Ticarette stoploss nedir, nasıl çalışır ve sipariş nasıl verilir

Basit terimlerle ticarette zararı durdur nedir, nasıl çalışır ve bir emir nasıl verilir – zararı durdur emri. Zararı durdur, riskleri yönetmek için önemli bir finansal araçtır ve onlarla birlikte tüccarlar için sermaye kaybı. Rolü, tüccarın işler ters giderse kabul etmeye istekli olduğu önceden belirlenmiş bir maksimum kayıp limiti belirlemektir. Tüm büyük
ticaret platformları , bir stop loss belirlemenize izin verir, bu nedenle bu açıdan çok az kısıtlama vardır. Deneyimsiz tüccarlar nadiren kullandığından, diğer yatırımcılar kaçınılması gereken pozisyonlarda kötüye kullanabileceğinden, nasıl doğru kullanılacağını anlamak önemlidir.

Stoploss nedir, yeni başlayanlar için genel kavramlar

Hiçbir yatırımcı portföyünde bir kayıptan hoşlanmaz. Karmaşık operasyonel stratejilerden çeşitlendirmeye kadar kayıpları önlemek için kullanılabilecek çeşitli korunma yöntemleri
vardır, ancak belki de uygulamanın en kolay yolu zararı durdurmaktır. Tanımı sezgiseldir. Terim, tüccarın piyasadan otomatik olarak çıktığı ulaşılan fiyat seviyesini gösterir. Özünde, zararı durdur, basit bir deyişle, yalnızca fiyat işleme karşı çok fazla gittiğinde, tüccarın kabul etmeye istekli olduğu maksimum kaybı getirecek şekilde uygulanacak bir alım veya satım emridir. Yani, büyük kayıplara uğramadan önce işlem “kesilecektir”.
Bununla, tam risk alarak kayıpları en aza indirebilirsiniz. Ancak, işlemin yönünü değiştirirse hazır olmak için önceden hesaplamak önemlidir.
Örneğin, bir tüccar, varsayımsal 200 fiyattan bir hisse senedi almaya karar verir ve -%5’te bir stop loss belirler. Yani piyasa ters yöne giderse pozisyon 10 zararla kapatılır (fiyat 190’a düşer, kayıp yatırım tutarının %5’i olur, yatırım komisyoncu tarafından kapatılır) .Bu çok basit bir kayıp sınırlama sistemidir ve çoğunlukla teknik analizi tercih eden tüccarlar tarafından kullanılır. Riski sınırlamak veya bir ticaret pozisyonundaki mevcut kârın bir kısmını korumak için durdurma emirleri verirler. Zararı durdur yerleşimi, her işlemde işlem platformu aracılığıyla bir seçenek olarak sunulur ve herhangi bir zamanda değiştirilebilir.
Teknik açıdan, zararı durdur, alım satıma giriş seviyesiyle aynı anda komisyoncuya gönderilen bir alım veya satım limit emridir. İşlem ancak tacirin alacağı veya satacağı teminat belirli bir fiyata ulaştığında gerçekleştirilir. Hisse senedi bu fiyata ulaştığında, stop emri bir piyasa emri olur ve bir sonraki uygun fiyattan (zorunlu olarak stop fiyatı değil) doldurulur. Ticarette stop loss nedir ve neden gereklidir:

• beklenen getiriler doğrultusunda risk sermayesini modüle etmek;
• Kaybedilen işlemlerden çıkmamak gibi yaygın bir hatadan kaçının (“er ya da geç tekrar yükselecek” dediğinde ve bu arada kayıplara ulaşılır);
• karlı anlaşmaları kapatın.

Uygulamada, bir tüccar bir finansal araçta yönlü bir pozisyon açtığında, uzun veya kısa gitmeye karar verir, aynı zamanda bahis yaptığı yönün karşı tarafında bir fiyat limiti belirler, ardından pozisyon otomatik olarak açılır. komisyoncu tarafından kapatıldı. Bir pozisyonu manuel olarak kapatmaya kıyasla durdurmanın avantajı, her şeyin otomatik olarak yapılmasıdır. Açık bir platforma sahip bir bilgisayar veya akıllı telefonun önünde olmaya gerek yoktur. Komisyoncu bir talimat alır almaz, yine de onu takip edecektir. Konsept, ticaret hesabındaki pozisyonları süresiz olarak kaybetmeye devam etmenin bir anlamı olmamasıdır.

Peki, zararı durdur, borsada ne anlama geliyor? Finansal işlemlerde, zararı durdur, bir tüccarın kategorik olarak hisse senedinin düşmesini istemediği belirli bir fiyat seviyesine bağlı olarak kaybetmek istediği maksimum sermaye miktarını “sabitler”. Ticaret yaparken, belirli hedeflere ve bir stratejiye ek olarak, para yönetimi kurallarına uymak gerekir. Durdurma kaybı ayarlamak bu kuralların bir parçasıdır. Bu, “öznel” kararlar vermeden bir işlemi mekanik olarak kapatmanıza izin veren otomatik bir emirdir.

Zararı Durdur ve Limiti Durdur – Fark nedir?

Stop emri, ancak piyasa fiyatından belirli bir fiyat seviyesine (önceden belirlenmiş) ulaşıldığında piyasa emri olur. Hem yeni bir pozisyona girmek hem de mevcut bir pozisyondan çıkmak için kullanılabilir. Bir fark var:

• Satış durdurma zararları , fiyat belirli bir seviyenin altına düşerse satmak için bir piyasa emrini etkinleştirerek uzun pozisyonları korur. Stop satış fiyatı her zaman mevcut piyasa fiyatının altındadır. Bu strateji, fiyat bu kadar düşerse daha da düşmeye devam edebileceği varsayımına dayanmaktadır.
• Buy stop zararları kavramsal olarak benzerdir, ancak kısa pozisyonları korumak için kullanılır. Stop fiyatı mevcut piyasa fiyatının üzerindedir ve fiyat bu seviyenin üzerine çıkarsa tetiklenir.

