Jeśli trader dopiero zaczyna swoją drogę na rynku papierów wartościowych, nie będzie mu łatwo zrozumieć nową specyfikę pracy. Aby pomóc w szybkim przeszukiwaniu papierów wartościowych zgodnie z określonymi parametrami, opracowano specjalne programy – Stock Screeners. Pozwalają wybrać papiery wartościowe w tle według określonych kryteriów. Takie programy przydadzą się nie tylko początkującym, ale także profesjonalnym brokerom i traderom.
Co to jest przesiewacz akcji, do czego służy aplikacja
Aby lepiej zrozumieć, czym jest przesiewacz zapasów, jako przykład można posłużyć się zwykłym sklepem. Załóżmy, że ktoś przychodzi do punktu sprzedaży, aby kupić ciastko. Wchodzi do sklepu i widzi na półkach 50 różnych rodzajów ciasteczek. Każdy z nich ma swoje cechy, zalety i wady. Musisz jednak kupić dokładnie kremowe ciasteczka z nadzieniem i nie więcej niż 70 rubli za kilogram. Jeśli zaczniesz ręcznie sortować wszystkie produkty w sklepie, kupujący spędzi dużo czasu, który można przeznaczyć na bardziej przydatne rzeczy. W rezultacie kupujący zbliża się do sprzedającego. Podaje mu kryteria właściwego produktu i prosi o pomoc w wyborze. Sprzedawca bardzo dobrze zna produkty swojego sklepu, dzięki czemu w pół minuty bez problemu znajdzie potrzebne ciasteczka. Gdyby trader szukał tego na własną rękę, spędziłby 20-30 minut na tej samej operacji.Przesiewacze działają na tej samej zasadzie. W rzeczywistości nie jest to nawet program, ale usługa z wbudowanymi dziesiątkami filtrów. Inwestor / handlowiec jest tutaj zobowiązany do poinformowania osoby przesiewającej o parametrach papierów wartościowych, które chce wyświetlić. Program analizuje żądanie, w bazie danych przechodzi przez akcje spełniające określone wymagania i wyświetla je poprzez interfejs Screener akcji giełdy w Petersburgu pod linkiem https://finbull.ru/stock/:które spełniają określone wymagania i wyświetla je za pośrednictwem interfejsu Screener of St. Petersburg Stock Exchange pod linkiem https://finbull.ru/stock/:które spełniają określone wymagania i wyświetla je za pośrednictwem interfejsu Screener of St. Petersburg Stock Exchange pod linkiem https://finbull.ru/stock/:
Screener nie zwalnia inwestora ani tradera od konieczności zrozumienia rynku papierów wartościowych i spraw konkretnej firmy, narzędzie to tylko filtruje akcje według określonych parametrów, a to, czy są one ustawione poprawnie w oparciu o rzeczywisty stan rzeczy, jest odpowiedzialność białka umysłu.
Jak działa screener?
Skaner zapasów umożliwia przeprowadzenie wstępnej analizy zapasów przy użyciu mnożników i wskaźników. Każdy screener ma wbudowane filtry w swojej powłoce programu. Trader wypełnia je albo ręcznie, albo wybiera parametry spośród wartości oferowanych przez usługę. Analizując wprowadzone dane, screener dokonuje selekcji papierów wartościowych spełniających określone kryteria. Trader może tutaj ustawić różne parametry. To może być:
- podstawowe cechy;
- wielokrotności P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P, szacunki Grahama, Duponta, Altmana i innych;
- liczba akcji pozostających w obrocie;
- papiery wartościowe o dużym potencjale według prognoz analityków;
- różne kryteria księgowości lub sprawozdawczości finansowej.
[identyfikator podpisu = „attachment_11972” align = „aligncenter” szerokość = „788”]
weryfikujących akcje Moskiewskiej Giełdy :
Jednak przesiewacze mają również wady. Nie są odpowiednie dla osób, które nic nie wiedzą o mnożnikach i wskaźnikach finansowych. I mogą być nawet niebezpieczne, jeśli są używane nieudolnie.
Aby program był użyteczny, inwestor musi przynajmniej na początkowym poziomie rozumieć specyfikę rynku i dokładnie wiedzieć, co chce znaleźć przy pomocy screenera. W przeciwnym razie trader po prostu przejdzie przez opcje, które nie przyniosą mu niczego dobrego. Większość testerów ma angielski interfejs. Aby efektywnie korzystać z programu, musisz rozumieć ten język przynajmniej na poziomie konwersacyjnym. Usługi automatycznego tłumaczenia stron nie są tutaj odpowiednie. Faktem jest, że podczas tłumaczenia w tle znaczenie tekstu jest często gubione lub zniekształcane. Jeśli ten czynnik nie zostanie wzięty pod uwagę, może to doprowadzić tradera do smutnych konsekwencji, aż do utraty jego papierów wartościowych i kapitału. [identyfikator podpisu = „attachment_11969” align = „aligncenter” width = „678”]
Jak korzystać z przesiewacza
Większość istniejących skanerów posiada następujące sekcje w interfejsie:
- opis firmy;
- dywidendy;
- mnożniki;
- sprawozdania finansowe;
- wskaźniki finansowe;
- płynność.
