Шта је стоп губитак у трговању, како функционише и како се поставља налог

Шта је стоп губитак у трговању једноставним речима, како функционише и како се поставља налог – налог за заустављање губитка. Стоп губитак је важан финансијски алат за управљање ризицима, а са њима и губитком капитала за трговце. Његова улога је да постави унапред одређену границу максималног губитка коју је трговац спреман да прихвати ако ствари крену наопако. Све главне платформе за трговање вам омогућавају да поставите стоп губитак, тако да постоји неколико ограничења са ове тачке гледишта. Важно је разумети како га правилно користити, јер га неискусни трговци користе ретко, док га други инвеститори могу злоупотребити на позицијама где би га требало избегавати.

Шта је стоп губитак, општи концепти за почетнике

Ниједан инвеститор не воли губитак у свом портфељу. Постоје различите методе заштите које се могу користити за избегавање губитака, од сложених оперативних стратегија до диверсификације, али је можда најлакши начин за имплементацију заустављање губитка. Његова дефиниција је интуитивна. Термин означава достигнути ниво цене на коме трговац аутоматски излази са тржишта. У суштини, стоп губитак је, једноставним речима, налог за куповину или продају, који ће бити извршен тек када цена иде против трансакције толико да доноси максимални губитак који је трговац спреман да прихвати. То јест, трансакција ће бити “одсечена” пре него што он претрпи велике губитке.
Уз то, можете минимизирати губитке преузимањем тачног ризика. Али важно је то унапред израчунати како бисте били спремни ако трансакција промени правац. На пример, трговац одлучује да купи акцију по хипотетичкој цени од 200 и поставља стоп губитак на -5%. То значи да ако тржиште иде у супротном смеру, позиција ће бити затворена са губитком од 10 (цена ће пасти на 190, губитак ће бити 5% од износа инвестиције, инвестицију ће затворити брокер) .Ово је веома једноставан систем за ограничавање губитака и углавном га користе трговци који преферирају техничку анализу. Они постављају стоп налоге или да ограниче ризик или да заштите део постојећег профита у позицији трговања. Пласман стоп губитка се нуди као опција преко платформе за трговање на свакој трговини и може се променити у било ком тренутку.
Са техничке тачке гледишта, стоп губитак је ограничени налог за куповину или продају, који се шаље брокеру у исто време када и ниво уласка у трговину. Трансакција ће бити извршена само када хартија од вредности коју ће трговац купити или продати достигне одређену цену. Када акција достигне ову цену, налог за заустављање постаје тржишни налог и испуњава се по следећој доступној цени (не нужно стоп цени). Шта је стоп губитак у трговању и зашто је потребан:

• модулирати ризични капитал у складу са очекиваним приносима;
• избегавајте уобичајену грешку да не напуштате губитке (када кажу „пре или касније ће поново порасти”, а у међувремену се постижу губици);
• закључи профитабилне послове.

У пракси, када трговац отвори усмерену позицију у финансијском инструменту, он одлучује да иде на дуг или кратак, истовремено поставља лимит цене на супротној страни од правца на који клади, након чега се позиција аутоматски отвара. затворио брокер. Предност заустављања у односу на ручно затварање позиције је у томе што се све ради аутоматски. Нема потребе да се налазите испред рачунара или паметног телефона са отвореном платформом. Чим брокер добије упутство, он ће га ипак следити. Концепт је да нема смисла да губите позиције на трговачком рачуну на неодређено време.

Дакле, заустави губитак, шта то значи на берзи? У финансијским трансакцијама, стоп губици „фиксирају“ максималан износ капитала који је трговац спреман да изгуби, на основу одређеног нивоа цене, испод којег категорички не жели да акција падне. Приликом трговања, поред конкретних циљева и праћења стратегије, потребно је придржавати се и правила управљања новцем. Постављање стоп губитка је део ових правила. Ово је аутоматски налог који вам омогућава да механички затворите трговину без доношења “субјективних” одлука.

Стоп Лосс и Стоп Лимит – Која је разлика?

Стоп налог постаје тржишни налог само када се достигне одређени ниво цене (претходно наведен) од тржишне цене. Може се користити и за улазак у нову позицију и за излазак из постојеће позиције. Постоји разлика:

• Губици за заустављање продаје штите дуге позиције активирањем тржишног налога за продају ако цена падне испод одређеног нивоа. Цена стоп продаје је увек испод тренутне тржишне цене. Ова стратегија се заснива на претпоставци да ако цена падне овако ниско, онда може наставити да пада још више.
• Губици за заустављање куповине су концептуално слични, али се користе за заштиту кратких позиција. Стоп цена је изнад тренутне тржишне цене и биће активирана ако цена порасте изнад овог нивоа.

Стоп лимит налози су слични стоп губицима. Али, као што име говори, постоји ограничење цене по којој ће бити извршени. Наведене су две цене – стоп цена, која конвертује налог у налог за продају, и лимит цена. Уместо да постане налог за продају на тржишту, он постаје ограничени налог који ће бити испуњен на одређеном или бољем нивоу цене. Разлика:

• Ограничени налог за куповину говори брокеру да купује само ако цена достигне или испод одређеног нивоа.
• Са ограниченим налогом за продају, брокеру се налаже да прода по тржишној вредности само ако достигне наведени ниво или виши.