Stop limit emirleri, zararları durdurmaya benzer. Ancak adından da anlaşılacağı gibi, gerçekleştirilecekleri fiyatın bir sınırı vardır. İki fiyat belirlenir – bir emri satış emrine dönüştüren bir stop fiyatı ve bir limit fiyat. Piyasa satış emri olmak yerine, belirli veya daha iyi bir fiyat seviyesinde doldurulacak bir limit emri haline gelir. Fark:

• Bir satın alma limiti emri , komisyoncuya yalnızca fiyat belirli bir seviyeye ulaştığında veya altında olduğunda satın almasını söyler.
• Bir satış limit emriyle, komisyoncuya ancak belirtilen seviyeye veya daha yüksek bir seviyeye ulaştığında piyasa değerinden satış yapması talimatı verilir.

Tabii özellikle hisse senedi fiyatının hızla yükselmesi veya düşmesi durumunda gerçekleştirileceğinin garantisi yoktur. Bazen fiyat limitin altına düşerse, yatırımcı satmak istemezse ve limit fiyatına yükselene kadar beklemeye hazırsa stop-limit emirleri kullanılır.
Örneğin, hisse senedi zararı durdur fiyatına düşmeyecek, yükselmeye devam edecek ve sonunda hisse başına 50$’a ulaşacaktır. Tüccar, zararı durdur emrini 41 $’dan iptal eder ve 45 $’lık bir limitle 47 $’a bir zararı durdur emri yerleştirir. Hisse fiyatı 47$’ın altına düşerse, emir bir limit emri olur. Emir yerine getirilmeden önce hisse fiyatı 45 doların altına düşerse. Fiyat 45 dolara dönene kadar doldurulmamış olarak kalacaktır.Birçok yatırımcı, hisse fiyatı limit fiyatın altına düşerse stop limitlerini kaldırır, çünkü bu limitleri sadece fiyat düştüğünde kayıpları sınırlamak için koyarlar. Çıkış fırsatlarını kaybettikleri için fiyatın yükselmesini bekliyorlar. Bir limit emrinin etkili bir uygulaması, tacirin pozisyonu kapatmadan önce yapmayı planladığı karı tahmin etmek olabilir. Örneğin, bir alış pozisyonu açıksa, fiyat yükseldiğinde pozisyonu otomatik olarak kapatan (böylece bu puanları kazanır) belirli bir seviyede (mevcut seviyenin belirli bir puan üzerinde) bir satış limit emri kullanabilirsiniz.

Pratikte neden bir stoploss’a ihtiyacınız var?

A priori, bir tüccar, tahmininin piyasada onaylanıp onaylanmayacağını bilmez, bu nedenle piyasanın ticaretine zıt yönde hareket etmesi durumunda kendisini koruyan bir fiyat limiti belirler. Zararı durdurmanın temel amacı, tüccarın ticaret planı ve stratejisine uygun olarak bir pozisyonu beklenen bir zararda kapatmaktır. Şu veya bu yönde (uzun veya kısa) bir pozisyonun açılmasının arkasında, tüccar tarafından gerçekleştirilen bir analiz (teknik veya temel) olduğu açıktır. Finansal piyasalarda uygulanan herhangi bir strateji, istatistiksel olsun ya da olmasın, hem olumlu hem de olumsuz olabilen oldukça geniş bir operasyon yelpazesi üzerinde sonuçlara sahiptir. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trajdinga.htm Finansal piyasaları tahmin etmek imkansızdır ve herhangi bir tüccar, tecrübesi ne olursa olsun, yolun yanlış tarafında olabilir. Bu nedenle, zararı durdur, tüm finansal piyasa operatörleri için yararlı bir araçtır. Yapılacak en iyi şey, işlemin istenen yönünün yanlış çıkması ve tacirin maksimum potansiyel kaybı sınırlandırması durumunda uygulanan bir güvenlik mekanizması sağlamaktır.

Durdurma kaybı nerede ve nasıl yapılır

Her şeyden önce, treylerin risk eşiğine bağlıdır – fiyat, kayıpları en aza indirmeli ve sınırlandırmalıdır. Zararı durdur, bir fark sözleşmesi (CFD) yoluyla yatırım yaparken ve kaldıraç kullanırken olduğu gibi spekülatif pozisyonlara yerleştirilir
. Bunun nedeni, spekülatif pozisyonların, fiyatın kısa vadede nereye gideceğine dair bir tahmine dayanma eğiliminde olmasıdır.

Tersine, uzun vadede yatırım yaparken bu araç daha az karlıdır. Aslında çoğu uzun vadeli yatırımda onu kullanmak mantıklı değil.

