אויב אַ טריידער איז פּונקט סטאַרטינג זיין נסיעה אין די סיקיוראַטיז מאַרק, עס וועט נישט זיין גרינג פֿאַר אים צו פֿאַרשטיין די נייַע ספּעסיפיקס פון אַרבעט פֿאַר אים. צו העלפן איר געשווינד פילטער אויס סיקיוראַטיז לויט די געגעבן פּאַראַמעטערס, ספּעציעל מגילה זענען דעוועלאָפּעד – לאַגער סקרינער (Stock Screener). זיי לאָזן איר צו אויסקלייַבן סיקיוראַטיז אין דער הינטערגרונט לויט צו ספּעסיפיעד קרייטיריאַ. אַזאַ מגילה וועט זיין נוציק ניט בלויז פֿאַר ביגינערז, אָבער אויך פֿאַר פאַכמאַן בראָקערס און טריידערז.
וואָס איז אַ לאַגער סקרינער, וואָס איז דער ציל פון די אַפּלאַקיישאַן
אין סדר צו בעסער פֿאַרשטיין וואָס אַ לאַגער סקרינער איז, מיר קענען נעמען אַ רעגולער קראָם ווי אַ בייַשפּיל. זאל ס זאָגן אַ מענטש קומט צו אַ לאַכאָדימ ווענטיל צו קויפן קיכלעך. ער גייט אַרײַן אין אַ קראָם און זעט אויף די פּאָליצעס 50 פֿאַרשידענע מינים קיכלעך. יעדער פון זיי האט זייַן אייגענע קעראַקטעריסטיקס, אַדוואַנידזשיז און דיסאַדוואַנטידזשיז. אָבער, איר דאַרפֿן צו קויפן קרעם קיכלעך מיט פילונג, און ניט מער ווי 70 רובל פּער קילאָ. אויב איר אָנהייבן מאַניואַלי סאָרטינג אַלע די פּראָדוקטן פון די קראָם, די קוינע וועט פאַרברענגען אַ פּלאַץ פון צייט וואָס קענען זיין געוויינט פֿאַר מער נוציק טינגז. ווי אַ רעזולטאַט, דער קוינע אַפּראָוטשיז די טרעגער. ער דערציילט אים די קרייטיריאַ פֿאַר די געבעטן פּראָדוקט און פרעגט פֿאַר הילף מיט די ברירה. דער טרעגער קען זייער גוט די פּראָדוקטן פון זיין קראָם, אַזוי ער קענען לייכט געפֿינען די רעכט קיכל אין אַ האַלב מינוט. אויב אַ טריידער געזוכט פֿאַר עס אויף זיין אייגן, ער וואָלט פאַרברענגען 20-30 מינוט אויף דער זעלביקער אָפּעראַציע. סקרעענערז אַרבעט אויף די זעלבע פּרינציפּ. אין פאַקט, דאָס איז נישט אפילו אַ פּראָגראַם, אָבער אַ דינסט וואָס האט עטלעכע טוץ פילטערס געבויט אין עס. דאָ, דער ינוועסטער / טריידער איז פארלאנגט צו זאָגן די סקרינער די פּאַראַמעטערס פון די סיקיוראַטיז זיי ווילן צו זען. דער פּראָגראַם אַנאַליזירט די בקשה, סאָרט דורך די דאַטאַבייס פון סטאַקס וואָס טרעפן די ספּעסיפיעד רעקווירעמענץ און דיספּלייז זיי דורך די סט. פעטערבורג בערזע בערזע סקרעענער צובינד אויף https://finbull.ru/stock/:
דער סקרינער טוט נישט באַפרייַען די ינוועסטער אָדער טריידער פון די נויט צו פֿאַרשטיין די סיקיוראַטיז מאַרק און די ענינים פון אַ באַזונדער פירמע, דעם געצייַג בלויז פילטערס אויס שאַרעס לויט זיכער פּאַראַמעטערס, און צי זיי זענען שטעלן ריכטיק באזירט אויף די פאַקטיש שטאַט פון ענינים. די פֿאַראַנטוואָרטלעכקייט פון די פּראָטעין מיינונג.
ווי טוט דער סקרין אַרבעט?