Наравно, нема гаранције да ће то бити извршено, посебно ако цена акција брзо расте или пада. Понекад се користе стоп-лимит налози ако цена падне испод лимита, инвеститор не жели да прода и спреман је да сачека док не порасте до граничне цене. На пример, акција неће пасти на стоп губитак цене, већ ће наставити да расте, на крају достићи 50 долара по акцији. Трговац отказује налог за заустављање губитка на 41 УСД и поставља стоп губитак на 47 УСД, са ограничењем од 45 УСД. Ако цена акције падне испод 47 долара, налог постаје ограничени налог. Ако цена акције падне испод 45 долара пре него што се налог испуни. Остаће непопуњен док се цена не врати на 45 долара.Многи инвеститори уклањају стоп лимите ако цена акције падне испод граничне цене, јер их постављају искључиво да ограниче губитке када цена падне. Пошто су изгубили излазну прилику, чекају да цена порасте. Ефикасна примена ограниченог налога може бити предвиђање профита који трговац намерава да оствари пре затварања позиције. На пример, ако је позиција за куповину отворена, можете користити ограничени налог за продају на одређеном нивоу (одређени број поена изнад тренутног), који аутоматски затвара позицију када цена расте (на тај начин зарадите ове поене).

Зашто вам је потребан стоп губитак у пракси

А приори, трговац не зна да ли ће се његова прогноза потврдити на тржишту, па поставља лимит цене, који га штити у случају да се тржиште креће у супротном смеру од његове трговине. Главна сврха стоп губитка је затварање позиције на очекиваном губитку у складу са планом и стратегијом трговања трговца. Јасно је да иза отварања позиције у једном или другом правцу (дуго или кратко) постоји анализа (техничка или фундаментална) коју обавља трговац. Свака стратегија имплементирана на финансијским тржиштима, статистички или не, има резултате на прилично широк спектар операција, који могу бити и позитивни и негативни. хттпс://артицлес.опекфлов.цом/аналисис-метходс-анд-тоолс/основи-и-методи-текницхеского-трајдинга.хтм Финансијска тржишта је немогуће предвидети и сваки трговац, без обзира на његово искуство, може бити на погрешној страни пута. Стога је стоп губитак користан алат за све оператере финансијског тржишта. Најбоља акција је да се обезбеди сигурносни механизам који се примењује у случају да се испостави да је жељени правац трансакције погрешан, а трговац је ограничио максимални потенцијални губитак.

Где и како поставити стоп губитак

Пре свега, то зависи од прага ризика приколице – цена треба да минимизира и ограничи губитке. Стоп губитак се поставља на шпекулативне позиције, као што је када се инвестира преко уговора за разлику (ЦФД) и када се користи левериџ. То је зато што се шпекулативне позиције обично заснивају на предвиђању где ће цена ићи у кратком року.

Насупрот томе, када се инвестира на дуге стазе, овај алат је мање исплатив. У ствари, у већини дугорочних инвестиција, нема смисла користити га.

