اگر یک معامله گر به تازگی راه خود را در بازار اوراق بهادار آغاز کرده باشد، درک ویژگی های جدید کار برای او آسان نخواهد بود. برای کمک به بررسی سریع اوراق بهادار با توجه به پارامترهای مشخص شده، برنامه های ویژه ای ایجاد شده است – Stock Screeners. آنها به شما امکان می دهند اوراق بهادار را در پس زمینه با توجه به معیارهای مشخص شده انتخاب کنید. چنین برنامه هایی نه تنها برای مبتدیان، بلکه برای کارگزاران و معامله گران حرفه ای نیز مفید خواهد بود.
استوک غربال چیست، هدف از برنامه چیست
برای درک بهتر استوک اسکرینر می توان از یک فروشگاه معمولی به عنوان مثال استفاده کرد. فرض کنید شخصی برای خرید یک کوکی به یک مرکز فروش مراجعه می کند. او وارد یک فروشگاه می شود و 50 نوع شیرینی مختلف را در قفسه ها می بیند. هر یک از آنها ویژگی ها، مزایا و معایب خاص خود را دارند. با این حال، شما باید کلوچه های خامه ای را با پر کردن بخرید، و نه بیشتر از 70 روبل در هر کیلوگرم. اگر مرتب کردن همه محصولات موجود در فروشگاه را به صورت دستی شروع کنید، خریدار زمان زیادی را صرف می کند که می تواند برای چیزهای مفیدتر صرف شود. در نتیجه خریدار به فروشنده نزدیک می شود. او معیارهای محصول مناسب را به او می گوید و برای انتخاب کمک می خواهد. فروشنده محصولات فروشگاه خود را به خوبی می شناسد، بنابراین در نیم دقیقه به راحتی می تواند کلوچه های لازم را پیدا کند. اگر یک تاجر به تنهایی به دنبال آن می گشت، 20-30 دقیقه را برای همان عملیات صرف می کرد.صفحه نمایش ها بر اساس همین اصل کار می کنند. در واقع، این حتی یک برنامه نیست، بلکه یک سرویس با ده ها فیلتر داخلی است. سرمایه‌گذار/تاجر در اینجا ملزم است پارامترهای اوراق بهاداری را که می‌خواهد مشاهده کند به غربالگر بگوید. این برنامه درخواست را تجزیه و تحلیل می کند ، در پایگاه داده از طریق سهام هایی که شرایط مشخص شده را برآورده می کنند می گذرد و آنها را از طریق رابط Screener سهام بورس اوراق بهادار سن پترزبورگ در پیوند https://finbull.ru/stock/ نمایش می دهد:که الزامات مشخص شده را برآورده می کند و آنها را از طریق رابط Screener سهام بورس سن پترزبورگ در پیوند https://finbull.ru/stock/ نمایش می دهد:که الزامات مشخص شده را برآورده می کند و آنها را از طریق رابط Screener سهام بورس سن پترزبورگ در پیوند https://finbull.ru/stock/ نمایش می دهد:
غربالگر سرمایه گذار یا معامله گر را از نیاز به درک بازار اوراق بهادار و امور یک شرکت خاص بی نیاز نمی کند، این ابزار فقط سهام را با توجه به پارامترهای خاصی فیلتر می کند و اینکه آیا آنها به درستی بر اساس وضعیت واقعی تنظیم شده اند یا خیر. مسئولیت ذهن پروتئین
غربالگر چگونه کار می کند؟
غربالگر سهام به شما امکان می دهد با استفاده از چند برابر و نسبت، تجزیه و تحلیل اولیه سهام را انجام دهید. هر نمایشگر دارای فیلترهای داخلی در پوسته برنامه خود است. معامله گر آنها را به صورت دستی پر می کند یا پارامترهایی را از مقادیر ارائه شده توسط سرویس انتخاب می کند. با تجزیه و تحلیل داده های وارد شده، غربالگر اوراق بهاداری را انتخاب می کند که معیارهای مشخص شده را برآورده می کند. معامله گر می تواند پارامترهای مختلفی را در اینجا تنظیم کند. میتونه باشه:
- ویژگی های اساسی؛
- مضرب P / E، P / BV، P / S، P / FCF، EV / EBITDA، E / P، برآورد گراهام، دوپون، آلتمن و دیگران.
