Зачем нужен скринер акций, как выбрать инструмент для российского рынка

Акции

Если трейдер только начинает свой путь на рынке ценных бумаг, ему будет непросто разобраться в новой для него специфике работы. Чтобы помочь быстро отсеять ценным бумаги по заданным параметрам, были разработаны специальные программы – скринеры акций (Stock Screener).

Они позволяют отбирать ценные бумаги в фоновом режиме по заданным критериям. Такие программы будут полезны не только новичкам, но и профессиональным брокерам и трейдерам.

Зачем нужен скринер акций, как выбрать инструмент для российского рынка

Что такое скринер акций, какая цель применения

Для того чтобы лучше разобраться, что собой представляет скринер акций в качестве примера можно привести обычный магазин. Допустим человек пришел в торговую точку, чтобы купить печенье.

Он заходит в магазин и видит на полках 50 видов печенья разного вида. Каждый из них имеет свои особенности, достоинства и недостатки. Однако купить нужно именно кремовое печенье с начинкой, причем не дороже чем 70 рублей за килограмм.

Если начать перебирать вручную всю продукцию магазина, покупатель потратит много времени, которое можно употребить на более полезные дела. В итоге покупатель подходит к продавцу. Он говорит ему критерии нужного товара и просит помочь с выбором.

Продавец отлично знает продукцию своего магазина, поэтому за полминуты без труда находит нужное печенье. Если бы трейдер искал его самостоятельно, на ту же операцию он бы потратил 20-30 минут.

Скринеры работают по тому же принципу. По-сути, это даже не программа, а сервис, в который встроены несколько десятков фильтров. От инвестора/трейдера здесь требуется сообщить скринеру параметры ценных бумаг, которые он хочет посмотреть. Программа анализирует запрос, в базе данных перебирает акции, которые подходят под указанные требования и выводит их через интерфейс

Скринер акций Санкт Петербургской биржи по ссылке https://finbull.ru/stock/:

Зачем нужен скринер акций, как выбрать инструмент для российского рынка

Само слово «Скринер» имеет английское происхождение. Оно пошло от глагола to screen, который можно перевести как «просеивать» либо «сортировать». Другое название сервиса – «Сканер».

Скринер не избавляет инвестора или трейдера от необходимости разбираться в рынке ценных бумаг и дел определенной компании, данный инструмент только отсеивает акции по определенным параметрам, а правильно ли они заданы исходя из реального положения дел – ответственность белкового разума.

По какому принципу работает скринер

Скринер акций позволяет провести первичный анализ акций с помощью мультипликаторов и коэффициентов.

Каждый скринер имеет в своей программной оболочке встроенные фильтры. Трейдер заполняет их либо вручную, либо выбирает параметры из предложенных сервисом значений. Анализируя введенные данные, скринер делает подборку ценных бумаг, которые подходят под указанные критерии.

Трейдер здесь может задать различные параметры. Это могут быть:

  • фундаментальные характеристики;
  • мультипликаторы P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P, оценки Грэма, Дюпона, Алтьмана и другие;
  • количество акций в обращении;
  • ценные бумаги, имеющие большой потенциал по прогнозам аналитиков;
  • различные критерии по бухгалтерской или финансовой отчетности.
Зачем нужен скринер акций, как выбрать инструмент для российского рынка
Мощный скринер, позволяющий выбрать акции по множеству параметров из технического и фундаментального анализа

От того, насколько полно были заполнены фильтры, будет зависеть, насколько точная подборка в итоге предстанет на экране.

Существуют платные и бесплатные скринеры. В первом случае инвестору в основном дается определенный тестовый период, в течение которого он может испытать новый сервис в деле.

Лишь после этого его просят оплатить покупку скринера. Если по каким-либо причинам функционал приобретения его не устраивает, он может отказаться от сделки. При этом оплачивать время тестового режима ему не обязательно. Бесплатный период в основном длится от двух недель до месяца. Этого времени вполне хватает, чтобы оценить возможности сервиса.

Скринер tradingview.com для анализа акций зарубежных и российских компаний:

Зачем нужен скринер акций, как выбрать инструмент для российского рынка

Главным преимуществом скринеров является то, что благодаря им значительно ускоряется поиск ценных бумаг. Трейдеру/инвестору не нужно часами мониторить рынок.

Он лишь задает в программу нужные критерии поиска, а сервис предлагает ему все найденные варианты, которые попадают под заданные параметры. Это позволяет значительно сэкономить свое время.