Разлог зашто је важно користити стоп губитак у дневном трговању има везе са финансијским левериџом, што је типично за краткорочне инвестиције и скалпирање . Уз помоћ полуге, која се такође назива „инвестирање на маржу“, трговац позајмљује новац од свог брокера да купи финансијске инструменте. Ово повећава флуктуације инвестиција, јер што више улажете, више профита добијате и више губите.
Користећи левериџ, посебно ако је висок, мала флуктуација цене може имати значајан утицај на уложени капитал. Стога, стоп губитак игра важну улогу у избегавању превеликих флуктуација, које могу довести до губитка целог уложеног новца. Наравно, важно је много вежбати како бисте научили како да поставите стоп губитак где може ограничити губитке што је више могуће без спречавања да позиција оствари профит. Трговци знају да постоје тренуци када се трговина испостави да је благо негативна пре него што наставе са кретањем нагоре. Да бисте стекли искуство, најбоље је отворити демо рачун без ризиковања свог капитала. Са дугорочним улагањима, стоп-лосс постаје бесмислен јер финансијска тржишта расту на дужи рок као резултат глобалног економског раста. Чак и ако дође до флуктуација у кратком року, услед промена у економској ситуацији (рецесије, повећања каматних стопа централне банке и друге неизвесности), то не мења дугорочне изгледе. Ово је посебно тачно када се инвестира у финансијске инструменте који имају дугорочне циљеве раста, такозване акције раста (компаније које брзо расту, али још не исплаћују дивиденде). Иако су компаније са великим капиталом и светски познатим брендовима, оне остају финансијски младе. Мала промена у економском окружењу (промена централних каматних стопа) може значајно утицати на њихову цену. А приликом постављања стоп губитка, постоји ризик да ће он бити оборен пре него што компанија има времена да изјави своје дугорочне изгледе. због промена у економској ситуацији (рецесије, веће стопе централних банака и друге неизвесности), то не мења дугорочне изгледе. Ово је посебно тачно када се инвестира у финансијске инструменте који имају дугорочне циљеве раста, такозване акције раста (компаније које брзо расту, али још не исплаћују дивиденде). Иако су компаније са великим капиталом и светски познатим брендовима, оне остају финансијски младе. Мала промена у економском окружењу (промена централних каматних стопа) може значајно утицати на њихову цену. А приликом постављања стоп губитка, постоји ризик да ће он бити оборен пре него што компанија има времена да изјави своје дугорочне изгледе. због промена у економској ситуацији (рецесије, веће стопе централних банака и друге неизвесности), то не мења дугорочне изгледе. Ово је посебно тачно када се инвестира у финансијске инструменте који имају дугорочне циљеве раста, такозване акције раста (компаније које брзо расту, али још не исплаћују дивиденде). Иако су компаније са великим капиталом и светски познатим брендовима, оне остају финансијски младе. Мала промена у економском окружењу (промена централних каматних стопа) може значајно утицати на њихову цену. А приликом постављања стоп губитка, постоји ризик да ће он бити оборен пре него што компанија има времена да изјави своје дугорочне изгледе. повећање каматних стопа централне банке и друге неизвесности) не мења дугорочне изгледе. Ово је посебно тачно када се инвестира у финансијске инструменте који имају дугорочне циљеве раста, такозване акције раста (компаније које брзо расту, али још не исплаћују дивиденде). Иако су компаније са великим капиталом и светски познатим брендовима, оне остају финансијски младе. Мала промена у економском окружењу (промена централних каматних стопа) може значајно утицати на њихову цену. А приликом постављања стоп губитка, постоји ризик да ће он бити оборен пре него што компанија има времена да изјави своје дугорочне изгледе. повећање каматних стопа централне банке и друге неизвесности) не мења дугорочне изгледе. Ово је посебно тачно када се инвестира у финансијске инструменте који имају дугорочне циљеве раста, такозване акције раста (компаније које брзо расту, али још не исплаћују дивиденде). Иако су компаније са великим капиталом и светски познатим брендовима, оне остају финансијски младе. Мала промена у економском окружењу (промена централних каматних стопа) може значајно утицати на њихову цену. А приликом постављања стоп губитка, постоји ризик да ће он бити оборен пре него што компанија има времена да изјави своје дугорочне изгледе. такозване акције раста (компаније које брзо расту али још не исплаћују дивиденде). Иако су компаније са великим капиталом и светски познатим брендовима, оне остају финансијски младе. Мала промена у економском окружењу (промена централних каматних стопа) може значајно утицати на њихову цену. А приликом постављања стоп губитка, постоји ризик да ће он бити оборен пре него што компанија има времена да изјави своје дугорочне изгледе. такозване акције раста (компаније које брзо расту али још не исплаћују дивиденде). Иако су компаније са великим капиталом и светски познатим брендовима, оне остају финансијски младе. Мала промена у економском окружењу (промена централних каматних стопа) може значајно утицати на њихову цену. А приликом постављања стоп губитка, постоји ризик да ће он бити оборен пре него што компанија има времена да изјави своје дугорочне изгледе.

Како одабрати прави стоп губитак и како поставити

Постоје основна правила која предлажу мудро и профитабилно постављање стоп губитка.

1. Изаберите тачну улазну цену . Никада не отварајте трговину по случајној цени, већ проучите улазну цену и уђите на тржиште само у овом тренутку. Дакле, стоп губитак се може поставити на малој удаљености од улазне тачке, где цене могу доћи само ако је анализа тржишта била погрешна. Дакле, налог вам омогућава да изађете са мало штете, поново анализирате тржиште, ситуацију и, можда, вратите се по повољнијој цени.
2. Дефинишите стоп губитак . Морате унапред да одлучите колико капитала ћете ризиковати (у пипсу или новцу). Важно је да је стоп губитак нижи од очекиване добити од трговине, другим речима, излазна цена губитка треба да буде ближа улазној цени на тржишту него излазној цени профита.
3. Направите план трговања пре операције . Анализирајте и изаберите унапред улазне и излазне цене, како за губитак тако и за профит. Свака трансакција треба да посвети одређено време проучавању, анализи стања на тржишту.

Трговцу је најтеже признати пораз. Ако инвестиција не иде како се очекивало и погоди стоп губитак, требало би полако. Велика грешка је када трговац помери стоп губитак тако да на њега не утиче цена ако нешто крене наопако.

Фактори које треба узети у обзир при одређивању где да се заустави губитак

Позиционирање заустављања губитка заправо треба да следи логику. Тачка заустављања губитка треба да буде тачка у којој оригинална трговачка идеја (она која је покренула трговину) више није важећа. Постављање стоп губитка који је пренизак прети трговцу губитком шанси да добије добар резултат, пошто ће већина трговина бити затворена пре него што остваре профит. Очигледно, постављање стоп губитка који је превисок такође има негативне последице, јер очекивани губици могу бити превелики.