דער לאַגער סקרינער אַלאַוז איר צו דורכפירן אַ ערשטיק אַנאַליסיס פון סטאַקס מיט מאַלטאַפּאַלז און ריישיאָוז. יעדער סקרינער האט געבויט-אין פילטערס אין זייַן ווייכווארג שאָל. דער טריידער אָדער פילז זיי מאַניואַלי אָדער סאַלעקץ די פּאַראַמעטערס פון די וואַלועס געפֿינט דורך די סערוויס. אַנאַלייזינג די אריין דאַטן, די סקרינער מאכט אַ סעלעקציע פון סיקיוראַטיז וואָס פּאַסיק די ספּעסיפיעד קרייטיריאַ. דער טריידער דאָ קענען שטעלן פאַרשידן פּאַראַמעטערס. עס קען זיין:
- פונדאַמענטאַל קעראַקטעריסטיקס;
- P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P מאַלטאַפּאַלז, Graham, DuPont, Altman און אנדערע עסטאַמאַץ;
- די נומער פון שאַרעס אין סערקיאַליישאַן;
- סיקיוראַטיז מיט גרויס פּאָטענציעל לויט די פאָרקאַסץ פון אַנאַליס;
- פאַרשידן קרייטיריאַ פֿאַר אַקאַונטינג אָדער פינאַנציעל ריפּאָרטינג.
מעקלער זיך, ווייַל פילע פון זיי זענען יקוויפּט מיט זייער אייגענע סקרינז. צו שטעלן פילטערס אין דעם פאַל, איר דאַרפֿן צו אויסקלייַבן “יוראַ” ווי די קראַנטקייַט און “עס אינדוסטריע” אין די קעראַקטעריסטיקס פון די פירמע.
- ערשטער, סטאַקס זענען אויסגעקליבן באזירט אויף די פּ / E פאַרהעלטעניש קריטעריאָן. דאָס ינדיקייץ אַז די סיקיוראַטיז זענען אַנדערוואַליוד. דורך געבן דעם פילטער אויף די סקיננער, דער טריידער נעראָוז זיין ברירה פון 3-4 טויזנט צו 100-200 שאַרעס.
- דערנאָך, די P / BV פילטער איז אויסגעדרייט אויף. עס איז רעקאַמענדיד צו שטעלן עס צו אַ ווערט גרעסער ווי 1, אָבער ווייניקער ווי עטלעכע אנדערע ספּעציפיש נומער. אַקקאָרדינגלי, דער רעזולטאַט וועט זיין אָפּציעס פֿאַר סיקיוראַטיז וואָס זענען סאָלד העכער זייער בוך ווערט, אָבער, פונדעסטוועגן, טאָן ניט יקסיד דעם גראדן פיל.
- די קאָמפּאַניעס זענען דעמאָלט קאַמפּערד אין טערמינען פון ROA און ROE. דאַנק צו דעם, דער טריידער קענען פֿאַרשטיין ווי יפעקטיוולי די פירמע ניצט די ינוועסטערז ‘געלט.
- נאָך דורכפירן אַלע די אַקשאַנז, 5-10 אָפּציעס בלייבן אויף די סקרעער פאַרשטעלן. זיי זענען מאָניטאָרעד מאַניואַלי, טשוזינג די מערסט פּראַמאַסינג פון זיי.
אזוי, די סקרינער קענען נישט גאָר פאַרבייַטן די מיינונג און פארשטאנד פון די ינוועסמאַנט מאַרק. עס נאָר העלפּס צו פילטער ומנייטיק אינפֿאָרמאַציע. פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס פון סטאַקס אין די רוסישע מאַרק, אַנאַליסיס דורך 4 סקרינערז, ווי צו אָפּשאַצן דאַטן ריכטיק: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8
איבערבליק פון פאָלקס לאַגער סקרינערז פֿאַר די רוסישע מאַרק
פינוויס
דאָס איז איינער פון די סימפּלאַסט און מערסט באַרימט סקרעענערז צווישן טריידערז. איר טאָן ניט דאַרפֿן צו רעגיסטרירן דאָ. ווען איר אַרייַן די דינסט, איר קענען מיד שטעלן די ווערט פון די פילטערס און אָנהייבן זוכן פֿאַר סיקיוראַטיז. די סעלעקציע וועט זיין דערהייַנטיקט אויטאָמאַטיש. טראָץ דער פאַקט אַז עס איז בלויז אַן ענגליש ווערסיע פון די סקרינער, עס האט אַ פּשוט און ינטואַטיוו צובינד. אפילו די וואס טאָן ניט רעדן ענגליש קענען פֿאַרשטיין עס. די סערוויס האט דריי גרויס גרופּעס פון פילטערס:
- דעסקריפּטיוו – באַשרייַבונג.
