید بخوانید، بلکه باید نشانگر را نیز به درستی تنظیم کنید. ثانیاً، برای جلوگیری از تفسیرهای نادرست، باید بتوان سیگنال های نادرست را تشخیص داد.

انتقال استاپ لاس به نقطه سربه سر

نقطه سر به سر نقطه ای است که در آن معامله گر متحمل ضرر نمی شود، اما هیچ سودی نیز دریافت نمی کند. انتقال استاپ ضرر به نقطه سر به سر می تواند یک تصمیم خوب یا یک تصمیم بد باشد، همه چیز به شرایط بستگی دارد. اکثر کسانی که در بازارهای مالی معامله می کنند ادعا می کنند که این کار را برای محافظت از سرمایه خود انجام می دهند. ممکن است استاپ ضرر را 10 پیپ بالاتر یا 10 پیپ زیر قیمت ورودی قرار دهید، اما معامله گران همچنان ترجیح می دهند آن را به قیمت ورودی دقیق منتقل کنند. در واقع، انگیزه بیشتر از ترس از دست دادن است تا میل به پیروزی. این روانشناسی عدم تمایل به ریسک زیان برای سود مخرب است (معمولاً منجر به حذف زودهنگام از یک تجارت بالقوه سودآور می شود)، در چنین شرایطی تبدیل شدن به یک معامله گر موفق آسان نیست. کل فرض استاپ ضرر این است که معامله گر را از معامله خارج کند. اگر بازار راه اندازی را لغو کند. این معمولاً شامل شکستن یک کلید بالا یا پایین است، چیزی که اپراتور آن را حیاتی تعریف می‌کند (برای راه‌اندازی تجارت). توقف ضرری که در قیمت ورودی قرار می گیرد هیچ کدام از اینها را انجام نمی دهد. البته، این از سرمایه محافظت می کند، اما ضربه زدن به یک نقطه توقف، راه اندازی را باطل نمی کند زیرا بازار نمی داند معامله گر کجا وارد شده است. معاملات پرایس اکشن به این دلیل کار می‌کند که شرکت‌کنندگان بازار از سرتاسر جهان همین شکل‌گیری را در زمان واقعی مشاهده می‌کنند. الگوی پرچم گاو معمولاً بالاتر می‌شکند زیرا معامله‌گران زیادی همان الگو را می‌بینند و می‌دانند که این بدان معناست که در صورت شکسته شدن مقاومت، قیمت‌های بالاتر احتمالی وجود دارد.

شما تنها کسی روی زمین هستید که می‌دانید کجا تجارتی را باز کرده‌اید. معامله‌گری که استاپ ضرر خود را به نقطه سر به سر می‌برد تنها کسی است که می‌داند کجا وارد معامله شده است، او پارامترهای خود را بر اساس یک سطح خاص خود تغییر می‌دهد و نه سطحی که همه جا مهم است. به جای انتقال استاپ به یک سطح دلخواه، باید هدف را به سمت یک سطح استراتژیک حرکت داد که بازار آن را مهم می‌داند. واقعیت آماری این است که اگر به ورودی های تجاری یا ورودی های ایجاد شده توسط یک استراتژی نگاه کنید، متوجه خواهید شد که در بیشتر موارد قیمت حتی پس از یک دوره زمانی نسبتاً قابل توجه به سطح ورودی باز می گردد. حتی اگر پیشرفت فنی وجود داشته باشد که نشان دهد قیمت پس از شکستن یک نوسان بالاتر باز نخواهد گشت، یا یک نوسان پایین تر، هنوز هم می تواند بازگردد و به حد ضرر جدیدی برسد. انتظار برای مدت زمان مشخصی که باید به معامله زمان کافی برای استراحت بدهد، رویکردی است که می تواند کارساز باشد. در پایان زمان، اگر معامله زیان نشان داد، باید خارج شوید، اما اگر سود است، توقف ضرر را به نقطه صفر برسانید. وقتی معامله‌گران به طور مداوم از این روش استفاده می‌کنند، می‌توانند در خروج زودهنگام از معاملات بد، آنچه را که در خروج زودهنگام از معاملات خوب از دست می‌دهند، پس انداز کنند. با استفاده از اصل “اجازه ندهید برنده به بازنده تبدیل شود”، می توانید توقف را به شکستن تغییر دهید، حتی پس از اینکه به اندازه کافی برای فراتر رفتن از مدار سطح ورودی انجام شد. بهتر است صبر کنید تا معامله حداقل سه برابر حد ضرر شود.