Постављање стоп губитка на Бинанце, Тинкофф

Бинанце има опцију налога под називом ОЦО (Оне Цанцел тхе Отхер) која вам омогућава да истовремено поставите стратегије преузимања профита и заустављања губитка. У ствари, само један од њих ће бити погубљен. Чим се једна апликација делимично или потпуно изврши, преостала се поништава.
ОЦО се може наћи у одељку „трансакције“ обрасца који нуди 4 поља за попуњавање, укључујући:

• Цена где је наведена цена узимања профита
• Стоп, који означава ниво активације стоп губитка
• Лимит – стварна цена стоп губитка

Зашто зауставити и ограничити? Зато што се цена заправо не појављује у књизи све док се не постигне граничник, у ком тренутку цена улази у режим ограничења где ће се онда извршити. Из тог разлога Лимит је испод Стоп. Очигледно, маневар обрнутих делова је такође функционалан за трговину на кратко (маргина). У овом случају, вредности ће бити обрнуте, јер ће профит имати нижу цену, а стоп ће имати вишу. Други метод претпоставља да је трговац већ ушао на тржиште путем претходне куповине. Међутим, такође је могуће искористити предности ОЦО у овој фази. Претпоставимо да ситуација на тржишту није дефинисана. Дакле, могуће је поставити куповну цену на низак ниво, можда да би се пресрео одскок. Међутим, ако се то не деси, може се десити да цена буквално „експлодира“ навише. У овој ситуацији јасно је да уносећи више, зарадићете мање, али ћете бар бити у пуном успону. У сваком случају, можете добити профит од терминалног дела овог догађаја.
У Тинкофф Инвестментс -у могуће је поставити два стоп налога – Таке профит и Стоп Лосс. Потребан:

• Идите на картицу Инвестиције → Каталог → изаберите жељену функцију. У пољу за заустављање губитка/узимања профита кликните на +Додај. Затим (у горњем десном прозору) укључите прекидач Захтеви.
• Наведите цену или стоп налог.
• Наведите број лотова (купите или продајте).
• Кликните на Екпосе.

Функција стоп губитка у апликацији Сбербанк Инвестор се назива стоп лимит. Рецимо да говоримо о продаји. Одаберемо жељено средство, кликнемо на дугме за продају, појављује се страница на којој означавамо жељену функцију. Куповина је иста. Како ставити стоп губитак:

• Кликните на икону подигнутих прстију са словом С.
• Отвориће се прозор у којем можете подесити параметре извршења стоп губитка.
• Наведите услов за активирање налога (продаја, куповина).
• Изаберите цену за заустављање губитка (испод улазне цене за дугу позицију, испод улазне тачке за кратку позицију).
• Подесите цену по којој се налог поставља (најсигурнија опција је „по тржишној цени“).

Који су начини за постављање заустављања

Дефинитивно можемо рећи да када трговац одлучи да отвори стоп губитак, спреман је да ризикује одређену количину новца у овој трансакцији. Наравно, смањење губитака је вештина коју трговци уче током времена ако је циљ постизање високог успеха. Сваки трговац који одлучи да уђе на тржиште са сигурношћу зна када да уђе и изађе из трговине, чак и пре отварања позиције на платформи за трговање. Постоје различити критеријуми за постављање стоп губитка, иако не постоји јединствени или најбољи начин. Важно је разумети ризик који преузимате одабиром ове позиције. Технички трговци траже начине да темпирају тржиште, а стоп губици и стоп лимити се примењују различито у зависности од врсте метода мерења времена које се примењују. У неким случајевима се користе универзални пласмани, као што су 6% траилинг стоп на свим хартијама од вредности, у другима, они су специфични за акције или образац, укључујући просечне проценте заустављања правог опсега. Типови заустављања губитка на основу:

• у процентима;
• у новчаном смислу;
• по шарама свећњака и графичким фигурама;
• по техничким нивоима (статичка и динамичка подршка и отпор);
• по волатилности (користећи АТР индикатор).

хттпс://артицлес.опекфлов.цом/аналисис-метходс-анд-тоолс/иапонские-свецхи-в-трајдинге.хтм За метод процента, најбоља стоп лосс позиција се одређује на основу износа капитала који је трговац спреман ризиковати у свакој трговини. То подразумева излазак са позиције након што се основно средство променило у супротном смеру за унапред одређени проценат. Искусни приколице саветују да не улажу више од 2% капитала за сваку трговину. Монеи Стоп Лосс – Тип налога заснован на губитку новца који је настао у датој трговини. На пример, трговац може одлучити да затвори позицију након што претрпи унапред одређени новчани губитак. Засновано на обрасцима свећњака и обрасцима графикона – Ти нивои поништења засновани на локацији специфичних образаца свећњака, или обрасца преокрета или наставка тренда. хттпс://артицлес.нивоа подршке и отпора како би се одредио најприкладнији ниво који ће поништити тренутну трговину. То могу бити хоризонталне или динамичке подршке за биковске стратегије, статички или динамички нивои отпора за медвеђе стратегије.

Стоп губитак заснован на волатилности може се сматрати најсигурнијим. Постављање налога на основу волатилности омогућава ценама да “дишу”, избегавајући преурањене заустављања због привремених неповољних кретања цена.