- פונדאַמענטאַל – פונדאַמענטאַל טשאַראַקטעריסטיקס.
- טעכניש – טעכניש אַנאַליסיס.
זאַקס
עס זענען פּראַקטאַקלי קיין טעכניש אַנאַליסיס פילטערס דאָ. אבער עס זענען אַקאַונטינג קרייטיריאַ. דאַנק צו די סקרינער, איר קענען קלייַבן קעראַקטעריסטיקס פון 18 סעקשאַנז. דאָס אַלאַוז איר צו זאַמלען דיין אייגענע פּראָגראַם. יעדער פון זיי האט נאָך 5 צו 15 סאַבסעקשאַנז. יענע. אַ סכום פון סעטטינגס דאָ אַלאַוז איר צו יפעקטיוולי זוכן פֿאַר סיקיוראַטיז לויט די ספּעסיפיעד פּאַראַמעטערס. פון די מינוס, עס קענען זיין אנגעוויזן אַז ניט אַלע פילטערס וועט זיין בארעכטיגט אין דער פריי ווערסיע. פֿאַר בייַשפּיל, עס וועט ניט זיין מעגלעך צו זוכן פֿאַר קאָמפּאַניעס דורך ראַנג אָדער וווּקס פּאָטענציעל. אָבער, דאָס קענען זיין געטאן מאַניואַלי.
סקרין פון “מאַרקעטהאַמעאָן”
זיי זענען גרינג און באַקוועם צו נוצן. ווי באַלד ווי אַ טריידער סטאַרץ צו פּלאָמבירן די פּאַראַמעטער פעלדער, קאָמפּאַניעס וואָס ריכטן זיך די שוין אריין קרייטיריאַ מיד דערשייַנען אין די דנאָ פון דעם עקראַן. דער סקרינער קומט מיט דיטיילד ינסטראַקשאַנז פֿאַר נוצן, ווי געזונט ווי אַ טריינינג ווידעא. דער בלויז זאַך איז אַז זיי זענען אַלע אין ענגליש. די פריי ווערסיע וועט נישט ראַטעווען זוכן רעזולטאַטן. עס וועט אויך זיין אוממעגלעך צו פּלאָמבירן עטלעכע פעלדער. די לעצטע זענען דער הויפּט שייַכות צו טעכניש אַנאַליסיס.
יאַהאָאָ סקרעער
עס קומט מיט פאַרטיק זוכן קרייטיריאַ פֿאַר סיקיוראַטיז. איר קענט רעדאַגירן דעם מוסטער אין קיין צייט אויב איר ווילט. אין קיין פאַל, דער טריידער וועט האָבן צו פּלאָמבירן עטלעכע פון די פעלדער זיך. פֿאַר ביגינערז וואָס זענען נישט באַקאַנט מיט די מאַרק, דאָס קען ויסקומען קאָמפּליצירט. קערעקשאַן פון עטלעכע וויכטיק פּאַראַמעטערס, למשל, דער זעלביקער גראָוט רייץ און פּראַפיטאַביליטי, וועט זיין בארעכטיגט בלויז נאָך פּערטשאַסינג די באַצאָלט ווערסיע.
סקרינער פאַרגלייַך
| בערזע סקרעענער נאָמען | איז עס פּאַסיק פֿאַר ביגינערז? | אַוטאָקאָמפּלעטע פעלדער | אַוואַילאַביליטי פון נאָך אַרייַנשרייַב אָפּציעס |
| פינוויס | + | + | + |
| זאַקס | + | — | — |
| סקרין פון “מאַרקעטהאַמעאָן” | — | + | + |
| יאַהאָאָ סקרעער | — | + | — |
א לאַגער סקרינער איז אַ טריידער ס אַסיסטאַנט. אבער עס איז נאָר אַ העלפּער. ער וועט נישט קענען צו פאַרענדיקן די אַרבעט. דער פּראָגראַם זוכט בלויז סיקיוראַטיז לויט די ספּעסיפיעד פּאַראַמעטערס. ווי קאַמפּאַטינטלי די קרייטיריאַ זענען באַשטימט דעפּענדס אויף די סקילז פון די טריידער זיך.
