Что такое тренд в трейдинге, как его определить и как торговать

Что такое тренд в трейдинге, как его определить на графике и как торговать восходящий тренд и нисходящий.

Умение распознать тренд в трейдинге помогает успешно торговать активами. Trend в широком смысле это вектор движения цены активов. Термин ввел Чарльз Доу – основоположник теории технического анализа.

Тренд, если простыми словами — это метод отслеживания динамики роста и падения цен на активы. Исходя из этих точек можно определить также момент окончания тенденции.

Теория Доу не является единственным и однозначным инструментом прогноза цен. С этой точки зрения можно выделить три вида тренда: восходящий тренд, нисходящий тренд и боковой. Боковой тренд – это отсутствие роста или падения. Другое название этого явлений – «флэт».

Как определить тренд?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понимать роль этого явления в трейдинге. Анализ вектора движения цены лежит в основе принятия инвестиционных решений. Если цена в тренде, то у сделки повышаются шансы на прибыль.

Во всех финансовых рынках цена движется в форме зигзага. Этот зигзаг помогает построить анализ и прогнозировать цены. С этой целью применяются различные методы. Они следующие:

1. Графический анализ. Метод заключается в построении линии роста цены. Пока цена выше или ниже этой линии, трейдеры говорят, что цена продолжает быть в тренде.
2. Технический анализ. При техническом анализе применяются индикаторы. Технический анализ помогает отслеживать не только вектор цены, но и силу тенденции. Для достижения цели в этом случае применяются скользящие средние.
3. Фундаментальный анализ. Предполагает анализ информации, начиная с технического до экономической. Применительно к криптовалюте это означает изучение информации о криптовалютном проекте, онтологии, сопутствующих факторов, планах проекта и прочее. Этот метод подходит для построения прогноза в долгосрочной перспективе.
4. Анализ объемов. Сопоставляются объемы роста и падения. Если объем роста ощутимый, разумно полагать, что вектор движется к пику и скоро будет разворот. Если падение разительное, ожидается рост.

Если отслеживается тренд в цене, любая сделка в этом направлении несет потенциальную прибыль. Но профессиональному трейдеру мало опираться на такой поверхностный подход. Чтобы действовать наверняка, нужно тщательно определить точку входа.

Мы выяснили, что это такое тренд, если оперировать простыми словами. Теперь вопрос о том, как применять его на практике? Следующий шаг – встроить полученный анализ в собственную стратегию. Как это сделать? Полезно учитывать следующие принципы:

1. Trend is your best friend: тренд – лучший друг трейдера. Точка входа в сделку должна быть в направлении роста.
2. Полезно использовать несколько точек входа по направлению тренда. В одной точке использовать часть средств, в другой – другую часть. То есть, не вливать все средства в одной точке.
3. Использовать стоп-ордера для предотвращения убытков. Стоп-ордер целесообразно размещать за линией роста и следует корректировать по мере изменения цен.
4. Не забывать вовремя выходить из сделки. Это может быть по факту достижения планируемого уровня прибыли. Или при корректировке стоп-ордера это происходит автоматически.

Важно быть внимательным по отношению к последнему пункту.  Профессионалы предупреждают, что новичков подводит именно не умение останавливаться вовремя. Тренд имеет свойство заканчиваться внезапно, или поменять вектор движения. Тогда прибыль может превратиться в убыток.

Виды трендов в трейдинге

Согласно теории, тренды во всех рынках делятся на следующие виды:

• Глобальные тенденции, насчитывающие годы. Они показывают общие направления движения.
• Промежуточные тенденции измеряются от нескольких месяцев до нескольких лет.
• Краткосрочные тенденции показывают текущие изменения рынков. Сюда же входят спекулятивные движения и малозначимые тенденции.

На всех рынках одновременно существуют все три вида трендов. Для трейдеров имеют значение точки минимума и максимума.