Како израчунати и поставити стоп губитак, таке профит, траилинг стоп и делимично затварање позиција: хттпс://иоуту.бе/с8К2НИКСхааМ

Како не поставити стоп губитке

Главни проблем са стоп губицима је што раде у погрешном смеру. Када акције падну, оне постају најбоља инвестиција. Повраћај капитала је директно повезан са колико је акција јефтина. Под једнаким другим стварима, што је акција јефтинија, то је већи потенцијални принос. Постављање стоп губитка значи одлучити да се акције не продају сада, већ да се продају када је очекивани принос већи него што је сада. То нема никаквог смисла. Уместо тога, могу се користити лимитирани налози. Постављањем стоп губитка превише далеко, трговац ризикује да изгуби много новца ако финансијски инструмент крене у погрешном правцу. Алтернативно, постављањем стоп губитка преблизу куповној цени, трговац губи новац јер се прерано повлачи из трговине. Фиксни или тврди стоп губитак се поставља без прилагођавања у време трговине. Поставља се на отварању трговине и тамо се чува (или се понекад помера да би се прекинула чак и када тржиште иде против трговца). Основна идеја је да стоп губитак не одговара тржишту, дозвољено је да ради док се трговина не затвори. Али с обзиром на то да се свака финансијска имовина креће другачије током времена, ово је лоша идеја.

Који је најбољи начин за постављање стоп губитка

Постоји ли бољи начин да се заустави губитак? Не, јер то зависи од анализе која иде на тржиште. Стручњаци имају тенденцију да верују да би идеални стоп губитак требало да буде око 3:1. На пример, трговац жели да направи 300 пипса и поставља стоп губитак на 100 пипса од изабране улазне цене. Међутим, не постоји дефинитивна и апсолутна техника. Тачку заустављања губитка треба сматрати „тачком неваљаности“ трговинске идеје са које је трговац отворио позицију. Стога, када цена достигне тачку, то значи да је боље изаћи из позиције како не бисте направили више губитака. Стоп губитак мора бити одржив, или губитак не сме значајно утицати на капитал доступан за трговање. По правилу, за једну трансакцију се сматра прихватљивим ако износи 1-2% расположивог капитала. Неки препоручују веће проценте, 5–7%. Али то зависи од тога колико је трговац спреман да ризикује. У сваком случају, важно је применити стратегију трговања одређене ефикасности. Стоп губитак такође мора бити “паметан”, односно лоциран на стратешким тачкама на посматраном графикону. У принципу, требало би да буде испод (дуго) или изнад (за кратко) важних тачака промене тржишта. Ово оставља цене са “мало простора за дисање”. Другим речима, требало би да оставите мало простора између претходног високог или ниског нивоа и нивоа стоп губитка. Удаљеност од критичних тачака замаха треба поставити узимајући у обзир волатилност инструмента са којим трговац ради. Постављање заустављања на различитим тачкама на графикону са једином сврхом смањења ризика повећава вероватноћу његовог покретања, што резултира излазом из позиције, а затим и ценама да достигну циљ, који је поставио трговац. То је последица такозване тржишне буке. Још једна ствар коју трговац треба да узме у обзир када одлучује о величини стоп губитка је да је мирно прихвати. У супротном, постоји ризик да ће трговац, савладан анксиозношћу, затворити своју позицију још раније. То јест, чак и пре стварног постизања постављеног стоп губитка.

Како функционише стоп губитак

Концептуално функционисање овог алата, уско повезано са његовом корисношћу, релативно је лако разумети, посебно када се примени у пракси. Теоретски, рад стоп губитка је у следећим аспектима:

1. Централни ред је оно на чему се разрађује конвенција стоп-лосс. Ово се може сматрати куповином акција Газпрома, микро лота злата или алтернативно ЕТФ-а. То су инструменти који након куповине могу повећати или смањити вредност.
2. Тренд може бити горе и доле . Стоп губитак се поставља где год се очекује губитак. Ако то поправите као удео у профиту, то би био профит.
3. Стоп губитак се активира аутоматски ако и само ако је услов налога испуњен .
4. Стоп налог се обично поставља на нивоу отпора , или боље речено, мало ниже, како би се избегли даљи губици у одсуству одскока.

Како стоп губитак функционише на Бинанце-у: хттпс://иоуту.бе/БЈИЗИ-8КтБМ

Стоп губитак и однос ризика и награде

Када људи говоре о стоп губитку, они такође мисле на однос ризика и награде. Ово је стоп губитак који узима у обзир променљиви однос ризика и награде и корелира износ очекиване добити са износом очекиваних губитака. Дакле, што је већи однос ризика и награде, то ће ова врста трговања бити пожељнија. На пример, трговац одлучује да купи акције по цени од 5 долара, а прогноза каже да ће профит на њима бити 10 долара. То значи да би цена акција могла порасти на 15 долара. У овом случају, стоп губитак ће бити постављен на 2,50 долара, односно 50% капитала уложеног да би се постигао профит од 10 долара. То значи да ће однос ризика и награде бити 10:2,5 или 4:1. (бројилац – профитабилност, именилац – ризик).

Поставите стратегију и заборавите

Без обзира да ли се губици заустављања користе искључиво за сигурност или као саставни део стратегије, међу трговцима постоји дебата о томе да ли је фиксни (тврди), пратећи (траилинг) стоп или комбинација ова два боља. Реалност је, као и код већине ствари, све зависи од околности, свака врста налога има своје предности и мане. Неке од предности и недостатака су специфичне за одређени стил трговања, друге су опште. Тешки стоп губитак има предност функције „подеси и заборави“. Трговац не прати тржиште све док је трговина отворена. Пре свега, ако је оператер фокусиран на постављање стоп губитака на нивоима отпора, који, по правилу, остају статични због акумулације налога у одређеном тренутку. Траилинг стоп реагује на тржишне услове, односно како се мења тржиште, мења се и стоп. Важно је напоменути да ово није само заустављање губитка након уласка у трговину, већ значи да функционише према неким унапред дефинисаним критеријумима и стратегији трговања.

