ما هو وقف الخسارة في التداول ، وكيف يعمل وكيف يتم وضع الأمر

ما هو وقف الخسارة في التداول بعبارات بسيطة ، وكيف يعمل وكيف يتم وضع الأمر – أمر وقف الخسارة. وقف الخسارة هو أداة مالية مهمة لإدارة المخاطر ومعها خسارة رأس المال للمتداولين. يتمثل دورها في تعيين حد أقصى محدد للخسارة مسبقًا يكون المتداول على استعداد لقبوله إذا ساءت الأمور. تسمح لك جميع منصات التداول الرئيسية
بتعيين وقف الخسارة ، لذلك هناك قيود قليلة من وجهة النظر هذه. من المهم فهم كيفية استخدامه بشكل صحيح ، حيث إن المتداولين عديمي الخبرة يستخدمونه بشكل غير متكرر ، بينما قد يسيء مستثمرون آخرون استخدامه في المواقف التي يجب تجنبها.

ما هو وقف الخسارة ، المفاهيم العامة للمبتدئين

لا يحب أي مستثمر خسارة في محفظته الاستثمارية. هناك العديد من طرق
التحوط التي يمكن استخدامها لتجنب الخسائر ، من الاستراتيجيات التشغيلية المعقدة إلى التنويع ، ولكن ربما تكون أسهل طريقة للتنفيذ هي وقف الخسارة. تعريفه بديهي. يشير المصطلح إلى مستوى السعر الذي تم الوصول إليه والذي يخرج عنده المتداول من السوق تلقائيًا. في الأساس ، وقف الخسارة هو ، بكلمات بسيطة ، أمر شراء أو بيع ، والذي لن يتم تنفيذه إلا عندما يتعارض السعر مع الصفقة لدرجة أنه يجلب الحد الأقصى من الخسارة التي يرغب المتداول في قبولها. أي أنه سيتم “قطع” الصفقة قبل أن يتكبد خسائر كبيرة.
باستخدامه ، يمكنك تقليل الخسائر عن طريق المخاطرة بالضبط. لكن من المهم حسابها مسبقًا حتى تكون جاهزًا إذا غيرت المعاملة اتجاهها.
على سبيل المثال ، يقرر المتداول شراء سهم بسعر افتراضي 200 ويضع وقف الخسارة عند -5٪. هذا يعني أنه إذا ذهب السوق في الاتجاه المعاكس ، فسيتم إغلاق المركز بخسارة 10 (سينخفض ​​السعر إلى 190 ، وستكون الخسارة 5٪ من مبلغ الاستثمار ، وسيتم إغلاق الاستثمار من قبل الوسيط) .هذا نظام بسيط للغاية للحد من الخسارة ويستخدم بشكل أساسي من قبل المتداولين الذين يفضلون التحليل الفني. يضعون أوامر الإيقاف إما للحد من المخاطر أو لحماية بعض الأرباح الحالية في مركز تداول. يتم تقديم وضع وقف الخسارة كخيار من خلال منصة التداول في كل صفقة ويمكن تغييره في أي وقت.
من وجهة نظر فنية ، وقف الخسارة هو أمر محدد للشراء أو البيع ، يتم إرساله إلى الوسيط في نفس الوقت مع مستوى دخول التجارة. لن يتم تنفيذ الصفقة إلا عندما تصل الورقة المالية التي سيشتريها المتداول أو يبيعها إلى سعر معين. بمجرد وصول السهم إلى هذا السعر ، يصبح أمر الإيقاف أمر سوق ويتم تنفيذه بالسعر المتاح التالي (وليس بالضرورة سعر الإيقاف). ما هو وقف الخسارة في التداول ولماذا هو مطلوب:

• تعديل رأس مال المخاطرة بما يتماشى مع العوائد المتوقعة ؛
• تجنب الخطأ الشائع المتمثل في عدم الخروج من التداولات الخاسرة (عندما يقولون “عاجلاً أم آجلاً سترتفع مرة أخرى” ، وفي غضون ذلك يتم تحقيق الخسائر) ؛
• إغلاق الصفقات المربحة.

من الناحية العملية ، عندما يفتح المتداول مركزًا اتجاهيًا على أداة مالية ، فإنه يقرر الشراء أو البيع ، وفي نفس الوقت يضع حدًا للسعر على الجانب الآخر من الاتجاه الذي يراهن عليه ، وبعد ذلك يكون المركز تلقائيًا مغلق من قبل الوسيط. ميزة الإيقاف مقارنة بإغلاق المركز يدويًا هي أن كل شيء يتم تلقائيًا. ليست هناك حاجة للوقوف أمام جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي بنظام أساسي مفتوح. بمجرد أن يتلقى الوسيط تعليمات ، فسوف يتبعها على أي حال. المفهوم هو أنه ليس من المنطقي الاستمرار في خسارة المراكز في حساب التداول إلى أجل غير مسمى.

إذن ، وقف الخسارة ، ماذا يعني ذلك في البورصة؟ في المعاملات المالية ، “إصلاح” الحد الأقصى لرأس المال الذي يرغب المتداول في خسارته في المعاملات المالية ، بناءً على مستوى سعر معين ، والذي لا يريد أن ينخفض ​​السهم إلى ما دونه بشكل قاطع. عند التداول ، بالإضافة إلى أهداف محددة واتباع استراتيجية ، من الضروري الالتزام بقواعد إدارة الأموال. يعد تحديد وقف الخسارة جزءًا من هذه القواعد. هذا أمر تلقائي يسمح لك بإغلاق الصفقة آليًا دون اتخاذ قرارات “ذاتية”.

وقف الخسارة ووقف الحد – ما الفرق؟

يصبح أمر الإيقاف أمر سوق فقط عند الوصول إلى مستوى سعر معين (محدد مسبقًا) من سعر السوق. يمكن استخدامه للدخول إلى مركز جديد والخروج من مركز قائم. يوجد اختلاف:

• يحمي وقف خسائر البيع المراكز الطويلة عن طريق تنشيط أمر السوق للبيع إذا انخفض السعر إلى ما دون مستوى معين. يكون سعر إيقاف البيع دائمًا أقل من سعر السوق الحالي. تعتمد هذه الإستراتيجية على افتراض أنه إذا انخفض السعر إلى هذا المستوى المنخفض ، فيمكنه الاستمرار في الانخفاض أكثر.
• شراء أوامر وقف الخسارة متشابهة من الناحية النظرية ، ولكنها تستخدم لحماية مراكز البيع. يكون سعر الإيقاف أعلى من سعر السوق الحالي وسيتم تشغيله إذا ارتفع السعر فوق هذا المستوى.

أوامر وقف الخسارة تشبه أوامر وقف الخسائر. ولكن ، كما يوحي الاسم ، هناك حد للسعر الذي سيتم تنفيذه به. تم تحديد سعرين – سعر الإيقاف ، والذي يحول الأمر إلى أمر بيع ، وسعر محدد. بدلاً من أن يصبح أمر بيع في السوق ، يصبح أمرًا محددًا يتم تنفيذه عند مستوى سعر معين أو أفضل. فرق:

• أمر حد الشراء يخبر الوسيط بالشراء فقط إذا وصل السعر إلى مستوى معين أو أقل منه.
• مع أمر حد البيع ، يُطلب من الوسيط البيع بالقيمة السوقية فقط إذا وصل إلى المستوى المحدد أو أعلى.