Интерфейс одного из скринеров акций Московской биржи:

Зачем нужен скринер акций, как выбрать инструмент для российского рынка

Однако у скринеров существуют и недостатки. Они не подойдут тем людям, которые ничего не смыслят в мультипликаторах и финансовых показателях. И могут быть даже опасными при неумелом применении.

Чтобы программа приносила пользу, инвестор должен хотя бы на начальном уровне разбираться в специфике рынка, и точно знать, что именно он хочет найти с помощью скринера. В противном случае трейдер просто будет перебирать варианты, которые не принесут ему никакой пользы.

Основная часть скринеров имеет английский интерфейс. Чтобы эффективно использовать программу, необходимо понимать этот язык как минимум на разговорном уровне. Сервисы по автоматическому переводу страниц здесь не подходят.

Дело в том, что при фоновом переводе часто теряется или искажается смысл текста. Если не учесть этот фактор, это может привести трейдера к печальным последствиям, вплоть до потери своих ценных бумаг и капитала.

Зачем нужен скринер акций, как выбрать инструмент для российского рынка
Все фильтры в скринере акций заданы на английском языке – чтобы верно выбрать необходимые акции нужно не только разбираться в мультипликаторах и фундаментальном и техническом анализе, но и четко знать перевод полей

В интерфейсе некоторых сервисов новичку будет непросто разобраться. Трудности здесь будут испытывать даже опытные трейдеры. Чтобы разобраться во всей специфике их работы, потребуется большое количество времени.

Главной отрицательной стороной программы является то, что в некоторых скринерах может просто не оказаться фильтров, которые нужны. В этом случае мониторинг ценных бумаг придется продолжать вручную или использовать иной инструмент анализа.

Не следует также забывать, что сервис не избавляет трейдера от необходимости четко разбираться в делах компании. Т.е. полностью переложить на него работу по поиску ценных бумаг, как это надеются сделать новички, не получится.

Не нужно также думать, что скринер выберет для своего владельца лучшие акции самостоятельно, которые гарантировано будут приносить ему большой доход. Он лишь выступает в роли своеобразного фильтра, отсеивая ненужные ценные бумаги по заданным параметрам.

Но при этом программа действует в рамках четко установленных параметров и не может от них отклониться. Если трейдер задал неверные критерии, у него на экране появится лишь результат его запроса.

Как пользоваться скринером

В интерфейсе большинства существующих скринеров есть следующие разделы:

  • описание компании;
  • дивиденды;
  • мультипликаторы;
  • бухгалтерская отчетность;
  • финансовые коэффициенты;
  • ликвидность.

В каждом разделе есть ряд подразделов. К примеру, в «Описание компании» можно найти информацию о бирже, где продают акции, отрасль деятельности и данные о том, попадает ли ценная бумага в индексы.

Трейдер самостоятельно может настраивать фильтры разделов и подразделов. Это можно делать как вручную, так и с помощью шаблонов.

В первом случае предстоит прописать конкретные значения фильтра или выбрать их среди предложенных вариантов.

Зачем нужен скринер акций, как выбрать инструмент для российского рынка
Поля в скринере акций

Зачем нужен скринер акций, как выбрать инструмент для российского рынка

В некоторых скринерах установлены уже готовые решения для поиска ценных бумаг. Если потребуется, их можно изменить в любой момент. Т.е. если человек ищет акции сначала шаблонным запросам, а затем, если стратегия его поведения на рынке меняется, он может в любой момент зайти в фильтры и скорректировать параметры поиска.

Зачем нужен скринер акций, как выбрать инструмент для российского рынка
Параметры настройки скринера

Для эффективной работы со скринером в первую очередь требуется хотя бы минимальное знание темы.

Предположим, трейдер решил приобрести у брокера акции европейских компаний, которые специализируются на IT сфере. Они будут торговаться в евро. Простейшую выборку можно получить непосредственно в приложении самого брокера, т.к. многие из них снабжены собственными скринерами.

Для настройки фильтров в этом случае понадобится выбрать в качестве валюты «Евро», а в характеристиках компании – «IT-отрасль».