Günlük ticarette stoploss kullanmanın önemli olmasının nedeni, kısa vadeli yatırımlar ve
scalping için tipik olan finansal kaldıraç ile ilgilidir . “Marj yatırımı” olarak da adlandırılan kaldıraçla, bir tüccar finansal araçlar satın almak için brokerinden borç alır. Bu, yatırımların dalgalanmasını artırır, çünkü ne kadar çok yatırım yaparsanız, o kadar çok kar elde edersiniz ve o kadar çok kaybedersiniz.
Kaldıraç kullanmak, özellikle yüksekse, küçük bir fiyat dalgalanması yatırılan sermaye üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu nedenle, zararı durdur, yatırılan tüm paranın kaybına yol açabilecek çok büyük dalgalanmalardan kaçınmaya yardımcı olmada önemli bir rol oynar. Tabii ki, pozisyonun kâr etmesini engellemeden, kayıpları olabildiğince sınırlayabileceği bir stop loss koymayı öğrenmek için çok pratik yapmak önemlidir. Tüccarlar, yükselişe devam etmeden önce bir işlemin biraz negatif olduğu zamanlar olduğunu bilirler. Tecrübe kazanmak için sermayenizi riske atmadan bir demo hesabı açmak en iyisidir. Uzun vadeli yatırımlar ile, küresel ekonomik büyümenin bir sonucu olarak finansal piyasalar uzun vadede yükseldiğinden, stop-loss anlamsız hale gelir. Kısa vadede ekonomik durumdaki değişikliklerden (durgunluk, merkez bankası faiz artırımları ve diğer belirsizlikler) dolayı dalgalanmalar meydana gelse bile bu durum uzun vadeli görünümü değiştirmiyor. Bu, özellikle büyüme hisse senetleri (hızlı büyüyen ancak henüz temettü ödemeyen şirketler) olarak adlandırılan uzun vadeli büyüme hedefleri olan finansal araçlara yatırım yaparken geçerlidir. Dünyaca ünlü markalara sahip büyük ölçekli şirketler olmalarına rağmen, finansal olarak genç kalıyorlar. Ekonomik ortamdaki küçük bir değişiklik (merkezi faiz oranlarındaki bir değişiklik) fiyatlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Ve bir stop zararı belirlerken, şirketin uzun vadeli beklentilerini açıklayacak zamanı bulamadan bunun düşürülmesi riski vardır. ekonomik durumdaki değişiklikler nedeniyle (durgunluklar, merkez bankalarının yüksek faiz oranları ve diğer belirsizlikler), bu uzun vadeli görünümü değiştirmiyor. Bu, özellikle büyüme hisse senetleri (hızla büyüyen ancak henüz temettü ödemeyen şirketler) olarak adlandırılan uzun vadeli büyüme hedefleri olan finansal araçlara yatırım yaparken geçerlidir. Dünyaca ünlü markalara sahip büyük sermayeli şirketler olmalarına rağmen, finansal olarak genç kalıyorlar. Ekonomik ortamdaki küçük bir değişiklik (merkezi faiz oranlarındaki bir değişiklik) fiyatlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Ve bir stop loss belirlerken, şirketin uzun vadeli beklentilerini beyan etmek için zamanı bulamadan bunun düşürülme riski vardır. ekonomik durumdaki değişiklikler nedeniyle (durgunluklar, merkez bankalarının yüksek faiz oranları ve diğer belirsizlikler), bu uzun vadeli görünümü değiştirmiyor. Bu, özellikle büyüme hisse senetleri (hızla büyüyen ancak henüz temettü ödemeyen şirketler) olarak adlandırılan uzun vadeli büyüme hedefleri olan finansal araçlara yatırım yaparken geçerlidir. Dünyaca ünlü markalara sahip büyük sermayeli şirketler olmalarına rağmen, finansal olarak genç kalıyorlar. Ekonomik ortamdaki küçük bir değişiklik (merkezi faiz oranlarındaki bir değişiklik) fiyatlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Ve bir stop loss belirlerken, şirketin uzun vadeli beklentilerini beyan etmek için zamanı bulamadan bunun düşürülme riski vardır. Merkez Bankası faiz artırımları ve diğer belirsizlikler) uzun vadeli görünümü değiştirmemektedir. Bu, özellikle büyüme hisse senetleri (hızla büyüyen ancak henüz temettü ödemeyen şirketler) olarak adlandırılan uzun vadeli büyüme hedefleri olan finansal araçlara yatırım yaparken geçerlidir. Dünyaca ünlü markalara sahip büyük sermayeli şirketler olmalarına rağmen, finansal olarak genç kalıyorlar. Ekonomik ortamdaki küçük bir değişiklik (merkezi faiz oranlarındaki bir değişiklik) fiyatlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Ve bir stop loss belirlerken, şirketin uzun vadeli beklentilerini beyan etmek için zamanı bulamadan bunun düşürülme riski vardır. Merkez Bankası faiz artırımları ve diğer belirsizlikler) uzun vadeli görünümü değiştirmemektedir. Bu, özellikle büyüme hisse senetleri (hızla büyüyen ancak henüz temettü ödemeyen şirketler) olarak adlandırılan uzun vadeli büyüme hedefleri olan finansal araçlara yatırım yaparken geçerlidir. Dünyaca ünlü markalara sahip büyük sermayeli şirketler olmalarına rağmen, finansal olarak genç kalıyorlar. Ekonomik ortamdaki küçük bir değişiklik (merkezi faiz oranlarındaki bir değişiklik) fiyatlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Ve bir stop loss belirlerken, şirketin uzun vadeli beklentilerini beyan etmek için zamanı bulamadan bunun düşürülme riski vardır. sözde büyüme hisse senetleri (hızlı büyüyen ancak henüz temettü ödemeyen şirketler). Dünyaca ünlü markalara sahip büyük sermayeli şirketler olmalarına rağmen, finansal olarak genç kalıyorlar. Ekonomik ortamdaki küçük bir değişiklik (merkezi faiz oranlarındaki bir değişiklik) fiyatlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Ve bir stop loss belirlerken, şirketin uzun vadeli beklentilerini beyan etmek için zamanı bulamadan bunun düşürülme riski vardır. sözde büyüme hisse senetleri (hızlı büyüyen ancak henüz temettü ödemeyen şirketler). Dünyaca ünlü markalara sahip büyük sermayeli şirketler olmalarına rağmen, finansal olarak genç kalıyorlar. Ekonomik ortamdaki küçük bir değişiklik (merkezi faiz oranlarındaki bir değişiklik) fiyatlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Ve bir stop loss belirlerken, şirketin uzun vadeli beklentilerini beyan etmek için zamanı bulamadan bunun düşürülme riski vardır.

Doğru stoploss nasıl seçilir ve nasıl ayarlanır

Akıllıca ve kârlı bir şekilde zararı durdurmayı öneren temel kurallar vardır.

1. Kesin giriş fiyatını seçin . Asla rastgele bir fiyattan alım satım açmayın, giriş fiyatını inceleyin ve piyasaya yalnızca bu noktada girin. Böylece, fiyatların ancak piyasa analizinin yanlış olması durumunda gelebileceği giriş noktasından kısa bir mesafeye bir stop loss yerleştirilebilir. Böylece emir, az hasarla çıkmanıza, piyasayı, durumu yeniden analiz etmenize ve muhtemelen daha iyi bir fiyata geri dönmenize izin verir.
2. Durdurma kaybını tanımlayın . Ne kadar sermaye riskine (pip veya para olarak) önceden karar vermeniz gerekir. Zararı durdurun ticaretten beklenen karın altında olması, diğer bir deyişle zarar çıkış fiyatının piyasaya giriş fiyatına kar çıkış fiyatından daha yakın olması önemlidir.
3. Ameliyattan önce bir ticaret planı yapın . Hem zarar hem de kâr için önceden giriş ve çıkış fiyatlarını analiz edin ve seçin. Her işlemin piyasanın durumunu incelemek, analiz etmek için biraz zaman ayırması gerekir.