بالطبع ليس هناك ما يضمن تنفيذه ، خاصة إذا ارتفع سعر السهم أو انخفض بسرعة. في بعض الأحيان يتم استخدام أوامر الإيقاف المحدد إذا انخفض السعر إلى ما دون الحد ، فلا يرغب المستثمر في البيع ويكون مستعدًا للانتظار حتى يرتفع السعر إلى الحد الأقصى.
على سبيل المثال ، لن ينخفض ​​السهم إلى سعر وقف الخسارة ، لكنه سيستمر في الارتفاع ، ليصل في النهاية إلى 50 دولارًا لكل سهم. يلغي المتداول أمر إيقاف الخسارة عند 41 دولارًا ويضع أمر إيقاف الخسارة عند 47 دولارًا ، بحد 45 دولارًا. إذا انخفض سعر السهم إلى أقل من 47 دولارًا ، يصبح الأمر أمرًا محددًا. إذا انخفض سعر السهم إلى أقل من 45 دولارًا قبل تنفيذ الأمر. ستبقى شاغرة حتى يعود السعر إلى 45 دولارًا.يقوم العديد من المستثمرين بإزالة حدود الإيقاف إذا انخفض سعر السهم إلى ما دون السعر المحدد ، حيث يضعونها فقط للحد من الخسائر عندما ينخفض ​​السعر. نظرًا لأنهم فقدوا فرصة الخروج الخاصة بهم ، فإنهم ينتظرون ارتفاع السعر. يمكن أن يكون التطبيق الفعال للأمر المحدد هو التنبؤ بالربح الذي ينوي المتداول تحقيقه قبل إغلاق المركز. على سبيل المثال ، إذا كان مركز الشراء مفتوحًا ، يمكنك استخدام أمر تحديد البيع عند مستوى معين (عدد معين من النقاط أعلى من المستوى الحالي) ، والذي يغلق المركز تلقائيًا عند ارتفاع السعر (وبالتالي كسب هذه النقاط).

لماذا تحتاج إلى وقف الخسارة في الممارسة العملية

مبدئيًا ، لا يعرف المتداول ما إذا كان سيتم تأكيد توقعاته في السوق ، لذلك فهو يضع حدًا للسعر ، مما يحميه في حالة تحرك السوق في الاتجاه المعاكس لتداوله. الغرض الرئيسي من وقف الخسارة هو إغلاق مركز عند خسارة متوقعة وفقًا لخطة واستراتيجية تداول المتداول. من الواضح أنه وراء فتح مركز في اتجاه أو آخر (طويل أو قصير) هناك تحليل (تقني أو أساسي) يقوم به المتداول. أي استراتيجية يتم تنفيذها في الأسواق المالية ، سواء كانت إحصائية أم لا ، لها نتائج على نطاق واسع إلى حد ما من العمليات ، والتي يمكن أن تكون إيجابية وسلبية. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trajdinga.htm من المستحيل التنبؤ بالأسواق المالية وأي متداول ، بغض النظر عن خبرته ، قد تكون على الجانب الخطأ من الطريق. وبالتالي ، فإن وقف الخسارة هو أداة مفيدة لجميع مشغلي الأسواق المالية. أفضل إجراء هو توفير آلية أمان يتم تطبيقها في حالة ما إذا كان الاتجاه المطلوب للمعاملة خاطئًا ، وقد حد المتداول من الحد الأقصى للخسارة المحتملة.

أين وكيف يتم وضع وقف الخسارة

بادئ ذي بدء ، يعتمد ذلك على حد المخاطرة للمقطورة – يجب أن يقلل السعر ويحد من الخسائر. يتم وضع وقف الخسارة في صفقات المضاربة ، كما هو الحال عند الاستثمار من خلال
عقد مقابل الفروقات (CFD) وعند استخدام الرافعة المالية. وذلك لأن مراكز المضاربة تميل إلى أن تكون مبنية على التنبؤ بالمكان الذي سيتجه إليه السعر على المدى القصير.

على العكس من ذلك ، عند الاستثمار على المدى الطويل ، تكون هذه الأداة أقل ربحية. في الواقع ، في معظم الاستثمارات طويلة الأجل ، ليس من المنطقي استخدامها.

