Se un trader hè ghjustu principiatu u so viaghju in u mercatu di securities, ùn serà micca faciule per ellu capisce i novi specifichi di u travagliu per ellu. Per aiutà à filtrà rapidamente i securities secondu i paràmetri dati, sò stati sviluppati prugrammi speciali – screeners stock (Stock Screener). Permettenu di selezziunà securities in u sfondate secondu i criteri specificati. Tali prugrammi seranu utili micca solu per i principianti, ma ancu per i brokers è i cummircianti prufessiunali.
Cosa hè un screener di stock, quale hè u scopu di l’applicazione
Per capisce megliu ciò chì hè un screener di stock, pudemu piglià una tenda regulare per esempiu. Diciamu chì una persona vene in un puntu di vendita per cumprà cookies. Entra in una tenda è vede 50 diversi tipi di biscotti nantu à i scaffali. Ognunu di elli hà e so caratteristiche, vantaghji è disadvantages. In ogni casu, avete bisognu di cumprà cookies di crema cù riempimentu, è micca più di 70 rubli per kilogramu. Sè avete principiatu à sorte manualmente per tutti i prudutti di a tenda, u cumpratore passà assai tempu chì pò esse usatu per cose più utili. In u risultatu, u cumpratore si avvicina à u venditore. Li dici i criteri per u pruduttu desideratu è dumanda aiutu cù a scelta. U vinditore cunnosci assai bè i prudutti di a so tenda, cusì pò truvà facilmente a cookie ghjusta in mezzu minutu. Se un trader hà cercatu per ellu stessu, passava 20-30 minuti nantu à a listessa operazione. Screeners travaglia nant’à u listessu principiu. In fatti, questu ùn hè ancu un prugramma, ma un serviziu chì hà parechje decine di filtri integrati. Quì, l’investitore / trader hè obligatu à dì à u screener i paràmetri di i tituli chì volenu vede. U prugramma analizeghja a dumanda, sorte à traversu a basa di dati di azioni chì risponde à i requisiti specificati è li mostra attraversu l’interfaccia Stock Screener di a Borsa di San Pietroburgo in https://finbull.ru/stock/:
U screener ùn allevia micca l’investitore o u trader di a necessità di capiscenu u mercatu di securities è l’affari di una cumpagnia particulari, stu strumentu filtra solu l’azzioni secondu certi paràmetri, è s’ellu sò stallati currettamente nantu à u statu reale di l’affari hè a rispunsabilità di a mente di a proteina.
Cumu funziona u screener?
U screener di stock permette di fà un analisi primariu di i stocks cù multiplici è ratios. Ogni screener hà filtri integrati in a so cunchiglia di software. U trader o li riempie manualmente o selezziunate i paràmetri da i valori offerti da u serviziu. Analizendu i dati inseriti, u screener face una selezzione di securities chì si adattanu à i criteri specificati. U trader quì pò stabilisce diversi paràmetri. Pò esse:
- caratteristiche fundamentali;
- P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P multiples, Graham, DuPont, Altman è altre stime;
- u numeru di azzioni in circulazione;
- securities cun grande putenziale secondu e previsioni di l’analista;
- diversi criterii per a cuntabilità o l’informazioni finanziarie.
Borsa di Mosca :
Tuttavia, i screeners anu ancu svantaghji. Ùn seranu micca adatti à quelli persone chì ùn capiscenu nunda di multiplicatori è indicatori finanziarii. Puderanu ancu esse periculosi s’ellu ùn hè micca usatu bè.
Per chì u prugramma sia utile, l’investitore deve almenu à u livellu iniziale capisce e specificità di u mercatu, è cunnosce esattamente ciò chì vulete truvà cù l’aiutu di u screener. Altrimenti, u trader hà da passà solu per l’opzioni chì ùn li purteranu alcun beneficiu. A maiò parte di i screeners anu una interfaccia inglese. Per utilizà u prugramma in modu efficace, avete bisognu di capiscenu sta lingua almenu à un livellu di cunversazione. I servizii per a traduzzione automatica di e pagine ùn sò micca adattati quì. U fattu hè chì durante a traduzzione di fondu, u significatu di u testu hè spessu persu o distorted. Se stu fattore ùn hè micca cunsideratu, questu pò guidà u trader à cunsequenze tristi, finu à a perdita di i so securities è capitale. [caption id = "attachment_11969" align = "aligncenter" width = "678"]
Cumu aduprà u screener
L’interfaccia di a maiò parte di i screeners esistenti hà e seguenti sezzioni:
- descrizzione di a cumpagnia;
- dividends;
- multiplicatori;
- dichjarazioni finanziarii;
- ratios finanziarii;
- liquidità.