Bir tüccar için en zor şey yenilgiyi kabul etmektir. Bir yatırım beklendiği gibi gitmezse ve zararı durdurursa, sakin olmalısınız. Büyük bir hata, bir tüccarın bir şeyler ters giderse fiyattan etkilenmemesi için zararı durdurmayı hareket ettirmesidir.

Zarar Durdurma Yeri Belirlenirken Dikkate Alınacak Faktörler

Zararı durdur konumlandırma aslında mantığı takip etmelidir. Durdurma kaybı noktası, orijinal ticaret fikrinin (ticareti başlatan) artık geçerli olmadığı nokta olmalıdır. Çok küçük bir stop loss ayarlamak, tüccarı iyi bir sonuç alma şansını kaybetmekle tehdit eder, çünkü çoğu ticaret, kar elde etmeden önce kapatılacaktır. Beklenen kayıplar aşırı olabileceğinden, çok yüksek bir stop loss belirlemenin de olumsuz sonuçları vardır.

Binance, Tinkoff’ta stoploss ayarlama

Binance, aynı anda kar alma ve zararı durdurma stratejilerini ayarlamanıza olanak tanıyan OCO (Biri Diğerini İptal Etme) adlı bir sipariş seçeneğine sahiptir. Aslında, bunlardan sadece biri idam edilecek. Bir uygulama kısmen veya tamamen yürütülür yürütülmez, kalan uygulama iptal edilir.
OCO, aşağıdakiler dahil doldurulacak 4 alan sunan formun “işlemler” bölümünde bulunabilir:

• Kar al fiyatının belirtildiği fiyat
• Durdurma kaybı etkinleştirme düzeyini gösteren Dur
• Limit – zararı durdurmanın gerçek fiyatı

Neden dur ve sınırla? Fiyat, stopa ulaşılana kadar defterde gerçekten görünmediğinden, bu noktada fiyat, daha sonra uygulanacağı limit moduna girer. Bu nedenle Limit Stop’un altındadır. Açıkça, ters çevrilmiş parça manevrası, aynı zamanda kısa vadeli (marj) ticaret için de işlevseldir. Bu durumda, kar daha düşük bir fiyata sahip olacağından değerler tersine dönecek ve stop daha yüksek olacaktır. Başka bir yöntem, tüccarın daha önce bir satın alma yoluyla pazara girdiğini varsayar. Ancak bu aşamada OCO’lardan yararlanmak da mümkündür. Piyasa durumunun tanımlanmadığını varsayalım. Böylece, belki de geri tepmeyi durdurmak için satın alma fiyatını düşük bir seviyede ayarlamak mümkündür. Ancak bu gerçekleşmezse, fiyatın tam anlamıyla yukarı doğru “patlaması” söz konusu olabilir. Bu durumda, açıktır ki, daha yükseğe girerek daha az kazanacaksınız ama en azından tam bir yükseliş içinde olacaksınız. Her durumda, bu etkinliğin terminal kısmından kar elde edebilirsiniz.
Tinkoff
Investments’ta iki stop emri belirlemek mümkündür – kar al ve zararı durdur. Gerekli:

• Yatırım sekmesine gidin → Katalog → istediğiniz işlevi seçin. Zararı durdur/karı al alanında +Ekle’ye tıklayın. Ardından (sağ üst pencerede) İstekler geçiş anahtarını açın.
• Bir fiyat veya durdurma emri belirtin.
• Lot sayısını belirtin (al veya sat).
• Açığa tıklayın.

Sberbank Investor uygulamasındaki stop loss fonksiyonuna
stop limiti denir. Diyelim ki bir satıştan bahsediyoruz. İstenen varlığı seçiyoruz, sat düğmesine tıklıyoruz, istenen işlevi belirttiğimiz bir sayfa çıkıyor. Satın almak aynıdır. Durdurma kaybı nasıl belirlenir:

• S harfi ile yükseltilmiş parmak simgesine tıklayın.
• Stop loss yürütme parametrelerini ayarlayabileceğiniz bir pencere açılacaktır.
• Sipariş etkinleştirme koşulunu belirtin (sat, satın al).
• Zararı durdur kullanım fiyatı seçin (uzun pozisyon için giriş fiyatının altında, kısa pozisyon için giriş noktasının altında).
• Emrin verildiği fiyatı belirleyin (en güvenli seçenek “piyasa fiyatından”dır).

Durakları ayarlamanın yolları nelerdir?

Bir tüccar stop loss açmaya karar verdiğinde, bu işlemde bir miktar parayı riske atmaya hazır olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Tabii ki, amaç yüksek başarı elde etmekse, kayıpları azaltmak, tüccarların zamanla öğrendiği bir beceridir. Pazara girmeye karar veren herhangi bir tüccar, ticaret platformunda bir pozisyon açmadan önce bile bir ticarete ne zaman girip çıkacağını kesin olarak bilir. Her ne kadar herkese uyan tek bir yol veya en iyi yol olmasa da, stop loss koymak için çeşitli kriterler vardır. Bu pozisyonu seçerek aldığınız riski anlamak önemlidir. Teknik tüccarlar, piyasayı zamanlamanın yollarını ararlar ve uygulanan zamanlama yöntemlerinin türüne bağlı olarak zararları durdurma ve durdurma limitleri farklı şekilde uygulanır. Bazı durumlarda, tüm menkul kıymetlerde %6 takip eden stoplar gibi evrensel yerleştirmeler kullanılır, diğerlerinde, gerçek aralığın ortalama yüzde durmaları dahil olmak üzere hisse senedine veya kalıba özeldirler. Aşağıdakilere dayalı olarak kayıp türlerini durdurun:

• yüzde olarak;
• parasal olarak;
• şamdan desenleri ve grafik figürlerle;
• teknik seviyelere göre (statik ve dinamik destek ve direnç);
• oynaklığa göre (ATR göstergesini kullanarak).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Yüzde yöntemi için, en iyi zararı durdurma pozisyonu, tüccarın istekli olduğu sermaye miktarına göre belirlenir. her ticarette risk almak. Dayanak varlığın yönüne karşı önceden belirlenmiş bir oranda değişmesinden sonra bir pozisyondan çıkış anlamına gelir. Deneyimli treylerler, her işlem için sermayenin %2’sinden fazlasını yatırmamanızı tavsiye eder. Money Stop Loss – Belirli bir ticarette oluşan para kaybına dayalı bir emir türü. Örneğin, bir tüccar önceden belirlenmiş bir parasal kayıp yaşadıktan sonra bir pozisyonu kapatmaya karar verebilir. Şamdan Kalıplarına ve Grafik Kalıplarına Dayanan – Belirli mum kalıplarının konumuna veya tersine çevirme veya trend devam kalıplarına dayalı olan bu geçersiz kılma seviyeleri. https://makaleler.
Mevcut ticareti geçersiz kılacak en uygun seviyeyi belirlemek için destek ve direnç seviyeleri . Bunlar, yükseliş stratejileri için yatay veya dinamik destekler, düşüş stratejileri için statik veya dinamik direnç seviyeleri olabilir.