Обрачун стоп губитка за ограничен временски период

Принцип стоп губитка заснован на унапред одређеном временском периоду одговара трговачким сигналима који користе тренутке високе волатилности. Ово је прилично компликована метода. Ако само зато што узима у обзир индикатор техничке анализе и ставља га у центар процеса одређивања стоп губитка. На теоријском нивоу, нема ничег неразумљивог или двосмисленог: стоп губитак се поставља одмах након распона цена који су нацртане флуктуацијама. Једноставно речено, стоп позиција значи “ван” волатилности. Очигледно мало даље, само неколико пипса. Основни принцип је више него логичан. Ако цена остане у оквиру „физиолошких“ флуктуација за дати период, онда цена може да преокрене курс у кратком року, чинећи трговину увек надокнадивом. Пошто вам стоп губитак омогућава да изађете са тржишта када се ситуација више не опоравља, очигледно да ниво цена треба да буде постављен изван волатилности. Међутим, остаје проблем – како одредити волатилност? Морате користити техничку анализу. Дакле, на крају, ова метода користи индикаторе. Он практично нема недостатака. Интервенише када је трговина заиста неопозива, што је подржано техничком анализом, али је тешко практиковати. Прво, морате не само да будете у стању да читате, већ и да правилно подесите индикатор. Друго, потребно је бити у стању да разликујемо лажне сигнале, да избегнемо лажна тумачења. када је трговина заиста неопозива, то потврђује техничка анализа, али је тешко практиковати. Прво, морате не само да будете у стању да читате, већ и да правилно подесите индикатор. Друго, потребно је бити у стању да разликујемо лажне сигнале, да избегнемо лажна тумачења. када је трговина заиста неопозива, то потврђује техничка анализа, али је тешко практиковати. Прво, морате не само да будете у стању да читате, већ и да правилно подесите индикатор. Друго, потребно је бити у стању да разликујемо лажне сигнале, да избегнемо лажна тумачења.