السبب وراء أهمية استخدام وقف الخسارة في التداول اليومي يتعلق بالرافعة المالية ، وهو أمر نموذجي للاستثمارات قصيرة الأجل
والمضاربة . باستخدام الرافعة المالية ، والتي تسمى أيضًا “الاستثمار بالهامش” ، يقترض المتداول الأموال من الوسيط الذي يتعامل معه لشراء الأدوات المالية. هذا يزيد من تقلبات الاستثمارات ، لأنه كلما استثمرت أكثر ، زادت أرباحك وزادت خسارتك.
باستخدام الرافعة المالية ، خاصة إذا كانت عالية ، يمكن أن يكون لتقلب السعر الصغير تأثير كبير على رأس المال المستثمر. لذلك ، يلعب وقف الخسارة دورًا مهمًا في المساعدة على تجنب التقلبات الكبيرة جدًا ، والتي يمكن أن تؤدي إلى خسارة جميع الأموال المستثمرة. بالطبع ، من المهم ممارسة الكثير من أجل تعلم كيفية وضع وقف الخسارة حيث يمكن أن يحد من الخسائر قدر الإمكان دون منع المركز من تحقيق الربح. يعلم المتداولون أن هناك أوقاتًا يكون فيها التداول سلبيًا بعض الشيء قبل استئناف الحركة للأعلى. لاكتساب الخبرة ، من الأفضل فتح حساب تجريبي دون المخاطرة برأسمالك. مع الاستثمارات طويلة الأجل ، يصبح وقف الخسارة بلا معنى لأن الأسواق المالية ترتفع على المدى الطويل نتيجة للنمو الاقتصادي العالمي. حتى في حالة حدوث تقلبات على المدى القصير ، بسبب التغيرات في الوضع الاقتصادي (فترات الركود ، وارتفاع أسعار البنك المركزي وغيرها من أوجه عدم اليقين) ، فإن هذا لا يغير التوقعات طويلة الأجل. هذا صحيح بشكل خاص عند الاستثمار في الأدوات المالية التي لها أهداف نمو طويلة الأجل ، ما يسمى بأسهم النمو (الشركات التي تنمو بسرعة ولكنها لا تدفع أرباحًا بعد). على الرغم من أنها شركات ذات رؤوس أموال كبيرة ذات علامات تجارية مشهورة عالميًا ، إلا أنها لا تزال شابة من الناحية المالية. يمكن أن يؤثر تغيير بسيط في البيئة الاقتصادية (تغيير في أسعار الفائدة المركزية) بشكل كبير على أسعارها. وعند تحديد وقف الخسارة ، هناك خطر يتمثل في أنه سيتم خفضه قبل أن يتاح للشركة الوقت للإعلان عن آفاقها طويلة الأجل. بسبب التغيرات في الوضع الاقتصادي (فترات الركود ، وارتفاع معدلات البنوك المركزية والشكوك الأخرى) ، فإن هذا لا يغير التوقعات طويلة الأجل. هذا صحيح بشكل خاص عند الاستثمار في الأدوات المالية التي لها أهداف نمو طويلة الأجل ، ما يسمى بأسهم النمو (الشركات التي تنمو بسرعة ولكنها لا تدفع أرباحًا بعد). على الرغم من أنها شركات ذات رؤوس أموال كبيرة ذات علامات تجارية مشهورة عالميًا ، إلا أنها لا تزال شابة من الناحية المالية. يمكن أن يؤثر تغيير بسيط في البيئة الاقتصادية (تغيير في أسعار الفائدة المركزية) بشكل كبير على أسعارها. وعند تحديد وقف الخسارة ، هناك خطر يتمثل في أنه سيتم خفضه قبل أن يتاح للشركة الوقت للإعلان عن آفاقها طويلة الأجل. بسبب التغيرات في الوضع الاقتصادي (فترات الركود ، وارتفاع معدلات البنوك المركزية والشكوك الأخرى) ، فإن هذا لا يغير التوقعات طويلة الأجل. هذا صحيح بشكل خاص عند الاستثمار في الأدوات المالية التي لها أهداف نمو طويلة الأجل ، ما يسمى بأسهم النمو (الشركات التي تنمو بسرعة ولكنها لا تدفع أرباحًا بعد). على الرغم من أنها شركات ذات رؤوس أموال كبيرة ذات علامات تجارية مشهورة عالميًا ، إلا أنها لا تزال شابة من الناحية المالية. يمكن أن يؤثر تغيير بسيط في البيئة الاقتصادية (تغيير في أسعار الفائدة المركزية) بشكل كبير على أسعارها. وعند تحديد وقف الخسارة ، هناك خطر يتمثل في أنه سيتم خفضه قبل أن يتاح للشركة الوقت للإعلان عن آفاقها طويلة الأجل. لا يغير ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي وغير ذلك من أوجه عدم اليقين) التوقعات على المدى الطويل. هذا صحيح بشكل خاص عند الاستثمار في الأدوات المالية التي لها أهداف نمو طويلة الأجل ، ما يسمى بأسهم النمو (الشركات التي تنمو بسرعة ولكنها لا تدفع أرباحًا بعد). على الرغم من أنها شركات ذات رؤوس أموال كبيرة ذات علامات تجارية مشهورة عالميًا ، إلا أنها لا تزال شابة من الناحية المالية. يمكن أن يؤثر تغيير بسيط في البيئة الاقتصادية (تغيير في أسعار الفائدة المركزية) بشكل كبير على أسعارها. وعند تحديد وقف الخسارة ، هناك خطر يتمثل في أنه سيتم خفضه قبل أن يتاح للشركة الوقت للإعلان عن آفاقها طويلة الأجل. لا يغير ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي وغير ذلك من أوجه عدم اليقين) التوقعات على المدى الطويل. هذا صحيح بشكل خاص عند الاستثمار في الأدوات المالية التي لها أهداف نمو طويلة الأجل ، ما يسمى بأسهم النمو (الشركات التي تنمو بسرعة ولكنها لا تدفع أرباحًا بعد). على الرغم من أنها شركات ذات رؤوس أموال كبيرة ذات علامات تجارية مشهورة عالميًا ، إلا أنها لا تزال شابة من الناحية المالية. يمكن أن يؤثر تغيير بسيط في البيئة الاقتصادية (تغيير في أسعار الفائدة المركزية) بشكل كبير على أسعارها. وعند تحديد وقف الخسارة ، هناك خطر يتمثل في أنه سيتم خفضه قبل أن يتاح للشركة الوقت للإعلان عن آفاقها طويلة الأجل. ما يسمى بأسهم النمو (الشركات التي تنمو بسرعة ولكنها لا تدفع أرباحًا بعد). على الرغم من أنها شركات ذات رؤوس أموال كبيرة ذات علامات تجارية مشهورة عالميًا ، إلا أنها لا تزال شابة من الناحية المالية. يمكن أن يؤثر تغيير بسيط في البيئة الاقتصادية (تغيير في أسعار الفائدة المركزية) بشكل كبير على أسعارها. وعند تحديد وقف الخسارة ، هناك خطر يتمثل في أنه سيتم خفضه قبل أن يتاح للشركة الوقت للإعلان عن آفاقها طويلة الأجل. ما يسمى بأسهم النمو (الشركات التي تنمو بسرعة ولكنها لا تدفع أرباحًا بعد). على الرغم من أنها شركات ذات رؤوس أموال كبيرة ذات علامات تجارية مشهورة عالميًا ، إلا أنها لا تزال شابة من الناحية المالية. يمكن أن يؤثر تغيير بسيط في البيئة الاقتصادية (تغيير في أسعار الفائدة المركزية) بشكل كبير على أسعارها. وعند تحديد وقف الخسارة ، هناك خطر يتمثل في أنه سيتم خفضه قبل أن يتاح للشركة الوقت للإعلان عن آفاقها طويلة الأجل.

كيفية اختيار وقف الخسارة المناسب وكيفية ضبطه

هناك قواعد أساسية تقترح تحديد وقف الخسارة بحكمة وربح.

1. اختر سعر الدخول الدقيق . لا تفتح صفقة بسعر عشوائي ، ولكن ادرس سعر الدخول وادخل السوق فقط في هذه المرحلة. وبالتالي ، يمكن وضع وقف الخسارة على مسافة قصيرة من نقطة الدخول ، حيث لا يمكن أن تأتي الأسعار إلا إذا كان تحليل السوق خاطئًا. وبالتالي ، فإن الأمر يسمح لك بالخروج مع القليل من الضرر ، وإعادة تحليل السوق ، والوضع ، وربما العودة بسعر أفضل.
2. حدد وقف الخسارة . عليك أن تقرر مسبقًا مقدار رأس المال الذي ستخاطر به (بالنقاط أو المال). من المهم أن يكون وقف الخسارة أقل من الربح المتوقع من الصفقة ، بمعنى آخر ، يجب أن يكون سعر الخروج من الخسارة أقرب إلى سعر دخول السوق من سعر الخروج من الربح.
3. ضع خطة تداول قبل العملية . تحليل وتحديد أسعار الدخول والخروج مقدمًا ، سواء بالنسبة للخسارة أو لتحقيق الربح. تحتاج كل معاملة إلى تخصيص بعض الوقت لدراسة وتحليل حالة السوق.

أصعب شيء بالنسبة للمتداول هو الاعتراف بالهزيمة. إذا لم يسير الاستثمار كما هو متوقع ووصل إلى وقف الخسارة ، يجب أن تأخذ الأمر ببساطة. الخطأ الكبير هو عندما يقوم المتداول بتحريك وقف الخسارة بحيث لا يتأثر بالسعر إذا حدث خطأ ما.

عوامل يجب مراعاتها عند تحديد مكان وضع وقف الخسارة

يجب أن تتبع مراكز وقف الخسارة المنطق في الواقع. يجب أن تكون نقطة وقف الخسارة هي النقطة التي لم تعد فيها فكرة التجارة الأصلية (الفكرة التي شجعت التداول) صالحة. إن تحديد وقف خسارة صغير جدًا يهدد المتداول بخسارة فرصه في الحصول على نتيجة جيدة ، حيث سيتم إغلاق معظم التداولات قبل أن يتمكنوا من تحقيق ربح. من الواضح أن تحديد وقف خسارة مرتفع للغاية له عواقب سلبية أيضًا ، حيث يمكن أن تكون الخسائر المتوقعة مفرطة.