Oynaklığa
dayalı bir stop loss
, en “güvenli” olarak kabul edilebilir. Oynaklığa dayalı bir emir vermek, fiyatların “nefes almasını” sağlar ve geçici olumsuz fiyat hareketlerinden kaynaklanan erken duruşlardan kaçınır.

Zarar durdurma, kar alma, takip eden durdurma ve pozisyonların kısmi kapanması nasıl hesaplanır ve ayarlanır: https://youtu.be/s8K2NIXhaaM

Durdurma kayıpları nasıl ayarlanmaz

Durdurma kayıplarıyla ilgili temel sorun, yanlış yönde çalışmalarıdır. Hisse senetleri düştüğünde, en iyi yatırım haline gelirler. Öz sermaye getirisi, bir hisse senedinin ne kadar ucuz olduğu ile doğrudan ilişkilidir. Diğer şeyler eşit olduğunda, hisse senedi ne kadar ucuzsa, potansiyel getiri o kadar yüksek olur. Durdurma kaybı belirlemek, hisse senedini şimdi satmamaya, ancak beklenen getiri şimdi olduğundan daha yüksek olduğunda satmaya karar vermek anlamına gelir. Hiçbir anlamı yok. Bunun yerine limit emirler kullanılabilir. Zararı durdurma seviyesini çok fazla ayarlayarak, finansal araç yanlış yöne giderse tüccar çok para kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır. Alternatif olarak, stoploss seviyesini alış fiyatına çok yakın ayarlayarak, tüccar çok erken işlemlerden çıkarıldığı için para kaybeder. İşlem sırasında ayarlama yapılmadan sabit veya kesin bir stop loss yerleştirilir. Bir işlemin açılışında belirlenir ve orada tutulur (veya bazen piyasa tüccarın aleyhine olsa bile kırılmak için yükselir). Temel fikir, stoploss’un piyasaya duyarlı olmaması, ticaret kapanana kadar çalışmasına izin verilmesidir. Ancak her finansal varlığın zaman içinde farklı hareket ettiği göz önüne alındığında, bu kötü bir fikirdir.

Durdurma kaybı ayarlamanın en iyi yolu nedir

Stop loss koymanın daha iyi bir yolu var mı? Hayır, piyasaya giren analize bağlı olduğu için. Uzmanlar, ideal durdurma kaybının 3:1 seviyesinde olması gerektiğine inanma eğilimindedir. Örneğin, bir tüccar 300 pip yapmak istiyor ve seçilen giriş fiyatından 100 pip’te bir stop loss belirler. Ancak kesin ve mutlak bir teknik yoktur. Stop loss noktası, tacirin pozisyonu açtığı ticaret fikrinin “geçersizlik noktası” olarak düşünülmelidir. Bu nedenle, fiyat bir noktaya ulaştığında, daha fazla kayıp yapmamak için pozisyondan çıkmak daha iyi olduğu anlamına gelir. Durdurma kaybı sürdürülebilir olmalı veya kayıp, ticaret için mevcut sermayeyi önemli ölçüde etkilememelidir. Kural olarak, bir işlem için, mevcut sermayenin %1-2’si kadar olması kabul edilebilir sayılır. Bazıları %5-7 gibi daha yüksek yüzdeler önerir. Ancak bu, tüccarın riski ne kadar almaya istekli olduğuna bağlıdır. Her durumda, belirli bir verimliliğe sahip bir ticaret stratejisi uygulamak önemlidir. Stoploss ayrıca “akıllı” olmalı, yani gözlemlenen çizelgede stratejik noktalarda bulunmalıdır. Prensip olarak, önemli piyasa dalgalanma noktalarının altında (uzun süre) veya üstünde (kısa süre için) olmalıdır. Bu, fiyatları “biraz nefes alma odası” ile bırakır. Başka bir deyişle, önceki yüksek veya düşük seviye ile stop loss seviyesi arasında biraz boşluk bırakmalısınız. Kritik salınım noktalarından uzaklık, tüccarın çalıştığı enstrümanın oynaklığı dikkate alınarak ayarlanmalıdır. Yalnızca riski azaltmak amacıyla grafikte farklı noktalara stop yerleştirmek, tetiklenme olasılığını artırarak pozisyonun çıkışına ve ardından fiyatların hedefe ulaşmasına neden olur, tüccar tarafından belirlenir. Bu, sözde piyasa gürültüsünün bir sonucudur. Bir tacirin zararı durdurma boyutuna karar verirken dikkate alması gereken bir diğer husus, bunu sakince kabul etmektir. Aksi takdirde, endişeye kapılan tüccarın pozisyonunu daha da erken kapatma riski vardır. Yani, belirlenen durdurma kaybının gerçek başarısından önce bile.

Durdurma kaybı nasıl çalışır?

Bu aracın kullanışlılığıyla yakından ilgili olan kavramsal işleyişi, özellikle uygulamaya konulduğunda, anlaşılması nispeten kolaydır. Teorik olarak, stoploss çalışması aşağıdaki yönlerdendir:

1. Merkezi düzen , stop-loss kuralının üzerinde çalışıldığı şeydir. Bu, Gazprom hisseleri, mikro lot altın veya alternatif olarak bir ETF satın almak olarak düşünülebilir. Satın alındıktan sonra değeri artabilen veya azalan enstrümanlardır.
2. Trend yukarı ve aşağı olabilir . Zararı durdur, bir kaybın beklendiği her yerde ayarlanır. Kâr payı olarak sabitlerseniz, kâr al olur.
3. Durdurma kaybı , yalnızca sipariş koşulu karşılandığında otomatik olarak tetiklenir .
4. Bir geri tepme olmadığında daha fazla kayıpları önlemek için genellikle direnç seviyesinde veya daha doğrusu biraz daha düşük bir seviyede bir durdurma emri verilir.