Ogni rùbbrica hà una quantità di sottosezzioni. Per esempiu, in a “Descrizzione di a cumpagnia” pudete truvà infurmazione nantu à u scambiu induve l’azzioni sò venduti, l’industria di l’attività è e dati nantu à se a sicurità casca in l’indici. Un trader pò cunfigurà in modu indipendenti i filtri per e sezioni è sottosezzioni. Questu pò esse fattu sia manualmente sia cù mudelli. In u primu casu, hè necessariu di prescrive valori di filtru specifichi o sceglie trà l’opzioni pruposte.
broker stessu, perchè assai di elli sò furnuti cù i so screeners. Per stallà i filtri in questu casu, avete bisognu di selezziunà “Euro” cum’è munita, è “industria IT” in e caratteristiche di a cumpagnia.
- Prima, i stocks sò selezziunati basatu annantu à u criteriu di u P / E Ratio. Questu indica chì i tituli sò sottovalutati. Per attivà stu filtru nantu à u skinner, u trader ristretta a so scelta da 3-4 mila à 100-200 azzioni.
- Dopu, u filtru P / BV hè attivatu. Hè ricumandemu di stabilisce un valore più grande di 1, ma menu di qualchì altru numeru specificu. Per quessa, l’output serà l’opzioni per i tituli chì sò venduti sopra u so valore di u libru, ma, in ogni modu, ùn superanu micca questu indicatore assai.
- E cumpagnie sò allora paragunate in termini di ROA è ROE. Grazie à questu, u trader pò capisce quantu efficacemente a cumpagnia usa i soldi di l’investituri.
- Dopu avè realizatu tutte queste azzioni, 5-10 opzioni restanu nantu à a pantalla di screener. Sò monitorati manualmente, scegliendu i più promettenti di elli.
Cusì, u screener ùn pò micca rimpiazzà completamente a mente è a cunniscenza di u mercatu d’investimentu. Solu aiuta à filtrà l’infurmazioni inutili. Analisi fundamentali di i stocks in u mercatu russu, analisi attraversu 4 screeners, cumu valutà e dati currettamente: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8
Panoramica di i screeners di stock populari per u mercatu russu
Finvis
Questu hè unu di i screeners più simplici è famosi trà i cummircianti. Ùn avete bisognu di registrà quì. Dopu avè intrutu in u serviziu, pudete immediatamente stabilisce u valore di i filtri è cumincianu a ricerca di securities. A selezzione serà aghjurnata automaticamente. Malgradu u fattu chì ci hè solu una versione inglese di u screener, hà una interfaccia simplice è intuitiva. Ancu quelli chì ùn parlanu micca inglese ponu capisce. U serviziu hà trè grandi gruppi di filtri:
- Descriptive – descrizzione.
- Fundamental – caratteristiche fundamentali.
- analisi tecnica – tecnica.
zaks
Ùn ci sò praticamenti micca filtri di analisi tecniche quì. Ma ci sò criteri di cuntabilità. Grazie à u screener, pudete cullà e caratteristiche da 18 sezioni. Questu permette di cumpilà u vostru propiu prugramma. Ognunu di elli hà altre 5 à 15 subsections. Quelli. un inseme di paràmetri quì vi permette di cercà in modu efficace i tituli secondu i paràmetri specificati. Di i minus, pò esse nutatu chì micca tutti i filtri seranu dispunibili in a versione libera. Per esempiu, ùn serà micca pussibule di circà l’imprese per rating o potenziale di crescita. Tuttavia, questu pò esse fattu manualmente.
Screener da “Markethameleon”
Sò faciuli è convenienti à aduprà. Appena un trader cumencia à riempie i campi di parametri, e cumpagnie chì currispondenu à i criteri digià inseriti appariscenu immediatamente in u fondu di u screnu. U screener vene cun struzzioni dettagliate per u so usu, è ancu un video di furmazione. L’unicu hè chì sò tutti in inglese. A versione libera ùn salverà micca i risultati di ricerca. Serà ancu impussibile di riempie certi campi. L’ultimi sò principalmente ligati à l’analisi tecniche.
Screener di Yahoo
Veni cun criteri di ricerca pronti per i tituli. Pudete edità u mudellu in ogni mumentu se vulete. In ogni casu, u trader hà da compie alcuni di i campi ellu stessu. Per i principianti chì ùn sò micca familiarizati cù u mercatu, questu pò esse cumplicatu. A currezzione di certi paràmetri impurtanti, per esempiu, i stessi tassi di crescita è a prufittuità, seranu dispunibili solu dopu avè acquistatu a versione pagata.
Paragone di Screener
| Nome di Screener Stock | Hè adattatu per i principianti? | Campi cumpletu automaticamente | Disponibilità di opzioni di input supplementari |
| Finvis | + | + | + |
| zaks | + | – | – |
| Screener da “Markethameleon” | – | + | + |
| Screener di Yahoo | – | + | – |
Un screener di stock hè l’assistente di un trader. Ma hè solu un aiutu. Ùn puderà finisce u travagliu. U prugramma solu cerca di securities secondu i paràmetri specificati. Quantu cumpetenze sò stabiliti i criteri dipende da e cumpetenze di u trader stessu.
