Mengapa Anda membutuhkan screener saham, bagaimana memilih alat untuk pasar Rusia

Акции

Jika seorang trader baru memulai perjalanannya di pasar sekuritas, tidak akan mudah baginya untuk memahami spesifikasi pekerjaan baru untuknya. Untuk membantu Anda menyaring sekuritas dengan cepat sesuai dengan parameter yang diberikan, program khusus telah dikembangkan – penyaring saham (Stock Screener). Mereka memungkinkan Anda untuk memilih sekuritas di latar belakang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Program semacam itu akan berguna tidak hanya untuk pemula, tetapi juga untuk pialang dan pedagang profesional.
Mengapa Anda membutuhkan screener saham, bagaimana memilih alat untuk pasar Rusia

Apa itu screener stok, apa tujuan aplikasi

Untuk lebih memahami apa itu stock screener, kita bisa mengambil contoh toko biasa. Katakanlah seseorang datang ke gerai ritel untuk membeli kue. Dia masuk ke toko dan melihat 50 jenis kue di rak. Masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan dan kekurangannya sendiri. Namun, Anda perlu membeli kue krim dengan isian, dan tidak lebih dari 70 rubel per kilogram. Jika Anda mulai memilah-milah semua produk toko secara manual, pembeli akan menghabiskan banyak waktu yang dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Akibatnya, pembeli mendekati penjual. Dia mengatakan kepadanya kriteria untuk produk yang diinginkan dan meminta bantuan dengan pilihan. Penjual mengetahui produk tokonya dengan sangat baik, sehingga dia dapat dengan mudah menemukan kue yang tepat dalam waktu setengah menit. Jika seorang pedagang mencarinya sendiri, dia akan menghabiskan 20-30 menit untuk operasi yang sama. Screener bekerja dengan prinsip yang sama. Faktanya, ini bahkan bukan sebuah program, tetapi layanan yang memiliki beberapa lusin filter yang terpasang di dalamnya. Di sini, investor/pedagang diharuskan memberi tahu penyaring parameter sekuritas yang ingin mereka lihat. Program menganalisis permintaan, memilah-milah database saham yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dan menampilkannya melalui antarmuka Penyaring Saham Bursa Efek St. Petersburg di https://finbull.ru/stock/:
Mengapa Anda membutuhkan screener saham, bagaimana memilih alat untuk pasar RusiaKata “Screener” sendiri berasal dari bahasa Inggris. Itu berasal dari kata kerja ke layar, yang dapat diterjemahkan sebagai “menyaring” atau “mengurutkan”. Nama lain untuk layanan ini adalah Scanner.

Penyaring tidak membebaskan investor atau pedagang dari kebutuhan untuk memahami pasar sekuritas dan urusan perusahaan tertentu, alat ini hanya menyaring saham menurut parameter tertentu, dan apakah mereka ditetapkan dengan benar berdasarkan keadaan sebenarnya. tanggung jawab pikiran protein.

Bagaimana cara kerja screener?

Penyaring saham memungkinkan Anda untuk melakukan analisis utama saham menggunakan kelipatan dan rasio. Setiap screener memiliki filter bawaan di cangkang perangkat lunaknya. Pedagang mengisinya secara manual atau memilih parameter dari nilai yang ditawarkan oleh layanan. Menganalisis data yang dimasukkan, screener membuat pilihan sekuritas yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Trader di sini dapat mengatur berbagai parameter. Ini bisa berupa:

  • karakteristik mendasar;
  • P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P kelipatan, Graham, DuPont, Altman dan perkiraan lainnya;
  • jumlah saham yang beredar;
  • sekuritas dengan potensi besar menurut perkiraan analis;
  • berbagai kriteria untuk akuntansi atau pelaporan keuangan.
Mengapa Anda membutuhkan screener saham, bagaimana memilih alat untuk pasar Rusia
Penyaring kuat yang memungkinkan Anda memilih saham berdasarkan berbagai parameter dari analisis teknis dan fundamental Ada screener berbayar dan gratis. Dalam kasus pertama, investor pada dasarnya diberikan periode pengujian tertentu di mana ia dapat menguji layanan baru dalam tindakan. Baru setelah itu dia diminta membayar pembelian screener. Jika karena alasan tertentu fungsi akuisisi tidak cocok untuknya, ia dapat menolak transaksi. Pada saat yang sama, dia tidak perlu membayar untuk waktu mode uji. Periode gratis umumnya berlangsung dari dua minggu hingga satu bulan. Kali ini cukup untuk mengevaluasi kemampuan layanan. Penyaring Tradingview.com untuk menganalisis saham perusahaan asing dan Rusia:
Mengapa Anda membutuhkan screener saham, bagaimana memilih alat untuk pasar RusiaKeuntungan utama dari screener adalah berkat mereka, pencarian sekuritas dipercepat secara signifikan. Seorang trader/investor tidak perlu memantau pasar selama berjam-jam. Dia hanya menetapkan kriteria pencarian yang diperlukan untuk program, dan layanan menawarkan semua opsi yang ditemukan di bawah parameter yang ditentukan. Ini memungkinkan Anda menghemat waktu secara signifikan. Antarmuka salah satu penyaring saham
Bursa Moskow :
Mengapa Anda membutuhkan screener saham, bagaimana memilih alat untuk pasar Rusia

Namun, screener juga memiliki kelemahan. Mereka tidak akan cocok untuk orang-orang yang tidak mengerti apa-apa tentang pengganda dan indikator keuangan. Mereka bahkan bisa berbahaya jika tidak digunakan dengan benar.

Agar program ini bermanfaat, investor setidaknya harus pada tingkat awal memahami spesifikasi pasar, dan tahu persis apa yang ingin ia temukan dengan bantuan penyaring. Jika tidak, pedagang hanya akan melalui opsi yang tidak akan memberinya manfaat apa pun. Sebagian besar screener memiliki antarmuka bahasa Inggris. Untuk menggunakan program secara efektif, Anda perlu memahami bahasa ini setidaknya pada tingkat percakapan. Layanan untuk terjemahan otomatis halaman tidak cocok di sini. Faktanya adalah bahwa selama terjemahan latar belakang, makna teks sering hilang atau terdistorsi. Jika faktor ini tidak diperhitungkan, ini dapat menyebabkan pedagang mengalami konsekuensi yang menyedihkan, hingga kehilangan sekuritas dan modalnya. [caption id="attachment_11969" align="aligncenter" width="678"]
Mengapa Anda membutuhkan screener saham, bagaimana memilih alat untuk pasar RusiaSemua filter di saringan saham diatur dalam bahasa Inggris – untuk memilih saham yang diperlukan dengan benar, Anda tidak hanya perlu memahami pengganda dan analisis fundamental dan teknis, tetapi juga untuk mengetahui dengan jelas terjemahan bidang

Itu tidak akan mudah bagi pemula untuk memahami antarmuka beberapa layanan. Bahkan trader berpengalaman pun akan mengalami kesulitan di sini. Untuk memahami semua spesifik pekerjaan mereka, itu akan memakan banyak waktu. Sisi negatif utama dari program ini adalah bahwa beberapa penyaring mungkin tidak memiliki filter yang diperlukan. Dalam hal ini, pemantauan sekuritas harus dilanjutkan secara manual atau alat analisis lain harus digunakan. Juga tidak boleh dilupakan bahwa layanan ini tidak membebaskan pedagang dari kebutuhan untuk memahami dengan jelas urusan perusahaan. Itu. sepenuhnya mengalihkan kepadanya pekerjaan mencari sekuritas, seperti yang diharapkan oleh pendatang baru, itu tidak akan berhasil. Orang juga tidak boleh berpikir bahwa penyaring akan memilih saham terbaik untuk pemiliknya sendiri, yang dijamin akan memberinya penghasilan besar. Ini hanya bertindak sebagai semacam filter, menyaring sekuritas yang tidak perlu sesuai dengan parameter yang ditentukan. Tetapi pada saat yang sama, program beroperasi dalam kerangka parameter yang ditetapkan dengan jelas dan tidak dapat menyimpang darinya. Jika seorang trader telah menetapkan kriteria yang salah, hanya hasil permintaannya yang akan muncul di layar. Tetapi pada saat yang sama, program beroperasi dalam kerangka parameter yang ditetapkan dengan jelas dan tidak dapat menyimpang darinya. Jika seorang trader telah menetapkan kriteria yang salah, hanya hasil permintaannya yang akan muncul di layar. Tetapi pada saat yang sama, program beroperasi dalam kerangka parameter yang ditetapkan dengan jelas dan tidak dapat menyimpang darinya. Jika seorang trader telah menetapkan kriteria yang salah, hanya hasil permintaannya yang akan muncul di layar.