وضع وقف الخسارة على Binance ، Tinkoff

لدى Binance خيار أمر يسمى OCO (One Cancel the Other) والذي يسمح لك بتعيين إستراتيجيات جني الأرباح ووقف الخسارة في نفس الوقت. في الواقع ، سيتم إعدام واحد منهم فقط. بمجرد تنفيذ أحد التطبيقات جزئيًا أو كليًا ، يتم إلغاء التطبيق المتبقي.
يمكن العثور على OCO في قسم “المعاملات” من النموذج الذي يوفر 4 حقول لملءها ، بما في ذلك:

• السعر الذي يُشار فيه إلى سعر جني الأرباح
• Stop ، والذي يشير إلى مستوى تفعيل وقف الخسارة
• Limit – السعر الحقيقي لإيقاف الخسارة

لماذا التوقف والحد؟ نظرًا لأن السعر لا يظهر فعليًا على الكتاب حتى يتم الوصول إلى نقطة التوقف ، وعند هذه النقطة يدخل السعر في وضع الحد حيث سيتم تنفيذه بعد ذلك. لهذا السبب يكون Limit أقل من Stop. من الواضح أن مناورة الأجزاء المقلوبة تعمل أيضًا للتداول على المكشوف (الهامش). في هذه الحالة ، سيتم عكس القيم ، حيث سيكون للربح سعر أقل ، وسيكون للإيقاف سعر أعلى. تفترض طريقة أخرى أن التاجر قد دخل السوق بالفعل من خلال عملية شراء سابقة. ومع ذلك ، من الممكن أيضًا الاستفادة من OCOs في هذه المرحلة. افترض أن وضع السوق غير محدد. وبالتالي ، من الممكن ضبط سعر الشراء عند مستوى منخفض ، ربما من أجل اعتراض الارتداد. ومع ذلك ، إذا لم يحدث هذا ، فقد يحدث أن “ينفجر” السعر حرفيًا لأعلى. في هذه الحالة ، من الواضح أن من خلال الدخول إلى مستوى أعلى ، ستكسب أقل ، لكن على الأقل ستكون في ارتفاع كامل. في أي حال ، يمكنك جني الأرباح من الجزء الطرفي لهذا الحدث.
في
Tinkoff Investments ، من الممكن تعيين أمرين إيقاف – جني الأرباح ووقف الخسارة. مطلوب:

• انتقل إلى علامة التبويب “الاستثمار” ← الكتالوج ← حدد الوظيفة المطلوبة. في حقل إيقاف الخسارة / جني الأرباح ، انقر فوق + إضافة. ثم (في النافذة اليمنى العلوية) قم بتشغيل مفتاح تبديل الطلبات.
• حدد سعرًا أو أمر إيقاف.
• حدد عدد اللوتات (شراء أو بيع).
• انقر فوق عرض.

وظيفة وقف الخسارة في تطبيق
Sberbank Investor تسمى Stop Limit. لنفترض أننا نتحدث عن بيع. نختار الأصل المطلوب ، نضغط على زر البيع ، تظهر صفحة نشير فيها إلى الوظيفة المطلوبة. الشراء هو نفسه. كيفية وضع وقف الخسارة:

• انقر على أيقونة الأصابع المرفوعة بالحرف S.
• سيتم فتح نافذة حيث يمكنك تعيين معلمات تنفيذ وقف الخسارة.
• حدد شرط تنشيط الأمر (بيع ، شراء).
• اختر سعر إضراب وقف الخسارة (أقل من سعر الدخول لصفقة طويلة ، أسفل نقطة الدخول لصفقة بيع).
• حدد السعر الذي يتم عنده وضع الأمر (الخيار الأكثر أمانًا هو “بسعر السوق”).

ما هي طرق ضبط التوقفات

يمكننا بالتأكيد أن نقول أنه عندما يقرر المتداول فتح أمر وقف الخسارة ، فهو مستعد للمخاطرة ببعض المال في هذه الصفقة. بطبيعة الحال ، يعد تقليص الخسائر مهارة يتعلمها المتداولون بمرور الوقت إذا كان الهدف هو تحقيق نجاح كبير. أي متداول يقرر دخول السوق يعرف على وجه اليقين متى يدخل أو يخرج من الصفقة ، حتى قبل فتح مركز في منصة التداول. هناك معايير مختلفة لوضع وقف الخسارة ، على الرغم من عدم وجود طريقة واحدة تناسب الجميع أو أفضل طريقة. من المهم أن تفهم المخاطر التي تتعرض لها من خلال اختيار هذا المنصب. يبحث المتداولون الفنيون عن طرق لتوقيت السوق ، ويتم تطبيق وقف الخسائر وحدود الإيقاف بشكل مختلف اعتمادًا على نوع طرق التوقيت التي يتم تطبيقها. في بعض الحالات ، يتم استخدام المواضع العامة ، مثل 6٪ توقفات لاحقة على جميع الأوراق المالية ، في حالات أخرى ، تكون محددة بالسهم أو بالنمط ، بما في ذلك متوسط ​​النسبة المئوية للتوقف من النطاق الحقيقي. تعتمد أنواع وقف الخسارة على:

• بالنسب المئوية
• من الناحية النقدية
• بواسطة أنماط الشموع والأشكال الرسومية ؛
• حسب المستويات الفنية (الدعم والمقاومة الثابت والديناميكي) ؛
• عن طريق التقلب (باستخدام مؤشر ATR).

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm بالنسبة لطريقة النسبة المئوية ، يتم تحديد أفضل مركز لإيقاف الخسارة بناءً على مقدار رأس المال الذي يرغب فيه المتداول للمخاطرة في كل صفقة. إنه يعني خروجًا من المركز بعد أن يتغير الأصل الأساسي عكس الاتجاه بنسبة مئوية محددة مسبقًا. تنصح المقطورات ذات الخبرة بعدم استثمار أكثر من 2 ٪ من رأس المال لكل صفقة. وقف خسارة الأموال – نوع أمر يعتمد على خسارة الأموال المتكبدة في صفقة معينة. على سبيل المثال ، قد يقرر المتداول إغلاق مركز بعد تعرضه لخسارة مالية محددة مسبقًا. استنادًا إلى أنماط الشموع اليابانية وأنماط الرسم البياني – مستويات الإبطال هذه استنادًا إلى موقع أنماط الشموع المحددة أو أنماط الانعكاس أو استمرار الاتجاه. https: // المقالات.
مستويات الدعم والمقاومة لتحديد أنسب مستوى من شأنه أن يبطل التجارة الحالية. يمكن أن تكون هذه دعامات أفقية أو ديناميكية للاستراتيجيات الصعودية أو مستويات المقاومة الثابتة أو الديناميكية للاستراتيجيات الهبوطية.

يمكن اعتبار
وقف الخسارة على أساس
التقلب الأكثر “أمانًا”. إن وضع أمر بناء على التقلبات يسمح للأسعار “بالتنفس” ، وتجنب التوقفات المبكرة بسبب تحركات الأسعار المعاكسة المؤقتة.

كيفية حساب وضبط وقف الخسارة وجني الأرباح والإيقاف المتحرك والإغلاق الجزئي للصفقات: https://youtu.be/s8K2NIXhaaM

كيف لا تحدد وقف الخسائر

المشكلة الرئيسية في وقف الخسائر هي أنها تعمل في الاتجاه الخاطئ. عندما تنخفض الأسهم ، تصبح أفضل استثمار. يرتبط العائد على حقوق الملكية ارتباطًا مباشرًا بمدى رخص سعر السهم. مع تساوي الأشياء الأخرى ، كلما كان السهم أرخص ، زاد العائد المحتمل. يعني تحديد وقف الخسارة اتخاذ قرار بعدم بيع السهم الآن ، ولكن بيعه عندما يكون العائد المتوقع أعلى مما هو عليه الآن. لا معنى له. بدلاً من ذلك ، يمكن استخدام الأوامر المحددة. من خلال تحديد مستوى وقف الخسارة بعيدًا جدًا ، يخاطر المتداول بخسارة الكثير من المال إذا سارت الأداة المالية في الاتجاه الخاطئ. بدلاً من ذلك ، من خلال تحديد مستوى وقف الخسارة قريبًا جدًا من سعر الشراء ، يخسر المتداول المال لأنه يتم استبعاده من التداولات في وقت مبكر جدًا. يتم وضع وقف خسارة ثابت أو صعب بدون تعديل في وقت التداول. يتم تعيينه عند افتتاح التداول ويتم الاحتفاظ به هناك (أو في بعض الأحيان يتحرك لأعلى لكسر حتى عندما يتحرك السوق ضد المتداول). الفكرة الأساسية هي أن وقف الخسارة لا يستجيب للسوق ، ويسمح له بالعمل حتى يتم إغلاق الصفقة. ولكن بالنظر إلى أن كل أصل مالي يتحرك بشكل مختلف بمرور الوقت ، فهذه فكرة سيئة.