حذف توقف ها – چگونه می توانید از آن به نفع خود استفاده کنید

اصطلاح «استاپ‌های در حال اجرا» توسط معامله‌گرانی استفاده می‌شود که استاپ‌هایشان دقیقاً در پایین‌ترین نقطه حرکت قرار می‌گیرد و سپس سهام بلافاصله بدون آنها شروع به حرکت به سمت بالا کرد. آنها بر این باورند که بازارسازان “آنها را از نقطه ای خارج کردند.” همانطور که توقف‌ها در بورس ارسال می‌شوند، بازارسازان می‌توانند آن‌ها را روی همه ببینند و ظاهراً قیمت سهام را در مواقعی دستکاری کنند تا تعداد زیادی توقف ایجاد کنند و سهام را بدست آورند.
در واقع سرزنش دیگران بهانه ای است که معامله گران برای خود جبران می کنند که استاپ هایشان ضربه خورده و پس از آن قیمت در جهت موقعیت آنها حرکت کرد. این تئوری توطئه منطق را به چالش می کشد. بازار حراج است. در غیاب نقدینگی، بازارساز بازار را ایجاد می کند، او همچنین قیمت پیشنهادی و پیشنهادی را تعیین می کند.هرکسی که با یک سفارش با حرکت قیمت وارد می‌شود (با قیمت بالا یا پایین) بازاری در آن سمت می‌شود. اگر دارایی مالی نقد باشد، ممکن است صدها یا حتی هزاران سفارش در دفتر سفارشات در نزدیکی قیمت فعلی وجود داشته باشد – و هر سفارش برای 100 یا 1000 سهم است. معامله گر یک سفارش توقف 2 دلاری زیر قیمت فعلی می دهد و فرض می کند که بین آنها 50000 سهم در دفترچه سفارش وجود دارد. عجیب است که باور کنیم بازارساز قصد دارد 50000 سهم را بفروشد تا قیمت ها را 2 دلار کاهش دهد، استاپ را حذف کند و سپس بازار را معکوس کند. و همه به خاطر یک معامله گر خاص. توقف های باریک اغلب کار می کنند. سهام‌های گسترده‌تر چنین نمی‌کنند، و گاهی اوقات سهام فقط به جایی می‌رسند که توقف در آن قرار گرفته است. در هر صورت مسئولیت ضرر و زیان بر عهده تاجر است. درک و پذیرش این مهم است،

توقف ضرر ذهنی: مزایا و معایب

یک معامله گر بی تجربه که یک معامله یا سرمایه گذاری را شروع می کند، چیزهای زیادی را کشف می کند که قبل از استفاده به عنوان استراتژی برای موفقیت باید یاد گرفته و درک شود. توقف ضرر یکی از ابزارهای مفید در بسیاری از برنامه های معاملاتی است. اما آنها از آن به روش های مختلف استفاده می کنند و سعی می کنند به همان هدف دست یابند – سودآوری. سخت ترین روشی است که برای محدود کردن ضرر و زیان مورد استفاده قرار می گیرد. این یک راه‌اندازی ساده و یک روش اطمینان‌بخش برای بسیاری از اپراتورها است تا اطمینان حاصل کنند که اگر قیمت برای یک افت غیرمنتظره یا طولانی‌مدت پیش رفت، موقعیت به طور خودکار متوقف می‌شود و تا انتهای افت در یک سطح مشخص باقی می‌ماند. نکته منفی این است که اغلب پس از رسیدن به استاپ، قیمت به نفع معامله‌گر باز می‌گردد. در نهایت، ضرر و زیان هدر می رود. اما گفتن مهم است که یک روش را نمی توان درست یا غلط نامید. سوال این است که چه چیزی برای یک معامله گر راحت تر است. معامله گران نهادی از توقف ضرر ذهنی استفاده می کنند، روشی که در آن توقف ضرر به صورت ذهنی تعیین و به صورت دستی به محض تعیین سطح قیمتی که اپراتور تصمیم به فروش ابزار مالی بر اساس سود کوتاه مدت یا بلندمدت می گیرد، اجرا می شود. . با این حال، علاوه بر تعهد کامل به راه حل اصلی، به مهارت های متخصص و تحمل ریسک بالا نیاز دارد. بازیکنان نهادی استراتژی‌های معاملاتی خاصی دارند، عمدتاً بلندمدت، به خوبی آموزش دیده و با تجربه. آنها از هیچ اهرمی استفاده نمی کنند و می توانند نوسانات گسترده تری را نسبت به معامله گران معمولی پوشش دهند. مزیت این نوع این است که معامله گر کنترل مطلق بر استاپ دارد. اگر قیمت به یک توقف از پیش تعیین شده حرکت نکند، معامله گر کهنه کار ممکن است تصمیم بگیرد تا زمانی که تأییدیه قوی تری دریافت نکرده است، آن را قرار ندهد. این منجر به کاهش قیمت شناور و معاملات بدون قطع می شود. معامله گر در بازی می ماند و شانس بازگشت به سودآوری را دارد. این به معامله‌گر انعطاف‌پذیری زیادی را می‌دهد که متناسب با سبک معاملاتی آن‌ها باشد تا تغییراتی در شرایط بازار ایجاد کند. اما برای اینکه بتوان از این انعطاف پذیری به درستی بهره برداری کرد، نیاز به درک عمیقی از اقدام قیمت دارد. عیب این است که این نوع مستلزم نظارت مداوم بر بازار است، تاجر باید همیشه از معاملات خود آگاه باشد. معامله گر در بازی می ماند و شانس بازگشت به سودآوری را دارد. این به معامله‌گر انعطاف‌پذیری زیادی را می‌دهد که متناسب با سبک معاملاتی آن‌ها باشد تا تغییراتی در شرایط بازار ایجاد کند. اما برای اینکه بتوان از این انعطاف پذیری به درستی بهره برداری کرد، نیاز به درک عمیقی از اقدام قیمت دارد. عیب این است که این نوع مستلزم نظارت مداوم بر بازار است، تاجر باید همیشه از معاملات خود آگاه باشد. معامله گر در بازی می ماند و شانس بازگشت به سودآوری را دارد. این به معامله‌گر انعطاف‌پذیری زیادی را می‌دهد که متناسب با سبک معاملاتی آن‌ها باشد تا تغییراتی در شرایط بازار ایجاد کند. اما برای اینکه بتوان از این انعطاف پذیری به درستی بهره برداری کرد، نیاز به درک عمیقی از اقدام قیمت دارد. عیب این است که این نوع مستلزم نظارت مداوم بر بازار است، تاجر باید همیشه از معاملات خود آگاه باشد.