Cara menggunakan screener

Antarmuka sebagian besar penyaring yang ada memiliki bagian berikut:

  • deskripsi perusahaan;
  • dividen;
  • pengganda;
  • laporan keuangan;
  • rasio keuangan;
  • likuiditas.

Setiap bagian memiliki sejumlah subbagian. Misalnya, dalam “Deskripsi perusahaan” Anda dapat menemukan informasi tentang bursa tempat saham dijual, aktivitas industri, dan data apakah sekuritas termasuk dalam indeks. Seorang pedagang dapat secara mandiri mengonfigurasi filter untuk bagian dan subbagian. Ini dapat dilakukan secara manual dan menggunakan templat. Dalam kasus pertama, perlu untuk meresepkan nilai filter tertentu atau memilihnya di antara opsi yang diusulkan.

Mengapa Anda membutuhkan screener saham, bagaimana memilih alat untuk pasar Rusia
Bidang dalam penyaring stok

Mengapa Anda membutuhkan screener saham, bagaimana memilih alat untuk pasar RusiaBeberapa penyaring memiliki solusi siap pakai untuk mencari sekuritas. Jika perlu, mereka dapat diubah kapan saja. Itu. jika seseorang mencari saham terlebih dahulu menggunakan kueri templat, dan kemudian, jika strategi perilakunya di pasar berubah, dia dapat membuka filter kapan saja dan menyesuaikan parameter pencarian.
Mengapa Anda membutuhkan screener saham, bagaimana memilih alat untuk pasar Rusia
Pengaturan penyaring
Untuk bekerja secara efektif dengan penyaring, pertama-tama Anda memerlukan setidaknya pengetahuan minimal tentang topik tersebut. Misalkan seorang trader memutuskan untuk membeli dari broker saham perusahaan Eropa yang mengkhususkan diri di bidang IT. Mereka akan diperdagangkan dalam euro. Pilihan paling sederhana bisa didapatkan langsung di aplikasi
broker itu sendiri, karena banyak dari mereka dilengkapi dengan screener mereka sendiri. Untuk mengatur filter dalam kasus ini, Anda harus memilih “Euro” sebagai mata uang, dan “Industri TI” dalam karakteristik perusahaan.
Mengapa Anda membutuhkan screener saham, bagaimana memilih alat untuk pasar RusiaSebuah contoh kecil tentang bagaimana menggunakan screener saham. Misalkan seorang pedagang perlu membangun portofolio saham AS yang diperdagangkan di NASDAQ. Ada banyak pilihan sekuritas di sini. Prosedur dalam hal ini adalah sebagai berikut:
  1. Pertama, saham dipilih berdasarkan kriteria P/E Ratio. Hal ini menunjukkan bahwa sekuritas tersebut undervalued. Dengan mengaktifkan filter ini pada skinner, trader mempersempit pilihannya dari 3-4 ribu menjadi 100-200 saham.
  2. Selanjutnya, filter P/BV dihidupkan. Disarankan untuk mengaturnya ke nilai yang lebih besar dari 1, tetapi kurang dari beberapa nomor tertentu lainnya. Dengan demikian, output akan menjadi opsi untuk sekuritas yang dijual di atas nilai bukunya, tetapi, bagaimanapun, tidak melebihi indikator ini terlalu banyak.
  3. Perusahaan-perusahaan tersebut kemudian dibandingkan dalam hal ROA dan ROE. Berkat ini, pedagang dapat memahami seberapa efektif perusahaan menggunakan uang investor.
  4. Setelah melakukan semua tindakan ini, 5-10 opsi tetap ada di layar penyaring. Mereka dipantau secara manual, memilih yang paling menjanjikan dari mereka.