Преношење стоп губитка у рентабилност

Бреакевен је тачка у којој трговац не губи губитке, али такође не прима никакав профит. Померање вашег стоп губитка у рентабилност може бити или добра одлука или лоша одлука, све зависи од околности. Већина оних који тргују на финансијским тржиштима тврде да то раде да би заштитили свој капитал. Могуће је померити стоп губитак 10 пипса више, или 10 пипса испод улазне цене, али трговци и даље преферирају да га помере на тачну улазну цену. Заправо, мотив је више подстакнут страхом од губитка него жељом за победом. Ова психологија нежеље да ризикује губитак ради профита је деструктивна (што обично резултира прераним искључењем из потенцијално профитабилне трговине), под таквим условима није лако постати успешан трговац. Читава премиса стоп губитка је да се трговац извуче из трговине, ако тржиште откаже подешавање. Ово обично укључује пробијање кључног максимума или минимума, што оператер дефинише као критично (за подешавање трговине). Стоп губитак постављен на улазну цену не чини ништа од овога. Наравно, ово штити капитал, али постизање стопе чак и прекида не поништава подешавање јер тржиште не зна где је трговац ушао. Ценовно трговање функционише јер учесници на тржишту из целог света виде исту формацију у реалном времену. Образац биковске заставе обично расте више јер довољан број трговаца види исти образац и зна да то значи да су веће цене вероватне када је отпор сломљен. [цаптион ид=”аттацхмент_13946″ алигн=”алигнцентер” видтх=”303″] Ово обично укључује пробијање кључног максимума или минимума, што оператер дефинише као критично (за подешавање трговине). Стоп губитак постављен на улазну цену не чини ништа од овога. Наравно, ово штити капитал, али постизање стопе чак и прекида не поништава подешавање јер тржиште не зна где је трговац ушао. Ценовно трговање функционише јер учесници на тржишту из целог света виде исту формацију у реалном времену. Образац биковске заставе обично расте више јер довољан број трговаца види исти образац и зна да то значи да су веће цене вероватне када је отпор сломљен. [цаптион ид=”аттацхмент_13946″ алигн=”алигнцентер” видтх=”303″] Ово обично укључује пробијање кључног максимума или минимума, што оператер дефинише као критично (за подешавање трговине). Стоп губитак постављен на улазну цену не чини ништа од овога. Наравно, ово штити капитал, али постизање стопе чак и прекида не поништава подешавање јер тржиште не зна где је трговац ушао. Ценовно трговање функционише јер учесници на тржишту из целог света виде исту формацију у реалном времену. Образац биковске заставе обично расте више јер довољан број трговаца види исти образац и зна да то значи да су веће цене вероватне када је отпор сломљен. [цаптион ид=”аттацхмент_13946″ алигн=”алигнцентер” видтх=”303″] оно што оператер дефинише као критично (за трговачку инсталацију). Стоп губитак постављен на улазну цену не чини ништа од овога. Наравно, ово штити капитал, али постизање стопе чак и прекида не поништава подешавање јер тржиште не зна где је трговац ушао. Ценовно трговање функционише јер учесници на тржишту из целог света виде исту формацију у реалном времену. Образац биковске заставе обично расте више јер довољан број трговаца види исти образац и зна да то значи да су веће цене вероватне када је отпор сломљен. [цаптион ид=”аттацхмент_13946″ алигн=”алигнцентер” видтх=”303″] оно што оператер дефинише као критично (за трговачку инсталацију). Стоп губитак постављен на улазну цену не чини ништа од овога. Наравно, ово штити капитал, али постизање стопе чак и стопе не поништава подешавање јер тржиште не зна где је трговац ушао. Ценовно трговање функционише јер учесници на тржишту из целог света виде исту формацију у реалном времену. Образац биковске заставе обично расте више јер довољан број трговаца види исти образац и зна да то значи да су веће цене вероватне када је отпор сломљен. [цаптион ид=”аттацхмент_13946″ алигн=”алигнцентер” видтх=”303″] Наравно, ово штити капитал, али постизање стопе чак и стопе не поништава подешавање јер тржиште не зна где је трговац ушао. Ценовно трговање функционише јер учесници на тржишту из целог света виде исту формацију у реалном времену. Образац биковске заставе обично расте више јер довољан број трговаца види исти образац и зна да то значи да су веће цене вероватне када је отпор сломљен. [цаптион ид=”аттацхмент_13946″ алигн=”алигнцентер” видтх=”303″] Наравно, ово штити капитал, али постизање стопе чак и стопе не поништава подешавање јер тржиште не зна где је трговац ушао. Ценовно трговање функционише јер учесници на тржишту из целог света виде исту формацију у реалном времену. Образац биковске заставе обично расте више јер довољан број трговаца види исти образац и зна да то значи да су веће цене вероватне када је отпор сломљен. [цаптион ид=”аттацхмент_13946″ алигн=”алигнцентер” видтх=”303″] јер учесници на тржишту из целог света виде исту формацију у реалном времену. Образац биковске заставе обично расте више јер довољан број трговаца види исти образац и зна да то значи да су веће цене вероватне када је отпор сломљен. [цаптион ид=”аттацхмент_13946″ алигн=”алигнцентер” видтх=”303″] јер учесници на тржишту из целог света виде исту формацију у реалном времену. Образац биковске заставе обично расте више јер довољан број трговаца види исти образац и зна да то значи да су веће цене вероватне када је отпор сломљен. [цаптион ид=”аттацхмент_13946″ алигн=”алигнцентер” видтх=”303″]
Бикова застава[/цаптион] Ви сте једина особа на свету која зна где сте отворили трговину. Трговац који помера свој стоп губитак у рентабилност је једини који зна где је ушао у трговину, он мења своје параметре на основу нивоа специфичног за њега, а не нивоа који је свуда битан. Уместо померања стопе на произвољан ниво, требало би тежити померању стопе на стратешки ниво који тржиште сматра важним. Статистичка реалност је да ако погледате трговинске уносе или уносе генерисане стратегијом, приметићете да се у већини случајева цена враћа на улазни ниво чак и након релативно значајног временског периода. Чак и ако постоји технички развој који указује да се цена неће вратити након пробијања вишег замаха, или нижи замах, и даље се може вратити и погодити нови стоп губитак. Чекање одређеног временског периода, који би требало да пружи трговини довољно времена за одмор, је приступ који може да функционише. На крају времена, ако трговина покаже губитак, потребно је да изађете, али ако је профит, померите стоп губитак да се исплати. Када трговци доследно примењују ову методу, могу да уштеде на раним изласцима из лоших трговина оно што пропуштају на раним изласцима из добрих трговина. Применом принципа „не дозволите да се победник претвори у губитника“, можете променити стопу у прекид чак и након што је урадио довољно да пређе орбиту улазног нивоа. Боље је сачекати док трговина не оствари профит од најмање три пута стоп губитка,

Уклањање заустављања – како то можете искористити у своју корист

Термин „руннинг стопс“ користе трговци чији стопови погађају тачно најнижи ниво кретања, а онда је акција одмах почела да се креће навише без њих. Верују да су их маркет мејкери „изнели са места“. Како се стопе објављују на берзи, креатори тржишта могу да их виде на свакоме и наводно повремено манипулишу ценом акција да би покренули велики број заустављања и добили акције. У ствари, окривљавање других је изговор који трговци надокнађују за себе чији су стопови погођени, након чега се цена померила у правцу њихове позиције. Ова теорија завере пркоси логици. Тржиште је аукција. У недостатку ликвидности, маркет мејкер креира тржиште, он такође одређује цену понуде и понуде.Свако ко дође са налогом са кретањем цене (понуда нагоре или тражење наниже) постаје тржиште на тој страни. Ако је финансијска имовина ликвидна, може постојати стотине или чак хиљаде налога у књизи налога у непосредној близини тренутне цене – и сваки налог је за 100 или 1000 акција. Трговац поставља стоп налог 2 долара испод тренутне цене и претпоставља да између њих има 50.000 акција у књизи налога. Чудно је веровати да ће маркет мејкер продати 50.000 акција како би снизио цене за 2 долара, уклонио стоп и затим преокренуо тржиште. А све зарад одређеног трговца. Уска стајалишта често раде. Шире не раде, а понекад акције једноставно падају тамо где је стајало. У сваком случају, одговорност за губитке лежи на трговцу. Важно је разумети и прихватити ово,

