Mengapa anda memerlukan penyaring saham, bagaimana memilih alat untuk pasaran Rusia

Jika seorang peniaga baru memulakan perjalanannya dalam pasaran sekuriti, tidak mudah baginya untuk memahami spesifik kerja baru untuknya. Untuk membantu anda menapis sekuriti dengan cepat mengikut parameter yang diberikan, program khas telah dibangunkan – penyaring saham (Penyaring Saham). Mereka membenarkan anda memilih sekuriti di latar belakang mengikut kriteria yang ditentukan. Program sedemikian akan berguna bukan sahaja untuk pemula, tetapi juga untuk broker dan pedagang profesional.

Apa itu penyaring saham, apakah tujuan permohonan itu

Untuk lebih memahami apa itu penyaring saham, kita boleh mengambil kedai biasa sebagai contoh. Katakan seseorang datang ke kedai runcit untuk membeli kuki. Dia masuk ke sebuah kedai dan melihat 50 jenis kuki yang berbeza di rak. Setiap daripada mereka mempunyai ciri, kelebihan dan kekurangannya sendiri. Walau bagaimanapun, anda perlu membeli biskut krim dengan pengisian, dan tidak lebih daripada 70 rubel sekilogram. Jika anda mula mengisih semua produk kedai secara manual, pembeli akan menghabiskan banyak masa yang boleh digunakan untuk perkara yang lebih berguna. Akibatnya, pembeli mendekati penjual. Dia memberitahunya kriteria untuk produk yang diingini dan meminta bantuan dengan pilihan. Penjual mengetahui produk kedainya dengan baik, jadi dia boleh mencari kuki yang sesuai dengan mudah dalam masa setengah minit. Jika seorang peniaga mencarinya sendiri, dia akan menghabiskan 20-30 minit untuk operasi yang sama. Penyaring berfungsi pada prinsip yang sama. Malah, ini bukan program, tetapi perkhidmatan yang mempunyai beberapa dozen penapis terbina di dalamnya. Di sini, pelabur/peniaga dikehendaki memberitahu penyaring parameter sekuriti yang mereka mahu lihat. Program ini menganalisis permintaan, mengisih pangkalan data saham yang memenuhi keperluan yang ditetapkan dan memaparkannya melalui antara muka Penapis Saham Bursa Saham St. Petersburg di https://finbull.ru/stock/:
Perkataan “Screen” itu sendiri berasal dari bahasa Inggeris. Ia berasal daripada kata kerja ke skrin, yang boleh diterjemahkan sebagai “ayak” atau “isih”. Nama lain untuk perkhidmatan ini ialah Pengimbas.

Penyaring tidak membebaskan pelabur atau peniaga daripada keperluan untuk memahami pasaran sekuriti dan hal ehwal syarikat tertentu, alat ini hanya menapis saham mengikut parameter tertentu, dan sama ada ia ditetapkan dengan betul berdasarkan keadaan sebenar adalah tanggungjawab minda protein.

Bagaimanakah penyaring berfungsi?

Penyaring saham membolehkan anda menjalankan analisis utama saham menggunakan gandaan dan nisbah. Setiap penapis mempunyai penapis terbina dalam dalam cangkerang perisiannya. Pedagang sama ada mengisinya secara manual atau memilih parameter daripada nilai yang ditawarkan oleh perkhidmatan. Menganalisis data yang dimasukkan, penyaring membuat pilihan sekuriti yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Peniaga di sini boleh menetapkan pelbagai parameter. Ia boleh menjadi:

• ciri asas;
• P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, gandaan E/P, Graham, DuPont, Altman dan anggaran lain;
• bilangan saham dalam edaran;
• sekuriti yang berpotensi besar mengikut ramalan penganalisis;
• pelbagai kriteria untuk perakaunan atau laporan kewangan.