Зачем нужен скринер акций, как выбрать инструмент для российского рынка

Небольшой пример как использовать скринер акций. Предположим, трейдеру нужно сформировать портфель из американский акций, которые торгуются на NASDAQ. Здесь есть огромный выбор ценных бумаг. Порядок действий в этом случае будет следующим:

  1. Сначала акции выбираются по критерию P/E Ratio. Это свидетельствует о том, что бумаги являются недооцененными. Включив этот фильтр на скинере трейдер сужает свой выбор с 3-4 тысяч до 100-200 акций.
  2. Далее включается фильтр P/BV. Его рекомендуется устанавливать на значении больше 1, но меньше какой-то другой определенной цифры. Соответственно на выходе будут варианты ценных бумаг, которые продаются выше их балансовой стоимости, но, тем не менее, не на много превышают этот показатель.
  3. Затем компании сравниваются по показателям прибыли ROA и ROE. Благодаря этому трейдер может понять, насколько эффективно предприятие использует деньги инвесторов.
  4. После выполнения всех этих действий на экране скринера остаются 5-10 вариантов. Их мониторят вручную, выбирая из них самые перспективные.

Таким образом скринер не может полностью заменить разум и понимание инвестрынка. Он лишь помогает отсеивать ненужную информацию.

Фундаментальный анализ акций на российском рынке, анализ через 4 скринера, как правильно оценивать данные:

Обзор популярных скринеров акций для российского рынка

Финвиз

Это один из самых простых и известных среди трейдеров скринеров. Здесь не нужно регистрироваться. Зайдя на сервис, можно сразу установить значение фильтров и приступить к поиску ценных бумаг. Выборка будет обновляться автоматически.

Несмотря на то, что существует только англоязычная версия скринера, он обладает простым и интуитивно понятным интерфейсом. В нем сможет разобраться даже тот, кто не владеет английским языком.

На сервисе есть три большие группы фильтров:

  1. Descriptive — описание.
  2. Fundamental — фундаментальные характеристики.
  3. Technical — технический анализ.
Зачем нужен скринер акций, как выбрать инструмент для российского рынка
Описание полей в скринере акций Финвиз

Фильтры, принадлежащие к разным группам, можно объединять. Это позволяет увидеть все поля на одном экране.

Из недостатков можно отметить то, что цены на акции здесь показываются с задержкой в 15 минут. Также в портфеле не должно быть более 50 компаний.

Зачем нужен скринер акций, как выбрать инструмент для российского рынка

Как выбирать акции в скринере Finviz, выбираем акции роста:

Закс

Здесь практически нет фильтров технического анализа. Зато есть критерии по бухгалтерской отчетности. Благодаря скринеру можно собирать характеристики из 18 разделов.

Это позволяет собрать свою собственную программу. В каждом из них есть еще от 5 до 15 подразделов. Т.е. набор настроек здесь позволяет эффективно искать ценные бумаги по заданным параметрам.

Из минусов можно отметить то, что в бесплатной версии будут доступны далеко не все фильтры. К примеру, нельзя будет осуществить поиск компаний по рейтингу или потенциалу роста. Однако это можно сделать вручную.

Зачем нужен скринер акций, как выбрать инструмент для российского рынка

Скринер от «Маркетхамелеона»

Им легко и удобно пользоваться. Как только трейдер начинает заполнять поля параметров, в нижней части экрана сразу появляются компании, подходящие под уже внесенные критерии. Вместе со скринером поставляется подробная инструкция по его использованию, а также обучающее видео.

Единственное – все они на английском языке.

В бесплатной версии не получится сохранить результаты поиска. Нельзя также будет заполнить некоторые поля. Последние в основном касаются тех.анализа.

Зачем нужен скринер акций, как выбрать инструмент для российского рынка

Скринер от Yahoo

Он поставляется с готовыми критериями на поиск ценных бумаг. При желании есть возможность в любой момент скорректировать шаблон. В любом случае – часть полей трейдеру придется заполнять самому. Для новичков, не знакомых с рынком, это может показаться сложным.

Коррекция некоторых важных параметров, к примеру тех же темпов роста и рентабельность, будет доступна лишь после приобретения платной версии.

Зачем нужен скринер акций, как выбрать инструмент для российского рынка

Скринер для российских акций:

Сравнение скринеров

Название скринера акцийПодходит ли для новичков?Автозаполнение полейНаличие дополнительных параметров ввода
Финвиз+++
Закс+
Скринер от «Маркетхамелеона»

 

++
Скринер от Yahoo+

Скринер акций – это помощник трейдера. Но это именно помощник. Полностью выполнять работу он не сможет. Программа лишь ищет ценные бумаги по заданным параметрам. Насколько грамотно заданы критерии – зависит от навыков самого трейдера.

Rate article
Add a comment