Ментални стоп губитак: предности и мане

Неискусни трговац који започиње трговачки или инвестициони подухват открива многе ствари које треба научити и разумети пре него што се користе као стратегије да би били успешни. Стоп губитак је један такав користан алат у многим програмима за трговање. Али они га користе на различите начине, покушавајући да остваре исти циљ – профитабилност. Хард је најчешће коришћен приступ када је у питању ограничавање губитака. Ово је једноставно подешавање и охрабрујући метод за многе оператере, који осигурава да ако цена дође до неочекиваног или продуженог пада, позиција се аутоматски зауставља и држи на одређеном нивоу до дна пада. Лоша страна је у томе што се цена често враћа у корист трговца након што се заустави. На крају, губици се троше. Али важно је рећи да се метод не може назвати исправним или погрешним. Питање је шта је згодније за трговца. Институционални трговци користе ментални стоп губитак, метод у којем се стоп губитак ментално одређује и извршава ручно чим се успостави ниво цене по којем оператер одлучи да прода финансијски инструмент, на основу краткорочне или дугорочне добити. . Међутим, то захтева стручне вештине и високу толеранцију на ризик, поред пуне посвећености оригиналном решењу. Институционални играчи имају одређене стратегије трговања, углавном дугорочне, добро обучене и искусне. Они не користе никакву полугу и могу себи приуштити да покрију веће флуктуације од просечног трговца. Предност овог типа је у томе што трговац има апсолутну контролу над стопом. Ако се цена не помери до унапред одређене стопе, трговац ветеран може одлучити да је не постави док не добије јачу потврду. Ово резултира плутајућим повлачењима и неограниченим трговинама. Трговац остаје у игри и има шансу да се врати профитабилности. То трговцу даје велику флексибилност која одговара њиховом стилу трговања да се прилагоди променљивим тржишним условима. Али потребно је дубоко разумевање деловања цена да би се ова флексибилност могла правилно искористити. Недостатак је што овај тип захтева стално праћење тржишта, трговац мора увек бити свестан својих трансакција. Трговац остаје у игри и има шансу да се врати профитабилности. То трговцу даје велику флексибилност која одговара њиховом стилу трговања да се прилагоди променљивим тржишним условима. Али потребно је дубоко разумевање деловања цена да би се ова флексибилност могла правилно искористити. Недостатак је што овај тип захтева стално праћење тржишта, трговац мора увек бити свестан својих трансакција. Трговац остаје у игри и има шансу да се врати профитабилности. То трговцу даје велику флексибилност која одговара њиховом стилу трговања да се прилагоди променљивим тржишним условима. Али потребно је дубоко разумевање деловања цена да би се ова флексибилност могла правилно искористити. Недостатак је што овај тип захтева стално праћење тржишта, трговац мора увек бити свестан својих трансакција.

Почетници се охрабрују да користе тешка заустављања, барем док не могу да контролишу своје емоције и дисциплину. Поред тога, важно је добро разумети тржиште пре доношења брзих и објективних одлука у реалном времену.

Свака врста стопе (менталне и тешке) има своје предности и мане, али их треба посматрати као неку врсту осигурања која штити капитал од озбиљне штете. Ово је тешка одлука, само путем покушаја и грешака, процене личних квалитета или слабости може се утврдити шта је боље. Највећа препрека менталним застојима при трговању је недисциплина. Многи не успевају да се носе са брзим тржишним акцијама, губитком, не успевају да се фокусирају на план трговања пре трговине. Ово доводи до нејасних одлука које отежавају придржавање првобитне менталне стопе. У многим случајевима се испостави да је веома далеко од првобитно планираног, што доводи до већег губитка од очекиваног. Ментално заустављање подстиче трговца да се фокусира на трговину, а да га ништа друго не омета. Ако се тврди „опушта“, ментални се заснива на концентрацији и пажњи, иначе можете пропустити важне информације које следе између трансакција. Трговање треба схватити озбиљно. У тренутку када се изгуби концентрација, све је ван контроле. Има доста трговаца који не користе никакве методе заустављања губитка. Али да бисте радили без престанка, потребно је да имате строге смернице о алтернативном управљању ризиком. Ово је обично због веома ниске полуге (или чак негативне). План такође укључује услов акције цене за скраћивање трговине (облик менталног заустављања). када се концентрација изгуби, све измиче контроли. Има доста трговаца који не користе никакве методе заустављања губитка. Али да бисте радили без престанка, потребно је да имате строге смернице о алтернативном управљању ризиком. Ово је обично због веома ниске полуге (или чак негативне). План такође укључује услов акције цене за скраћивање трговине (облик менталног заустављања). када се концентрација изгуби, све измиче контроли. Има доста трговаца који не користе никакве методе заустављања губитка. Али да бисте радили без престанка, потребно је да имате строге смернице о алтернативном управљању ризиком. Ово је обично због веома ниске полуге (или чак негативне). План такође укључује услов акције цене за скраћивање трговине (облик менталног заустављања).