Ia tidak akan mudah bagi pemula untuk memahami antara muka sesetengah perkhidmatan. Malah peniaga yang berpengalaman akan mengalami kesukaran di sini. Untuk memahami semua butiran kerja mereka, ia akan mengambil banyak masa. Sisi negatif utama program ini ialah sesetengah penyaring mungkin tidak mempunyai penapis yang diperlukan. Dalam kes ini, pemantauan sekuriti perlu diteruskan secara manual atau alat analisis lain harus digunakan. Ia juga tidak boleh dilupakan bahawa perkhidmatan itu tidak melegakan peniaga daripada keperluan untuk memahami dengan jelas hal ehwal syarikat. Itu. beralih sepenuhnya kepadanya kerja mencari sekuriti, seperti yang diharapkan oleh pendatang baru, ia tidak akan berjaya. Jangan pula terfikir bahawa penyaring akan memilih saham terbaik untuk pemiliknya sendiri, yang dijamin membawanya pendapatan yang besar. Ia hanya bertindak sebagai sejenis penapis, menapis sekuriti yang tidak perlu mengikut parameter yang ditentukan. Tetapi pada masa yang sama, program ini beroperasi dalam rangka parameter yang jelas dan tidak boleh menyimpang daripadanya. Jika peniaga telah menetapkan kriteria yang salah, hanya hasil permintaannya akan dipaparkan pada skrin. Tetapi pada masa yang sama, program ini beroperasi dalam rangka parameter yang jelas dan tidak boleh menyimpang daripadanya. Jika peniaga telah menetapkan kriteria yang salah, hanya hasil permintaannya akan dipaparkan pada skrin. Tetapi pada masa yang sama, program ini beroperasi dalam rangka parameter yang jelas dan tidak boleh menyimpang daripadanya. Jika peniaga telah menetapkan kriteria yang salah, hanya hasil permintaannya akan dipaparkan pada skrin.

Cara menggunakan penyaring

Antara muka kebanyakan penyaring sedia ada mempunyai bahagian berikut:

• perihalan syarikat;
• dividen;
• pengganda;
• penyata kewangan;
• nisbah kewangan;
• kecairan.

Setiap bahagian mempunyai beberapa subseksyen. Sebagai contoh, dalam “Perihalan syarikat” anda boleh mendapatkan maklumat tentang bursa tempat saham dijual, industri aktiviti dan data sama ada keselamatan jatuh ke dalam indeks. Seorang peniaga boleh mengkonfigurasi penapis secara bebas untuk bahagian dan subseksyen. Ini boleh dilakukan secara manual dan menggunakan templat. Dalam kes pertama, adalah perlu untuk menetapkan nilai penapis tertentu atau memilihnya di antara pilihan yang dicadangkan.

Sesetengah penyaring mempunyai penyelesaian sedia untuk mencari sekuriti. Jika perlu, ia boleh ditukar pada bila-bila masa. Itu. jika seseorang mencari saham terlebih dahulu menggunakan pertanyaan templat, dan kemudian, jika strategi tingkah lakunya di pasaran berubah, dia boleh pergi ke penapis pada bila-bila masa dan melaraskan parameter carian.

Tetapan penyaring

Untuk bekerja dengan berkesan dengan penyaring, anda memerlukan sekurang-kurangnya pengetahuan topik yang minimum. Katakan seorang peniaga memutuskan untuk membeli daripada saham broker syarikat Eropah yang pakar dalam bidang IT. Mereka akan didagangkan dalam euro. Pilihan yang paling mudah boleh didapati secara langsung dalam aplikasi
broker itu sendiri, kerana ramai daripada mereka dilengkapi dengan penyaring mereka sendiri. Untuk menyediakan penapis dalam kes ini, anda perlu memilih “Euro” sebagai mata wang dan “industri IT” dalam ciri syarikat.
Contoh kecil cara menggunakan penapis stok. Katakan seorang peniaga perlu membina portfolio saham AS yang didagangkan di NASDAQ. Terdapat banyak pilihan sekuriti di sini. Prosedur dalam kes ini adalah seperti berikut:

1. Pertama, stok dipilih berdasarkan kriteria Nisbah P/E. Ini menunjukkan bahawa sekuriti itu dinilai rendah. Dengan membolehkan penapis ini pada skinner, peniaga mengecilkan pilihannya daripada 3-4 ribu kepada 100-200 saham.
2. Seterusnya, penapis P/BV dihidupkan. Adalah disyorkan untuk menetapkannya kepada nilai yang lebih besar daripada 1, tetapi kurang daripada beberapa nombor khusus lain. Sehubungan itu, output akan menjadi pilihan untuk sekuriti yang dijual melebihi nilai bukunya, tetapi, bagaimanapun, jangan melebihi penunjuk ini dengan banyak.
3. Syarikat-syarikat tersebut kemudiannya dibandingkan dari segi ROA dan ROE. Terima kasih kepada ini, peniaga dapat memahami betapa berkesannya syarikat menggunakan wang pelabur.
4. Selepas melakukan semua tindakan ini, 5-10 pilihan kekal pada skrin penyaring. Mereka dipantau secara manual, memilih yang paling menjanjikan daripada mereka.