Binance’de stop loss nasıl çalışır: https://youtu.be/BJIZI-8KtBM

Zararı Durdur ve Risk/Ödül Oranı

İnsanlar stop loss hakkında konuştuklarında, aynı zamanda riskin ödüle oranını da kastediyorlar. Bu, risk/ödül oranı değişkenini hesaba katan ve beklenen kâr miktarını beklenen zarar miktarıyla ilişkilendiren bir zararı durdurmadır. Bu nedenle, risk ödül oranı ne kadar yüksek olursa, bu tür ticaret o kadar arzu edilir olacaktır. Örneğin, bir tüccar 5 dolarlık bir hisse satın almaya karar verir ve tahmin, onlardan elde edilecek kârın 10 dolar olacağını söylüyor. Bu, hisse fiyatının 15 dolara yükselebileceği anlamına geliyor. Bu durumda, zararı durdurma 2,50 ABD Doları, yani 10 ABD Doları kar elde etmek için yatırılan sermayenin %50’si olarak ayarlanacaktır. Bu, risk/ödül oranının 10:2.5 veya 4:1 olacağı anlamına gelir. (pay – karlılık, payda – risk).

Ayarla ve unut stratejisi

Durdurma kayıplarının sadece güvenlik için mi yoksa bir stratejinin ayrılmaz bir parçası olarak mı kullanıldığı, tüccarlar arasında hangisinin daha iyi olduğu konusunda tartışmalar var – sabit (zor), takip eden (sondaki durdurma) veya ikisinin birleşimi. Gerçek şu ki, çoğu şeyde olduğu gibi, her şey koşullara bağlıdır, her tür düzenin artıları ve eksileri vardır. Avantaj ve dezavantajlardan bazıları belirli bir ticaret tarzına özgüdür, diğerleri ise geneldir. Kesintiyi durdurma kaybı, “ayarla ve unut” özelliğinin avantajına sahiptir. Tüccar, işlem açık olduğu sürece piyasayı izlemez. Her şeyden önce, operatör, belirli bir noktada emirlerin birikmesi nedeniyle kural olarak statik kalan direnç seviyelerinde kayıpları durdurmaya odaklanmışsa. Takip eden durdurma, piyasa koşullarına tepki verir, yani, piyasa değiştikçe durma da değişir. Bunun sadece bir ticarete girildikten sonra bir stop loss hareketi olmadığını, önceden tanımlanmış bazı kriterlere ve ticaret stratejisine göre çalıştığı anlamına geldiğini belirtmek önemlidir.

Sınırlı bir süre için Zararı Durdur hesaplaması

Önceden belirlenmiş bir süreye dayalı stoploss ilkesi, yüksek oynaklık anları kullanan ticaret sinyallerine karşılık gelir. Bu oldukça karmaşık bir yöntemdir. Sadece teknik analiz göstergesini dikkate aldığı ve stop loss belirleme sürecinin merkezine koyduğu için. Teorik düzeyde, anlaşılmaz veya belirsiz bir şey yoktur: Zarar durdurma, dalgalanmaların çizdiği fiyat aralığından hemen sonra yer alır. Basitçe söylemek gerekirse, bir durma pozisyonu oynaklığın “dışarı” anlamına gelir. Açıkçası biraz daha ileri, sadece birkaç pip. Temel ilke mantıklı olmaktan daha fazlasıdır. Fiyat belirli bir süre için “fizyolojik” dalgalanmalar içinde kalırsa, fiyat kısa vadede rotasını değiştirebilir ve ticareti her zaman geri kazanılabilir hale getirebilir. Durdurma kaybı, durum artık iyileşmediğinde piyasadan çıkmanıza izin verdiğinden, açıkçası fiyat seviyesinin volatilitenin ötesinde ayarlanması gerektiğidir. Ancak sorun devam ediyor – oynaklık nasıl belirlenir? Teknik analiz kullanmanız gerekir. Sonuç olarak, bu yöntem göstergeleri kullanır. Pratik olarak hiçbir kusuru yok. Teknik analizle desteklendiği gibi, ticaret gerçekten geri alınamaz olduğunda, ancak uygulanması zor olduğunda müdahale eder. İlk olarak, yalnızca okuyabilmeniz değil, aynı zamanda göstergeyi doğru şekilde ayarlamanız gerekir. İkinci olarak, yanlış yorumlardan kaçınmak için yanlış sinyalleri ayırt edebilmek gerekir. bir ticaret gerçekten geri alınamaz olduğunda, bu teknik analizle doğrulanır, ancak uygulanması zordur. İlk olarak, yalnızca okuyabilmeniz değil, aynı zamanda göstergeyi doğru şekilde ayarlamanız gerekir. İkinci olarak, yanlış yorumlardan kaçınmak için yanlış sinyalleri ayırt edebilmek gerekir. bir ticaret gerçekten geri alınamaz olduğunda, bu teknik analizle doğrulanır, ancak uygulanması zordur. İlk olarak, yalnızca okuyabilmeniz değil, aynı zamanda göstergeyi doğru şekilde ayarlamanız gerekir. İkinci olarak, yanlış yorumlardan kaçınmak için yanlış sinyalleri ayırt edebilmek gerekir.