ما هي أفضل طريقة لتحديد وقف الخسارة

هل هناك طريقة أفضل لوضع وقف الخسارة؟ لا ، لأنه يعتمد على التحليل الذي يدخل السوق. يميل الخبراء إلى الاعتقاد بأن وقف الخسارة المثالي يجب أن يكون حول المستوى 3: 1. على سبيل المثال ، يريد المتداول كسب 300 نقطة ويضع وقف الخسارة عند 100 نقطة من سعر الدخول المختار. ومع ذلك ، لا توجد تقنية محددة ومطلقة. يجب اعتبار نقطة وقف الخسارة على أنها “نقطة عدم صلاحية” لفكرة التجارة التي من خلالها قام المتداول بفتح المركز. لذلك ، عندما يصل السعر إلى نقطة ما ، فهذا يعني أنه من الأفضل الخروج من المركز حتى لا يتكبد المزيد من الخسائر. يجب أن يكون وقف الخسارة مستدامًا ، أو يجب ألا تؤثر الخسارة بشكل كبير على رأس المال المتاح للتداول. كقاعدة عامة ، لصفقة واحدة ، تعتبر مقبولة إذا كانت تمثل 1-2 ٪ من رأس المال المتاح. يوصي البعض بنسب أعلى ، 5-7٪. لكن ذلك يعتمد على مدى استعداد التاجر للمخاطرة. على أي حال ، من المهم تطبيق إستراتيجية تداول ذات كفاءة معينة. يجب أن يكون وقف الخسارة أيضًا “ذكيًا” ، أي يقع عند نقاط إستراتيجية على الرسم البياني المرصود. من حيث المبدأ ، يجب أن يكون أدنى (لفترة طويلة) أو أعلى (قصير المدى) من نقاط التأرجح المهمة في السوق. هذا يترك الأسعار مع “غرفة تنفس صغيرة”. بمعنى آخر ، يجب أن تترك مسافة بين الارتفاع أو الانخفاض السابق ومستوى وقف الخسارة. يجب ضبط المسافة من نقاط التأرجح الحرجة مع الأخذ في الاعتبار تقلب الأداة التي يعمل بها المتداول. يؤدي وضع نقطة توقف عند نقاط مختلفة على الرسم البياني لغرض وحيد وهو تقليل المخاطر إلى زيادة احتمالية حدوثها ، مما يؤدي إلى الخروج من المركز ومن ثم وصول الأسعار إلى الهدف ، التي وضعها التاجر. هذا نتيجة لما يسمى ضوضاء السوق. هناك اعتبار آخر يجب على المتداول مراعاته عند اتخاذ قرار بشأن حجم وقف الخسارة وهو قبوله بهدوء. خلاف ذلك ، هناك خطر من أن المتداول ، الذي يتغلب عليه القلق ، سوف يغلق مركزه حتى قبل ذلك. أي ، حتى قبل الإنجاز الفعلي لإيقاف الخسارة المحدد.

كيف يعمل وقف الخسارة

من السهل نسبيًا فهم الأداء المفاهيمي لهذه الأداة ، المرتبط ارتباطًا وثيقًا بفائدتها ، خاصة عند وضعها موضع التنفيذ. من الناحية النظرية ، فإن عمل وقف الخسارة في الجوانب التالية:

1. الأمر المركزي هو ما تعمل عليه اتفاقية وقف الخسارة. يمكن اعتبار ذلك على أنه شراء أسهم غازبروم ، أو حصة صغيرة من الذهب ، أو بدلاً من ذلك صناديق الاستثمار المتداولة. هذه هي الأدوات التي يمكن أن تزيد أو تنقص في القيمة بعد الشراء.
2. يمكن أن يكون الاتجاه صعودا وهبوطا . يتم تعيين وقف الخسارة حيثما كان من المتوقع حدوث الخسارة. إذا قمت بإصلاحه كحصة من الربح ، فسيكون ذلك بمثابة جني أرباح.
3. يتم تشغيل وقف الخسارة تلقائيًا إذا وفقط في حالة استيفاء شرط الأمر .
4. عادة ما يتم وضع أمر الإيقاف عند مستوى المقاومة ، أو بالأحرى أقل قليلاً ، وذلك لتجنب المزيد من الخسائر في حالة عدم وجود ارتداد.

كيف يعمل وقف الخسارة على Binance: https://youtu.be/BJIZI-8KtBM

وقف الخسارة ونسبة المخاطرة إلى المكافأة

عندما يتحدث الناس عن وقف الخسارة ، فإنهم يقصدون أيضًا نسبة المخاطرة إلى المكافأة. هذا هو وقف الخسارة الذي يأخذ في الاعتبار نسبة المخاطرة المتغيرة إلى المكافأة ويربط مبلغ الربح المتوقع مع مقدار الخسائر المتوقعة. لذلك ، كلما ارتفعت نسبة المخاطرة والمكافأة ، كلما كان هذا النوع من التداول مرغوبًا فيه. على سبيل المثال ، يقرر المتداول شراء أسهم بسعر 5 دولارات ، وتشير التوقعات إلى أن ربحها سيكون 10 دولارات. هذا يعني أن سعر السهم قد يرتفع إلى 15 دولارًا. في هذه الحالة ، سيتم تعيين وقف الخسارة عند 2.50 دولار ، أي 50٪ من رأس المال المستثمر لتحقيق ربح قدره 10 دولارات. هذا يعني أن نسبة المخاطرة إلى المكافأة ستكون 10: 2.5 أو 4: 1. (البسط – الربحية ، المقام – المخاطرة).

ضعها وانسها استراتيجية

سواء تم استخدام أوامر وقف الخسارة من أجل الأمان فقط ، أو كجزء لا يتجزأ من الإستراتيجية ، هناك جدل بين المتداولين حول أيهما أفضل – ثابت (صعب) ، أم متحرك (وقف متحرك) ، أم مزيج من الاثنين. الحقيقة ، كما هو الحال مع معظم الأشياء ، كل هذا يتوقف على الظروف ، كل نوع من النظام له إيجابياته وسلبياته. بعض المزايا والعيوب خاصة بأسلوب تداول معين ، والبعض الآخر عام. يستفيد وقف الخسارة الصعب من ميزة “ضبطه ونسيانه”. لا يقوم المتداول بمراقبة السوق طالما أن التداول مفتوح. بادئ ذي بدء ، إذا كان المشغل يركز على تحديد وقف الخسائر عند مستويات المقاومة ، والتي ، كقاعدة عامة ، تظل ثابتة بسبب تراكم الأوامر عند نقطة معينة. وقف الخسارة المتحرك يتفاعل مع ظروف السوق ، وهذا يعني ، مع تغير السوق ، وكذلك التوقف. من المهم ملاحظة أن هذه ليست مجرد حركة لوقف الخسارة بعد الدخول في صفقة ، بل تعني أنها تعمل وفقًا لبعض المعايير المحددة مسبقًا واستراتيجية التداول.