Każda sekcja ma kilka podsekcji. Na przykład w „Profilu firmy” można znaleźć informacje o giełdzie, na której sprzedawane są akcje, branży działalności, a także informacje o tym, czy papiery wartościowe wchodzą w skład indeksów. Trader może samodzielnie dostosować filtry dla sekcji i podsekcji. Można to zrobić ręcznie lub za pomocą szablonów. W pierwszym przypadku musisz zarejestrować określone wartości filtrów lub wybrać je z proponowanych opcji.
brokeraodkąd wiele z nich ma własne skanery. Aby skonfigurować filtry w tym przypadku, musisz wybrać „Euro” jako walutę i „branżę IT” w charakterystyce firmy.
- W pierwszej kolejności dobierane są udziały według kryterium P/E Ratio. Wskazuje to, że papiery wartościowe są niedowartościowane. Włączając ten filtr na skinerze, trader zawęża swój wybór z 3-4 tysięcy do 100-200 akcji.
- Następnie włącza się filtr P/BV. Zaleca się ustawienie jej na wartość większą niż 1, ale mniejszą niż jakaś inna konkretna cyfra. W związku z tym wynikiem będą opcje na papiery wartościowe, które są sprzedawane powyżej ich wartości księgowej, ale mimo to nie przekraczają znacznie tego wskaźnika.
- Firmy są następnie porównywane pod względem ROA i ROE. Dzięki temu trader może zrozumieć, jak efektywnie firma wykorzystuje pieniądze inwestorów.
- Po wykonaniu wszystkich tych czynności na ekranie screenera pozostaje 5-10 opcji. Są monitorowane ręcznie, wybierając z nich najbardziej obiecujące.
W ten sposób screener nie może całkowicie zastąpić umysłu i zrozumienia rynku inwestycyjnego. Pomaga tylko odfiltrować niepotrzebne informacje. Analiza fundamentalna akcji na rynku rosyjskim, analiza przez 4 ekrany, jak właściwie ocenić dane: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8
Przegląd popularnych przesiewaczy akcji na rynek rosyjski
Finviz
To jeden z najprostszych i najbardziej znanych przesiewaczy wśród traderów. Nie musisz się tutaj rejestrować. Po wejściu do serwisu możesz od razu ustawić wartość filtra i rozpocząć wyszukiwanie papierów wartościowych. Próbka zostanie zaktualizowana automatycznie. Pomimo tego, że screener jest tylko w wersji anglojęzycznej, posiada prosty i intuicyjny interfejs. Nawet ci, którzy nie mówią po angielsku, mogą to zrozumieć. Usługa posiada trzy duże grupy filtrów:
- Opisowe – opisowe.
- Podstawowe – podstawowe cechy.
- Analiza techniczna – techniczna.
Sachs
Nie ma tu praktycznie żadnych filtrów analizy technicznej. Ale są kryteria księgowości. Dzięki screenerowi możesz zebrać charakterystyki z 18 sekcji. Pozwala to na zbudowanie własnego programu. Każdy z nich ma od 5 do 15 podrozdziałów. Tych. zestaw ustawień tutaj pozwala na efektywne wyszukiwanie papierów wartościowych według określonych parametrów. Z minusów można zauważyć, że nie wszystkie filtry będą dostępne w wersji darmowej. Na przykład nie będzie możliwe wyszukiwanie firm według oceny lub potencjału wzrostu. Można to jednak zrobić ręcznie.
Screener z „Markethameleona”
Jest łatwy i wygodny w użyciu. Gdy tylko trader zacznie wypełniać pola parametrów, na dole ekranu pojawiają się firmy, które spełniają już wprowadzone kryteria. Wraz ze skanerem dostarczana jest szczegółowa instrukcja jego użycia, a także film szkoleniowy. Jedyną rzeczą jest to, że wszystkie są po angielsku. Darmowa wersja nie będzie mogła zapisać wyników wyszukiwania. Nie będzie również możliwości wypełnienia niektórych pól. Te ostatnie dotyczą głównie analizy technicznej.
Skaner z Yahoo
Zawiera gotowe kryteria wyszukiwania papierów wartościowych. W razie potrzeby istnieje możliwość skorygowania szablonu w dowolnym momencie. W każdym razie przedsiębiorca będzie musiał sam wypełnić niektóre pola. Dla początkujących niezaznajomionych z rynkiem może to wydawać się zniechęcające. Korekta niektórych ważnych parametrów, na przykład tych samych tempa wzrostu i rentowności, będzie dostępna dopiero po zakupie płatnej wersji.
Porównanie przesiewaczy
Nazwa przesiewacza akcji | Czy jest odpowiedni dla początkujących? | Pola autouzupełniania | Dostępność dodatkowych parametrów wejściowych |
Finviz | + | + | + |
Sachs | + | – | – |
Screener z „Markethameleona” | – | + | + |
Skaner z Yahoo | – | + | – |
Stock Screener to asystent tradera. Ale to jest właśnie asystent. Nie będzie w stanie całkowicie wykonać pracy. Program wyszukuje tylko papiery wartościowe według określonych parametrów. To, jak dobrze ustawione są kryteria, zależy od umiejętności samego tradera.