Восходящий тренд:

Восходящий тренд в глобальном масштабе еще называется «бычьим». В рамках этого явления строится анализ развития мировых рынков, увеличение или уменьшение объемов инвестиций и прочее.

Нисходящий тренд

Этапы формирования

Формирование тенденции происходит в трех этапах. Рассмотрим каждый из них.

1. Фаза накопления. Обычно предшествует фазе спада. Этот момент учитывается в стратегии трейдеров как старт к открытию длинных позиций. Считается, что цена достигла такой точки, когда покупка активов может быть достаточно выгодной. Фаза накопления имеет тенденцию к началу роста стоимости активов.
2. Массовость. Количество инвесторов на этом этапе увеличивается. Ожидается приход «толпы». Этот процесс происходит постепенно. На этом этапе наблюдается максимальный рост стоимости активов. По времени этот срок длительнее, чем фаза накопления и последующий этап.
3. Этап распределения. На данном этапе темпы роста незначительны либо останавливаются. Это точка, на котором большинство инвесторов считают свою цель по уровню профита достигнутой. Они начинают продавать активы тем, кто все еще включается в тренд. Объемы продаж компенсируются объемами новых покупок. После этого кривая цены переходит во флэт или пойдет на спад.

Мы рассмотрели восходящий тренд. Нисходящий тренд – это когда данный цикл проходит снизу классической линии. Значительные изменения в динамике движения активов и в переходе от одной фазы к другой важную роль играют крупные инвесторы. Один трейдер даже с солидным портфелем не способен повлиять на движение тренда.

Цель трейдера в этом процессе – вовремя распознать этапы, чтобы определить оптимальную точку входа. Ближе к концу этапа повышается вероятность неверного входа. В этом случае вместо профита трейдер может получить убытки.

Как торговать по линиям тренда:

Характеристики тренда

Тренд обладает несколькими свойствами. Его можно обобщать по следующим характеристикам:

• Наличие направления: нисходящий тренд и восходящий.
• Продолжительность. Бывает трех видов: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный.
• Сила. Показывает количество вовлеченных трейдеров. Чем больше трейдеров включается в тренд, тем большее влияние они оказывают на направление и его вектор. Также количество вовлеченных трейдеров влияет на баланс продавцов и покупателей активов. Рост цен на активы происходит прямо пропорционально количеству вовлеченных трейдеров.

Также в теории Доу выделены основные характеристики тренда. В рамках этой теории можно выделить следующие характеристики:

• растущий тренд имеет свойство продолжаться по вектору, чем сделает резкий разворот или закончится;
• чем сильнее тенденция, тем она продолжительнее по времени;
• рост или падение имеет свойство закончиться в любой момент;
• если в прошлом при определенных условиях вектор движения подчинялся определенной закономерности, то это не значит, что в очередной раз это правило сработает в тех же условиях.

Эти характеристики явно можно отслеживать по динамике в криптовалютном рынке.

Динамические уровни

Динамические уровни – это скользящие средние. Здесь выделяют уровень поддержки и уровень сопротивления. Если кривая тренда находится над кривой тренда, то говорят о сопротивлении. Если находится под линией, то это зона поддержки. Точки входа в сделки находятся между этими категориями.

Как входить и выходить из сделки при трендовой торговле?

Для трейдеров здесь действует закон уровней: если кривая находится на уровне сопротивления – нужно продавать активы, если ниже – то покупать. Также удачным входом в сделку считается момент пересечения скользящих средних. Однако торопиться не следует.

Опытные трейдеры знают психологию новичков, что при подобных картинах те сразу начнут открывать сделки. Нужно подождать до открытия достаточного количества ордеров. Это называет подтверждение.

Как набирать позиции и ставить стопы при трендовой торговле?

Одной из простых и прибыльных стратегий считается торговля по системе прайс экшен. Прайс экшен – это метод, при котором трейдер ориентируется только на график, не обращая внимания на индикаторы. Анализ тренда в рамках прайс экшен проводится по уровню поддержки, сопротивления и свечных паттернов.