حساب وقف الخسارة لفترة زمنية محدودة

يتوافق مبدأ وقف الخسارة على أساس فترة زمنية محددة مسبقًا مع إشارات التداول باستخدام لحظات التقلبات العالية. هذه طريقة معقدة نوعًا ما. هذا فقط لأنه يأخذ في الاعتبار مؤشر التحليل الفني ويضعه في مركز عملية تحديد وقف الخسارة. على المستوى النظري ، لا يوجد شيء غير مفهوم أو غامض: يتم وضع وقف الخسارة مباشرة بعد النطاق السعري الذي رسمته التقلبات. ببساطة ، موقف التوقف يعني “الخروج” من التقلبات. من الواضح أنه أبعد قليلاً ، فقط بضع نقاط. المبدأ الأساسي أكثر من منطقي. إذا ظل السعر ضمن التقلبات “الفسيولوجية” لفترة معينة ، فقد يغير السعر مساره على المدى القصير ، مما يجعل التجارة قابلة للاسترداد دائمًا. نظرًا لأن وقف الخسارة يسمح لك بالخروج من السوق عندما لا يتعافى الموقف ، بشكل واضح أن مستوى السعر يجب أن يتم تعيينه بعد التقلبات. ومع ذلك ، تبقى المشكلة – كيف نحدد التقلبات؟ تحتاج إلى استخدام التحليل الفني. لذلك ، في النهاية ، تستخدم هذه الطريقة المؤشرات. عمليا ليس لديه عيوب. يتدخل عندما تكون التجارة غير قابلة للنقض حقًا ، كما يدعمها التحليل الفني ، ولكن يصعب ممارستها. أولاً ، لا تحتاج إلى أن تكون قادرًا على القراءة فحسب ، بل تحتاج أيضًا إلى ضبط المؤشر بشكل صحيح. ثانيًا ، من الضروري أن تكون قادرًا على التمييز بين الإشارات الخاطئة لتجنب التفسيرات الخاطئة. عندما تكون التجارة غير قابلة للنقض حقًا ، يتم تأكيد ذلك من خلال التحليل الفني ، ولكن من الصعب ممارستها. أولاً ، لا تحتاج إلى أن تكون قادرًا على القراءة فحسب ، بل تحتاج أيضًا إلى ضبط المؤشر بشكل صحيح. ثانيًا ، من الضروري أن تكون قادرًا على التمييز بين الإشارات الخاطئة لتجنب التفسيرات الخاطئة. عندما تكون التجارة غير قابلة للنقض حقًا ، يتم تأكيد ذلك من خلال التحليل الفني ، ولكن من الصعب ممارستها. أولاً ، لا تحتاج إلى أن تكون قادرًا على القراءة فحسب ، بل تحتاج أيضًا إلى ضبط المؤشر بشكل صحيح. ثانيًا ، من الضروري أن تكون قادرًا على التمييز بين الإشارات الخاطئة لتجنب التفسيرات الخاطئة.