Zarar durdurmayı başa baş noktasına taşımak

Başabaş, tüccarın zarara uğramadığı, aynı zamanda herhangi bir kar elde etmediği noktadır. Zarar durdurmanızı başabaşa taşımak ya iyi bir karar ya da kötü bir karar olabilir, hepsi koşullara bağlıdır. Finansal piyasalarda işlem yapanların çoğu, bunu sermayelerini korumak için yaptıklarını iddia ediyor. Stoploss’u giriş fiyatının 10 pips yukarısına veya 10 pips altına taşımak mümkündür, ancak tüccarlar yine de onu tam giriş fiyatına taşımayı tercih ederler. Aslında, güdü kazanma arzusundan çok kaybetme korkusuyla beslenir. Kâr için kayıp riskini göze almama psikolojisi yıkıcıdır (genellikle potansiyel olarak kârlı bir ticaretten çok erken dışlanma ile sonuçlanır), bu koşullar altında başarılı bir tüccar olmak kolay değildir. Durdurma kaybının tüm öncülü, tüccarı ticaretten çıkarmaktır, piyasa kurulumu iptal ederse. Bu genellikle, operatörün kritik olarak tanımladığı (bir ticaret kurulumu için) bir anahtarı yüksek veya düşük kırmayı içerir. Giriş fiyatına yerleştirilen zararı durdurma, bunların hiçbirini yapmaz. Tabii ki, bu sermayeyi korur, ancak bir kesintiye uğramak, kurulumu geçersiz kılmaz çünkü piyasa, tüccarın nereye girdiğini bilmez. Fiyat hareketi ticareti işe yarıyor çünkü dünyanın her yerinden piyasa katılımcıları aynı oluşumu gerçek zamanlı olarak görüyor. Boğa bayrağı modeli genellikle daha yüksek kırılır çünkü yeterli sayıda tüccar aynı modeli görür ve bunun direnç kırıldığında daha yüksek fiyatların muhtemel olduğu anlamına geldiğini bilir.

Nerede ticaret açtığınızı bilen dünyadaki tek kişi sizsiniz. Stop zararını başabaş noktasına taşıyan tüccar, ticarete nereden girdiğini bilen tek kişidir, parametrelerini her yerde önemli olan bir seviyeye değil, kendisine özgü bir seviyeye göre değiştirir. Stop’u keyfi bir seviyeye taşımak yerine, stop’u piyasanın önemli gördüğü stratejik bir seviyeye taşımak hedeflenmelidir. İstatistiksel gerçek şu ki, ticaret girişlerine veya bir strateji tarafından oluşturulan girişlere bakarsanız, çoğu durumda fiyatın nispeten önemli bir süre sonra bile giriş seviyesine döndüğünü fark edeceksiniz. Daha yüksek bir dip kırıldıktan sonra fiyatın geri dönmeyeceğini gösteren teknik bir gelişme olsa bile, veya daha düşük bir salıncak yüksek, yine de geri gelebilir ve yeni bir başa baş durma kaybına uğrayabilir. Ticarete dinlenmek için yeterli zaman vermesi gereken belirli bir süre beklemek, işe yarayabilecek bir yaklaşımdır. Sürenin sonunda, ticaret bir kayıp gösteriyorsa, çıkmanız gerekir, ancak bu bir kâr ise, zararı durdur’u başa baş için hareket ettirin. Tüccarlar bu yöntemi tutarlı bir şekilde uyguladıklarında, iyi işlemlerden erken çıkışlarda kaçırdıklarını, kötü işlemlerden erken çıkışlardan tasarruf edebilirler. “Kazananın bir kaybedene dönüşmesine izin verme” ilkesini uygulayarak, giriş seviyesinin yörüngesinin ötesine geçmek için yeterince şey yaptıktan sonra bile durdurma durağını değiştirebilirsiniz. İşlemin zararı durdurmanın en az üç katı kar elde edene kadar beklemek daha iyidir,

Durakların kaldırılması – bunu kendi avantajınıza nasıl kullanabilirsiniz?

“Çalışma durakları” terimi, duruşları tam olarak hareketin en düşük seviyesinde olan ve ardından hisse senedi hemen onlarsız yükselmeye başlayan tüccarlar tarafından kullanılır. Piyasa yapıcıların “onları olay yerinden uzaklaştırdığına” inanıyorlar. Borsaya stoplar gönderildikçe, piyasa yapıcılar onları herkesin üzerinde görebilir ve sözde çok sayıda stopu tetiklemek ve hisse almak için hisse senedi fiyatını manipüle edebilir.
Aslında, başkalarını suçlamak, stopları vurulan ve ardından fiyat pozisyonları yönünde hareket eden tüccarların kendileri için uydurdukları bir bahanedir. Bu komplo teorisi mantığa meydan okuyor. Piyasa bir açık artırmadır. Likiditenin yokluğunda piyasa yapıcı piyasayı yaratır, ayrıca alış ve teklif fiyatını da belirler.Fiyat hareketi (yukarı teklif veya aşağı sorma) ile gelen herkes o tarafta bir piyasa haline gelir. Finansal varlık likit ise, emir defterinde mevcut fiyata yakın yüzlerce hatta binlerce emir olabilir ve her emir 100 veya 1000 hisse içindir. Tüccar, mevcut fiyatın 2$ altına bir stop emri verir ve aralarında emir defterinde 50.000 hisse olduğunu varsayar. Piyasa yapıcının fiyatları 2$ düşürmek, stop’u kaldırmak ve ardından piyasayı tersine çevirmek için 50.000 hisse satacağına inanmak garip. Ve hepsi belirli bir tüccar uğruna. Dar duraklar genellikle çalışır. Daha geniş olanlar yapmaz ve bazen hisse senetleri durdurmanın yerleştirildiği yere düşer. Her durumda, kayıpların sorumluluğu tüccara aittir. Bunu anlamak ve kabul etmek önemlidir,