Также в рамках прайс экшен можно эффективно управлять своими рисками. В этом поможет стоп-лосс. Стоп-лосс – это отметка, которая ставится заранее. Это нужно для того чтобы подстраховать трейдера от больших потерь при нисходящем графике тренда. Есть разные стратегии постановки стопов.

Профессионалы рекомендуют размещать стоп-лоссы за определенными барьерами в пути движения тренда. Какие барьеры? Например, эти:

• уровни поддержки и сопротивления;
• психологические отметки;
• максимумы и минимумы последних свечных паттернов.

Размещение стопа за барьером оправдано тем, что цена часто тестирует достигнутый уровень. В этом процессе происходят пробои, когда стоп-лосс выбивается ценой, затем идет в «правильном» направлении.

При трендовой торговле постановка стопов проста: их рекомендуется размещать в трех местах: за линией скользящих средних, за линией предыдущего отката и за пределами динамических трендовых линий.

Понятие контр-тренда, информация торговцев против тренда

Контр-тренд – это кратковременное движение цены против текущего направления. Для трейдера эта точки привлекательна тем, что дает возможность войти в рынок с умеренным соотношением риска и профита.

Однако нахождение оптимальной точки при контр-тренде – задача нелегкая. Есть большая вероятность слить депозит. Поэтому такая стратегия подходит опытным трейдерам. В принятии решений в рамках контр-тренда они ориентируются по следующим параметрам:

• определить верное направление актуального тренда;
• определить вероятные точки разворота цены;
• найти достоверный торговый сигнал.

Контр-тренд базируется на простой логике информации по тренду. Если все инвесторы говорят, что цена на тот или иной актив будет расти, значит многие уже купили эти активы и ждут роста.

Раз уж все купили, значит тренд близок к развороту. Если все утверждают, что тот или иной инструмент будет падать, то скорее всего большинство продало свои активы и вероятно, динамика тренда близка к развороту в сторону роста.

Как определять и ловить тренды в трейдинге?

Верный способ найти тренд и тенденцию – это использовать в анализе скользящую среднюю. Оптимальная стратегия – определить оптимальный таймфрейм и торговать только в его рамках.

Графики других таймфреймов следует применять после тщательного анализа.

Ошибки при торговле по тренду

Часто трейдеры могут игнорировать рекомендацию относительно точки входа в рост и точки выхода при падении. Другая распространенная ошибка — вход в фазе сопротивления без подтверждения цены.

Поздний вход

При позднем входе полезно придерживаться принципа «установил стоп-лосс и забыл». В обратном случае трейдер должен быть готов к следующему:

• Широкий диапазон для стоп-лосса;
• Соотношение риска и прибыли уменьшается с 1:4 до 1:2;
• Есть вероятность попасть на пик тренда.

Эти факторы можно использовать в свою пользу.

Торгуем в растущем рынке

Здесь правила следующие:

• нельзя открывать сделки в момент, когда цена пробивает максимумы;
• вход можно осуществить только после коррекции цены после пробитого максимума;
• не стоит сильно полагаться на вход по отложенным ордерам.

Как понимать угол движения по тренду?

Угол движения показывает пропорции спроса и предложения. Если угол крутой, то в таком рынке больше продавцов, чем покупателей. Если угол немного пологий, то это говорит о значительном количестве покупателей, готовых к сделкам, но процесс еще не запущен. Умение читать наклоны открывает позиции для нахождения выгодных сетапов.

Чтобы найти благоприятную точку входа, полезно сочетать углы движения тренда с сигналами прайс экшен.

Этот термин объясняет феномены не только в трейдинге, но и в фундаментальных науках. Тренд в экономике — это вектор движения показателей. Также есть тренд в статистике, который помогает выявлять направление развития тех или иных общественных явлений. Умение читать эти показатели и принимать к сведению помогает принимать верные решения в других областях.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.