ترحيل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل

نقطة التعادل هي النقطة التي لا يتكبد فيها المتداول خسائر ، ولكنه أيضًا لا يتلقى أي ربح. يمكن أن يكون نقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل قرارًا جيدًا أو قرارًا سيئًا ، كل هذا يتوقف على الظروف. يدعي معظم الذين يتداولون في الأسواق المالية أنهم يفعلون ذلك لحماية رؤوس أموالهم. من الممكن تحريك وقف الخسارة للأعلى بمقدار 10 نقاط ، أو أقل بمقدار 10 نقاط من سعر الدخول ، ولكن لا يزال التجار يفضلون نقله إلى سعر الدخول المحدد. في الواقع ، الدافع يغذيه الخوف من الخسارة أكثر من الرغبة في الفوز. إن نفسية عدم الرغبة في المخاطرة بالخسارة من أجل الربح مدمرة (عادة ما تؤدي إلى استبعاد مبكر للغاية من صفقة مربحة محتملة) ، في ظل هذه الظروف ليس من السهل أن تصبح متداولًا ناجحًا. الفرضية الكاملة لإيقاف الخسارة هي إخراج المتداول من الصفقة ، إذا ألغى السوق الإعداد. يتضمن هذا عادةً كسر ارتفاع أو انخفاض المفتاح ، وهو ما يعرِّفه المشغل بأنه حاسم (لإعداد التجارة). وقف الخسارة عند سعر الدخول لا يفعل شيئًا من هذا. بالطبع ، هذا يحمي رأس المال ، لكن الوصول إلى نقطة توقف متساوية لا يبطل الإعداد لأن السوق لا يعرف من أين دخل المتداول. يعمل تداول حركة السعر لأن المشاركين في السوق من جميع أنحاء العالم يرون نفس التكوين في الوقت الفعلي. عادةً ما ينكسر نموذج العلم الثور إلى أعلى لأن عددًا كافيًا من المتداولين يرون نفس النمط ويعرفون أن هذا يعني أن ارتفاع الأسعار محتمل عند كسر المقاومة. [عنوان معرف = “attachment_13946” محاذاة = “aligncenter” العرض = “303”] يتضمن هذا عادةً كسر ارتفاع أو انخفاض المفتاح ، وهو ما يعرِّفه المشغل بأنه حاسم (لإعداد التجارة). وقف الخسارة عند سعر الدخول لا يفعل شيئًا من هذا. بالطبع ، هذا يحمي رأس المال ، لكن الوصول إلى نقطة توقف متساوية لا يبطل الإعداد لأن السوق لا يعرف من أين دخل المتداول. يعمل تداول حركة السعر لأن المشاركين في السوق من جميع أنحاء العالم يرون نفس التكوين في الوقت الفعلي. عادةً ما ينكسر نموذج العلم الثور إلى أعلى لأن عددًا كافيًا من المتداولين يرون نفس النمط ويعرفون أن هذا يعني أن ارتفاع الأسعار محتمل عند كسر المقاومة. [عنوان معرف = “attachment_13946” محاذاة = “aligncenter” العرض = “303”] يتضمن هذا عادةً كسر ارتفاع أو انخفاض المفتاح ، وهو ما يعرِّفه المشغل بأنه حاسم (لإعداد التجارة). وقف الخسارة عند سعر الدخول لا يفعل شيئًا من هذا. بالطبع ، هذا يحمي رأس المال ، لكن الوصول إلى نقطة توقف متساوية لا يبطل الإعداد لأن السوق لا يعرف من أين دخل المتداول. يعمل تداول حركة السعر لأن المشاركين في السوق من جميع أنحاء العالم يرون نفس التكوين في الوقت الفعلي. عادةً ما ينكسر نموذج العلم الثور إلى أعلى لأن عددًا كافيًا من المتداولين يرون نفس النمط ويعرفون أن هذا يعني أن ارتفاع الأسعار محتمل عند كسر المقاومة. [عنوان معرف = “attachment_13946” محاذاة = “aligncenter” العرض = “303”] ما يعرفه المشغل بأنه حاسم (لتركيب التداول). وقف الخسارة عند سعر الدخول لا يفعل شيئًا من هذا. بالطبع ، هذا يحمي رأس المال ، لكن الوصول إلى نقطة توقف متساوية لا يبطل الإعداد لأن السوق لا يعرف من أين دخل المتداول. يعمل تداول حركة السعر لأن المشاركين في السوق من جميع أنحاء العالم يرون نفس التكوين في الوقت الفعلي. عادةً ما ينكسر نموذج العلم الثور إلى أعلى لأن عددًا كافيًا من المتداولين يرون نفس النمط ويعرفون أن هذا يعني أن ارتفاع الأسعار محتمل عند كسر المقاومة. [عنوان معرف = “attachment_13946” محاذاة = “aligncenter” العرض = “303”] ما يعرفه المشغل بأنه حاسم (لتركيب التداول). وقف الخسارة عند سعر الدخول لا يفعل شيئًا من هذا. بالطبع ، هذا يحمي رأس المال ، لكن الوصول إلى نقطة توقف متساوية لا يبطل الإعداد لأن السوق لا يعرف من أين دخل المتداول. يعمل تداول حركة السعر لأن المشاركين في السوق من جميع أنحاء العالم يرون نفس التكوين في الوقت الفعلي. عادةً ما ينكسر نموذج العلم الثور إلى أعلى لأن عددًا كافيًا من المتداولين يرون نفس النمط ويعرفون أن هذا يعني أن ارتفاع الأسعار محتمل عند كسر المقاومة. [عنوان معرف = “attachment_13946” محاذاة = “aligncenter” العرض = “303”] بالطبع ، هذا يحمي رأس المال ، لكن الوصول إلى نقطة توقف متساوية لا يبطل الإعداد لأن السوق لا يعرف من أين دخل المتداول. يعمل تداول حركة السعر لأن المشاركين في السوق من جميع أنحاء العالم يرون نفس التكوين في الوقت الفعلي. عادةً ما ينكسر نموذج العلم الثور إلى أعلى لأن عددًا كافيًا من المتداولين يرون نفس النمط ويعرفون أن هذا يعني أن ارتفاع الأسعار محتمل عند كسر المقاومة. [عنوان معرف = “attachment_13946” محاذاة = “aligncenter” العرض = “303”] بالطبع ، هذا يحمي رأس المال ، لكن الوصول إلى نقطة توقف متساوية لا يبطل الإعداد لأن السوق لا يعرف من أين دخل المتداول. يعمل تداول حركة السعر لأن المشاركين في السوق من جميع أنحاء العالم يرون نفس التكوين في الوقت الفعلي. عادةً ما ينكسر نموذج العلم الثور إلى أعلى لأن عددًا كافيًا من المتداولين يرون نفس النمط ويعرفون أن هذا يعني أن ارتفاع الأسعار محتمل عند كسر المقاومة. [عنوان معرف = “attachment_13946” محاذاة = “aligncenter” العرض = “303”] لأن المشاركين في السوق من جميع أنحاء العالم يرون نفس التكوين في الوقت الفعلي. عادةً ما ينكسر نموذج العلم الثور إلى أعلى لأن عددًا كافيًا من المتداولين يرون نفس النمط ويعرفون أن هذا يعني أن ارتفاع الأسعار محتمل عند كسر المقاومة. [عنوان معرف = “attachment_13946” محاذاة = “aligncenter” العرض = “303”] لأن المشاركين في السوق من جميع أنحاء العالم يرون نفس التكوين في الوقت الفعلي. عادةً ما ينكسر نموذج العلم الثور إلى أعلى لأن عددًا كافيًا من المتداولين يرون نفس النمط ويعرفون أن هذا يعني أن ارتفاع الأسعار محتمل عند كسر المقاومة. [عنوان معرف = “attachment_13946” محاذاة = “aligncenter” العرض = “303”]
Bull flag [/ caption] أنت الشخص الوحيد على وجه الأرض الذي يعرف مكان فتح الصفقة. التاجر الذي ينقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل هو الوحيد الذي يعرف أين دخل الصفقة ، فهو يغير معاييره بناءً على مستوى خاص به ، وليس مستوى مهم في كل مكان. بدلاً من نقل التوقف إلى مستوى عشوائي ، يجب أن يهدف المرء إلى نقل التوقف إلى مستوى استراتيجي يراه السوق مهمًا. الحقيقة الإحصائية هي أنك إذا نظرت إلى إدخالات التجارة أو إدخالاتها التي تم إنشاؤها بواسطة إستراتيجية ، ستلاحظ أنه في معظم الحالات يعود السعر إلى مستوى الدخول حتى بعد فترة زمنية كبيرة نسبيًا. حتى إذا كان هناك تطور تقني يشير إلى أن السعر لن يعود بعد كسر قاع تأرجح أعلى ، أو قمة سوينغ منخفضة ، لا يزال بإمكانها العودة وتصل إلى نقطة توقف خسارة التعادل الجديدة. يعد الانتظار لفترة زمنية معينة ، والتي يجب أن تمنح التجارة وقتًا كافيًا للراحة ، نهجًا يمكن أن ينجح. في نهاية الوقت ، إذا أظهرت الصفقة خسارة ، فأنت بحاجة إلى الخروج ، ولكن إذا كان ذلك ربحًا ، فقم بتحريك وقف الخسارة لكسر التعادل. عندما يطبق المتداولون هذه الطريقة باستمرار ، يمكنهم توفير ما يفوتهم في عمليات الخروج المبكرة من الصفقات الجيدة عند الخروج المبكر من الصفقات السيئة. من خلال تطبيق مبدأ “لا تدع الفائز يتحول إلى خاسر” ، يمكنك تغيير نقطة التوقف لتتوقف حتى بعد أن تكون قد فعلت ما يكفي لتجاوز مدار مستوى الدخول. من الأفضل الانتظار حتى تحقق الصفقة ربحًا لا يقل عن ثلاثة أضعاف وقف الخسارة ،

إزالة التوقفات – كيف يمكنك استخدامها لصالحك

يستخدم مصطلح “التوقفات الجارية” من قبل المتداولين الذين وصلت نقاط توقفهم بالضبط إلى أدنى مستوى للحركة ، ثم بدأ السهم على الفور في الارتفاع بدونها. وهم يعتقدون أن صناع السوق “أبعدوها عن مكانهم”. عندما يتم نشر أوامر الوقف في البورصة ، يمكن لصانعي السوق رؤيتها على الجميع ومن المفترض أن يتلاعبوا بسعر السهم في بعض الأحيان لإطلاق عدد كبير من التوقفات والحصول على الأسهم.
في الواقع ، إلقاء اللوم على الآخرين هو ذريعة يعوضها المتداولون بأنفسهم الذين تم الوصول إلى نقاط وقفهم ، وبعد ذلك تحرك السعر في اتجاه مراكزهم. نظرية المؤامرة هذه تتحدى المنطق. السوق عبارة عن مزاد. في حالة عدم وجود السيولة ، يقوم صانع السوق بإنشاء السوق ، كما أنه يحدد سعر العرض والطلب.أي شخص يأتي بأمر مع حركة سعرية (عرض أعلى أو طلب لأسفل) يصبح سوقًا في هذا الجانب. إذا كان الأصل المالي سائلاً ، فقد يكون هناك مئات أو حتى آلاف الطلبات في دفتر الطلبات بالقرب من السعر الحالي – وكل أمر يخص 100 أو 1000 سهم. يضع التاجر أمر إيقاف بقيمة 2 دولار أمريكي أقل من السعر الحالي ويفترض أن هناك 50000 سهم في دفتر الطلبات بينهما. من الغريب الاعتقاد بأن صانع السوق سيبيع 50000 سهم من أجل خفض الأسعار بمقدار 2 دولار ، وإزالة التوقف ثم عكس السوق. وكل ذلك من أجل تاجر معين. غالبًا ما تعمل المحطات الضيقة. الشركات الأوسع لا تفعل ذلك ، وفي بعض الأحيان تنخفض الأسهم فقط إلى حيث تم وضع التوقف. في أي حال ، فإن المسؤولية عن الخسائر تقع على عاتق التاجر. من المهم فهم هذا وقبوله ،