Zihinsel durma kaybı: avantajlar ve dezavantajlar

Bir ticaret veya yatırım girişimi başlatan deneyimsiz bir tüccar, başarılı olmak için stratejiler olarak kullanılmadan önce öğrenilmesi ve anlaşılması gereken birçok şeyi keşfeder. Zararı durdur, birçok ticaret programında bu kadar yararlı bir araçtır. Ancak aynı hedefe – kârlılığa – ulaşmaya çalışarak farklı şekillerde kullanırlar. Zor, kayıpların sınırlandırılması söz konusu olduğunda en yaygın kullanılan yaklaşımdır. Bu, fiyatın beklenmedik veya uzun süreli bir düşüş için geçerli olması durumunda, pozisyonun otomatik olarak durdurulmasını ve düşüşün sonuna kadar belirli bir seviyede tutulmasını sağlamak için birçok operatör için basit bir kurulum ve güven verici bir yöntemdir. Dezavantajı, fiyatın, durma noktasına geldikten sonra tüccarın lehine geri dönmesidir. Sonuçta kayıplar boşa gider. Ama söylemek önemli bir yöntemin doğru ya da yanlış olarak adlandırılamayacağını. Soru, bir tüccar için neyin daha uygun olduğudur. Kurumsal tüccarlar, operatörün kısa vadeli veya uzun vadeli kâra dayalı olarak finansal aracı satmaya karar verdiği bir fiyat seviyesi belirlenir belirlenmez bir zararı durdurmanın zihinsel olarak belirlendiği ve manuel olarak yürütüldüğü bir yöntem olan zihinsel durdurma kaybını kullanır. . Ancak, orijinal çözüme tam bağlılığa ek olarak, uzman becerileri ve yüksek risk toleransı gerektirir. Kurumsal oyuncular, çoğunlukla uzun vadeli, iyi eğitimli ve deneyimli belirli ticaret stratejilerine sahiptir. Herhangi bir kaldıraç kullanmazlar ve ortalama bir tüccardan daha geniş dalgalanmaları karşılayabilirler. Bu türün avantajı, tüccarın durdurma üzerinde mutlak kontrole sahip olmasıdır. Fiyat önceden belirlenmiş bir durağa hareket etmezse, deneyimli tüccar daha güçlü bir onay alana kadar fiyatı yerleştirmemeyi seçebilir. Bu, değişken düşüşlere ve kesilmemiş işlemlere neden olur. Tüccar oyunda kalır ve kârlılığa geri dönme şansına sahiptir. Tüccarlara, değişen piyasa koşullarına göre ayarlamalar yapmak için ticaret tarzlarına uyan çok fazla esneklik sağlar. Ancak bu esneklikten uygun şekilde yararlanabilmek için fiyat hareketinin derinlemesine anlaşılmasını gerektirir. Dezavantajı, bu türün piyasanın sürekli izlenmesini gerektirmesidir, tüccar her zaman işlemlerinden haberdar olmalıdır. Tüccar oyunda kalır ve kârlılığa geri dönme şansına sahiptir. Tüccarlara, değişen piyasa koşullarına göre ayarlamalar yapmak için ticaret tarzlarına uyan çok fazla esneklik sağlar. Ancak bu esneklikten uygun şekilde yararlanabilmek için fiyat hareketinin derinlemesine anlaşılmasını gerektirir. Dezavantajı, bu türün piyasanın sürekli izlenmesini gerektirmesidir, tüccar her zaman işlemlerinden haberdar olmalıdır. Tüccar oyunda kalır ve kârlılığa geri dönme şansına sahiptir. Tüccarlara, değişen piyasa koşullarına göre ayarlamalar yapmak için ticaret tarzlarına uyan çok fazla esneklik sağlar. Ancak bu esneklikten uygun şekilde yararlanabilmek için fiyat hareketinin derinlemesine anlaşılmasını gerektirir. Dezavantajı, bu türün piyasanın sürekli izlenmesini gerektirmesidir, tüccar her zaman işlemlerinden haberdar olmalıdır.

Yeni başlayanlar, en azından duygularını ve disiplinlerini kontrol edebilene kadar sert duruşlar kullanmaya teşvik edilir. Ayrıca, gerçek zamanlı olarak hızlı ve objektif kararlar vermeden önce piyasayı iyi anlamak önemlidir.

Her durdurma türünün (zihinsel ve zor) kendi avantajları ve dezavantajları vardır, ancak bunlar sermayeyi ciddi hasarlardan koruyan bir tür sigorta olarak görülmelidir. Bu zor bir karardır, yalnızca deneme yanılma yoluyla, kişisel niteliklerin veya zayıflıkların değerlendirilmesiyle hangisinin daha iyi olduğuna karar verilebilir. Ticaret yaparken zihinsel duruşların önündeki en büyük engel disiplinsizliktir. Birçoğu, hızlı piyasa hareketi, kaybetme durumu, bir işlemden önce bir ticaret planına odaklanma konusunda başarısız oluyor. Bu, orijinal zihinsel duruşa bağlı kalmayı zorlaştıran bulanık kararlara yol açar. Çoğu durumda, başlangıçta planlanandan çok uzak olduğu ortaya çıkıyor ve bu da beklenenden daha büyük bir kayba yol açıyor. Zihinsel durma, tüccarı ticarete odaklanmaya teşvik eder, başka bir şey tarafından rahatsız edilmeden. Zor “rahatlatırsa”, zihinsel olan konsantrasyon ve dikkat üzerine kuruludur, aksi takdirde işlemler arasında takip eden önemli bilgileri kaçırabilirsiniz. Ticaret ciddiye alınmalıdır. Konsantrasyon kaybolduğu an, her şey kontrolden çıkar. Herhangi bir stoploss yöntemi kullanmayan oldukça fazla tüccar var. Ancak durmaksızın çalışmak için alternatif risk yönetimi konusunda katı bir rehberliğe sahip olmanız gerekir. Bu genellikle çok düşük kaldıraçtan (hatta negatif) kaynaklanır. Plan ayrıca ticareti kısaltmak için bir fiyat eylem koşulu (bir tür zihinsel durdurma) içerir. konsantrasyon kaybolduğunda, her şey kontrolden çıkar. Herhangi bir stoploss yöntemi kullanmayan oldukça fazla tüccar var. Ancak durmaksızın çalışmak için alternatif risk yönetimi konusunda katı bir rehberliğe sahip olmanız gerekir. Bu genellikle çok düşük kaldıraçtan (hatta negatif) kaynaklanır. Plan ayrıca ticareti kısaltmak için bir fiyat eylem koşulu (bir tür zihinsel durdurma) içerir. konsantrasyon kaybolduğunda, her şey kontrolden çıkar. Herhangi bir stoploss yöntemi kullanmayan oldukça fazla tüccar var. Ancak durmaksızın çalışmak için alternatif risk yönetimi konusunda katı bir rehberliğe sahip olmanız gerekir. Bu genellikle çok düşük kaldıraçtan (hatta negatif) kaynaklanır. Plan ayrıca ticareti kısaltmak için bir fiyat eylem koşulu (bir tür zihinsel durdurma) içerir.