- تعداد سهام موجود؛
- بر اساس پیش بینی تحلیلگران، اوراق بهادار با پتانسیل بالا.
- معیارهای مختلف برای حسابداری یا گزارشگری مالی
بورس بورس مسکو :
با این حال، غربالگرها معایبی نیز دارند. آنها برای افرادی که هیچ چیز در مورد ضرایب و شاخص های مالی نمی دانند مناسب نیستند. و حتی در صورت استفاده نادرست می توانند خطرناک باشند.
برای اینکه این برنامه مفید باشد، سرمایه گذار باید حداقل در سطح اولیه، ویژگی های بازار را درک کند و دقیقا بداند که با کمک غربالگر می خواهد چه چیزی را بیابد. در غیر این صورت، معامله گر به سادگی گزینه هایی را دنبال می کند که هیچ سودی برای او نخواهد داشت. اکثر نمایشگرها دارای رابط انگلیسی هستند. برای استفاده موثر از برنامه، باید این زبان را حداقل در سطح مکالمه درک کنید. خدمات ترجمه خودکار صفحه در اینجا مناسب نیست. واقعیت این است که در طول ترجمه پس زمینه، معنای متن اغلب از بین می رود یا تحریف می شود. اگر این عامل در نظر گرفته نشود، می تواند یک معامله گر را به عواقب غم انگیزی تا از دست دادن اوراق بهادار و سرمایه اش برساند.
نحوه استفاده از نمایشگر
اکثر نمایشگرهای موجود دارای بخش های زیر در رابط هستند:
- شرح شرکت؛
- سود سهام؛
- ضرب کننده ها؛
- صورت های مالی؛
- نسبت های مالی؛
- نقدینگی
هر بخش دارای تعدادی زیربخش است. به عنوان مثال، در “نمایه شرکت” می توانید اطلاعاتی در مورد بورس اوراق بهادار محل فروش سهام، صنعت فعالیت و اطلاعاتی در مورد اینکه آیا اوراق بهادار در شاخص ها گنجانده شده است را بیابید. معامله گر می تواند به طور مستقل فیلترها را برای بخش ها و زیربخش ها سفارشی کند. این کار را می توان به صورت دستی یا با استفاده از قالب ها انجام داد. در حالت اول، باید مقادیر خاصی از فیلتر را ثبت کنید یا آنها را از گزینه های پیشنهادی انتخاب کنید.
از آنجا که بسیاری از آنها نمایشگرهای خود را دارند. برای راه اندازی فیلترها در این مورد، باید «یورو» را به عنوان ارز و «صنعت فناوری اطلاعات» را در مشخصات شرکت انتخاب کنید.
- ابتدا سهام با توجه به معیار P / E Ratio انتخاب می شوند. این نشان می دهد که اوراق بهادار کمتر از ارزش گذاری شده است. با فعال کردن این فیلتر بر روی اسکینر، معامله گر انتخاب خود را از 3-4 هزار سهم به 100-200 سهم محدود می کند.
- در مرحله بعد، فیلتر P / BV روشن می شود. توصیه می شود آن را روی مقداری بزرگتر از 1، اما کمتر از یک رقم خاص دیگر تنظیم کنید. بر این اساس، خروجی گزینه هایی برای اوراق بهاداری خواهد بود که بالاتر از ارزش دفتری خود فروخته می شوند، اما، با این وجود، از این شاخص خیلی تجاوز نمی کنند.
- سپس شرکت ها از نظر ROA و ROE مقایسه می شوند. به لطف این، معامله گر می تواند درک کند که شرکت چقدر به طور موثر از پول سرمایه گذاران استفاده می کند.
- پس از انجام تمام این اقدامات، 5-10 گزینه روی صفحه نمایشگر باقی می ماند. آنها به صورت دستی نظارت می شوند و امیدوارکننده ترین آنها را انتخاب می کنند.