وقف الخسارة الذهني: مزايا وعيوب

يكتشف المتداول عديم الخبرة الذي يبدأ مشروعًا تجاريًا أو استثماريًا العديد من الأشياء التي يجب تعلمها وفهمها قبل استخدامها كاستراتيجيات لتحقيق النجاح. يعد وقف الخسارة أحد هذه الأدوات المفيدة في العديد من برامج التداول. لكنهم يستخدمونها بطرق مختلفة ، في محاولة لتحقيق نفس الهدف – الربحية. الصعب هو النهج الأكثر استخدامًا عندما يتعلق الأمر بالحد من الخسائر. يعد هذا إعدادًا بسيطًا وطريقة مطمئنة للعديد من المشغلين للتأكد من أنه في حالة انخفاض السعر بشكل غير متوقع أو ممتد ، يتم إيقاف المركز تلقائيًا والاحتفاظ به عند مستوى معين حتى قاع الانخفاض. الجانب السلبي هو أن السعر غالبًا ما يرتد لصالح التاجر بعد أن يصل إلى نقطة التوقف. في النهاية ، يتم إهدار الخسائر. لكن من المهم أن نقول أن الطريقة لا يمكن وصفها بأنها صحيحة أو خاطئة. السؤال هو ما هو الأنسب للمتداول. يستخدم المتداولون المؤسسيون وقف الخسارة الذهني ، وهي طريقة يتم من خلالها تحديد وقف الخسارة عقليًا وتنفيذها يدويًا بمجرد تحديد مستوى السعر الذي يقرر المشغل بيع الأداة المالية عنده ، بناءً على الربح قصير الأجل أو طويل الأجل . ومع ذلك ، فهي تتطلب مهارات خبيرة وتحمل عالي للمخاطر ، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بالحل الأصلي. لدى اللاعبين المؤسسيين استراتيجيات تداول معينة ، معظمها طويل الأجل ومدربون جيدًا وذوي خبرة. إنهم لا يستخدمون أي رافعة مالية ويمكنهم تغطية تقلبات أوسع من المتداول العادي. ميزة هذا النوع هي أن المتداول لديه سيطرة مطلقة على التوقف. إذا لم يتحرك السعر إلى وقف محدد مسبقًا ، فقد يختار المتداول المخضرم عدم وضعه حتى يتلقى تأكيدًا أقوى. ينتج عن هذا التراجع العائم والصفقات غير المقطوعة. يبقى المتداول في اللعبة ولديه فرصة للعودة إلى الربحية. يمنح المتداول الكثير من المرونة التي تناسب أسلوب التداول الخاص به لإجراء تعديلات على ظروف السوق المتغيرة. ولكنها تتطلب فهماً عميقاً لحركة السعر لتتمكن من استغلال هذه المرونة بشكل صحيح. العيب هو أن هذا النوع يتطلب مراقبة مستمرة للسوق ، يجب أن يكون المتداول على دراية بمعاملاته دائمًا. يبقى المتداول في اللعبة ولديه فرصة للعودة إلى الربحية. يمنح المتداول الكثير من المرونة التي تناسب أسلوب التداول الخاص به لإجراء تعديلات على ظروف السوق المتغيرة. ولكنها تتطلب فهماً عميقاً لحركة السعر لتتمكن من استغلال هذه المرونة بشكل صحيح. العيب هو أن هذا النوع يتطلب مراقبة مستمرة للسوق ، يجب أن يكون المتداول على دراية بمعاملاته دائمًا. يبقى المتداول في اللعبة ولديه فرصة للعودة إلى الربحية. يمنح المتداول الكثير من المرونة التي تناسب أسلوب التداول الخاص به لإجراء تعديلات على ظروف السوق المتغيرة. ولكنها تتطلب فهماً عميقاً لحركة السعر لتتمكن من استغلال هذه المرونة بشكل صحيح. العيب هو أن هذا النوع يتطلب مراقبة مستمرة للسوق ، يجب أن يكون المتداول على دراية بمعاملاته دائمًا.

يتم تشجيع المبتدئين على استخدام التوقفات الصعبة ، على الأقل حتى يتمكنوا من التحكم في عواطفهم وانضباطهم. بالإضافة إلى ذلك ، من المهم أن يكون لديك فهم جيد للسوق قبل اتخاذ قرارات سريعة وموضوعية في الوقت الفعلي.

كل نوع من أنواع التوقف (عقلي وصعب) له مزايا وعيوب خاصة به ، ولكن يجب النظر إليها على أنها نوع من التأمين الذي يحمي رأس المال من الأضرار الجسيمة. هذا قرار صعب ، فقط من خلال التجربة والخطأ ، وتقييم الصفات الشخصية أو نقاط الضعف يمكن للمرء أن يحدد أيهما أفضل. أكبر عقبة أمام التوقفات الذهنية عند التداول هي عدم الانضباط. يفشل الكثيرون في التعامل مع حركة السوق السريعة ، والوضع الخاسر ، والفشل في التركيز على خطة التداول قبل التداول. يؤدي هذا إلى قرارات ضبابية تجعل من الصعب الالتزام بالتوقف الذهني الأصلي. في كثير من الحالات ، اتضح أنها بعيدة جدًا عما كان مخططًا له في الأصل ، مما يؤدي إلى خسارة أكبر مما كان متوقعًا. يشجع التوقف الذهني المتداول على التركيز على التجارة ، دون أن يشتت انتباهك بأي شيء آخر. إذا “استرخى” الصعب ، فإن الذهن يعتمد على التركيز والانتباه ، وإلا فقد تفوتك المعلومات المهمة التي تتبع بين المعاملات. يجب أن تؤخذ التجارة على محمل الجد. لحظة ضياع التركيز ، كل شيء خارج عن السيطرة. هناك الكثير من المتداولين الذين لا يستخدمون أي من طرق وقف الخسارة. ولكن لكي تعمل بدون توقف ، يجب أن يكون لديك إرشادات صارمة بشأن إدارة المخاطر البديلة. عادة ما يكون هذا بسبب الرافعة المالية المنخفضة للغاية (أو حتى السلبية). تتضمن الخطة أيضًا شرط حركة السعر لتقصير الصفقة (شكل من أشكال التوقف الذهني). عندما يفقد التركيز ، يخرج كل شيء عن السيطرة. هناك الكثير من المتداولين الذين لا يستخدمون أي من طرق وقف الخسارة. ولكن لكي تعمل بدون توقف ، يجب أن يكون لديك إرشادات صارمة بشأن إدارة المخاطر البديلة. عادة ما يكون هذا بسبب الرافعة المالية المنخفضة للغاية (أو حتى السلبية). تتضمن الخطة أيضًا شرط حركة السعر لتقصير الصفقة (شكل من أشكال التوقف الذهني). عندما يفقد التركيز ، يخرج كل شيء عن السيطرة. هناك الكثير من المتداولين الذين لا يستخدمون أي من طرق وقف الخسارة. ولكن لكي تعمل بدون توقف ، يجب أن يكون لديك إرشادات صارمة بشأن إدارة المخاطر البديلة. عادة ما يكون هذا بسبب الرافعة المالية المنخفضة للغاية (أو حتى السلبية). تتضمن الخطة أيضًا شرط حركة السعر لتقصير الصفقة (شكل من أشكال التوقف الذهني).