Dengan demikian, screener tidak dapat sepenuhnya menggantikan pikiran dan pemahaman tentang pasar investasi. Ini hanya membantu untuk menyaring informasi yang tidak perlu. Analisis fundamental saham di pasar Rusia, analisis melalui 4 penyaring, cara mengevaluasi data dengan benar: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

Ikhtisar penyaring saham populer untuk pasar Rusia

Finvis

Ini adalah salah satu penyaring paling sederhana dan paling terkenal di antara para pedagang. Anda tidak perlu mendaftar di sini. Setelah memasuki layanan, Anda dapat segera mengatur nilai filter dan mulai mencari sekuritas. Pilihan akan diperbarui secara otomatis. Terlepas dari kenyataan bahwa hanya ada screener versi bahasa Inggris, ia memiliki antarmuka yang sederhana dan intuitif. Bahkan mereka yang tidak bisa berbahasa Inggris pun bisa memahaminya. Layanan ini memiliki tiga kelompok besar filter:

  1. Deskriptif – deskripsi.
  2. Fundamental – karakteristik mendasar.
  3. Teknis – analisis teknis.
Mengapa Anda membutuhkan screener saham, bagaimana memilih alat untuk pasar Rusia
Deskripsi bidang di layar berbagi Finviz
Filter milik grup yang berbeda dapat digabungkan. Ini memungkinkan Anda untuk melihat semua bidang pada satu layar. Di antara kekurangannya, dapat dicatat bahwa harga saham ditampilkan di sini dengan penundaan 15 menit. Juga, portofolio tidak boleh berisi lebih dari 50 perusahaan.
Mengapa Anda membutuhkan screener saham, bagaimana memilih alat untuk pasar RusiaCara memilih saham di Finviz screener, pilih saham pertumbuhan: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

zaks

Praktis tidak ada filter analisis teknis di sini. Tapi ada kriteria akuntansi. Berkat screener, Anda dapat mengumpulkan karakteristik dari 18 bagian. Ini memungkinkan Anda untuk mengkompilasi program Anda sendiri. Masing-masing dari mereka memiliki 5 sampai 15 subbagian. Itu. satu set pengaturan di sini memungkinkan Anda untuk secara efektif mencari sekuritas sesuai dengan parameter yang ditentukan. Dari kekurangannya, dapat dicatat bahwa tidak semua filter akan tersedia dalam versi gratis. Misalnya, tidak mungkin mencari perusahaan berdasarkan peringkat atau potensi pertumbuhan. Namun, ini bisa dilakukan secara manual.
Mengapa Anda membutuhkan screener saham, bagaimana memilih alat untuk pasar Rusia

Penyaring dari “Markethameleon”

Mereka mudah dan nyaman digunakan. Segera setelah pedagang mulai mengisi bidang parameter, perusahaan yang cocok dengan kriteria yang sudah dimasukkan segera muncul di bagian bawah layar. Penyaring dilengkapi dengan instruksi terperinci untuk penggunaannya, serta video pelatihan. Satu-satunya hal adalah bahwa mereka semua dalam bahasa Inggris. Versi gratis tidak akan menyimpan hasil pencarian. Juga tidak mungkin untuk mengisi beberapa bidang. Yang terakhir ini terutama terkait dengan analisis teknis.
Mengapa Anda membutuhkan screener saham, bagaimana memilih alat untuk pasar Rusia

Penyaring Yahoo

Muncul dengan kriteria pencarian siap pakai untuk sekuritas. Anda dapat mengedit template kapan saja jika diinginkan. Bagaimanapun, pedagang harus mengisi sendiri beberapa bidang. Untuk pemula yang tidak terbiasa dengan pasar, ini mungkin tampak rumit. Koreksi beberapa parameter penting, misalnya, tingkat pertumbuhan dan profitabilitas yang sama, hanya akan tersedia setelah membeli versi berbayar.
Mengapa Anda membutuhkan screener saham, bagaimana memilih alat untuk pasar RusiaPenyaring untuk saham Rusia: https://youtu.be/hABLK9AVl-g

Perbandingan Penyaring

Nama Penyaring SahamApakah cocok untuk pemula?Bidang pelengkapan otomatisKetersediaan opsi input tambahan
Finvis+++
zaks+
Penyaring dari “Markethameleon”  ++
Penyaring Yahoo+

Penyaring saham adalah asisten pedagang. Tapi itu hanya pembantu. Dia tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaannya. Program hanya mencari sekuritas sesuai dengan parameter yang ditentukan. Seberapa kompeten kriteria yang ditetapkan tergantung pada keterampilan pedagang itu sendiri.

info
Rate author
Add a comment