بنابراین، غربالگر نمی تواند کاملاً جایگزین ذهن و درک بازار سرمایه گذاری شود. این فقط به فیلتر کردن اطلاعات غیر ضروری کمک می کند. تجزیه و تحلیل بنیادی سهام در بازار روسیه، تجزیه و تحلیل از طریق 4 صفحه، نحوه ارزیابی صحیح داده ها: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8
بررسی غربالگری سهام محبوب برای بازار روسیه
Finviz
این یکی از ساده ترین و معروف ترین نمایشگرها در بین معامله گران است. شما نیازی به ثبت نام در اینجا ندارید. پس از ورود به سرویس، می توانید بلافاصله مقدار فیلتر را تنظیم کرده و جستجوی اوراق بهادار را شروع کنید. نمونه به طور خودکار به روز می شود. علیرغم اینکه تنها نسخه انگلیسی صفحه نمایش وجود دارد، رابط کاربری ساده و شهودی دارد. حتی کسانی که انگلیسی بلد نیستند می توانند آن را درک کنند. این سرویس دارای سه گروه فیلتر بزرگ است:
- توصیفی – توصیفی.
- ویژگی های اساسی – بنیادی.
- تحلیل فنی – تکنیکال.
ساکس
در اینجا عملاً هیچ فیلتر تحلیل تکنیکال وجود ندارد. اما معیارهایی برای حسابداری وجود دارد. با تشکر از غربالگر، می توانید مشخصات را از 18 بخش جمع آوری کنید. این به شما امکان می دهد برنامه خود را بسازید. هر کدام از 5 تا 15 زیربخش دارد. آن ها مجموعه ای از تنظیمات در اینجا به شما امکان می دهد تا به طور موثر اوراق بهادار را با توجه به پارامترهای مشخص شده جستجو کنید. از معایب، می توان اشاره کرد که همه فیلترها در نسخه رایگان در دسترس نخواهند بود. به عنوان مثال، جستجوی شرکت ها از طریق رتبه بندی یا پتانسیل رشد امکان پذیر نخواهد بود. با این حال، این را می توان به صورت دستی انجام داد.
نمایشگر از “Markethameleon”
استفاده از آن آسان و راحت است. به محض اینکه معامله گر شروع به پر کردن فیلدهای پارامتر می کند، شرکت هایی که با معیارهای وارد شده مطابقت دارند در پایین صفحه ظاهر می شوند. همراه با نمایشگر، دستورالعمل دقیق استفاده از آن و همچنین یک فیلم آموزشی ارائه شده است. تنها چیزی که وجود دارد این است که همه آنها انگلیسی هستند. نسخه رایگان نمی تواند نتایج جستجو را ذخیره کند. همچنین امکان پر کردن برخی از فیلدها وجود نخواهد داشت. مورد دوم عمدتاً به تحلیل تکنیکال مربوط می شود.
صفحه نمایش از یاهو
دارای معیارهای آماده برای جستجوی اوراق بهادار است. در صورت تمایل، امکان تصحیح قالب در هر زمان وجود دارد. در هر صورت، معامله گر باید برخی از فیلدها را خودش پر کند. برای تازه کارانی که با بازار آشنا نیستند، این می تواند دلهره آور به نظر برسد. اصلاح برخی از پارامترهای مهم به عنوان مثال نرخ رشد و سودآوری یکسان، تنها پس از خرید نسخه پولی در دسترس خواهد بود.
مقایسه غربالگرها
| نام صفحه نمایش سهام | آیا برای مبتدیان مناسب است؟ | تکمیل خودکار فیلدها | در دسترس بودن پارامترهای ورودی اضافی |
| Finviz | + | + | + |
| ساکس | + | – | – |
| نمایشگر از “Markethameleon” | – | + | + |
| صفحه نمایش از یاهو | – | + | – |
Stock Screener دستیار معامله گر است. اما این دقیقاً دستیار است. او نمی تواند کار را به طور کامل انجام دهد. این برنامه فقط اوراق بهادار را با توجه به پارامترهای مشخص شده جستجو می کند. اینکه معیارها چقدر خوب تنظیم شوند به مهارت خود معامله گر بستگی دارد.