مبتدیان تشویق می شوند تا حداقل تا زمانی که بتوانند احساسات و نظم خود را کنترل کنند، از توقف های سخت استفاده کنند. علاوه بر این، قبل از تصمیم گیری سریع و عینی در زمان واقعی، داشتن درک خوبی از بازار مهم است.

هر نوع توقف (ذهنی و سخت) مزایا و معایب خاص خود را دارد، اما باید به آنها به عنوان نوعی بیمه نگاه کرد که سرمایه را از آسیب های جدی محافظت می کند. این یک تصمیم دشوار است، تنها از طریق آزمون و خطا، ارزیابی ویژگی های شخصی یا ضعف ها می توان تشخیص داد که کدام بهتر است. بزرگترین مانع برای توقف های ذهنی هنگام معامله، بی انضباطی است. بسیاری در مقابله با اقدامات سریع بازار، وضعیت باخت، ناتوانی در تمرکز بر یک طرح معاملاتی قبل از معامله، کنار می آیند. این منجر به تصمیمات مبهم می شود که ماندن در توقف ذهنی اصلی را دشوار می کند. در بسیاری از موارد، معلوم می شود که بسیار دور از آنچه در ابتدا برنامه ریزی شده بود، که منجر به زیان بزرگتر از حد انتظار می شود. توقف ذهنی، معامله گر را تشویق می کند تا روی معامله تمرکز کند، بدون اینکه حواسش به چیز دیگری پرت شود اگر سخت “آرام می شود”، ذهنی مبتنی بر تمرکز و توجه است، در غیر این صورت می توانید اطلاعات مهمی را که بین معاملات دنبال می شود از دست بدهید. تجارت باید جدی گرفته شود. لحظه ای که تمرکز از دست می رود، همه چیز از کنترل خارج می شود. بسیاری از معامله گران هستند که از هیچ روش استاپ ضرر استفاده نمی کنند. اما برای کار بدون توقف، باید راهنمایی دقیقی در مورد مدیریت ریسک جایگزین داشته باشید. این معمولاً به دلیل اهرم بسیار کم (یا حتی منفی) است. این طرح همچنین شامل یک شرط اقدام قیمت برای کوتاه کردن معامله است (نوعی توقف ذهنی). وقتی تمرکز از بین برود، همه چیز از کنترل خارج می شود. بسیاری از معامله گران هستند که از هیچ روش استاپ ضرر استفاده نمی کنند. اما برای کار بدون توقف، باید راهنمایی دقیقی در مورد مدیریت ریسک جایگزین داشته باشید. این معمولاً به دلیل اهرم بسیار کم (یا حتی منفی) است. این طرح همچنین شامل یک شرط اقدام قیمت برای کوتاه کردن معامله است (نوعی توقف ذهنی). وقتی تمرکز از بین برود، همه چیز از کنترل خارج می شود. بسیاری از معامله گران هستند که از هیچ روش استاپ ضرر استفاده نمی کنند. اما برای کار بدون توقف، باید راهنمایی دقیقی در مورد مدیریت ریسک جایگزین داشته باشید. این معمولاً به دلیل اهرم بسیار کم (یا حتی منفی) است. این طرح همچنین شامل یک شرط اقدام قیمت برای کوتاه کردن معامله است (نوعی توقف ذهنی).