Oleh itu, penyaring tidak dapat menggantikan sepenuhnya minda dan pemahaman pasaran pelaburan. Ia hanya membantu menapis maklumat yang tidak diperlukan. Analisis asas saham di pasaran Rusia, analisis melalui 4 penyaring, cara menilai data dengan betul: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

Gambaran keseluruhan penyaring saham popular untuk pasaran Rusia

Finvis

Ini adalah salah satu penyaring yang paling mudah dan paling terkenal di kalangan pedagang. Anda tidak perlu mendaftar di sini. Setelah memasuki perkhidmatan, anda boleh segera menetapkan nilai penapis dan mula mencari sekuriti. Pemilihan akan dikemas kini secara automatik. Walaupun fakta bahawa hanya terdapat versi bahasa Inggeris untuk skriner, ia mempunyai antara muka yang mudah dan intuitif. Mereka yang tidak berbahasa Inggeris pun boleh memahaminya. Perkhidmatan ini mempunyai tiga kumpulan besar penapis:

1. Deskriptif – penerangan.
2. Asas – ciri asas.
3. Teknikal – analisis teknikal.

Penapis milik kumpulan berbeza boleh digabungkan. Ini membolehkan anda melihat semua medan pada satu skrin. Antara kekurangannya, boleh diperhatikan bahawa harga saham ditunjukkan di sini dengan kelewatan selama 15 minit. Juga, portfolio tidak boleh mengandungi lebih daripada 50 syarikat.
Bagaimana untuk memilih saham dalam penapis Finviz, pilih saham pertumbuhan: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

zaks

Hampir tiada penapis analisis teknikal di sini. Tetapi terdapat kriteria perakaunan. Terima kasih kepada penyaring, anda boleh mengumpul ciri-ciri daripada 18 bahagian. Ini membolehkan anda menyusun atur cara anda sendiri. Setiap daripada mereka mempunyai 5 hingga 15 subseksyen lagi. Itu. satu set tetapan di sini membolehkan anda mencari sekuriti dengan berkesan mengikut parameter yang ditentukan. Daripada minus, boleh diperhatikan bahawa tidak semua penapis akan tersedia dalam versi percuma. Sebagai contoh, tidak mungkin untuk mencari syarikat mengikut penilaian atau potensi pertumbuhan. Walau bagaimanapun, ini boleh dilakukan secara manual.

Penyaring daripada “Markethameleon”

Mereka mudah dan senang digunakan. Sebaik sahaja peniaga mula mengisi medan parameter, syarikat yang sepadan dengan kriteria yang telah dimasukkan serta-merta muncul di bahagian bawah skrin. Penyaring datang dengan arahan terperinci untuk penggunaannya, serta video latihan. Satu-satunya perkara ialah mereka semua dalam bahasa Inggeris. Versi percuma tidak akan menyimpan hasil carian. Ia juga mustahil untuk mengisi beberapa medan. Yang terakhir ini terutamanya berkaitan dengan analisis teknikal.

Penyaring Yahoo

Ia datang dengan kriteria carian sedia untuk sekuriti. Anda boleh mengedit templat pada bila-bila masa jika anda mahu. Walau apa pun, peniaga perlu mengisi beberapa medan itu sendiri. Bagi pemula yang tidak biasa dengan pasaran, ini mungkin kelihatan rumit. Pembetulan beberapa parameter penting, contohnya, kadar pertumbuhan dan keuntungan yang sama, akan tersedia hanya selepas membeli versi berbayar.
Penapis untuk perkongsian Rusia: https://youtu.be/hABLk9AVl-g

Perbandingan Penyaring

Nama Penyaring Stok	Adakah ia sesuai untuk pemula?	Autolengkap medan	Ketersediaan pilihan input tambahan
Finvis	+	+	+
zaks	+	–	–
Penyaring daripada “Markethameleon”	–	+	+
Penyaring Yahoo	–	+	–

Penyaring saham ialah pembantu peniaga. Tetapi ia hanya pembantu. Dia tidak akan dapat menyiapkan kerja itu. Program ini hanya mencari sekuriti mengikut parameter yang ditentukan. Seberapa cekap kriteria ditetapkan bergantung pada kemahiran peniaga itu sendiri.